Regnskabs vurdering for MedCom 7 Pr. 30/6 2011 HBJ 10-08-2011 MedCom regnskabsvurdering pr. 30. juni 2011 Denne regnskabsvurdering dækker regnskabet efter 2.kvartal 2011 svarende til 75% af MedCom7 projektperioden. Regnskabet er opdelt i basisudgifter og projektmidler. Regnskabet er uden moms. Styregruppevurdering for MedCom7 pr. 30.06.11 (75% af projektperioden) MedCom7 styregruppefinansieret Budget % af budget 2010 2.011 MC7 i Forbrugs% Restbudget INDTÆGTER Danske projekter 47.500 99% 31.778 8.523 40.301 85% 7.199 Internationale projekter (A) 500 1% 500 0 500 100% 0 INDTÆGTER I ALT 48.000 100% 32.278 8.523 40.801 85% 7.199 UDGIFTER Basisudgifter i (/år) - inkl. Husdrift (-2000) 9.000 19% 3.064 2.088 5.152 57% 3.847 Ansatte i (/år) (-3000) 18.000 38% 6.300 3.337 9.637 54% 8.363 Basis og konsulenter i (/år) (-5000) 27.000 56% 9.364 5.425 14.789 55% 12.211 Fælles projektudgifter 2.500 5% 813 192 1.005 40% 1.495 Telemedicin generelt 500 1% 137 14 151 30% 349 Kommuneprojekter (LÆ: +200) 2.700 6% 527 368 895 33% 1.805 FMK i praksissektoren (+600) 1.100 2% 114 86 200 18% 900 ejournal (+400) 1.900 4% 175 1.934 2.109 111% -209 Praksis- og laboratorieområdet 2.500 5% 683 661 1.345 54% 1.155 Sundhedsdatanet udvikling 500 1% 135 3 138 28% 362 Standarder, test og certificering (fodt:+300) 2.300 5% 313 280 593 26% 1.707 Praksisjournal (+1400) 1.400 3% 0 0 0 0% 1.400 Kronikerstandard (+2200) 2.200 5% 0 0 0 0% 2.200 Internationale projekter (A) 1) 500 1% 814 184 998 200% -498 Igangsatte projekter i 18.100 38% 3.711 3.721 7.432 41% 10.668 Projektreserve (-100) 2.900 6% 2.900 UDGIFTER I ALT (budget inkl. proj.reserve) 48.000 100% 13.075 9.147 22.221 46% 25.778 MedCom7 i (budget inkl. proj.reserve) 1 18.580 (forventet MC7-resultat) 1) Regnskab indeholder løbende eksterne projektindtægter. 2010-kolonne indeholder overført resultat for 2009. I parentes er vist de beløb der blev overført til projekter på styregruppemødet 20.maj 2011 Det fremgår af regnskabsvurderingen at der pr. 30/6 2011 (75%) er brugt 22,2 mio. svarende til 46%. På basissiden er i brugt 14,8 mio. kr. (55%) eller 5,5 mio. mindre end de budgetterede på nuværende tidspunkt. På projektsiden er forbrugt 7,4 mio. svarende til 46 % af projektmidlerne. 1
MedCom gennemfører endvidere en række projekter, der er særskilt finansierede. Det drejer sig bl.a. om Sundhedsdatanet drift, der koster ca. 3 mio om året og betales af brugerne af nettet ejournal drift, der koster ca. 5 mio. årligt og betales af regionerne Apotekskorrespondance projektet, der er finansieret med 700.000 af Apotekerfonden Projektkonsulenter der gennemfører udbredelse i kommunerne og finansieres direkte af KL Børnedatabaseudbredelse der er finansieret med 1,0 mio. fra KL. SDSD hjemmemonitorerings kortlægning der er finansieret af SDSD med 0,3 mio. FMK i praksissektoren der er finansieret af SDSD Teletolkning der er finansieret med