4-årsbudget 2011-2014 Nr. 7 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 13. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2202 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2009-39144 Dok.nr: 2010-161107 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2010 og den heraf afledte låneoptagelse Med udgangspunkt i 1. opfølgning af 11. maj 2010 er der nu udarbejdet forslag til en fornyet ajourføring af anlægsbudgettet. Heri er der bl.a. taget højde for de beslutninger, der er truffet af Kommunalbestyrelsen siden maj måned 2010. Resultatet af ajourføringen af anlægsbudgettet er vist i følgende oversigter, der er vedhæftet som bilag til nærværende notat: 1. Tilretning af anlægsbudgettet brutto - bilag 1. 2. Tilretning af anlægsbudgettet netto bilag 2. 3. Der herefter foreliggende anlægsbudget fordelt på hovedposter bilag 3. 4. Salg af fast ejendom specifikation bilag 4. 5. Oversigt over tilretninger på de enkelte projekter - bilag 5.
Afvigelserne mellem det senest ajourførte og nu forventede anlægsbudget for 2010 fremgår af nedenstående opstilling (1.000 kr.): Tekst Opfølgningen i maj 2010 Nu forventet Afvigelse Anlægsprojekter med automatisk låneadgang 56.756 55.756-1.000 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoler og daginstitutioner 44.916 45.004 88 Skoleområdet i øvrigt 37.048 38.265 1.217 Daginstitutionsområdet i øvrigt 37.458 22.786-14.672 Anlægsvirksomhed i øvrigt (netto) 175.397 166.432-8.965 Salg af fast ejendom -109.365-75.962 33.403 Anlægsudgifter i alt (netto) 242.210 252.281 10.071 Låneoptagelse afledt af anlægsvirksomhed projekter med automatisk låneadgang og folkeskoleområdet, jf. bilag 3-150.400-149.800 600 Nettoanlægsudgifter minus lån 91.810 102.481 10.671 Set i forhold til opfølgningen pr. maj 2010 resulterer den nu foreliggende opfølgning i en merudgift netto på 10,671 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at Kommunalbestyrelsen i perioden maj-juli har omprioriteret rådighedsbeløb på i alt -5.319 mio. kr., og den almindelige opfølgning i august har opskrevet anlægsbudgettets rådighedsbeløb med 15.390 mio. kr. i alt en netto forøgelse på 10.071 mio. kr. Denne forøges med en mindre lånemulighed på 0,600 mio. kr., hvorved nettoforøgelsen bliver på 10,671 mio. kr. Bilag Side 2
NR. 1 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - BRUTTO (1.000 kr.) Tekst 2010 2011 2012 2013 2014 Vedtaget budget - anlægsudgift 265.041 108.441 74.846 85.842 0 Ændringer til og med 1. opfølgning 2010 89.545 76.879 38.954 12.159 91.124 KMB 21. juni 2010 354.586 185.320 113.800 98.001 91.124 Administrativ tilpasning september 2010-3.853 16.232 4.381 3.033-500 Nu forventet udgift 350.733 201.552 118.181 101.034 90.624 Vedtaget budget - anlægsindtægt -87.922-72.516-43.001-301 0 Ændringer til og med 1. opfølgning 2010-47.779 12.500 28.900 0-301 KMB 21. juni 2010-135.701-60.016-14.101-301 -301 Administrativ tilpasning september 2010 37.249 23.755-43.404-21.400-10.900 Nu forventet indtægt -98.452-36.261-57.505-21.701-11.201 Nu forventet nettoudgift 252.281 165.291 60.676 79.333 79.423
