Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Formål I Webbank er der mulighed for at foretage en eksport af sine kontoterne til en fil. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Datafil BEC danner en datafil, som indeholder kontoter, herunder saldi- og teringsoplysninger. Filen kan kun indeholde kontoter for en konto. Filen har fast recordlængde på 125 bytes, og er opbygget efter følgende struktur: Datafilen startes med en Leverance startrecord og afsluttes med en Leverance slutrecord. Ind imellem start- og slutrecord vil der være tilsvarende sektioner som i betalingsfilen. Indenfor en sektion vil der være detailrecords for hver tering. Der kan evt. være supplerende records med ekstra oplysninger til teringen. Leverancestart Sektionsstart Sektionsslut Sektionsstart Detailrecord Ekstra opl. Detailrecord Sektionsslut Leveranceslut Side 1 af 11 Sidst rettet af: TOW den 08-02-13
Recordtyper Der kan forekomme følgende records: Recordtype Anvendelse 00 - Leverancestart Startrecord for leverancen. Indeholder bl.a. LeveranceID samt dato og tid for leverancen. 10 - Sektionsstart Startrecord pr. sektion, som angiver kontoen samt startsaldo. 20 - Postering Detailrecord med teringsoplysninger. 21 - Ekstra terings oplysninger Indeholder supplerende oplysninger i forbindelse med teringen. Undertypen vil angive hvilken type oplysninger recorden indeholder, og dermed også formatet. Efterhånden som der bliver mulighed for flere supplerende teringsoplysninger, vil der komme flere typer records med forskellig undertype. 90 - Sektionsslut Indeholder slutsaldo samt antal teringer for kontoen. 99 - Leveranceslut Indeholder antal sektioner (konti) for hele leverancen Side 2 af 11 Sidst rettet af: TOW den 08-02-13
Recordtype Leverancestart Bemærkninger. (Starter altid med 1) 2 Recordtype 10 2 N '00' 3 Version 12 3 N '100' 4 LeveranceID 15 16 AN BEC s identifikation af leverancen 5 Dato 31 8 N Dato for denne leverance (AHAAMMDD) 6 Tid 39 6 N Tid for denne leverance (TTMMSS) 7 Filler 51 81 AN Blanke Side 3 af 11 Sidst rettet af: TOW den 08-02-13
Recordtype Sektionsstart Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 N '10' 3 Regnr 12 4 N Kontoens registreringsnummer 4 Kontonr 16 10 N Kontoens kontonummer 5 Møntsort 26 3 AN Kontoens møntsort 6 Startsaldo 29 18 N Kontoens startsaldo inden teringerne. Saldoen er angivet i ører. 7 Fortegn 47 1 AN Fortegn på startsaldoen 'D' = Debetsaldo (minus) 'K' = Kreditsaldo (plus) 8 Kontot løbener 48 7 N Løbenr på leverance af kontoter til netop denne konto 8 Filler 55 71 AN Blanke Side 4 af 11 Sidst rettet af: TOW den 08-02-13
Recordtype Postering Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 N '20' 3 Bogføringsdato 12 8 N Bogføringsdato (AHAAMMDD) 4 Valørdato 20 8 N Valørdato (AHAAMMDD) 5 Beløb 28 18 N Posteringsbeløb 6 Fortegn 46 1 AN Fortegn på teringsbeløb 'D' = Debettering (minus) 'K' = Kredittering (plus) 7 Tekst 47 35 AN Posteringstekst (første linie) 8 Posteringstype 82 3 AN Type af tering ALL = Diverse KOF = Bankoverførsel m. advisering CHI = Checkindløsning DAN = Dankorttering EIK = Fi-eik FIK = Fi-kort indbetaling FIS = Fi-samlet FON = Fonds HEV = Hævet IBK = Indbetalingskort INS = Indsat PBS = BetalingsService VIS = Visa-kort 9 BetalingsRef 85 20 AN Betalingsreference på teringen 10 Filler 105 21 AN Blanke Side 5 af 11 Sidst rettet af: TOW den 08-02-13
Recordtype Ekstra liniers advisering Bemærkninger Anvendes, hvis der er videregivet ekstra liniers tekstadvisering til teringen. Hvis der er flere end 3 liniers advisering, gentages recorden. Løbenummer optælles. 2 Recordtype 10 2 N '21' 3 Undertype 12 5 N '00010' 4 Tekstlinie 1 17 35 AN Ekstra tekstadvisering til teringen 5 Tekstlinie 2 52 35 AN Ekstra tekstadvisering til teringen 6 Tekstlinie 3 87 35 AN Ekstra tekstadvisering til teringen 7 Filler 122 4 AN Blanke Side 6 af 11 Sidst rettet af: TOW den 08-02-13
Recordtype Ekstra referencer Bemærkninger Anvendes hvis der kommer indbetalinger, hvor afsender har udfyldt de ekstra referencefelter, som kan anvendes i en overførsel. 2 Recordtype 10 2 N '21' 3 Undertype 12 5 N '00020' 4 Primær ref 17 35 AN Reference til primært dokument 5 Debitor ident 52 35 AN Kreditors identifikation af debitor 6 Filler 87 39 AN Blanke Side 7 af 11 Sidst rettet af: TOW den 08-02-13
Recordtype Afsenderoplysninger 1 Bemærkninger Identifikation af beløbsafsender ved en kontooverførsel 2 Recordtype 10 2 N '21' 3 Undertype 12 5 N '00030' 4 Ident 17 1 AN Identifikation af adresserecorden 'A' - Betalingsafsender 4 Adresselinie 1 18 35 AN Adresselinier 5 Adresselinie 2 53 35 AN Adresselinier 6 Adresselinie 3 88 35 N Adresselinier 7 Filler 123 3 AN Blanke Side 8 af 11 Sidst rettet af: TOW den 08-02-13
Recordtype Afsenderoplysninger 2 Bemærkninger Resterende afsenderoplysninger, som ikke kunne være i Afsenderoplysninger 1 2 Recordtype 10 2 N '21' 3 Undertype 12 5 N '00031' 4 Adresselinie 4 17 35 AN Adresselinier 5 Adresselinie 5 52 35 AN Adresselinier 7 Filler 87 39 AN Blanke Side 9 af 11 Sidst rettet af: TOW den 08-02-13
Recordtype Sektionslut Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 N '90' 3 Antal teringer 12 9 N Antal teringer i sektionen 4 Slutsaldo 21 18 N Slutsaldo på kontoen efter teringerne. Saldoen er angivet i ører. 5 Fortegn 39 1 AN Fortegn på slutsaldoen 'D' = Debetsaldo (minus) 'K' = Kreditsaldo (plus) 6 Filler 40 86 AN Blanke Side 10 af 11 Sidst rettet af: TOW den 08-02-13
Recordtype Leveranceslut Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 N '99' 3 LeveranceID 12 16 AN BEC s identifikation af leverancen 4 Antal records 28 9 N Antal records i leverancen incl. Start/slut 5 Antal sektioner 37 9 N Samlet antal sektioner (konti) i leverancen 6 Filler 46 80 AN Blanke Side 11 af 11 Sidst rettet af: TOW den 08-02-13