Unitel EDI Format for osteringsdata ugust 010
Indhold Indledning... Generelt... osteringstype- og reference-koder... Unitel EDIs åbningstid for afhentning af osteringsdata... Signaturforklaring... Styrerecords... Teknisk formatbeskrivelse osteringsdata Version 1... 5 Startrecord - Recordtype 1... 5 Bogføringsrecord Recordtype... 5 Slutrecord - Recordtype 9... 7 Eksempel på osteringsdata Version 1... 8 Teknisk formatbeskrivelse osteringsdata Version... 9 Startrecord - Recordtype 10... 9 Bogføringsrecord Recordtype 11... 9 Slutrecord - Recordtype 1... 10 Eksempel på osteringsdata Version... 11 Teknisk formatbeskrivelse Dankort Kreditor Transaktions-oplysninger... 1 System koder... 1 Systemkode KC Samlerpost døgn (kredit) og systemkode KD Samlerpost lukke (kredit)... 1 Systemkode KE nnullerings post (debet... 1 Systemkode KH Modpost køb (debet) og Systemkode KI Modpost af annullering (kredit)... 1 Systemkode KM Gebyrposterings udbetaling (debet)... 15 Systemkode KR Markedsføringstilskud (kredit)... 15 ppendiks : Specielt for SCII platforme.... 16 08.10 ordea Bank Danmark /S, CVR- 15197, København
Indledning Denne tekniske vejledning har til formål at præsentere ordea DK s EDI osteringsdata format. Vejledningen henvender sig primært til kunder og leverandører af ER- og Treasury-systemer, der ønsker at udvikle en integrationsløsning til Unitel EDI. Hvis ønsket er at udvikle en nordisk integrationsløsning mod ordea, kan informationer om Corporate egateway hentes på www.nordea.com, Corporate & Institutional, Cash Management, Electronic channels, Corporate egateway. Har du spørgsmål til vejledningen ønsker rådgivning om andre forhold i relation til integration mellem bankens og virksomhedens systemer kan du kontakte: Generelt Cash Management roducts & Channels etbanking & Integration Services DK e-mail: integration@nordea.dk Unitel EDI osteringsdata er ordea DK s eget format for levering af elektroniske kontoudtog via Unitel EDI på konti i ordea DK, konti i ordeas øvrige enheder og konti i øvrige udenlandske banker. edenfor er anført, hvilke særlige leverancetyper, der kan leveres på danske kronekonti via Unitel EDI, osteringsdata: lle bogføringsposter incl. indløste checks, gebyr/kardex poster, Dankort kreditor transaktionsoplysninger. Bogføringsposter for indløste checks. Bogføringsposter for gebyr/kardex poster. Dankort kreditor transaktionsoplysninger. Dankort kreditor transaktionsoplysninger bliver leveret om morgenen på bogføringsdagen. De øvrige leverancetyper er bogførte data, hvor leverancen 'lle bogføringsposter' vil indeholde alle oplysninger, incl. poster i andre leverancetyper, og leveres efter bogføringsdagens afslutning. osteringstype- og reference-koder En oversigt over posteringstype- og reference-koder kan rekvireres hos Cash Management Integration Services. Unitel EDIs åbningstid for afhentning af osteringsdata osteringsdata vil typisk være klar til afhentning i virksomhedens Unitel postkasse fra kl. 6.00 dagen efter bogføring. Vi gør dog opmærksom på, at der i specielle situationer kan opstå forsinkelser af alle enkelte leverancer, hvorfor disse så først vil kunne hentes senere på dagen. fhentning af osteringsdata kan foretages inden for Unitel EDI s åbningstid (se vejledningen Integration med Unitel og Corporate etbank, Generel Vejledning). 08.10 ordea Bank Danmark /S, CVR- 15197, København
