Forudsætninger SOLT-projektet

Forudsætninger SOLTprojektet I forbindelse med opstilling af pronose er der en række væsentlige forudsætninger som gør sig gældende. Nedenfor er disse forudsætninger oplistet Leasinggæld og ydelser 1 Leasingydelser opdeles i henholdsvis ydeler og afdrag. 2 Afdrag beregnes ud fra den afdragsprofil som fremgår af de enkelte leasingkontrakter Ved årsafslutning skal ultimogælden reguleres således at denne passer med de løbende afdrag såfremt disse afviger. 3 Ydelser er variable for størstedelen af leasingaftalerne og reguleres jf. aftaler efter EURIBOR med tillæg af rentemarginal. Pr. 1. november 2016 udviser renten for EURIBOR 0,379% (negativ) Renten er variabel og udgør derfor en væsentlig usikkerhed/forudsætning i denne opgørelse. I opgørelsen er renten sat til 1% ud fra et forsigtighedsprincip. Der tillægges endvidere rentemarginal, jf. nedenfor. 4 For aftaler vedrørende tidligere Ølstykke Kommune udgør rentemarginalen 0,2% For aftaler vedrørende tidligere Stenløse Kommune udgør rentemarginalen 1,65% 5 Gælden er for langt størstedelen er gælden i EUR (ca. 99%). Kursregulering af gæld foretages ultimo året. Kursregulering på gæld føres direkte på egenkapitalen jf. konteringsvejledningen. Der anvendes en fast ultimo kurs i opgørelsen for perioden 2016 og frem på EUR 7,4600 6 Momselement på leasingydelser indgår ikke i opgørelsen. Det forudsættes af den løbende mellemfinansiering af moms foretages fra kommunens øvrige konti (drift eller lign.) og dermed ikke belaster depotet. Momsbetaling for 1. og 2. kvartal 2016 er i første omgang hævet fra depot. Dette beløb forventes indsat igen i december 2016. Depot og afkast Der er deponeret midler hos 3 kapitalforvaltere: Saxobank

GudmeRaaschou Nordea Depotet består af værdipapirer og en mindre del likvidemidler. Der foretages løbende udbetalinger fra depotet til kommunen til brug for de kvartalsvise leasingbetalinger Afkast af værdipapirer bliver i depotet og geninvesteres eller anvendes til brug for leasingbetalinger. Afkast: For 2016 forventes der følgende afkast fra de 3 forvaltere: 2016 2017 Saxobank 1,0% 2,0% GudmeRaaschou 2,5% 1,2% Nordea 3,13% 1,40% Gennemsnit 2,2% 1,5% I opgørelsen er der af hensyn til et forsigtighedsprincip anvendt: 2016 2,0% 2017 1,5% 2018> 1,0% Det skal bemærkes, at der er væsentlig usikkerhed forbundet med disse afkast. Indskud i depot Der er politisk belsuttet af der indskydes DKK 32.136.999 i depoterne (fordeles med 1/3 del til hvert depot) Dette er for at sikre at der er tilstrækkelig med midler til at kunne tilbagekøbe ejendommen i Stenløse og Ølstykke Beløbet indeksreguleres årligt med 1,7% Kapitalforvalterhonorar Der afregnes samlet ca. DKK 450.000 (ex. moms) pr. år til alle 3 kapitalforvaltere. Omkostningen falder i takt med at depotet reduceres.

Samlet forventet udvikling i gæld og depot frem med 2018/2025 (DKK) År Forudsætninger for 2017 og frem Indfrielse af Stenløse aftale 2018 EURIBOR rente 1% Indrfielse af Ølstykke aftale 2025 EUR kurs 7,46 Indfrielse af Jørlunde aftale 2018 Afkast +/ 1 % 0 Hold til udløb jf. oprindelige kontrakter År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Samlet depot 664.217.247 622.985.270 609.491.686 263.743.286 286.872.655 300.105.469 301.848.111 304.583.073 308.329.822 313.108.185 52.125.805 90.573.875 130.031.618 170.519.573 212.058.657 254.670.177 Samlet gæld 899.239.227 860.192.754 821.464.683 446.935.595 439.342.240 420.956.678 390.139.364 359.322.049 328.504.735 297.687.421 DKK 1.000.000.000 900.000.000 800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 SOLT depot vs. gæld optionsudnyttelse og hold til udløb 2018/2025 År Ændring Indestående i i rente depot i 2025 (+/ % point) DKK mio. 1 98 0 52 + 1 7 + 2 39 Ændring Indestående i i afkast depot i 2025 (+/ % point) DKK mio. 1 19 0 52 + 1 88

0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Samlet depot Samlet gæld Ændring i kurs EUR/DKK Indestående i depot i 2025 DKK mio. 7,44 54 7,45 53 7,46 52 7,47 51

Pronose over ydelse og afdrag på "SOLT" BEMÆRK ex. moms DKK/EUR DKK/EUR DKK/EUR DKK/EUR DKK/EUR DKK/EUR DKK/EUR DKK/EUR DKK/EUR DKK/EUR inkl. 30% DKK/EUR DKK/EUR DKK/EUR DKK/EUR DKK/EUR inkl. 30% DKK/EUR 7,4628 7,4600 7,4600 7,4600 7,4600 7,4600 7,4600 7,4600 7,4600 7,4600 restbetaling 7,4600 7,4600 7,4600 7,4600 7,4600 restbetaling 7,4600 Aftalenr. Ejendom Gl. kommune Valuta Rentemarginal Rente EURIBOR Ultimo Afdrag Ultimo Ydelse Afdrag Ultimo DKK Ultimo Ydelse afdrag Ultimo DKK Ultimo 1,65 / 0,2 1% 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2028 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2029 2030 2030 3030 2030 DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK 80083073 Ganløse Skole Stenløse euro 1,65% 1% 10.006.096 10.006.096 611.299 323.901 9.682.195 72.256.288 792.729 700.427 8.981.769 67.003.994 938.444 700.427 8.281.342 61.778.811 8.500.798 8.281.342 0% 0 80097014 Ganløse Skole Stenløse euro 1,65% 1% 9.891.244 9.891.244 775.465 457.404 9.433.840 70.402.861 1.061.192 692.387 8.741.453 65.211.239 924.036 692.387 8.049.066 60.046.031 8.262.366 8.049.066 0% 0 80238003 Ganløse Skole Stenløse euro 1,65% 1% 409.393 409.393 32.096 18.932 390.462 2.913.938 43.922 28.658 361.804 2.699.059 38.245 28.658 333.147 2.485.274 341.975 333.147 0% 0 80285652 Ganløse Skole Stenløse euro 1,65% 1% 448.073 448.073 35.129 20.720 427.353 3.189.246 48.072 31.365 395.987 2.954.066 41.859 31.365 364.622 2.720.082 374.285 364.622 0% 0 80083074 Sandbjergskolen Stenløse euro 1,65% 1% 2.028.564 2.028.564 123.930 65.665 1.962.899 14.648.719 160.712 141.999 1.820.899 13.583.907 190.253 141.999 1.678.900 12.524.591 1.723.390 1.678.900 0% 0 80097017 Sandbjergskolen Stenløse euro 1,65% 1% 537.093 537.093 42.108 24.837 512.256 3.822.864 57.623 37.597 474.660 3.540.960 50.175 37.597 437.063 3.260.490 448.645 437.063 0% 0 80238010 Sandbjergskolen Stenløse euro 1,65% 1% 188.690 188.690 14.793 8.726 179.964 1.343.037 20.244 13.208 166.756 1.244.000 17.627 13.208 153.548 1.145.466 157.617 153.548 0% 0 80285656 Sandbjergskolen Stenløse euro 1,65% 1% 73.923 73.923 5.796 3.418 70.505 526.165 7.931 5.175 65.330 487.364 6.906 5.175 60.156 448.762 61.750 60.156 0% 0 80083072 Lærkeskolen Stenløse euro 1,65% 1% 13.792.042 13.792.042 842.593 446.453 13.345.589 99.595.462 1.092.668 965.443 12.380.146 92.355.890 1.293.517 965.443 11.414.703 85.153.686 11.717.193 11.414.703 0% 0 80097020 Lærkeskolen Stenløse euro 1,65% 1% 10.684.860 10.684.860 837.684 494.103 10.190.757 76.051.579 1.146.336 747.940 9.442.817 70.443.411 998.175 747.940 8.694.876 64.863.777 8.925.291 8.694.876 0% 0 80285657 Lærkeskolen Stenløse euro 1,65% 1% 124.213 124.213 9.738 5.744 118.469 884.110 13.326 8.695 109.774 818.914 11.604 8.695 101.079 754.050 103.758 101.079 0% 0 80335377 Lærkeskolen Stenløse euro 1,65% 1% 633.984 633.984 49.704 29.318 604.667 4.512.507 68.018 44.379 560.288 4.179.747 59.227 44.379 515.909 3.848.681 529.581 515.909 0% 0 80238018 Veksø Skole Stenløse euro 1,65% 1% 25.710 25.710 2.016 1.189 24.522 182.999 2.758 1.800 22.722 169.505 2.402 1.800 20.922 156.079 21.477 20.922 0% 0 80265674 Veksø Skole Stenløse euro 1,65% 1% 3.248.752 3.248.752 119.495 105.163 3.143.589 23.459.974 257.381 227.413 2.916.176 21.754.674 304.691 227.413 2.688.764 20.058.176 2.760.016 2.688.764 0% 0 80285664 Veksø Skole Stenløse euro 1,65% 1% 88.524 88.524 85.921 4.094 84.430 630.086 9.497 6.197 78.234 583.623 8.270 6.197 72.037 537.396 73.946 72.037 0% 0 80238024 Slagslunde Skole Stenløse euro 1,65% 1% 1.018.764 1.018.764 79.870 47.111 971.653 7.251.251 109.299 71.313 900.339 6.716.532 95.172 71.313 829.026 6.184.534 850.995 829.026 0% 0 80265684 Slagslunde Skole Stenløse euro 1,65% 1% 5.265.366 5.265.366 321.676 170.442 5.094.924 38.022.401 417.146 368.576 4.726.349 35.258.561 493.824 368.576 4.357.773 32.508.987 4.473.254 4.357.773 0% 0 80285665 Slagslunde Skole Stenløse euro 1,65% 1% 458.231 458.231 35.925 21.190 437.041 3.261.550 49.162 32.076 404.965 3.021.038 42.808 32.076 372.889 2.781.750 382.770 372.889 0% 0

