Budgetopfølgning. pr Del 2

Transkript

1 Budgetopfølgning pr Del 2 1

2 Indhold Direktion, stabe og øvrig administration... 3 Opvækst og Læring... 8 Sundhed og Omsorg Arbejdsmarked By, Land og Kultur Renter, finansiering og balanceforskydninger Bilag 1: Driftsoversigt Bilag 2: Specifikation af tillægsbevillingsansøgninger 2017 og overslagsår, driftbilag 3: Specifikation af budgetneutrale omplaceringer 2017 og overslagsår, drift Bilag 4: Specifikation af tillægsbevillinger og budgetneutrale omplaceringer 2017 under finansforskydninger 33 Bilag 5: Oversigt over anlæg inkl. tillægsbevillingsansøgninger (ekskl. Jordpuljen Bilag 6: Oversigt over anlæg under jordpuljen Bilag 7: Status på Omstilling og effektivisering samt ny drift vedtaget til budget

3 Direktion, stabe og øvrig administration Drift Resume Den 6. marts 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre kommunens bevillingsstruktur. Dette betød bl.a. oprettelse af en ny bevilling hvor al administration er samlet under det nye område Direktion, Stabe og Øvrig administration. På nuværende tidspunkt skønnes et mindreforbrug på området på i alt 8,712 mio. kr. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med at dele af det nye budget tidligere har hørt sammen med centrenes budget på hovedkonto 0-5. Der kan derfor være behov for enkelte justeringer for at tilpasse forbrug og budget til de nye bevillinger. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Serviceudgifter Direktion ,0% -8 0,0% Center for Opvækst og Læring ,8% ,4% Center for Sundhed og omsorg ,9% ,3% Center for Arbejdsmarked ,6% ,0% Center for By, Land og Kultur ,1% ,9% Intern Drift ,0% 0 0,0% Stab Politik og Strategi ,7% ,9% IT-Center ,1% -6 1,2% Stab Økonomi og Løn ,7% ,6% Socialtilsyn Syd ,6% 0-546,6% I alt ,0% ,8% 3

4 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Flytning til Lindevej, fase A, finansiering af anlæg X Flytning til Lindevej, fase B, finansiering af anlæg -255 Udmøntning af Flådeoptimering budgetforslag fra budget X X Ditto modpost X Øget tilskud til Den Fynske Spilfabrik X Center S&O Tilretning af budget på konto X Skorstensfejning finansiering af mindreindtægt X Driftsudgifter vedr. Lindevej 5 iflg. øko. udv sag 95 p/s X Overhead på Handicap og Psykiatri -151 I alt TB 362 I alt OMP I forbindelse med flytning til Lindevej skal Arbejdsmarked finansiere til anlæg vedr. fase A og kr. vedr. fase B. 2. I forbindelse med budget 2017 blev der vedtaget et forslag om omstilling og effektivisering vedrørende flådeoptimering på i alt 1,7 mio. kr. Forslaget udmøntes hermed på de enkelte områder til budgetopfølgningen pr. 31. maj Jf. Økonomiudvalgets beslutning 29. maj 2017 søges en tillægsbevilling til Den Fynske Spilfabrik på kr. 4. Sundhed og Omsorg har tidligere set budgettet på konto 6 og de øvrige kontoområder samlet. Grundet den nye bevillingsstruktur er der behov for at tilpasse budgettet, så det afspejler det faktiske forbrug. 5. Skorstensfejning mindreindtægt som følge af skorstensfejernes opsigelse af administrationsaftale. Finansieres af mindreudgift til løn i By, Land og Kultur. 6. Der søges om finansiering af udgifter til rengøring m.v. i Fase A, Lindevej 5 7. I forbindelse med salg af pladser på Faaborg-Midtfyn Kommunes handicap og psykiatri tilbud, til andre kommuner, sker der en overhead betaling til dækning af administrationsudgifter på konto 6. Størrelsen på overhead betalingen følger takstudviklingen og dermed varierer den fra år til år og derfor er der behov for at tilpasse budgetterne. Der omplaceres kr. mellem Sundhed og Omsorg og Økonomi og Løn. 4

