Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh, Jacob Just, Anette Henner, Bo Hansen, Morten S. Petersen, Arne Ebsen Afbud: Søren Sørensen, Maj-Britt Rasmussen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Budget 2013 og 2014...1 3. Folkeoplysningsudvalgets puljer 2013...2 4. Gudmehallerne A/S - kontraktsamarbejde...2 5. Motorcykel Clubben Svendborg...3 6. Team Barneleg Cycling...3 7. Folkeoplysningspolitik...4 8. Information...4
Folkeoplysningsudvalg s møde den 21-01-2013 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 21-01-2013: Godkendt. 2. Budget 2013 og 2014 12/34940 Beslutningstema: Høringssvar vedr. Budget 2013 og Budget 2014 Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelse af Budget 2013 er følgende sparemål for Folkeoplysningsudvalgets område gældende for Budget 2013 og Budget 2014 sendt i høring. Oplæg til besparelser: 217 t.kr. fra kommunale fritidshuse 265 t.kr. fra lokaletilskud ved at reducere tilskuddet fra de nuværende 75% til 70%. Derved er tilskuddet stadig 5 procentpoint højere end lovkravet på 65%. 350 t.kr. fra aftenskoleområdet. Heraf konverteres de 50 t.kr. til Folkeoplysningsudvalgets aktivitetspulje, som samtidig omgøres til en udviklingspulje. Denne besparelse sker med virkning fra 2013. Høringssvarene skal fremsendes pr. mail til Kultur og Plan senest 28. januar 2013. Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 21-01-2013: Formanden redegjorde for problematikkerne i forhold til de vedtagne besparelser. Formanden udfærdiger høringssvar, hvor i indgår: Udviklingspuljen omdøbes til Rådigheds- og udviklingspuljen og tilføres kr. 75.000 således at puljen kommer op på kr. 225.000. At tilskudsprocenten til lokaletilskud fastholdes på 75%. Aftenskoleområdet nævner specielt problematikken vedr. efteruddannelse af lærere. Nævner mulighed for at honorere skoler, hvor der er fritidsundervisning. 1
Folkeoplysningsudvalg s møde den 21-01-2013 I forhold til fritidshuse bemærkes problematikken for de foreninger der anvender husene. Formanden udfærdiger et samlet høringssvar. 3. Folkeoplysningsudvalgets puljer 2013 13/2052 Sagsfremstilling: Orientering ved formanden om Udvalget for kultur og planlægnings beslutning om omdefinering af Folkeoplysningsudvalgets rådighedspulje til udviklingspulje. Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 21-01-2013: Se. pkt. 2. 4. Gudmehallerne A/S - kontraktsamarbejde 12/36923 Beslutningstema: Indgåelse af 10 årig lejeaftale. Sagsfremstilling: Udvalget for Kultur og Planlægning behandlede, på møde den 4. december 2012, en henvendelse fra Gudmehallerne A/S vedr. muligheden for at indgå en 10-årig fast lejeaftale for kommunens brug GOG- Arenaen/hallerne - herunder også Stokkebækskolens brug af haltid. Baggrunden for henvendelsen er et ønske om sikkerhedsstillelse m.h.p., at kunne optage lån til renovering og om/udbygning af hallerne. Den videre beskrivelse af projektet fremgår nedenfor og af vedlagte bilag. Udvalget besluttede på mødet, at administrationen skulle arbejde videre med sagen, herunder inddrage Folkeoplysningsudvalget og Svendborg Idræts Samvirke m.h.p. på at de to udvalg udarbejder hver deres høringssvar. Efterfølgende genbehandles ansøgningen på møde i februar 2013. Da projektet også omfatter økonomisk sikkerhed for køb af timer til skolebrug, vil sagen også blive forelagt Udvalget for Børn og Unge og slutteligt Byrådet. 2
