Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 24-02-2009 B2009 R2008 1000 INDTÆGTER B2009 B2009 R2008 B2008 R2008 B2008 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 154.575 154.575 139.255 116.700 111 119 1100 Kontingentindtægt I ALT 154.575 154.575 139.255 116.700 111 119 1300 Offentlige tilskud - MAX 1310 Driftstilskud 196.000 196.000 198.356 202.000 99 98 282.274 1320 Aktivitetstilskud 25.375 25.375 22.257 27.210 114 82 1330 Kursustilskud 15.000 15.000 19.500 12.000 163 1340 Andre offentlige tilskud 40.000 40.000 1399 Offentlige tilskud i alt 276.375 276.375 240.113 241.210 115 100 1400 Egne indtægter - 1410 Juletræssalg 75.000 75.000 76.510 80.000 98 96 1411 Julemarked - - - - 1420 Loppemarked - - 0-1430 Lodsedler 18.000 18.000 14.920 10.000 121 149 1440 Flasker og printerpatroner 150 150 17 1.500 882 1 1450 Skt. Hans Fest - - (6.211) 5.000 - (124) 1461 Udlejning af Hindemosen 10.000 10.000 4.650 15.000 215 31 1462 Udlejning af Kelstrupskov 12.000 12.000 12.000 12.000 100 100 1530 Profiltøj - - 900 - - 1470 Andre egne indtægter 5.000 5.000-5.000-1510 Tilskud fra fonde 370.000-90.880-1850 Diverse indtægter 10.000 10.000 8.140 1.000 1899 Egne indtægter i alt 500.150 130.150 201.806 129.500 64 156 Andre indtægter - 1910 Renteindtægter 100 100 50 100 200 50 1999 Indtægter i alt 931.200 561.200 581.224 487.510 97 119-2000 Ansvar UDGIFTER - 2100 Kontingenter 2110 GK Korpskontingent 54.000 54.000 42.142 41.250 128 102 2120 GK Divisionskontingent 9.000 9.000 8.100 7.500 111 108 2199 Kontingenter i alt 63.000 63.000 50.242 48.750 125 103 2200 Spejderaktiviteter 2211 MIKL Mikro aktivitet 3.600 3.600 2.595 3.000 139 87 2212 MIKL Mikro sommerlejr 1.200 1.200 1.410 1.200 118 2221 ML Mini aktivitet 6.000 6.000 1.629 5.280 368 31 2222 ML Mini sommerlejr 3.000 3.000-2.200-2231 JL Junior aktivitet 5.000 5.000 2.138 5.400 234 40 2232 JL Junior sommerlejr 1.800 1.800-1.301 2.400 (138) (54) 2241 TL Trop aktivitet 6.250 6.250 1.392 5.000 449 28 2242 TL Trops sommerlejr 1.800 1.800 4.549 1.800 253 2251 KL Klan aktivitet 2.500 2.500 1.617 1.000 155 162 2252 KL Klan sommerlejr 900 900-300 - 2253 FL Familiespejd 2.000 2.000 2.234 2.000 112 2260 GF Gruppestyrelse & K-pat. 8.000 8.000 1.600 8.000 500 20 2270 GL Gruppeledelse aktivitet 8.000 8.000-1.369 8.000 (584) (17) 2271 GL Gruppeledelse sommerlejr 9.000 9.000 - - 2272 GL Sommerlejr 2008 - - - - 2273 Pakker Velkomstpakker 2.000 2.000 1.482 500 135 296 2280 GL Andre udgifter 5.000 5.000 2.482 5.000 201 50 2290 GL Træning 98.040 38.040 37.064 36.640 103 101 2299 Spejderaktiviteter i alt 164.090 104.090 57.522 87.720 181 66 2300 Administration 2310 GL Stjernekasteren 2.400 2.400-2.216 4.800 (108) (46) 2320 GL Porto 4.440 4.440 5.828 5.880 76 99
2325 BF IT-infrastruktur 26.800 26.800 24.819 16.800 108 2330 GK Anden administration 5.000 5.000 4.864 2.000 103 243 2399 Administration i alt 38.640 38.640 33.295 29.480 116 113 2701 Egne investeringer 2711 GF Anlæg og byggeri, Hindemosen 330.000 60.000 16.363 70.000 367 23 2712 GF Anlæg og byggeri, Kelstrupskov 5.000 5.000-5.000-2713 GL Materiel 25.000 25.000 1.697 5.000 1.473 34 2720 GL Spejdermateriel 18.000-83.244 - - 2730 GL Spejderforbrugsvarer 25.000 25.000 5.136 5.000 487 103 2788 Inventar nyt hus - - - - 2789 GK Realkredit, afdrag 30.000 30.000 29.184 28.000 103 104 2790 Egne investeringer i alt 433.000 145.000 135.624 113.000 107 