5 Væsentlige afvigelser Direktion Der er i Direktionens budget afsat 5,5 mio. kr. til signaturprojekter. Center for Opvækst og Læring Det forventede årsforbrug for delegeret budget i Opvækst og Læring er 34,682 mio. kr. hvilket er 4,212 mio. kr. mere end det aktuelle budget. Merforbruget skyldes merudgifter til lønninger, bl.a. til socialrådgivere til forebyggende foranstaltninger, derfor vil der i 2. halvår være stor opmærksomhed på nødvendigheden af genansættelse i vakante stillinger samt vikaransættelser. Der søges en omplacering på kr. vedr. optimering flådestyring. Center for Sundhed og omsorg Det forventede årsforbrug for delegeret budget i Sundhed og Omsorg er 22,861 mio. kr. hvilket er 1,432 mio. kr. mindre end det aktuelle budget. Der søges en tillægsbevilling på -1,306 mio. kr. vedr. tilpasning af budget i Sundhed og Omsorg samt kr. vedr. optimering af flådestyring. Center for Arbejdsmarked Det forventede årsforbrug for delegeret budget i Arbejdsmarked er 87,415 mio. kr. hvilket er 0,405 mio. kr. mindre end det aktuelle budget. Der søges om omplacering på vedr. optimering af flådestyring. Flytning til Lindevej I forbindelse med flytningen til Lindevej er der nogle ekstraudgifter, som skal finansieres af Arbejdsmarked. Da udgiften betales af By, Land og Kultur via anlægssagen, skal der overføres midler fra Arbejdsmarkedets drift til anlæg. Det drejer sig om kr. vedr. fase A og kr. vedr. fase B, samlet kr. Derudover får Arbejdsmarked ekstraudgifter, de selv betaler, på bl.a. monitorskærme til kr. Samlet finansierer Arbejdsmarked således foreløbige udgifter for kr. af budget til Fællesudgifter og administration m.v. Dertil kommer ekstraudgifter til husleje samt afledt drift for perioden for Bygmestervej samt udgifter til reetablering af Bygmestervej. Når beløbet for sidstnævnte er på plads fremsendes en selvstændig sag til Økonomiudvalget vedr. finansiering. Derudover søges der tillægsbevilling på kr. af By, Land og Kultur samt Politik og Strategi bl.a. til finansiering af flugtveje til samtalerum og etablering af kantine på Sygehuset. Center for By, Land og Kultur Det forventede årsforbrug for delegeret budget er 56,812 mio. kr. hvilket er 4,364 mio. kr. mindre end det aktuelle budget. Der søges om tillægsbevilling på kr. til Den Fynske Spilfabrik samt omplaceringer på kr. i forbindelse med optimering af flådestyring og kr. vedrørende skorstensfejning. Samlet set forventes overført 2,0 mio. kr. på løn- og administrationskonti. Disse midler er opsparede bl.a. fra ekstra ressourcer afsat til lokalplanlæggere, hvor der har været udfordringer med besættelse af stillinger, samt periodevis ledige stillinger og tidsforskydninger i besættelse af vikariater mv. Disse midler forventes anvendt til fastholdelse af nøglemedarbejdere ift. sagsbehandling og udviklingsprojekter ind i 2018 og