NR. 2 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - NETTO (1.000 kr.) Tekst 2010 2011 2012 2013 2014 Vedtaget anlægsbudget 2010 177.119 35.925 31.845 85.541 0 Ændringer til og med 1. opfølgning 2010 41.766 89.379 67.854 12.159 90.823 KMB 21. juni 2010 218.885 125.304 99.699 97.700 90.823 Administrativ tilpasning august 2010 33.396 39.987-39.023-18.367-11.400 Nu forventet nettoudgift 252.281 165.291 60.676 79.333 79.423
NR. 3 HOVEDPOSTER (NETTO) (1.000 KR.) TEKST 2010 2011 2012 2013 2014 Østerhøj Syd - fælleshus 3.650 Søndergården - byggemodning 14.695 3.300 9.500 220 Jordforsyningen i øvrigt 1.331 1.629 3.615 1.415 Fritidsområder 10.733 5.395 4.674 4.000 4.000 Renovation 162 510 455 710 Kommunale veje 19.101 15.718 16.187 10.437 9.249 - heraf red. af vejvedl. jfr. spareplanen -2.300-2.300-2.300-2.300 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoler 44.916 44.916 44.916 44.916 44.916 * heraf udgør skolerne 18.000 * heraf udgør kulturområdet 5.000 * heraf udgør daginstitutioner 15.000 * heraf udgør sundhedsområdet 2.000 Skoleområdet i øvrigt 64.765 18.250 7.000 7.000 7.000 Kulturelt område i øvrigt 5.570 999 1.099 399 399 Daginstitutionsområdet 22.786 18.237 1.500 1.500 1.500 Plejecenter i Måløv 4.863 23.600 19.400 Servicearealer i øvrigt 15.809 8.500 0 Sundhedscenter 12.215 3.500 Salg af ejendomme (netto), -75.962-30.301-55.870-20.600 800 Rådhusombygningen 82.230 27.000 Diverse køb 3.820 20.500 500 500 500 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 3.356 1.000 1.000 22.336 15.459 Regulering og tilpasninger -12.181 Anlæg i øvrigt (netto) 30.422 4.838 9.000 8.800-2.100 I alt nu forventet netto 252.281 165.291 60.676 79.333 79.423 LÅNEOPTAGELSE: I alt låneoptagelse 149.800 49.700 35.600 37.100 38.300
SALG AF FAST EJENDOM - SPECIFIKATION (1.000 KR.) NR. 4 TEKST 2010 2011 2012 2013 2014 Egebjerggård -5.688-3.100 Søndergård - etape 3-7 -22.199-8.451-6.832 Klakkebjerg - grundsalg -9.400 Skolehaven 4-6 -3.700 Måløv Hovedgade 80-1.800 Brændemosegård Lindbjergvej -2.000 Ærtedamsvej 4-1.500 Møllen, Gl. Rådhusvej - salg -15.000-15.000 Hold-An Vej 188 og Harrestrup -1.200 Hyldhøj - Sydlig parcel til Erhverv -21.300 Ballerup Erhvervspark -17.550 Sct. Jacobsvej 1, Ballerup -7.500 Sct. Jacobsvej 12, Ballerup -3.850 Lautrupgård - salg af arealer -25.400-5.300-4.000-3.300 Idrætsbyen - salg til erhvervsformål -10.900 Borupvang 9 - matr.nr. 23 eq Ballerup By -7.500 2.500 Øvrige 4.237 550 750 800 800 Nu forventet salgsindtægt -75.962-30.301-55.870-20.600-10.100
NR. 5 Politisk godkendte - maj - august 2010 2010 2011 2012 2013 2014 222035.00 1 Ballerup Boulevard - støjskærm 500 0 0 0 0 222037.00 1 Renovering af skilte langs offentlige veje 700 0 0 0 0 222038.00 1 Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2010 618 0 0 0 0 222042.00 1 Diverse vej-ændringer -1.550 0 0 0 0 222097.00 1 Renovering af vejbelægning -3.007 0 0 0 0 222099.00 1 Renovering af vejbelægning - 2010 3.000 0 0 0 0 222107.00 1 Vedligeholdelse af færdselbelægninger -3.591 0 0 0 0 222108.00 1 Renovering af belægninger i skolegårde -617 0 0 0 0 222111.00 1 Vedligeholdelse af færdselbelægninger 2010 3.651 0 0 0 0 222112.00 1 Renovering af belægninger i skolegårde 2010 600 0 0 0 0 301172.01 1 Skoler - moderniseringsplan -6.000 0 0 0 0 301194.00 1 Egebjergskolen - kropseksperimentarium 2.170 0 0 0 0 301195.00 1 Rosenlundsskolen - nyt fagområde 3.000 0 0 0 0 301196.00 1 Hedegårdsskolen - idrætsprojekter 830 0 0 0 0 301778.00 