Almene Boliger Driftsbudget Budget for afdeling 020 01.01.2012-31.12.2012 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune BLF- BLF- Kommunenr.: Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: 469 20 161 Navn: Navn: Navn: Glostrup Boligselskab Rødkælkevej Glostrup Kommune Adresse: Adresse: Adresse: Bryggergårdsvej 2B Rødkælkevej 30-414 Rådhusparken 2 2600 Glostrup 2600 Glostrup 2600 Glostrup Telefon: Telefon: 43 96 28 86 43 23 61 00 Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger) Antal Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejerum areal i alt (m 2 ) lejemål enhed målsenheder 1 - - - 2 1.960 27 27,0 3 - - 1-4 20.385 166 166,0 5 - - - Enkeltværelser - - 1 - Erhvervslejemål - - 1 pr. påbeg. 60 m 2 - Institutioner - - 1 pr. påbeg. 60 m 2 - Garager/carporte - - 1/5 - Lejemålsenheder i alt 22.345 193 193,0-1 -
Driftsbudget UDGIFTER Ordinære udgifter 101/105 1 Nettokapitaludgifter 2.003.000 2.002.500 1.994.391 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 2.018.800 1.755.100 1.755.093 107.0 2 Vandafgift 1.255.000 1.255.000 1.122.249 108.0 Vejafgift m.v. 13.000 0 0 109.0 Renovation 594.000 594.000 531.970 110.0 Forsikringer 337.000 280.000 241.721 111.0 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 255.000 250.000 338.664 255.000 250.000 338.664 112.0 3 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 521.100 483.465 483.465 1-01. Adm.bidrag varmeregnskab 30.880 28.950 27.985 1-02. Gebyr råderetslån GB 18.590 18.590 17.610 1-03. Gebyr oprettelse råderetslån GB 5.250 5.250 7.000 575.820 536.255 536.060 Offentlige og andre faste udgifter i alt 5.048.620 4.670.355 4.525.757 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 1.524.796 1.491.711 1.419.231 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 795.000 755.000 810.849 116.0 6 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 1. Afholdte udgifter 1.593.000 2.037.000 1.385.930 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -1.593.000-2.037.000-1.385.930 0 0 0 117.0 7 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A ordning) 1. Afholdte udgifter 250.000 225.000 206.107 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -250.000-225.000-206.107 0 0 0 118.0 8 Særlige aktiviteter 3. Drift af møde- og selskabslokaler 93.062 99.012 90.421 93.062 99.012 90.421 119.0 9 Diverse udgifter 280.200 321.800 131.393 Variable udgifter i alt 2.693.058 2.667.523 2.451.894 Henlæggelser 120.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelser og fornyelser (konto 401) 1.550.000 1.450.000 1.355.000 121.0 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 100.000 75.000 75.000 123.0 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 5.000 0 0 124.0 Andre henlæggelser 60.000 60.000 60.000 Henlæggelser i alt 1.715.000 1.585.000 1.490.000 Samlede ordinære udgifter 11.459.678 10.925.378 10.462.042-2 -
Driftsbudget Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder (konto 303.1) 927.400 942.700 935.542 126.0 11 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 45.500 19.500 18.634 127.0 12 Ydelse vedr. realkreditlån til byggeskader (konto 303.2) 3.516.000 3.564.500 3.511.487 129.0 Tab ved lejeledighed 4.700 0 2.238 Dækket af dispositionsfonden -4.700 0-2.238 0 0 0 130.0 Tab ved fraflytninger 5.000 0 1.376 Dækket af henlæggelse -5.000 0-1.376 0 0 0 Andre renter 131.2 Diverse renter 15.000 4.000 8.320 131.5 Kurstab på urealiserede investeringsbeviser 89.500 44.500 0 136.0 Beboerrådgiver m.v. 14.300 14.300 11.124 Ekstraordinære udgifter i alt 4.607.700 4.589.500 4.485.106 Udgifter i alt 16.067.378 15.514.878 14.947.149 Årets overskud, der anvendes til: 140.2 Ekstraordinær henlæggelse (401) 0 0 306.412 0 0 306.412 Balance 16.067.378 15.514.878 15.253.560-3 -
