Ejerforeningen Groskenstræde 3-13 3000 Helsingør Regnskab for2014 Årets indtægter i gennemsnit pr. lejlighed: Acontobidrag til Groskenstræde-ejendommens fællesudgifter... 18.125 kr. Acontobidrag til gårdanlæggets fællesudgifter... 230 kr. Acontobidrag til fællesantenneanlægget... 1.413 kr. Varmebidrag (inkl. afregning, men for forudgående varmeår)... 13.723 kr. Renteintægter... 43 kr. Diverse... 28 kr. I alt... 33.563 kr. Årets udgifter i gennemsnit pr. lejlighed: Fællesudgifter Vedligeholdelse og reparation af ejendommen i Groskenstræde... 5.239 kr. Vedligeholdelse og reparation af gårdanlægget... 622 kr. Renovation... 2.011 kr. Vand... 4.932 kr. Fællesantenneanlæg... 1.435 kr. El... 1.040 kr. Forsikring... 1.912 kr. Administration af ejerforeningen... 22 kr. Hensat til grundfonden... 3.125 kr. Diverse udgifter Groskenstræde... 42 kr. Diverse udgifter Gårdanlæg... 63 kr. Varmeudgifter 20.444 kr. Vedligeholdelse og reparation af varmeanlægget i Groskenstræde... 237 kr. Fjernvarme... 11.434 kr. Administration af varmeregnskabet... 551 kr. 12.223 kr. Fællesudgifter og varme i alt... 32.666 kr. EFregnAARSREGN14.ods Side 1
Ejerforeningen Groskenstræde 3-13 Regnskab for 2014 Kr. Grosken- Gård- Bjergeg. Bjergeg. Antenne Varme I alt Nostræde anlæg container -vand ter Driftsregnskab Indtægter: Acontorater... 290.001 11.693 4.000 22.000 25.441 224.250 577.385 1) Særbidrag/refusion... -6.624-6.624 1) Varmeafregn... -4.685-4.685 Renter... 691 691 Diverse... 450 450 2) I alt 291.142 5.069 4.000 22.000 25.441 219.565 567.217 Udgifter: Vedligeholdelse/rep... 83.829 13.686 3.800 101.314 3) Affald... 32.181 3.369 35.550 4) Vand... 78.916 21.818 100.734 5) Abonnement... 25.833 25.833 El... 16.633 16.633 Fjernvarme... 182.940 182.940 Forsikring... 30.596 30.596 Administration... 344 8.823 9.167 Hensat til grundfond... 50.000 33.000 83.000 6) Diverse... 670 1.392 0 2.062 7) I alt 293.169 15.077 3.369 21.818 25.833 228.563 587.829 Overskud... -2.027-10.008 631 182-392 -8.998-20.612 8) Status pr. 31. december 2014 Aktiver: Bankkt. 9516395... 50.981 50.981 Bankkt. 3170003763... 406 406 Bankkt. 3385016743... 219.066 219.066 Bankkt. 3385018282... 130.016 130.016 I alt 400.469 400.469 Passiver: Forudbet. acontobidr... 6.382 6.382 Mell.regn.: - Gård... 26.798 26.798 9) - Containere... 2.947 2.947 9) - Bjergeg.vand... 2.402 2.402 9) - Antenne... -708-708 9) - Varme... 43.015 43.015 9) Grundfond... 304.520 304.520 9) Egenkapital... 15.113 15.113 9) I alt 400.469 400.469 Helsingør, den 19. marts 2015. Jytte Freving Carsten Søndergaard formand kasserer Foranstående regnskab med tilhørende bilag har jeg gennemgået uden at finde anledning til bemærkninger. Beryl Aasvang revisor EFregnAARSREGN14.ods Side 2
