Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53 57.068,00 Omk.sted: 1415001055 Total 2.799.876,26 5.724.500,00 5.665.000,00 11.248.895,24 Budgetoverførsel fra tidligere år Personale 2.799.876,26 5.724.500,00 5.665.000,00 11.248.895,24 - Lønninger 2.710.244,80 5.608.500,00 5.665.000,00 11.034.556,50 - Lønninger, Fagpersonale 10910000 2.710.244,80 5.608.500,00 5.665.000,00 11.132.572,58 Refusion løn og kørsel Jimmy Jessen 40410000-98.016,08 Personalerelaterede forsikringer 68.958,00 70.000,00 0,00 136.765,32 Personalerelaterede forsikringer, lønnin 19431000 68.958,00 70.000,00 136.765,32 Tjenestekørsel 20.256,05 45.000,00 0,00 76.698,20 Tjenetekørsel, tj.ydelser uden moms 40432000 20.256,05 45.000,00 76.698,20 Møder, rejser, repr. Tjenesteydelser m.m. 417,41 1.000,00 0,00 875,22 Time/dagpenge 40507000 417,41 1.000,00 875,22 Fællesomkostninger Total 583.382,27 1.138.768,00 1.230.000,00 1.212.509,73 Birkmosevej 11, Ringk. Personale 46.101,82 127.000,00 0,00 152.168,30 XG-14144-3 Uddannelse 40.010,05 100.000,00 0,00 123.240,52 Uddannelse, fødevarer 22420000 252,00 Uddannelse, øvrige varekøb 29420000 682,47 1.353,52 Uddannelse, tj.ydelser uden moms 40420000 15.218,08 67.200,00 Uddannelse, øvr. tjenesteydelser 49420000 24.109,50 100.000,00 54.435,00 Øvrige personaleudgifter 2.123,77 20.000,00 0,00 23.504,44 Øvrige personaleudg., fødevarer 22430000 1.544,27 7.000,00 9.042,53 Øvrige personaleudg., øvrige varekøb 29430000 579,50 13.000,00 14.130,88 Øvrige personaleudg.,tj.ydelser u. moms 40430000 Øvrige personaleudg.,øvrige tj.ydelser 49430000 331,03 Beklædning 3.728,00 6.000,00 0,00 4.823,34 Beklædning, øvrige varekøb 29433000 3.728,00 6.000,00 4.823,34 Fys og Herdis Lægeerklæringer 240,00 1.000,00 0,00 600,00 Lægeerklæringer, tj.ydelser uden moms 40435000 300,00 Lægeerklæringer, øv. Tj.ydelser 49435000 240,00 1.000,00 300,00 37.665,36 103.700,00 1.230.000,00 94.851,60 Materialeudgifter 984,56 2.000,00 1.230.000,00 839,97 Materialeudgifter, øvrige varekøb 29501000 984,56 2.000,00 839,97 Bøger til undervisning Materialeudgifter, øvr. tjenesteydelser 49501000 1.230.000,00 Rengøringsartikler 4.090,93 8.000,00 0,00 5.208,56 Rengøring, øvrige varekøb 29503000 4.090,93 8.000,00 5.208,56
Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Møder, rejser og repræsentation 1.272,64 2.000,00 0,00 1.809,72 Møder, rejser, repr., fødevarer 22507000 120,00 Møder, rejser, repr., øvrige varekøb 29507000 732,64 2.000,00 434,72 Møder, rejser, repr., øvrige tj.ydelser 49507000 540 1.255 29.279,19 89.450,00 0,00 81.559,31 Telefoni, datalinier og IT-licenser 10.876,70 58.650,00 0,00 52.413,07 Telefoni 2.208,70 4.650,00 0,00 1.054,98 Telefoni, tj.ydelser uden moms 49510100-356,29-350 Telefoni, øvrige tjenestydelser 49510100 2.564,99 5.000,00 1.054,98 Datalinier 6.423,00 9.000,00 0,00 8.958,42 Datalinier, øvrige tjenestydelser 49510110 6.423,00 9.000,00 8.958,42 IT-licenser 2.245,00 45.000,00 0,00 42.399,67 IT-licenser,øvr. tjenestydelser u.moms 40510120 30.000,00 29.780,75 IT-licenser,øvr. Tjenesteydelser 49510120 2.245,00 15.000,00 12.618,92 Jobspor Aviser, tidsskrifter, abonnementer og fa 8.959,00 13.500,00 0,00 13.027,71 Aviser og abonnementer m.v.,øvrige varek. 