Etableringsbudget UDGIFTER Kr. Lokaler: Husleje 125352 Udbetaling ved køb af lokaler eller virksomhed 0 Depositum ved leje (3 mdr husleje) 0 Goodwill 0 Indretning og istandsættelse 0 Kontorinventar: Møbler (skrivebord, kontorstol, reol mv.) 65000 EDB (Printer, netværk mv.) 80100 Telefon 588 Kopimaskine 8000 Andet: Mobiltelefon m.m. 30000 Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500 Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0 Rådgivere: Advokat 30000 Revisor 20000 Andet: 0 Markedsføring: Brevpapir, Visitkort mv. 0 Brochurer 0 Annoncer 30000 Skilte 500 Reception ved åbning 0 Andet: 0 Andre udgifter: 0 Patentanmelselse/mønsterbeskyttelse 0 Andet: Udgifter i alt: 471040 Download fra www.cvu.dk
DRIFTSBUDGET For tiden / 200- til / 200-1.md. 2.md. 3.md. 4.md. 5.md. 6.md. 7.md. 8.md. 9.md. 10.md. 11.md. 12.md. 12 mdr. i alt Omsætning Salg 1 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 687.310 Salg 2 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 687.310 Salg 3 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 687.310 Salg 4 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 57.276 687.310 Omsætning i alt: 229.103 229.103 229.103 229.103 229.103 229.103 229.103 229.103 229.103 229.103 229.103 229.103 2.749.239 Variable omkostninger Materialer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lønomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Transportomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Variable omkostninger i alt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - vari.omk.) 229.103 229.103 229.103 229.103 229.103 229.103 229.103 229.103 229.103 229.103 229.103 229.103 2.749.239 Faste omkostninger Funktionærløn (incl. ATP og soc.omk.) 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 1.872.000 Lokaleleje 10.446 10.446 10.446 10.446 10.446 10.446 10.446 10.446 10.446 10.446 10.446 10.446 125.352 El, vand og varme 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 30.480 Rep. og vedl. af lokaler 2.500 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 5.000 Rengøring 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 15.600 325 x 4 Drift af bil/kørselsgodtgørelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rejseudgifter 800 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 1.600 Kontorartikler 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 Porto og gebyrer 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 400 Fasttelefon 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 588 Mobiltelefon 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 24.000 Internet-forbindelse (Stofa, TDC mv) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 Web site abonnement/hosting og opdatering 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 Markedsføring/annoncer/reklame 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 30.000 Mødeudgifter 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 Faglitteratur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forsikringer 7.500 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 15.000 Kontingenter for virksomheden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kursusudgifter / Messeudgifter 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 EDB udstyr 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 1.000 Leasing-afgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Småanskaffelser under 9.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vedl. af driftsmidler 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 2.500 Revisor 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 10.000 Advokat 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 15.000 Anden rådgivning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uforudsete omkostninger 5% af faste omkostninger 10.146 8.722 8.972 8.722 9.472 9.422 8.672 8.672 9.422 8.922 8.672 8.672 108.486 Fasteomkostninger i alt: 213.074 183.157 188.407 183.157 198.907 197.857 182.107 182.107 197.857 187.357 182.107 182.107 2.278.199 Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste-omk.) 16.029 45.946 40.696 45.946 30.196 31.246 46.996 46.996 31.246 41.746 46.996 46.996 471.040 Renter Renter af banklån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renter af kassekredit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andre renter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renter i alt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afskrivninger: Etablering regnskab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471.040 Afskrivninger i alt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471.040 Faste omkostninger - renter og afskriv. i alt: 213.074 183.157 188.407 183.157 198.907 197.857 182.107 182.107 197.857 187.357 182.107 182.107 2.749.239 Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): 16.029 45.946 40.696 45.946 30.196 31.246 46.996 46.996 31.246 41.746 46.996 46.996 0 Download fra www.cvu.dk