Noter: 1 ) Opkrævede acontorater (ekskl. varmeafregning): Jan-mar: Lejl. Fælles- Refusion Fælles- Varme I alt nr. Groskenstræde nr. udg. arb.dage antenne kr./md. kr./md. kr./md. kr./md. kr./md. 1 3, st.tv. 1.224-9 111 943 2.269 2 3, st.th. 1.224 0 111 959 2.294 3 3, 1. tv. 1.713-20 111 1.055 2.859 4 3, 1. th. 1.224 0 111 939 2.274 5 3, 2. tv. 1.713 0 111 913 2.737 6 3, 2. th. 1.224-29 111 863 2.169 7 5 2.203-29 111 1.563 3.848 8 7, st. tv. 1.713-9 111 1.085 2.900 9 7, st. th. 979 0 111 1.067 2.157 10 7, 1. tv. 979-29 111 1.012 2.073 11 7, 1. th. 1.958-47 111 1.317 3.339 12 7, 2. tv. 979-9 111 904 1.985 13 7, 2. th. 1.713 0 111 1.163 2.987 14 9 1.713-29 111 1.348 3.143 15 11 1.713-29 111 1.273 3.068 16 13 2.203-29 111 2.264 4.549 I alt 24.475-268 1.776 18.668 44.651 Heraf vedr. Ejendommen 23.914 0 1.776 18.668 44.358 Gården 561-268 0 0 293 Fælles- Refusion Fælles- Con- Vand I alt Bjergegade nr. udg. arb.dage antenne tainere kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. 28A+C 316 0 0 400 3.300 4.016 28D+E 211-81 667 400 2.200 3.397 28B 105-114 0 200 0 191 I alt 632-195 667 1.000 5.500 7.604 Apr-dec: Lejl. Fælles- Refusion Fælles- Varme I alt Hele året nr. Groskenstræde nr. udg. arb.dage antenne Jan-dec kr./md. kr./md. kr./md. kr./md. kr./md. kr./år 1 3 st.tv. 1.250-50 120 952 2.272 27.255 2 3, st.th. 1.250-25 120 1.199 2.544 29.778 3 3, 1. tv. 1.751-25 120 1.087 2.933 34.974 4 3, 1. th. 1.250 0 120 898 2.268 27.234 5 3, 2. tv. 1.751 0 120 992 2.863 33.978 6 3, 2. th. 1.250-50 120 937 2.257 26.820 7 5 2.251-50 120 1.515 3.836 46.068 8 7, st. tv. 1.751 0 120 1.013 2.884 34.656 9 7, st. th. 1.000 0 120 1.270 2.390 27.981 10 7, 1. tv. 1.000-50 120 1.079 2.149 25.560 11 7, 1. th. 2.001-25 120 1.255 3.351 40.176 12 7, 2. tv. 1.000-50 120 1.014 2.084 24.711 13 7, 2. th. 1.751 0 120 1.174 3.045 36.366 14 9 1.751-50 120 1.417 3.238 38.571 15 11 1.751-50 120 1.191 3.012 36.312 16 13 2.251-50 120 1.701 4.022 49.845 I alt 25.009-475 1.920 18.694 45.148 540.285 Heraf vedr. Ejendommen 24.251 0 1.920 18.694 44.865 536.859 Gården 758-475 0 0 283 3.426 Fælles- Refusion Fælles- Con- Vand I alt Hele året Bjergegade nr. udg. arb.dage antenne tainere Jan-dec kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./år 28A+C 426 0 0 400 3.300 4.126 16.394 28D+E 284-300 722 400 2.200 3.306 13.315 28B 142-150 0 200 0 192 767 I alt 852-450 722 1.000 5.500 7.624 30.476 Total begge ejendomme 570.761 EFregnAARSREGN14.ods Side 3
2 ) Rykkergebyrer ved for sen betaling af acontobidrag... 450 kr. 3 ) Vedligeholdelse af Groskenstræde-ejendommen: Maling af vinduer og facade mod Groskenstræde, 2. acontobetaling... Reparation af dørtelefon i Groskenstræde 3 og 7... El-pærer mv... Vedligeholdelse af gårdanlægget: Opsætning af belysning i Gården... Hyndeboks... Kompostkasser, sækkevogn, beskærersaks, fejekost... Tørresnor, tørrestativ mm... Maling, rodalon mm... Diverse materialer... Vedligeholdelse af varmeanlægget: Montering af aftap på trykekspansionsbeholder... Serviceeftersyn af varmesystem... 