80083079 Toftehøjskolen Ølstykke euro 0,2% 1% 10.404.953 10.404.953 26.907 10.404.953 77.650.083 1.097 10.404.953 77.620.950 124.859 10.404.953 77.620.950 124.859 10.404.953 77.620.950 124.859 10.404.953 77.620.950 489.033 364.173 10.040.780 74.904.216 848.836 728.347 9.312.433 69.470.750 840.096 728.347 8.584.086 64.037.283 831.356 728.347 7.855.740 58.603.817 822.616 728.347 7.127.393 53.170.350 7.212.922 7.127.393 0 0% 80095978 Toftehøjskolen Ølstykke euro 0,2% 1% 1.129.175 171.825 957.351 218.899 173.255 784.096 5.851.550 173.967 173.255 610.841 4.556.872 180.585 173.255 437.586 3.264.390 178.506 173.255 264.331 1.971.907 176.427 173.255 91.076 679.425 92.169 91.076 0 80083081 Hampelandsskolen Ølstykke euro 0,20% 1% 9.188.812 9.188.812 23.761 9.188.812 68.574.263 852 9.188.812 68.548.535 110.266 9.188.812 68.548.535 110.266 9.188.812 68.548.535 110.266 9.188.812 68.548.535 431.874 321.608 8.867.203 66.149.336 749.623 643.217 8.223.986 61.350.939 741.905 643.217 7.580.770 56.552.541 734.186 643.217 6.937.553 51.754.144 726.467 643.217 6.294.336 46.955.746 6.369.868 6.294.336 0 0% 80095979 Hampelandsskolen Ølstykke euro 0,20% 1% 1.291.563 188.328 1.103.235 250.379 206.378 896.857 6.693.067 198.986 206.400 690.457 5.150.811 214.685 206.400 484.057 3.611.067 212.209 206.400 277.657 2.071.323 209.732 206.400 71.257 531.579 72.112 71.257 0 80083083 Stengårdsskolen Ølstykke euro 0,20% 1% 10.134.699 10.134.699 26.207 10.134.699 75.633.235 1.043 10.134.699 75.604.858 121.616 10.134.699 75.604.858 121.616 10.134.699 75.604.858 121.616 10.134.699 75.604.858 476.331 354.714 9.779.985 72.958.688 826.789 709.429 9.070.556 67.666.348 818.276 709.429 8.361.127 62.374.008 809.762 709.429 7.651.698 57.081.668 801.249 709.429 6.942.269 51.789.328 7.025.576 6.942.269 0 0% 80095980 Stengårdsskolen Ølstykke euro 0,20% 1% 1.520.278 221.678 1.298.601 294.717 242.924 1.055.677 7.878.303 234.223 242.925 812.752 6.063.126 252.678 242.925 569.827 4.250.906 249.763 242.925 326.902 2.438.685 246.848 242.925 83.977 626.465 84.984 83.977 0 80083086 Maglehøjskolen Ølstykke euro 0,20% 1% 7.972.670 7.972.670 20.616 7.972.670 59.498.443 607 7.972.670 59.476.120 95.672 7.972.670 59.476.120 95.672 7.972.670 59.476.120 95.672 7.972.670 59.476.120 374.716 279.043 7.693.627 57.394.456 650.410 558.087 7.135.540 53.231.127 643.713 558.087 6.577.453 49.067.799 637.016 558.087 6.019.366 44.904.470 630.319 558.087 5.461.279 40.741.142 5.526.814 5.461.279 0 0% 80095977 Maglehøjskolen Ølstykke euro 0,20% 1% 1.821.849 265.651 1.556.198 353.179 291.112 1.265.086 9.441.086 280.684 291.110 973.976 7.265.863 302.798 291.110 682.866 5.094.182 299.304 291.110 391.756 2.922.501 295.811 291.110 100.646 750.821 101.854 100.646 0 80083089 Bækkegårdsskolen Ølstykke euro 0,20% 1% 2.432.470 2.432.470 6.290 2.432.470 18.153.040 290 2.432.470 18.146.229 29.190 2.432.470 18.146.229 29.190 2.432.470 18.146.229 29.190 2.432.470 18.146.229 114.326 85.136 2.347.334 17.511.111 198.441 170.273 2.177.061 16.240.875 196.398 170.273 2.006.788 14.970.639 194.354 170.273 1.836.515 13.700.403 192.311 170.273 1.666.242 12.430.167 1.686.237 1.666.242 0 0% 80095981 Bækkegårdsskolen Ølstykke euro 0,20% 1% 17.392.412 17.392.412 44.976 17.392.412 129.796.089 1.505 17.392.412 129.747.390 208.709 17.392.412 129.747.390 208.709 17.392.412 129.747.390 208.709 17.392.412 129.747.390 817.443 608.734 16.783.677 125.206.231 1.418.873 1.217.469 15.566.208 116.123.914 1.404.263 1.217.469 14.348.739 107.041.597 1.389.654 1.217.469 13.131.271 97.959.279 1.375.044 1.217.469 11.913.802 88.876.962 12.056.768 11.913.802 0 0% 80285639 Lærkeklubben Stenløse euro 1,65% 1% 1.488.373 1.488.373 69.186 51.539 1.436.834 10.722.805 104.024 104.186 1.332.648 9.941.553 139.501 104.186 1.228.462 9.164.325 136.740 104.186 1.124.276 8.387.096 133.979 104.186 1.020.090 7.609.868 131.218 104.186 915.903 6.832.639 128.458 104.186 811.717 6.055.411 125.697 104.186 707.531 5.278.182 122.936 104.186 603.345 4.500.954 120.175 104.186 499.159 3.723.725 504.670 499.159 0% 0 0% Tillæg Fast 80221738 Jørlunde Skole Ølstykke DKK 0,25% 4,68% 7.042.036 317.348 6.724.688 801.750 332.463 6.392.225 6.392.225 641.400 348.263 6.043.962 6.043.962 641.400 364.852 5.679.111 5.679.111 641.400 5.679.111 469.287 TOTAL (DKK) 7,0% I alt (DKK) 899.239.227 47.971.424 38.711.482 860.192.754 860.192.754 55.082.941 38.728.071 821.464.683 821.464.683 384.651.907 374.529.088 446.935.595 446.935.595 13.078.196 7.593.356 439.342.240 439.342.240 23.768.012 18.385.562 420.956.678 420.956.678 35.967.868 30.817.314 390.139.364 390.139.364 35.586.790 30.817.314 359.322.049 359.322.049 35.205.712 30.817.314 328.504.735 328.504.735 34.824.635 30.817.314 297.687.421 297.687.421 301.256.101 297.687.421 0 FORUDSÆTNINGER: Fordeling af gæld EUR 892.847.002,19 99% DKK 6.392.224,90 1% 899.239.227,09 100% 80083073 Ganløse Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 5.500. Afdrag = 2015 80097014 Ganløse Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 4.400. Afdrag = 2015