1 Sciencelokale -1.000 1.000 0 0 0 031203.00 1 Fortsat udbygning af idrætsanlæg -360 0 0 0 0 031237.00 1 Base- og Softballbane 360 0 0 0 0 018318.00 1 Kirstinehaven -3.000 3.000 0 0 0 514321.00 1 Børnehuset Søndergården -219 0 0 0 0 514326.00 1 Måløv - udbygning af daginstitutioner -3.964 4.164 0 0 0 650005.00 1 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb -400 0 0 0 0 650260.00 1 Ekstraordinære vedligeholdelses-arbejder -3.360 0 0 0 650298.00 1 Arkitektkonkurrence - Ballerup Bymidte 400 0 0 0 0 650400.00 1 Parkskolen. Tagudskiftning 3.360 0 0 0 651213.00 1 Energibesparende foranstaltninger -1.000 1.000 0 0 0 651267.00 1 Innovation Hub 733 733 734 0 0 651268.00 2 Innovation Hub - indtægter -533-533 -534 0 0 Udgifter -4.786 6.537 734 0 0 Indtægter -533-533 -534 0 0 Netto -5.319 6.004 200 0 0 0 Ballerup Kommune Økonomi Planlægning
Administrativ ajourføring maj 2010 2010 2011 2012 2013 2014 001302.00 1 Arkæologiske undersøgelser 0 300 0 0 0 002348.00 2 Egebjerggård - salgsindtægter 0 3.100-2.988-3.100 0 002364.00 1 Østerhøj syd - byggemodning -154 265 15 15 0 002391.00 2 Søndergård etape 3-7 - tilslutningsbidrag 1.881 0 0 0 0 002391.01 2 Søndergårdsarealet.- indtægter -3.578 12.864-6.832 0 0 002392.01 2 Nygårdsvej 46 - salg -1.360 0 0 0 0 002394.01 2 Østerhøj - salg af grunde 0-7.900 0 0 0 002400.00 1 Byggemodning Skovlunde syd 3-1 0 0 0 002401.00 1 Søndergård - byggemodning -97-23 1.700 1.400 0 002404.00 1 Søndergård byggemodning etape 3-7 0-3.000-200 220 0 002417.00 1 Ingeniørskolen - byggemodning -500-800 1.300 0 0 002418.01 N 2 Måløv Hovedgade 80-33 d 0 0-1.800 0 0 002419.01 N 2 Brændemosegård Lindbjergvej 110 0 0-2.000 0 0 002420.01 N 2 Ærtedamsvej 4 0-1.500 0 0 0 002421.01 N 2 Hold-An Vej 188 2n og 2 ab Harrestrup 0-1.200 0 0 0 002422.01 N 2 Hyldhøj - Sydlige parcel til Erhverv 0 0-21.300 0 0 002423,00 2 Møllen. gl. Rådhusvej - salg 0 0-15.000-15.000 0 002517.00 1 Flytning af Skomagerhuset -24 0 0 0 0 002518.00 1 Nedrivning af Gl. Rådhusvej 11-337 337 0 0 0 003310.00 1 Færdiggørelse af Måløv Værkstedsby 6 0 0 0 0 003350.01 2 Ballerup Erhvervspark - salgsoplæg -17.550 0 0 0 0 003361.00 1 Køb af Ågerupvej 84 99 0 0 0 0 003362.01 2 Salg af Ågerupvej 84 7.000 0 0 0 0 003365.01 2 Lautrupparken - salg af arealer 4.996 1.700-4.000-3.300 0 003396.01 2 Idrætsbyen - salg til erhverv 0 6.800 0 0-10.900 003397.01 2 Måløv Erhvervspark - Knardruphjørnet -50-50 -50 0 0 003406.01 2 Borupvang 9 - matr. 23 eq -2.500 2.500 0 0 0 005400.01 2 Diverse salg af jord 25.000 0 0 0 0 011320.00 2 Frigørelsesvederlag -1.604 0 0 0 0 011320.01 1 Frigørelsesvederlag afregning KBH 0 0 0 0 0 015004.01 2 Vængerne - områdefornyelse -45 0 0 0 0 018313.00 1 De 3 plejehjem - renoveringer 1.316 0 0 0 0 018315.00 1 De 3 plejehjem - inventar -1.000 1.000 0 0 0 018317.00 1 Plejecenter i Måløv 400-400 0 0 0 020001.00 1 Popler i kommunen generelt 2 0 0 0 0 020002.00 1 Sansehave i Skovlunde 3 0 0 0 0 020009.00 1 Harrestrup Ådal - fritidslandskab 0 800 0 0 0 020011.00 1 Naturgenopretning -24 0 0 0 0 020015.00 1 Bekæmpelse af bjørneklo 15 0 0 0 0 020016.00 1 Harrestrup Ådal - hundelufteområde -24 0 0 0 0 020214.00 1 Renovering af grønne områder - bynære -555-19 574 0 0 020226.00 1 Friarealer - daginstitutioner -142 142 0 0 0 031226.00 1 Babybassin - East Kilbride -9 0 0 0 0 031235.01 2 Ballerup Rideskole - tilbagebetaling 0 0 0 0 0 160201.00 1 Søndergård etape 3-7 - affald/genbrug -297-290 -125 710 0 222009.00 1 Renovering af Jørgen Andersens Vej 120 0 0 0 0 222010.00 1 Rødbo - etablering af fortov 229 0 0 0 0 222014.00 1 Vedligeholdelse af broer of tunneller -618 0 0 0 0 222019.00 1 Idrætsbyen - infrastruktur 112-839 -161 888 0 222020.00 1 Lundebjerggårdsvej - ombygning og park. -23 23 0 0 0 222021.00 1 Vestbuen - renovering af bro -165 0 0 0 0 Ballerup Kommune Økonomi Planlægning
222022.00 1 Sørup - vejanlæg mm -5 0 0 0 0 222025.00 1 Pederstrup/Byager - p-plads -10 0 0 0 0 222027.00 1 Ågerupvej - cykelsti 173 0 0 0 0 222030.00 1 Renovering af Bybuen incl. cykelsti -200 200 0 0 0 222032.00 1 40 km zoner i boligområder 52-52 0 0 0 222036.00 N 1 Trafiksanering omkring Østerhøjskolen 500 500 0 0 0 222071.00 1 Ballerup Nord - færdelsregulerende foran. -17 0 0 0 0 222084.00 1 Krydset Kratvej/Brydegårdsvej -100-500 0 0 0 222096.00 1 Renovering af kantsten i Lautrupparken -913 913 0 0 0 222120.00 1 NESA - følgeomkostninger kabellægning 50 0 0 0 0 222149.00 1 Lovliggørelse af hastighedsdæmpende foran. 40-1.084 1.044 0 0 222154.00 1 Trafiksikkerhedsforanstaltninger Grantoftesk. -115 0 0 0 0 222160.00 1 Cykelstativer ved 3 stationer 80 0 0 0 0 222200.00 1 Fortove - opretning af revirer -28 0 0 300 0 301154.12 2 Rugvænget Skole- naturfagslokaler - tilskud -34 0 0 0 0 301154.14 2 Lundebjergskolen - naturfagslokaler - tilskud 17 0 0 0 0 301154.15 1 Måløv skole - naturfagslokaler - renovering 4 0 0 0 0 301154.16 2 Måløv skole - naturfagslokaler - tilskud 47 0 0 0 0 301154.17 1 Lautrupgårdsskolen - naturfagslokaler -ren. -116 0 0 0 0 301154.18 2 Lautrupgårdsskolen - naturfagslokaler -til. 773 0 0 0 0 301154.20 2 Blokhytten/Kildesvinget - naturfagslokaler - til -4 0 0 0 0 301161.00 1 Overheadsomk. vedr. besparelser på skole -546 0 0 0 0 301170.00 1 Renovering af skoler 2009 2.543 0 0 0 0 301179.00 1 Hedegårdsskolen - elitekommunesamarb. -524 0 0 0 0 301180.00 1 Kropsexperimentarium - Rugvænget/Grantoft 266 0 0 0 0 301181.00 1 Vedligeholdelse af udearealer - skoler mm -59 0 0 0 0 301185.00 1 Børnerådsdag 2010-150 150 0 0 0 364234.00 1 Skulptur ved Ballerup Super Arena 57 0 0 0 0 510108.00 1 Renovering af daginstitutioner 2009 1.815 0 0 0 0 514330.00 1 Børnehus på Søndergårdsarealet 144 0 0 0 0 514331.00 1 Børnehuset Baltorpvej 37 A. bygning. invent -75 0 0 0 0 514338.00 1 Etablering af køkkener - madordning -12.573 12.573 0 0 0 515320.00 1 Frit. hjem Kratvej 1 - ændringer 200 0 0 0 0 650005.00 1 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb -500 0 0 0 0 650012.01 2 Regulering 3.819 0 0 0 0 650278.00 1 Vedligeholdelsesarbejder 2008 2 0 0 0 0 650279.01 1 Superarena - udvidelse af tilskuerpladser 2.615 0 0 0 0 650279.02 2 Superarena - udvidelse af tilskuerpladser indt. 4.526-4.526 0 0 0 650281.00 1 Vedligeholdelsesarbejder 2009 2.293 0 0 0 0 650282.00 1 Vedligeholdelsesarbejder 2010 88 0 0 0 0 650299.00 1 Sikring af materielle værdier 0-500 -500-500 -500 651264.00 1 Etablering af forsyningsvirksomhed 729 0 0 0 0 Udgifter -5.944 9.695 3.647 3.033-500 Indtægter 21.334 11.788-53.970-21.400-10.900 Netto 15.390 21.483-50.323-18.367-11.400 Ballerup Kommune Økonomi Planlægning