29510200 2950,00 3.000,00 254,40 Kurser Falck Aviser og abonnementer m.v.,tj.u.moms 40510200 3409,00 6.500,00 6469,00 Avis og ExorLive Aviser og abonnementer m.v.øvrige tj.y. 49510200 2.600,00 4.000,00 6.304,31 FD alarm Kontorartikler 4.341,26 8.000,00 0,00 7.476,60 Kontorartikler, øvrige varekøb 29510400 4.341,26 8.000,00 7.476,60 Kontorartikler, tjenesteydelser u.moms 40510400 Porto og fragt 1.312,16 2.500,00 0,00 2.274,55 Porto, tjenesteydelser u.moms 40510500 1.190,00 2.000,00 1.748,95 Fragt, øvrige tjenesteydelser 49510500 122,16 500 525,6 Fotokopiering m.v. 3.758,07 6.700,00 0,00 4.892,72 Fotokopiering m.v., øvrige varekøb 29510600 2.841,24 5.000,00 4.892,72 Fotokopiering m.v., tj.ydelser uden moms 40510600-216,00-300,00 Fotokopiering m.v., øvrige tj. Ydelser 49510600 1.132,83 2.000,00 i øvrigt 32,00 100,00 0,00 1.474,66 i øvrigt, øvrigt tjeneste 49510900 32,00 100,00 1.474,66 Forsikringer 1.945,51 2.000,00 0,00 5.116,82 Forsikringer, tjenesteydelser uden moms 40513000 1.945,51 2.000,00 5.116,82 Ringk,Kloster Forplejning 85,36 200,00 0,00 313,92 Forplejning, øvrige varekøb 29520000 85,36 200 313,92 Forrentning 7,17 50,00 0,00 3,30 Forrentning, tj. Ydelser uden moms 40540000 7,17 50,00 3,30 IT, inventar og materiel 47.398,89 113.000,00 0,00 202.849,80 Køb som ikke skal afskrives (under 100.000) 35.328,09 93.000,00 0,00 183.434,56 IT 12.553,75 33.000,00 0,00 80.396,31 Hardware 12.553,75 32.000,00 0,00 79.517,33 Hardware, øvrige varekøb 29602100 3.353,75 7.000,00 17.855,33
Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Hardware, ej afskrives tj.uden moms 40602100 9.200,00 25.000,00 61.662,00 Software 0,00 1.000,00 0,00 878,98 Software, ej afskrives, øvrige varekøb 29602200 1.000,00 878,98 Software, ej afskrives,tj.u.moms 40602200 22.774,34 60.000,00 0,00 103.038,25, ej afskrives, anskaffelser 27602220 83.171,27, ej afskrives, øvrige varekøb 29602220 23.134,34 60.000,00 15.966,98, ej afskrives, tj.y. uden moms 40602220-360 3.900 Drift og vedligehold 12.070,80 20.000,00 0,00 19.415,24 IT 237,70 5.000,00 0,00 5.133,95 Drift/vedligehold af IT, øvr. varekøb 29604100 237,70 1.000,00 383,95 Drift/vedligehold af IT, tj.y.uden moms 40604100 700,00 Drift/vedligehold af IT, entr./håndv. 