Budgetopfølgning pr Del 2

Transkript

1 Budgetopfølgning pr Del 2 side 1

2 Indhold Direktion, stabe og øvrig administration... 3 Opvækst og Læring... 8 Sundhed og Omsorg Arbejdsmarked By, Land og Kultur Renter, finansiering og balanceforskydninger Bilag 1: Driftsoversigt Bilag 2: Specifikation af tillægsbevillingsansøgninger 2017 og overslagsår, drift Bilag 3: Specifikation af budgetneutrale omplaceringer 2017 og overslagsår, drift Bilag 4: Specifikation af tillægsbevillinger og budgetneutrale omplaceringer 2017 under finansforskydninger 36 Bilag 5: Oversigt over anlæg inkl. tillægsbevillingsansøgninger (ekskl. Jordpuljen Bilag 6: Oversigt over anlæg under jordpuljen Bilag 7: Status på Omstilling og effektivisering samt ny drift vedtaget til budget Bilag 8: Lov og Cirkulæreprogram til budget side 2

3 Direktion, stabe og øvrig administration Drift Resume Direktionen, stabe og øvrig administration forventer et mindreforbrug på 15,3 mio.kr. Størstedelen af mindreforbruget vedrører politik og strategi samt center for By, land og Kultur. Mindreforbruget under politik og strategi stammer primært fra forsikringspuljen. By, Land og Kultur har et mindreforbrug vedrørende ekstra ressourcer afsat til lokalplanlæggere, hvor der har været udfordringer med besættelse af stillinger, samt periodevis ledige stillinger og tidsforskydninger i besættelse af vikariater mv. Disse midler forventes anvendt til fastholdelse af nøglemedarbejdere ift. sagsbehandling og udviklingsprojekter ind i 2018 og Herudover er der i forbindelse med understøttelse af udviklingsstrategien afsat midler til håndtering af fremrykkede anlæg samt indsatsen vedrørende Slagterigrunden og Årslev i perioden Disse søges overført til Center for opvækst og Læring samt Arbejdsmarked forventer et merforbrug på hhv. 2,8 mio. kr. og 1,7 mio. kr. Merforbruget i Opvækst og Læring skyldes merudgifter til lønninger, bl.a. til socialrådgivere til forebyggende foranstaltninger. Siden budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017 er der tilført 1,2 mio. kr. fra Direktionens pulje til 1 årsværk i 2 år vedrørende Ung i FMK. Disse midler søges overført til Merforbruget på arbejdsmarked skyldes primært, at en stor andel af udgifterne vedrørende mentorer, som tidligere blev konteret på konto 5, nu skal konteres på konto 6. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Serviceudgifter Direktion ,0 0 0 Center for Opvækst og Læring , ,6 Center for Sundhed og omsorg ,6 19 1,6 Center for Arbejdsmarked ,0 0 2,0 Center for By, Land og Kultur , ,5 Intern Drift ,0 0 0 Stab Politik og Strategi , ,7 IT-Center ,3 0-3,3 Stab Økonomi og Løn , ,7 Socialtilsyn Syd , ,3 I alt , ,9 side 3

4 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. I alt TB 1 X Center S&O PL tilretning vedr. værdighedspuljen 19 2 X Lov og cirkulæreprogram, ØkoLøn, inddrivelse X Finansiering af analyseudgift i ØkoLøn, førtidspension X P/S midler til personale overføres til X Midler afsat til understøttelse af udviklingsstrategien overføres til X Lov og cirkulære i By, Land og Kultur X Opvækst og Læring Ung i FMK overføres til I alt OMP 1. I forbindelse med at pris- og lønfremskrivningen blev tilrettet, blev der fjernet budget vedr. værdighedspuljen. Da det er et budget, der er blevet tilført fra eksterne puljemidler og der skal aflægges regnskab for de tildelte midler, er det ikke muligt at foretage en reduktion af dette budget. Derfor søges om en omplacering fra kt Overdragelse af inddrivelsen af ejendomsskat og øvrige fortrinsberettigede krav til kommuner og kommunale forsyningsselskaber. 3. Finansiering af konsulentbistand til analyse af førtidspensionsområdet. 4. Der overføres midler til 3 stillinger i 2,1 år. Der forventes afholdt i Resten overføres til Midler afsat til understøttelse af udviklingsstrategien i en to årig periode i By, Land og Kultur søges overført til Der søges en tillægsbevilling vedrørende Lov og cirkulære på samlet kr. til By, Land og Kultur. Disse er fordelt med: Landzonetilladelser kr., Lov om kommunal ejendomsskat kr., ændret Folkeoplysningslov kr. og Lov om vandplanlægning kr. 7. Opvækst og Læring: 1,2 mio. kr. søges overført til 2018, beløbet vedrører 1 årsværk i 2 år vedr. Ung i FMK. side 4