Folkeoplysningsudvalg s møde den 21-01-2013 Administrationen skal anmode om, at høringssvar fremsendes til Kultur og Fritid senest torsdag den 24. januar 2013. Bilag: Åben - Principbeslutning vedr. fremtidigt kontraktsamarbejde med Gudmehallerne A/S Åben - GOG Arena ombygning 121101.pdf Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 21-01-2013: Udvalget kan i henhold til folkeoplysningsloven ikke garantere faste årlige tilskud, idet loven klart siger, at der gives tilskud til enkelte lokaler i forhold til aktivitet. Formanden udfærdiger svarbrev. 5. Motorcykel Clubben Svendborg 13/1645 Beslutningstema: Ansøgning til Folkeoplysningsudvalgets Rådighedskonto. Sagsfremstilling: Motorcykel Clubben Svendborg ansøger om tilskud fra rådighedspuljen til indkøb af traktor til vedligehold af baneanlægget. Af sikkerhedsmæssige grunde er foreningen nødsaget til løbende at vedligeholde banen og dette vil ikke være muligt uden en traktor. Bilag: Åben - MC Svendborg - Ansøgning.pdf Åben - Bilag til ansøgning Åben - MCS Regnskab 2011.xls Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 21-01-2013: Udsættes til der er afklaring af, hvorvidt FOU har en pulje til rådighed. 6. Team Barneleg Cycling 13/1650 Beslutningstema: Godkendelse som folkeoplysende forening. Sagsfremstilling: 3
Folkeoplysningsudvalg s møde den 21-01-2013 Team Baneleg Cycling anmoder om godkendelse som folkeoplysende forening. Administrationen har ingen bemærkninger til den fremsendte vedtægt samt foreningsskema. Bilag: Åben - Team Barneleg Cycling - vedtægter.pdf Åben - foreningsskema - november 2012.pdf Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 21-01-2013: Godkendt. 7. Folkeoplysningspolitik 11/42877 Sagsfremstilling: Tids- og processplan for folkeoplysningspolitikken. Emne Dato Kommentarer FOU-møde 21.01.2013 Tidsplan fremlægges ekstra FOU-møde 31.01.2013 Aflyses såfremt der ikke er aktuelle punkter??? FOU-møde 28.02.2013 Fremrykkes til 14.02.2013 FOU-møde 14.02.2013 Folkeoplysningspolitik fremlægges i FOU Høringsperiode 14.02.- 18.03. Udsendelse til foreninger samt evt. brugermøde FOU-møde 04.04.2013 Politik godkendes til indstilling til Kommunalbestyrelsen Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 21-01-2013: Godkendt. 8. Information 10/6841 Sagsfremstilling: FORMAND: 4
Folkeoplysningsudvalg s møde den 21-01-2013 UDVALGSMEDLEMMER: INFORMATION FRA BESTYRELSER MV. Information fra Svendborg Idrætssamvirke På sidste møde blev drøftet besparelser, GoG projekt, SG hus Årsmøde planlagt til 18.marts i Naturama - Poul Højer foredragsholder Information fra Samrådet for aftenskolerne Information fra Børne- og Ungdomskorps (Spejderne) Information fra Rottefældens bestyrelse Information fra Ungdomsskolens bestyrelse Information fra Forsamlingshusudvalget ADMINISTRATIONEN: Fra Direktionssekretariatet har vi fået oplyst, at Mogens Stampe genindtræder i Byrådet fra den 29. januar 2013. HUSK næste møde 14.02.13 5
Folkeoplysningsudvalg s møde den 21-01-2013 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 19:00 Jan Find Petersen Erling Johansen Jan Bunkenborg Kurt Sorknæs Erik Jakobsen Preben Juhl Rasmussen Birgit Sørensen Frank Müller-Bøgh Søren Sørensen Jacob Just Maj-Britt Rasmussen Anette Henner Bo Hansen Morten S. Petersen Arne Ebsen 6
Bilag: 4.1. Principbeslutning vedr. fremtidigt kontraktsamarbejde med Gudmehallerne A/S Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 21. januar 2013 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 277516/12
Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den 04-12-2012 Principbeslutning vedr. fremtidigt kontraktsamarbejde med Gudmehallerne A/S 12/36923 Beslutningstema: PL Principbeslutning vedr. fremtidigt kontraktsamarbejde med Gudmehallerne A/S. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune lejer hvert år halfaciliteter i Gudmehallerne A/S til idrætsformål under Folkeoplysningsområdet og til skoleidræt, og er den største lejer i hallerne. Gudmehallerne A/S planlægger at renovere, energiforbedre og opdatere hallerne for 10 mio kr., og har på den baggrund fremsendt anmodning om, at Svendborg Kommune vil garantere, at det nuværende lejeniveau fastholdes over en 10-årig periode i en uopsigelig kontrakt. Denne garanti skal sikre, at finansieringsselskaber ønsker at indgå i renoveringsprojektet. I den nuværende ordning mellem Gudmehallerne A/S og Svendborg Kommune afregnes der for faktisk afviklede timer inden for en godkendt økonomisk ramme. Den nye ordning fordrer, at der uafhængigt af aktivitetsniveauet betales en fast husleje i en 10-årig periode. Administrationen ønsker, at der tages en principbeslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med et nyt kontraktoplæg, som sikrer Gudmehallerne A/S en indtægtsgaranti i 10 år. Administrationen vil, som en del af dette arbejde, inddrage de høringsberettigede parter inden for idrættens område (Folkeoplysningsudvalget og Svendborg Idræts Samvirke). Økonomiske konsekvenser: Det nye kontraktsamarbejde vil ikke medføre øgede udgifter for Svendborg Kommune. Indstilling: Direktionen indstiller, at udvalget drøfter sagen med henblik på at træffe beslutning om administrationen forbereder en sag til videresendelse til byrådet i januar Folkeoplysningsudvalgets og Svendborg Idræts Samvirkes høringssvar inddrages i sagsfremstillingen. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 04-12-2012: Indstillingen tiltrådt. 1
Udvalget for Kultur og Planlægning s møde den 04-12-2012 Gert Rasmussen (A) var fraværende. 2
Bilag: 4.2. GOG Arena ombygning 121101.pdf Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 21. januar 2013 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 254398/12
Gudmehallerne A/S Projekt ombygning 2013
Indhold Formål med projektet Baggrund og Interessenter Skitser og beskrivelser Økonomi og Finansiering Tidsplan Bilag
Formål med projektet Løfte bygning og faciliteter til et højere niveau Fremtidssikring og energi forbedringer Gennemgribende renovering af omklædning/bad Ny foyer og hovedindgang Nyetableret fitness afdeling Skabe en arena med udvidet kapacitet og bedre faciliteter Handicap faciliteter adgang, toiletter og tilskuerpladser Øge muligheder og værdi for alle brugere
Baggrund og interessenter Opført i 1972 Oprindelig Selvejende institution Sydøstfynshallen Ombygget/udvidet 1976, 1987/88 og ny hal i 1993 med navneskift til Gudmehallerne Interessenter/brugere: skoler, foreninger og elitesport Anvendelse: håndbold, badminton, gymnastik, møder og arrangementer Fra 2003 Gudmehallerne A/S nu som datterselskab af GOG Holding A/S. Ejerforhold: GOG Holding A/S ejer 1 mio. A-aktier og Fonden Gudmehallerne ejer 3,5 mio. B-aktier. A-aktierne har 100% udbytteret og ca. 74% stemmeret.
Baggrund og interessenter TALENTFABRIK - GOG har siden opstart i 1973 udviklet sig til en sand talentfabrik. Tæt på 100 landsholdsspillere har spillet i GOG, og mange af dem er udlært i klubben. EKSTRAORDINÆR UNGDOMSAFDELING - Klubbens store styrke er en ekstraordinær ungdomsafdeling med 450 medlemmer. GOG er den klub i Danmark, der har vundet suverænt flest danske mesterskaber på ungdomsplan senest i sæson 2010/2011, hvor klubbens U-16 og U-14 drenge blev danske mestre. 44 TOPPLACERINGER - Det er dog ikke kun de unge, der har hentet medaljer hjem til klubben. 11 guldmedaljer, 10 sølvmedaljer, 7 bronzemedaljer samt 15 pokalmesterskaber og en sølvmedalje i Europa Cup er det blevet til for herre- og dameholdene gennem klubbens 40-årige historie.