80238003 Ganløse Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80285652 Ganløse Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80083074 Sandbjergskolen Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 1.500. Afdrag = 2015 80097017 Sandbjergskolen Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80238010 Sandbjergskolen Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80285656 Sandbjergskolen Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80083072 Lærkeskolen Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 8.000. Afdrag = 2015 80097020 Lærkeskolen Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 6.500. Afdrag = 2015 80285657 Lærkeskolen Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80335377 Lærkeskolen Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80238018 Veksø Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80265674 Veksø Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 2.350. Afdrag = 2015 80285664 Veksø Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80238024 Slagslunde Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 600. Afdrag = 2015 80265684 Slagslunde Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 1.050. Afdrag = 2015 80285665 Slagslunde Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 250. Afdrag = 2015 80083079 Toftehøjskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 Ydelsen er indregnet væsentlig højere end 2 første kvartaler for 2016 men samtidig væsentlig lavere end kontraktens lydende afgift på 1.225.869 80095978 Toftehøjskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 450. Afdrag = 2015 80083081 Hampelandsskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80095979 Hampelandsskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 520. Afdrag = 2015

80083083 Stengårdsskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80095980 Stengårdsskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 600. Afdrag = 2015 80083086 Maglehøjskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80095977 Maglehøjskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 730. Afdrag = 2015 80083089 Bækkegårdsskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80095981 Bækkegårdsskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80285639 Lærkeklubben Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 1.050. Afdrag = 2015 80221738 Jørlunde Skole Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 1.050. Afdrag = 2015

Saxobank GudmeRaaschou Nordea I alt 18890 19830 19211 13754 Indskud ultimo 2015 242.233.384,00 229.121.303,00 192.862.56 664.217.247 13247 13298 13472 19614 Indskud budget 2016 10.712.333 10.712.333 10.712.333 32.136.999 jf. budget 2016 Afkast 2016 4.844.668 4.582.426 3.857.251 13.284.345 2% Hævet 2016 15.990.475 15.990.475 15.990.475 47.971.424 0 Rådhus 14.752.000 14.752.000 14.753.000 44.257.000 Kapitalforvalterhonorar 48.447 125.000 289.294 462.741 se forudsætning Momsretur fra betaling i 2016 2.012.615 2.012.615 2.012.615 6.037.844 se forudsætning Ultimo 2016 229.012.078 215.561.202 178.411.990 622.985.270 Indskud budget 2017 10.894.333 10.894.333 10.894.333 32.682.999 1,017 Afkast 2017 3.435.181 3.233.418 2.676.180 9.344.779 1,5% Hævet 2017 18.360.980 18.360.980 18.360.980 55.082.941 0 Kapitalforvalterhonorar 45.802 125.000 267.618 438.420 Moms i alt retur Ultimo 2017 224.934.809 211.202.972 173.353.905 609.491.686 40.088 Indskud budget 2018 11.079.536 11.079.536 11.079.536 33.238.608 1,017 3.006.378 Afkast 2018 2.249.348 2.112.030 1.733.539 6.094.917 1% 40.088 Hævet 2018 128.217.302 128.217.302 128.217.302 384.651.907 2.951.291 Kapitalforvalterhonorar 44.987 125.000 260.031 430.018 6.037.844 Ultimo 2018 110.001.404 96.052.236 57.689.646 263.743.286 Indskud budget 2019 11.267.889 11.267.889 11.267.889 33.803.667 1,017 Afkast 2019 1.100.014 960.522 576.896 2.637.433 1% Hævet 2019 4.359.399 4.359.399 4.359.399 13.078.196 Kapitalforvalterhonorar 22.000 125.000 86.534 233.535 Ultimo 2019 117.987.908 103.796.248 65.088.499 286.872.655 Indskud budget 2020 11.459.443 11.459.443 11.459.443 34.378.329 1,017 Afkast 2020 1.179.879 1.037.962 650.885 2.868.727 1% Hævet 2020 7.922.671 7.922.671 7.922.671 23.768.012 Kapitalforvalterhonorar 23.598 125.000 97.633 246.230 Udviklingen i depot i perioden 20192025 Ultimo 2020 122.680.962 108.245.983 69.178.523 300.105.469 DKK mio. Indskud budget 2021 11.654.253 11.654.253 11.654.253 34.962.759 1,017 Indestående i depot 1/1 2019 264 Afkast 2021 1.226.810 1.082.460 691.785 3.001.055 1% Indskud over 7 år 249 Hævet 2021 11.989.289 11.989.289 11.989.289 35.967.868 Afkast 21 Kapitalforvalterhonorar 24.536 125.000 103.768 253.304 Leasingydelser (renter og afdrag) 480

Ultimo 2021 123.548.199 108.868.407 69.431.505 301.848.111 Kapitalforvalterhonorar 2 Indskud budget 2022 11.852.376 11.852.376 11.852.376 35.557.128 1,017 52 Afkast 2022 1.235.482 1.088.684 694.315 3.018.481 1% Hævet 2022 11.862.263 11.862.263 11.862.263 35.586.790 Kapitalforvalterhonorar 24.710 125.000 104.147 253.857 Ultimo 2022 124.749.084 109.822.204 70.011.785 304.583.073 Indskud budget 2023 12.053.866 12.053.866 12.053.866 36.161.598 1,017 Afkast 2023 1.247.491 1.098.222 700.118 3.045.831 1% Hævet 2023 11.735.237 11.735.237 11.735.237 35.205.712 Kapitalforvalterhonorar 24.950 125.000 105.018 254.967 Ultimo 2023 126.290.254 111.114.054 70.925.514 308.329.822 Indskud budget 2024 12.258.782 12.258.782 12.258.782 36.776.346 1,017 Afkast 2024 1.262.903 1.111.141 709.255 3.083.298 1% Hævet 2024 11.608.212 11.608.212 11.608.212 34.824.635 Kapitalforvalterhonorar 25.258 125.000 106.388 256.646 Ultimo 2024 128.178.468 112.750.765 72.178.951 313.108.185 Indskud budget 2025 12.467.181 12.467.181 12.467.181 37.401.544 1,017 Afkast 2025 1.281.785 1.127.508 721.790 3.131.082 1% Hævet 2025 100.418.700 100.418.700 100.418.700 301.256.101 Kapitalforvalterhonorar 25.636 125.000 108.268 258.904 Ultimo 2025 41.483.098 25.801.754 15.159.047 52.125.805 Indskud budget 2026 12.679.123 12.679.123 12.679.123 38.037.370 1,017 Afkast 2026 414.831 258.018 151.590 521.258 1% Hævet 2026 0 0 0 0 Kapitalforvalterhonorar 8.297 125.000 22.739 110.558 Ultimo 2026 54.568.756 38.613.895 2.608.776 90.573.875 Indskud budget 2027 12.894.668 12.894.668 12.894.668 38.684.005 1,017 Afkast 2027 545.688 386.139 26.088 905.739 1% Hævet 2027 0 0 0 0 Kapitalforvalterhonorar 10.914 125.000 3.913 132.001 Ultimo 2027 67.998.198 51.769.702 10.263.718 130.031.618 Indskud budget 2028 13.113.878 13.113.878 13.113.878 39.341.634 1,017 Afkast 2028 679.982 517.697 102.637 1.300.316 1%