Driftsbudget INDTÆGTER Ordinære indtægter Boligafgifter og lejer 201.1 Lejligheder 15.028.978 14.676.378 14.334.516 Boligafgifter og lejer i alt 15.028.978 14.676.378 14.334.516 202.0 13 Renter 376.300 304.400 366.472 Andre ordinære indtægter 8 Særlige aktiviteter 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler 15.700 15.700 9.532 203.6 Overført overskud tidligere år 102.100 0 0 203.16 Husleje vedr. forbedring af lejemål 316.300 300.400 304.083 203.23 Antennebidrag til låneydelse 208.000 208.000 207.387 203.28 Forbedring af lejemål fra 2009 20.000 10.000 12.234 Særlige aktiviteter i alt 662.100 534.100 533.235 Samlede ordinære indtægter i alt 16.067.378 15.514.878 15.234.224 Ekstraordinære indtægter 206.0 14 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 15.486 206.1 14 Indg. vedr. tidl. afskrevne fordringer 0 0 3.851 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 19.337 Indtægter i alt 16.067.378 15.514.878 15.253.560 Balance 16.067.378 15.514.878 15.253.560-4 -
Budget Lejeforhøjelser: Nuværende Lejeforhøjelse Ny årlig leje Gennemsnit. Nuværende Forhøjelse Ny Leje årligt årligt kr. 2012 lejeforhøjelse Gennemsnit. Gennemsnit. Gennemsnit. i % leje i kr/m2 leje i kr/m2 leje i kr/m2 Beboelse 14.676.378 352.600 15.028.978 2,40 672,94 16,17 689,11 I alt 14.676.378 352.600-5 -
101/105 1 Nettokapitaludgifter 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 2.023.000 1.975.600 1.999.096 101.2 Prioritetsrenter 1.875.300 2.042.300 2.017.754 101.25 Bidrag 118.700 0 0 104.3 - Ydelsesstøtte -2.014.000-2.015.400-2.022.459 Nettokapitaludgifter i alt 2.003.000 2.002.500 1.994.391 107.0 2 Vandafgift Vandafgift 1.255.000 1.255.000 1.122.249 Vandafgift i alt 1.255.000 1.255.000 1.122.249 112.0 3 Bidrag til boligorganisationen Specifikation Enheder Gennemsnitlig sats Administrationsbidrag: Grundbidrag 193 2.700 521.100 483.465 483.465 Tillægsydelser: Gebyr vedr. råderetslån GB 18.590 18.590 17.610 Gebyr oprettelse af råderetslån GB 5.250 5.250 7.000 I alt 544.940 507.305 508.075 Tillægsmodul: Administrationsbidrag, Varmeregnskab 30.880 28.950 27.985 I alt 575.820 536.255 536.060 Administrationsbidrag i alt 575.820 536.255 536.060 Bidrag til boligorganisationen i alt 575.820 536.255 536.060 114.0 4 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn/ejendomsfunktionærer 899.000 896.000 861.465 Pensionsbidrag 167.600 155.000 141.497 ATP-bidrag 14.500 12.000 11.448 Funktionærlønreduktion -1.000 0-1.652 Lovbestemte ydelser - funktionærboligtilskud m.v. 90.000 100.000 72.184 Andel i vagtordning 24.500 26.000 23.825 Ejendomsfunktionærer i alt 1.194.600 1.189.000 1.108.766 Løn - Driftsleder 84.000 84.000 98.312 Løn - Asseistenter 130.000 130.000 120.804 Pensionsbidrag - Driftskontor 40.000 40.000 36.837 Uddannelse - Driftskontor 2.322 1.548 1.611 Kantineudgifter - Driftskontor 11.144 10.834 10.863 Telefonudgifter - Driftskontor 3.869 774 5.382 Arb.Markedsbidrag - Driftskontor 2.800 2.000 2.048 Personaleudgifter - Driftskontor 1.857 1.548 1.861 KM-Penge - Driftskontor 1.548 1.548 278 rholdsudgifter - Driftskontor 4.643 3.869 3.428-6 -