i 41 mio. kr. af ABT fonden Telesår der er finansieret med i 9 mio. kr. fra ABT fonden Internationale projekter, der betales af de deltagende parter dvs. primært af Region Syddanmark (Se bilag 2) Særskilt finansierede projekter Budget 2010 2.011 Indtægt i Indtægt% Afvigelse INDTÆGTER Sundhedsdatanet drift 6.000 2.551-1.332 1.219 20% 4.781 ejournal drift 10.000 4.484 1.067 5.550 56% 4.450 Apotekskorrespondance 250 192 0 192 77% 58 KL-Projektkonsulenter 0 831 305 1.136 - -1.136 KL-Børnedatabaseudbredelse 500 500 0 500 100% 0 KL-Fødselsanmeldelse 0 0 0 0-0 SDSD-Hjemmemonitorering 300 177 0 177 59% 123 FMK fase 1 1.500 1.500 0 1.500 100% 0 FMK fase 2 3.000 3.000 0 3.000 100% 0 Sundhedsjournal 0 0 0 ABT, Teletolkning 29.500 18.445 0 18.445 63% 11.055 ABT, Telesår 9.100 711 4.130 4.841 53% 4.259 ABT, Udredning 300 207 0 207 69% 93 Internationale proj. i samarb. m/rsd* (B) 7.742 7.520 1.244 8.764 113% -1.022 INDTÆGTER I ALT 68.192 40.117 5.413 45.531 22.661 UDGIFTER Sundhedsdatanet drift 6.000 3.073 1.278 4.350 73% 1.650 ejournal drift 10.000 4.484 2.187 6.671 67% 3.329 Apotekskorrespondance 250 192 0 192 77% 58 KL-Projektkonsulenter 0 832 684 1.516 - -1.516 KL-Børnedatabaseudbredelse 500 96 19 115 23% 385 KL-Fødselsanmeldelse 0 0 0 0-0 SDSD-Hjemmemonitorering 300 177 0 177 59% 123 FMK fase 1 1.500 0 105 105 7% 1.395 FMK fase 2 3.000 16 1.153 1.169 39% 1.831 Sundhedsjournal 0 0 416 416 - -416 ABT, Teletolkning 20.400 12.453 3.132 15.585 76% 4.815 ABT, Telesår 9.100 5.923 2.622 8.545 94% 555 ABT, Udredning 300 207 0 207 69% 93 2
Internationale proj. i samarb. m/rsd (B) 2.785 1.498 1.340 2.837 102% -52 UDGIFTER I ALT 54.135 28.949 12.936 41.886 12.249 Særskilt finansierede projekter i 14.057 11.168-7.523 3.645 Det indstilles til MedComs styregruppe At regnskabsvurderingen pr 31/3 2011 tages til efterretning Henrik Bjerregaard Jensen 3
Bilag 1: Basis ark. MedCom7 regnskabsvurdering pr. 30.06.11 (75% af projektperioden) Budget Forventet Afvigelse Indtægt % 2010 2011 1. 3. 1. 2. 3. 4. Indtægter (2 år) indtægt til dato 2. 4. Året Året Faste bidrag (inkl. P/L) 34.000 34.000 0 24.554 72,2% 0 6.830 5.802 3.444 16.076 4.239 4.239 4.723 4.723 8.479 Renter 0 71-71 71-0 14 4 8 26 0 45 0 0 45 Overført fra MedCom6 14.000 15.636-1.636 15.636 111,7% 0 0 0 15.636 15.636 0 0 0 0 0 Eksterne projektmidler 0 40-40 40-0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 Indtægter i 48.000 49.747-1.747 40.301 84,0% 0 6.844 5.805 19.129 31.778 4.239 4.284 4.723 4.723 8.523 Basisudgifter Budget Forventet Forventet Udgift % 2010 2011 Husdrift, Rugårdsvej 1. 3. 1. 2. 3. 4. (2 år) forbrug rest til dato 2. 