RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2018 9 Note Regnskab Budget Budget Regnskab 2018 2018 2019 2017 i t.kr. i t.kr. i t.kr. INDTÆGTER: Kontingenter, unioner 2.724.782 2.700 2.700 2.681 Kontingenter, unioner - forsikringsdel 224.808 225 248 224 Tilskud, Danmarks Idrætsforbund 4.733.000 4.498 4.978 3.898 Tilskud, DIF, "Bevæg dig for livet" 1.680.000 1.680 0 1.680 Tilskud Team Danmark 185.075 300 400 0 Sponsorindtægter 432.590 560 430 587 Donationer 527.234 400 140 73 1 Øvrige indtægter 1.353.001 1.426 1.391 1.276 INDTÆGTER I ALT 11.860.489 11.789 10.287 10.419 UDGIFTER: 2 Elite- og talentområdet 2.016.153 1.974 2.014 1.690 3 Turneringsområdet 1.372.235 1.220 982 1.166 4 Klubudviklingsområdet 1.400.521 1.344 1.065 274 5 Projekt "Bevæg dig for livet" 2.505.000 2.505 1.035 2.505 6 Uddannelsesområdet 530.536 657 724 446 7 Kommunikationsområdet 1.212.827 872 1.138 931 8 Sekretariatsomkostninger 891.974 762 877 936 Personaleomkostninger 1.531.947 1.480 1.359 1.470 Danmarks Idrætsforbund, kollektive fors. 224.808 225 248 224 9 Diverse omkostninger 94.411 90 90 96 10 Ledelse 431.323 385 460 342 10 Generalforsamlingen 44.478 50 60 49 Internationale organisationer 200.399 225 225 224 Danske Tennis Veteraner 20.335 0 10 26 UDGIFTER I ALT 12.476.948 11.789 10.287 10.379 ÅRETS RESULTAT -616.459 0 0 40 Årets resultat foreslås disponeret således: Overførsel til fri egenkapital -616.459 39.504-616.459 39.504
Note AKTIVER: BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018 2018 2017 i t.kr. 10 Anlægsaktiver 11 Driftsmidler 0 7 Anlægsaktiver i alt 0 7 Omsætningsaktiver Beholdninger Beholdning nåle m.m. 22.501 22 Beholdning håndbøger og hæfter 3.854 9 Depositum frankeringsmaskine 1.418 1 Beholdninger i alt 27.772 32 Likvider og tilgodehavender Kasse-, bank- og valutabeholdning 4.011.792 3.929 Projekter 908 0 Periodeafgrænsningsposter 179.927 341 Debitorer 401.021 354 Likvider og tilgodehavender i alt 4.593.648 4.624 Omsætningsaktiver i alt 4.621.420 4.656 AKTIVER I ALT 4.621.420 4.663
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018 11 Note 2018 2017 i t.kr. PASSIVER: 12 Egenkapital Fri egenkapital 2.891.972 3.508 Egenkapital i alt 2.891.972 3.508 Hensættelser Legater og gaver bestyrelsen i DTF DTF's Jubilæumsfond 100 år 330.000 310 Legater og gaver bestyr. i DTF i alt 330.000 310 Kortfristet gæld Forudbetalte tilskud 213.813 0 Skyldige omkostninger 420.916 127 Hensat feriepengeforpligtelse 630.122 590 Skyldig moms 51.569 108 Skyldig A-skat, ATP mm. 83.029 20 Kortfristet gæld i alt 1.399.449 845 PASSIVER I ALT 4.621.420 4.663 13 Eventualforpligtelser
SPECIFIKATION TIL ÅRSREGNSKABET 12 Note Regnskab Budget Budget Regnskab 2018 2018 2019 2017 i t.kr. i t.kr. i t.kr. INDTÆGTER: 1 Øvrige indtægter Ranglistelicens 909.399 895 895 902 Terminsafgift 177.805 205 205 190 Anlægsabonnementer 75.000 125 100 67 Bøger og hæfter m.m. -461 1 1 2 Renteindtægter/-udgifter -14.344 20 0 15 Tilskud fra DGI - "Bevæg dig for Livet" 75.000 75 0 75 ITF spillertilskud 111.674 100 150 0 SLTU bidrag 0 0 35 0 Teknisk Udvalg 1.114 0 0 0 Øvrige indtægter 17.814 5 5 25 Øvrige indtægter i alt 1.353.001 1.426 1.391 1.276