DRIFTSBUDGET For tiden / 200- til / 200-1.md. 2.md. 3.md. 4.md. 5.md. 6.md. 7.md. 8.md. 9.md. 10.md. 11.md. 12.md. 12 mdr. i alt Omsætning Salg 1 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 567.948 Salg 2 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 567.948 Salg 3 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 567.948 Salg 3 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 47.329 567.948 Omsætning i alt: 189.316 189.316 189.316 189.316 189.316 189.316 189.316 189.316 189.316 189.316 189.316 189.316 2.271.794 Variable omkostninger Materialer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lønomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Transportomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Variable omkostninger i alt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - vari.omk.) 189.316 189.316 189.316 189.316 189.316 189.316 189.316 189.316 189.316 189.316 189.316 189.316 2.271.794 Faste omkostninger Funktionærløn (incl. ATP og soc.omk.) 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 1.872.000 Lokaleleje 10.446 10.446 10.446 10.446 10.446 10.446 10.446 10.446 10.446 10.446 10.446 10.446 125.352 El, vand og varme 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 30.480 Rep. og vedl. af lokaler 2.500 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 5.000 Rengøring 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 15.600 Drift af bil/kørselsgodtgørelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rejseudgifter 800 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 1.600 Kontorartikler 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 Porto og gebyrer 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 400 Fasttelefon 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 588 Mobiltelefon 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.000 Internet-forbindelse (Stofa, TDC mv) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 Web site abonnement/hosting og opdatering 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 Markedsføring/annoncer/reklame 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 30.000 Mødeudgifter 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 Faglitteratur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forsikringer 7.500 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 15.000 Kontingenter for virksomheden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kursusudgifter / Messeudgifter 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 EDB udstyr 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 1.000 Leasing-afgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Småanskaffelser under 9.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vedl. af driftsmidler 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 2.500 Revisor 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 10.000 Advokat 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 15.000 Anden rådgivning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uforudsete omkostninger 5% af faste omkostninger 10.091 8.672 8.922 8.672 9.422 9.372 8.672 8.672 9.422 8.922 8.672 8.672 108.181 Fasteomkostninger i alt: 211.919 182.107 187.357 182.107 197.857 196.807 182.107 182.107 197.857 187.357 182.107 182.107 2.271.794 Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste-omk.) -22.603 7.209 1.959 7.209-8.541-7.491 7.209 7.209-8.541 1.959 7.209 7.209 0 Renter Renter af banklån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renter af kassekredit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andre renter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renter i alt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afskrivninger: Driftsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afskrivninger i alt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Faste omkostninger - renter og afskriv. i alt: 211.919 182.107 187.357 182.107 197.857 196.807 182.107 182.107 197.857 187.357 182.107 182.107 2.271.794 Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): -22.603 7.209 1.959 7.209-8.541-7.491 7.209 7.209-8.541 1.959 7.209 7.209 0 Download fra www.cvu.dk
Kontorartikler EDB-udstyr Mobiler Fiber Blæk Printer 3500 iphone 6000.- 6md Papir Smartboard 16500 Android Kuglepen Computere 40000 Blyant Skærme 11000 Viskelæder Kabler 600 Klipsemaskine Muse 1500 Klips Keyboards 1250 Hullemaskine Switch 250 Mapper Højtalere 500 Brev Back-up 4000 Konvolutter Ipad 2500 Bærbar 3500 85100 Mængde rabat 80100 LØN Website Chef kr. 27.000,00 Gigahost Grafisk Designer kr. 27.000,00 348 kr Multimediedesigner kr. 25.000,00 100kr oprettelse Programmør 1 kr. 25.000,00 45kr DK-hostmaster Programmør 2 kr. 25.000,00 HR / regnskab kr. 27.000,00 kr. 156.000,00 Lokaler http://www.lokalebasen.dk/kontorlokaler/leje/1000-1499-kobenhavn-k/knabrostraede/emne-11047 Leje 125.350,00 Drift 30.475,00 Kontormøbler Mødebord kr. 7.000,00 Møbelpakke 6.400,00 Stole kr. 13.200,00 Arbejdsbord Reol kr. 2.000,00 Kontor Lamper kr. 2.000,00 Skab Planter kr. 2.400,00 *6 38400,00 kr. 65.000,00 Rengøring 325 x 4 1.300,00
Arbejdstimer 40 timer 52 uger 2 år 4160 Ca timer pr mand på 2 år 2 års udgifter 1 mand på 2 år 2.278.199,00 kr. 1.255.258,25 2.271.794,00 1 mand per måned 471.040,00 kr. 52.302,43 5.021.033,00 1 mand per time kr. 326,89 Første år 1 ÅR 2.278.199,00 1 mand på 1 år 471.040,00 kr. 687.309,75 2.749.239,00 1 mand per måned kr. 57.275,81 2.749.239,00 1 mand per time kr. 357,97 Andet år 2 ÅR 2.271.794,00 1 mand på 1 år 2.271.794,00 kr. 567.948,50 1 mand per måned kr. 47.329,04 1 mand per time kr. 295,81