Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling. Felterne skal starte og slutte med anførselstegn ("), og felterne adskilles af et komma (,). Du må ikke bruge anførselstegn i de enkelte felter. De enkelte felter har ikke nogen fast længde, hvilket betyder, at du ikke skal indsætte blanke eller 0'er foran eller bagved indholdet i et felt. I feltbeskrivelserne er der for hver enkelt felt beskrevet en (maksimal) længde. Er et felt krævet, skal du altid udfylde det. Et felt, der ikke er udfyldt, angives med to anførselstegn (""). Felter kan du udelade, når der ikke er flere påbudte felter i en betaling. Feltnr.: Feltnavn: Antal pos.: Format: Krævet: Beskrivelse: 1 Punkt 8 Alfanum Ja Kommando for betalingsoprettelse: CMBO (skal benytte store bogstaver). 2 Fra 14/18 Alfanum Ja Kontonummer i banken, som beløbet skal hæves på: Kontonummer* maks. 14 cifre *) Opbygning: Regnr. 4 cifre Kontonummer: 10 cifre IBAN kan også benyttes. (18 cifre)
Side 2 af 8 3 Til 14/18 Alfanum Ja Betalingsform og identifikation: Kontooverførsel*): 11-14-cifret kontonummer Indbetalingskort**): IK + 7 eller 8-cifret gironummer/kreditornummer (uden + fx IK1234567 ) Check: CHECK NemKonto-betaling: Hvis NemKontomodtager identificeres ved: CPR-nr.: NKC + 10 cifre (fx NKC+1234567890 ) CVR-nr.: NKV + 8 cifre (fx NKV+12345678 ) CVR og P-nr.: NKP + 8 cifre / 10 cifre (fx NKP+12345678/1234567890 ) CVR og SE-nr.: NKR + 8 cifre / 8 cifre (fx NKR+12345678/12345678 ) SE-nr.***): NKS + 8 cifre (fx NKS+12345678 ) *) Ved kontooverførsel skal formatet altid være: regnr. + kontonr. **) Giro og fælles indbetalingskort med kortart 01, 04, 15, 71, 73 eller 75. IBAN kan også benyttes. ***) "Virksomhedskode 3" SE-nummer uden ovenliggende CVR-nummer
Side 3 af 8 4 Beløb 15 Num Ja Beløb. Max. 2 decimaler. Feltlængden er inkl. decimaltegn: punktum eller komma. Der må ikke benyttes tusindadskillelsestegn. 5 Dato 8 Num Nej Betalings-/debiteringsdato i formatet: DDMMÅÅ eller DDMMÅÅÅÅ For almindelige betalinger kan datoen angives op til 365 dage frem i tiden og tidligst være dags dato. Betalinger bed betalingsdato indfor den seneste måned vil blive gennemført med indsendelsesdatoen som bogføringsdato. For NemKonto betalinger kan datoen angives op til 3 bankdage frem i tiden og tidligst være dags dato. Hvis der ikke angives nogen dato, vil betalingen blive gennemført snarest. 6 Valuta 3 Alfanum Nej ISO-kode for valuta. Angiv den valuta betalingen skal foretages i. Ved kontooverførsler og NemKonto-betalinger til konti i banken kan alle valutaer anvendes. Kontooverførsler og NemKonto-betalinger til andre pengeinstitutter kan foretages i DKK eller EUR. De øvrige betalingsformer kan kun ske i DKK. Hvis feltet er blankt ( ) anvendes DKK Der skal anvendes kort meddelelse ( M i felt 8) hvis overførselsvalutaen er forskellig fra debit og/eller kreditkonto og kontoen med anden valuta ligger i Danske Bank. 7 Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma.
Side 4 af 8 8 Meddelelsesform 1 Alfanum N Angiv meddelelsesform: 'U' = Udvidet meddelelse på modtagers kontoudskrift 'M' = Kort advisering på modtagers kontoudskrift 'J' = Tekst på modtagers kontoudskrift. (Anvendes ved Giro- og fællesindbetalingskort kortart 01, 73 og 75 og i forbindelse med indenlandske check. Hvis J anvendes på kontooverførsler eller NemKonto-betalinger medfører det brev til modtager) 'S' = Udvidet meddelelse sendes pr. brev til modtager 'N' eller blank ("") = Ingen udvidet tekst/brev Bemærk, at der beregnes tillægsgebyr for Brev til modtager. Muligheder ved: Kontooverførsel: alle meddelelsesformer kan anvendes. Bemærk: "S" og "J" udløser brev til modtager og tillægsgebyr. Check: 'J' eller 'N'. Giro- og Fælles indbetalingskort: 'J' eller blank ("") Bemærk: ved kortart 04, 15 og 71 kan kun blank ("") anvendes. Ved kortart 01, 73 og 75 kan kun 'J' anvendes. NemKonto-betaling: alle meddelelsesformer kan anvendes, ovenstående regler gælder stadig. 9-12 Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma.