5 Væsentlige afvigelser Direktion Der er i Direktionens budget afsat 4,5 mio. kr. til signaturprojekter. Center for Opvækst og Læring Det forventede årsforbrug for delegeret budget i Opvækst og Læring er 34,258 mio. kr. hvilket er 2,756 mio. kr. mere end det aktuelle budget. Merforbruget skyldes merudgifter til lønninger, bl.a. til socialrådgivere til forebyggende foranstaltninger, derfor vil der i 2. halvår være stor opmærksomhed på nødvendigheden af genansættelse i vakante stillinger samt vikaransættelser. Siden budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017 er der tilført 1,2 mio. kr. fra Direktionens pulje til 1 årsværk i 2 år vedrørende Ung i FMK. Opvækst og Læring søger 1,2 mio. kr. vedrørende Ung i FMK overført til Center for Sundhed og omsorg Det forventede årsforbrug for delegeret budget i Sundhed og Omsorg er 23,001 mio. kr. hvilket er kr. mere end det aktuelle budget. Der søges en omplacering på kr. vedr. pris- og løntilretning af værdighedspuljen. Center for Arbejdsmarked Det forventede årsforbrug for delegeret budget i Arbejdsmarked er 88,832 mio. kr. hvilket er 1,725 mio. kr. mere end det aktuelle budget. Det skyldes altovervejende, at en stor andel af udgifterne vedrørende mentorer, som tidligere blev konteret på konto 5, nu skal konteres på konto 6 jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for kontering. Det medfører et merforbrug på 4 mio. kr. Ændringen medfører, at det nu kun er mentorernes ansigt til ansigt tid med borgeren som må konteres på konto 5 alt andet skal konteres på konto 6. Denne ændring er først blevet offentliggjort i sommeren 2017, hvorfor der ikke tidligere kunne tages højde for den. Ændringen er varig. Omvendt har Arbejdsmarked haft en række vakante stillinger pga. primært barsel og lederskift, hvilket har medført mindreforbrug i en lang række teams. Som beskrevet ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017 har Arbejdsmarked haft udgifter i forbindelse med flytning til Lindevej på kr. Center for By, Land og Kultur Det forventede årsforbrug for delegeret budget i By, Land og Kultur er 55,089 mio. kr. hvilket er 8,343 mio. kr. mindre end det aktuelle budget. Der søges tillægsbevilling på -3,7 mio. kr. vedrørende midler til personale afsat til understøttelse af udviklingsstrategien i perioden , der ønskes overført til Der søges herudover en samlet tillægsbevilling på kr. vedrørende Lov og cirkulære til By, Land og Kultur. Samlet set forventes overført 5,4 mio. kr. på løn- og administrationskonti, inkl. de 3,7 mio. kr. der søges overført pr. 30. september. Disse midler er opsparede bl.a. fra ekstra ressourcer afsat til lokalplanlæggere, hvor der har været udfordringer med besættelse af stillinger, samt periodevis ledige stillinger og tidsforskydninger i besættelse af vikariater mv. Disse midler forventes anvendt til fastholdelse af nøglemedarbejdere ift. sagsbehandling og udviklingsprojekter ind i 2018 og Herudover er der i forbindelse med understøttelse af udviklingsstrategien afsat 3,7 mio. kr. til håndtering af fremrykkede anlæg samt indsatsen vedrørende Slagterigrunden og Årslev i perioden Disse søges overført til Der søges tillægsbevilling vedrørende Lov og cirkulære på samlet kr. til By, Land og Kultur. Disse er fordelt med: Landzonetilladelser kr., Lov om kommunal ejendomsskat kr., ændret Folkeoplysningslov kr. og Lov om vandplanlægning kr. side 5

6 Jf. budgetforliget for budget 2015 og 2016 blev der afsat midler til forskellige projekter for at understøtte udviklingsstrategien. En del af disse midler er placeret på konto 6 med delegeret budgetansvar hos By, Land og Kultur, herunder Masterplan Nr. Lyndelse samt Udvikling af slagterigrunden i Faaborg og Ejendoms- og Boligudvikling i Årslev. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger i realisering af projekterne Gennemførelsen af disse projekter er afhængige af projektering og ekstern medfinansiering. Midlerne er øremærket til disse projekter. Det forventes samlet set, at der vil blive overført ca. 2,9 mio. kr. mio. kr. til Intern Drift Intern Drift forventer at overholde det delegerede budget på 2,461 mio. kr. Stab Politik og Strategi De væsentligste afvigelser vedrører: - Mindreforbrug på borgerbudget på i alt 1 mio. kr., dels fra borgerbudget 2015 til projekt Carl Nielsen Legeplads svarende til kr. (projekt på stand by), og dels borgerbudget 2017 på kr., idet pengene først vil blive udmøntet i løbet af 2018, når projekterne gennemføres. - mindreforbrug på forsikring på i alt 10,5 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. anvendes til sikring af kommunale bygninger i perioden mindreforbrug på fagpersonale 3,5 mio. kr. Pengene er bevilget til en periode over 2,1 år - merudgift Fremtidens kommune, Der forventes midler tilført fra Direktionens område. It- og Digitalisering Det er forventningen, at It og digitalisering vil komme ud af 2017 med et overskud på ca. 1,0 mio. kr. Årsagen til denne forventning skal primært ses på baggrund af arbejdet med ny kommunikationsplatform (telefonisystem) endnu ikke er så langt, at det er forsvarligt at implementere f.eks. Skype for Business telefoni. Arbejdet med ny Kommunikationsplatform er for tiden til debat i teknologirådet og det vil derfor ikke kunnet nås i Derimod vil projektet tage fart i 2018 og på den baggrund "spares" overskuddet til 1. kvartal Stab Økonomi og Løn Økonomi og Løn Ekstern: Her forventes et merforbrug på 1,590 mio. kr. Der forventes et merforbrug på barselspuljen på ca. 1,5 mio. kr. og merudgifter på gebyrer på kr., færre indtægter vedrørende gebyrer på debitorindbetalinger på kr. Der er mindreforbrug på revision på kr., mindreforbrug FIF på kr. samt forventet mindreforbrug på tjenestemandspensioner-/ forsikringer på kr. Økonomi og Løn IT: Her forventes et mindreforbrug på kr. Økonomi og Løn Intern: Her forventes et mindreforbrug på 1,960 mio. kr. Primært som følge af overførsel fra 2016 på kr., der forventes overført til 2017 til udligning af hverdagseffektiviseringen i Det resterende mindreforbrug skyldes vakante stillinger m.m. Socialtilsyn Syd Socialtilsyn syd forventer et merforbrug på 1,875 mio. kr. Det er et driftsunderskud/merforbrug i indeværende år på cirka 1,394 og et overført underskud fra 2016 på cirka Det forventes at hente underskuddet i side 6

7 Anlæg Resume Oversigt Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Samlet for den enkelte aftaleholder Direktion Center for Opvækst og Læring Center for Sundhed og omsorg Center for Arbejdsmarked Center for By, Land og Kultur Stab Politik og Strategi Stab Økonomi og Løn I alt Tillægsbevillinger Bevillingstype Beløb i kr. Overførsler til Overførsler fra 2018 og Tillægsbevillinger Salg af ejendomme ( P/S) Omplaceringer til drift/andre aftaleområder fra Arbejdsma rked til BLK I alt 0 Bemærkninger til afvigelser, tillægsbevillinger og omplaceringer Politik og strategi Salg af enfamiliehuse: Der er budgetlagt med 1 mio. kr. Indtægterne er afhængige af salg af bygninger og arealer og resultatet gøres endeligt op ved regnskabsafslutningen. Eventuelt over-/underskud overføres ikke til efterfølgende år Bedre udnyttelse af bygninger: Der er budgetlagt med en indtægt på 1,5 mio. kr. Der forventes en indtægt på 5,5 mio. kr. i Indtægten stammer fra salg af 4 ejendomme. Indtægten er budgetteret i Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme Udskiftning af Telefon Callcenter løsning. Budgettet forventes overholdt. side 7

