YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1
RESULTATOPGØRELSE 31. 1-31. 12.2014 RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Regnskab Regnskab 2015 2014 2014 2013 kr. kr. kr. kr. Kontingenter & halleje/ Indtægter Senior + indskud 216.000 222.300 214.200 220.050 Junior U18 27.600 24.675 27.600 25.500 Halleje og løse timer 176.000 180.000 174.850 182.700 Passive medlemmer 1.300 1.300 1.300 1.300 Kontingenter og halleje i alt 420.900 428.275 417.950 429.550 Øvrige indtægter Træning 75.000 75.000 46.575 46.960 Gæstetimer 3.000 4.000 2.550 4.700 Turisttimer 9.000 6.000 12.000 7.180 Køb/Salg øl og vand 0 0-527 -490 Nøglesalg 0 0 800 300 Øvrige indtægter i alt 87.000 85.000 61.398 58.650 Tilskud Aktivitetstilskud Gribskov Kommune 16.940 16.000 16.940 16.060 Tilskud tennishal Gribskov Kommune 78.000 77.000 77.000 75.900 Tilskud i alt 94.940 93.000 93.940 91.960 Dækningsbidrag/Indtægter i alt 602.840 606.275 573.288 580.160 Lønninger Lønninger træning -185.000-200.000-151.938-168.114 Feriepenge & SH -20.000 0-19.784-15.599 Dørlukning klubhus løn -6.000-5.000-6.330-6.055 AER (Samlet betaling) -300 118-281 ATP -500-1.000 0-450 Barselsfond -100-1.000 0-68 KM-penge/kørselsgodtgørelse 0 0 0-6.587 Kurser -6.000-6.000-5.660-1.100 Tilgodehavende løn -8.850 Lønninger i alt -217.900-213.000-192.443-198.255 Salg af udstyr Køb af bolde -12.500-15.000-19.879-13.164 Salg af bolde 10.000 12.000 9.520 8.580 Beholdning af bolde 5.200 0 Køb/salg af ketchere -400 Salg af udstyr ialt -2.500-3.000-5.159-4.984 Side 2
RESULTATOPGØRELSE 31. 1-31. 12.2014 RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Regnskab Regnskab 2.015 2014 2014 2013 kr. kr. kr. kr. Turneringer m.v Ungdomsudvalg -15.000-25.000-8.471-6.706 Holdkampe m.v -10.000-15.000-6.901-7.502 SLTU-mesterskab/tunering -10.000-15.000-7.600-13.353 DM Veteraner 25.000 37.030 Præmier -6.000-6.000-4.066-5.565 Turneringer m.v. i alt -41.000-36.000 9.992-33.127 Aktivitieter Fester -10.000-10.000-9.004-9.243 Standerhejsning -2.000-2.000-1.286 0 Nytårsturnering/skumtennis 300-2.560 Drop In -1.000-1.000-394 0 Diverse aktiviteter og træningslejr -3.000-3.000-1.953-3.708 Grillarrangement -2.500-2.500-996 134 Aktiviteter i alt -18.500-18.500-13.333-15.378 Kontigenter Sjællands Tennisunion -25.000-26.000-24.676-24.980 DGI 0-2.200 Gilleleje Boldklub -3.000-3.000-3.000-3.000 Kontingenter i alt -28.000-29.000-27.676-30.180 Vedligeholdelse baner, hal m.v. Vedligeholdelse grusbaner -60.000-26.000-20.307-21.632 Materiel hal og øvrig vedligehold -7.500-12.500-6.875-5.121 Telefon/internet -3.000-3.000-5.163-5.653 Rengøring hal -6.400-6.400-6.400-6.400 Rengøringsartikler -2.000-2.000-196 -3.099 Vedligehold baner, hal m.v i alt -78.900-49.900-38.941-41.905 Drift af klubhus Forsikringer -1.600-1.600-1.530-2.652 Telefon/internet/licens -8.000-5.000-7.777-4.967 Vedligeholdelse -8.000-5.000-31.539-8.507 Rengøringsartikler -2.000 0-2.147-1.815 Rengøring af klubhus -10.000-15.000 0-8.000 Kommunalt tilskud klubhus 28.300 27.800 27.800 27.200 Småanskaffelser -7.500-25.000-12.069-6.187 Udsmykning -1.000-1.000 0 0 Drift af klubhus i alt -9.800-24.800-27.262-4.929 Side 3
