Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso arrangementer -16.516 1040 Særforestillinger -6.916 1110 Arrangementer -49.899 1120 Kiosk indtægter -130.495-126.835-89.928 Popcorn -1.664 Mad indtægter -2.332 1130 Støttebidrag u/ moms -22.192-17.618-11.550 1140 Reklame indtægter, Dias -45.600-45.200-60.800 1210 Gavekort -11.606-7.981-3.669 Sponsorer/ Klub -48.160-34.244 1220 Internet gebyr -6.876-3.192 Aktiegebyrer Udlejning Cafe & Kino -7.060 Udlejning film/ delefilm -1.800 Diverse omsætning -2.669-5.406 Jubilæumsgaver -8.000 Tilskud -9.500 1797 OMSÆTNING IALT -882.584-798.936-603.489 VAREFORBRUG 2010 Filmleje 207.784 196.107 147.905 2020 Kioskvarer 95.966 92.426 67.726 2030 Fragt/ filmtransport 26.065 25.672 23.091 2310 Fragt/ kørepenge 1.035 Diverse omkostninger 200 3.118 2400 Forbrug, Paradiso 19.477 Forbrug, Paradiso, kunstnere 1.500 2420 E- billetter udgifter 19.041 2450 Forbrug Arrangementer m/ moms 81.639 43.722 885 Forbrug, Arrangement. kunstner 15.000 2470 Affald 2.906 2480 Næringsbasen, gebyr 500 2490 Provision, biotal 3497 VAREFORBRUG IALT 411.454 358.127 302.182 2498 DÆKNINGSBIDRAG I -471.130-440.809-301.306 Dækningsgrad 53,4% 55,2% 49,9% KAPACITETSOMKOSTNINGER SALGSOMKOSTNINGER Gaver & Blomster 1.680 5.163 Repræsentation 3640 Rejseudgifter 9.970 7.555 3650 Annoncer 54.164 84.232 51.599 3660 Hjemmeside omkostninger 826 3670 Dekoration og udsmykning 732 2.092 1.669
3680 Trykkeri omkostninger 2.188 8.000 22.910 3682 Generalforsamling 1.100 Stormøde 418 Jubilæum 12.020 Kurser/messe/efteruddannelse 240 3690 Filmtræf 1.800 3.360 Diverse salgsomkostninger 1.900 Honorar billedbehandling 7.000 3699 SALGSOMKOSTNINER IALT 57.084 109.674 113.860 ANDRE DRIFTMIDDELOMKOSTNINGER 4010 Vedligeholdelse, driftmidler 22.745 7.512 6.446 Leje af driftsmidler 5.544 4030 Småanskaffelser, 12.479 1.134 1.302 4299 ANDRE DRIFTMIDDELOMKOST 40.768 8.646 7.748 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER 5010 Kontorartikler / tryksager 6.546 6.091 3.601 5015 Kontorartikler EU 5020 Småanskaffelser, administratio 683 22.733 Småadanskaffelser, u/ moms 387 Småansakffelser, EDB hardware 503 5025 EDB udgifter m/ EU moms 7.333 452 5030 Koda 7.494 5.051 5.813 5035 Telefon 5.925 5.601 7.212 5040 Porto 1.712 1.352 1.395 5045 Canon Kopimaskine Leje af kontormaskiner 1.500 1.274 5050 Leje af postboks 1.560 Vedligeholdese, inventar & lok 2.458 9.679 7.138 5055 Regnskabsassistance 7.500 Revisorhonorar 13.000 5060 Forsikringer, Erhvervsforsikri 10.522 11.005 12.107 5065 Forsikringer, arbejdsskade 5070 Faglitteratur/tidskrifter MED 305 5075 Kontingenter / medlemskaber m/ 6.834 10.179 4.839 5080 Kontingenter/ medlemskabet u/ 950 Abonnementer u/ moms 636 5100 Andre omkostninger 5997 ADMINISTRATIONSOMKOSTNI 42.174 93.524 55.671 ØVRIGE KAPACITETSOMKOSTNINGER Tab på tilgodehavende ØVRIGE KAPACITETSOMKOSTNINGER ØVRIGE KAPACITETSOMKOSTNINGER KAPASITETSOMKOSTNINGER I 140.026 211.844 177.280 INDTJENINGSBIDRAG IALT -331.104-228.965-124.027 AFSKRIVNINGER 6010 Driftmaterielle afskrivninger 9.632 11.199 9.845 6020 AFSKRIVNINGER IALT 9.632 11.199 9.845 4E+05 RESULTAT FØR SEKUNDÆR DRI -321.472-217.766-114.182 LOKALEOMKOSTNINGER 6035 Ejendomsskat 13.131 10.248 12.771