Signaturforklaring = lfanumerisk S = umerisk med efterstillet fortegn (Fx i bogføringsrecordens felt 11 vil sidste position i halv byte format angive sidste decimal og fortegn, for SCII kunder er værdierne i sidste position beskrevet i ppendiks.) = umerisk = akket Styrerecords Hver leverance med osteringsdata vil minimum indeholde tre records kaldet styrerecords; en 0- record, en header- og en trailerrecord. Formatet for disse records er beskrevet i vejledningen EDI/-format, Status- og fejladvis, Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. 0-recorden i osteringsdata har altid følgende indhold: ---------1------------------------------------5---------6---------7---------8 00000000Formatnr Vers dministrations nøgle ---------1------------------------------------5---------6---------7---------8 Formatnr indeholder 00000001, Vers indeholder 0001, dministrations nøgle indeholder identifikation af netop denne osteringsdata-aftale. 08.10 ordea Bank Danmark /S, CVR- 15197, København
Teknisk formatbeskrivelse osteringsdata Version 1 B: Der kan kun leveres osteringsdata på danske kronekonti i dette format (version 1). Startrecord - Recordtype 1 Felt Feltnavn Type Linie Start ntal Beskrivelse Slut bytes 1 Versions 101 9-10 Version af recorden. Er udfyldt med 01. fsender identifikation 101 11-7 Identifikation af, hvor forsendelsen kommer fra. Er udfyldt med ORDE. Record 101 18-6 ummeret på recorden indenfor den enkelte leverance, startende med 000001. Recordtype 101 1 rten af recorden. Er altid udfyldt med 1. 5 Leverancetype 101 5-7 Leverancetype på recorden. 101 = lm. bogførings record 10 = Indløst check record 10 = Kardex record 6 Modtager identifikation 101 8-7 10 Kundenummer i ordea. 7 Kørselsdato 101 8-5 8 ÅÅÅÅMMDD. Datoen for dannelse af leverancen. 8 Kørsels tid 101 6-51 6 TTMMSS. Tidspunkt for dannelse af leverancen. 9 Reg. 101 5-55 Reg., hvor kontoen føres i ordea. 10 Konto 101 56-65 10 Den aktuelle konto, som leverancen vedrører. 11 Startsaldo S 101 66-80 15 Startsaldo på dagen for den aktuelle konto. 1 Dato for startsaldo 10 9-16 8 ÅÅÅÅMMDD. Dato for startsaldo i felt 11. 1 10-107 - 76 0 Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt. Startrecord starter altid i linie 00000101. Bogføringsrecord Recordtype Felt Feltnavn Type Linie Start ntal Beskrivelse Slut bytes 1 Versions 9-10 Version af recorden. Er udfyldt med 01. fsender identifikation 11-7 Identifikation af, hvor forsendelsen kommer fra. Er udfyldt med ORDE. Record 18-6 ummeret på recorden indenfor den enkelte leverance, startende med 000001. Recordtype 1 rten af recorden. Er altid udfyldt med. 5 Leverancetype 5-7 Leverancetype på recorden. 101 = lm. bogførings record 10 = Indløst check record 10 = Kardex record 6 Modtager identifikation 8-7 10 Kundenummer i ordea. 7 Reg. 8-1 Reg., hvor kontoen føres i ordea. 8 Konto -51 10 Den aktuelle konto, som leverancen vedrører. 9 Bogføringsdato 5-59 8 ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er bogført i ordea. 10 Rentedato 60-67 8 ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er rentebærende fra. Kaldes også valørdato. 11 Beløb S - X0 68-10 15 Beløbet, som transaktionen er bogført med. egative beløb angives med et foranstillet minustegn, mens positive beløb angives uden fortegn. 1 osteringstype kode X0 11-1 Kode som identificerer transaktionen. Se også felt 1. 1 osteringstype tekst X0 1-0 Koden fra felt 1 oversat til tekst. 1 Reference antal X0 1 Her oplyses, hvor mange gange de efterfølgende referencefelter indeholder reference. Fx vil betyde, at der er informationer i felterne 15-0. 08.10 ordea Bank Danmark /S, CVR- 15197, København 5