6 Jf. budgetforliget for budget 2015 og 2016 blev der afsat midler til forskellige projekter for at understøtte udviklingsstrategien. En del af disse midler er placeret på konto 6 med delegeret budgetansvar hos By, Land og Kultur, herunder Masterplan Nr. Lyndelse samt Udvikling af slagterigrunden i Faaborg og Ejendoms- og Boligudvikling i Årslev. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger i realisering af projekterne Gennemførelsen af disse projekter er afhængige af projektering og ekstern medfinansiering. Midlerne er øremærket til disse projekter. Det forventes samlet set, at der vil blive overført ca. 1,0 mio. kr. mio. kr. til Intern Drift Intern Drift forventer at overholde deres budget. Stab Politik og Strategi Det samlede mindreforbrug vedrører: - et mindreforbrug på porto på kr. - indmeldes som hverdagseffektivisering til budget Mindreforbrug på borgerbudget på i alt 1 mio. kr., dels fra borgerbudget 2015 til projekt Carl Nielsen Legeplads svarende til kr. (projekt på stand by), og dels borgerbudget 2017 på kr., idet pengene først vil blive udmøntet i løbet af 2018, når projekterne gennemføres. - mindreforbrug på forsikring på i alt 12,2 mio. kr., hvoraf de 10,6 mio. kr. anvendes til sikring af kommunale bygninger i perioden Stab Økonomi og Løn Ingen bemærkninger Socialtilsyn Syd: Der skal i 2017 foretages ombygning af lokalerne i både Ringe og Toftlund. Derudover er der ansat flere medarbejdere end der pt er arbejde til. Dette i forventningen om at der vil være en løbende medarbejderudskiftning samt at der kommer mere gang i STS plus. Derudover har der været mindre lovændringer, som har betydet en lavere indtægt end forventet ved budgetlægningen. Ledelsen forventer at STS ved udgangen af 2018 har indhentet merforbruget fra 2016 og Handleplaner Kommende opmærksomhedspunkter Anlæg Resume Oversigt 6

7 Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Samlet for den enkelte aftaleholder Direktion Center for Opvækst og Læring Center for Sundhed og omsorg Center for Arbejdsmarked Center for By, Land og Kultur Stab Politik og Strategi Stab Økonomi og Løn I alt Tillægsbevillinger Bevillingstype Beløb i kr. Overførsler til Overførsler fra 2018 og Tillægsbevillinger fra Omplaceringer til drift/andre aftaleområder Arbejdsma rked til BLK I alt 0 Bemærkninger til afvigelser, tillægsbevillinger og omplaceringer Politik og strategi Salg af enfamiliehuse og Bedre udnyttelse af bygninger: Der er budgetlagt med en indtægt på 2,5 mio. kr. Indtægterne er afhængige af salg af bygninger og arealer og resultatet gøres endeligt op ved regnskabsafslutningen. Eventuelt over-/underskud overføres ikke til efterfølgende år Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme. Der søges overført kr. fra 2018 og I alt kr. til budgetår Udskiftning af Telefon Callcenter løsning. Budgettet forventes overholdt. 7

8 Opvækst og Læring Drift Resume På området Opvækst og Læring forventes et samlet mindreforbrug på 12,095 mio. kr. svarende til 1,5 pct. af det samlede driftsbudget. Center for Opvækst og Læring forventer et samlet mindreforbrug på 12,741 mio. kr. Det består dels af en mindreudgift på undervisning på 7,1 mio. kr. og en mindreudgift til pasning inkl. SFO på 6,7 mio. kr., Overskud på Undervisning er primært på områder, hvor overskuddet skal overføres til 2018, det vedrører teknologisikring, midler til Sommercamp og midler til den sammenhængende strategi for matematik. Mindreudgiften til pasning inkl. SFO på 6,7 mio. kr., kan primært kan forklares med, at der passes færre 3-5 årige end forventet ved budgetlægningen. Opvækst og Læring søger kr. budgetomplaceret fra overførselsudgifter til Serviceudgifter. Til områder med delegerede budgetter forventes et samlet merforbrug på 1,582 mio. kr. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Serviceudgifter Center For Opvækst og Læring , ,4 Skoler og SFO , ,9 Ungdomsskolen ,3 Dagplejen , ,6 Børnehaver/Int. Institutioner ,0-22 0,0 Kommunal Sundhedstjeneste ,8-4 -1,8 Overførselsudgifter Center For Opvækst og Læring , ,0 I alt , ,4 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Udmøntning af Flådeoptimering budgetforslag fra budget X Omplacering af overførselsudgifter til serviceudgifter X Omplacering af serviceudgifter til overførselsudgifter 936 I alt TB -219 I alt OMP 1. I forbindelse med budget 2017 blev der vedtaget et forslag om omstilling og effektivisering vedrørende flådeoptimering på i alt 1,7 mio. kr. Forslaget udmøntes hermed på de enkelte områder til budgetopfølgningen pr Det forventede mindreforbrug til overførselsudgifterne EGU, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste på kr. søges overført til serviceudgifter. Kontoen til refusion vedr. særligt dyre enkeltsager er overført til Opvækst og Læring og der forventes et underskud, som delvist kan dækkes ind af mindreudgiften på overførselsudgifter. 8