6040 Forsikring, ejendom 10.198 10.492 11.543 6045 El & varme 48.886 62.685 84.158 6048 Forbrugsafgifter 6050 Vandværk 3.133 6055 Vedligeholdelse, ejendom 2.606 28.271 8.470 6060 Rengøring & Vask 7.192 8.351 2.123 Afsat til ekstra vedligehold 6090 LOKALEOMKOSTNINGER IALT 82.013 120.047 122.198 FINANSIERINGSINDTÆGTER Øre- og kassedifferencer -22 7510 Renteindtægter, Pengeinstitutt -355-206 -2 7597 FINANSIERINGSINDTÆGTER IA -355-206 -24 FINANSIERINGSOMKOSTNINGER 7610 Renteudgifter, Pengeinstitutte 1.536 6 7615 Garantiprovision 7620 Gebyrer m.m. 2.577 1.959 7625 Gebyrer m.moms 126 Gebyrer, ej skattemæssig fradr 100 Renteudgifter, kreditorer 36 67.802 24 7640 Renteudgifter, lån 79.643 33.908 59.350 7645 Renteudtifter, pantebreve 31.423 28.068 7650 Renteudgifter ej skattemæssig 7655 Kassedifferencer -47 7697 FINANSIERINGSOMKOSTNINGE 112.638 104.287 89.586 RESULTAT FØR EKSTRAORDIN -127.176 6.362 97.578 EKSTRAORDINÆR DRIFR -16.000 7710 Ekstraordinære indtægter 9999 ÅRETS RESULTAT -143.176 6.362 97.578 ANLÆGSAKTIVER TEKNISKE ANLÆG M.V. DRIFTMIDLER 14200 Anskaffelsessum, primo andre a 48.160 71.665 14420 Tilgang i året 23.505 14300 Af- og nedskrivninger. primo -11.237-22.436 14450 Digitalisering 14400 Årets afskrivninger -11.199-9.845 14500 DRIFTMIDLER IALT 36.923 49.229 39.384 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 14610 Anskaffelselssum, aktier 1.000 1.000 14650 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 1.000 1.000 1.000 GRUNDE OG BYGNINGER 14710 Anskaffelsessum, primo 3.616.978 3.616.978 3.616.978 Regulering ejendomsværdi 14799 GRUNDE OG BYGNINGER IALT 3.616.978 3.616.978 3.616.978 TILGODEHAVENDER TILGODEHAVENDER, SALG & TJENES 15100 Debitor, samlekonto 1.579 0 15.844 562900 TILGODEHAVENDER, SALG & T 15.843,75 ANDRE TILGODEHAVENDER PERIODEAFGRÆNSNINGER
15900 Periodeafgrænsning, forudbetal 1.773 PERIODEAFGRÆNSNINGER IALT 1.773 15999 TILGODEHAVENDER IALT 17.617 LIKVIDE BEHOLDNINGER 16100 Kasse 90 90 336 Danske bank 9064001 - giro 21.093 26.183 2.528 16150 Nordea 013347 - gl.kiosk 10.342 1.826 1.826 16200 Nordea 662376 - Paradiso 13.954 20.979 9.459 16300 Tilgode dk-kort & bank 2.712 16999 LIKVIDEBEHOLDNINGER IALT 45.479 49.078 16.861 19999 AKTIVER IALT 3.701.959 3.716.285 3.691.840 PASSIVER EGENKAPITAL 20100 Egenkapital, primo -2.275.753-2.418.929-2.412.567 20150 Digitaliseringsaktier mm 20160 Kommunalt tilskud 20200 Periodens resultat -143.176 6.362 97.578 Regulering ejendomsværdi Hensat til ekstra vedligehold Digitaliseringsaktier OVERFØRT OVERSKUD ELLER -2.412.567-2.412.567-2.412.567 20999 EGENKAPITAL IALT -2.418.929-2.412.567-2.314.989 LANGFRISTET GÆLD Pantebrevsgæld -505.717-479.626-479.626 21100 Pantebrev HC venslev -149.231 21200 Pantebrev Kyvsgaard -149.236 21300 Pantebrev Madsens -149.236 21400 Nordea gæld -912.566-883.528-865.357 21999 LANGFRISTET GÆLD IALT -1.418.283-1.363.154-1.313.060 LEVERANDØRER AF VARER 24100 Kreditor samlekonto -32.373 682900 LEVERANDØRER AF VARER IAL -32.373,21 Skyldig bogholder -13.000-3.750 24997 LEVERANDØRER IALT -13.000-36.123 MOMS OG AFGIFTER 23100 Udgående moms 0 23200 Indgående moms -1.275 0 23300 EU moms 23900 Momsafregning -45.727-1.456-2.600 23997 MOMS OG AFGIFTER IALT -45.727-2.731-2.600 ANDRE SKYLDIGE OMKOSTNINGER Forudbetaling Paradiso 2011-2.400 22100 Nordea 014831 - alm.drift 180.980 75.167-22.667 Spørgekonto/manglende bilag ANDRE SKYLDIGE OMKOSTNIN 180.980 75.167-25.067 24200 Periodeafgrænsning 29998 PASSIVER IALT -3.701.959-3.716.285-3.691.840
