Regnskabs vurdering for MedCom 7 Pr. 1.kvartal 2010 HBJ 4/5 2010 MedCom regnskabsvurdering pr. 31 marts 2010 Denne regnskabsvurdering dækker regnskabet efter 1.kvartal 2010 svarende til 12% af MedCom7 projektperioden. Regnskabet er opdelt i basisudgifter og projektmidler. Regnskabsvurdering for MedCom7 pr. 31.03.10 (12% af projektperioden) Excl. moms Budget % af budget 2010 2011 I alt Forbrugs% Restbudget INDTÆGTER Danske projekter 47.500 99% 0 0 0% 47.500 Internationale projekter (A) 500 1% 0 0 0% 500 INDTÆGTER I ALT 48.000 100% 0 0 0 0% 48.000 UDGIFTER Basisudgifter i alt (/år) - inkl. husdrift 11.000 23% 1.106 1.106 10% 9.894 Ansatte i alt (/år) 21.000 44% 1.524 1.524 7% 19.476 Basis og konsulenter i alt (/år) 32.000 67% 2.629 0 2.629 8% 29.371 Fælles projektudgifter 2.500 5% 293 293 12% 2.207 Telemedicin generelt 500 1% 14 14 3% 486 Kommuneprojekter 2.500 5% 106 106 4% 2.394 FMK i praksissektoren 500 1% 38 38 8% 462 ejournal 1.500 3% 18 18 1% 1.482 Praksis- og laboratorieområdet 2.500 5% -97-97 -4% 2.597 Sundhedsdatanet udvikling 500 1% 0 0 0% 500 Standarder, test og certificering 2.000 4% 13 13 1% 1.987 Internationale projekter (A) 1) 35 0% -62-62 -178% 97 Igangsatte projekter i alt 12.535 26% 323 0 323 3% 12.212 Projektreserve 3.000 6% 3.000 UDGIFTER I ALT (inkl. proj.reserve) 47.535 100% 2.952 0 2.952 6% 44.583 MedCom7 i alt (inkl. disp. proj.reserve) 2) 465-2.952 0-2.952 1) Indeholder løbende eksterne projektindtægter 2) "Overskud" på 465.000 skyldes et indtægtsbudget på 500.000 og et netto udgiftsbudget på 35.000 Det fremgår af regnskabsvurderingen at der pr. 31/3 2010 (12% af projektperioden) er brugt 2,9 mio. svarende til 6%. På basissiden er i alt brugt 2,6 mio. kr. (8%) eller 1,2 mio. mindre end de budgetterede på nuværende tidspunkt. På projektsiden er forbrugt 0,3 mio. svarende til 3 % af projektmidlerne. 1
MedCom gennemfører endvidere en række projekter, der er særskilt finansierede. Det drejer sig bl.a. om Sundhedsdatanet drift, der koster ca. 3 mio om året og betales af brugerne af nettet ejournal drift, der koster ca. 5 mio. årligt og betales af regionerne Apotekskorrespondance projektet, der er finansieret med 700.000 af Apotekerfonden Projektkonsulenter der gennemfører udbredelse i kommunerne og finansieres direkte af KL Børnedatabaseudbredelse der er finansieret med 1,0 mio. fra KL. Teletolkning der er finansieret med i alt 41 mio. kr. af ABT fonden Telesår der er finansieret med i alt 9 mio. kr. fra ABT fonden Internationale projekter, der betales af de deltagende parter dvs. primært af Region Syddanmark (Se bilag 2) Særskilt finansierede projekter Budget 2010 2011 I alt Prc Afvigelse INDTÆGTER Sundhedsdatanet drift 6.000-1.247 1.247 21% 4.753 ejournal drift 10.000-0 0 0% 10.000 Apotekskorrespondance 250-0 0 0% 250 KL-Projektkonsulenter 0-0 0-0 KL-Børnedatabaseudbredelse 500-500 500 100% 0 KL-Fødselsanmeldelse 0-0 0-0 SDSD-Hjemmemonitorering 300-0 0 0% 300 ABT, Teletolkning 22.500-0 0 0% 22.500 ABT, Telesår 6.495-0 0 0% 6.495 ABT, Udredning 300-0 0 0% 300 Internationale. i samarb. m/rsd* (B) 9.081-4.241 4.241 47% 4.840 INDTÆGTER I ALT 55.426-5.987 0 5.987 167% 49.439 * Inkl. overførsel fra 2009 UDGIFTER Sundhedsdatanet drift 6.000-101 101 2% 5.899 ejournal drift 10.000-721 721 7% 9.279 Apotekskorrespondance 250-94 94 38% 156 KL-Projektkonsulenter 0-134 134 - -134 KL-Børnedatabaseudbredelse 500-34 34 7% 466 KL-Fødselsanmeldelse 0-0 0-0 SDSD-Hjemmemonitorering 300-169 169 56% 131 ABT, Teletolkning 13.400-1.859 1.859 14% 11.541 ABT, Telesår 6.495-405 405 6% 6.090 ABT, Udredning 300-142 142 47% 158 Internationale proj. i samarb. m/rsd (B) 5.430-335 335 6% 5.095 UDGIFTER I ALT 42.675-3.994 0 3.994 2 38.681 Særskilt finansierede projekter i alt 12.751 1.993 0 1.993 Det indstilles til MedComs styregruppe At regnskabsvurderingen pr 31/3 2010 tages til efterretning Henrik Bjerregaard Jensen 2