4. Året 15 Året Kontorhold, tlf, inventar 800 800 0 349 43,6% 67 46 40 57 210 65 73 226 226 138 EDB - fælles 1.100 1.100 0 312 28,4% 89 60 30 30 210 56 46 394 394 103 Tryk, info, www - fælles 40 40 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 Husleje, el, renovation 2.200 2.200 0 1.469 66,8% 205 208 225 210 848 209 412 366 366 621 Husassistent, rengøring 1.400 1.400 0 851 60,8% 150 163 148 161 622 130 100 275 275 229 Diverse 642 642 0 51 7,9% 9 7 1 4 21 12 18 296 296 30 Mødeforplejning 0 0 0 112 - -8 7-34 -20-55 72 94-112 0 166 Lejeindtægt husdrift -2.683-2.682 0-2.073 77,3% 0-580 -943 0-1.523 0-550 -610 0-550 Husdrift i 3.500 3.499 0 1.070 30,6% 512-88 -532 441 334 544 193 854 1.575 737 MedCom udgifter Møder, rejser, uddannelse 2.000 2.000 0 1.439 72,0% 145 146 286 337 914 249 276 281 281 525 MedCom-EDB, mobiltlf. 900 900 0 598 66,5% 59 75 103 65 302 67 230 151 151 296 Tryk, info og www 970 970 0 821 84,6% 180 245 93 86 605 129 87 75 75 216 Statistik 130 130 0 89 68,5% 12 13 20 21 66 12 11 21 21 23 Diverse 1.500 1.500 0 1.135 75,7% 198 238 166 241 844 102 189 183 183 291 MedCom udgifter i 5.500 5.500 0 4.082 74,2% 593 718 669 751 2.730 558 793 709 709 1.351 Hus-/basisudgifter i 9.000 8.999 0 5.152 57,3% 1.106 630 137 1.192 3.064 1.102 986 1.563 2.284 2.088 Ansatte 18.000 18.000 0 9.637 53,5% 1.524 1.558 1.627 1.592 6.300 1.443 1.894 4.182 4.182 3.337 Hus, basis, ansatte i 27.000 26.999 0 14.789 54,8% 2.629 2.187 1.764 2.783 9.364 2.545 2.880 5.745 6.466 5.425 Projektudgifter MC7 Budget Forventet Forventet Udgifter % 2010 2011 Fælles projektudgifter (2 år) forbrug rest til dato 1. 3. 1. 2. 3. 4. 2. 4. Året Året Møder 1.000 1.000 0 363 36,3% 53 16 4 109 182 95 86 319 319 181 Øvrige udgifter 1.500 1.500 0 641 42,8% 240 268 0 122 631 0 11 430 429 11 Fælles proj.udgifter i 2.500 2.500 0 1.005 40,2% 293 284 4 232 813 95 97 748 748 192 Telemedicin Generelt 500 500 0 151 30,2% 14 4 4 115 137 5 9 175 175 14 Telemedicin i 500 500 0 151 30,2% 14 4 4 115 137 5 9 175 175 14 Kommuneprojekter Generelt 2.500 2.145 355 340 13,6% 36 16 123 54 229 35 76 903 903 111 Hjemmepleje 0 171-171 171-30 1 20 67 118 20 34 0 0 53 Genoptræning 0 137-137 137-0 99 11 0 110 20 6 0 0 27 LÆ-blanket 200 246-46 246-40 7 1 21 69 1 176 0 0 177 Fødselsanmeldelse 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommuneprojekter i 2.700 2.700 0 895 33,1% 106 124 156 141 527 76 292 903 903 368 FMK 4
Udbredelse 1.100 1.100 0 200 18,2% 38 31 43 2 114 3 83 450 450 86 FMK i 1.100 1.100 0 200 18,2% 38 31 43 2 114 3 83 450 450 86 ejournal Generelt 1.900 1.884 16 2.093 110,2% 18 8 45 96 167 718 1.208-209 0 1.926 Borgeradgang 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Praksis 0 8-8 8-0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 Sygehuse 0 8-8 8-0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 ejournal i 1.900 1.900 0 2.109 111,0% 18 8 45 104 175 718 1.216-209 0 1.934 Praksis og lab.område Generelt 2.500 1.099 1.401-56 -2,3% -243 16 1 6-219 33 130 578 578 163 Udbredelse labmedicin 0 1.095-1.095 1.095-103 328 131 197 759 165 172 0 0 336 PLO-XML 0 145-145 145-36 18 32 36 122 6 17 0 0 23 Pakkehenvisninger 0 160-160 