8 Opvækst og Læring Drift Resume På området Opvækst og Læring forventes et samlet mindreforbrug på 19,494 mio. kr. svarende til 1,9 pct. af det samlede driftsbudget. Center for Opvækst og Læring forventer et samlet mindreforbrug på 21,816 mio. kr. Det bemærkes, at der ved regulering for elevtal pr. 5. september 2017 er tilbageført 5 mio. kr. fra skolerne til Center for Opvækst og Læring, hvoraf ca. 3 mio. kr. som vedrører inklusion/eksklusion føres tilbage til enkelte skoler. Mindreudgiften består dels af en mindreudgift på undervisning på 19,076 mio. kr., en mindreudgift til pasning inkl. SFO på 6,8 mio. kr. og en merudgift til Sårbare børn og unge på 4,075 mio. kr. Af mindreforbruget på undervisning vedrører de 4,2 mio. kr. teknologisikring skoler og digitale læringsredskaber dagtilbud, som først indkøbes i Der er i 2017 optimeret i arbejdsgangene med opkrævning af betaling fra kommuner og der forventes en mindreudgift/merindtægt på 9 mio. kr. i betaling til og fra kommuner. På dagtilbud skyldes mindreforbruget primært færre udgifter til SFO2 og særlige dagtilbud. Samtidig passes der færre 3-5 årige end forventet ved budgetlægningen. Opvækst og Læring søger kr. budgetomplaceret fra overførselsudgifter til Serviceudgifter. Der søges kr. overført til By Land og Kultur til ejendomsudgifter i forbindelse med prøvehandling i Korinth. I forbindelse med lovændringer søges en tillægsbevilling til statsbidrag friskoler på kr. De 4,2 mio. kr. vedrørende teknologisikring og digitale læringsredskaber søges overført til Til områder med delegerede budgetter forventes et samlet merforbrug på 2,321 mio. kr. Der tilbageføres kr. fra Sundhed om Omsorg til institutioner og SFO vedr. budget til PAU-elever. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Serviceudgifter Center For Opvækst og Læring , ,0 Skoler og SFO , ,0 Ungdomsskolen Dagplejen ,7 0-1,7 Børnehaver/Int. Institutioner , ,3 Kommunal Sundhedstjeneste ,2 0-3,2 Overførselsudgifter Center For Opvækst og Læring , ,5 I alt , ,9 side 8

9 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Digitale læringsredskaber flyttes til X Omplacering af tabt arbejdsfortjeneste serviceudgifter X Omplacering af tabt arbejdsfortjeneste overførsler X Prøvehandling i Korinth til BLK X Lov og cirkulære stigning i takst på statsbidrag til friskoler X Teknologisikring på skoleområdet overføres til X Tilretning vedr. PAU-elever 330 I alt TB I alt OMP Der er overført kr. fra 2016 til digitale læringsredskaber i dagtilbud. Der forventes brugt kr. i 2017 og de resterende kr. søges overført til Det forventede mindreforbrug til overførselsudgifterne merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste på kr. søges overført til serviceudgifter. 3. I forbindelse med budgetaftalen for blev der afsat kr. i 2017 og kr. i 2018 til en prøvehandling om en ny måde at være dagtilbud på. Det tidsafgrænsede forsøg handler om at være en mobil satellit i et afgrænset tidsrum morgen og eftermiddag i Korinth for børn, som går i Landsbyordningen ved Bøgebjergskolen. Prøvehandlingen er startet 1. august Der søges overført kr. til By, Land og Kultur i 2017 og kr. i I forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet kompenseres Faaborg-Midtfyn kommune med kr. til stigende takster til statsbidrag friskoler. Der søges en tillægsbevilling på beløbet. 5. Der afsættes et årligt driftsbudget til teknologisikring på skoler. De store indkøb foretages hvert 3. år. Det forventede mindreforbrug på 4 mio. kr. søges overført til Der søges tilbageført kr. til institutioner og SFO fra Sundhed og Omsorg. Beløbet vedrører tilbageførsel af trukket budget til PAU-elever grundet nedgang i antal PAU-elever. Væsentlige afvigelser Center for Opvækst og Læring Undervisningsområdet Center Indkøb af teknologisikring skoler og digitale læringsredskaber på i alt 4,2 mio. kr. fortages først i 2018 og søges derfor overført. Der forventes merudgifter til PPR på ca. 2,650 mio. kr., som dækkes ind af merindtægter på betaling fra andre kommuner på særlige skoletilbud og grænsekrydsere. Der forventes i alt mindreudgifter/merindtægter på 9 mio. kr. i betaling til og fra kommuner. Der er bl.a. opkrævet 3,281 mio. kr. i støttetimer fra tidligere år. Der er optimeret i arbejdsgangene med opkrævning fra andre kommuner så hverdagseffektiviseringen på de 3 mio. kr. årligt er nået i I 2017 er er afsat 1 mio. kr. til projektet Handleplan for sammenhængende Matematik. Der forventes brugt kr. og restbeløbet kr. anvendes først i Der forventes ligeledes et overskud på kontoen til Sommer Camp på kr. som forventes anvendt i side 9

10 Der er i 2017 en indtægt på kr. fra Langeland Kommune vedrørende Asylbørn. Indtægten vedrører udgifter afholdt i Der forventes ligeledes en mindreudgift til undervisning i modtageklasser på kr. I 2017 forventes der en mindreudgift til betaling for elever i andre kommuners specialskolers SFO på 3,3 mio. kr. Skoler Der er ingen af kommunens skoler, der forventer et merforbrug på mere end 4 pct. i Broskolen, Nordagerskolen og Øhavsskolen har dog et forventet merforbrug tæt på de 4 pct. Både Nordagerskolen og Broskolen har refusioner tilgode, som vil blive indtægtsført i 2017 og dermed mindske underskuddet. Center for Opvækst og Læring og stab Økonomi- og Løn er i tæt dialog med skolerne med henblik på afvikling af merforbruget. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at holde rammen. Den Kommunale Sundhedstjeneste Tandplejens forventede mindreforbrug forventes anvendt i 2018 til bl.a. merudgifter til tandregulering. Dagtilbudsområdet Center Samlet set forventes der for den private og den kommunale pasning 35 flere 0-2 årige end budgetlagt og 61 færre 3-5 årige, hvilket giver en forventet mindreudgift på 1,5 mio. kr. For SFO2 forventes 63 færre børn end budgetlagt, svarende til en mindreudgift på 1,455 mio. kr. Forventningen om 61 færre 3-5 årige skal ses i sammenhæng med, at man ved budgetlægningen forventede at tidlig overgang til SFO på Espe, Nordager og Øhavsskolen tidligst kunne ske fra Tidlig overgang til SFO blev imidlertid udført på alle skoler fra Der blev ved budgetlægningen regnet med 43 børn i tidlig overgang til SFO på Espe, Nordager og Øhavsskolen. Herudover forventes følgende mer/mindreudgifter på dagtilbudsområdet budgetteret under Center For Opvækst og Læring: kr. i merudgift til lederlønninger - 1,502 mio. kr. i mindreudgift til særlige dagtilbud - 1,803 mio. kr. i mindreudgift på tidlig overgang til SFO kr. i mindreudgift på puljen til afskedigelser ifbm faldende børnetal, fra 2018 er halvdelen af puljen flyttet til skoleområdet kr. i mindreudgift på mellemkommunale betalinger kr. i mindreudgift på puljen til udvidet åbningstid Dagpleje Dagplejen forventer et overskud på 1,000 mio. kr., svarende til 1,7 pct. Daginstitutioner For daginstitutionerne under et forventes et merforbrug på kr. svarende til 0,6 pct. side 10