9 Væsentlige afvigelser Center for Opvækst og Læring Der forventes et merforbrug til Sundhedsplejen, idet der er ansat en leder i forbindelse med at flytning af sundhedsplejen til Center for Opvækst og Læring. Merudgiften til Sundhedsplejen dækkes inden for det samlede budget. Undervisningsområdet Der er ingen af kommunens skoler, der forventer et merforbrug på mere end 4 pct. i Heden-Vantinge viser et merforbrug på 13,6 pct., men skal tilføres budgetmidler til 9 elever for perioden 1/6 31/ Det vil bevirke at skolen kommer ud med et mindreforbrug på ca kr. På områder under Fagcenter for Opvækst og Læring er der forventninger om et mindreforbrug, som bl.a. anvendes til finansiering af merforbrug til statsbidrag til elever på friskoler på 3,2 mio. kr. og merudgifter til socialt udsatte børn og unge. En del af mindreforbruget vedrører dog IT og kompetenceudviklingspuljer m.m., som forventes overført til På kontoen til PPR forventes der et merforbrug til lønudgifter på ca. 3 mio. kr. Merudgiften til statsbidrag til friskoler skyldes en større takststigning end forventet. Taksten i 2016 var lavere end normalt, da taksten var beregnet ud fra kommunernes gennemsnitsudgifter på konto 301 i 2013 og der i 2013 var lærerkonflikt. Taksten i 2017 er beregnet ud fra udgifterne i 2014, hvor udgiften var væsentlig større bl.a. på grund af at nogle af skolerne fik de sparede penge fra 2013 tilbage. Dagtilbudsområdet Samlet set forventes 22 flere 0-2 årige end budgetlagt og 59 færre 3-5 årige end budgetlagt, privat pasning og private institutioner er budgetteret under Center For Opvækst og Læring. De 59 færre 3-5 årige skal ses i sammenhæng med, at tidlig overgang til SFO på Espe, Nordager og Øhavsskolen allerede blev etableret i 2017, hvor det ved budgetlægningen først var forventet i Der blev ved budgetlægningen regnet med 43 børn i tidlig overgang til SFO på Espe, Nordager og Øhavsskolen. Herudover forventes følgende mer/mindreudgifter på dagtilbudsområdet budgetteret under Center For Opvækst og Læring: kr. i merudgift til lederlønninger - et mindreforbrug på kr. på puljen til afskedigelser - et mindreforbrug på 1,440 mio. kr. på særlige dagtilbud Børneområde Syd viser et forventet merforbrug på 4,2 pct. Børneområde Syd forventer at få overført budget fra Center For Opvækst og Læring i forbindelse med udgifter vedr. konstitueringstillæg ved lederskift gældende tilbage til , herefter forventes underskuddet i 2017 at blive under 4 pct. Børne- og Ungeområdet Der er fortsat økonomisk pres på området generelt over hele landet også i Faaborg-Midtfyn Kommune Anbringelser 9