Baggrund og interessenter BRED MEDLEMSTILSLUTNING - GOG er ikke kun en klub for Sydfyn. Der er en bred medlemstilslutning fra hele Fyn, og klubben har sågar medlemmer bosiddende i både Jylland og på Sjælland. Aldersmæssigt set spænder medlemmerne fra 3 år til +60, og det er dermed en klub for alle. BRED TILSKUEROPBAKNING - Til klubbens hjemmekampe bakkes holdene op af tilskuerne. I gennemsnit kommer der godt 1000 tilskuere og ca. 200-300 spisende VIP gæster per hjemmekamp og tallet er stigende.
Baggrund og interessenter GOG s medlemmer kommer fra hele Fyn og længere fra endnu.
Skitser og beskrivelser Gudmehallerne En bedre oplevelse Gudmehallerne har i mange år været omdrejningspunktet for sport og især håndbold på Sydøstfyn. er kendt over hele landet og er velbesøgt fra nær og fjern. Det er et stort ønske at gøre Gudmehallerne tidssvarende designmæssigt - men også praktisk, så hverdagen bliver lettere for både brugerne og de ansatte. Der er gode muligheder for at udnytte arealerne endnu bedre, end de er i dag, og generelt at løfte kvaliteten af rum og faciliteter. En nemmere hverdag Hverdagen i Gudmehallerne skal være praktisk og behagelig. Når så mange mennesker bruger huset, skal det være let at vedligeholde. Derfor vil alle toiletter f.eks. blive væghængte, så man nemt og hurtigt kan rengøre under og omkring dem. Der skal også være rigtig god plads, derfor er f.eks. de sydvendte omklædningsrum slået sammen til nogle større. Helhedsplanen har generelt det udgangspunkt, at der skal være plads til alle. Brugernes ønsker Denne helhedsplan er formet ud fra ønsker fra bestyrelsen, hallens ansatte og ikke mindst brugerne. Planen skal give inspiration og fungere som et idékatalog, der giver et overblik over mulighederne for Gudmehallerne. Detaljer kan diskuteres yderligere med brugerne for at komme helt i mål. Helhedsplanen er fleksibel; den kan løses i etaper, da forslagene er zoneinddelt.
Skitser og beskrivelser Plads til flere tilskuere Hjemmekampene i Gudmehallerne er godt besøgte, og over de senere år er antallet af tilskuere øget væsentligt. Med en kapacitetsudvidelse på 500 ekstra siddepladser, vil efterspørgslen på at se klubbens kampe live kunne imødekommes, og med ombygningen og udvidelsen vil der samtidig kunne skabes bedre muligheder for særlig adgang og faciliteter for handicappede.
Skitser og beskrivelser Træningscenter Træningscenteret flyttes fra dets nuværende placering og hen til Indgang Vest. Træningscenteret bliver mere synligt for brugerne af Gudmehallerne pga. placeringen ved indgangen. Ved at øge synligheden bliver hallens øvrige brugere opmærksomme på træningscenteret og får måske lyst til selv at melde sig ind. Der kan låses af til hallerne, så træningscenteret kan have åbningstider uafhængigt af hallen. Hallens omklædningsrum Omklædningsrummene slås sammen til to store. Omklædningsrummet er dér, man puster ud efter endt træning eller kamp, og brugerne har fortjent et rart og indbydende sted at afrunde en god gang sport. Detaljer som borde under spejlene, så der er plads til kam og hårvoks, er med til at gøre hele oplevelsen i Gudmehallerne mere positiv. Glaspartier mellem forrummet, hvor spejlene hænger, og selve omklædningsrummet giver lys og luft og forstærker fornemmelsen af, at her er plads til alle. Bruserne har forhæng, så man kan have lidt privatliv, når man bader. Man kan slå et håndklæde om livet og hænge det i egen bruseniche, så privatsfæren respekteres.