80.000 kr. 3.773 kr. 56 kr. 83.829 kr. 10.388 kr. 848 kr. 675 kr. 590 kr. 922 kr. 263 kr. 13.686 kr. 2.300 kr. 1.500 kr. 3.800 kr. 4 ) Affaldsafgiften opkræves pr. lejlighed, dog ikke for affaldscontainerne, der er fælles for Groskenstræde og 5 af lejlighederne i Bjergegade (forretningen i hjørneejendommen er ikke omfattet af dagrenovationsordningen). Groskenstræde-ejendommen betaler hele udgiften til affaldscontainere, som derefter fordeles med 16/21 på Groskenstræde-lejlighederne og 5/21 på Bjergegade-lejlighederne. Kr. Groskenstr.Bjergegade I alt Grundgebyr... 5.440 5.440 Glas/papir... 1.440 1.440 Genbrugsplads... 10.240 10.240 Affaldscontainere... 8.625 2.695 11.320 Moms... 6.436 674 7.110 I alt... 32.181 3.369 35.550 5 ) Den samlede vandafgift ekskl. husstandsafgiften fordeles med 16/21 til Groskenstræde-lejlighederne og 5/21 til Bjergegade-lejlighederne (Bjergegade 28B har egen vandforsyning). Husstandsafgiften påhviler fuldt ud Groskenstræde-lejlighederne. Kr. Groskenstr.Bjergegade I alt Afregning for 2013 Husstandsafgift... 7.280 7.280 Vandforbrug... 12.132 3.791 15.924 Statsafgift... 6.315 1.973 8.288 Drikkevandsbidrag... 775 242 1.017 Vandafledningsafgift... 36.085 11.277 47.362 Fast vandafledningsbidrag... 400 125 525 Moms... 15.747 4.352 20.099 Opkrævet aconto... -78.643-21.732-100.375 I alt afregnet... 91 28 120 Aconto for 2014 Husstandsafgift... 7.280 7.280 Vandforbrug... 12.148 3.796 15.945 Statsafgift... 6.323 1.976 8.299 Drikkevandsbidrag... 776 242 1.018 Vandafledningsafgift... 36.133 11.291 47.424 Fast vandafledningsbidrag... 400 125 525 Moms... 15.765 4.358 20.123 I alt betalt i 2014 78.916 21.818 100.734 EFregnAARSREGN14.ods Side 4
6 ) Til grundfonden overføres fra ejendommens varmeregnskab 2013 som afdrag på lånet til fjernvarmeinstallation (bogført i driftsregnskabet for 2014)... 33.000 kr. (Fra grundfonden blev i 2010 ydet lån til fjernvarmeinstallation -168.480 kr. - Afdrag på lånet fra varmeregnskab 2009/10... 10.000 kr. - Afdrag på lånet fra varmeregnskab 2010/11... 30.000 kr. - Afdrag på lånet fra varmeregnskab 2011... 45.000 kr. - Afdrag på lånet fra varmeregnskab 2012... 30.000 kr. - Afdrag på lånet fra varmeregnskab 2013... 33.000 kr. Restlån ultimo 2013... -20.480 kr.) Da Groskenstræde-ejendommens udgifter har været mindre end budgetteret overføres til grundfonden... 7 ) Diverse udgifter til Groskenstræde-ejendommen: Drift af hjemmesiden teaterhusene.dk... Forfriskninger til generalforsamling den 19.3.2014... Diverse udgifter til Gårdanlægget: Fortæring til oprydningsdag den 27.4.2014... Fortæring til oprydningsdag den 12.10.2014... Reservedele til partyteltet... 50.000 kr. 83.000 kr. 330 kr. 340 kr. 670 kr. 390 kr. 542 kr. 460 kr. 1.392 kr. 8 ) Over-/underskud overføres til næste år. 9 ) Egenkapital/mellemregningsforhold fremkommer således: Kr. Grosken- Gård Bjergeg. Bjergeg. Antenne Varme Grund- I alt str.ejend. -anlæg containere -vand fond Egenkapital/mellemregning pr. 31. december 2013... 17.140 36.806 2.316 2.220-316 52.013 221.520 331.698 Over-/underskud i 2014... -2.027-10.008 631 182-392 -8.998... -20.612 Hensat til grundfond... 83.000 83.000 pr. 31. december 2014... 15.113 26.798 2.947 2.402-708 43.015 304.520 394.086 EFregnAARSREGN14.ods Side 5