29604100 4.000 4.050 6.833,10 15.000,00 0,00 13.291,29 Drift/vedligehold af inventar, øvr. vare 29604200 15,60 5.271,79 Drift/vedligehold af inventar, entr./hån 45604200 6.817,50 15.000,00 8.019,50 Motionsredskaber Køretøjer og øvrigt materiel 5.000,00 0,00 0,00 990,00 Drift/vedligehold af øvr.matr.var 29604300 Drift/vedligehold af øvr.matr.tj.y. uden moms 40604300 5000,00 0 Selvrisiko skade bil Drift/vedligehold af øvr.matr.entr/h 45604300 990,00 Grunde og bygninger 452.216,20 796.068,00 0,00 765.640,03 Leje/leasing af grunde/bygninger 385.881,00 661.500,00 0,00 642.240,00 Bygninger 385.881,00 661.500,00 0,00 642.240,00 Leje/leasing af bygninger, øvr. tjeneste 49703200 385.881,00 661.500,00 642.240,00 Indvendig vedligeholdelse 23.316,86 35.700,00 0,00 22.409,27 Indvendig vedligeholdelse, varekøb 29705000 5.277,44 8.000,00 2.052,28 Solfilm og blomster m.m. Indvendig vedligeholdelse, tj.y. u. moms 40705000 7.698,00 7.700 15.500 Gulvbelægning M1 Indvendig vedligeholdelse, håndværkeryd. 45705000 10.341,42 20.000,00 4.856,99 Div.skinner m.m. U3 Indvendig vedligeholdelse, øvr. Tjeneste 49705000 Udvendig vedligeholdelse 0,00 1.000,00 0,00 80,00 Udvendig vedligeholdelse, varekøb 29706000 1.000,00 80,00 Udvendig vedligeholdelse, håndværkeryd. 45706000 Vedligeholdelse udenomsarealer 480,36 3.000,00 0,00 4.192,40 Vedligeholdelse udenomsarealer, brændsel 23707000 56,79 88,19 Vedligeholdelse udenomsarealer, varekøb 29707000 423,57 3.000,00 4.104,21 Skatter, afgifter og renovation 2.556,17 5.500,00 0,00 7.334,00 Skatter og afgifter, tjenesteydelser ude 40709000 404,00 500 Skatter og afgifter, øvrige tjenesteydel 49709000 2.152,17 5.000,00 7.334,00
Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 El 2.473,29 36.868,00 0,00 46.489,85 El, brændsel og drivmidler 23710000 30.605,29 65.000,00 66.067,85 El, tjenesteydelser uden moms 40710000-28.132,00-28.132,00-19.578,00 Vand 6.148,52 12.500,00 0,00 15.725,80 Vand, øvrige tjenesteydelser 49711000 6.148,52 12.500,00 15.725,80 Varme 31.360,00 40.000,00 0,00 27.168,71 Varme, brændsel og drivmidler 23712000 31.360,00 40.000,00 27.168,71 0,00-1.000,00 0,00-3.000,00 Øvrige indtægter 0,00 0,00 0,00-1.000,00 Fys.studerende Internt salg, øvrige indtægter 79903000 0,00-1.000,00 Huslejeindtægt 0,00-1.000,00 0,00-2.000,00 Huslejeindtægt, egne huslejeindtægter 71906000-1.000,00-2.000,00 Køretøjer Total 119.566,57 173.500,00 180.000,00 535.184,97 XG-14144-2 Forsikringer 36.231,68 36.500,00 0,00 68.999,50 Forsikringer, tjenesteydelser uden moms 40513000 36.231,68 36.500,00 68.999,50 Drift og vedligehold 81.758,67 137.000,00 180.000,00 176.124,47 Køretøjer 81.758,67 137.000,00 180.000,00 176.124,47 Drift/vedligehold af øvr.matr.,brændsel 23604300 10.525,64 20.000,00 180.000,00 18.101,39 Drift/vedligehold af øvr.matr.,øvr. Varekøb 29604300 13.774,89 27.000,00 5.714,44 Carlog Trackbox Drift/vedligehold af øvr.matr., tj. uden 40604300 35.750,64 55.000,00 130.251,07 incl. risiko skade Drift/vedligehold af øvr.matr., entr./hå 45604300 21.707,50 35.000,00 20.553,57 Drift/vedligehold af