Skitser og beskrivelser Café og hall Caféen er en helt central del af Gudmehallerne, og derfor inddrages det nuværende gårdrum for at få mere plads til caféen. Det er her, man mødes ved cafébordene eller i loungeområdet med de bløde sofaer og lave borde. Her man venter, mens ungerne går til sport. Her man tager sin bærbare med og holder lektiecafé vha. det trådløse internet. Her man får sig en kop kaffe og ser, hvad der sker i hallen i dag. Selv hvis man ikke har noget egentligt ærinde. Caféen er stedet, hvor man bliver en del af fællesskabet, og der er plads til alle typer og aldersgrupper. Lektiecafé - bevægelse og læring hænger sammen I skolerne fokuseres der på bevægelse i undervisningen, da motion har en positiv indvirkning på evnen til læring. Det føles naturligt også at vende billedet rundt og give mulighed for læring i forbindelse med sport. En del af caféområdet kan derfor med fordel indrettes som lektiecafé. Lektiehjælp Mange af de unge sportsudøvere bruger meget tid i hallen og er trygge ved at komme der, og det vil være en god støtte for dem at få lektiehjælp i caféen. GOG Håndbold er klar med et hold voksne frivillige, der kan hjælpe de unge med lektierne og med selve driften af lektiecaféen.
Økonomi og Finansiering Historik 5 års regnskaber Ombygning og finansiering budget år 1 Budget 5 år 2013-2018 Forudsætninger og kommentarer
Økonomi 5 års historik Gudmehallerne A/S Regnskab 2008/09 Regnskab 2009/10 Regnskab 2010/11 Regnskab 2011/12 Budget 2012/13 Indtægter udlejning 3.067.671 2.897.538 3.163.667 3.328.960 3.193.489 Indtægter øvrige 100.000 50.000 9.500 - - Drift cafeteria 3.739-2.538-45.397-119.945-52.310 Indtægter i alt 3.171.410 2.945.000 3.127.770 3.209.015 3.141.179 Bygningsvedligeholdelse 370.470 565.218 414.138 565.728 507.000 Afgifter og forbrug 571.402 533.290 705.115 659.609 727.100 Personaleudgifter 604.966 696.005 740.824 787.091 794.900 Eksterne udgifter, adm. m.v. 297.026 256.927 165.069 102.475 129.500 Udgifter i alt 1.843.864 2.051.440 2.025.146 2.114.904 2.158.500 Resultat før afskrivninger 1.327.546 893.560 1.102.625 1.094.111 982.679 Afskrivninger 103.242 76.200 31.098 91.213 118.568 Resultat før renter 1.224.304 817.360 1.071.527 1.002.898 864.111 Ekstraordinære poster 2.699.500-7.058.155 3.404.321 850.000 - Renteudgifter, netto -724.762-633.672-419.270-362.126-396.000 Resultat før skat 3.199.042-6.874.467 4.056.578 1.490.772 468.111 Selskabsskat / regul. Udskudt -799.850 966.575-340.550-160.200-117.028 Resultat 2.399.192-5.907.892 3.716.028 1.330.572 351.084
Økonomi & finansiering - ombygning og budget år 1 Gudmehallerne A/S UDKAST TIL Budget 2013/14 Ombygning Indtægter udlejning 3.855.446 Entreprisesum 12.500.000 Indtægter øvrige - moms refusion -2.500.000 Drift cafeteria - Entreprisesum ex. moms 10.000.000 Indtægter i alt 3.855.446 Bygningsvedligeholdelse 405.600 Finansiering: Afgifter og forbrug 407.000 Egenfinansiering 1.500.000 Personaleudgifter 891.498 Fonden Gudmehallerne 400.000 Eksterne udgifter, adm. m.v. 122.590 Kapitaludvidelse 1.000.000 Modregnes entreprisesum Kapitaludvidelse B-aktier Kapitaludvidelse A-aktier Udgifter i alt 1.826.688 Tilskud fra Fonde - Resultat før afskrivninger 2.028.758 Lån Nykredit 7.100.000 Afskrivninger 100.508 Finansiering i alt 10.000.000 Resultat før renter 1.928.250 Ekstraordinære poster - Refinansiering ud fra vurdering efter ombygn. Renteudgifter, netto -869.836 Resultat før renter 1.928.250 Resultat før skat 1.058.415 Forrentning af ejendom 8,0% Selskabsskat / regul. Udskudt -264.604 Ejendomsværdi 24.100.000 Resultat 793.811 60% belåning 14.460.000