120 2800 Lokaler MAX 2810 GL Leje 75.000 75.000 41.417 34.000 181 122 216.270 2820 GK Skatter, afgifter og forsikringer 20.000 20.000 19.365 15.000 103 129 2830 GF Vedligeholdelse 20.000 20.000 55.128 20.000 36 276 26.973 2835 GK Rengøring 25.000 25.000 20.556 20.000 122 103 97.565 2840 GK Opvarmning og belysning 45.000 45.000 42.828 35.000 105 122 2850 GK Fornødent tilsyn,, - 97.188 2860 GK Alarm - - - 2890 GK Renter af prioritetsgæld 60.000 60.000 60.538 50.000 99 121 2899 Lokaleudgifter i alt 245.000 245.000 239.832 174.000 102 138 2910 GK Andre renteudgifter 1.000 1.000 3.445 1.000 29 344 2920 GK Diverse udgifter 1.000 1.000-1.000-2999 Udgifter i alt 945.730 597.730 519.960 454.950 115 114-3000 ÅRETS RESULTAT (14.530) (36.530) 61.264 32.560 Noter: Bestyrelsens underskrift, 1. marts 2009 Odense, den 1. marts 2008 Jeg har revideret det af ledelsen aflagte regnskab i 2008 for Stjernegruppen. Revisionen er udført i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven i bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er min opfattelse at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav. Underskrevet:
Likviditet 2008 50.000 - Januar Marts Maj Juli September November (50.000) kroner (100.000) (150.000) (200.000) (250.000) Måneder Likviditet før fonde Likvidtet efter fonde Likkvditet efter saldokorrektion Faktisk likviditet
Tjek Sum Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 154.575 155.458 60.000 10.000 70.000 15.458 1100 Kontingentindtægt I ALT 154.575 155.458 1300 Offentlige tilskud 1310 Driftstilskud 196.000 196.000 58.800 78.400 58.800 1320 Aktivitetstilskud 25.375 25.375 25.375 1330 Kursustilskud 15.000 15.000 15.000 1340 Andre offentlige tilskud - 1399 Offentlige tilskud i alt 236.375 236.375 1400 Egne indtægter 1410 Juletræssalg 75.000 75.000 75.000 1411 Julemarked - - 1420 Loppemarked - - 1430 Lodsedler 18.000 18.000 18.000 1440 Flasker og printerpatroner 150 150 38 38 38 38 1450 Skt. Hans Fest - - - 1461 Udlejning af Hindemosen 10.000 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 1462 Udlejning af Kelstrupskov 12.000 12.000 12.000 1530 Profiltøj - - 1470 Andre egne indtægter 5.000 5.000 1.250 1.250 1.250 1.250 1510 Tilskud fra fonde - 1499 Egne indtægter i alt 120.150 120.150 Andre indtægter 1850 Diverse indtægter 10.000 10.000 3.000 2.000 5.000 1910 Renteindtægter 100 100 100 1999 Indtægter i alt 511.100 511.983 2000 UDGIFTER 2100 Kontingenter 2110 Korpskontingent (54.000) (54.000) (18.000) (18.000) (18.000) 2120 Divisionskontingent (9.000) (9.000) (3.000) (3.000) (3.000) 2199 Kontingenter i alt 2200 Spejderaktiviteter 2211 Mikro aktivitet (3.600) (3.600) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) 2212 Mikro sommerlejr (1.200) (1.200) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 2221 Mini aktivitet (6.000) (6.000) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) 2222 Mini sommerlejr (3.000) (3.000) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) 2231 Junior aktivitet (5.000) (5.000) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) 2232 Junior sommerlejr (1.800) (1.800) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) 2241 Trop aktivitet (6.250) (6.250) (521) (521) (521) (521) (521) (521) (521) (521) (521) (521) (521) (521) 2242 Trops sommerlejr (1.800) (1.800) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) 2251 Klan aktivitet (2.500) (2.500) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) 2252 Klan sommerlejr (900) (900) (75) (75) (75) (75) (75) (75) (75) (75) (75) (75) (75) (75) 2253 Familiespejd (2.000) (2.000) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) 2260 Gruppestyrelse & K-pat. (8.000) (8.000) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) 2270 Gruppeledelse aktivitet (8.000) (8.000) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) 2271 Gruppeledelse sommerlejr (9.000) (9.000) (750) (750) (750) (750) (750) (750) (750) (750) (750) (750) (750) (750) 2272 Sommerlejr 2008 - - - - - - - - - - - - - - 2273 Velkomstpakker (2.000) (2.000) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) 2280 Andre udgifter (5.000) (5.000) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) 2290 Træning (38.040) (38.040) (15.216) (22.824) 2299 Spejderaktiviteter i alt 2300 Administration 2310 Stjernekasteren (2.400) (2.400) (480) (480) (480) (480) (480) 2320 Porto (4.440) (4.440) (740) (740) (740) (740) (740) (740) 2325 IT-infrastruktur (26.800) (27.872) (1.876) (10.184) (1.876) (10.184) (1.876) (1.876) 2330 Anden administration - 2399 Administration i alt 2701 Egne investeringer 2711 Anlæg og byggeri, Hindemos (60.000) (60.000) (60.000) 2712 Anlæg og byggeri, Kelstrups (5.000) (5.000) (2.500) (2.500) 2713 Materiel (25.000) (25.000) (12.500) (12.500) 2720 Spejdermateriel - - 2730 Spejderforbrugsvarer (25.000) (25.000) (12.500) (12.500) 2788 Inventar nyt hus - - 2790 Realkredit, afdrag (30.000) (22.500) (7.500) (7.500) (7.500) (7.500) 2790 Egne investeringer i alt 2800 Lokaler 2810 Leje (75.000) (75.000) (18.750) (18.750) (18.750) (18.750) 2820 Skatter, afgifter og forsikringe (20.000) (15.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) 2830 Vedligeholdelse (20.000) (20.000) (3.333) (3.333) (3.333) (3.333) (3.333) (3.333) 2835 Rengøring (25.000) (22.917) (2.083) (2.083) (2.083) (2.083) (2.083) (2.083) (2.083) (2.083) (2.083) (2.083) (2.083) (2.083) 2840 Opvarmning og belysning (45.000) (33.750) (11.250) (11.250) (11.250) (11.250) 2850 Fornødent tilsyn #VALUE! - 2860 Alarm - - 2890 Renter af prioritetsgæld (60.000) (60.000) (15.000) (15.000) (15.000) (15.000) 2899 Lokaleudgifter i alt 2910 Andre renteudgifter (1.000) - 2920 Diverse udgifter (1.000) - Udgifter i alt #VALUE! (565.969) 3000 Månedens bevægelse (66.646) (30.411) (32.325) (44.475) 10.059 108.188 (42.426) (52.558) (13.421) (35.233) 3.317 126.213 Akkumulerede bevægelser (66.646) (97.057) (129.382) (173.857) (163.799) (55.611) (98.037) (150.595) (164.015) (199.249) (195.932) (69.720) Fonde Telte Klatregrej Grejlade Udviklingsforum Akkumulere efter fonde (66.646) (97.057) (129.382) (173.857) (163.799) (55.611) (98.037) (150.595) (164.015) (199.249) (195.932) (69.720) Akkumuleret efter primosaldokorrektion 13.354 (17.057) (49.382) (93.857) (83.799) 24.389 (18.037) (70.595) (84.015) (119.249) (115.932) 10.281 Faktisk likviditet Primo 30.000 - - - -
Balance for Stjernegruppen ultimo året 2006-8 Ultimo 2008 Ultimo 2007 Ultimo 2006 AKTIVER 4.070.464 4.184.046 218.257 Kelstrupskov - - - Hindemosen 4.015.552 4.015.552 - Tilgodehavende kontingent 12.825 Andre tilgodehavender 20.000 51.428 10.366 Kontant 3.491 158 2.288 Indkøbskonto - 4.547 Foreningskonto - 4.139 Kassekredit 18.596 108.223 205.604 PASSIVER 4.070.464 4.184.046 218.257 Realkredit DLR 789.952 748.358 77.806 Boliglån Sparekassen Faaborg 355.000 Byggelån Sparekassen Faaborg 377.744 288.214 Anden gæld 110.000 146.082 Gruppens formue 2.815.512 2.911.862 (147.763)