114.0 Renholdelse Telefon - Driftskontor 0 0 2.351 Tryksager & rart. - Driftskontor 1.548 1.548 1.383 Forsikringer - Driftskontor 0 0 488 Andre udgifter - Driftskontor 18.573 11.608 10.470 Diverse udgifter - Driftskontor 0 0 105 Afskrivning af vagtbil 2.554 2.554 2.554 Tilskud kontordrift - boligorganisation -20.662-20.120-20.120 Andel i vagtordning 5.000 0 4.916 Driftskontor i alt 289.196 271.711 283.570 Andel i fællesdrift, Driftkontor 41.000 31.000 26.895 Renholdelse i alt 1.524.796 1.491.711 1.419.231 115 5 Almindelig vedligeholdelse 115.2 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Primære bygningsdele - Budgetter 30.000 20.000 0 YDERVÆGGE Beton facader 0 0 481 Lette facader 0 0 4.985 INDERVÆGGE Indervægge 0 0 37.264 TRAPPER Indvendige trapper 0 0 4.000 I alt 30.000 20.000 46.730 115.3 KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Kompletterende bygningsdele - Budgetter 150.000 130.000 0 YDERVÆGGE Vinduer i facade 0 0 26.441 Døre i facade 0 0 19.452 DØRE I INDERVÆGGE Hoveddøre 0 0 47.260 Mellemdøre 0 0 57.506 TRAPPER Trappegelændere 0 0 1.291 Trappetrin - trappevanger 0 0 7.765 TAGVÆRK Tagrender/nedløb 0 0 23.637 TRÆVÆRK SLID OG ÆLDE Snedkerarbejde 0 0 3.826 I alt 150.000 130.000 187.177 115.4 OVERFLADER, BELÆGNING og BEKLÆDNING Overflader, belægning og beklædning - Budgetter 70.000 60.000 0 FACADEBEKLÆDNING Facadebeklædning 0 0 5.215-7 -
115.4 INDERVÆGSBEKLÆDNING Indvendige vægge 0 0 4.211 Vægge i vådrum 0 0 33.881 Kældervægge 0 0 4.163 GULVBELÆGNING Gulve i vådrum 0 0 1.881 Trægulve 0 0 36.792 Klinkegulve 0 0 1.738 TAGBEKLÆDNING Tagbelægning 0 0 2.290 I alt 70.000 60.000 90.170 115.5 VVS-ANLÆG VVS-Anlæg - Budgetter 110.000 110.000 0 AFLØB & SANITET Afløb 0 0 3.997 Sanitet 0 0 21.062 VANDANLÆG Vandinstallation/stigstrenge 0 0 14.339 Vandarmatur og ventiler 0 0 5.795 VARMEANLLÆG 0 0 0 Varmeinstallation/stigestreng 0 0 18.183 Armatur og ventiler 0 0 8.534 Varmemålere 0 0 3.581 VENTILATION Ventilationsanlæg 0 0 9.724 Emhætter 0 0 7.293 Aftrækskanaler 0 0 2.015 ØVRIGE VVS-ANLÆG Vandbehandlingsanlæg 0 0 5.563 I alt 110.000 110.000 100.086 115.6 EL-ANLÆG El-anlæg - Budgetter 65.000 65.000 0 EL-INSTALLATIONER Belysningsanlæg 0 0 3.093 Afbrydere og kontakter 0 0 43.057 Lysarmaturer 0 0 1.005 Gruppetavler 0 0 774 SIGNALANLÆG Ringeanlæg/dørtelefoner 0 0 947 Samtaleanlæg/alarmanlæg 0 0 6.300 ELEVATORER Elevatorer 0 0 2.765 I alt 65.000 65.000 57.940-8 -
115.7 INVENTAR OG UDSTYR Inventar og udstyr - Budgetter 110.000 110.000 0 UDSTYR I ADGANGSVEJE Udstyr i adgangsveje 0 0 7.958 Lyskilder 0 0 1.078 UDSTYR I FÆLLESRUM Udstyr i fællesrum 0 0 737 KØKKENUDSTYR Køkkeninventar 0 0 26.709 Komfurer 0 0 12.966 Køleskabe 0 0 5.020 Fryseskabe 0 0 389 BAD- & TOILETRUMSUDSTYR Bad- og Toiletrumsudstyr 0 0 25.749 SKABSINVENTAR Skabe (i lejligheder) 0 0 6.998 I alt 110.000 110.000 87.604 115.8 ØVRIGE BYGNINGSDELE OG ANLÆG Øvrige bygningsdele og anlæg - Budgetter 180.000 180.000 0 SMÅBYGNINGER Garager/carporte 0 0 450 Udhuse 0 0 7.253 Materialegård 0 0 4.144 Affaldshuse/miljøstationer 0 0 7.949 HEGN Låger/porte 0 0 450 BELÆGNINGER Andre belægninger 0 0 11.935 VVS-ANLÆLG I TERRÆN Brønde/dæksler 0 0 7.104 Vandanlæg, terræn 0 0 699 Varmeanlæg, terræn 0 0 16.846 EL-ANLÆG I TERRÆN Belysning i terræn 0 0 3.362 UDSTYR I TERRÆN Legepladsudstyr 0 0 6.298 Andet udendørs udstyr 0 0 4.521 Traktorer 0 0 1.443 Redskaber/maskiner 0 0 78.729 BEPLANTNING Buske 0 0 760 Græs 0 0 173 Retablering af udearealer 0 0 500 I alt 180.000 180.000 152.614-9 -