Bilag 1: Basisark. MedCom7 regnskabsvurdering pr. 31/3 2010 MedCom7 regnskabsvurdering pr. 31.03.10 (12% af projektperioden) Budget Forventet Afvigelse Indtægt % 2010 2011 Indtægter (2 år) indtægt til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Faste bidrag (inkl. P/L) 34.000 34.000 0 0 0,0% 0 8.500 4.250 4.250 0 4.250 4.250 4.250 4.250 17.000 Renter 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overført fra MedCom6 14.000 14.000 0 0 0,0% 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Eksterne projektmidler 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter i alt 48.000 48.000 0 0 0,0% 0 22.500 4.250 4.250 0 4.250 4.250 4.250 4.250 17.000 Basisudgifter Budget Forventet Forventet Udgift % 2010 2011 Husdrift, Rugårdsvej 15 (2 år) forbrug rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Kontorhold, tlf, inventar 1.000 1.000 0 67 6,7% 67 133 133 133 67 133 133 133 133 533 EDB - fælles 1.200 1.200 0 89 7,5% 89 159 159 159 89 159 159 159 159 635 Tryk, info, www - fælles 50 50 0 0 0,0% 0 7 7 7 0 7 7 7 7 29 Husleje, el, renovation 2.200 2.200 0 205 9,3% 205 285 285 285 205 285 285 285 285 1.140 Husassistent, rengøring 1.395 1.395 0 150 10,7% 150 178 178 178 150 178 178 178 178 711 Diverse 700 700 0 9 1,3% 9 99 99 99 9 99 99 99 99 395 Mødeforplejning 0 0 0-8 - -8 1 1 1-8 1 1 1 1 5 Lejeindtægt husdrift -3.045-3.045 0 0 0,0% 0-761 -761 0 0-761 0-761 0-1.523 Husdrift i alt 3.500 3.500 0 512 14,6% 512 101 101 862 512 101 862 101 862 1.925 MedCom udgifter Møder, rejser, uddannelse 2.800 2.800 0 145 5,2% 145 379 379 379 145 379 379 379 379 1.517 MedCom-EDB, mobiltlf. 1.600 1.600 0 59 3,7% 59 220 220 220 59 220 220 220 220 881 Tryk, info og www 1.500 1.500 0 180 12,0% 180 189 189 189 180 189 189 189 189 754 Statistik 100 100 0 12 11,8% 12 13 13 13 12 13 13 13 13 50 Diverse 1.500 1.500 0 198 13,2% 198 186 186 186 198 186 186 186 186 744 MedCom udgifter i alt 7.500 7.500 0 593 7,9% 593 987 987 987 593 987 987 987 987 3.947 Basisudgifter i alt 11.000 11.000 0 1.106 10,1% 1.106 1.087 1.087 1.848 1.106 1.087 1.848 1.087 1.848 5.871 Ansatte 21.000 21.000 0 1.524 7,3% 1.524 2.782 2.782 2.782 1.524 2.782 2.782 2.782 2.782 11.129 Basis og ansatte i alt 32.000 32.000 0 2.629 8,2% 2.629 3.869 3.869 4.631 2.629 3.869 4.631 3.870 4.631 17.001 Projektudgifter MC7 Budget Forventet Forventet Udgifter % 2010 2011 Fælles projektudgifter (2 år) forbrug rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Møder 2.000 2.000 0 53 2,7% 53 278 278 278 53 278 278 278 278 1.113 Øvrige udgifter 500 500 0 240 48,0% 240 37 37 37 240 37 37 37 37 149 Fælles proj.udgifter i alt 2.500 2.500 0 293 11,7% 293 315 315 315 293 315 315 315 315 1.261 Telemedicin Generelt 500 500 0 14 2,7% 14 69 69 69 14 69 69 69 69 278 Telemedicin i alt 500 500 0 14 2,7% 14 69 69 69 14 69 69 69 69 278 Kommuneprojekter Generelt 2.500 2.430 70 36 1,4% 36 342 342 342 36 342 342 342 342 1.368 Hjemmepleje 0 30-30 30-30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 Genoptræning 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LÆ-blanket 0 40-40 40-40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 Fødselsanmeldelse 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommuneprojekter i alt 2.500 2.500 0 106 4,2% 106 342 342 342 106 342 342 342 342 1.368 FMK Udbredelse 500 500 0 38 7,7% 38 66 66 66 38 66 66 66 66 264 FMK i alt 500 500 0 38 7,7% 38 66 66 66 38 66 66 66 66 264 3