Hævet 2028 0 0 0 0 Kapitalforvalterhonorar 13.600 125.000 15.396 153.995 Ultimo 2028 81.778.458 65.276.277 23.464.838 170.519.573 Indskud budget 2029 13.336.814 13.336.814 13.336.814 40.010.441 1,017 Afkast 2029 817.785 652.763 234.648 1.705.196 1% Hævet 2029 0 0 0 0 Kapitalforvalterhonorar 16.356 125.000 35.197 176.553 Ultimo 2029 95.916.701 79.140.853 37.001.103 212.058.657 Indskud budget 2030 13.563.540 13.563.540 13.563.540 40.690.619 1,017 Afkast 2030 959.167 791.409 370.011 2.120.587 1% Hævet 2030 0 0 0 0 Kapitalforvalterhonorar 19.183 125.000 55.502 199.685 Ultimo 2030 110.420.224 93.370.801 50.879.152 254.670.177 Forudsætning: Kommunens indbetaling er fremskrevet med 1,7% pr. år. Afkast er indregnet med 1% pr. år

Jørlunde Skole 4,68% Kvartal År Restgæld Rente Afdrag Ydelse Restgæld Afdrag pr. år 1 2016 6.392.225 74.798 85.552 160.350 6.306.673 2 2016 6.306.673 73.797 86.553 160.350 6.220.119 3 2016 6.220.119 72.784 87.566 160.350 6.132.553 52 4 2016 6.132.553 71.759 88.591 160.350 6.043.962 348.263 641.400 801750 2 5 2017 6.043.962 70.723 89.627 160.350 5.954.335 54 6 2017 5.954.335 69.674 90.676 160.350 5.863.659 7 2017 5.863.659 68.613 91.737 160.350 5.771.921 8 2017 5.771.921 67.539 92.811 160.350 5.679.111 364.852 9 2018 5.679.111 66.453 93.897 160.350 5.585.214 10 2018 5.585.214 65.355 94.995 160.350 5.490.218 11 2018 5.490.218 64.243 96.107 160.350 5.394.111 12 2018 5.394.111 63.118 5.394.111 5.457.230 5.679.111 13 2019 14 2019 15 2019 16 2019 17 2020 18 19 20 21 2021 22 23 24 25 2022 26 27 28 29 2023 30 31

32 33 2024 34 35 36 37 2025 38 39 40 41 2026 42 43 44 45 2027 46 47 48 49 2028 50 51 52 53 2029 54

Aftalenr. Ejendom Gl. kommune Restgæld Afdrag 2015 Afdrag 2015 Restgæld Ændrin i kurs Restgæld Afdrag 1. halvår 2016 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ultimo 2014 Ultimo 2015 Ultimo 2015 0,0192 30. juni 2016 Euro Euro DKK kurs Euro Euro DKK DKK kurs Ændring i gæld DKK kurs DKK Excl. Moms 7,4436 7,4532 7,4628 Primo/ultimo 7,4392 0,0236 Gnms. DKK 80083073 Ganløse Skole Stenløse 10.006.095,92 10.006.095,92 74.481.375,59 9.682.195,40 323.900,52 2.414.095,36 72.256.287,83 2.225.087,76 189.007,60 69.580.027,35 2.676.260,48 80097014 Ganløse Skole Stenløse 9.891.243,82 9.891.243,82 73.626.462,50 9.433.839,95 457.403,87 3.409.122,52 70.402.860,78 3.223.601,72 185.520,80 66.723.558,15 3.679.302,63 80238003 Ganløse Skole Stenløse 409.393,39 409.393,39 3.047.360,64 390.461,69 18.931,70 141.101,75 2.913.937,50 133.423,14 7.678,61 2.761.653,10 152.284,40 80285652 Ganløse Skole Stenløse 448.072,89 448.072,89 3.335.275,36 427.352,51 20.720,38 154.433,14 3.189.246,31 146.029,05 8.404,08 3.022.574,03 166.672,28 80083074 Sandbjergskolen Stenløse 2.028.563,77 2.028.563,77 15.099.817,28 1.962.898,51 65.665,26 489.416,32 14.648.719,00 451.098,28 38.318,04 14.106.153,31 542.565,69 80097017 Sandbjergskolen Stenløse 537.092,98 537.092,98 3.997.905,31 512.256,02 24.836,96 185.114,83 3.822.864,23 175.041,08 10.073,75 3.623.078,68 199.785,55 80238010 Sandbjergskolen Stenløse 188.689,90 188.689,90 1.404.532,14 179.964,26 8.725,64 65.033,94 1.343.037,28 61.494,86 3.539,08 1.272.849,20 70.188,08 80285656 Sandbjergskolen Stenløse 73.923,44 73.923,44 550.256,52 70.504,98 3.418,46 25.478,47 526.164,56 24.091,95 1.386,51 498.666,83 27.497,73 80083072 Lærkeskolen Stenløse 13.792.041,80 13.792.041,80 102.662.442,34 13.345.589,02 446.452,78 3.327.501,86 99.595.461,74 3.066.980,60 260.521,26 95.906.600,70 3.688.861,04 80097020 Lærkeskolen Stenløse 10.684.860,07 10.684.860,07 79.533.824,42 10.190.756,75 494.103,32 3.682.650,86 76.051.579,47 3.482.244,94 200.405,92 72.077.070,85 3.974.508,62 80285657 Lærkeskolen Stenløse 124.212,96 124.212,96 924.591,59 118.468,94 5.744,02 42.811,33 884.110,01 40.481,58 2.329,75 837.905,81 46.204,20 80335377 Lærkeskolen Stenløse 633.984,24 633.984,24 4.719.125,09 604.666,72 29.317,52 218.509,34 4.512.506,80 206.618,29 11.891,05 4.276.680,10 235.826,70 80238018 Veksø Skole Stenløse 25.710,46 25.710,46 191.378,38 24.521,53 1.188,93 8.861,33 182.999,27 8.379,11 482,23 173.435,64 9.563,63 80265674 Veksø Skole Stenløse 3.248.751,94 3.248.751,94 24.182.409,94 3.143.588,80 105.163,14 783.801,92 23.459.974,50 722.435,44 61.366,47 22.591.053,46 868.921,04 80285664 Veksø Skole Stenløse 88.523,95 88.523,95 658.936,87 84.430,30 4.093,65 30.510,79 630.086,44 28.850,43 1.660,36 597.157,67 32.928,77 80238024 Slagslunde Skole Stenløse 1.018.763,91 1.018.763,91 7.583.271,04 971.652,89 47.111,02 351.127,85 7.251.251,19 332.019,85 19.108,00 6.872.295,76 378.955,43 80265684 Slagslunde Skole Stenløse 5.265.365,83 5.265.365,83 39.193.277,09 5.094.924,27 170.441,56 1.270.335,03 38.022.400,84 1.170.876,25 99.458,78 36.614.110,16 1.408.290,68 80285665 Slagslunde Skole Stenløse 458.231,25 458.231,25 3.410.890,13 437.041,12 21.190,13 157.934,28 3.261.550,47 149.339,66 8.594,61 3.091.099,63 170.450,84 80083079 Toftehøjskolen Ølstykke 10.404.953,03 10.404.953,03 77.450.308,37 10.404.953,03 77.650.083,47 199.775,10 199.775,10 77.404.526,50 245.556,97 PwC Forkert formentlig kursændring