15 Reference kode 1 X0 5-7 Indeholder en kode, som identificerer referencen i næste felt (felt ). Hvis feltet er udfyldt med 501 0 er næste felt tomt. 16 16a 16b Reference tekst 1 Reference 1 1 X0 X0 X0 Reference 1 X0 X0 8-57 8-5 55-57 18 Reference kode X0 1- Som felt 15. 19 19a 19b Reference tekst Reference X0 X0 X0 - -0 1-0 Som felt 16. Reference X0 0-6 5 Som felt. Reference kode X0 65-67 Som felt 15. 5 5a Reference tekst Reference 0 Som felt 16. 0 Reference X0-78 5 Som felt. 1 Reference kode X0-79- Som felt 15. X0 09 a b Reference tekst Reference X0 X0 X0 10-9 10-6 7-9 0 Som felt 16. X0-68- X05 15 X0-58- X05 1 5b X05 1-15 6 Reference X05 16-50 5 Som felt. 7 Reference kode 5 X05 51-5 Som felt 15. Reference tekst 5 X05 5-7 0 Som felt 16. 8 8a 8b Reference 6 X06- X07 58-0 Reference 5 5 X05 X05 5-70 71-7 9 Reference 5 X05-7- 5 Som felt X06 6 0 Reference kode 6 X06 7-9 Som felt 15. 1 Reference tekst 6 X06 0-59 0 Som felt 16. 1a Reference 6 X06 0-56 1b 6 X06 57-59 60-0 Tekst, der knytter sig til ovennævnte kode og yderligere specificerer denne. Hvis felt 16 er udfyldt vil reference (felt 16a) ikke være udfyldt. Reference nummer, der knytter sig til ovennævnte kode. Hvis dette felt er udfyldt, vil referencetekst ikke være til stede. For felt 16 gælder i øvrigt: Udbetaling: En evt. anvendt egen reference, fra betaling gennemført i Unitel/C, vil fremgå i feltet. Indbetaling: Har beløbsafsender medsendt en kort fri tekst (max. 0 karakterer) til beløbsmodtager vil denne tekst fremgå af feltet. 5 Feltet indeholder en sammenstilling i klar tekst af den reference, der vil stå på kontoudtoget for den aktuelle transaktion. 5 Som felt. VRIBEL DEL: Kardex X07-7 5 Butiksnummer. Check ciffer X07 8 1 Kontrol-ciffer. 5 Udskrifts X07 9-1 Udskriftsnummer. (OBS Ikke kontoudskriftsnummer). 6 Dato for udskrift X07-9 8 Dato for udskriftsnummer (felt 5). Format: ÅÅÅÅMMDD. 7 Kode X07 0-1 Feltet vil altid indeholde værdien: GE. 8 X07-57 16 Reserveret til fremtidigt brug. Feltet vil være blankt. Første bogføringsrecord starter i linie 0000001, næste bogføringsrecord starter i linie 0000001 osv. 08.10 ordea Bank Danmark /S, CVR- 15197, København 6
Slutrecord - Recordtype 9 Felt Feltnavn Type Linie Start ntal Beskrivelse Slut bytes 1 Versions 9-10 Version af recorden. Er udfyldt med 01. fsender identifikation 11-7 Identifikation af, hvor forsendelsen kommer fra. Er udfyldt med ORDE. Record 18-6 ummeret på recorden indenfor den enkelte leverance, startende med 000001. Recordtype 1 rten af recorden. Er altid udfyldt med 9. 5 Leverancetype 5-7 Leverancetype på recorden. 101 = lm. bogførings record 10 = Indløst check record 10 = Kardex record 6 Modtager identifikation 8-7 10 Kundenummer i ordea. 7 Kørselsdato 8-5 8 Datoen for dannelse af leverancen. Format: ÅÅÅÅMMDD 8 Kørsels tid 6-51 6 Tidspunkt for dannelse af leverancen. Format: TTMMSS. 9 Reg. 5-55 Reg., hvor kontoen føres i ordea. 10 Konto 56-65 10 Den aktuelle konto, som leverancen vedrører. 11 Slutsaldo S 66-80 15 Slutsaldo på dagen for den aktuelle konto. 1 Dato for slutsaldo X0 9-16 8 ÅÅÅÅMMDD. Dato for slutsaldo i felt 11. 1 X0- X07-76 0 Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt. Hvis der i forsendelsen er fx tre bogføringsposter vil slutrecorden starte i linie 00000501. 08.10 ordea Bank Danmark /S, CVR- 15197, København 7
