Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-09-2009 Regnskabsperiode til 31-08-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 461 LBF's afdelingsnr. 100 Kommunenr. 173 Lyngby-Taarbæk Kommune v/kab Agervang 1-35, 4-102 Lyngby Torv 17 Vester Voldgade 17 2800 Kgs. Lyngby 2800 Kgs. Lyngby 1552 København V Matrikel nr. 10 aa m.fl. Kgs. Lyngby BBR-ejendomsnr. 22387 Telefon 33 63 10 00 Telefon 45 87 43 02 Telefon 45 97 30 00 Fax 33 63 10 01 Fax 45 87 43 04 Fax 45 97 30 01 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-fortunen@kab-bolig.dk lyngby@ltk.dk CVR-nr. 56815910 SE-nr. 31001064 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 30.699 381 1 381,0 I alt 30.699 381 381,0 Almene familieboliger 1 rum 47 1 2 rum 8.155 132 3 rum 8.763 116 4 rum 13.734 132 30.699 381 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål 1.320 14 1 pr. påbeg. 60 m² 22,0 Beboerhus 100 Garager/Carporte m.v. 0 108 1/5 21,6 Kældre/lagerrum m.v. 0 22 1/20 1,1 Øvrige lejemål i alt 1.420 144 44,7 Lejeoplysninger i alt 32.119 525 425,7 Udarbejdet den 9. december 2010 af Anne Brønnum Kristensen Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den 9. december 2010 Fremsendt revideret til afdelingsbestyrelsen den Godkendt af afdelingsbestyrelsen den formand 1
Forside Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 525 32.119 06.05.1947 1949 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 381 30.699 Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokaler Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet Familieboliger 905,97 Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-09-2009 Forhøjelse pr. m² i kr. 69,02 Forhøjelse i % 8,25% Forhøjelse i alt på årsbasis 2.118.852 Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-09-2010 Forhøjelse pr. m² i kr. 21,30 Forhøjelse i % 2,35% Forhøjelse i alt på årsbasis 653.891 Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen. 2
Resultat Resultatopgørelse 2010/2011 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 797.726 811 811 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 3.147.797 3.149 3.368 107 Vandafgift (incl. miljøafgift) 1.620.756 2.431 1.656 109 Renovation 942.757 957 964 110 Forsikringer 424.356 420 448 111 Afdelingens energiforbrug: 1 El til fællesarealer 492.008 444 444 3 Målerpasning 213.050 197 202 111sum 705.057 641 646 112 Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag 1.468.034 1.468 1.888 3 Dispositionsfond (stillet i bero) 0 0 0 112sum 1.468.034 1.468 1.888 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1 A - indskud 401.560 402 402 2 G - indskud 1.718.528 1.709 1.709 113sum 2.120.088 2.111 2.111 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 10.428.845 11.177 11.081 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 3.760.934 3.401 3.581 115 4 Almindelig vedligeholdelse 28.738 100 100 116 5 + 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 3.773.430 6.464 6.317 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -3.773.430-6.464-6.317 116sum 0 0 0 117 11 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter 286.037 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -286.037 0 0 117sum 0 0 0 1172 11 Indvendig vedligeholdelse 1 Afholdte udgifter 258.629 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -258.629 0 0 #### 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 6 1 Drift af vaskeri 19.484 31 31 2 Drift af fælles beboerlokaler 0 14 14 7 5 Drift af møde- og selskabslokaler 23.475 19 14 118sum 42.959 64 59 119 8 Diverse udgifter 94.109 87 89 119.8 8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger 0 10 10 119.9 Variable udgifter i alt 3.926.739 3.662 3.839 3