115.9 DIVERSE Diverse - Budgetter 80.000 80.000 0 DIVERSE HJÆLPEMIDLER Håndværktøj, skruer, småartikler m.v. 0 0 10.583 Cykler 0 0 309 Rengøringsartikler i afd. 0 0 18.593 Desinfektion (skadedyrsbekæmpelse) 0 0 1.244 Vejsalt 0 0 43.178 FORSIKRINGSUDGIFTER Forsikringsudgifter 0 0 14.620 I alt 80.000 80.000 88.527 Almindelig vedligeholdelse i alt 795.000 755.000 810.849 116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.2 PRIMÆRE BYGNINGSDELE TAGKONSTRUKTION Tagkonstruktion 10.000 0 0 I alt 10.000 0 0 116.3 KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE YDERVÆGGE Vinduer i facade 41.000 40.000 99.807 Døre i facade 65.000 65.000 5.448 DØRE I INDERVÆGGE Hoveddøre 0 0 2.173 Mellemdøre 45.000 41.000 35.891 TAGVÆRK Tagrender/nedløb 75.000 0 0 TRÆVÆRK - SLID OG ÆLDE Snedkerarbejder 120.000 120.000 88.035 I alt 346.000 266.000 231.355 116.4 OVERFLADER, BELÆGNING OG BEKLÆDNING FACADEBEKLÆDNING' Facadebeklædning 15.000 0 0 INDERVEÆGSBEKLÆDNING Indvendige vægge 0 0 35.201 GULVBELÆGNING Gulve i vådrum 0 0 12.769 Trægulve 300.000 250.000 69.462 Klinkegulve 0 0 71.188 OVERFLADER - SLID OG ÆLDE Malerarbejder 50.000 50.000 41.541 Murerarbejder 0 0 17.613 I alt 365.000 300.000 247.773-10 -
116.5 VVS-ANLÆG 116.6 EL-ANLÆG AFLØB & SANITET Sanitet 160.000 140.000 186.938 VANDANLÆLG Vandinstallation 0 370.000 241.526 Varmtvandsbeholdere 20.000 20.000 9.361 VARMEANLÆLG Varmeinstallation 0 0 1.740 Radiatorer 20.000 15.000 17.845 Fyringsanlæg / vekslere 5.000 5.000 0 Varmemålere 0 0 3.300 VENTILATION Ventilationsanlæg 20.000 20.000 19.871 Emhætter 20.000 20.000 12.519 ØVRIGE VVS-ANLÆG Vandbehandlingsanlæg 0 0 24.088 I alt 245.000 590.000 517.187 EL-INSTALLATIONER Belysningsanlæg 0 315.000 8.627 Afbrydere og kontakter 20.000 16.000 17.850 Lysarmaturer 0 0 7.178 Gruppetavler 60.000 50.000 14.728 SIGNALANLÆG Antenneanlæg 0 0 1.287 I alt 80.000 381.000 49.669 116.7 INVENTAR OG UDSTYR KØKKENUDSTYR Køkkeninventar 15.000 25.000 12.451 Komfurer 90.000 90.000 52.692 Køleskabe 80.000 80.000 74.882 Anden komplettering ifm. Modernisering 0 0 7.501 BAD- & TOILETRUMSUDSTYR Bad- & Toiletrumsudstyr 0 0 10.248 Komplettering ifm. Modernisering 0 0 2.196 I alt 185.000 195.000 159.969 116.8 ØVRIGE BYGNINGSDELE OG ANLÆG SMÅBYGNINGER Garager/carporte 0 0 5.625 Udhuse 5.000 20.000 54.480 Materialegård 0 0 8.928 HEGN Hegn/mure 40.000 40.000 0 BELÆGNINGER Stibelægning 50.000 50.000 20.250 Andre belægninger 10.000 10.000 0-11 -
116.8 VVS-ANLÆG I TERRÆN Kloakanlæg 22.000 20.000 21.361 EL-ANLÆG I TERRÆN Belysning i terræn 0 0 2.275 UDSTYR I TERRÆN Legepladsudstyr 120.000 60.000 0 Redskaber/maskiner 80.000 70.000 60.341 BEPLANTNING Træer 0 20.000 5.563 Buske 20.000 0 0 Græs 0 0 1.154 I alt 347.000 290.000 179.977 116.9 DIVERSE DIVERSE HJÆLPEMIDLER Håndværktøj, skruer, småartikler m.v. 10.000 10.000 0 FORLÆNGET ISTANDSÆTTELSESPERIODE Forlænget istandsættelsesperiode 5.000 5.000 0 I alt 15.000 15.000 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 1.593.000 2.037.000 1.385.930 - dækket af tidligere henlæggelser -1.593.000-2.037.000-1.385.930 gruppe 116 i alt 0 0 0 117 7 Istandsættelse ved fraflytning 01 Udgifter i boperioden 250.000 225.000 206.107 250.000 225.000 206.107 02 Heraf dækkes af henlæggelser -250.000-225.000-206.107 I alt 0 0 0 118/203 8 Særlige aktiviteter 