ejournal Generelt 1.500 1.500 0 18 1,2% 18 212 212 212 18 212 212 212 212 847 Borgeradgang 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Praksis 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sygehuse 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ejournal i alt 1.500 1.500 0 18 1,2% 18 212 212 212 18 212 212 212 212 847 Praksis og lab.område Generelt 2.500 2.354 146-243 -9,7% -243 371 371 371-243 371 371 371 371 1.484 Udbredelse labmedicin 0 103-103 103-103 0 0 0 103 0 0 0 0 0 PLO-XML 0 36-36 36-36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 Pakkehenvisninger 0 7-7 7-7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 Praksis og lab.område i alt 2.500 2.500 0-97 -3,9% -97 371 371 371-97 371 371 371 371 1.484 Udvikling Sundhedsdatanet Generelt 500 500 0 0 0,0% 0 71 71 71 0 71 71 71 71 286 Udvikling SDN i alt 500 500 0 0 0,0% 0 71 71 71 0 71 71 71 71 286 Standarder, test, certificering Generelt 2.000 2.000 0 13 0,7% 13 284 284 284 13 284 284 284 284 1.135 Standard., test, certif. i alt 2.000 2.000 0 13 0,7% 13 284 284 284 13 284 284 284 284 1.135 Projektudgifter MC7 i alt 12.500 12.500 0 385 3,1% 385 1.731 1.731 1.731 385 1.731 1.731 1.731 1.731 6.923 Styregrp.finans. MC7 i alt * 3.500 3.500 0-3.014-86,1% -3.014 16.900-1.350-2.111-3.014-1.350-2.111-1.350-2.111-6.923 4
Bilag 2 Regnskab for Internationale projekter HBJ/JAP MedCom International gennemfører tre typer internationale projekter: Region Syddanmarks EU projekter (C), hvor Region Syddanmark er formelt projektdeltager. Disse projekter regnskabsføres i RSDs eget regnskab. Dette regnskab omfatter såvel EU funding, som udgifter til MedCom konsulenter, der arbejder på RSD projekterne. Da EU kun finansierer en del af de samlede projektudgifter, giver disse projekter et årligt underskud. Underskuddet forudsættes dækket af RSDs resultatkontrakt og overgangsaftale med MedCom. MC/eksterne projekter omfatter projekter, hvor MedCom er formel projektdeltager, men opgaverne udføres for andre parter (B). For øjeblikket drejer det sig om projekterne Sund Vækst, Breast Health og Method Telemed, der alle gennemføres i tæt samarbejde med RSD og Odense Universitetshospital. Et eventuelt underskud på disse projekter forudsættes derfor også finansieret af RSDs resultatkontrakt. I de øvrige EU projekter er MedCom formel og reel projektdeltager (A). Det drejer sig p.t. om projekterne epsos og Calliope og HITCH. Et underskud på disse projekter skal dækkes af MedComs projektmidler. For epsos projektet er indgået en konsulentaftale med Digital Sundhed der indebærer at Digital Sundhed varetager hovedparten af arbejdsopgaverne for MedCom. For dette modtager Digital Sundhed den tilsvarende EU funding i projektperioden samt et engangsbeløb på 300.000 kr. Budgettet nedenfor er opdateret med forventede udgifter og EU funding fra alle eksisterende EU projekter og med indtægterne fra RSDs resultatkontrakt og RSD overgangsaftalen. Som det fremgår af regnskabsvurderingen er budgettet lavet med en væsentlig samlet projektreserve ultimo 2010 på 4,9 mio.kr. der falder til 3,5 mio ultimo 2012. Denne projektreserve vil løbende blive disponeret under projektgennemførelsen. International projektreserve Ultimo 2009 4929000 Ultimo 2010 4943000 Ultimo 2011 4259000 Ultimo 2012 3503000 Nedenfor er vist en samlet oversigt over alle tre typer EU projekter. 5