11 Børne- og Ungeområdet Anbringelsesområdet: Der forventes en merudgift på anbringelser på ca. 3,1 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med, at der pr. 1. oktober er anbragt 159 børn og unge (der var forventet 153 anbringelser ved budgetlægningen for 2017). Samtidig forventes der en mindreindtægt på ca. 1,5 mio. kr. vedr. statsrefusion på særligt dyre enkeltsager et område, der er flyttet til Opvækst og Læring fra Økonomistaben i indeværende år. Forebyggende foranstaltninger, jf. Serviceloven: Det forventes at området løber rundt med et mindre overskud på ca. 0,1 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var der en forventning om, at der ville blive et overskud på området på ca. 2,8 mio. kr. Imidlertid var der sket fejlkontering af udgifterne til socialrådgivere i dagtilbud som er en forebyggende indsats og derfor forventes der nu ikke længere at være et overskud i denne størrelsesorden på området. Overførselsområdet Der forventes yderligere mindre udgifter på området for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedr. kronisk syge og handicappede børn på kr. Der ansøges om, at mindreudgiften kan indgå i finansieringen af ovenstående underskud. Kommende opmærksomhedspunkter Center for Opvækst og Læring Der vil være en opmærksomhed på de samlede udgifter til administration sammenholdt den indarbejdede OEbesparelse og sammenholdt med udgifterne på området sårbare børn og unge. Der vil ske en fornyet vurdering af om personale til forebyggende foranstaltninger bogføres korrekt. Der har været en stigning i udgifterne til personale i PPR samt på forebyggelsesområdet og derfor vil der i 2. halvår være stor opmærksomhed på nødvendigheden af genansættelse i vankante stillinger samt vikaransættelser. Flygtningeområdet Der er 100% refusion på forebyggende indsatser efter Serviceloven på flygtningebørn når de har opnået integrationsstatus og 3 år frem. Også på undervisningsdelen vil der være opmærksomhed på udviklingen af antal klasser med 2-sprogede. Den forventede tilgang af flygtningebørn kan være vanskelig at forudsige, da mange vil komme hertil via familiesammenføringer, og sagsbehandlingstiden kan vare flere år. Udslusningsgraden er tillige et skøn fra modtageklassernes side. Tallene beror derfor på et skøn ud fra Integration og skoler med modtageklasser. Undervisning På undervisningsområdet vil der fortsat være opmærksomhed på en tæt opfølgning på placering i andre skoletilbud på bl.a. interne skoler og andre kommuners specialskoler. Anlæg Resume Området Opvækst og Læring har et anlægsbudget i 2017 på 2,52 mio. kr. Der er afsat kr. til inventar i forbindelse med tilbygning på Espe Skole. Beløbet søges overført til 2018 da tilbygningen først forventes færdig i foråret Der forventes samtidig et mindreforbrug på kr. til inventar i forbindelse med ombygning side 11

12 af Tre Ege Skolen, Kværndrup afdeling. Ombygningen vil først stå færdig i foråret 2018 og derfor søges de kr. overført til Øvrige anlæg forventes færdige i Oversigt Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Samlet for den enkelte aftaleholder Center for Opvækst og Læring ,0 Skoler og SFO , ,0 I alt , ,0 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Anlæg Espe skole overføres til X Anlæg Tre Ege Skolen overføres til I alt TB -600 I alt OMP 1. I forbindelse med tilbygning på Espe Skole er der afsat kr. til indkøb af inventar. Da byggeriet først vil stå færdigt i marts 2018 søger Espe skole om overførsel af kr. fra 2017 til I forbindelse med ombygning af Tre Ege Skolen, Kværndrup afdeling er der afsat kr. til indkøb af inventar. Da byggeriet først vil være færdigt i 2018, søger Tre Ege Skolen om overførsel af kr. fra 2017 til side 12

13 Sundhed og Omsorg Drift Resume Det forventede årsforbrug for hele Sundhed og Omsorg er på 915,221 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 6,295 mio. kr. eller en afvigelse på 0,7 pct. De samlede tillægsbevillinger og omplaceringer udgør kr., hvilket medfører, at der vil være et merforbrug på 6,084 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling på kr. vedrørende Lov og Cirkulære samt en omplacering på kr. vedrørende pris- og løntilretning af værdighedspuljen, tilretning af budget til PAU-elever samt afledt drift af Hillerslev Hjerneskadecenter. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Serviceudgifter Center , ,3 Rehabilitering og kost , ,0 Handicap og psykiatri ,5 0 0,5 Overførselsudgifter Center ,8 0 9,8 Rehabiliteringsområder I alt , ,7 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Center S&O PL tilretning vedr. værdighedspuljen X Center S&O Tilretning af PAU-elever X Center S&O Lov og cirkulære X Rehabilitering Lov og cirkulære X Center S&O Afledt drift Hillerslev Hjerneskadecenter -146 I alt TB 706 I alt OMP I forbindelse med at pris- og lønfremskrivningen blev tilrettet, blev der fjernet budget vedr. værdighedspuljen. Da det er et budget, der er blevet tilført fra eksterne puljemidler og der skal aflægges regnskab for de tildelte midler, er det ikke muligt at foretage en reduktion af dette budget. Derfor søges om en omplacering til kt Grundet en lavere normering for PAU-elever, som gradvist vil blive indfaset i løbet af de næste par år, tilbageføres den del, som institutionerne under Opvækst og Læring, har finansieret for meget. I 2017 tilbageføres der kr. Fra 2018 og fremad vil der i første omgang blive tilbageført kr. Dette beløb vil stige hen over årene, da den fastsatte normering først vil være nået i år side 13