Eksempel på osteringsdata Version 1 edenfor følger et eksempel på osteringsdata i version 1 (inkl. styrerecords): ositioner: ---------1------------------------------------5---------6---------7---------8 HDXLQZ900 9000000101 100000790 BOGFØRIGS0000000 0000000000000001 0001 00101659100000001510100000000101577001 0000010101ORDE00000111010010165919905717811010157700000096996K 000001019901 0000010 0000010 00000105 00000106 00000107 000000101ORDE0000010100101659110101577199011990100000000000 00000000106UDSKRIFTSGEBYR0000008000000000000001E-UDSKRIFTSGEBYR, SIDE U 000000DSK R. 15 85000000000000001E UDSKRIFTSGEBYR, TIL R. 15 00 0000000 000 0000005 000 0000006 000 0000007 000000101ORDE0000010100101659110101577199011990010000000107561 0000001060RETER 0000 000000 000 00 0000000 000 0000005 000 0000006 000 0000007 000000101ORDE0000010100101659110101577199011990010000000007 0000000061ROVISIOER 0000 000000 000 00 0000000 000 0000005 000 0000006 000 0000007 0000050101ORDE00000591010010165919905717811010157700000005870R 000005019901 0000050 0000050 00000505 00000506 00000507 TLXLQZ900 9000000101 100000790 BOGFØRIGS00000006 ---------1------------------------------------5---------6---------7---------8 08.10 ordea Bank Danmark /S, CVR- 15197, København 8
Teknisk formatbeskrivelse osteringsdata Version B: Der kan p.t. kun leveres osteringsdata på danske valutakonti og udenlandske konti i dette format (version ). Startrecord - Recordtype 10 Felt Feltnavn Type Linie Start ntal Beskrivelse Slut bytes 1 Recordtype 101 9-10 Recordtype. Er udfyldt med 10. Kto.før. SWIFT/BIC 101 11-1 11 Kontoførende banks SWIFT/BIC. Reg. 101-8 Reg., hvor kontoen føres i ordea. Konto 101 9-55 Den aktuelle konto, som leverancen vedrører. 5 Valutakode 101 56-58 ISO-Valutakode. 6 Kundenavn 101-59- 5 Kundenavn i forkortet udgave. 10 1 7 Kørselsdato 10-9 8 ÅÅÅÅMMDD. Datoen for dannelse af leverancen. 8 ntal efterf. post.rec. 10 0-5 ntal efterfølgende posteringsrecords. ntager en værdi mellem 00000 og 99999 9 Udskriftsnummer 10 5-9 5 Udskriftsnummer. 10 Fortegn 10 0 1 Fortegn for startsaldo i felt 11. "+" "-" 11 Startsaldo S 10 1-58 18 Startsaldo på dagen for den aktuelle konto. Se også felt 10. 1 Udskriftssidenummer 10 59-61 Udskriftssidenummer. ntager en værdi mellem 001 og 999. Bogføringsrecord Recordtype 11 Felt Feltnavn Type Linie Start ntal Beskrivelse Slut bytes 1 Recordtype 9-10 Recordtype. Er udfyldt med 11. Bogføringsdato 11-18 8 ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er bogført. Rentedato 19-6 8 ÅÅÅÅMMDD. Den dato, hvor transaktionen er rentebærende fra. Kaldes også valørdato. Tilbageført oplysn. 7-8 Oplysninger om tilbageførsel. RC = Reverse credit RD = Reverse debit "Blank" = lm. postering. 5 Fortegn 9 1 + -. Fortegnet anvendes sammen med felt 6. 