SAMLET INTERNATIONAL REGNSKABSVURDERING 2009 - PR. 31.03.10 (25% af året) C) RSD projekter Budget 2010 Regnskab til dato Afvigelse Budget Budget 2011 2012 Projektforberedelse -150 0 0,0% -150-150 -150 Overført vedr. overgangsordning (A) 1.875 0 0,0% 1.875 1.375 975 Diverse indtægter 0 0-0 0 0 Konsulentløn -2.290-467 20,4% -1.823-2.120-1.250 Health Optimum ID 250 0 0,0% 250 0 0 Persona 70 0 0,0% 70 0 0 R-Bay 0-52 - 52 0 0 Better Breathing 0 0-0 0 0 Dreaming 450-5 -1,2% 455 0 0 ICT for Health 75-1 -1,7% 76 75 75 UniversAAL 125 47 37,6% 78 125 125 Overført fra 2009 614 614 100,0% 0 1.019 324 C) RSD projekter i alt 1.019 135 13,3% 884 324 99 Budget Budget B) MC/eksterne projekter Budget 2010 Regnskab til dato Afvigelse 2011 2012 Overført fra tidligere år 4.081 4.081 100,0% 0 2.981 2.431 Overgangsordning (RSD) (B) 2.375 0 0,0% 2.375 1.875 975 Øvrige indtægter 200 179 89,5% 21 200 200 Basisudgifter (inkl. løn) -3.675-276 7,5% -3.399-2.625-1.775 SundVækst KOL (RSD) 130 67 51,6% 63 231 231 SundVækst ROBOT (RSD) 5 58 1160,0% -53 123 123 Breast Health (RSD) 56-189 -336,8% 245 336 336 MethoTelemed (RSD) 251-7 -2,9% 258 251 251 Renewing Health 109 6 5,5% -40-40 Welfare TechRegion 119 0 0,0% 119 238 407 B) MC/RSD projekter i alt 3.651 3.919 107,3% -268 3.570 3.139 Budget Budget A) MC projekter Budget 2010 Regnskab til dato Afvigelse 2011 2012 Basisudgifter 100-50 -50,5% 150 100 0 epsos 73-122 -166,6% 195 148 148 Calliope -83-37 44,1% -46-133 -133 HITCH 183 271 148,2% -88 250 250 A) MC projekter i alt 273 62 22,9% 211 365 265 International i alt 4.943 4.117 83,3% 826 4.259 3.503 6
BILAG 3: Timeregnskab for MedCom 6 MedComs konsulenter registrerer løbende tidsforbrug fordelt på projektlinjer og fællesaktiviteter. Fællesaktiviteter dækker over ikke-projektlinje relaterede opgaver (overhead) som f.eks. ledelse, sekretariat, deltagelse i lokale og nationale udvalg, foredrag m.v. Nedenfor er vist timeregnskabet fordelt på fællesaktiviteter og projektlinjer i MedCom 6 2008-09 I perioden blev i alt registreret 59.449 arbejdstimer, hvoraf Fælles aktiviteter udgjorde 29%. Timeregnskab 1/1 2008 til 31/12 2009 Projektlinje 2008 2009 Hovedtotal Prc Fælles 7.699 9.623 17.323 29% FMK 488 743 1.231 2% SIP 1.045 220 1.265 2% Sundhedsdatanettet 1.653 1.126 2.779 5% Standarder 1.917 2.288 4.205 7% E-Journal 1.281 1.254 2.535 4% Konsolidering og udbredelse 2.191 2.382 4.573 8% Kommuneprojektet 2.191 3.277 5.468 9% Telemedicin 408 5.778 6.186 10% International 5.792 8.093 13.885 23% Hovedtotal 24.665 34.784 59.449 100% I MedCom 6 blev i alt forbrugt 32,165 mio.kr. fordelt sådan: Basis incl. husdrift 7178 Ansatte 12570 Projekter 12891 I alt 32639 7
Timeforbruget til Sundhedsdatanettet, Telemedicin og Internationale projekter finansieres eksternt medens de øvrige projekter finansieres over MedComs basisbudget. Såfremt den samlede udgift til basis og ansatte fordeles på projektlinjer svarende til medarbejderindsatsen i MedCom 6 kan beregnes de totale udgifter pr 31/12 2009 fordelt på projektlinjer. MedCom 6 Projektlinjer Totale omkostninger Timer Prc Basis Projekt midler Fælles 17.323 47% 9.347 768 10.115 FMK 1.231 3% 664 1.712 2.376 SIP 1.265 3% 683 1.019 1.702 Sundhedsdatanettet* 0 0% 0 452 452 Standarder 4.205 11% 2.269 1.671 3.940 E-Journal 2.535 7% 1.368 1.545 2.913 Konsolidering og udbredelse 4.573 12% 2.467 3.736 6.203 Kommuneprojektet 5.468 15% 2.950 1.235 4.185 Telemedicin* 0 0% 0 647 647 International* 0 0% 0 105 105 Hovedtotal 36.600 100% 19.748 12.890 32.638 Ovenstående oversigt viser de samlede udgifter incl. Lønninger til ansatte, kontorfaciliteter m.v. Eksterne bidrag til projekterne fremgår ikke. Således er Sundhedsdatanettet, Telemedicin og Internationale projekter finansieret af eksterne midler. I alt 8