80095978 Toftehøjskolen Ølstykke 1.129.175,34 957.350,52 7.126.134,33 784.095,75 173.254,77 1.291.302,45 5.851.549,76 1.274.584,57 16.717,88 5.185.044,51 666.505,25 80083081 Hampelandsskolen Ølstykke 9.188.811,62 9.188.811,62 68.397.838,17 9.188.811,62 68.574.263,36 176.425,18 176.425,18 68.357.407,32 216.856,04 PwC Forkert formentlig kursændring 80095979 Hampelandsskolen Ølstykke 1.291.563,10 1.103.235,09 8.212.040,72 896.857,29 206.377,80 1.538.175,02 6.693.066,58 1.518.974,13 19.200,89 5.930.710,71 762.355,87 80083083 Stengårdsskolen Ølstykke 10.134.699,49 10.134.699,49 75.438.649,12 10.134.699,49 75.633.235,35 194.586,23 194.586,23 75.394.056,37 239.178,98 PwC Forkert formentlig kursændring 80095980 Stengårdsskolen Ølstykke 1.520.278,48 1.298.600,59 9.666.263,35 1.055.676,54 242.924,05 1.810.561,53 7.878.302,88 1.787.960,47 22.601,06 6.980.945,80 897.357,08 80083086 Maglehøjskolen Ølstykke 7.972.670,22 7.972.670,22 59.345.368,05 7.972.670,22 59.498.443,32 153.075,27 153.075,27 59.310.288,20 188.155,12 PwC Forkert formentlig kursændring 80095977 Maglehøjskolen Ølstykke 1.821.849,14 1.556.198,15 11.583.716,55 1.265.086,23 291.111,92 2.169.715,36 9.441.085,52 2.142.631,03 27.084,33 8.365.723,79 1.075.361,73 80083089 Bækkegårdsskolen Ølstykke 2.432.470,42 2.432.470,42 18.106.336,82 2.432.470,42 18.153.040,25 46.703,43 46.703,43 18.095.633,94 57.406,31 PwC Forkert formentlig kursændring 80095981 Bækkegårdsskolen Ølstykke 17.392.411,50 17.392.411,50 129.462.154,24 17.392.411,50 129.796.088,54 333.934,30 333.934,30 129.385.626,51 410.462,03 80285639 Lærkeklubben Stenløse 1.488.373,25 1.488.373,25 11.078.855,12 1.436.834,02 51.539,23 384.132,19 10.722.804,92 356.050,20 28.081,99 10.302.174,55 420.630,37 123.700.778,11 122.853.296,40 914.470.804,53 119.639.679,77 3.213.616,63 DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK 80221738 Jørlunde Skole Ølstykke (DKK) 7.042.035,87 6.724.687,68 6.724.687,68 6.392.224,90 332.462,78 332.462,78 6.392.224,90 332.462,78 6.220.101,90 172.123,00 24.284.190,25 899.239.227,09 21.956.257,68 2.327.932,57 875.558.210,55 23.681.016,54 Valutakurseffekt Point Kurs 2014 890.549.920,34 Kursændring: 0,02 Ændring Kurs 2015 892.847.002,19 Primo/ultimo + = stigning 2.297.081,85 DKK Effekt på gæld 2.297.082 Føres direkte på

EK.

Aftalenr. Ejendom Gl. kommune Valuta 2014 2015 2016 2017 2018 bemærk 1/2 års afgift 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 hvis der afdrages må afgiften forventes at være faldende ex moms i euro ex moms i euro afdrag j/n 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt EURO inkl. moms 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt EURO inkl. moms nedskrivninnedskrivnin1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal EURO inkl. moms 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal EURO inkl. moms 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 80083073 Ganløse Skole Stenløse euro j 48.214 48.287 45.695 42.724 42.779 41.728 202.533 202.000 489.040 611.299 200.555 198.537 197.813 195.823 792.729 990.911 1 1 193.852 191.902 189.971 188.059 954.729 186.167 184.293 463.075 80097014 Ganløse Skole Stenløse euro j 47.661 47.733 45.171 42.233 42.288 41.249 268.626 268.210 620.372 775.465 267.099 265.566 265.024 263.503 1.061.192 1.326.490 1 261.991 260.488 258.993 257.507 1.298.724 256.030 254.561 638.238 80238003 Ganløse Skole Stenløse euro j 1.973 1.976 1.870 1.748 1.750 1.707 11.118 11.101 25.677 32.096 11.055 10.992 10.969 10.906 43.922 54.903 1 10.844 10.781 10.720 10.658 53.753 10.597 10.536 26.416 80285652 Ganløse Skole Stenløse euro j 2.159 2.162 2.046 1.913 1.916 1.869 12.169 12.150 28.103 35.129 12.100 12.030 12.006 11.937 48.072 60.090 1 11.868 11.800 11.732 11.665 58.832 11.598 11.532 28.912 80083074 Sandbjergskolen Stenløse euro j 9.775 9.789 9.264 8.662 8.673 8.460 41.060 40.952 99.144 123.930 40.659 40.250 40.103 39.700 160.712 200.890 1 39.300 38.905 38.513 38.126 193.555 37.742 37.362 93.880 80097017 Sandbjergskolen Stenløse euro j 2.588 2.592 2.453 2.293 2.296 2.240 14.586 14.564 33.686 42.108 14.503 14.420 14.391 14.308 57.623 72.028 1 14.226 14.144 14.063 13.983 70.520 13.902 13.823 34.656 80238010 Sandbjergskolen Stenløse euro j 909 911 862 806 807 787 5.124 5.117 11.835 14.793 5.095 5.066 5.056 5.027 20.244 25.305 1 4.998 4.969 4.941 4.912 24.775 4.884 4.856 12.175 80285656 Sandbjergskolen Stenløse euro j 356 357 338 316 316 308 2.008 2.005 4.636 5.796 1.996 1.985 1.981 1.969 7.931 9.914 1 1.958 1.947 1.936 1.924 9.706 1.913 1.902 4.770 80083072 Lærkeskolen Stenløse euro j 66.457 66.557 62.985 58.889 58.964 57.516 279.165 278.429 674.074 842.593 276.438 273.657 272.658 269.915 1.092.668 1.365.836 1 267.199 264.510 261.849 259.214 1.315.964 256.605 254.023 638.286 80097020 Lærkeskolen Stenløse euro j 51.485 51.563 48.795 45.622 45.681 44.559 290.179 289.730 670.147 837.684 288.529 286.874 286.288 284.645 1.146.336 1.432.920 1 283.012 281.388 279.773 278.168 1.402.926 276.572 274.985 689.446 80285657 Lærkeskolen Stenløse euro j 599 599 567 530 531 518 3.373 3.368 7.791 9.738 3.354 3.335 3.328 3.309 13.326 16.658 1 3.290 3.271 3.252 3.234 16.309 3.215 3.197 8.015 80335377 Lærkeskolen Stenløse euro j 3.055 3.060 2.895 2.707 2.710 2.644 17.218 17.191 39.763 49.704 17.120 17.022 16.987 16.889 68.018 85.022 1 16.792 16.696 16.600 16.505 83.242 16.410 16.316 40.908 80238018 Veksø Skole Stenløse euro j 124 124 117 110 110 107 698 697 1.613 2.016 694 690 689 685 2.758 3.448 1 681 677 673 669 3.376 666 662 1.659 80265674 Veksø Skole Stenløse euro j 15.654 15.678 14.836 13.871 13.889 13.548 65.758 2.400 95.596 119.495 65.116 64.461 64.225 63.579 257.381 321.726 1 62.939 62.306 61.679 61.058 309.979 60.444 59.836 150.350 80285664 Veksø Skole Stenløse euro j 427 427 404 378 379 369 2.404 65.585 68.737 85.921 2.390 2.377 2.372 2.358 9.497 11.872 1 2.345 2.331 2.318 2.305 11.623 2.291 2.278 5.712 80238024 Slagslunde Skole Stenløse euro j 4.909 4.916 4.652 4.350 4.356 4.249 27.668 27.625 63.896 79.870 27.510 27.352 27.297 27.140 109.299 136.624 1 26.984 26.829 26.675 26.522 133.764 26.370 26.219 65.736 80265684 Slagslunde Skole Stenløse euro j 25.371 25.409 24.046 22.482 22.511 21.958 106.576 106.296 257.340 321.676 105.535 104.474 104.092 103.045 417.146 521.433 1 102.008 100.982 99.965 98.960 502.393 97.964 96.978 243.677 80285665 Slagslunde Skole Stenløse euro j 2.208 2.211 2.093 1.957 1.959 1.911 12.445 12.425 28.740 35.925 12.374 12.303 12.278 12.207 49.162 61.452 1 12.137 12.068 11.998 11.930 60.166 11.861 11.793 29.568

