Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2012 Dirigent
Side 2 Side Resultatopgørelse 3 Balance pr. 31/12 2011 4 Regnskabserklæring 5 Revisorpåtegning 5 Noter 1-15 incl. 6 til 9
Side 3 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/1-31/12 2011 Note : Budget Regnskab Regnskab Regnsk./budget 2011 2011 2010 2011 1 Medlemskontingent 2.220.000,00 2.101.425,00 2.151.650,00-118.575,00 Green Fee 780.000,00 688.142,00 702.482,83-91.858,00 2 Øvrige indtægter 231.000,00 237.848,91 245.609,25 6.848,91 Sponsorindtægter 51.000,00 77.127,13 61.394,68 26.127,13 3 Drift automat m. m. 56.000,00 79.584,12 61.120,85 23.584,12 Øvrige salgsvarer-indkøb -2.000,00-2.875,32 4.478,54-875,32 Indtægter i alt 3.336.000,00 3.181.251,84 3.226.736,15-154.748,16 Driving range 12.000,00 16.699,53 7.411,65 4.699,53 4 Klubblad m.m. 20.000,00 4.770,50 11.226,00-15.229,50 5 Klubudvalg 82.000,00 69.947,91 82.780,45-12.052,09 6 Lønninger 1.446.000,00 1.422.809,43 1.374.929,77-23.190,57 7 Banens drift 459.000,00 373.359,93 475.357,36-85.640,07 8 Administration 211.000,00 168.959,01 193.547,10-42.040,99 Forsikringer 40.000,00 40.953,50 34.673,22 953,50 9 Bygningssæt drift 100.000,00 68.256,69 86.794,76-31.743,31 Baneleje 0,00 4.133,08 51.754,17 4.133,08 Leasing maskiner 0,00 48.518,79 0,00 48.518,79 Omkostninger i alt 2.370.000,00 2.218.408,37 2.318.474,48-151.591,63 Resultat før afskrivninger 966.000,00 962.843,47 908.261,67-3.156,53 10 Afskrivninger 566.000,00 543.000,00 567.437,50-23.000,00 Resultat før renter 400.000,00 419.843,47 340.824,17 19.843,47 Renteindtægter,rykkergebyr 0,00 650,00 400,00 650,00 Låneomkostninger 0,00 31.712,37 0,00 31.712,37 11 Renteomkostninger m. m. 405.000,00 343.338,87 309.425,98-61.661,13 Resultat af ordinær drift -5.000,00 45.442,23 31.798,19 50.442,23 Ekstraordinære indtægter 0,00 0,00 75.000,00 0,00 Ekstraordinære omkostninger 20.000,00 17.456,25 65.877,19-2.543,75 Årets resultat/overskud -25.000,00 27.985,98 40.921,00 52.985,98
Side 4 BALANCE PR. 31/12-2011 Note AKTIVER 31.dec. 2011 31. dec. 2010 12 Baneanlæg og Ejendomme 8.729.481,00 8.944.481,00 13 Driftsmidler, inventar, materiel og udstyr 726.348,97 861.476,97 Anlægsaktiver i alt 9.455.829,97 9.805.957,97 Terminaltilgodehavende 200,00 0,00 Varelager 12.800,00 14.500,00 Varelager momspl. salg 3.700,00 3.230,00 Kassebeholdning 1.342,50 263,00 Debitorer-kontingent -4.950,00 2.150,00 Debitorer-sponsorer 0,00 0,00 Debitorer-greenfee 0,00 0,00 Andre tilgodehavender 47.193,75 40.000,00 Forudbetalte poster 3.562,50 4.633,75 Gavefond -1.040,00 0,00 Omsætningsaktiver i alt 62.808,75 64.776,75 AKTIVER I ALT 9.518.638,72 9.870.734,72 PASSIVER Egenkapital pr. 31/12 2010 1.978.299,75 1.941.176,79 Årets resultat 27.985,98 40.921,00 Formuebevægelser 7.150,41-3.798,04 Egenkapital pr. 31/12 2011 2.013.436,14 1.978.299,75 Nordjyske Bank, 1.300.000, var. 1.214.682,92 1.257.968,75 Nykredit, 2.583.000, 5% 2.236.220,67 2.288.411,52 Nykredit, 1.163.000, 3% 419.973,15 437.506,09 Nykredit eu 402.400 var.rente 2.639.498,36 2.783.294,72 Langfristet gæld i alt 6.510.375,10 6.767.181,08 Nordjyske Bank - driftkredit 927.308,09 1.047.107,48 14 Merværdiafgift -14.394,06-2.129,05 15 Omkostningskreditorer 61.413,45 53.883,46 Øvrige kreditorer 3.000,00 7.892,00 Klubaktier 17.500,00 18.500,00 Kortfristet gæld i alt 994.827,48 1.125.253,89 GÆLD I ALT 7.505.202,58 7.892.434,97 PASSIVER I ALT 9.518.638,72 9.870.734,72