6 Beløb 0-7 18 osteringsbeløb uden fortegn med decimaler. 7 SWIFT-tekstkode 8-51 SWIFT.-tekstkode 8 osteringstype kode 5-5 Kode som identificerer transaktionen. nvendes ikke ved konti bogført i udenlandske enheder. Se også felt 9. 9 osteringstype tekst 55-7 0 Koden fra felt 8 oversat til tekst. nvendes ikke ved konti bogført i udenlandske enheder. 10 Reference - X0 75-7 5 Reference som alene anvendes ved posteringer på konti i ordeas udenlandske enheder. Indhold kan være en kort beskrivelse af posteringens art, evt. en kort advisering fra beløbsafsender. 11 Reference antal X0 8 1 ngiver hvor mange (0-6), at de efterfølgende felter "Reference kode" og "Reference" el. "Reference og " er indeholdt i recorden. 1 Reference kode 1 X0 9-1 Indeholder en kode, som kan identificere den første reference. Feltet anvendes ikke ved konti bogført i udenlandske enheder. 08.10 ordea Bank Danmark /S, CVR- 15197, København 9
1 1a 1b Reference tekst 1 Reference 1 1 X0 X0 X0-61 -58 59-61 0 Tekst, der knytter sig til ovennævnte kode og yderligere specificerer denne. Hvis felt 1 er udfyldt vil reference 1 (felt 1a) ikke være udfyldt. Reference nummer, der knytter sig til ovennævnte kode. Hvis dette felt er udfyldt, vil reference tekst 1 ikke være udfyldt. 1 Reference kode X0 6-6 Som felt 1. 15 Reference tekst X0-65- 0 Som felt 1. X0 1 15a Reference X0-65- X0 09 15b X0 10-1 16 Reference kode X0 1-15 Som felt 1. Reference tekst X0 16-5 0 Som felt 1. a b Reference X0 X0 16- -5 18 Reference kode X0 6-8 Som felt 1. 19 Reference tekst X0 9-58 0 Som felt 1. 19a Reference X0 9-55 19b X0 56-58 0 Reference kode 5 X0 59-61 Som felt 1. 1 Reference tekst 5 X0-6- 0 Som felt 1. X0 09 1a 1b Reference 5 5 X0 X0- X0 Reference kode 6 X0 10-1 Som felt 1. a b Reference tekst 6 Reference 6 6 X0 X0 X0 1-1-9 0-0 Som felt 1. For felt 1 gælder i øvrigt: Udbetaling: En evt. anvendt egen reference, fra betaling gennemført i Unitel/C, vil fremgå i feltet. Indbetaling: Har beløbsafsender medsendt en kort fri tekst (max. 0 karakterer) til beløbsmodtager vil denne tekst fremgå af felt 1. ntal advis linier X0 1 ngiver hvor mange advislinier (felt 6), der indeholder information. 5 dvis linier X0 max x09 -?? 6 Max 6 x 65 dvislinier. Slutrecord - Recordtype 1 6-78 79-09 Felt Feltnavn Type Linie Start ntal Beskrivelse Slut bytes 1 Recordtype 9-10 Recordtype. Er udfyldt med 1. Dato for startsaldo 11-18 8 ÅÅÅÅMMDD. Dato for startsaldo. Fortegn 19 1 + el. -. Fortegn anvendes sammen med startsaldo i felt. Startsaldo 0-7 18 Startsaldo. 5 Dato for slutsaldo 8-5 8 ÅÅÅÅMMDD. Dato for slutsaldo. 6 Fortegn 6 1 + el. -. Fortegn anvendes sammen med slutsaldo i felt 7. 7 Slutsaldo 7-6 18 Slutsaldo. 8 Dato for slutvalørsaldo 65-7 8 ÅÅÅÅMMDD. Dato for slutvalørsaldo. 9 Fortegn 7 1 + el. -. Fortegn anvendes sammen med felt 10. 10 Slutvalørsaldo - X0 7-19 18 Slutvalørsaldo. 08.10 ordea Bank Danmark /S, CVR- 15197, København 10
