Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring 005 Overførsel selvforvaltning Planlagt overskud 006 Anlægsfond, Holsted Skole 4400 Personale - inkl. Ledelse og adm 19.970.163 17.692.484 401 Fast personale 15.269.720 13.587.643 Fast løn 16.631.228 13.978.009 Løntilskud / refusion, skånejob, flexjob m.m. -844.629 Løntilskud / -refusion, barsel Løntilskud / -refusion, sygdom -516.879-356.566 Øvrige løntilskud / -refusioner, AER. AKUT, m.v. Overførte lønninger (til 20.2) -33.800 401 (Ledelse?) og administration 2.040.498 1.967.251 Fast løn, ledelse og administration 1.337.986 1.184.763 (Overført fra 20.2) 410 Øvrigt personale, ledelse og administration 699.388 744.958 440 Uddannelse og kurser, ledelse og administration 0 27.548 453 Kørsel og rejser, ledelse og administration 3.124 9.982 410 Øvrigt personale 1.301.271 767.282 411 Servicepersonale 821.102 767.282 Ungarbejder, biblioteket 911 Rengøring 915 Kantinepersonale 480.169 430 Vikarer 1.263.403 1.279.208 431 Barselsvikarer 433 Andre vikarer 1.263.403 1.279.208 440 Uddannelse og kurser 450 Øvrige personaleudgifter 95.271 91.100 451 Beklædning 3.332 5.117 453 Kørsel og rejser 7.131 7.117 455 Kommunikation 0 457 Helbredsundersøgelser 7.530 3.700 458 Møder 3.596 812 459 Andre personaleudgifter 73.682 74.354 5500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.057.010 773.131 501 Rådighedsbeløb 946.874 721.834 501 Rådighedsbeløb
503 Undervisningsmaterialer 707.339 466.645 (Kopinaskiner og kopiering) 001 Fagkonti 003 Pædagogisdk servivecenter 005 Materialer m.v. 007 A/V Midler 505 Elevaktiviteter 89.129 56.498 001 Klassekonti 003 Emneuge 005 Teater/koncerter 007 Lejrskole 011 Prøver 015 Ekskursioner/udflugter 017 Brobygning 507 Skoleaktiviteter 30.222 52.369 001 Elevråd 003 Skolebestyrelse 009 Skolefest/arrangementer 011 Pædagogisk Arrangement 013 UU-vejleder/AKT 550 Fælles 7.081 114.957 019 Øvrige fælles udgifter 915 Kantine/skolebod 113.103 31.365 510 Administration 110.136 51.297 512 Porto 6.604 607 513 Kontorhold 31.510 1.949 515 Annoncer 4.746 0 517 Abonnementer 35.419 16.100 519 Telefoner 17.399 12.612 521 Kassedifference 0 0 525 Kopiering/kopimaskiner 2.220 11.331 539 Diverse administration 12.238 8.698 6600 IT, Inventar og Materiel 137.773 70.504 601 Drift og vedligeholdelse 137.773 70.504 610 Hardware 43.918 612 Software 14.250 620 Inventar 47.967 70.504 624 Maskiner og materiel 31.638 990 Leje og leasing 0 0 624 Maskiner og materiel 700 Grunde og bygninger 2.036.218 1.448.058 705 Indvendig vedligeholdelse 267.942 171.977 706 Hærværk og tyveri 61.436 6.179 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 8.129 27.017 702 Grønne områder 0 17.715 703 Legeplads 8.129 9.302 710 Øvrige driftsudgifter 1.698.711 1.242.885 711 Skatter og afgifter 13.264 6.847 712 El 464.086 259.706 713 Opvarmning 397.349 428.314
714 Vand og vandafledning 54.276 46.224 715 Renovation 47.055 26.811 911 Rengøring 722.681 474.983 8800 Betaling andre offentlige myndigheder 0 0 001 Refusion seminarier 0 9900 Indtægter -288.281-96.662 902 Øvrige ydelser 11.673-1.513 009 Indtægter vedr. administration -24.364 915 Kantine/skolebod -295.778-38.649 920 Udlån af lokaler -16.785 921 Indtægter vedr. praktikforløb -4.176-15.351 994 Køb under 100.000 - ikke aktiveres Specialundervisning (20.2) 400 Personale - inkl. ledelse og adm 2.501.497 5.299.375 401 fast løn 2.501.497 4.896.080 