øvr.matr., øvr.tje 49604300 1.504,00 Køb som skal afskrives (over 100.000 kr. 0,00 0,00 0,00 352.371,00 Køretøjer og øvrigt materiel 0,00 0,00 0,00 352.371,00 Øvrigt materiel-afskrives, anskaffelser 27601300 326.964,00 Combo,Transit, Vito Øvrigt materiel-afskrives,tj.uden moms 40601300 25.407,00 Nr.plade Vito Div.AU74158 Køb/salg som ikke skal afskrives (under 100.000 kr. 1.576,22 0,00 0,00-62.310,00 Køretøjer og øvrigt materiel 1.576,22 0,00 0,00-62.310,00 Øvrigt materiel-afskrives, anskaffelser 27602300 1.576,22 0,00 61.900,00 Køb CF88240,trailer+pres. Øvrigt materiel-afskrives,tj.uden moms 40602300-44.210,00 Salg GD95712,FH97911 Øvrigt materiel-anskaffelser 27602300-5.000,00 Salg RE93805 Øvrigt materiel-anskaffelser 27602300-15.000,00 Salg RY97483 Øvrigt materiel-anskaffelser 27602300-15.000,00 Salg UR89443 Øvrigt materiel-anskaffelser 27602300-20.000,00 Salg UB92306 Øvrigt materiel-anskaffelser 27602300-25.000,00 Salg UT95849
Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Projekt Verde Total -87.656,83-182.000,00-230.000,00-313.525,15 XG-14144-4 Personale 440,37 2.000,00 0,00 2.328,14 Beklædning 440,37 2.000,00 0,00 2.328,14 Beklædning, øvrige varekøb 29433000 440,37 2.000,00 2.328,14 20.543,54 40.000,00 0,00 109.655,97 Materialeudgifter 20.543,54 40.000,00 0,00 109.655,97 Materialeudgifter, øvrige varekøb 29501000 20.543,54 40.000,00 109.655,97 Materialeudgifter, tj.ydelser uden moms 40501000 IT, inventar og materiel 3.966,76 6.000,00 0,00 32.604,99 Køb som ikke skal afskrives (under 100.000) 3.966,76 6.000,00 0,00 1.675,79 3.966,76 6.000,00 0,00 1.675,79, ej afskrives, øvrige 29602400 3.966,76 6.000,00 1.675,79 Drift og vedligehold 0,00 0,00 0,00 30.929,20 Køretøjer og øvrigt materiel 0,00 0,00 0,00 30.278,96 Drift/vedligehold af vør.matr,brændsel 23604300 20.919,47 Drift/vedligehold af øvr.matr.,øvr.varekøb 29604300 2.275,00 Drift/vedligehold af øvr.matr.,tj.uden 40604300 Drift/vedligehold af øvr.matr.,entr./hå 45604300 7.084,49 0,00 0,00 0,00 650,24 Drift/vedligehold af prod.udstyr,øvr.v. 29604400 650,24 Drift/vedligehold af prod.udstyr,entr./ 45604400-112.607,50-230.000,00-230.000,00-458.114,25 Øvrige indtægter -112.607,50-230.000,00-230.000,00-458.114,25 Øvrige indtægter, øvrige indtægter 79902000-82.607,50-170.000,00-230.000,00-345.614,25 leasing bil + salg shelters 79902000-82.500,00 ved beskæring, maling m.m. 79902000-30.000,00-60.000,00-30.000,00 Tilbudsvifte Ringkøbing Total 9.240,31 19.600,00 30.000,00 26.425,65 XG-14144-5 Personale 0,00 0,00 0,00 4.350,00 Eksterne leverandører, personale 0,00 0,00 0,00 4.350,00 Eksterne leverandører, øvrige tj.ydelser 49410000 4.350,00 9.240,31 19.600,00 30.000,00 22.075,65 Materialeudgifter 1.668,35 5.000,00 30.000,00 9.456,65 Materialeudgifter, øvrige varekøb 29501000 1.668,35 5.000,00 30.000,00 9.456,65 Materialeudgifter, tj.ydelser uden moms 40501000 986,45 Udflugter/Ekskursioner/Lejrskoler 2.946,80 6.100,00 0,00 0,00 Udflugter og lejrskoler, fødevarer 22504000 122,80 1.000,00 Udflugter og lejrskoler, øvrige varekøb 29504000 24,00 100,00 Udflugter og lejrskoler, øvrige tj. Ydelser 49504000 2.800,00 5.000,00 Arrangementer 4.149,50 7.500,00 0,00 12.619,00
Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Arrangementer, fødevarer 22505000 532,00 1.000,00 884,00 Arrangementer, tj.ydelser uden moms 40505000 3.617,50 4.000,00 11.735,00 Arrangementer, øvrige tjenesteydelser 49505000 2.500,00 Møder, rejser og repræsentation 303,20 500,00 0,00 0,00 Møder, rejser, repr., fødevarer 22507000 303,20 500,00 172,46 500,00 0,00 0,00 Kontorartikler 172,46 500,00 0,00 0,00 Kontorartikler, øvrige varekøb 29510400 172,46 500,00 Træværksted/montage Total 42.308,75 45.500,00 86.000,00 74.091,84 Ringkøbing Personale 0,00 0,00 0,00 582,72 XG-14144-6 Beklædning 0,00 0,00 0,00 582,72 Beklædning, øvrige varekøb 29433000 582,72 Materialeudgifter 45.414,75 77.500,00 86.000,00 105.729,12 45.312,25 75.000,00 86.000,00 104.066,22 Materialeudgifter, øvrige varekøb 29501000 44.393,25 75.000,00 86.000,00 104.066,22 Materialeudgifter, tj.ydelser uden moms 40501000 919,00 Rengøring 0,00 2.000,00 0,00 1.463,90 Rengøringsartikler, øvrige varekøb 29503000 2.000,00 1.463,90 Porto og fragt 102,50 500,00 0,00 199,00 Fragt, øvrige tjenesteydelser 49510500 102,50 500,00 199,00 Grunde og bygninger Leje/leasing af bygninger, øvr. tjeneste Bygninger 0,00 18.000,00 0,00 9.000,00 0,00 18.000,00 0,00 9.000,00 0,00 18.000,00 0,00 9.000,00 Leje/leasing af bygninger, øvr. tjeneste 49703200 18.000,00 9.000,00 Produktionsindtægt (Købsmoms) Produktionsindtægt (Købsmoms), salg prod 72926001-3.106,00-50.000,00 0,00-41.220,00-3.106,00-50.000,00 0,00-41.220,00-3.106,00-50.000,00-41.220,00 Maritime 28.000,Langborde 18.000 m.m. Træværksted/montage Total -6.490,94 55.500,00 85.000,00 83.448,21 Ringkøbing (toldmoms) Personale 0,00 3.000,00 0,00 1.279,89 XG-14145-2 Beklædning 0,00 3.000,00 0,00 1.279,89 Beklædning, øvrige varekøb 29433000 3.000,00 1.279,89 28.038,43 62.500,00 85.000,00 129.187,69 Materialeudgifter 1.726,52 2.000,00 85.000,00 15.984,67 Materialeudgifter, øvrige varekøb 29501000 1.726,52 2.000,00 85.000,00 15.984,67 27,50 500,00 0,00 1.449,00
Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Porto og fragt 27,50 500,00 0,00 1.449,00 Fragt, øvrige tjenesteydelser 49510500 27,50 500,00 1.449,00 Produktion (Toldmoms) 26.284,41 60.000,00 0,00 111.754,02 Produktion, øvrige varekøb 29532000 26.284,41 60.000,00 111.600,42 Produktion, øvrige tjenesteydelser 49532000 153,6 IT, inventar og materiel 21.096,49 70.000,00 0,00 99.050,87 Køb som ikke skal afskrives (under 100.000) 456,84 20.000,00 0,00 52.646,34 0,00 0,00 0,00 12.325,38, ej afskrives, øvr.varekøb 