14 3. Der tildeles kr. til øgede Hospice udgifter, som er afsat via Lov og Cirkulære. Der tildeles kr. til en styrkelse af omsorgstandplejen via et satspuljeinitiativ, som tilføres fra Lov og Cirkulære. 4. Via Lov og Cirkulære er der afsat midler til bedre kræftrehabilitering i kommunerne, som er en del af Kræftplan IV. Jf. pkt. 131 på Kommunalbestyrelsens møde den 12. juni 2017 er det besluttet at afsætte kr. i Der er også afsat penge i overslagsårene, som blev indberettet i forbindelse med budgetlægningen. Her blev der indberettet det fulde beløb, som tilfalder kommunen via Lov og Cirkulære. Der tilbageføres derfor ca kr. vedr. overslagsårene til kommunens kassebeholdning, således at området modtager det beløb, der blev truffet beslutning om på Kommunalbestyrelsens møde. 5. Der omplaceres kr. til By, Land og Kultur vedr. afledt drift af Hjerneskadecenteret i Hillerslev. Ejendoms afdelingen i By, Land og Kultur varetager nogle vedligeholdelsesopgaver vedr. bygningen. Fra 2018 og frem overføres der kr. fra Sundhed og Omsorg til By, Land og Kultur. side 14

15 Væsentlige afvigelser Center for Sundhed og Omsorg Der forventes et merforbrug på 1,372 mio. kr. Dette forklares primært ved øgede udgifter på det specialiserede socialområde. Rehabilitering og kost Kostforplejningen forventer et mindreforbrug på kr. Dette skal ses i sammenhæng med overført overskud fra Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd forventer et merforbrug på 3,795 mio. kr. Merforbruget forklares primært ved implementering af KMD Nexus og FSIII. Personalet bruger mange timer på konvertering af data og undervisning. Implementeringen forventes at være gennemført ved udgangen af november. Den samlede udgift til implementering forventes ikke at kunne finansieres af de overførte midler fra Endvidere er der en merudgift ved implementering af ny organisering samt ny aftale med FOA. Rehabilitering, Træning og Aktivitet forventer et samlet merforbrug på kr. Heraf et merforbrug på 2,279 mio. kr. vedrørende Rehabiliteringscenter Bakkegården, som primært forklares ved en stigende belægning samt en større kompleksitet i opgaveløsningen for det enkelte rehabiliteringsforløb. Træningsområdet forventer et mindreforbrug på 1,419 mio. kr., hvilket forklares ved færre udgifter til personbefordring og løn. Handicap og psykiatri Døgnpsykiatri forventer et merforbrug på kr. De kr. skyldes udgift til kloakrenovering samt efterbetaling af vandregning. De kr. vedrører Ambassadekollegiet, som har været fejlbudgetteret fra årets start. Handleplaner Åhaven (selvejende institution) har justeret handleplanen og forventer et merforbrug på kr. svarende til 0,9 pct. i Der iværksættes tiltag, så det forventede merforbrug bliver afviklet ved udgangen af side 15

16 Anlæg Resume Sundhed og Omsorg forventer et forbrug på 3,593 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på kr. eller en afvigelse på 17,4 pct. Afvigelsen forklares primært ved Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem, hvor implementering på Steensvang er rykket til 2018/2019. Beløbet ønskes overført i forbindelse med regnskabsafslutningen. Oversigt Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Samlet for den enkelte aftaleholder Center ,8 0 6,8 Rehabilitering og kost ,6 0 22,6 I alt ,4 0 17,4 Tillægsbevillinger Bevillingstype Beløb i kr. Overførsler til Tillægsbevillinger 0 Omplaceringer til drift/andre aftaleområder 0 I alt 0 Bemærkninger til afvigelser, tillægsbevillinger og omplaceringer Tilpasning af faciliteter til hjemmeplejen: I forbindelse med etablering af P-plads i Broby er der reserveret kr. til udførelse af slidlag i Beløbet ønskes overført i forbindelse med regnskabsafslutningen. Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem: Der er budgetteret med implementering på 3 plejehjem i 2017/2018, men Steensvang rykkes til 2018/2019. Derfor forventes et mindreforbrug på ca kr., som ønskes overført i forbindelse med regnskabsafslutningen. side 16

17 Arbejdsmarked Drift Resume Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 viser en samlet regnskabsforventning på 780,321 mio. kr., hvilket er 23,819 mio. kr. under det aktuelle budget. Delegeret budgetansvar på bevillingsområdet Direktion, stabe og administration indgår ikke, her henvises til særskilt rapportering. Overførselsudgifterne forventes at udvise et mindreforbrug på 24,354 mio. kr., primært som følge af udviklingen i udgifterne til forsikrede ledige. Som udgangspunkt vurderes afvigelsen på overførselsudgifterne at blive økonomisk neutral set i sammenhæng med senere regulering af beskæftigelsestilskud og generelt statstilskud, som er budgetteret under Økonomiudvalget. Serviceudgifterne forventes at udvise et merforbrug på 0,535 mio. kr. Afvigelsen afklares i forbindelse med regnskabssagen for Regnskabsforventningen er grundet områdets konjunkturfølsomhed, lokal erhvervsudvikling, generel usikkerhed vedr. effekter af reformer og udviklingen på integrationsområdet forbundet med en vis usikkerhed. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB OMP pct. efter TB/OMP Serviceudgifter Arbejdsmarked ,2 0,0 2,2 Overførselsudgifter Arbejdsmarked , ,9 I alt , ,8 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud X Konsulentbistand på førtidspensionsområdet X Bygningsdrift Center for Aktiv Indsats -465 I alt TB 0 I alt OMP Til finansiering af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud på hovedkonto 7 omplaceres 0,672 mio. kr. 9. Økonomi og Løn har afholdt udgifter til konsulentbistand på førtidspensionsområdet, der har givet indtægter fra mellemkommunal afregning på førtidspensionsområdet på 1,319 mio. kr. Til finansiering omplaceres 0,312 mio. kr. fra funktion 5.48 (overførselsudgifter) under Arbejdsmarked til funktion 6.51 (serviceudgifter) under Økonomi og Løn. 10. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at samle bygningsdriften for de kommunale ejendomme i By, Land og Kultur. Budget til bygningsdrift vedrørende Center for Aktiv Indsats side 17

