C5 Faxe Revisor Nyheder

, nov. 2012. C5 Faxe Revisor Nyheder Version Nyheder og rettelser vises med fremhævet version: 43X30 Indhold Nyheder 2 Klientmenu 3 Menupunkter, detaljer, nyheder 7 Bilag A: Standardrapporter 10 Side 1

Nyheder (nyeste øverst) Forside Tekstside Kolonneside, note F7 og F8, Udeluk linjer, virker nu også på Forside. Sideskift er hidtil sket før et samlet Normaltekst-område. Er nu udvidet til at ske før Overskrift: Automatisk sideskift er nu flyttet "baglæns", så det indsættes FØR evt. overskift over Normaltekst - hvis der er flere overskifter under hinanden, indsættes sideskift før første overskrift. Dette bør fjerne behovet for at indsætte tomme linjer for at skubbe sideskift og/eller efterfølgende manuel redigering med tvungent sideskift i Excel. Kolonne A - B = C (Afvigelse, forskel) Fejlrettelse: Hvis notens sum i kolonne C var 0 blev de enkelte afvigelser sat til 0. C5-2012 Der kan nu opdateres til C5-2012 HotFix04 (4.4.0.206) En væsentlig nyhed er, at databasestørrelsen nu beregnes efter de reelle data, databasen indeholder ikke den fysiske størrelse. Så når data slettes i en database, kan man nu se, at ledig plads øges. 2.3 Stamdata, faste Revisorer Faste Stamdata er typisk i 1471 DAT. Skal man indsætte fremmed revisor kan Faste Stamdata også opsættes i en anden database, og i den database, hvor fremmed revisor skal godkende, henvises så med feltet Faste data fra db til den anden database. Den kan endda pege på sig selv. Hvis fremmed revisor bruges til flere regnskaber er det hensigtsmæssigt at oprette egen database med pågældendes navn, adresse mv. Ansvarlig revisor hentes nu fra den database, der henvises til under Faste data fra db. 4.2 Momsopgørelse Hvis den ønskede periode afveg fra bogføringsperioder kunne der opstå fejl. 4.6.0 Regnskaber Hvis Excel er version 2010 eller nyere er hastigheden øget væsentligt. Makro til Excel 4.6.0 Regnskaber Database #092 Rapporter Selskaber har nu i de fleste Tekstrapporter #092 med Xbrl-tagning adskilte linjer med { og }, så det er lettere 4.6.0 Regnskaber Regnskabsdata 4.6.1 Samlede Regnskaber Fejlmeddelelser Lokalmenu Forside at slå områder til og fra med F7 og F8. I felter til bl a godkendelse med sted og dato kan felter nu udfyldes med udtrykket Afventes. Herved vil udskrift IKKE indeholde fejlkode ( >?#xxxxxx ) men vise tomt felt. Udskriften kan så ved fx generalforsamlingen udfyldes med sted og dato, der så senere indskrives i Regnskabsdata, før Xbrl dannes. Der advares ved udskrivning, men man taster så blot F3, hvorved advarslen passeres. Kommer nu i naturlig rækkefølge som fx et sæts delregnskaber. Hvis kolonnerapporter i Med bogførte? er markeret med Ja og andre med Nej advares, da data så ikke altid er ens på de forskellige rapporter. Sæt normalt alle kolonnerapporter til Ja. Lokalmenu har nu undermenu for Xbrl, som har nyt menupunkt Test Xbrl udtryk. Her gennemløbes alle rapporter og disses Xbrludtryk i den aktive database. Hvis et udtryk ikke kan findes i Xbrl taxonomien, gives fejlmeddelelse. Systemet med fx År12 kan stadig bruges, men anbefales ikke længere, bl a fordi der ikke findes Xbrl felt til oplysningen. 2