Side 5 af 8 13 Brev til afsender 1 Alfanum N Brev til afsender (kvittering for gennemført betaling): 'J' = Brev til afsender 'N' eller blank ( ) = Intet brev Hvis der vælges 'J', kan der indtastes tekst i felt 14-15. Hvis felterne ikke udfyldes, sendes et standardbrev. Bemærk, at der beregnes tillægsgebyr for Brev til afsender. 14-15 Tekst til afsender 2x35 Alfanum Betinget Tekst på brev til afsender. Kan udfyldes, hvis 'J' i felt 13 16 Navn og adresse-1 35 Alfanum Betinget Modtagers navn og adresse på check: 1. adresselinie 17 Navn og adresse-2 35 Alfanum Betinget Modtagers navn og adresse på check: 2. adresselinie 18 Navn og adresse-3 35 Alfanum Betinget Modtagers navn og adresse på check: 3. adresselinie. Sidste udfyldte linie (3. eller 4. linie skal indeholde et postnr. i 4 første positioner) Alternativt kan postnummer indsættes i felt 81 19 Navn og adresse-4 35 Alfanum Betinget Modtagers navn og adresse på check: 4. adresselinie. Sidste udfyldte linie (3. eller 4. linie skal indeholde et postnr. i 4 første positioner) Alternativt kan postnummer indsættes i felt 81 20 Tekst på afsenders kontoudskrift 20 Alfanum N Tekstreference som vises på afsenders kontoudskrift. 21 Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma. 22 Tekstreference til modtager 20 Alfanum Betinget Tekst på modtagers kontoudskrift (kort advisering).
Side 6 af 8 23 Kortart 2 Num Betinget Kortart på giro-/fælles indbetalingskort: 01 og 73 Betalingsformål i felt 27-54 (27 linier á 35 karakterer til rådighed) skal anføres. 75 Betalingsformål i felt 27-54 (27 linier á 35 karakterer til rådighed) kan anføres. Betalingsid (felt 24) skal tillige angives. 04,15 og 71 Det er ikke muligt at angive yderligere text 24 Betalingsid 19 Num Betinget Betalingsidentifikation på giro-/fælles indbetalingskort: Giro indbetalingskort: Kortart 01: Ingen betalingsid Kortart 04: 16 cifre Kortart 15: 16 cifre Fælles indbetalingskort: Kortart 71: 15 cifre Kortart 73: Ingen betalingsid Kortart 75: 16 cifre 25 Debitorid. 35 Alfanum N Debitoridentifikation, f.eks. afsenders kundenummer hos betalingsmodtager: Kan udfyldes, hvis der i felt 8 er valgt 'J', 'S' eller 'U'. 26 Dokumentreference 35 Alfanum N Dokumentreference, f.eks. fakturanummer: Kan udfyldes, hvis der i felt 8 er valgt 'J', 'S' eller 'U'.
Side 7 af 8 27-67 Udvidet meddelelse til modtager 68-70 Alternativ afsenderadresse 41x35 Alfanum N Adviseringstekst til beløbsmodtager: Kontooverførsel Kan udfyldes, hvis der i felt 8 er valgt 'J', 'S' eller 'U'. Check Kan udfyldes, hvis der i felt 8 er valgt 'J'. Giro-/fælles indbetalingskort: For kortart 01 og 73 skal der anføres et betalingsformål (dog kun 27 linier á 35 karakterer til rådighed - felt 27-54). For kortart 75 kan der anføres et betalingsformål (dog kun 27 linier á 35 karakterer til rådighed - felt 27-54). NemKonto-betaling Kan udfyldes, hvis der i felt 8 er valgt 'J', 'S' eller 'U'. 3x35 Alfanum N Alternative adresseoplysninger: Hvis afsender f.eks. administrerer flere selskabers udbetalinger, kan det enkelte selskabs navn og adresse anføres her. Felterne kan kun anvendes ved betalingsformerne: Kontooverførsel med meddelelsesformen: Udvidet meddelelse til modtager (felt 8 udfyldt med 'U') Giro-/ fælles indbetalingskort, kortart 01 og 73 (felt 23). NemKonto-betaling med meddelelsesformen: Udvidet meddelelse til modtager (felt 8 udfyldt med 'U') Bemærk felt 71 må kun indeholde 4-cifret postnummer og felt 72 må kun indeholde bynavn 71 Postnummer 4 Num N Postnummer for den alternative afsender 72 By 28 Alfanum N Bynanvn for den alternative afsender 73-80 Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma.
Side 8 af 8 81 Modtagers postnr og bynavn 82 Debitors identifikation af krediteringen 35 Alfanum N Kun ved Checks De første 4 tegn er postnr og de resterende 30 tegn er bynavn 35 Alfanum N Debitor identifikation af krediteringen. Bliver ikke videreført til modtager Særligt i relation til NemKonto betalinger: Idet feltet bl.a. kan bruges til at søge på i Business Online, skal feltet udfyldes med betalingsmodtager-identen i form af CPR-nr, CVRnr etc., såfremt der ønskes mulighed for at søge på denne ident ved NemKonto betalinger. 83 Teknisk reference 35 Alfanum N Unik reference til hver betaling. Returneres i BANSTA * 84 Adviseringsbestilling 2 Alfanum N AB = BANSTA med afvisninger af valgte betalinger i filen AT = BANSTA med alle statuser på valgte betalinger i filen * BANSTA er en elektronisk meddelelse, der indeholder information omkring betalingsstatus på en given betaling. Den indeholder en unik betalingsidentifikation (teknisk reference), som kunden selv har angivet i felt 82.