Resultat Resultatopgørelse 2010/2011 11 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401) 228,84 7.350.000 7.350 7.850 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 12,09 371.000 371 371 2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 12,00 368.389 370 370 122sum 739.389 741 741 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 2,93 90.000 90 90 Ekstraordinær henlæggelse (konto 405) 5,21 160.000 0 0 123sum 250.000 90 90 124.8 Henlæggelser i alt 8.339.389 8.181 8.681 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 23.492.699 23.831 24.412 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 12 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. Afdrag 3.668.723 5.686 5.726 Renter m.v. 1.893.748 0 0 125sum 5.562.471 5.686 5.726 126 12 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto 303.1 + 303.4) 134.525 134 134 126sum 134.525 134 134 129 11 1 Tab ved lejeledighed m.v. 23.273 0 0 2 Dækket af henlæggelser -23.273 0 0 129sum 0 0 0 130 11 1 Tab ved fraflytninger 330.569 0 0 2 Dækket af henlæggelser -221.755 0 0 130sum 108.813 0 0 131 9 Andre renter 15.148 0 0 133 11 Afskrivning på underskud fra tidligere år 153.997 84 176 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 5.974.954 5.904 6.036 139 UDGIFTER I ALT 29.467.653 29.735 30.448 140 Årets overskud : 11 Overført til opsamlet resultat 141.300 Årets overskud i alt 141.300 0 0 150 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 29.608.954 29.735 30.448 4
Resultat Resultatopgørelse 2010/2011 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger 27.812.352 27.811 28.466 2 Erhverv 1.173.416 1.160 1.180 4 Kældre m.v. 29.828 30 31 5 Garager m.v. 212.092 210 212 6 Forbedringsarbejder 124.329 88 124 201sum 29.352.017 29.299 30.013 202 9 Renter 6.178 169 174 203 Andre ordinære indtægter: 4 Leje af antenneplads 33.806 40 34 6 2 Drift af vaskeri 202.325 220 220 7 3 Drift af møde- og selskabslokaler 0 5 5 8 Diverse indtægter 13.255 2 2 203sum 249.386 267 261 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 29.607.581 29.735 30.448 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 10 Korrektioner fra tidligere år 1.373 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.373 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 29.608.954 29.735 30.448 5
Balance Noter Balance pr. 31/8 2010 Balance pr. 31/8 2009 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 1 Ejendommens anskaffelsessum 18.624.710 18.625 1. Kontantværdi pr. 1/10 2009 352.000.000 2. Heraf grundværdi 321.969.600 Der er på ejendommen lyst hjemfald til Lyngby-Taarbæk Kommune i år 2040 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 18.624.710 18.625 303 Forbedringsarbejder: 12 1 Forbedringsarbejder m.v 63.093.227 53.164 63.093.227 53.165 304.9 Anlægsaktiver i alt 81.717.937 71.789 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 1 Tilgodehavende leje inkl. varme 91.721 107 14 + 16 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber 5.463.952 4.654 4 Beboere vedr. overdragelse m.v. 395.832 363 5 Fraflyttere til inkasso 207.254 130 15 6 Afsluttede forbrugsregnskaber 1 2 7 Andre debitorer 184.529 145 8 Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter 2.339.496 1.517 8.682.785 6.919 307 Likvide beholdninger: 6 Tilgodehavende hos 0 2.210 0 2.210 309.9 Omsætningsaktiver i alt 8.682.785 9.129 310 AKTIVER I ALT 90.400.722 80.918 6
Balance Noter Balance pr. 31/8 2010 Balance pr. 31/8 2009 PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 11.255.933 7.679 403 11 Fælleskonto (B-ordning) 379.750 295 404 11 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 2.559.038 2.449 405 11 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 160.000 155 406 11 Andre henlæggelser 170.460 170 406.9 Henlæggelser i alt 14.525.182 10.749 407 11 Opsamlet resultat -482.300-778 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 14.042.881 9.971 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1 Realkredit Danmark 3.055 254 3.055 254 409 Beboerindskud 520.425 520 411 Afskrivningskonto for ejendommen 18.101.230 0 412 Byggefondsindestående 0 17.850 18.621.655 18.370 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 18.624.710 18.625 413 Andre lån: 12 1 Forbedringsarbejder m.v. 40.028.422 43.489 40.028.422 43.489 414 Andre beboerindskud: 1 Forhøjet indskud, lejligheder 84.751 85 3 Forudbetalt boligafgift 95.307 101 4 Deposita 168.844 168 348.902 354 Langfristet gæld i alt 59.002.034 62.468 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til 7.597.180 0 41916 + 17 Uafsluttede forbrugsregnskaber 5.807.563 5.604 421 18 Skyldige omkostninger 3.942.109 2.854 422 Mellemregning med fraflyttere 8.955 15 423 Forudbetalte boligafgifter og leje inkl. varme 0 7 426 Kortfristet gæld i alt 17.355.807 8.479 430 PASSIVER I ALT 90.400.722 80.918 7