SPECIFIKATION TIL ÅRSREGNSKABET FORTSAT 13 Note Regnskab Budget Budget Regnskab 2018 2018 2019 2017 i t.kr. i t.kr. i t.kr. UDGIFTER: 2 Elite- og talentområdet Talentudvikling, rejsetilskud m.v. 231.688 270 500 0 Individuel støtte 240.680 150 275 0 Davis Cup 93.063 149-206 199 Federation Cup 171.498 150 150 109 U 12 45.113 25 45 29 U 14 65.008 100 70 93 U 16 71.198 90 70 104 U 18 1.492 0 0 3 Coaching 131.887 120 120 161 Elitecentret inkl. trænerløn og -omkostn. 951.411 900 920 963 Trænersamlinger 0 0 0 14 Internationalt Seminar 13.115 20 70 15 Elite- og talentområdet i alt 2.016.153 1.974 2.014 1.690 3 Turneringsområdet DM - UDE -103.350-30 -20 55 DM - INDE 70.783 55 70 41 UM - UDE 0 0 0-74 UM - INDE -24.007-5 -15-16 Holdturnering for Juniorer 1.745 20 15-8 Holdturnering for Seniorer -400.379-380 -330-404 Davis Cup 665.407 600 120 624 Udvikling Tennis 10 600 10 10 0 Officials 17.034 15 10 20 Individuel turnering -7.426 20 60 0 EDB-udgifter inkl. Holdturneringsprogram 33.372 35 20 19 Løn mv., konsulent og turneringschef 1.118.458 880 1.042 909 Turneringsområdet i alt 1.372.235 1.220 982 1.166
SPECIFIKATION TIL ÅRSREGNSKABET FORTSAT 14 Note Regnskab Budget Budget Regnskab 2018 2018 2019 2017 i t.kr. i t.kr. i t.kr. 4 Klubudviklingsområdet Løn mv., klubudviklingskonsulenter 1.629.226 1.674 1.285 1.227 DTF årsværk projekt "Bevæg dig for livet" -750.000-750 -750-875 Tennisskoler/camps 31.309 20 20-9 Skoletennis -39.168 0 0-52 Nationalt tennisseminar 57.214 60 0 0 DIF udviklingspulje 0 0 0-100 Kørestolstennis 220 0 0 0 Klubkonsulenter 113.020 90 90 23 Voksenintroduktion -64.520-50 -50-104 Trænerhus 224.457 120 170 80 DTF Cup 14.311 35 35 41 Aktivitets- og udviklingspulje 3.000 75 80 0 Kvinder i tennis - events 2.500 50 50 0 DTF motionist - events 20.949 20 25 0 Padel 158.002 0 110 43 Klubudviklingsområdet i alt 1.400.521 1.344 1.065 274 5 Projekt "Bevæg dig for livet" Tilskud fra DIF/DTF -1.680.000-1.680 0-1.680 Tilskud fra DGI jf. note 1-75.000-75 0-75 Sum tilskud -1.755.000-1.755 0-1.755 Projektleder incl. Kontorhold 589.284 630 0 526 Vækstaftaler med klubber 265.054 480 0 680 Markedsføring incl. Kampagner mm. 639.874 555 0 498 DTF årsværk 750.000 750 750 875 DTF tilskud til DGI 0 0 285 0 Diverse 77.218 90 0 47 Overført resultat fra tidligere år 99.520 0 0-121 Overført bevilling til DIF 84.050 0 0 0 Sum omkostninger 2.505.000 2.505 1.035 2.505 DTF egenfinansiering 750.000 750 1.035 750 6 Uddannelsesområdet Tenniscoach kursus -63.991 20 20 27 DIF diplomtræneruddannelse 0-20 -20-20 Grundlæggende træneruddannelse -167.521-175 -175-189 Andre kurser 0 30 20 0 Focus kurser -11.134 40 20 0 Uddannelse af kursusinstruktører/underv. 25.000 20 20 0 Tennis10 60.750 40 40 30 Skandinavisk trænerseminar 0 15 40 21 Revision materiale E-learning 0 0 40 0 Løn mv., uddannelseskonsulent 687.433 687 719 577 Uddannelsesområdet i alt 530.536 657 724 446