10 Pr. 1. juni 2017 er der anbragt 157 børn, og der er flere anbringelser på vej. Der er budgetteret med 153 anbringelser. Der forventes således en merudgift på 1,876 mio. kr. på anbringelsesområdet heraf vedrører godt halvdelen af merudgiften de anbringelser, der er besluttet, men endnu ikke iværksat. Der er fokus på tidlig indsats, det kan ses i anbringelsesstatistikken, der fortsat viser en svagt stigende tendens på anbringelse af de yngste børn. Samtidig er der ligeledes fokus på, at vi får de unge mennesker bedst muligt ud i livet, og det betyder, at der ligeledes sker en svag stigning i antallet af unge der bevilges efterværn (jf. Barnets reform). I foråret har der endvidere været en kortere, men dyr, anbringelse af en ung. Vi har herudover igennem en længere periode haft en antagelse om, at en større del af de nyanbragte var børn/unge, der var tilflyttet kommunen inden for en kortere tidshorisont. I efteråret 2016 undersøgte Opvækst og Læring derfor, hvor stor en andel af de nye anbringelsessager i 2015 og 1. halvår 2016) der vedrørte børn/unge, der var tilflyttet kommunen inden for en periode på 1,5 år før anbringelsen. Det viste sig, at der i perioden 2015 og første halvår 2016 (18 måneder) var anbragt 69 børn, heraf var 13 børn tilflyttet kommunen inden for halvandet år før anbringelsen svarende til 18,8% (eller næsten 1/5 af de nye anbringelser). Der er fokus på dette område. Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke indtil nu haft udgifter på unge på sikrede afdelinger. Der forventes derfor et forsigtigt overskud på kr. på området. Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager: Området har budget- og regnskabsmæssigt været flyttet fra Opvækst og Læring til Økonomistaben i nogle år. Der har således ikke været sammenhæng i budgetlægningen mellem de 2 områder. I forbindelse med ændring af bevillingsniveau m.m. er området, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 8. maj 2017 sag nr. 99, blevet tilbageført til Opvækst og Læring med et forventet underskud på området på 2,238 mio. kr. i Forebyggelse til anbringelse På forebyggelsesområdet er der modsat en forventning om en del lavere udgifter end forudsat ved budgetlægningen. Der forventes således et mindreforbrug på området på 2,832 mio. kr. Overførselsudgifter: På området EGU samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedr. kronisk syge og handicappede børn forventes det, at der bliver et overskud på kr. Øvrige områder vedr. sårbare børn og unge: Der forventes et merforbrug på kr. på øvrige områder under sårbare børn som hovedsageligt skyldes flere udgifter til ledsageordningen for handicappede unge. Kommende opmærksomhedspunkter Center for Opvækst og Læring Der vil være en opmærksomhed på de samlede udgifter til administration sammenholdt den indarbejdede OEbesparelse og sammenholdt med udgifterne på området sårbare børn og unge. Der vil ske en fornyet vurdering af om personale til forebyggende foranstaltninger bogføres korrekt. Der har været en stigning i udgifterne til personale i PPR samt på forebyggelsesområdet og derfor vil der i 2. halvår være stor opmærksomhed på nødvendigheden af genansættelse i vankante stillinger samt vikaransættelser. Flygtningeområdet Der er 100% refusion på forebyggende indsatser efter Serviceloven på flygtningebørn når de har opnået integrationsstatus og 3 år frem. 10

11 Også på undervisningsdelen vil der være opmærksomhed på udviklingen af antal klasser med 2-sprogede. Den forventede tilgang af flygtningebørn kan være vanskelig at forudsige, da mange vil komme hertil via familiesammenføringer, og sagsbehandlingstiden kan vare flere år. Udslusningsgraden er tillige et skøn fra modtageklassernes side. Tallene beror derfor på et skøn ud fra Integration og skoler med modtageklasser. Undervisning På undervisningsområdet vil der til næste budgetopfølgning være reguleret for faktisk elevtal på skolerne. Der vil samtidig ske en tæt opfølgning på placering i andre skoletilbud på bl.a. interne skoler og andre kommuners specialskoler. Anlæg Resume Området Opvækst og Læring har et anlægsbudget i 2017 på 3,54 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling til ombygning af Vandstrædet 1 i Broby på kr., anlægsbevillingen søges samtidig frigivet til By, Land og Kultur. Der er i 2017 afsat anlægsmidler til renovering af Klasselokaler og i den forbindelse søges der en tillægsbvilling kr., anlægsbevillingen søges samtidig frigivet til By, Land og Kultur. Begge ansøgninger kan delvist finansieres af en negativ tillægssbevilling på 1,02 mio. kr. vedr. Tre Ege Skolen, Kværndrup afdeling. Der søges fremrykning af anlæg vedr. projektering på Nordagerskolen og Øhavsskolen med i alt kr. fra 2018 til I forbindelse med fremrykning af anlæg kr. søges anlægsbeløbet samtidig frigivet til By, Land og Kultur. Oversigt Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Samlet for den enkelte aftaleholder Center for Opvækst og Læring ,0 Skoler og SFO ,0-67 0,0 I alt , ,0 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Ombygning af Vandstrædet 1, Broby X Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup afdeling X Toiletter Espe Skole X Fremrykning af anlæg Nordagerskolen fra 2018 til X Fremrykning af anlæg Øhavsskolen fra 2018 til I alt TB 720 I alt OMP 1. Fagcenter Opvækst og Læring ansøger om renovering af Vandstrædet 1 i Broby. Folkemindesamlingen er fraflyttet bygningen Vandstrædet 1. Bygningerne ønskes renoveret, da der 11