Årets resultat er et overskud på 141.300 kr.. Dette skyldes følgende poster: Udgifter større end budgetteret: Forsikringer 4.356 Afdelingens energiforbrug: 64.057 Bidrag til 34 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 9.088 Renholdelse 359.934 Diverse udgifter 7.109 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 160.000 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 525 Tab ved fraflytninger 108.813 Andre renter 15.148 Afskrivning på underskud fra tidligere år 69.997 Udgifter større end budgetteret i alt 799.061 Indtægter mindre end budgetteret: Renter 162.822 Andre ordinære indtægter: 17.614 Indtægter mindre end budgetteret i alt 180.436 Udgifter mindre end budgetteret: Nettokapitaludgifter -13.274 Ejendomsskatter -1.203 Vandafgift (incl. miljøafgift) -810.244 Renovation -14.243 Almindelig vedligeholdelse -71.262 Særlige aktiviteter: -21.041 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger -10.000 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: -1.611 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. -123.529 Udgifter mindre end budgetteret i alt -1.066.408 Indtægter større end budgetteret: Boligafgifter og leje: -53.017 Korrektioner fra tidligere år -1.373 Indtægter større end budgetteret i alt -54.390 I alt -141.300 8
1 NETTOKAPITALUDGIFTER Resultat Noter 2010/2011 Prioritering ved nominelle lån: 101 1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411) 251.411 266 1 2 Prioritetsrenter 6.469 0 0 Eventuel periodiseringsudgift o. lign. -24.867 0 0 103 -Kreditforeningsoverskud (medtaget under 101.1) -236.709 0 0 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter: 1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 261.892 182 270 2 Andel til Landsbyggefonden 539.530 363 540 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 797.726 811 811 2 ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL 797.726 811 811 Pakker og moduler 112 Grundydelse 424,6 lejemålsenheder á 3.245 kr. 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 1.381.072 1.378 1.780 0170 Administrationsbidrag kældre/loftrum 3.570 4 5 1.384.642 1.382 1.785 Obligatoriske ydelser 0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab 82.584 86 103 0229 Antennepositioner 808 0 0 83.392 86 103 1.468.034 1.468 1.888 Tilskud fra 203 1000 424,6 lejemålsenheder á 0 kr. 0 0 0 0 0 0 9
3 RENHOLDELSE Resultat Noter 2010/2011 114 1 Lønninger m.v.: Ejendomsfunktionærer 3.370.818 2.830 2.928 Refusion, sygdom/kurser -119.132 0 0 3.251.685 2.830 2.928 2 Rengøring 221.246 251 251 5 Traktoromkostninger 80.514 103 115 8 Renholdelse diverse: 8002 Telefon, ejendomskontor 21.842 18 18 8003 Kontorhold 12.644 15 15 8004 IT, ejendomskontoret 0 0 47 8012 Udryddelse af skadedyr 52.438 70 70 8099 Renholdelse, diverse 20.448 20 20 82 Drift af ejendomskontor 100.116 94 117 207.488 217 287 4 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 3.760.934 3.401 3.581 2 Primære bygningsdele 0 5 5 3 Kompletterende bygningsdele 16.564 25 25 4 Overflader og belægning 1.999 15 15 5 VVS-anlæg 775 30 30 6 El-anlæg 9.400 5 5 7 Inventar og udstyr 0 10 10 8 Øvrige bygningsdele og anlæg 0 10 10 5 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 28.738 100 100 2 Primære bygningsdele 531.107 1.293 833 3 Kompletterende bygningsdele 476.062 295 345 4 Overflader og belægning 1.138.839 1.200 2.003 5 VVS-anlæg 906.389 2.869 2.197 6 El-anlæg 211.098 284 276 7 Inventar og udstyr 282.481 289 324 8 Øvrige bygningsdele og anlæg 227.454 234 339 3.773.430 6.464 6.317 9999 Anvendt af henlæggelser -3.773.430-6.464-6.317 0 0 0 10