SPECIFIKATION TIL ÅRSREGNSKABET FORTSAT 15 Note Regnskab Budget Budget Regnskab 2018 2018 2019 2017 i t.kr. i t.kr. i t.kr. 7 Kommunikationsområdet Løn mv., journalist og koordinator 486.864 497 493 421 Foto 0 5 5 0 Digital strategi 288.565 125 340 138 TV/livestreaming 76.453 50 75 52 Markedsføring 126.587 0 40 50 Drift tennis.dk 0 25 5 17 Sponsoromkostninger 139.264 125 95 105 Sociale medier 27.743 30 30 139 Nyhedsbreve 67.352 10 50 9 Diverse 0 5 5 0 Kommunikationsområdet i alt 1.212.827 872 1.138 931 8 Sekretariatsomkostninger Møder 34.700 40 35 41 Porto 21.281 30 10 24 Telefon og fax 25.387 30 25 22 Kontorartikler 35.884 35 35 31 Fotokopi 0 5 5 0 Bøger og tidskrifter 5.388 5 5 11 Rejser og transport 964 20 20 85 Husleje 343.026 350 350 348 Reparation og vedligeholdelse 13.954 20 20 3 Nyanskaffelser 59.797 80 100 83 Af- og nedskrivninger EDB-udstyr 6.745 7 0 7 Forsikringer 17.303 20 20 19 EDB-udgifter 297.197 100 232 213 Div. omkostninger 30.349 20 20 49 Sekretariatsomkostninger i alt 891.974 762 877 936 Personaleomkostninger 1.531.947 1.480 1.359 1.470 2.423.921 2.242 2.236 2.406
SPECIFIKATION TIL ÅRSREGNSKABET FORTSAT 16 Note Regnskab Budget Budget Regnskab 2018 2018 2019 2017 i t.kr. i t.kr. i t.kr. 9 Diverse omkostninger Advokat-/revisionsalær 20.000 10 10 12 Gaver, blomster o.lign. 9.874 10 10 7 Tab på debitorer 4.500 0 0 0 Diverse (gebyrer, kursreguleringer mv.) 40.036 50 50 57 Jubilæumsfond (hensat) 20.000 20 20 20 Diverse omkostninger i alt 94.411 90 90 96 10 Ledelse Møder og faglige samarbejdsfora 350.843 355 262 321 Andre mødeaktiviteter i organisationen 5.105 30 30 21 Internationalt arbejde 75.375 0 168 0 Ledelse i alt 431.323 385 460 342 Generalforsamling 44.478 50 60 49 475.801 435 520 391 11 Driftsmidler EDB, inven- Personbil tar mv. I alt Akkumuleret anskaffelsessum primo 261.380 121.126 382.506 Årets tilgang 0 0 0 Årets afgang 261.380 0 0 Akkumuleret anskaffelsessum ultimo 0 121.126 382.506 Akkumuleret af- og nedskrivning primo 261.380-114.381 146.999 Årets af- og nedskrivning 0-6.745-6.745 TBF af afskrivninger på afhændede aktiver -261.380 0-261.380 Akkumuleret af- og nedskrivning ultimo 0-121.126-121.126 Bogført værdi 31.12.2018 0 0 0 12 Egenkapital Fri egenkapital I alt Egenkapital primo 3.508.430 3.508.430 Årets resultat -616.459-616.459 Egenkapital ultimo 2.891.972 2.891.972
SPECIFIKATION TIL ÅRSREGNSKABET FORTSAT 17 13 Eventualforpligtelser Kautionsforpligtelser for DIF-lån til 3 klubber, i alt kr. 175.000. DTF har jf. samarbejdsaftale med Play Maker Sports Aps forpligtet sig til at anvende udlægninig af baneunderlag i alt 7 gange. De tre første udlægninger koster kr. 112.500. Herefter koster en baneudlægning kr. 100.000 såfremt at udlægningen sker efter primo 2020. Det antages at brugen af banen vil være én gang om året. Udgiftsført i 2017 112.500 Udgiftsført i 2018 225.000 I alt 337.500 Baneleje i alt jf. kontrakt 3 112.500 337.500 4 100.000 400.000 7 737.500 Eventualforpligtelse 400.000