29602200 12.325,38 456,84 20.000,00 0,00 40.320,96, ej afskrives, anskaff 27602400 411,32 20.000,00 25.954,20 Stabler, ej afskrives, øvrige 29602400 45,52 14.366,76 Drift og vedligehold 20.639,65 50.000,00 0,00 46.404,53 0,00 0,00 0,00 5.328,38 Drift/vedligehold af inventar, øvr.varekøb 29604200 811,96 Drift/vedligehold af inventar, entr./hån 45604200 4.516,42 Køretøjer og øvrigt materiel 3.591,54 10.000,00 0,00 3.541,31 Drift/vedligehold af øvr.matr.,øvr.varekøb 29604300 3591,54 10000 Drift/vedligehold af øvr.matr.,entr./ 45604300 3.541,31 Drift/vedligehold af øvr.matr.,øvrige tj.ydelse 49604300 17.048,11 40.000,00 0,00 37.534,84 Drift/vedligehold af prod.udstyr,øvr.v. 29604400 16.804,51 40.000,00 29.600,98 Drift/vedligehold af prod.udstyr,entr./ 45604400 243,60 6.335,86 Drift/vedligehold af prod.udstyr, øvr.tj 49604400 1.598,00-55.625,86-80.000,00 0,00-146.070,24 Produktionsindtægt (toldmoms) -55.625,86-80.000,00 0,00-146.070,24 Produktionsindtægt (Toldmoms), salg prod 72925000-55.625,86-80.000,00-146.070,24 Kantine Ringkøbing Total -48.753,74-206.436,00-220.000,00-220.408,96 (toldmoms) Personale 0,00 1.500,00 0,00 357,12 XG-14145-3 Beklædning 0,00 1.500,00 0,00 357,12 Beklædning, øvrige varekøb 29433000 1.500,00 357,12 13.905,86 30.000,00 0,00 28.502,70 185,00 500,00 0,00 193,00 Porto og fragt 185,00 500,00 0,00 193,00 Porto, tjenesteydelser uden moms 40510500 193,00 Fragt, øvrige tjenesteydelser 49510500 185,00 500 Kantine (Toldmoms) 13.720,86 29.500,00 0,00 28.309,70 Kantinen (Toldmoms), fødevarer 22537000 33.570,20 70.000,00 68.420,76 Kantinen (Toldmoms), øvrige varekøb 29537000 3.647,66 7.000,00 6.988,14 Kantinen (Toldmoms), tjenesteydelser u. 40537000
Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Kantinen (Toldmoms), øvrige tj.ydelser 49537000 2.290,60 2500 Kantinen (Toldmoms), salg af produkter 72537000-25.787,60-50.000,00-47.099,20 IT, inventar og materiel 0,00 20.000,00 0,00 7.110,42 Køb som ikke skal afskrives (under 100.000) 0,00 15.000,00 0,00 3.777,04 0,00 15.000,00 0,00 3.777,04, ej afskrives, øvrige varekøb 29602220 15.000,00 3.777,04, ej afskrives, anskaff 27602400 Drift og vedligehold 0,00 5.000,00 0,00 3.333,38 0,00 5.000,00 0,00 3.333,38 Drift/vedligehold af inventar, øvrige varek. 29604200 Drift/vedligehold af inventar, entr./hån 45604200 5.000,00 3.333,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift/vedligehold af produktionsudst., øvr.v. 29604400 Drift/vedligehold af produktionsudst., entr 45604400 Drift/vedligehold af produktionsudst., øvr.tj 49604400-62.659,60-257.936,00-220.000,00-256.379,20 fra forplejning, personale 1.824,40 0,00 0,00-2.952,00 fra forplejning, salg af prod. 72908000 1.824,40 0,00-2.952,00 Produktionsindtægt -64.484,00-257.936,00-220.000,00-253.427,20 Vareudbringning 79925000-64.484,00-257.936,00-220.000,00-253.427,20