Indtægter, forudsætninger for budget 2007 Kontingenter 1001 2100 Kontingenter Antal/andel Kontingent per år Indtægter Udgifter Gruppe Gruppe Korps Division Gruppe Korps Division Spejdere 145 1000 300 50 145.000 43.500 7.250 Ledere 35 75 300 50 2.625 10.500 1.750 I alt 180 Spejdere, 12-17 år 20% Spejdersøskende 20% 800 (5.800) Spejdere og ledere under 25 år 90% Familiespejdere 15 500 0 0 7.500 Venner 0 150 - Nye spejdere i løbet af år 35 150 5.250 I alt 154.575 54.000 9.000 x Aktivitetstilskud 1300 Offentlige tilskud andel/kroner Tilskudsprocent 80% Aktivitetstilskud, alle under 25 145 23.490 Ekstra aktivitetstilskud, 12-17 å 65 1.885 Aktivitetstilskud, i alt 25.375 Beregning af tilskudsgrænser fra Odense Kommune 2007 1400 Andre indtægter: Areal Juletræer, inkl. julelys 75.000 Det lille hus 40 Julemarked i Paghs Gård Blikladen 108 Lodsedler 18.000 Patruljehytter Flasker og patroner 1.500 Skovstalden 30 Skt. Hans - Hakkehuset 90 Udleje, Hindemosen 10.000 Hindemosehu 218 Udleje, Kelstrupskov 12.000 486 m2 OK - Andet 30.000 Satser Maks tilskud kr/m2/år kr/m2/dag kr/t t/uge at/år I alt Lokaleleje 445 216.270 1510 Fonde Odense Kommune (grejlade) 100.000 Vedligeholde 55,5 26.973 Udendørs lys 20.000 Tilsyn 89 21 97.188 Kanotrailer 20.000 Rengøring 0,55 97.565 Klatregrej 20.000 Samlet tilskud per aktivitetstime 113 2498 282.274 Lokale- og Anlægsfonden 100.000 Træklatrebane 30.000 Andre fonde 80.000 Blå Sommer 2009 Fonde, i alt 370.000 Pris Lokaleleje Reel pris Betalingspris Hel lejr 1600 630 1096 1400 Halv lejr 1150 350 870 800 2200 Spejderaktiviteter Spejdere Aktivitetspenge Sommerlejrpenge Dage Spejdere Ledere Likviditet Indtægt Udgift Underskud Tilskud 1. jan 2008 per spejder I alt per leder ledere I alt Hel lejr 9 40 10 80.000 56.000 54.800 19200 Mikro 30 120 3.600 300 4 1.200 Halv lejr 4 70 10 92.000 56.000 69.600 28800 Mini 60 100 6.000 400 7,5 3.000 172.000 112.000 124.400 12.400 48000 Junior 25 200 5.000 600 3 1.800 Trop 25 250 6.250 600 3 1.800 Dage Spejdere Ledere Likviditet Indtægt Udgift Underskud Klan 10 250 2.500 600 1,5 900 Hel lejr 9 20 10 48.000 28.000 32.880 16000 Styrelse & K-pat. 0 8.000-0 - Halv lejr 4 50 10 69.000 40.000 52.200 23200 Gruppeledelse 2 0 8.000 600 15 9.000 117.000 68.000 85.080 17.080 39200 I alt 150 39.350 17.700 2290 Træning Antal Kursus Transport I alt PLAN 8 1.130 9.040 Leder 675 - Senior 2 1.000 2.000 Ledertræf 1 2.000 2.000 Special Scout 1 15.000 15.000 SmartScout 1 10.000 10.000 Startrek 1 - - I alt 38.040 2710 Anlæg & byggeri 2711 Hindemosen 2712 Kelstrupskov 2713 Materiel Beløb Beløb Beløb Grejlade 200.000 Dør 5.000 Trailer 20.000 Udendørs lys 20.000 Kloak Klatregrej 20.000 - Design Træklatrebane 30.000 - - - - - - Andet Andet 5.000 Andet 5.000 I alt 270.000 I alt 10.000 I alt 25.000 2720 Spejdergrej 2730 Spejderforbrugsvarer Kroner Kroner Trangia 8.000 Beklædnin 20.000 Andet udstyr 10.000 Andet - Andet 5.000 I alt 18.000 25.000 2300 Administration Stjernekasteren Antal 2 Sideantal 8 Trykoplag 300 Udsendelsesoplag 210 Sidepris 1,00 Porto 7,00 2310 Stjernekaster i alt 2.400 Udsendelse 2.940 Anden porto 2.500 Tilskud til udsendelse (1.000) 2320 Porto 4.440 2325 IT-infrastruktur Hjemmeside 10.000 FirstClass 12.000 Telefon & bredbånd 4.800 Server IT-infrastruktur 26.800