Bestyrelsesmøde 6. februar 2017

Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. august 2016 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning - Beretning - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - Projektstatus 5. Anlægsinvesteringsstrategi - Spildevand 6. Orientering - Hjemtagning af affaldstømning - Indvielse Gråsten Vandværk 16. marts - Inspirationstur 9. marts 7. Eventuelt 8. Næste møde 2

Beretning Slownami Affald fra Tønder Helgolandsgade - Kollegiernes Kontor 3

Slownami 172 cm over dagligt vande 4

Slownami 5

Slownami 6

Beretning Slownami Affald fra Tønder Helgolandsgade - Kollegiernes Kontor 7

Perioderegnskab 2016 Sønderborg Forsyning Foreløbig regnskab 1/1-31/12 2016 Sønderborg Affald Sønderborg Vandforsyning Sdbg. Spildevandsforsyning Østerlund Varme Nordb. Kraftv. Værk Nordals Fjernvarme Alle tal er i 1.000 kr. Sønderborg Vedvarende Energiforsyning Resultatopgørelse / Drift Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Omsætning 114.828 116.070-1.242 1 22.084 21.063 1.022 1 134.722 131.215 3.506 1 6.286 8.782-2.495 1 10.565 15.889-5.325 1 0 0 0 259 518-259 Direkte omkostninger -85.002-86.826 1.824 2-3.427-3.560 133 2-22.892-24.867 1.975 2-3.083-6.813 3.731 2-11.573-12.291 718 2-3 0-3 -1-5 4 Bruttoresultat 29.826 29.243 582 18.657 17.502 1.155 111.830 106.348 5.481 3.204 1.968 1.235-1.009 3.598-4.607-3 0-3 258 513-255 Personaleomk. -19.510-20.344 833 3-5.042-5.191 150 3-18.084-18.450 366 3-353 -349-4 -407-400 -7-75 -88 13 0 0 0 Markedsføringsomk. -122-387 265 4-17 -24 7-9 -17 7 0-4 4 0 0 0 0-10 10 0 0 0 Lokaleomkostninger -110-111 1-7 -2-5 -112-48 -64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Administrationsomk. -4.769-5.072 303 5-1.415-1.672 258 4-5.419-5.130-289 4-215 -265 49-379 -449 71-151 -143-9 -60-34 -26 Drift af personbiler 0 0 0-38 0-38 -15-10 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift af vare- og lastbiler -163-210 47-225 -261 36-1.451-1.510 59-30 -32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afskrivninger mv. -10.534-10.541 7-8.800-8.786-14 -68.055-67.690-366 -1064-1051 -13-3.060-3.060 0 0 0 0-100 -319 219 Renter mv. -779-986 207-364 -546 182-1.693-2.493 800 5-36 -78 42-60 -98 39-16 0-16 -70-158 88 Omkostninger i alt -35.987-37.651 1.663-15.907-16.483 576-94.838-95.347 509-1.697-1.777 81-3.905-4.008 102-242 -241-1 -230-511 281 Resultat af drift før skat -6.162-8.407 2.245 2.750 1.020 1.730 16.992 11.001 5.990 1.507 191 1.316-4.914-409 -4.505-245 -241-3 28 2 26 Resultat af drift før skat -6.162 2.750 16.992 1.507-4.914-245 28 Afskrivninger tilbageført 10.534 8.800 68.055 1.064 3.060 0 100 Investeringer / anlæg -5.235-7.925 2.690 6-17.810-11.030-6.780 5-97.081-105.865 8.784 6 0 0 0 0 0 0 2.000 27.235-25.235 0 0 0 Afdrag på lån -1.813-500 -1.995 0-1.129 0-66 Lån optagelse 35.000 Lån optaget april 2016 Takstmæssigt resultat -2.676-6.260 20.971 2.571-2.983 1.755 62 Likvider ialt / pr.selska 7.057 7.908 2.305-7.712 1.994-1.096-2.981 957 Likvider i Fors.Service -48.239 Depot - Sydbank 53.921 8