11 ntal fremtidige valørsaldi X0 0-1 0-. ntal fremtidige valørsaldi i felterne 1-. 1 Fremtidig valørdato 1 X0-9 8 ÅÅÅÅMMDD. Fremtidig valørdato 1. 1 Fortegn X0 0 1 + el. -. nvendes sammen med felt 10b. 1 Fremtidig valørsaldo 1 X0 1-8 18 Fremtidig valørsaldo 1. 15 Fremtidig valørdato X0 9-56 8 ÅÅÅÅMMDD. Fremtidig valørdato 16 Fortegn X0 57 1 + el. el. 0. nvendes sammen med felt 1b. Fremtidig valørsaldo X0 58-75 18 Fremtidig valørsaldo. 18 Flere sider i udskrift X0 76 1 J el.. 19 ntal advis linier X0 77 1 ntal advis linier. (se felt 0) 0 dvis linier til kontohaver X0- X08 78-65 Max 6 x 70 dvis linier til kontohaver. Kan indeholde diverse information til kontohaver fra afsender. Eksempel på osteringsdata Version edenfor følger et eksempel på osteringsdata i version (inkl. styrerecords): ositioner: ---------1------------------------------------5---------6---------7---------8 HDXLQZ900 9000000101 100000790 KOTO 1567 0000000000000001 0001 000000 00001 0000010110DEDEFFXXX 09960001 DEMFORK. KUDEV 0000010 1999019000050008+000000000159590001 00000011119990191999019-0000000000050000FCHK000 EL B 000000DTL 1/00065 15511 00001065 000G15511 000000 000 000 000 000000 000 0 00000011119990191999019-0000000000015000FCHK000 EL B 000000DTL 1/0006 15508 00001069 000G15508 000000 000 000 000 000000 000 0 00000011119990191999018-00000000000587900FCHK000 EL B 000000DTL 11/0019 1515 0000107 000G1515 000000 000 000 000 000000 000 0 000005011119990191999019 +00000000000056760FMSC000 EL B 0000050EF 168/0000 165007 000165007 000G165007 0000050 000 000 000 0000050 000 6CRSTES-HEFELI KELLEREIE 00000505 GMBH 00000506 IM SCHLOSS 00000507 768 BOECHIGE FR. 00000508 REF.: MIZ90900069 667681 19. 0000050901.99 0000060111199901919990 +00000000000056760FMSC000 EL B 0000060DT 189/0010 16 00016 000G16 0000060 000 000 000 0000060 000 KZLEI SITZ, KLIGER UD 00000605 IHRE RECHUG R. 6718 00000606 V. 05.01.99 00000607 0000070111999018+0000000001595901999019+0000000001967501999019+0000000 00000700019780000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 TLXLQZ900 9000000101 100000790 KOTO 0000000 ---------1------------------------------------5---------6---------7---------8 08.10 ordea Bank Danmark /S, CVR- 15197, København 11
Teknisk formatbeskrivelse Dankort Kreditor Transaktionsoplysninger Udover header- og trailerrecords vil hver leverance minimum indeholde to records, en 0-record og en datarecord. Disse records vil være fortløbende nummereret fra 000001 markeret i position 1-6. For hver record vil der være 5 linier som er markeret i position 7-8 med 01 til 05. edenstående felter vil være indsat som faste felter fra position 9-80. lle numeriske felter, der ikke kun delvist benyttes, vil være udfyldt med 0 (nul) i alle ubenyttede felter. Felt Feltnavn Type Linie Start ntal Beskrivelse Slut bytes 1 Versions 9-10 Version af recorden. Er udfyldt med 01. fsender identifikation 11-7 Identifikation af, hvor forsendelsen kommer fra. Er udfyldt med ORDE. Record 18-6 ummeret på recorden indenfor den enkelte leverance, startende med 000001. Recordtype 1 rten af recorden. = Datarecord = Ingen data i leverancen. 5 Leverancetype 5-7 Leverancetype på recorden. 10 = Dankort transaktionsoplysninger 6 VRIBEL DEL. Datarecord: Indeholder specifikke oplysninger, der relaterer sig til: - Indhold af data, - systemkoden - Ingen data i leverancen. 6.1 Reg. 8-1 Registreringsnummer, hvor kontoen føres i ordea. 6. Konto -1 10 Den aktuelle konto, som leverancen vedrører. 6. Clearingstype 1 Clearingstype: 1 = lm. clearing = Hurtig clearing. 6. Bogføringsdato -6 Den dato, som transaktionen er bogført med. Format: DDMMÅÅ. 6.5 osterings ident. 