6 DRIFT AF VASKERI 118 Udgifter Resultat Noter 2010/2011 1059 Diverse udgifter 19.384 30 30 1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler 0 1 1 1062 Vaskemiddel mv. 100 0 0 203 Indtægter Udgifter i alt 19.484 31 31 2012 Vaskeafgift 202.325 220 220 Indtægter i alt 202.325 220 220 NETTOINDTÆGTER 182.841 189 189 Udgifter i alt 0 14 14 7 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER 118 Udgifter 3021 Varme 20.775 15 10 3045 Inventar og udstyr 0 2 2 3059 Diverse udgifter 0 2 2 3070 Indkøb af service 2.699 0 0 203 Indtægter Udgifter i alt 23.475 19 14 3000 Lejeindtægter, selskabslokaler 0 5 5 Indtægter i alt 0 5 5 NETTOINDTÆGTER -23.475-14 -9 11
8 119 DIVERSE UDGIFTER Resultat Noter 2010/2011 1 Kontingent til BL 38.702 39 41 2 Beboermøder 1.600 2 2 3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v. 0 16 16 40.302 57 59 Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb 10.000 10 10 4004 Kopimaskine 4.219 0 0 4021 Telefon/Fax/Internet 45 0 0 4026 Varme, lokale 259 0 0 4099 Diverse 5.420 0 0 19.942 10 10 Særlige aktiviteter 8003 Diverse gebyrer 3.745 3 3 8205 Papir, tegninger og fotokopier 5.941 2 2 9.686 5 5 Andre udgifter: 8732 Indkøb IT 4.047 0 0 8990 Diverse 20.132 15 15 24.179 15 15 9 202 RENTEINDTÆGTER 94.109 87 89 1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 1.631 169 174 4000 Andre renter 4.263 0 0 5000 Renter, byggesager 284 0 0 6.178 169 174 131 RENTEUDGIFTER 1000 Renter af gæld til boligorganisationen 14.561 0 0 4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører 587 0 0 15.148 0 0 NETTORENTEUDGIFTER 8.971 169 174 10 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR 0131 Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (20%) 1.373 0 0 1.373 0 0 12
Noter 11 HENLÆGGELSER/RESULTAT Saldo pr. 01-09-2009 Henlagt Anvendt Saldo pr. 31-08-2010 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 7.679.363 7.350.000 3.773.430 11.255.933 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) 294.787 371.000 286.037 379.750 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) 2.449.278 368.389 258.629 2.559.038 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 155.028 90.000 245.028 160.000 Ekstraordinær henlæggelse 160.000 5 - års eftersyn 170.460 0 0 170.460 HENLÆGGELSER I ALT 10.748.916 8.339.389 4.563.124 14.525.182 OPSAMLET RESULTAT Saldo primo -777.598 Afskrivning på underskud 153.997 Årets overskud 141.300 Saldo ultimo -482.300 RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT 9.971.318 8.634.687 4.563.124 14.042.881 13
12 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER Saldo pr. 01-09-2009 Tilgang/ afgang Saldo pr. 31-08-2010 Finansiering 52 Fugt i gavle 402.610 402.610 Egenfinansiering 402.610 a) 54 Varmealæg 2.181.896 Årets udgifter 14.494.892 16.676.789 Egenfinansiering 16.676.789 1001 Vinduesudskiftning (Agervang/Kornagerve 390.229 Indeksering af prioritetsgæld 6.343 Afdrag -156.184 240.388 BRF-kredit, Indekslån I 20 år 240.388 1002 Altaner (etagehuse) 10.254.600 Indeksering af prioritetsgæld 200.431 Afdrag -728.993 9.726.038 BRF-kredit, Indekslån I 30 år 9.726.038 1003 Vinduesudskiftning (Agervang/Kornagerve 971.872 Afdrag -175.954 795.918 BRF-kredit, andre løbetider 795.918 1005 Vinduer og døre (Bækkevang) 206.362 Indeksering af prioritetsgæld 3.356 Afdrag -82.594 127.124 BRF-kredit, Indekslån I 20 år 127.124 1009 Tagudskiftning etape 3. 3.del 7.141.503 Afdrag -546.268 6.595.235 BRF-kredit, kontantlån 20 år 227.549 BRF-kredit, andre løbetider 6.367.686 14
1010 Tagudskiftning etape 3. 1.og 2.del 9.632.274 Afdrag -827.171 8.805.102 BRF-kredit, kontantlån 20 år 387.632 BRF-kredit, andre løbetider 8.417.471 1013 Tagrenovering etape 4-1 og 4-2 5.688.732 Afdrag -398.919 5.289.813 BRF-kredit, kontantlån 20 år 391.593 BRF-kredit, andre løbetider 4.898.221 1014 Tagrenovering etape 4-3 3.968.240 Afdrag -242.158 3.726.082 BRF-kredit, andre løbetider 3.726.082 1017 Tagudsk. Sorgenfrigårdsvej 52-54,1.og 2.et 5.236.204 Afdrag -513.483 4.722.720 BRF-kredit, andre løbetider 4.722.721 1020 Varme- og vandrør i jord 506.995 506.995 Egenfinansiering 506.995 1021 Trafikchikaner 20.000 Afskrivning på egenfinansiering -7.000 13.000 Egenfinansiering 13.000 1022 TESS-INN, lydisolering 19.565 Afskrivning på egenfinansiering -7.000 12.565 Egenfinansiering 12.565 1024 Rørskader 24.628 Afskrivning på egenfinansiering -8.000 16.628 Egenfinansiering 16.628 b) 1025 Udsk. resterende vinduer og døre 1.216.569 Årets udgifter 1.000 Dækket af henlæggelser -176.523 LBF-tilskud, egen trækningsret -811.046 230.000 Egenfinansiering 230.000 15