18 søges overført fra Arbejdsmarked til By, Land og Kultur med virkning fra 1. august Udgiften er opgjort til 0,465 mio. kr. i 2017 og 1,033 mio. kr. årligt i Væsentlige afvigelser Serviceudgifter Integration, serviceudgifter Udgifterne til midlertidig boligplacering af flygtninge er steget i takt med øget tilgang i 2015 og 2016 og etablering af kapacitet i de tre centre i Ryslinge, Kværndrup og Horne. Finansiering af manglende budget til midlertidig boligplacering på 2,500 mio. kr. er i forbindelse med budgetopfølgningen for maj 2017 tilvejebragt ved budgetneutral omplacering fra overførslerne på integrationsområdet. Det vurderes aktuelt, at udgifterne på området vil balancere med det korrigerede budget. Administrationen vurderer løbende på behovet for midlertidige boliger ud fra de væsentligt reducerede kvoter. Det konstateres, at den økonomiske risiko ved overkapacitet af midlertidige boliger alene bæres af kommunen, da 50 pct. statsrefusion af netto-merudgifter alene gives til de boliger som benyttes. Der er allerede foretaget væsentlig tilpasning af kapaciteten uden for centrene ved de private udlejere, hvor de kontraktlige forpligtelser ikke er langsigtede. Yderligere tilpasning planlægges, men det sker ud fra hensynet til en reserve til imødegåelse af udsving i behovet. Opgjort 30. september 2017 er der 125 midlertidige boliger, hvoraf 50 er ledige. Ved udgangen af 2017 forventes der at være 40 ledige boliger. Kropsbårne hjælpemidler Der har været gennemført en analyse af området, der viser en generel vækst på landsplan, som ikke er basistilpasset i budgetterne for 2016 og Behov for tilpasning bliver dog betydeligt mindre end varslet i budgetopfølgningen i Dette skyldes tre forhold: For det første har gennemgang af bevillinger for borgere med atypisk højt forbrug givet besparelser i de tilfælde, hvor uhensigtsmæssig lageropbygning (og dermed risiko for spild) har fundet sted ved borgeren. For det andet er der implementeret en ændret fortolkning af momsreglerne således, at en større andel af momsen kan trækkes fra end tidligere. Den ændrede fortolkning er kvalitetssikret af kommunens revision. For det tredje afdækker analysen, at løbende vedligehold af indkøbsaftalerne i Fællesindkøb Fyn er en nødvendig forudsætning, hvis ikke udgifterne på området skal overstige den generelle prisudvikling betydeligt. Udbud gennemført i 2016 anviser således - isoleret betragtet og ved uændret forbrugsmønster - en udgiftsreduktion på 1,300 mio. kr. Indkøbsbesparelser bør dog tolkes med forsigtighed, da tilgang af nye produkter ofte udvander effekten hurtigt. Den forventede overskridelse af budgettet i 2017 er nu cirka 2,100 mio. kr. og ikke 4,000 mio. kr. som tidligere anslået i En enkeltstående dyr sag vedr. proteser er medvirkende til, at regnskabsforventningen på området er hævet med 0,800 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen for maj side 18

19 Lægekørsel Indførelse af skriftlighed i visitationsproceduren til lægekørsel i 2016 og revisitering primo 2017 medfører, at ordningen anvendes i et mindre omfang. Der er ikke foretaget ændringer i kriterierne for anvendelse af ordningen. Tendensen i de første 8 måneder af 2017 indikerer et samlet antal ture for hele 2017 på cirka holdt op imod ture i budgettet, hvilket estimerer en udgiftsreduktion på 0,800 mio. kr. i forhold til budgettet. Overførselsudgifter Forsikrede ledige Der forventes et samlet mindreforbrug på 23,800 mio. kr. vedrørende de forsikrede ledige. Det er nu meldt ud, at midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2017 udgør kr., der derfor omplaceres til finansiering. Der vil medio 2018 komme en endelig opgørelse af beskæftigelsestilskuddet for Udviklingen i antallet af forsikrede ledige afspejler i nogen grad de økonomiske konjunkturer, og udviklingen hen over året afspejler sæsonudsving. Der ses på nuværende tidspunkt et betydeligt fald i forhold til 2016, hvor der gennemsnitlig var helårspersoner i årets første 9 måneder mod tilsvarende 890 i Der forventes fortsat en positiv udvikling, når der er taget højde for sæsonudsving. Integration, overførselsudgifter På integrationsområdet forventes mindreudgifter på 6,000 mio. kr. De lavere udgifter skyldes, at budgetlægningen for 2017 tog udgangspunkt i en kvote på 183 personer, der efterfølgende er blevet reduceret af flere omgange. I første omgang blev kvoten reduceret til 109, men er senest i april 2017 blevet reduceret til 39 af Udlændingestyrelsen. Hertil kommer, at tilgangen i løbet 2016 også var betydeligt lavere end forudsat, igen med henvisning til en sænket kvote. De ændrede forudsætninger medfører lavere indtægter fra tilskud og refusion målt på mængder, og lavere udgifter til program og forsørgelse. Særtilskud, der tidligere er tilgået Økonomiudvalget, er i 2017 omlagt til finansiering af forhøjede tilskud med positiv virkning for overførselsudgifterne under Arbejdsmarked. Førtidspension For førtidspension forventes en merudgift på 4,100 mio. kr. i forhold til budgettet. Det kan tilskrives et højere niveau af nytilkendelser i 2016 (68) end forudsat på tidspunktet for budgetlægningen for 2017, hvor der var forventet 49. I 2017 fastholdes en forventning om 75 nytilkendelser, der fortsat vurderes at være under det generelle niveau i kommunerne. Økonomi og Løn har afholdt udgifter til konsulentbistand på førtidspensionsområdet, der har givet indtægter fra mellemkommunal afregning på førtidspensionsområdet på 1,319 mio. kr. Til finansiering omplaceres 0,312 mio. kr. fra funktion 5.48 (overførselsudgifter) under Arbejdsmarked til funktion 6.51 (serviceudgifter) under Økonomi og Løn. Øvrige overførsler Der forventes et merforbrug på øvrige overførselsudgifter på 0,600 mio. kr. Der er betydelige forskydninger mellem de forskellige målgrupper, hvilket skyldes, at de oprindelige budgetforudsætninger for 2017 er lagt i foråret 2016 og der er sket en forskydning efterfølgende. Der forventes samlet set færre personer der modtager kontanthjælp, revalidering samt ressourceforløbsydelse end budgetlagt for Dette modsvares af flere personer i jobafklaringsforløb samt fleksjobberettigede. Herunder vises den forventede udvikling for de største målgrupper i løbet af 2017: side 19