Resultat budget 2012-18 Gudmehallerne A/S Budget 2012/13 Budget 2013/14 Budget 2014/15 Budget 2015/16 Budget 2016/17 Budget 2017/18 Indtægter udlejning 3.193.489 3.855.446 3.951.832 4.050.628 4.151.894 4.255.691 Indtægter øvrige - - - - - - - Drift cafeteria 52.310 - - - - - Indtægter i alt 3.141.179 3.855.446 3.951.832 4.050.628 4.151.894 4.255.691 Bygningsvedligeholdelse 507.000 405.600 415.740 426.134 436.787 447.707 Afgifter og forbrug 727.100 407.000 417.175 427.604 438.294 449.252 Personaleudgifter 794.900 891.498 913.785 936.630 960.046 984.047 Eksterne udgifter, adm. m.v. 129.500 122.590 125.655 128.796 132.016 135.316 Udgifter i alt 2.158.500 1.826.688 1.872.355 1.919.164 1.967.143 2.016.322 Resultat før afskrivninger 982.679 2.028.758 2.079.477 2.131.464 2.184.751 2.239.369 Afskrivninger 118.568 100.508 100.000 100.000 100.000 100.000 Resultat før renter 864.111 1.928.250 1.979.477 2.031.464 2.084.751 2.139.369 Ekstraordinære poster - - - - - - Renteudgifter, netto - 396.000-869.836-692.753-658.283-622.109-584.164 Resultat før skat 468.111 1.058.415 1.286.725 1.373.181 1.462.641 1.555.206 - - - - - - Selskabsskat / regul. Udskudt 117.028 264.604 321.681 343.295 365.660 388.801 Resultat 351.084 793.811 965.043 1.029.886 1.096.981 1.166.404
Balance budget 2012-18 Gudmehallerne A/S Budget 2012/13 Budget 2013/14 Budget 2014/15 Budget 2015/16 Budget 2016/17 Budget 2017/18 Aktiver Gudmehallerne 15.750.000 24.250.000 24.250.000 24.250.000 24.250.000 24.250.000 Driftsmidler - - - - - - Varelager 110.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Debitorer 450.000 679.097 696.074 713.476 731.313 749.596 Øvrige Tilgodehavender 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Periodeafgrænsningsposter 30.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Likvide beholdninger 25.000 150.535 525.430 942.647 1.403.396 1.908.915 Aktiver i alt 16.385.000 25.269.632 25.661.505 26.096.123 26.574.709 27.098.511 Passiver Aktiekapital 4.500.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 5.900.000 Overført resultat tidl. År 667.790 1.018.874 1.812.685 2.777.728 3.807.614 4.904.595 Periodens resultat 351.084 793.811 965.043 1.029.886 1.096.981 1.166.404 Udloddet udbytte - - - - - - Egenkapital 5.518.874 7.712.685 8.677.728 9.707.614 10.804.595 11.970.999 Udskudt skat 1.514.525 1.514.525 1.514.525 1.514.525 1.514.525 1.514.525 Langfristet gæld 9.208.768 15.742.422 15.154.251 14.543.234 13.908.302 13.248.335 Kortfristet gæld 142.833 300.000 315.000 330.750 347.288 364.652 Gæld i alt 9.351.601 16.042.422 15.469.251 14.873.984 14.255.589 13.612.986 Passiver i alt 16.385.000 25.269.632 25.661.504 26.096.123 26.574.709 27.098.511