118.3 Drift af møde- og selskabslokale Drift af møde og selskabslokale 93.062 99.012 90.421 Udgifter møde- og selskabslokale i alt 93.062 99.012 90.421 203.3 Indtægter drift af møde- og selskabslokale -15.700-15.700-9.532 I alt 77.362 83.312 80.890 119.0 9 Diverse udgifter Kontingent Boligselskabernes Landsforening 20.700 20.200 19.605 Gebyr vedr. huslejeopkrævning 14.500 13.600 13.796 Desinfektionsudgifter 15.000 15.000 0 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 50.000 40.000 52.134 Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter 15.000 0 0 Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter 35.000 40.000 12.844 Afdelingsbestyrelsens telefonudgifter 1.000 1.000 135 Beboeraktiviteter 25.000 105.000 21.929 Andre udgifter 3.000 3.000 42 TDC-abonnement/GSM 17.000 0 10.908 Uforudsete udgiftsstigninger 84.000 84.000 0 Diverse udgifter i alt 280.200 321.800 131.393-12 -
125.0 10 Ydelse vedr. forbedringsarbejder (konto 303.1) 1. Afdrag (konto 303.1) 210.300 210.100 210.155 2. Renter 169.600 189.800 188.430 3. Bidrag 17.500 0 0 4. Heraf dækkes v. offentlige tilskud -12.000-6.100-6.040 I alt 385.400 393.800 392.545 40. Afdrag (kontot 303130)Nordea Kredit 270.000 255.000 265.786 50. Renter Nordea Kredit 44.000 146.500 129.823 53. Swaprenter 67.000 0 0 55. Bidrag 13.000 0 0 I alt 394.000 401.500 395.610 101. Bredbånd, afdrag 76.000 72.900 73.691 102. Bredbånd, Renter 67.000 74.500 73.696 105. Bidrag 5.000 0 0 I alt 148.000 147.400 147.387 I alt konto 125 927.400 942.700 935.542 126.0 11 Afskrivning på forbedringsarbejder (konto 303/304) 10. Andel af driftskontor 6.400 6.400 6.400 10.1 Driftskontor afskrivning 2010 19.100 3.100 0 11.10 Forbedr. Køkken/bad fra 2009 20.000 10.000 12.234 I alt 45.500 19.500 18.634 127.0 12 Ydelse vedr. lån til bygeningsskader 1. Afdrag 3.506.000 3.535.000 3.502.884 2. Renter 2.012.000 2.153.400 2.106.332 3. Bidrag 70.000 0 0 4. - Ydelsesstøtte -2.072.000-2.123.900-2.097.729 I alt 3.516.000 3.564.500 3.511.487 202.0 13 Renteindtægter Renter af mellemregning 214.300 139.400 203.831 Renter vedr. forbedring af lejemål 122.000 140.800 135.965 Renter vedr. forbedring fra 2009 40.000 24.200 26.677 Renteindtægter i alt 376.300 304.400 366.472 206.0 14 Korrektioner vedr. tidligere år Indtægt vedr. tidligere afskrevne tilgodehavender 0 0 3.851 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 0 0 3.851-13 -
Driftsbudget Forskydninger i forhold til budget 2011 kan opstilles således Merudgifter/mindreindtægter og merindtægter/mindreudgifter Offentlige afgifter: 101/105 Nettokapitaludgifter 500 106 Ejendomsskatter 263.700 108 Vejafgift m.v. 13.000 110 Forsikringer 57.000 111 Afdelingens energiforbrug 5.000 112 Bidrag til boligorganisationen 39.565 114 Renholdelse 33.085 115 Almindelig vedligeholdelse 40.000 118 Særlige aktiviteter -5.950 119 Diverse udgifter -41.600 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 100.000 121 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 25.000 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 5.000 125 Ydelse vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder -15.300 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 26.000 127 Ydelse vedr. realkreditlån til byggeskader -48.500 131 Diverse renter 11.000 131 Kurstab å urealiserede investeringsbeviser 45.000 202 Renter -71.900 203 Særlige aktiviteter -128.000 Merindtægt/mindreindtægt 352.600-14 -