20 1.200 Helårspersoner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec LAB 2.1 Forsikret ledig Kontanthj. og udd. hjælp i alt LAB 2.5 Sygedagpengemodtager LAB 2.7 Fleksjobberettiget LAB 2.11 Ressourceforløb LAB 2.14 Jobafklaringsforløb Kilde: Data fra fagsystemet Opera (via LIS-systemet Targit) Januar til september er faktiske antal, mens den resterende del af året er forventninger. Udviklingen i 2017 i forhold til 2016 viser en positiv tendens blandt forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere. Modsat går udviklingen for fleksjobberettigede, ressourceforløb samt jobafklaringsforløb. Der skal dog bemærkes, at antallet af borgere i ressourceforløb har været faldende siden maj Det må forventes, at der også fremover vil være en tilgang til antallet af fleksjobberettigede, da reformen om førtidspension og fleksjob fra 2012 netop betød, at flere skulle have tilkendt fleksjob frem for førtidspension. Handleplaner Der er ikke udarbejdet handleplaner på området. Kommende opmærksomhedspunkter Anlæg Resume Der er et anlægsbudget under Arbejdsmarked på 1,350 mio. kr. til finansiering af udgifter til inventar i forbindelse med flytning fra Bygmestervej til Lindevej. Forventet årsforbrug svarer til budgettet. side 20

21 Oversigt Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Samlet for den enkelte aftaleholder Flytning af jobcenter I alt Tillægsbevillinger Bevillingstype Beløb i kr. Overførsler til Tillægsbevilling 0 Omplacering til drift/andre aftaleområder 0 I alt 0 Bemærkninger til afvigelser, tillægsbevillinger og omplaceringer side 21

22 By, Land og Kultur Drift Resume Det forventede årsforbrug for By, Land og Kultur er på 245,251 mio. kr., hvilket er 4,259 mio. kr. mindre end det aktuelle budget. Vedrørende Lov og cirkulære søges tillægsbevilling på kr. til implementering af Natura2000 planer. Der forventes overført 5,002 mio. kr. til Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Serviceudgifter Center for By, Land og Kultur , ,0 Intern Drift , ,0 Faaborg Havn , ,5 Musikskolen ,6 0-8,6 Bibliotek ,1 0-2,1 I alt , ,0 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Bygningsdrift Center for Aktiv Indsats X Bygningsdrift Hjerneskadecenter Hillerslev X Prøvehandling Korinth Børnehave 91 4 X Mindreudgift til ydelse på lån finansieret af Faaborg Havn 41 5 X Lov- og cirkulære implementering af Natura2000 planer 36 I alt TB 36 I alt OMP Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at samle bygningsdriften for de kommunale ejendomme i By, Land og Kultur. Budget til bygningsdrift vedrørende Center for Aktiv Indsats søges overført fra Arbejdsmarked til By, Land og Kultur med virkning fra 1. august Udgiften er opgjort til kr. i 2017 og 1,033 mio. kr. årligt i I forbindelse med anlæg Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter er beløb til afledt drift afsat under Sundhed og Omsorg. Den del der vedrører udvendig vedligeholdelse, tekniske anlæg, sikringsanlæg, indvendig vedligeholdelse og teknisk service søges overført til By, Land og Kultur. Beløbet er kr. i 2017 og kr. årligt i I forbindelse med budgetaftalen for blev der afsat kr. i 2017 og kr. i 2018 til en prøvehandling om en ny måde at være dagtilbud på. Det tidsafgrænsede forsøg handler om at være en mobil satellit i et afgrænset tidsrum morgen og eftermiddag i Korinth for børn, som går i landsbyordningen ved Bøgebjergskolen. Prøvehandlingen er startet 1. august Der søges overført kr. i 2017 fra Opvækst og Læring til By, Land og Kultur til bygningsdrift. Beløbet er fordelt med kr. til rengøring, som overføres til Intern Drift og kr. vedrørende øvrig bygningsdrift, som overføres til Center for By, Land og Kultur. I 2018 er beløbet kr. side 22

23 4. Ydelse på lån finansieret af Faaborg Havns driftsbudget er lavere end forventet. Beløb svarende til mindreudgiften søges overført fra renter og finansiering til drift. 5. Der søges tillægsbevilling på kr. vedrørende Lov og cirkulære til implementering af Natura2000 planer. Væsentlige afvigelser Center for By, Land og Kultur Det forventede mindreforbrug på 1,410 mio. kr. kan forklares ved: Der forventes overført et underskud på 3,263 mio. kr. til 2018 vedrørende vintertjenesten. Overført underskud fra 2016 forventes reduceret med 2,1 mio. kr. i Der forventes overført 0,646 mio. kr. til 2018 vedrørende opkrævede beløb fra ledningsejere, til retablering efter opgravninger i vejarealer. Retablering udføres i Der forventes overført underskud på kr. til 2018 vedrørende ESCO-projekt på vejbelysning. ESCO-projekt løber over 15 år. Der er budgetteret med underskud i de første år, men underskud vil på sigt blive udlignet. Mindreforbrug øvrig vejdrift på kr. Der forventes overført 0,671 mio. kr. til 2018 vedrørende indsatsplanlægning på vandindvindingsområdet. 0,5 mio. kr. af overførsel fra 2016 forventes anvendt i Der forventes overført et underskud på 0,746 mio. kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelse til På grund af en stor stigning i antallet af rotteanmeldelser, er der overført underskud fra Der forventes også underskud i 2017, selvom taksten er forhøjet. Beløbet opkræves via en forhøjet takst fra Pulje på til klimaprojekter ved Vindinge Å forventes først anvendt i Vedrørende miljø, klima og energi forventes overført kr. til Beløbet er overførte midler fra tidligere år, som først forventes anvendt i Vedrørende el, vand og varme er der overført underskud på 1,5 mio. kr. fra Der forventes et merforbrug i samme størrelsesorden i Samlet forventes således overført et underskud på 3 mio. kr. til Udgift på kr. til bygningsdrift vedrørende Center for Aktiv Indsats. Beløbet søges overført fra Arbejdsmarked. Udgift på kr. til bygningsdrift vedrørende Hjerneskadecenter i Hillerslev. Beløbet søges overført fra Sundhed og Omsorg. Udgift på kr. til bygningsdrift vedrørende prøvehandling Korinth Børnehave. Natur og Landskab forventer en overførsel på kr. Dette skyldes primært at Formidlingsprojektet samt Revision af vandløbsregulativer løber over flere år og derfor ikke anvendes fuldt ud i Vedrørende Lov og cirkulære søges tillægsbevilling på kr. til implementering af Natura2000 planer. Plan og Kultur forventer en samlet overførsel på ca. 6,9 mio. kr. Jf. budgetforliget for budget 2015 og 2016 blev der afsat midler til forskellige projekter for at understøtte udviklingsstrategien i By, Land og Kultur, herunder Pulje til Byforskønnelse, der skal anvendes til områdefornyelse i Nr. Broby/Brobyværk. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger i realisering af projektet. Gennemførelsen er afhængige af projektering og ekstern medfinansiering og forventes at løbe i perioden Der er afsat 4,7 mio. kr. og de er øremærket til projektet. Herudover forventes forsinket aftræk i projekter bl.a. Halmodelpuljer og Kulturel rygsæk, hvor der er tidsforskydninger i betalinger/færdiggørelse af igangsatte udviklingstiltag for i alt 2,2 mio. kr. På Kollektiv trafik forventes et underskud på ca kr. Primært grundet stigning i antal kørsler på teletaxi/telependler. Projektet vedrørende Forbedret telekørsel er afsluttet og revideret, her forventes en indtægt på kr. i år. FynBus forventer en tilbagebetaling i 2018, der kan dække merforbruget fra Turantallet ser ud til at være stagneret og med justeringen af budget forventes budgettet fremadrettet at holde ud fra den sidst kendte udmelding fra FynBus. side 23