Dette skærmbillede kan nu blive højere. Xbrl Taxonomi 5.3 Manual, nyheder Nyt i Faxe Revisor: Viser pdf-fil med beskrivelse af nyheder. Tænkes med tiden udbygget til mere komplet beskrivelse af de enkelte menupunkter. 5.4 Manual, 39A Viser pdf-fil med Manual Faxe Revisor. 3.9 Moms, postopdatering For at finde momsmæssig sammenhæng mellem bogførte poster sammenlignes dato, bilag mv. Hidtil var også posternes tekst med i denne sammenligning, men dette er nu fjernet, da flere systemer, hvorfra data hentes, ikke har samme tekst på posterne. Herved findes typisk en del flere moms-sammenhænge end tidligere. 4.6.0 Regnskaber Notenumre på overskriftslinjer er nu magen til notenumre på almindelige Makro til Excel linjer (var tidligere med samme skrift som overskriften). 4.1 Balance Systemet med at vende fortegn i balancen (drift, gæld) kunne i nog- Tekstside le tilfælde svigte. En linje, der kun indeholder { eller } i begyndelsen, giver ikke tom linje. Herved kan man starte et større Xbrl-område og på de enkelte delstykker klamme til og fra efter behov uden at ramme Xbrl-koden. Fx vil kun linjen Sammenligningstal blive medtaget i udskrift og Xbrl: { ( Anvendt regnskabspraksis er ændret. ) Sammenligningstal er ændret efter ny praksis. } 2.4 Tidl. Klientoplysn. Systemdatabasers navn (#xxx Navn ) kan nu rettes direkte her. Kundedatabase-oplysninger rettes i Stamdata, som så indirekte automatisk retter i KlientOplysninger. 43X39 4.6.0 Standardrapporter Rettelser i #091, #092. Se Bilag A. 43X39 5.2.3 Kommunekartotek Nu med lokalmenupunkt Import, kommuner, som indlæser filen..\faxe\kommune98.csv med nuværende 98 kommuner. Hvis I opdager fejl eller mangler i filen bedes det meddelt, så den kan blive rettet til næste gang. 43X39 2.2 Stamdata, klient Navn og adresse: Hvis der bruges tilde ~ i stedet for mellemrum vil fx navn blive skrevet på 2 linjer på Forside af rapport. Fx TestFirmaet Den røde Løber~v/Hans Rasmussen skrives som TestFirmaet Den røde Løber v/hans Rasmussen 3

4.6.0 Regnskaber Datokoder Tekstside Datakoder @ er nu udvidet: @a2+0 bruger Til år. Nu findes såvel fx @fa2+0 som @ta2+0, hvor f og t betyder FRA og TIL. Mellemrum efter måned med bogstaver fjernes, hvis år ikke skrives. Datokoder er udvidet, så man kan lade systemet vælge automatisk mellem 2 muligheder for år, afhængigt af, om FRA og TIL indeholder samme eller forskellige årstal (forskudt regnskabsår). Hvis der i datokode bruges tegnet 3 gange, vælges udtrykket mellem de to første til normalt år og udtrykket mellem de sidste 2 til forskudt år. Eksempler: o @fa4+0 /@ta2+0 Fra 01.12 til 12.12, FRA og TIL år er ens: 2012 Fra 07.12 til 06.13, FRA og TIL år er forskellige: 2012/13 o Resultat for @d01fl+0a 0 4 +0 - @d31tl+0a4+0 Fra 01.12 til 12.12, FRA og TIL år er ens: Resultat for 1. januar - 31. december 2012 Fra 07.12 til 06.13, FRA og TIL er forskellige: Resultat for 1. juli 2012-30.juni 2013 Linjeeditor F9: Linjenummer vises i C5 s statuslinje (helt nederst). 4

Klientmenu KP Punkt Side Dagligt 1.0 Anden klient 1.1 Kassekladde 1.2k Posteringsark 1.2p Kartotek 2.0 Kontoplan 2.1 Stamdata, klient 2.2 Stamdata, faste 2.3 7 Tidl. Klientoplysn. 2.4 7 43X39 Periodisk 3.0 Søg bilag 3.1 Ændre kontonummer 3.2 Ændre posteringer 3.3 Sammenlæg poster 3.4 Budgetter 3.5 Bogføringsperioder 3.6 Genberegn perioder 3.7 Dan primoposter 8.8 Moms, postopdatering 3.9 7 Dataudveksling 3.10.0 Poster til klient 3.10.1.0 Concorde Økonomi 3.10.1.1 C5 3.10.1.2 Kontoplan til klient 3.10.2.0 Concorde Økonomi 3.10.2.1 C5 3.10.2.2 ML Kassekladde KKW 3.10.2.3 Udlæs klientdatabase 3.10.3 Indlæs klientdatabase 3.10.4 Rapporter 4.0 Balance 4.1 7 Momsopgørelse 4.2 7 Kontoudtog 4.3 Posteringsjournal 4.4 Kontoplan 4.5.0 Normal 4.5.1 Udvidet 4.5.2 Regnskaber 4.6.0 7 Samlede regnskaber 4.6.1 8 Delregnskaber 4.6.2 8 5

Klientmenu (fortsat) Punkt Side Tilpasning 5.0 Opsætninger 5.1.0 Denne klient 5.1.1 Denne bruger 5.1.2 Nye/alle klienter 5.1.3 Udskrifter, std. 5.1.4 Systemgrundlag 5.1.5 Div kartoteker 5.2.0 Fordelinger 5.2.1 Systemkonti 5.2.2 Kommuner 5.2.3 9 43X39 Nyt i Faxe Revisor 5.3 9 Manual Faxe Revisor 39A 5.4 9 KliVersioner 5.5 6