80083079 Toftehøjskolen Ølstykke euro n 12.418 12.494 9.799 6.709 6.766 5.673 4.958 4.128 21.525 26.907 1.849 1.384 2.562 1.000 1.097 1.371 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000.000 1.200.000 11.750.000 1.150.000 1.125.000 1.100.000 80095978 Toftehøjskolen Ølstykke euro j 44.133 44.137 43.995 43.839 43.842 43.792 43.760 43.725 175.119 218.899 43.634 43.513 43.471 43.349 173.967 217.459 1 43.228 43.108 42.987 42.867 215.238 42.747 42.628 42.509 42.390 212.844 42.272 42.154 42.036 41.919 41.802 41.685 41.569 41.453 41.337 41.221 41.106 40.991 41.221 41.106 40.991 40.877 40.763 40.649 40.535 40.422 40.309 40.197 40.085 39.973 39.861 39.750 39.639 39.528 80083081 Hampelandsskolen Ølstykke euro n 10.967 11.033 8.653 5.924 5.975 5.010 4.378 3.646 19.009 23.761 1.633 1.222 2.263 1.000 852 1.065 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.012.000 1.062.575 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 80095979 Hampelandsskolen Ølstykke euro j 50.480 50.485 50.322 50.144 50.147 50.089 50.053 50.013 200.303 250.379 49.910 49.770 49.722 49.583 198.986 248.732 1 49.445 49.307 49.169 49.032 246.191 48.895 48.758 48.622 48.487 243.453 48.351 48.216 48.081 47.947 47.813 47.680 47.547 47.414 47.281 47.149 47.018 46.887 47.149 47.018 46.887 46.756 46.625 46.495 46.365 46.236 46.106 45.978 45.849 45.721 45.594 45.466 45.339 45.213 80083083 Stengårdsskolen Ølstykke euro n 12.096 12.169 9.544 6.534 6.590 5.526 4.829 4.021 20.966 26.207 1.801 1.348 2.496 1.000 1.043 1.303 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 80095980 Stengårdsskolen Ølstykke euro j 59.419 59.425 59.234 59.024 59.027 58.959 58.917 58.870 235.774 294.717 58.748 58.584 58.527 58.364 234.223 292.778 1 58.201 58.038 57.876 57.715 289.788 57.553 57.393 57.232 57.073 286.564 56.913 56.754 56.596 56.438 56.280 56.123 55.966 55.810 55.654 55.499 55.344 55.189 55.499 55.344 55.189 55.035 54.881 54.728 54.575 54.423 54.271 54.119 53.968 53.817 53.667 53.517 53.368 53.219 80083086 Maglehøjskolen Ølstykke euro n 9.515 9.573 7.508 5.140 5.184 4.347 3.799 3.163 16.493 20.616 1.417 1.060 1.963 1.000 607 759 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 965.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 80095977 Maglehøjskolen Ølstykke euro j 71.206 71.212 70.983 70.732 70.736 70.655 70.604 70.548 282.543 353.179 70.401 70.205 70.137 69.941 280.684 350.855 1 69.746 69.551 69.357 69.163 347.272 68.970 68.778 68.585 68.394 343.409 68.203 68.012 67.823 67.633 67.444 67.256 67.068 66.881 66.694 66.508 66.322 66.137 66.508 66.322 66.137 65.952 65.768 65.584 65.401 65.219 65.036 64.855 64.674 64.493 64.313 64.133 63.954 63.776 80083089 Bækkegårdsskolen Ølstykke euro n 2.903 2.921 2.291 1.568 1.582 1.326 1.159 965 5.032 6.290 432 324 599 200 290 363 200 200 200 200 1.000 200 200 200 200 1.000 200 200 200 200 125.000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 80095981 Bækkegårdsskolen Ølstykke euro n 20.758 20.884 16.379 11.214 11.309 9.483 8.287 6.900 35.980 44.976 3.092 2.313 4.283 2.000 1.505 1.881 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 80285639 Lærkeklubben Stenløse euro j 1.962 1.973 1.588 1.146 1.154 998 26.638 26.560 55.349 69.186 26.350 26.058 25.952 25.664 104.024 130.030 1 25.379 25.096 24.817 24.542 124.793 24.269 23.999 60.335 sum 579.780 580.656 549.386 513.563 514.225 501.584 1.640.090 1.632.383 4.288.282 1.611.394 1.581.868 1.571.199 1.580.047 6.344.507 1.568.623 1.557.295 1.546.060 1.534.917 1.523.867 1.512.908 223.149 222.543 221.939 221.337 220.736 220.137 4.367.339 214.744 214.150 213.557 2.476.741 214.577 213.990 213.404 11.964.577 214.990 214.404 213.820 1.363.237 212.656 212.077 211.499 1.335.923 210.349 209.776 209.204 1.308.635 208.067 207.500 206.935 sum inkl moms 724.725 725.820 686.732 641.954 642.782 626.980 2.050.112 2.040.479 5.360.353 2.014.242 1.977.335 1.963.999 1.975.058 7.930.634 1.960.779 1.946.618 1.932.575 1.918.647 1.904.834 1.891.135 278.937 278.179 277.424 276.671 275.920 275.171 5.459.174 268.430 267.687 266.946 3.095.927 268.222 267.487 266.755 14.955.722 268.737 268.005 267.275 1.704.046 265.820 265.096 264.374 1.669.904 262.936 262.220 261.505 1.635.793 260.083 259.375 258.669 SUM DKK inkl moms 5.399.203 5.407.362 5.116.155 4.782.555 4.788.723 4.671.002 15.273.336 15.201.569 39.934.631 15.006.104 14.731.145 14.631.791 14.714.184 59.083.224 14.607.805 14.502.307 14.397.680 14.293.918 14.191.012 14.088.956 2.078.077 2.072.435 2.066.809 2.061.199 2.055.604 2.050.025 40.670.849 1.999.801 1.994.268 1.988.751 23.064.654 1.998.251 1.992.780 1.987.324 111.420.126 2.002.092 1.996.637 1.991.196 12.695.146 1.980.361 1.974.966 1.969.586 12.440.784 1.958.871 1.953.536 1.948.216 12.186.661 1.937.620 1.932.345 1.927.084 80221738 Jørlunde Skole Ølstykke DKK j 200.437,5 200.437,5 200.437,5 200.437,5 200.437,5 200.437,5 200.437,5 200.437,5 801.750,0 801.750,0 200.437,5 200.437,5 200.437,5 200.437,5 801.750,0 801.750,0 1 200.437,5 200.437,5 200.437,5 200.437,5 200437,5 200437,5 Eksklusive moms 4.319.362,5 4.325.889,4 4.092.924,2 3.826.043,6 3.830.978,5 3.736.801,8 12.218.668,5 12.161.255,6 31.947.704,4 12.004.883,3 11.784.916,1 11.705.432,7 11.771.347,2 47.266.579,2 57.801.709,9 32.430.480,9 8.233.637,4 46.653.669,8 29.043.009,5 117.410.051,4 18.620.058,7 18.301.406,6 17.983.709,3 jørlunde ex moms 160350 160350 160350 160350 160350 160350 160350 160350 641.400,0 801.750,0 160350 160350 160350 160350 641.400,0 801.75 801.750,0 400.875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 euro 7,45 sum 4.479.712,5 4.486.239,4 4.253.274,2 3.986.393,6 3.991.328,5 3.897.151,8 12.379.018,5 12.321.605,6 32.589.104,4 12.165.233,3 11.945.266,1 11.865.782,7 11.931.697,2 47.907.979,2 58.603.459,9 32.831.355,9 8.233.637,4 46.653.669,8 29.043.009,5 117.410.051,4 18.620.058,7 18.301.406,6 17.983.709,3 46.882.767,9 26.265.084,7 6.586.909,9 37.322.935,8 23.234.407,6 93.928.041,1 14.896.047,0 14.641.125,3 14.386.967,5 problemet er her at der på hovedaftalerne skal ske en tilbageskrivning tilbage 30 % af hovedstolen

inkl. moms, DKK 2014 2015 2016 leasingafgift 22.432.184,00 40.736.377,90 59.884.974,00 afdrag 6.631.086,93 24.273.906,67 41.370.794,19 ren afgift 15.801.097,07 16.462.471,23 18.514.179,81 spørge nordania 2.051.708,58 ex moms 2014 2015 2016 leasingafgift 17.945.747,20 32.589.102,32 47.907.979,20 afdrag 5.304.869,54 19.419.125,34 33.096.635,35 ren afgift 12.640.877,66 13.169.976,98 14.811.343,85