24 Intern Drift Der er overført 3,473 mio. kr. fra tidligere år. I 2017 sker der en udbygning af materialegården på Kielbergvej i Ringe. 1,450 mio. kr. af overførselsbeløbet fra tidligere år anvendes til plads- og bygningsmæssige forbedringer på Kielbergvej. Der forventes et overførselsbeløb til 2018 på 3 mio. kr. Det skyldes blandt andet opsparet beløb til anskaffelser, som først anvendes i Herudover er overførselsbeløbet et reduceret overskud fra tidligere år, der skal fungere som en buffer til dækning af merudgifter og/eller manglende indtægter som følge af udsving i vejret og usikkerheden i forhold omfanget af områdets drifts- og regningsopgaver. Der søges overført kr. i 2017 og kr. i 2018 til rengøring i forbindelse med prøvehandling i Korinth Børnehave. Faaborg Havn På havnedelen forventes der ingen overførsel til Vedrørende Ø-færgen er der overført et underskud på 1,012 mio. kr. til Det forventes at underskuddet kan indhentes over en 4-5 årig periode. På grund af ekstraordinære udgifter i forbindelse med færgens 5-års klassificering og havari på en motor, forventes det ikke at underskuddet kan nedbringes i Der søges overført kr. fra renter og finansiering til havnens driftsbudget, da udgifter til lån finansieret af Faaborg Havn er lavere end forventet. Musikskole Der forventes et overførselsbeløb på kr. til 2018, en væsentlig del af beløbet er afsat til et OrkesterMester projekt. OrkesterMester projektet forudsætter en egen-investering på minimum kr. samlet over 4 år. I øjeblikket søges landsdækkende om fondsmidler. Der forventes svar d. 25/ Projektet er sammen med Broskolen afd. Bøgehøj og Rolfsted Bibliotek Der forventes et overførselsbeløb på kr. til Handleplaner Der arbejdes med økonomisk handleplan for Faaborg Havn. Kommende opmærksomhedspunkter Budgetter til el, vand og varme: Der er overført underskud på 1,5 mio. kr. fra 2016, og der forventes et tilsvarende merforbrug i I forbindelse med evaluering af Central organisering af bygningsvedligehold, blev det besluttet at evaluering vedrørende el, vand og varme skulle afvente retvisende forbrugstal. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil indgå i evalueringen. side 24

25 Anlæg Resume Der er et samlet anlægsbudget under By, Land og Kultur på 178,986 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 40,775 mio. kr. svarende til 22,8 pct. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger i realisering af projekterne. Der søges om tillægsbevillinger for i alt kr., og om overførsel til 2018 på 41,013 mio. kr. Oversigt Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Samlet for den enkelte aftaleholder Center for By, Land og Kultur , ,6 Faaborg Havn , ,0 I alt , ,6 Tillægsbevillinger Bevillingstype Beløb i kr. Tillægsbevillinger -595 Overførsel til Omplaceringer til og fra andre områder 0 I alt Bemærkninger til afvigelser, tillægsbevillinger og omplaceringer Af det samlede anlægsbudget på 178,986 mio. kr. vedrører 12,128 mio. kr. jordpuljen. Jordpulje: Der er på jordpuljen budgetteret med udgifter for 29,012 mio. kr. og indtægter for 16,884 mio. kr. Der forventes i 2017 udgifter for 19,189 mio. kr. og indtægter for 18,100 mio. kr. Samlet forventes et mindreforbrug på netto 11,039 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at de tilbageværende bevillinger på de enkelte udstykninger skal dække afledte udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt vedligeholdelse af udstykningsområderne. Udgifterne afholdes over en flerårig periode i takt med at grundene sælges. Herudover forventes en merindtægt fra salg af grunde. Der søges om tillægs- og anlægsbevilling til merindtægt fra salg af grunde, på 1,742 mio. kr. for Byggemodning Møllehøjvej, etape 4 i Sdr. Nærå og på 1,853 mio. kr. for erhvervsudstykning på Stegshavevej, Industrivej og Kielbergvej i Ringe i alt 3,595 mio. kr. Herudover søges om overførsel til 2018 på netto 7,387 mio. kr. fordelt med udgift på 9,766 mio. kr. og indtægt på 2,379 mio. kr. Øvrige anlæg: Til øvrige anlæg er der afsat i alt 166,858 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 29,736 mio. kr., som primært vedrører forskydning vedr. vandplansprojekter, Bygnings- og områdefornyelse i Faaborg, Landsbypuljen, LIFE-projekter, Nye busstoppesteder på Banegårdspladsen, Supercykelsti fra Årslev til Odense, Cykelsti Nr. Broby-Brobyværk, Klasselokaler Espe Skole, Inddragelse af gangarealer på Carl Nielsen Skolen, Renovering Tre Ege Skolen, havneanlæg, Modernisering af aktivitetscentre samt Områdefornyelse Årslev-Sdr. Nærå. Der søges om tillægsbevilling på 3 mio. kr. vedrørende Renovering/udbygning af Øhavsskolen, afd. Svanen, som skyldes uforudsete udgifter vedrørende bygningskonstruktionen og sanering af forurenede områder. side 25