Regnskab 2011 Budget 2014 Regnskab 2012 Regnskab 2013-397.269-605.000-601.031-604.796 6.000 6.500 8.095 6.528-4.004-3.060-3.688-3.060-3.500-19.800-42.360-19.761-32.559-8.800-12.336-8.818-110.942-152.000-150.523-152.448-36 -6.894-3.000-2.950-1.563-61.366-80.000-79.460-83.660-3.374-13.000-4.997-13.404-4.842-8.000-10.516-8.311-154 -4.975-48 -623.914-886.160-899.766-889.341 144.902 270.000 276.803 261.782 66.636 99.000 84.708 99.707 23.692 5.960 2.878 3.140 336 6.186 8.790 11.000 5.014 10.768-14.000 18.157 20.600 18.493 20.660 1.508 4.587 1.612 4.200 25.500 22.673 1.503 1.800 1.658 1.571 1.100 1.200 1.100 1.117 2.000 2.000 2.550 2.000 281.552 431.100 404.013 408.224-342.362-455.060-495.753-481.117 54,9% 51,4% 55,1% 54,1% 700 69 98 1.649 638 35.475 52.500 36.861 52.065 1.800 1.600 1.254 1.548 1.527 1.200 1.687 1.185
20.323 6.000 10.823 8.658 1.750 3.500 1.200 3.419 260 3.640 8.000 9.494 8.059 67.222 72.800 61.958 75.004 8.210 27.400 2.804 27.362 1.612 3.663 6.000 3.466 5.653 13.485 33.400 6.270 33.015 3.046 2.000 3.689 2.072 534 338 339 581 800 392 813 390 267 5.093 6.000 5.778 6.309 5.985 6.000 3.662 5.863 1.284 9.600 4.792 8.326 5.000 5.528 4.754 1.435 1.560 1.600 1.560 1.600 7.500 7.500 7.500 9.889 9.000 8.722 9.115 2.539 6.500 8.000 6.436 298 450 4.547 6.200 6.347 6.292 200 200 200 510 605 631 51 45.995 60.200 50.357 59.670 2.000 2.000 0 0 0 128.703 166.400 118.585 167.688-213.659-288.660-377.168-313.429 7.877 23.000 28.459 22.239 7.877 23.000 28.459 22.239-205.782-265.660-348.709-291.190 12.801 7.600 7.490 7.602
11.640 12.000 10.560 11.771 66.337 72.000 88.395 76.736 3.600 3.575 1.449 1.400 2.434 1.364 4.894 30.000 124.113 65.945 1.543 1.200 5.633 1.397 50.000 148.664 127.800 238.625 168.390 1-31 1 0-31 0 981 278 1.702 1.700 1.100 550 1.100 1.761 1.200 1.648 1.210 154 89 100 0 8 0 17 61.694 75.000 72.763 75.195 26.150 19.200 24.030 21.774 348 486-1.314 285 675 91.583 96.500 100.128 101.673 34.465-41.360-9.987-21.127-2.690 34.465-41.360-12.677-21.127 71.665 117.682 71.665 117.682 41.426 16.009 41.426-32.281-79.561-40.158-79.561 662.795-7.877-23.000-28.459-22.239 31.507 56.547 681.852 57.308 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.616.978 1.450.000 1.450.000 1.500.000-2.166.978 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000 12.034 1.594 3.975 1.594
704 30.610 704 30.610 12.738 1.594 34.585 1.594 377 600 600 600 0 186.876 876 876 876 4.102 18 2.918 18 4.720 92.800 11.430 9.280 196.075 94.294 15.824 10.774 1.691.320 1.603.435 2.183.261 1.570.676-2.314.989-277.008-163.546 417.375-694.383-694.383-60.400-30.400-60.400 34.465-41.360-12.677-21.127 2.166.978-50.000-176.800-2.491.539-340.346-378.768-901.005-358.535-137.975-109.922-125.985-113.259-137.939-109.922-125.949-113.175-137.939-109.922-125.949-113.223-851.292-819.200-840.055-824.171-1.265.145-1.148.966-1.217.938-1.163.829-40.922-55.701-305.476-35.838-1.875-42.797-55.701-305.476-35.838 499-111.431-99.157 362 113.843 70.480-68 -67-27.110-30.000 0 1-26.316-30.000 2.346-28.676-9.310 10.000 204.542 16.201-9.310 10.000 204.542 16.201-7.407 34.271-1.691.320-1.603.435-2.183.261-1.570.676