Fast løn 2.640.534 4.986.832 Overført til ledelse og administration, 6% Løntilskud / refusion, skånejob, flexjob m.m. Løntilskud / -refusion, barsel Løntilskud / -refusion, sygdom -139.037-90.752 430 Vikarer 0 403.295 433 Andre vikarer 403.295 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.346.320 6.879.739 580 Andre materiale- og aktivitetsudgifter 4.346.320 6.879.739 001 Undervisning på opholdssted og dagbeh. skoler 004 Køb af pladser på Næstved skoler 4.386.174 6.914.875 014 Refusion af dyre elever -39.854-35.136 016 Fritidstilbud på opholdssted og dagbeh. skoler 800 Betaling til andre offentlige myndigheder 260.233-1.037.377 801 Betaling til/fra andre kommuner 260.233-1.037.377 002 Køb af pladser på folkeskoler i anden kommune 524.329 003 Salg af pladser til andre kommuner -264.096-1.037.377 006 Køb af specialspladser, anden kommune Fritidstilbud på specialskole, anden kommune 802 Betaling til og fra regioner 003 Dagbehandling udlagt til skolerne 900 Indtægter -2.442.297-5.128.505 902 Øvrige ydelser -2.442.297-5.128.505 015 Salg af pladser til skoler i Næstved -2.442.297-5.128.505
SFO 400 Personale 5.783.565 4.307.014 401 Fast personale 4.875.593 3.229.617 Fast løn 5.184.077 3.262.848 Løntilskud / refusion, skånejob, flexjob m.m. -302.894 Løntilskud / -refusion, barsel -64.372 Løntilskud / -refusion, sygdom -60.390-3.688 Øvrige løntilskud / -refusioner, AER. AKUT, m.v. -1.488-1.396 Overførte lønninger 56.288 36.225 407 Budget til SFO II 0 0 Fast løn 0 411 Budget til støtte til børn i sfo i distriktet 333.145 420.828 Fast Løn -12.167 0 Overførte lønninger 345.312 420.828 430 Vikarer 138.122 19.662 433 Andre vikarer 138.122 19.662 440 Uddannelse og kurser 0 750 450 Øvrige personaleudgifter 0 1.705 453 Kørsel og rejser 1.705 455 Kommunikation 457 Helbredsundersøgelser 459 Andre personaleudgifter 401 Fast personale 436.705 627.785 Fast løn, ledelse 436.705 627.785 Løntilskud / -refusion, barsel Løntilskud / -refusion, sygdom 440 Uddannelse og kurser 0 4.962 450 Øvrige personaleudgifter 0 1.705 453 Kørsel og rejser 1.705 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 238.271 43.694 501 Rådighedsbeløb 238.271 43.694 504 Forplejning 65.336 15.354 506 Beskæftigelsesaktiviteter 165.740 19.247 508 Udflugter/koloni 7.195 9.093 550 Fælles 560 Arrangementer 0 0 # 510 Administration 0 16.504 513 Kontorhold 5.988 517 Abonnementer 4.918 519 Telefoner 4.516 539 Diverse administration 1.082 600 IT, Inventar og Materiel 0 31.421 601 Drift og vedligeholdelse 0 31.421 620 Inventar 31.421
700 Grunde og bygninger 0 0 703 Legeplads 0 800 Betaling til andre offentlige myndigheder 900 Indtægter -22.000 0 902 Øvrige ydelser -22.000 0 009 Diverse indtægter -22.000 917 Andre indtægter 0 0
15 til 31.07.2016 Centralt budget Efterregulering, Omplaceringer Korrigeret budget Holsted Sum 16/17 forventet 16/17 16/17 3.020.433 1.209.232 830.485 0-517.503 1.347.988 680.674 0-680.674 0 680.674-680.674 0 27.919.463 65.582.110 66.012.730 564.709-295.929 66.281.510 22.411.293 51.268.656 53.685.082 564.709-2.409.791 51.840.000 23.005.440 53.000.000 53.000.000-680.000-680.000-379.699-380.000-380.000-214.448-100.000-100.000 2.591.840 6.599.589 7.130.327 0 964.673 8.095.000 1.665.348 4.188.097 5.400.000 0 909.434 2.353.780 2.600.000 13.712 41.260 50.000 50.000 3.346 16.452 45.000 45.000 1.291.653 3.360.206 2.479.182 350.818 2.830.000 964.385 