Menupunkter. Detaljer, nyheder 2.0 Kartotek 2.2 Stamdata, klient Navn og Adresse Hvis der bruges tilde ~ i stedet for mellemrum vil fx navn blive skrevet på 2 linjer på Forside af rapport. Fx TestFirmaet Den røde Løber~v/Hans Rasmussen skrives som TestFirmaet Den røde Løber v/hans Rasmussen 2.3 Stamdata, faste Revisorer Faste Stamdata er typisk i 1471 DAT. Skal man indsætte fremmed revisor kan Faste Stamdata også opsættes i en anden database, og i den database, hvor fremmed revisor skal godkende, henvises så med feltet Faste data fra db til den anden database. Den kan endda pege på sig selv. Hvis fremmed revisor bruges til flere regnskaber er det hensigtsmæssigt at oprette egen database med pågældendes navn, adresse mv. Ansvarlig revisor hentes nu fra den database, der henvises til under Faste data fra db. 2.4 Tidl. Klientoplysn. Kundedatabaser Kundedatabase-oplysninger rettes i Stamdata, som så indirekte automatisk 43X39 retter i KlientOplysninger. Systemdatabaser Systemdatabasers navn (#xxx Navn ) kan nu rettes direkte her. 43X39 3.0 Periodisk 3.9 Moms, postopdatering For at finde momsmæssig sammenhæng mellem bogførte poster sammenlignes dato, bilag mv. Hidtil var også posternes tekst med i denne sammenligning, men dette er nu fjernet, da flere systemer, hvorfra data hentes, ikke har samme tekst på posterne. Herved findes typisk en del flere momssammenhænge end tidligere. 4.0 Rapporter 4.1 Balance Systemet med at vende fortegn i balancen (drift, gæld) kunne i nogle tilfælde svigte. 4.2 Momsopgørelse Hvis den ønskede periode afveg fra bogføringsperioder kunne der opstå fejl. 4.6.0 Regnskaber (fælles for Samlede regnskaber & Delregnskaber) Standardrapporter Rettelser i #091, #092. Se Bilag A. 43X39 #092 Database #092 Rapporter Selskaber har nu i de fleste Tekstrapporter med 7

Xbrl-tagning adskilte linjer med { og }, så det er lettere at slå områder til og fra med F7 og F8. Makro til Excel Hvis Excel er version 2010 eller nyere er hastigheden øget væsentligt. Notenumre på overskriftslinjer er nu magen til notenumre på almindelige linjer (var tidligere med samme skrift som overskriften). Regnskabsdata I felter til bl a godkendelse med sted og dato kan felter nu udfyldes med udtrykket Afventes. Herved vil udskrift IKKE indeholde fejlkode ( >?#xxxxxx ) men vise tomt felt. Udskriften kan så ved fx generalforsamlingen udfyldes med sted og dato, der så senere indskrives i Regnskabsdata, før Xbrl dannes. Der advares ved udskrivning, men man taster så blot F3, hvorved advarslen passeres. Datokoder Datakoder @ er nu udvidet: @a2+0 bruger Til år. Nu findes såvel fx @fa2+0 som @ta2+0, hvor f og t betyder FRA og TIL. Mellemrum efter måned med bogstaver fjernes, hvis år ikke skrives. Datokoder er udvidet, så man kan lade systemet vælge automatisk mellem 2 muligheder for år, afhængigt af, om FRA og TIL indeholder samme eller forskellige årstal (forskudt regnskabsår). Hvis der i datokode bruges tegnet 3 gange, vælges udtrykket mellem de to første til normalt år og udtrykket mellem de sidste 2 til 4.6.1 Samlede regnskaber forskudt år. Eksempler: o o @fa4+0 /@ta2+0 Fra 01.12 til 12.12, FRA og TIL år er ens: 2012 Fra 07.12 til 06.13, FRA og TIL år er forskellige: 2012/13 Resultat for @d01fl+0a 0 4 +0 - @d31tl+0a4+0 Fra 01.12 til 12.12, FRA og TIL år er ens: Resultat for 1. januar - 31. december 2012 Fra 07.12 til 06.13, FRA og TIL er forskellige: Resultat for 1. juli 2012-30.juni 2013 Fejlmeddelelser Kommer nu i naturlig rækkefølge som fx et sæts delregnskaber. Hvis kolonnerapporter i Med bogførte? er markeret med Ja og andre med Nej advares, da data så ikke altid er ens på de forskellige rapporter. Sæt normalt alle kolonnerapporter til Ja. Lokalmenu Lokalmenu har nu undermenu for Xbrl, som har nyt menupunkt Test Xbrl udtryk. Her gennemløbes alle rapporter og disses Xbrl-udtryk i den aktive database. Hvis et udtryk ikke kan findes i Xbrl taxonomien, gives fejlmeddelelse. Forside F7 og F8, Udeluk linjer, virker nu også på Forside. Systemet med fx År12 kan stadig bruges, men anbefales ikke længere, bl a fordi der ikke findes Xbrl felt til oplysningen. Tekstside Sideskift er hidtil sket før et samlet Normaltekst-område. Er nu udvidet til at ske før Overskrift: Automatisk sideskift er nu flyttet "baglæns", så det indsættes FØR evt. overskift over Normaltekst - hvis der er flere overskifter under hinanden, indsættes sideskift før første overskrift. Dette bør fjerne behovet for at indsætte tomme linjer for at skubbe sideskift og/eller efterfølgende manuel redigering med tvungent sideskift i Excel. En linje, der kun indeholder { eller } i begyndelsen, giver ikke tom linje. Herved kan man starte et større Xbrl-område og på de enkelte delstykker 8