160-7 0 0 15 22 63 75 0 0 139 Praksis og lab.område i 2.500 2.500 0 1.345 53,8% -97 362 163 255 683 267 394 578 578 661 Udvikling Sundhedsdatanet Generelt 500 500 0 138 27,5% 0 31 10 94 135 3 0 181 181 3 Udvikling SDN i 500 500 0 138 27,5% 0 31 10 94 135 3 0 181 181 3 Standarder, test, certificering Generelt 2.000 2.000 0 453 22,6% 13 1 14 285 313 87 53 774 774 140 Fodterapi Roadshow 300 300 0 140-0 0 0 0 0 0 140 80 80 140 Standard., test, certif. i 2.300 2.300 0 593 25,8% 13 1 14 285 313 87 193 854 854 280 Praksisjournal Udgifter 1.400 1.400 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 700 700 0 Praksisjournal i 1.400 1.400 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 700 700 0 Kronikerstandard Udgifter 2.200 2.200 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 1.100 1.100 0 Kronikerstandard i 2.200 2.200 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 1.100 1.100 0 Projektudgifter MC7 i 17.600 17.600 0 6.435 36,6% 385 845 439 1.228 2.897 1.253 2.284 5.478 5.687 3.538 Styregrp.finans. MC7 i * 3.401 5.149-1.748 19.077 561,0% - 3.014 3.812 3.603 15.117 19.517 441-880 - 6.500-7.429-439 5
Bilag 2 Regnskab for Internationale projekter HBJ/JAP Styregruppevurdering for Internationale projekter pr. 30.06.11 (50% af året) Budget Budget Budget A) MC projekter Regnskab til dato Afvigelse 2011 2012 2013 Basisudgifter 249 280 112,7% -32-400 0 epsos -659-663 100,6% 4 0 0 Calliope -32-32 99,0% 0 0 0 HITCH 43-116 -272,9% 159 0 0 A) MC projekter i -400-531 132,8% 131-400 0 Budget Budget Budget B) MC/eksterne projekter Regnskab til dato Afvigelse 2011 2012 2013 Overført basis fra tidligere år 5.649 5.649 100,0% 0 4.224 3.954 Øvrige indtægter 200 44 22,2% 156 200 0 Basisdrift inkl. RSD-tilskud (A) -1.625-1.301 80,1% -324-470 -1.345 SundVækst KOL (RSD) 143 110 76,7% 33 143 143 SundVækst ROBOT (RSD) 201 153 75,9% 49 201 201 Breast Heh (RSD) 292 157 53,9% 135 292 292 Welfare Tech Region - B 73 15 20,4% 58 293 293 Welfare Tech Region - D 4 18 449,9% -14-6 -6 Welfare Tech Region - F 20 16 81,9% 4 240 290 B) MC/eksterne projekter i 4.957 4.861 98,1% 96 5.117 3.822 International i 4.557 4.330 95,0% 227 4.717 3.822 6
BILAG 3: Timeregnskab for MedCom 7 MedComs konsulenter registrerer løbende tidsforbrug fordelt på projektlinjer og fællesaktiviteter. Fællesaktiviteter dækker over ikke-projektlinje relaterede opgaver (overhead) som f.eks. ledelse, sekretariat, deltagelse i lokale og nationale udvalg, foredrag m.v. Nedenfor er vist timeregnskabet fordelt på fællesaktiviteter og projektlinjer for hele 2010 I perioden blev i registreret 33.633 arbejdstimer (20,0 mandår) hvor af 26% var fællesopgaver. Projektlinie 2010 Prc Fælles 8.822 26% Telemedicin 5.853 17% Komuneprojekter 3.441 10% FMK 740 2% E-Journal 1.983 6% International 5.784 17% Praksis/Lab 2.305 7% Andre aktiviteter 506 2% Drift 4.060 12% SDSD 168 1% Hovedtotal 33.663 100% 7