Side 5 Regnskabserklæring Resultatopgørelse for 2011 samt balancen pr. 31/12 2011 er gennemgået og godkendt Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Sindal, den 18. Januar 2012 Jesper Billund Karen Magne Lauritsen Helle Hove Formand Næstformand Kasserer Mogens Ellegård Pedersen Lone Fjeldgård Per Falk Jensen Baneudvalgsformand Kristian Kveiborg Honorær sekretær PÅTEGNING Som Sindal Golf Klubs generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået og foretaget kontrol af foranstående resultatopgørelse for 2011 samt balancen pr. 31/12 2011 Bilagene er stikprøvevis kontrolleret med den førte kasseklade. Kassebeholdning og indestående samt bank- og prioritetsgæld er afstemt pr. 31/12 2011 Kassereren har besvaret de stillede spørgsmål Vi er bekendt med reglerne i folkeoplysningsloven, bekendtgørelsen samt Hjørring ordningen Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Sindal, den 23.januar 2012 Erling Johansen Ulla Magersholt
Side 6 NOTER Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 1 Medlemskontingent Kontingentindbetaling 2.205.000,00 2.090.925,00 2.142.650,00 Indskud 15.000,00 10.500,00 9.000,00 Medlemskontingent i alt 2.220.000,00 2.101.425,00 2.151.650,00 2 Øvrige indtægter Leje bagrum 75.000,00 81.295,00 75.760,45 Udleje bagvogne 5.000,00 5.609,00 5.070,00 Udleje Golfbiler 42.000,00 52.024,00 43.679,00 Udleje golfudstyr 3.000,00 1.770,00 3.470,00 Turneringsfee 60.000,00 58.134,00 70.010,00 Tilskud kommunen 40.000,00 31.716,00 40.881,00 Salg søbolde 2.000,00 2.647,00 2.026,50 Diverse indtægter 4.000,00 4.653,91 4.712,30 Øvrige indtægter ialt 231.000,00 237.848,91 245.609,25 3 Drift af automat m.m. Salg fra automat og køkken 152.000,00 167.815,68 150.627,25 Varekøb 96.000,00 88.231,56 89.506,40 Drift af automat m.m. 56.000,00 79.584,12 61.120,85 4 Klubblad m.m. Klubblad 1.000,00 0,00 0,00 Scorekort 10.000,00 2.785,50 80,00 Greenfeeposer 6.000,00 425,00 5.740,00 Bagmærker/årstalsmærker 3.000,00 1.560,00 5.406,00 Klubblad/scorekort ialt 20.000,00 4.770,50 11.226,00 5 Klubudvalg Turneringsudvalg/præmier 40.000,00 41.741,06 42.778,99 Sportsudvalg 12.000,00 11.753,39 12.807,38 Juniorudvalg 13.000,00 9.633,61 11.386,95 Begynderudvalg 15.000,00 6.629,85 10.056,63 Handicap/regeludvalg+diverse 2.000,00 190,00 5.750,50 Klubudvalg ialt 82.000,00 69.947,91 82.780,45 6 Lønninger Løn greenkeepere 693.000,00 681.242,34 679.724,53 Løn administration 391.000,00 387.393,91 382.693,87 Løn servicemedarbejder 80.000,00 55.456,20 42.390,00 Løn træner 236.000,00 245.130,00 223.875,00 ATP samt personaleudgifter 46.000,00 53.586,98 46.246,37 Lønninger i alt 1.446.000,00 1.422.809,43 1.374.929,77
Side 7 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 7 Banens drift Vedligeholdelse banen 75.000,00 48.778,01 20.206,15 Vedligeholdelse vandingsanlæg 10.000,00 21.031,75 38.617,04 Græsfrø 20.000,00 3.806,25 16.528,13 Dressing Sand 20.000,00 26.761,58 18.393,88 Vedlh. veje og stier 12.000,00 0,00 10.453,13 Gødning 70.000,00 16.375,00 43.175,63 Planteværn 20.000,00 2.577,72 13.425,00 Brændstof maskiner 65.000,00 85.273,74 67.182,01 Vedligeholdelse maskiner 60.000,00 65.059,62 83.137,78 Værksted/småmaskiner 30.000,00 20.686,12 39.345,81 Leje maskiner/entreprenørhjælp 10.000,00 30.016,25 81.887,25 Vandafgift 15.000,00 7.263,00 2.583,33 Elforbrug - 40% 30.000,00 17.134,92 25.329,31 Varmeudgift 0,00 0,00 6.000,00 Telefon/internet 5.000,00 6.076,05 6.127,81 Vedligeholdelse/drift maskinhus 12.000,00 18.804,17 9.926,39 Diverse banen 5.000,00 3.715,75-6.961,29 Banens drift ialt 459.000,00 373.359,93 475.357,36 8 Administration Telefon/internet 10.000,00 9.310,55 11.273,47 EDB udgifter/software 30.000,00 23.953,65 22.434,50 Kontorartikler 15.000,00 5.267,66 9.547,65 Porto 5.000,00 2.265,50 3.190,50 Gebyrer 15.000,00 16.912,99 15.147,19 Kontingent DGU 95.000,00 85.945,45 92.734,70 Kontingent SGN m.m. 2.000,00 1.225,00 1.250,00 Markedsføringsudgifter 25.000,00 13.147,71 27.567,79 Repræsentation 2.000,00 1.050,00 150,00 Mødeudgifter 2.000,00 3.967,50 1.607,30 Bestyrelsesudgifter 10.000,00 5.913,00 8.644,00 Administration ialt 211.000,00 168.959,01 193.547,10