klamme til og fra efter behov uden at ramme Xbrl-koden. Fx vil kun linjen Sammenligningstal blive medtaget i udskrift og Xbrl: { ( Anvendt regnskabspraksis er ændret. ) Sammenligningstal er ændret efter ny praksis. } Linjeeditor F9: Linjenummer vises i C5 s statuslinje (helt nederst). Kolonneside, note Kolonne A - B = C (Afvigelse, forskel) Fejlrettelse: Hvis notens sum i kolonne C var 0 blev de enkelte afvigelser sat til 0. Xbrl Taxonomi Dette skærmbillede kan nu blive højere. 5.2.3 Kommunekartotek Lokalmenu 5.3, 5.4 Manual Nyt menupunkt Import, kommuner, som indlæser filen..\faxe\kommune98.csv med nuværende 98 kommuner. 43X39 Manual, nyheder Nyt i Faxe Revisor: Viser pdf-fil med beskrivelse af nyheder. Tænkes med tiden udbygget til mere komplet beskrivelse af de enkelte menupunkter. Manual, 39A Viser pdf-fil med Manual Faxe Revisor. 9

Bilag A: Standardrapporter #000 Nye konti 43X39 Konto Kontotekst Type FK SumFra Primo Afslut Tælleværk 525) Særskilte driftsmidler 115 % Overskrift 5250 Saldo, primo Status 5251 Tilgang i årets løb Status 5250 Bal 5252 Afgang i årets løb Status 5250 Bal 5257 Overført til driftsmiddelkonto Status 5250 Bal 525= Særskilte driftsmidler 115 % i alt SumKonto 525) 9308 15 % forhøjet afskrivningsgrundlag Status 6100 Kap #091.8052013 Kapitalafkastsatsen er ændret 2012 = 1 % og 2011 =2 %. 43X39 Kapitalafkastordning #091.9054002 43X39 #091.9054006 43X39 #091.9054100 Som følge af Forårspakke 2.0 forøges marginalskatten med 1.0 % årligt 43X39 #091.9054110 #091.9054111 Udskudt skat frem til 2019. Udskudt skat beregnes derfor som 57 % mod tidligere 56 % og 60 %. Kolonne B, C og D er ændret i overensstemmelse hermed. #091.9054102 43X39 #091.9054106 43X39 Driftsmidler (115 %) Ved den i 2012 vedtagne skattereform forøges afskrivningsgrundlaget med 43X39 15 % gældende for investeringer foretaget i perioden 30. maj 2012 og til 31. december 2013 #092.1074001 43X39 #092.1074101 43X39 #092.1074201 43X39 Selskabsskat Selskabsskatten er uændret 25 %. 43X39 For indkomstårene 2011 og 2012 er tillæg og fradrag ved frivillig indbetaling af selskabsskat ændret fra 0,3 % til 0,2 %. Rentetillæg og godtgørelse er ændret fra henholdsvis 4,8 % til 4,3 % og fra 1,3 % til 0,8 %. #092.Påtegn41 Revisionserklæring, som anvendes ved ledelsesberetning 43X37 #092.Påtegn42 Revisionserklæring, som indeholder andre erklæringer. 43X37 Erklæringer Seneste opdatering af erklæringer af den 29. juni 2012 er nu indarbejdet i 43X37 samtlige erklæringer. Gennemgående er der tale om ændret formulering fra dansk standard til nu international standard. Selskaber XBRL-taxonomien levner ikke plads til udvidelse af arabertalsposter. Det er 43X37 således ikke tilladt at have det samme XBRL-udtryk flere gange. Det har medført at 2 nye funktioner er indført (AM0 og SM0, se beskrivelse under kolonnerapport). Foreløbigt tester følgende 3 rapporter nu, om posterne selskabskat og moms skal placeres under aktiver eller passiver og indregnes på samme linje som f.eks. andre tilgodehavender eller anden gæld. #092.1071001 ApS Balance, Kontoform 43X37 #092.9010012 Hoved- og nøgletal 43X37 #092.9010013 Hoved- og nøgletal i t.kr. 43X37 10