7-57 11 osterings identifikation knytter sig til systemkode, og defineres forskelligt efter, hvilken systemkode den eksakt specificerer. Feltet er yderligere specificeret efterfølgende sammen med de forskellige systemkoder. 6.6 6.6a 6.6b Reference : Reference 1 Reference 58-70 58-6 6-70 1 6 7 Reference nummer knytter sig til systemkode, og defineres forskelligt efter, hvilken systemkode den eksakt specificerer. Feltet er yderligere specificeret efterfølgende sammen med de forskellige systemkoder. Feltet er dog generelt opsplittet i: Reference 1, og Reference. 6.7 Systemkode 71-7 Systemkode: KC = Samlerpost døgn KD = Samlerpost lukke KE = nnullering KH = Modpost af køb KI = Modpost af annullering KR = Markedsføringstilskud KM = Gebyrpostering udbetaling 6.8 Reg. 7-76 Registreringsnummer, hvor kontoen føres i ordea. 6.9 Konto - 77-10 Den aktuelle konto, som leveranden vedrører. X0 1 6.10 Transaktionskode X0 15-16 Transaktionskode: 08.10 ordea Bank Danmark /S, CVR- 15197, København 1
X0 7 X0- X05 System koder 9 = Kreditpost 7 = Debetpost 6.11 Beløb S X0-8 1 Transaktionens beløb i ører. 6.1 BS ident. X0 9- Identifikation af modtagende datacenter. 6.1 X0 1 Reserveret til fremtidigt brug. Feltet vil være blankt. 6.1 Sorterings kriterie X0-5 Sorterings kriterie: 00 = Hurtig clearing 01 = Detail record. VRIBEL DEL, Ingen data: 6 Tekst - 8-80 Feltet vil være udfyldt med: 5 6-0 "Der er ingen records i leverancen" 01. I de følgende tab beskrives indholdet af felt 6.5 og felt 6.6. Indhold bestemmes udfra hvilken systemkode, som er angivet i felt 6.7. Systemkode KC Samlerpost døgn (kredit) og systemkode KD Samlerpost lukke (kredit) Feltindhold i felt 6.5 og 6.6 er fælles for systemkode KC, Samlerpost døgn (kredit) og systemkode KD, Samlerpost lukke (kredit). Felt Feltnavn Type Linie Start Slut ntal bytes Beskrivelse 6.5 6.5a 6.5b 6.5c 6.5d osterings ident.: Term. sidste cifre Salgsdag Tekst ntal dankort salg 7-57 7-9 50-51 5-5 5-57 11 osterings identifikation. Knytter sig til systemkode. Sidste cifre af terminal Månedsdag for salg. Værdi = 01-1. Fast tekst: DK ntal salg betalt med Dankort 6.6a 6.6aa 6.6ab 6.6b 6.6ba 6.6bb 6.6bc 6.6bd Reference 1: Terminal Terminal transakt. Reference : Salgsdato Salgstid ntal dankort salg 58-6 6-70 6 5 7 1 Reference nummer knytter sig til systemkode. Terminalnummer Terminaltransaktionsnummer Reserveret til fremtidigt brug. Indeholder "0" Den dato, salget er foretaget. Format: DDMM Klokkeslæt for salg. Format: TTMM ntal salg betalt med Dankort 08.10 ordea Bank Danmark /S, CVR- 15197, København 1
Systemkode KE nnullerings post (debet) Felt Feltnavn Type Linie Start Slut ntal bytes Beskrivelse 6.5 6.5a 6.5b 6.5c 6.5d 6.5e osterings ident.: Term. sidste cifre nnulleringsdag Tekst Term.transakt. s. cifre 7-57 7-9 50-51 5-5 5-56 57 11 1 osterings identifikation. Knytter sig til systemkode. Sidste cifre af terminal Dato for annullering. Værdi = 01-1. Fast tekst : Terminal transaktionsnummerets sidste cifre. Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "0". 