Aftalenr. Ejendom Gl. kommune Ultimo Ydelse afdrag Ultimo Ydelse afdrag Ultimo Ydelse afdrag Ultimo Ydelse afdrag Ultimo Ydelse afdrag Ultimo Ydelse afdrag Ultimo Ydelse afdrag Ultimo Ydelse afdrag Ultimo Ydelse afdrag Ultimo Ydelse afdrag Ultimo Ydelse afdrag Ultimo Ydelse afdrag Ultimo Ydelse afdrag Ultimo Ydelse afdrag Ultimo Ydelse afdrag Ultimo 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2030 2030 3030 80083073 Ganløse Skole Stenløse 9.682.195,40 1.000.00 717.50 8.964.695,40 1.000.00 717.50 8.247.195,40 1.000.00 358.75 80097014 Ganløse Skole Stenløse 9.433.839,95 1.325.00 986.00 8.447.839,95 1.319.00 986.00 7.461.839,95 1.313.00 493.00 80238003 Ganløse Skole Stenløse 390.461,69 55.00 40.80 349.661,69 55.00 40.80 308.861,69 55.00 20.40 80285652 Ganløse Skole Stenløse 427.352,51 60.00 44.70 382.652,51 60.00 44.70 337.952,51 60.00 22.35 80083074 Sandbjergskolen Stenløse 1.962.898,51 200.00 145.45 1.817.448,51 198.50 145.45 1.671.998,51 197.00 72.725,00 80097017 Sandbjergskolen Stenløse 512.256,02 72.00 53.565,00 458.691,02 72.00 53.565,00 405.126,02 72.00 26.782,50 80238010 Sandbjergskolen Stenløse 179.964,26 25.25 18.82 161.144,26 25.25 18.82 142.324,26 25.25 9.41 80285656 Sandbjergskolen Stenløse 70.504,98 9.90 7.372,00 63.132,98 9.90 7.372,00 55.760,98 9.90 3.686,00 80083072 Lærkeskolen Stenløse 13.345.589,02 1.368.00 988.97 12.356.619,02 1.358.00 988.97 11.367.649,02 1.348.00 494.485,00 80097020 Lærkeskolen Stenløse 10.190.756,75 1.420.00 1.065.60 9.125.156,75 1.412.00 1.065.60 8.059.556,75 1.404.00 532.80 80285657 Lærkeskolen Stenløse 118.468,94 16.80 12.40 106.068,94 16.80 12.40 93.668,94 16.80 6.20 80335377 Lærkeskolen Stenløse 604.666,72 85.00 63.224,00 541.442,72 85.00 63.224,00 478.218,72 85.00 31.612,00 80238018 Veksø Skole Stenløse 24.521,53 3.47 2.564,00 21.957,53 3.47 2.564,00 19.393,53 3.47 1.282,00 80265674 Veksø Skole Stenløse 3.143.588,80 320.00 233.00 2.910.588,80 317.65 233.00 2.677.588,80 315.30 116.50 80285664 Veksø Skole Stenløse 84.430,30 11.95 8.828,00 75.602,30 11.95 8.828,00 66.774,30 11.95 4.414,00 80238024 Slagslunde Skole Stenløse 971.652,89 136.50 101.60 870.052,89 135.90 101.60 768.452,89 135.30 50.80 80265684 Slagslunde Skole Stenløse 5.094.924,27 515.00 377.60 4.717.324,27 512.15 377.60 4.339.724,27 509.30 188.80 80285665 Slagslunde Skole Stenløse 437.041,12 61.87 45.70 391.341,12 61.62 45.70 345.641,12 61.37 22.85