Side 8 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 9 Bygningssæt Elforbrug - 60% 46.000,00 26.705,25 37.993,96 Vandafgift 5.000,00 2.966,76 2.882,64 Fyringsolie 20.000,00 14.089,38 20.434,26 Renovation 5.000,00 5.812,50 4.271,14 Rengøringsmidler 7.000,00 6.491,60 5.027,35 Vedligeholdelse 15.000,00 10.344,00 10.797,22 Diverse 2.000,00 1.847,20 5.388,19 Bygningssæt ialt 100.000,00 68.256,69 86.794,76 10 Afskrivninger Småanskaffelser 0,00 0,00 0,00 Afskrivninger baneanlæg 140.000,00 140.000,00 140.000,00 Afskrivninger klubhus 36.000,00 36.000,00 36.000,00 Afskrivninger bagrum 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Afskrivninger maskinhus 52.000,00 52.000,00 52.000,00 Afskrivninger maskiner 313.000,00 270.000,00 304.437,50 Afskrivninger golfbiler 0,00 10.000,00 0,00 Afskrivninger inventar 0,00 10.000,00 10.000,00 Afskrivninger automater 0,00 0,00 0,00 Afskrivninger ialt 566.000,00 543.000,00 567.437,50 11 Renteudgifter Renteudgifter kassekredit 70.000,00 42.074,31 59.314,88 Renteudg. lån Nordjyske Bank 85.000,00 66.714,17 13.672,62 Renteudgifter Nykredit 250.000,00 234.550,39 236.438,48 Øvrige Renteudgifter 0,00 0,00 0,00 Renteudgifter ialt 405.000,00 343.338,87 309.425,98
Side 9 12 Baneanlæg og ejendomme Baneanlæg Klubhus/bagrum Maskinhus I alt Anskaffelsessum 4.261.492,29 1.411.046,06 1.601.391,25 7.273.929,60 Tilgang 15.000,00 15.000,00 8.000,00 38.000,00 Jordkøb ej afskrevet 4.108.035,40 0,00 4.108.035,40 Anskaffelsessum 31 Dec. 2011 8.384.527,69 1.426.046,06 1.609.391,25 11.419.965,00 Afskrivninger pr. 1. Jan. 2011 1.751.793,00 489.054,00 196.637,00 2.437.484,00 Afskrivninger i 2011 140.000,00 61.000,00 52.000,00 253.000,00 Afskrivninger pr. 31. Dec. 2011 1.891.793,00 550.054,00 248.637,00 2.690.484,00 Bogført værdi pr. 31. Dec. 2011 6.492.734,69 875.992,06 1.360.754,25 8.729.481,00 13 Driftsmidler, materiel og inventar Maskinpark AutomaterGolfbiler/inventar I alt Anskaffelsessum 1. Jan 2011 3.578.103,56 44.070,00 362.305,87 3.984.479,43 Tilgang i 2011 154.872,00 0,00 0,00 154.872,00 Afgang i 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 Anskaffelsessum 31 dec. 2011 3.732.975,56 44.070,00 362.305,87 4.139.351,43 Afskrivninger pr. 1. Jan 2010 2.754.752,75 44.070,00 324.179,71 3.123.002,46 Afskrivninger i 2011 270.000,000,00 0,00 20.000,000,00 290.000,000,00 Afskrivninger pr. 31. Dec. 2011 3.024.752,75 44.070,00 344.179,71 3.413.002,46 Bogført værdi pr. 31. Dec. 2011 708.222,81 0,00 18.126,16 726.348,97 14 Merværdiafgift Regnskab 2011 Regnskab 2010 Udgående afgift, ifl. Angivelser 63.496,24 51.562,50 Indgående afgift, ifl. Angivelser -48.842,25-31.186,91 Tilsvar 2011 14.653,99 20.375,59 Afregnet 2011-29.048,05-22.504,64 Momstilgh. pr. 31. Dec. 2011-14.394,06-2.129,05 15 Omkostningskreditorer Skyldig A-skat 19.757,00 29.257,00 Skyldig ATP 4.050,00 2.790,00 Skyldig pension 4.775,97 6.189,06 Skyldige feriepenge 18.612,48 5.913,40 Skyldig AM-bidrag 9.218,00 9.734,00 Skyldige lønninger 10.000,00 0,00 Hensat feriepengeforpligtigelser -15.000,00 0,00 Kreditorer 10.000,00 0,00 Anden gæld i alt 61.413,45 53.883,46
Side 10 Forpligtelser Pansætning mv. Til sikkerhed for engagement med Nordjyske Bank, Sindal er deponeret løsøreejerpantebrev st. kr. 450.000 med pant i maskiner samt ejerpantebrev, st. kr. 1.400.000 med pant i matr. nr. 30 m.fl. Den nordlige del, Hørmested KAUTIONER : Oplyst til kr. 0,00