RESULTATOPGØRELSE 31. 1-31. 12.2014 RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Regnskab Regnskab 2015 2014 2014 2013 kr. kr. kr. kr. Administrationsomkostninger Kontorartikler og tryksager -1.500-1.500-1.829-4.081 Edb-udgifter / software -20.000-8.000-9.883-11.765 Danløn -2.000-8.000-769 -4.261 Telefongodtgørelse -9.000-9.900-9.000-9.900 Porto og Bankgebyrer -2.000-1.000-2.833-2.613 Møder -2.000-3.500-1.495-4.490 Generalforsamling -1.500-2.000-2.119-1.993 Gaver -1.000-1.000 0 0 Udgifter, bladudvalg -16.000-26.000-23.245-23.554 Indtægter, bladudvalg 12.000 12.000 12.500 12.950 Regnskabsassistance -15.000-15.000-15.625-15.125 Mindre anskaffelse -1.000 0-1.315 0 Øvrige administrationsudgifter -1.000-1.000-1.210 0 Administrationsomkostninger i alt -60.000-64.900-56.824-64.830 Udgifter i alt -438.100-439.100-351.647-393.588 Resultat før afskrivninger 164.740 167.175 221.642 186.571 Afskrivninger Afskrivning, brugsret -60.000-60.000-60.000-60.000 Afskrivninger i alt -60.000-60.000-60.000-60.000 Resultat før renter 104.740 107.175 161.642 126.571 Rente/Finansieringsindtægter Aktieudbytte - Netto 346 273 Renteindtægt, bank 2.500 14.700 18.525 10.528 Rente/Finansieringsindtægter i alt 2.500 14.700 18.871 10.801 Rente/Finansieringsudgifter Rente lån, Gribskov Kommune 0-2.500 0 0 Renteudgift, Told & Skat 0-186 Kursregulering, aktier -13 2.273 Rente/Finansieringsudgifter i alt -2.500-13 2.087 Resultat før ekstraordinæreindt.& hensættelser 107.240 119.375 180.500 139.459 Hensættelser Hensættelse Gulv og lys hal indtægtsført 85.523 Hensættelse materialer, hal 1.898 Hensættelser i alt 87.421 ÅRETS RESULTAT 107.240 119.375 180.500 226.880 Foreslåes overført til næste år Side 4
Balance pr. 31. december 2014 Regnskab Regnskab AKTIVER 2014 2013 kr. Kr. Anlægsaktiver/Immaterielle anlægsaktiver Hallen Brugsret Hallen Brugsret Anskaffelsesum 1.700.000 1.700.000 Afskrivninger primo -970.000-910.000 Årets afskrivninger -60.000-60.000 Hallen Brugsret i alt 670.000 730.000 Finansielle anlægsaktiver Aktier Nordea Bank - 127 kurs 72,05 9.138 9.150 Anlægsaktiver i alt 9.138 739.150 Omsætningsaktiver Tilgodehavender/beholdninger Beholdning bolde 5.200 660 Tilgodehavende i alt 5.200 660 Likvide beholdninger Bankkonto Nordea Bank 0255 626729 115.797 222.701 Bankkonto Nordea Bank 6279 631925 653.597 18.021 Bankkonto Nordea Bank 0809 169715 52 0 Bankkonto Nordea Bank 6275 602548 0 350.000 Bankkonto Noedea Bank 0726 830207 3.258 0 Likvide beholdninger i alt 772.705 590.722 Omsætningsaktiver i alt 777.905 591.382 AKTIVER I ALT 1.457.043 1.330.532 Side 5
Balance pr. 31. december 2014 Regnskab Regnskab PASSIVER 2014 2013 kr. Kr. EGENKAPITAL Kapitalkonto, primo 527.158 300.277 Periodens resultat 180.500 226.880 Egenkapitale ultimo 707.657 527.157 EGENKAPITAL I ALT 707.657 527.157 GÆLD Langfristet gæld, Gribskov kommune vedr. hal(var. rente) 670.000 730.000 Langfristet gæld, i alt 670.000 730.000 Anden gæld Skyldige omkostninger 3.000 7.441 Skyldige omkostninger, Gribskov Kommune 60.000 60.000 Skyldig A-skat 2.441 913 Skyldige feriepenge & SH 3.921 4.019 Skyldig AM-bidrag 1.173 1.002 Skyldig løn 8.850 Anden gæld i alt 79.385 73.375 GÆLD I ALT 749.385 803.375 PASSIVER I ALT 1.457.042 1.330.532 Side 6
Noter til regnskab 2014 2015 2014 kr. kr. Årligt kontigent udgør: Senior 900 900 Undgom 18-25 år Junior U18 375 375 Passive medlemmer 100 100 Halleje og Løse timer A-timer i hallen 3.200 3.200 B-timer i hallen 1.600 1.600 Løse timer i hallen 50 & 100 50 & 100 Træning Træning (tilbud) 300 Træning 500 & 600 Turist- og gæstetimer grusbaner Turisttimer 100 Gæstetimer 50 Side 7
Erklæring til Gilleleje Tennis Klub I henhold til bogføringsloven og på baggrund af oplysninger fra ledelsen har jeg udført og assisteret med bogføring, resultatopgørelse, regnskabsopstilling med budget og balance pr. 31. december 2014 for Gilleleje Tennis Klub. Ledelsen har ansvaret for regnskabet. Gilleleje, den 2015 YSV Regnskab Yvonne Saurbrey Vedel REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret årsregnskabet 2014 for Gilleleje Tennis Klub. Budgettal er ikke revideret. Gilleleje den / 2015 Ole Andersen Anders Hjort Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent: Side 8