Budget 2012-18 Gæld og Likviditet Budget 2012/13 Budget 2013/14 Budget 2014/15 Budget 2015/16 Budget 2016/17 Budget 2017/18 Nykredit 7.152.648 14.442.422 13.954.251 13.443.234 12.908.302 12.348.335 Realkredit Danmark 656.120 - - - - - Fonden Gudmehallerne 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Nordea 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 Langfristet gæld i alt 9.208.768 15.742.422 15.154.251 14.543.234 13.908.302 13.248.335 Likviditet Resultat 793.811 965.043 1.029.886 1.096.981 1.166.404 Forskydning omsætningsaktiver -259.097-16.977-17.402-17.837-18.283 Afdrag Nykredit -466.346-488.171-511.017-534.932-559.967 Afdrag Nordea -100.000-100.000-100.000-100.000-100.000 Forskydning kortfristet gæld 157.167 15.000 15.750 16.538 17.364 Likviditetsforskydning 125.535 374.895 417.217 460.749 505.519 Likviditetsbeholdning ultimo 25.000 150.535 525.430 942.647 1.403.396 1.908.915 Renter af likviditet 1,5% -5.000 2.258 7.881 14.140 21.051 Restgæld Nykredit 14.442.422 13.954.251 13.443.234 12.908.302 12.348.335 Renter Nykredit -677.836-656.011-633.164-609.249-584.214 Restgæld Nordea 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 Renter Nordea 6% -45.000-39.000-33.000-27.000-21.000
Økonomi Forudsætninger indtægter Aktivitetsniveau som minimum uændret Eksisterende udlejningsindtægter forventes fastholdt med indeksregulering via 10- årig lejegaranti fra Svendborg kommune Nye indtægter efter ombygning: Lejeforhøjelse GOG Sport A/S +DKK 173k (regulering til markedspris) Lejeindtægt Fitness lokaler +DKK 90k årligt Leje af skybokse i.f.m. kampe + DKK 320k Skybokse er indregnet med en belægning på 50% 4 bokse á 12 personer til 20 kampe á DKK 1.000/pers. fratrukket 1/3 forplejning Der er IKKE regnet med indtægter fra leje af lounge eller yderligere indtægter på leje i.f.m arrangementer og events
Økonomi Forudsætninger udgifter Det er forudsat, at der opnås ret til momsrefusion på ombygning og efterfølgende drift, herunder også refusion af energiafgifter Udgifter til løbende vedligehold fastholdes Selvom ombygning og istandsættelse kunne berettige en reduktion Udgift til varme forøges umiddelbart med 10% pga ombygning/udvidelse men reduceres med 40% besparelse pga nyt varmeanlæg Personaleudgifter er øget med en ekstra pulje på DKK 85k til ekstra halassistance. Denne pulje forventes ikke nødvendigvis udnyttet og i givet fald vil det være i f m udvidet aktivitet Alle øvrige omkostninger er indeksreguleret med 2,5% Finansiering: det er forudsat, at der i.f.m. ombygning sker refinansiering således at nyt samlet lån erstatter/dækker restgæld på eksisterende prioritetslån (Nykredit og Realkredit DK). Der er indregnet 2% låneomkostninger i.f.h.t låneudvidelse Se foranstående ombygning og finansieringsforslag Skat: Det forudsættes, at den beregnede selskabsskat vil være betalbar selskabsskat og at øvrige selskaber i sambeskatning vil være i tilsvarende situation
Tidsplan Prospekt 31/10 2012 Detail Projektering (godk. mm) Ombygn. Fase 1 Ombygn. Fase 2 Ombygn. Fase 3 Ombygn. Fase 4 Okt'12 Nov'12 Dec'12 Jan'13 Feb'13 Mar'13 Apr'13 Maj'13 Jun'13 Jul'13 Aug'13 Sep'13 Tilsagn Finansiering Tilsagn lejegaranti og moms Udbud og leverandør aftale(r) Indvielse medio august 2013
Bilag - Kommentar fra Fyns Amts Avis d. 24/10 2012