6.6a 6.6aa 6.6ab 6.6b 6.6ba 6.6bb 6.6bc 6.6bd Reference 1: Terminal Terminal transakt. Reference : nnulleringsdato nnulleringstid 58-6 6-70 6 5 1 6 Reference nummer knytter sig til systemkode. Terminalnummer Terminaltransaktionsnummer Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "0" nnulleringsdato. Format: DDMMÅÅ nnulleringstid. Format: TTMM Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "00". Systemkode KH Modpost køb (debet) og Systemkode KI Modpost af annullering (kredit) Feltindhold i felt 6.5 og 6.6 er fælles for systemkode KH, Modpost køb (debet) og systemkode KI, Modpost annullering (kredit). Felt Feltnavn Type Linie Start Slut ntal bytes Beskrivelse 6.5 6.5a 6.5b 6.5c 6.5d 6.5e osterings ident.: Term. sidste cifre Modpost dag Tekst Term.transakt. s. cifre 7-57 7-9 50-51 5-5 5-56 57 11 1 osterings identifikation. Knytter sig til systemkode. Sidste cifre af terminal Dato for modpostering. Værdi = 01-1. MK = Modpostering køb M = Modpostering annullering Terminal transaktionsnummerets sidste cifre. Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "0". 6.6a 6.6aa 6.6ab 6.6b 6.6ba 6.6bb 6.6bc 6.6bd Reference 1: Terminal Terminal transakt. Reference : Modpost dato Modpost tid 58-6 6-70 6 5 1 6 Reference nummer knytter sig til systemkode. Terminalnummer Terminaltransaktionsnummer Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "0" Modposteringsdato. Format: DDMMÅÅ Modposteringstid. Format: TTMM Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "00". 08.10 ordea Bank Danmark /S, CVR- 15197, København 1
Systemkode KM Gebyrposterings udbetaling (debet) Felt Feltnavn Type Linie Start Slut ntal bytes Beskrivelse 6.5 6.5a 6.5b osterings ident.: Tekst 7-57 7-5 5-57 11 7 osterings identifikation. Knytter sig til systemkode. Fast tekst. Udfyldt med "DK.SEC". Reserveret til fremtidigt brug. Feltet vil være blankt. 6.6a 6.6aa 6.6ab 6.6ac Reference 1: Forretnings nr Gebyr type 58-6 6 7 Reference nummer knytter sig til systemkode. Forretningsnummer Udfyldt med en kode, der fortæller om årsag, der ligger til grund for gebyret. 00 = nvendes ej 6 = Bestilling via BS Kundeservice 7 = Bestilling via BS Kundeservice 8 = Årsabonnement 9 = Bestilling via DK terminal Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "00". 6.6b 6.6b Reference : 6-70 1 1 Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "0". Systemkode KR Markedsføringstilskud (kredit) Felt Feltnavn Type Linie Start Slut ntal bytes Beskrivelse 6.5 6.5a 6.5b osterings ident.: Tekst Forretnings 7-57 7-50 51-57 11 7 osterings identifikation. Knytter sig til systemkode. Fast tekst. Udfyldt med "DK-T". Forretningsnummer. 6.6 6.6a 6.6b Reference : Transaktionsantal 58-70 58-65 66-70 8 5 Reference nummer knytter sig til systemkode. Reserveret til fremtidigt brug. Udfyldt med "0" ntal transaktioner. 08.10 ordea Bank Danmark /S, CVR- 15197, København 15
ppendiks : Specielt for SCII platforme. For kunder, der modtager osteringsdata via Unitel EDI, vil beløbsfelterne indeholde nedenstående SCII-værdier i sidste position: +0 = æ SCII (15) -0 = å SCII (1) +1 = SCII (65) -1 = J SCII (7) + = B SCII (66) - = K SCII (75) + = C SCII (67) - = L SCII (76) + = D SCII (68) - = M SCII (77) +5 = E SCII (69) -5 = SCII (78) +6 = F SCII (70) -6 = O SCII (79) +7 = G SCII (71) -7 = SCII (80) +8 = H SCII (7) -8 = Q SCII (81) +9 = I SCII (7) -9 = R SCII (8) Fx vil et beløb på kr. 1500,00 indsat på kontoen, i bogføringsrecordens beløbsfelt (felt 11 i version 1) være anført som: 00000000015000æ. 08.10 ordea Bank Danmark /S, CVR- 15197, København 16