Kundetilgodehavender 9

Debitorer (Kundetilgodehavender) Oversigt over ældste tilgodehavender grupperet efter status i indrivelsesproces (Nedenstående er indeholdt i posten "Kundetilgodehavender FAS") Ajourført pr. 19/1-17 Antal inkassosager Værdi af antal inkassosager Sansynlighed for fuld betaling Teoretisk beregnet værdi Uafsluttede konkurser, gældsanering mm. 9 36.000,00 10% 3.600,00 RKI nye uden dom 103 415.000,00 60% 249.000,00 Tvangsauktioner 19 124.000,00 50% 62.000,00 Insolvente kunder 1 2.000,00 0% - Lukning for vand 72 430.000,00 100% 430.000,00 Betalingspåkrav sendt til retten 46 639.000,00 60% 383.400,00 Udvandret / forsvundet 17 94.000,00 0% - Erhvervsaffald til DKS 69 115.000,00 50% 57.500,00 Uafsluttede dødsboer 2 6.000,00 80% 4.800,00 Dom fra fogedretten 38 688.000,00 40% 275.200,00 Underskreven skylderklæring 2 57.000,00 40% 22.800,00 Fogedsager på ejere sendt til DKS 43 882.000,00 60% 529.200,00 Fogedsager på lejere sendt til DKS 85 630.000,00 60% 378.000,00 Sendt til DKS uden dom fra fogedretten 9 66.000,00 60% 39.600,00 I alt 515 4.184.000,00 2.435.100,00 Inkassosager afskrevet 100%, men forsøges stadig inddrevet af DKS 249 0 0% DKS = Dansk Kreditor Service 10

Likvid beholdning pr. 19/01 2017 Konto 8010 0001271981 er en skyggekonto der repræsenterer det samlede træk pr. opgørelsesdato. 11

Projektstatus - Spildevand 12

Projektstatus Vand 13

Anlægsstrategi Spildevand Anlægsstrategi Spildevand Nyt renseanlæg Gråsten 10/3-2014 Pumpeledning Flensborg - 2015 Nyt renseanlæg Sønderborg 23/5-2016 Seminar Anlægsstrategi 8/2 2016 Strategioplæg for vand, spildevand, affald og varme Studietur - 22/8-2016 Rødding Fjernvarme - Halmværk Dansk affald genbrugsmaterialer sortering Vojens NGF Biogas Holsted Århus Vand Renseanlæg - Marselisborg Horsens Kommune Organisk affald Horsens Anlægsstrategi Vand, Affald, Varme 22/8-2016 14

Anlægsstrategi Spildevand Scenarie 1: Eksisterende rensestruktur med nedlæggelse af Broager, transport til Gråsten og opdatering af Gråsten Renseanlæg. Scenarie 2: Et nyt fælles renseanlæg i Blans nedlæggelse af alle eksisterende anlæg inkl. Hummelvig. Scenarie 3: Et nyt fælles renseanlæg i Blans nedlæggelse af alle eksisterende anlæg ekskl. Hummelvig. Scenarie 4: Nyt fælles renseanlæg i Sønderborg med bevarelse af Hummelvig. 15

Anlægsstrategi Spildevand 16

Anlægsstrategi Spildevand Beslutningsproces Forprojekt Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2017 Seminar og drøftelse Byrådet / Teknik- & Miljøudvalget 20

Gråsten renseanlæg 21

Belastningsforhold PE Gråsten Renseanlæg PE 22

Orientering Hjemtagning af affaldstømning / Tidsplan for ny affaldsplan Indsatsplan grundvandsbeskyttelse Indvielse Gråsten Vandværk 16. marts Inspirationstur 9. marts 23

Eventuelt Dykkervideo 2014 & 2016 Udvikling af omkostninger 24

Driftsomkostninger 25

Næste møde Mandag den 22. maj kl. 14:00 16:00 Generalforsamling Tirsdag den 23. maj kl. 16:00 18:00 26