Bilag: 5.1. MC Svendborg - Ansøgning.pdf Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 21. januar 2013 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10042/13
Bilag: 5.2. Bilag til ansøgning Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 21. januar 2013 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9993/13
Motorcykel Clubben Svendborg c/o Jane Johansen Bygmestervej 1 5854 Gislev - tlf. 2127 7901 Dato Tekst Rente fra Beløb Saldo Afstemt Motorcykel Clubben Svendborg 28.12.2012 Rente 01.01.2013 100,68 81.554,44 28.12.2012 BS TDC A/S 28.12.2012-407,04 81.453,76
Bilag: 5.3. MCS Regnskab 2011.xls Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 21. januar 2013 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9994/13
MOTORCYKEL CLUBBEN SVENDBORG Side 1 REGNSKAB FOR ÅR 2011 Indtægter år 2011 år 2010 Kontingenter 91.350 93.005 Billetindtægt 48.700 48.350 Reklame/annonceindtægt 18.600 18.000 Sponsorindtægter 0 20.200 Kommunetilskud 12.650 15.210 Løbsanmeldelser 87.850 101.800 Træningspenge Svendborg 59.052 51.260 Træningspenge Rødme 25.640 29.170 Skolekørsel 8.710 13.450 Salg cafeteria 163.163 107.237 Strøm, Transponder 4.285 6.450 Renteindtægter 1.517 521.517 1.895 506.027 Udgifter Varekøb cafeteria 130.402 79.931 Småanskaffelser cafeteria 9.955 DMU / MX Fonden 11.360 11.810 Præmier 32.080 19.714 Programmer 2.978 3.435 Samaritter 6.248 9.733 Fortærring official i.f.m.løb 18.888 15.887 Div. Udgifter i.f.m. løb 22.496 25.660 Holdtilmelding 5.600 9.770 Kontingenter DMU 38.120 39.520 Bestyrelsesmøder 1.815 1.389 Generalforsamling 3.185 2.660 Festarrangementer 19.461 17.534 Baneleje Rødme 12.500 11.000 Banesyn Svbg./Rødme 3.500 1.900 Vedligehold maskiner 23.824 6.515 Vedligehold micro/maxibanen 135.029 40.631 Div. Rødme 14.173 16.625 Nyanskaffelser 10.694 38.542 Afskrivning på inventar 28.102 40.434 Vedligehold klubhus/toilet 23.448 4.238 Gaver og blomster 808 2.214 Skilte omkostninger 0 178 Klubmøder/arbejdsdage 18.534 11.780 Kontorartikler 2.877 1.887 Træningsamling 23.278 10.700 EDB Udgifter 1.000 4.015 Banetelefon 2.035 1.610 Porto 1.267 1.100 Falck abonnement Kursus udgifter 12.350 12.497 Forsikringer 7.975 6.067 Renovation 5.008 3.193 Bestyrelseshonorar 10.500 9.000 Gebyr bank/giro 0 639.490 883 462.052 Årets resultat -117.973 43.975
Balance Balance Aktiver: Inventar 335.194 327.547 Debitorer 78.391 5.790 Kassen 3.384 14.192 Giro 0 0 Andelskassen 115.618 277.655 Aktiver i alt 532.587 625.184 Passiver: Egenkapital primo 601.607 557.632 Overført resultat -117.973 43.975 Skyldige omkostninger 48.953 23.577 Passiver i alt 532.587 625.184 Gislev den / 2012 Jane Johansen Kasserer Ovenstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med det førte bogholderi og foreliggende bilag. Likvide beholdninger er kontrolleret og afstemt. Gislev den / 2012 Per Dinesen Frank Nellemann
Bilag: 6.1. Team Barneleg Cycling - vedtægter.pdf Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 21. januar 2013 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10051/13
Bilag: 6.2. foreningsskema - november 2012.pdf Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 21. januar 2013 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10049/13