80083079 Toftehøjskolen Ølstykke 10.404.953,03 50.00 10.404.953,03 325.155,00 10.404.953,03 325.155,00 10.404.953,03 325.155,00 10.404.953,03 689.327,50 364.172,50 10.040.780,53 1.200.00 728.345,00 9.312.435,53 1.175.00 728.345,00 8.584.090,53 1.150.00 728.345,00 7.855.745,53 1.125.00 728.345,00 7.127.400,53 1.100.00 728.345,00 6.399.055,53 1.075.00 728.345,00 5.670.710,53 1.050.00 728.345,00 4.942.365,53 1.025.00 728.345,00 4.214.020,53 1.000.00 728.345,00 3.485.675,53 975.00 364.172,50 3.121.503,03 80095978 Toftehøjskolen Ølstykke 784.095,75 218.17 173.255,00 610.840,75 217.72 173.255,00 437.585,75 217.27 173.255,00 264.330,75 216.82 173.255,00 91.075,75 108.20 91.075,75 80083081 Hampelandsskolen Ølstykke 9.188.811,62 45.00 9.188.811,62 287.15 9.188.811,62 287.15 9.188.811,62 287.15 9.188.811,62 608.758,50 321.608,50 8.867.203,12 588.758,50 643.217,00 8.223.986,12 568.758,50 643.217,00 7.580.769,12 548.758,50 643.217,00 6.937.552,12 528.758,50 643.217,00 6.294.335,12 508.758,50 643.217,00 5.651.118,12 488.758,50 643.217,00 5.007.901,12 468.758,50 643.217,00 4.364.684,12 448.758,50 643.217,00 3.721.467,12 428.758,50 643.217,00 3.078.250,12 408.758,50 321.608,50 2.756.641,62 80095979 Hampelandsskolen Ølstykke 896.857,29 249.55 206.40 690.457,29 249.03 206.40 484.057,29 248.51 206.40 277.657,29 247.99 206.40 71.257,29 123.735,00 71.257,29 80083083 Stengårdsskolen Ølstykke 10.134.699,49 47.50 10.134.699,49 316.709,00 10.134.699,49 316.709,00 10.134.699,49 316.709,00 10.134.699,49 671.423,50 354.714,50 9.779.984,99 1.175.000 709.429,00 9.070.555,99 1.159.000 709.429,00 8.361.126,99 1.143.000 709.429,00 7.651.697,99 1.127.000 709.429,00 6.942.268,99 1.111.000 709.429,00 6.232.839,99 1.095.000 709.429,00 5.523.410,99 1.079.000 709.429,00 4.813.981,99 1.063.000 709.429,00 4.104.552,99 1.047.000 709.429,00 3.395.123,99 1.031.000 354.714,50 3.040.409,49 80095980 Stengårdsskolen Ølstykke 1.055.676,54 293.74 242.925,00 812.751,54 293.14 242.925,00 569.826,54 292.54 242.925,00 326.901,54 291.94 242.925,00 83.976,54 145.97 83.976,54 80083086 Maglehøjskolen Ølstykke 7.972.670,22 42.50 7.972.670,22 249.146,00 7.972.670,22 249.146,00 7.972.670,22 249.146,00 7.972.670,22 528.189,50 279.043,50 7.693.626,72 513.189,50 558.087,00 7.135.539,72 498.189,50 558.087,00 6.577.452,72 483.189,50 558.087,00 6.019.365,72 468.189,50 558.087,00 5.461.278,72 453.189,50 558.087,00 4.903.191,72 438.189,50 558.087,00 4.345.104,72 423.189,50 558.087,00 3.787.017,72 408.189,50 558.087,00 3.228.930,72 393.189,50 558.087,00 2.670.843,72 378.189,50 279.043,50 2.391.800,22 80095977 Maglehøjskolen Ølstykke 1.265.086,23 352.005,00 291.11 973.976,23 351.275,00 291.11 682.866,23 350.545,00 291.11 391.756,23 349.815,00 291.11 100.646,23 174.908,00 100.646,23 80083089 Bækkegårdsskolen Ølstykke 2.432.470,42 5.00 2.432.470,42 76.015,00 2.432.470,42 76.015,00 2.432.470,42 76.015,00 2.432.470,42 161.151,50 85.136,50 2.347.333,92 154.151,50 170.273,00 2.177.060,92 147.151,50 170.273,00 2.006.787,92 140.151,50 170.273,00 1.836.514,92 133.151,50 170.273,00 1.666.241,92 126.151,50 170.273,00 1.495.968,92 119.151,50 170.273,00 1.325.695,92 112.151,50 170.273,00 1.155.422,92 105.151,50 170.273,00 985.149,92 98.151,50 170.273,00 814.876,92 91.151,50 85.136,50 729.740,42 80095981 Bækkegårdsskolen Ølstykke 17.392.411,50 50.00 17.392.411,50 543.513,00 17.392.411,50 543.513,00 17.392.411,50 543.513,00 17.392.411,50 1.153.747,50 610.234,50 16.782.177,00 1.113.747,50 1.220.469,00 15.561.708,00 1.073.747,50 1.220.469,00 14.341.239,00 1.033.747,50 1.220.469,00 13.120.77 993.747,50 1.220.469,00 11.900.301,00 953.747,50 1.220.469,00 10.679.832,00 913.747,50 1.220.469,00 9.459.363,00 873.747,50 1.220.469,00 8.238.894,00 833.747,50 1.220.469,00 7.018.425,00 793.747,50 1.220.469,00 5.797.956,00 753.747,50 610.234,50 5.187.721,50 80285639 Lærkeklubben Stenløse 1.436.834,02 131.75 112.80 1.324.034,02 130.70 112.80 1.211.234,02 129.65 112.80 1.098.434,02 128.60 112.80 985.634,02 127.55 112.80 872.834,02 126.50 112.80 760.034,02 125.45 112.80 647.234,02 124.40 112.80 534.434,02 123.35 112.80 421.634,02 122.30 112.80 308.834,02 121.25 112.80 196.034,02 120.20 112.80 83.234,02 119.15 112.80 29.565,98 118.10 112.80 142.365,98 117.05 112.80 255.165,98 80221738 Jørlunde Skole Ølstykke 6.392.224,90 801.75 332.46 6.059.764,90 801.75 332.46 5.727.304,90 801.75 166.23 8.170.955,00 5.940.183,00 113.699.496,77 9.693.743,00 5.940.183,00 107.759.313,77 9.658.843,00 3.483.336,50 59.885.096,11 3.032.853,00 1.026.49 58.858.606,11 4.492.961,00 2.474.665,81 56.383.940,30 4.871.347,00 4.142.62 52.241.320,30 4.747.297,00 4.142.62 48.098.700,30 4.623.247,00 4.142.62 43.956.080,30 4.499.197,00 4.142.62 39.813.460,30 4.375.147,00 4.142.62 35.670.840,30 4.251.097,00 4.142.62 31.528.220,30 4.127.047,00 4.142.62 27.385.600,30 4.002.997,00 4.142.62 23.242.980,30 3.878.947,00 4.142.62 19.100.360,30 3.754.897,00 2.127.71 16.972.650,30 FORUDSÆTNINGER: DKK 266.104.469 80083073 Ganløse Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 5.500. Afdrag = 2015 80097014 Ganløse Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 4.400. Afdrag = 2015

80238003 Ganløse Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80285652 Ganløse Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80083074 Sandbjergskolen Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 1.500. Afdrag = 2015 80097017 Sandbjergskolen Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80238010 Sandbjergskolen Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80285656 Sandbjergskolen Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80083072 Lærkeskolen Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 8.000. Afdrag = 2015 80097020 Lærkeskolen Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 6.500. Afdrag = 2015 80285657 Lærkeskolen Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80335377 Lærkeskolen Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80238018 Veksø Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80265674 Veksø Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 2.350. Afdrag = 2015 80285664 Veksø Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80238024 Slagslunde Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 600. Afdrag = 2015 80265684 Slagslunde Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 1.050. Afdrag = 2015 80285665 Slagslunde Skole Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 250. Afdrag = 2015 80083079 Toftehøjskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 Ydelsen er indregnet væsentlig højere end 2 første kvartaler for 2016 men samtidig væsentlig lavere end kontraktens lydende afgift på 1.225.869 80095978 Toftehøjskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 450. Afdrag = 2015 80083081 Hampelandsskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80095979 Hampelandsskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 520. Afdrag = 2015

80083083 Stengårdsskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80095980 Stengårdsskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 600. Afdrag = 2015 80083086 Maglehøjskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80095977 Maglehøjskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 730. Afdrag = 2015 80083089 Bækkegårdsskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80095981 Bækkegårdsskolen Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4. Afdrag = 2015 80285639 Lærkeklubben Stenløse Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 1.050. Afdrag = 2015 80221738 Jørlunde Skole Ølstykke Ultimogæld 2015. Ydelse = 1.kvt. 2016 *4 1.050. Afdrag = 2015

Saxobank GudmeRaaschou Nordea I alt Indskud ultimo 2015 242.233.384,00 229.121.303,00 192.862.56 664.217.247 Indskud budget 2016 10.712.333 10.712.333 10.712.333 32.136.999 Afkast 2016 2.422.334 2.291.213 1.928.626 6.642.172 Hævet 2016 20.326.068 20.326.068 20.326.068 60.978.203 Rådhus 14.752.000 14.752.000 14.753.000 44.257.000 Ultimo 2016 220.289.983 207.046.781 170.424.451 597.761.215 Indskud budget 2017 10.894.333 10.894.333 10.894.333 32.682.999 Afkast 2017 2.202.900 2.070.468 1.704.245 5.977.612 Hævet 2017 24.114.155 24.114.155 24.114.155 72.342.465 Ultimo 2017 209.273.061 195.897.427 158.908.873 564.079.361 Indskud budget 2018 11.079.536 11.079.536 11.079.536 33.238.608 Afkast 2018 2.092.731 1.958.974 1.589.089 5.640.794 Hævet 2018 24.027.338 24.027.338 24.027.338 72.082.014 Indfrielse Stenløse 125.333.333 125.333.333 125.333.333 375.999.999 Ultimo 2018 73.084.657 59.575.267 22.216.827 154.876.750 Indskud budget 2019 11.267.889 11.267.889 11.267.889 33.803.667 Afkast 2019 730.847 595.753 222.168 1.548.768 Hævet 2019 7.544.525 7.544.525 7.544.525 22.633.575 Ultimo 2019 77.538.867 63.894.383 26.162.359 167.595.610 Indskud budget 2020 11.459.443 11.459.443 11.459.443 34.378.329 Afkast 2020 775.389 638.944 261.624 1.675.956 Hævet 2020 11.176.690 11.176.690 11.176.690 33.530.069 Ultimo 2020 78.597.009 64.816.080 26.706.736 170.119.825 Indskud budget 2021 11.654.253 11.654.253 11.654.253 34.962.759 Afkast 2021 785.970 648.161 267.067 1.701.198 Hævet 2021 12.117.963 12.117.963 12.117.963 36.353.888 Ultimo 2021 78.919.269 65.000.531 26.510.094 170.429.894 Indskud budget 2022 11.852.376 11.852.376 11.852.376 35.557.128 Afkast 2022 789.193 650.005 265.101 1.704.299 Hævet 2022 11.809.376 11.809.376 11.809.376 35.428.128 Ultimo 2022 79.751.462 65.693.536 26.818.195 172.263.193 Indskud budget 2023 12.053.866 12.053.866 12.053.866 36.161.598