1026 Magneten lydisolering 37.206 Afgang -7.116 30.090 Egenfinansiering 30.090 1027 Fugt i gavle 3.331.394 Årets udgifter 155.779 3.487.173 Egenfinansiering 3.487.173 1028 Varmeforsyning 36.250 Tilskud -20.000 16.250 Egenfinansiering 16.250 1029 Kørende materiel 449.000 Dækket af henlæggelser -113.000 Afskrivning på egenfinansiering -112.000 224.000 Egenfinansiering 224.000 c) F901- Køkkener og badeværelser 1.448.705 F906 1.448.705 Egenfinansiering 1.448.705 53.164.834 10.104.916 63.093.227 63.093.228 a) Sag 0054 Varmeanlæg Der er optaget banklån b) Sag 1025 Der er hjemtaget kreditforeningslån på kr. 230.000 den 13. september 2010 c) Der er hjemtaget kreditforeningslån på kr. 1.484.000 den 13. september 2010 til Køkkener og badeværelser Der er pr. 7. december 2010 bevilget trækningsret i Nordea på 4.800.000 kr. Saldo pr. 01-09-2009 Tilgang/ afgang Saldo pr. 31-08-2010 13 303.4 GODTGJORTE FORBEDRINGER I LEJEMÅL 522-522 0 14 305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Balance pr. 31/08 2010 Balance pr. 31/8 2009 31 Varmeregnskab 4.252.343 3.561 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 1.211.608 1.094 5.463.952 4.654 15 305 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 51 Varmeregnskab 1 2 16 1 2
16 305/419REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER Balance pr. 31/08 2010 Balance pr. 31/8 2009 419 Indtægter: 3221 Antennebidrag 1.081.020 1.045 3222 Copy-Dan/Koda-afgift 109.428 105 1.190.448 1.150 305 Udgifter: 3202 Hybridnetsafgift 1.036.779 978 3205 Administrationsbidrag 15.624 15 3206 Copy-Dan/Koda-afgift 159.070 102 3208 Servicekontrakt 135 0 1.211.608 1.095 Årets resultat - underskud 21.160-55 Saldo forrige år -152.365 Årets resultat 21.160 Saldo pr. 31-08-2010 overskud -131.205-152 305 Forudbetalte udgifter 7107 Forudbetalte antenneudgifter 214.749 105 214.749 105 Afdelingens netto tilgodehavende 83.545-47 Underskud for tiden 01-09-2009-31-08-2010 vil blive indregnet i antennebudgettet pr. 01-09-2011 Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget 17 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 31 Varmeregnskab 4.464.750 4.357 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 1.342.813 1.247 18 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 5.807.563 5.604 106 Skyldige prioritetsydelser 1.009.333 1.037 113 Skyldige bidrag til LBF 353.348 353 6000 Entreprenørers tilgodehavender m.m. 55.580 61 7241 Indskud forskudsvis betalt af kommunen 15.326 20 8201 Feriepengeforpligtelse 340.069 279 8400 Moms 9.498 23 9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem 287.469 511 9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter 1.871.486 570 3.942.109 2.854 17
Revisionspåtegning Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse. København den 30. december 2010 KAB s.m.b.a. Stig Bykilde Forretningsfører Anne Brønnum Kristensen Økonomimedarbejder Den uafhængige revisors påtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Fortunen, for regnskabsåret 01. september - 2009-31. august - 2010 omfattende resultatopgørelse, balance, noter samt forretningsførers påtegning. Årsregnskabet aflægges efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med revisionsinstruksen for almene boligorganisationer samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 18
Revisionspåtegning Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. august - 2010 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. september - 2009-31. august - 2010 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. København, den Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Hanne Sandersen statsautoriseret revisor 19