2.552.769 2.175.000 2.175.000 23.980 23.980 0 0 0 45.000 45.000 303.288 783.457 610.000 610.000 1.408.266 3.950.877 2.321.629 0 678.371 3.000.000 1.408.266 2.321.629 678.371 3.000.000 396.510-200.000 196.510 216.411 402.782 0 0 320.000 320.000 8.648 17.097 10.000 10.000 19.742 33.990 60.000 60.000 17.777 17.777 10.000 10.000 1.300 12.530 15.000 15.000 14.924 19.332 25.000 25.000 154.020 302.056 200.000 200.000 2.467.562 4.297.703 3.650.989 600.000 4.250.989 2.064.838 3.733.546 3.650.989 0 300.000 3.950.989 2.150.989
961.939 700.000 700.000 441.223 136.223 182.866 500.000 500.000 342.587 600.000 600.000 402.724 564.157 0 0 300.000 300.000 1.789 9.000 5.000 5.000 23.278 56.737 65.000 65.000 5.478 10.224 10.000 10.000 14.507 66.026 65.000 65.000 15.037 45.048 50.000 50.000 0 0 304.290 317.841 30.000 30.000 38.345 59.281 75.000 75.000 888.411 1.096.688 0 0 500.000 500.000 888.411 1.096.688 0 0 500.000 500.000 0 0 888.411 400.000 400.000 100.000 100.000 0 0 1.990.298 5.474.574 4.526.073 1.003.927 5.530.000 412.058 851.977 800.000 800.000 846 68.461 40.000 40.000 99.550 134.696 190.000 190.000 88.776 90.000 90.000 10.774 100.000 100.000 1.477.844 4.419.440 4.500.000 4.500.000 18.266 38.377 457.397 1.181.189 366.865 1.192.528
120.592 221.092 23.542 97.408 491.182 1.688.846-56.400-56.400 0 0 0 0-56.400-56.400 0-721.441-1.106.384 0 0-1.365.000-1.365.000-17.076-6.916-25.000-25.000-24.364 0-516.497-850.924-1.100.000-1.100.000-125.186-141.971-150.000-150.000-62.682-82.209-90.000-90.000 0 0 0 0 25.550.190-254.715 25.295.475 580.797 8.381.669 0 0 9.085.642 580.797 7.978.374 8.685.642 580.797 7.500.000 7.500.000 1.435.642 1.435.642-250.000-250.000 0 0 0 403.295 400.000 400.000 400.000 6.538.995 17.765.054 11.945.877 11.945.877 6.538.995 17.765.054 11.945.877 11.945.877 3.310.986 3.310.986 6.542.630 8.619.519 8.619.519-3.635 0 0 15.372 15.372 0-777.144 1.689.830 1.689.830 0-777.144 1.689.830 1.689.830 538.060 538.060-1.467.165-1.467.165 2.118.855 2.118.855 500.080 500.080 1.132.032 1.132.032 1.715.239 1.715.239-1.167.540-8.738.342-273.145-273.145-1.167.540-8.738.342-273.145-273.145-1.167.540-273.145-273.145
17.071.747-25.112 17.046.635 8.976.691 19.067.270 16.164.188-225.112 15.939.076 7.134.097 15.239.307 15.360.471-935.471 14.425.000 7.530.279 15.977.204 14.500.000 14.500.000-302.894-382.994-447.366-99.013-163.091-75.000-75.000 0-2.884 85.825 178.338 0 0 309.641-309.641 0 570.642 1.324.615-12.167 570.642 1.336.782 642.180 799.964 494.076 494.076 642.180 0 750 29.595 31.300 30.000 30.000 697 8.553 1.380 18.965 600.177 1.664.667 950.000 950.000 634.727 950.000 950.000-24.531-10.019 0 4.962 20.000 20.000 0 1.705 20.000 20.000 284.630 566.595 907.559 0 907.559 284.630 566.595 504.891 832.559 67.900 127.310 626.343 626.343 81.482 206.216 206.216 7.938 50.931 67.435 75.000 75.000 14.206 21.156 196 15.373 118.854 150.275 100.000 100.000 118.854 150.275 100.000 100.000 118.854 100.000 100.000
10.733 10.733 100.000 100.000 10.733 10.733 100.000 100.000 0-10.729-32.729-10.729-32.729-22.000-10.729-10.729
Bemærkninger OBS: CUD's beregning af ref. Anfægtet. Vi mener at have ca. 300.000 til gode
Kopimaskiner og -udgifter til undervisning konteres fremover under undervisningsmateriel Mulighed for Esco-miidler og forhandling om rengøring
Bogført som udgift = Underskud på 110.000 eller 10% Inddraget til fælles pulje i 16/17 Inkl sfo
Overflyttet til 20.2