12 er et behov for udvidelse af lokaler til borgerrettede møder samt interne tværfaglige møder. Pr. 1/8 17 udevides Opvækst og Læring med UU vejledning og der vil blive behov for mødelokaler til vejledningsforløb. Merudgiften til afledt drift vil årligt udgøre kr. til alarmer og kr. til rengøring. Udgiften til drift kan i 2017 afholdes inden for den samlede ramme til afledt drift af afsatte anlæg inden for Opvækst og Læring. Der søges en tillægsbevilling på kr. og anlægsbevillingen søges frigivet til By, Land og Kultur. 2. Der søges en negativ tillægsbevilling på 1,02 mio. kr. vedr. anlægsmidler til toiletbygning på Tre Ege Skolen, Kværndrup afdeling. Beløbet var afsat dobbelt. 3. I forbindelse med renovering af klasselokaler på Espe skole vil antallet af toiletter blive reduceret fra 7 til 2. Derfor er der behov for etablering af 2 ekstra toiletter i eksisterende badezone. By, Land og Kultur har udarbejdet kalkulation, som indeholder udgifter til nedbrydning af materialer samt etablering af nye toiletter. Der søges en tillægsbevilling på kr. og anlægsbevillingen søges frigivet til By, Land og Kultur. 4. Der er i budget 2018 afsat et anlægsbudget på 10 mio. kr. til Renovering af Nordagerskolen. For at det tidsmæssigt kan renoveres i 2018 søges kr. til projektering fremrykket til Der er i budget 2018 afsat et anlægsbudget på 11,75 mio. kr. til Renovering af Øhavsskolen. For at det tidsmæssigt kan renoveres i 2018 søges kr. til projektering fremrykket til

13 Sundhed og Omsorg Drift Resume Det forventede årsforbrug for hele Sundhed og Omsorg er på 906,941 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 2,524 mio. kr. eller en afvigelse på -0,3 pct. De samlede tillægsbevillinger og omplaceringer udgør 1,148 mio. kr., hvilket medfører, at der vil være et mindreforbrug på 3,672 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling på kr. vedrørende momsdifference fra regnskab 2016 samt en omplacering på 1,183 mio. kr. vedrørende tilretning af konto 6, tilretning af overhead budget (takstberegning) samt udmøntning af flådeoptimering. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Serviceudgifter Center , ,2 Rehabilitering og kost , ,8 Handicap og psykiatri ,6-38 0,6 Overførselsudgifter Center ,5 0-0,5 Rehabiliteringsområder I alt , ,3 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Center S&O Tilretning af budget på konto X Center S&O Tilretning af overhead budget X Rehabiliteringsområde Nord Momsdifference X Udmøntning af Flødeoptimering budgetforslag fra budget I alt TB -35 I alt OMP Sundhed og Omsorg har tidligere set budgettet på konto 6 og de øvrige kontoområder samlet. Grundet den nye bevillingsstruktur er der behov for at tilpasse budgettet, så det afspejler det faktiske forbrug. 2. I forbindelse med salg af pladser på Faaborg-Midtfyn Kommunes handicap og psykiatri tilbud, til andre kommuner, sker der en overhead betaling til dækning af administrationsudgifter på konto 6. Størrelsen på overhead betalingen følger takstudviklingen og dermed varierer den fra år til år og derfor er der behov for at tilpasse budgetterne. Der omplaceres kr. mellem Sundhed og Omsorg og Økonomi og Løn. 3. I forbindelse med overførselssagen vedr. regnskab 2016 skulle det daværende Job og Aktiv have afleveret kr. til kommunens kassebeholdning. Dette blev ved en fejl ikke gjort, hvilket der rettes op på nu. 13

14 4. I forbindelse med budget 2017 blev der vedtaget et forslag om omstilling og effektivisering vedrørende flådeoptimering på i alt 1,7 mio. kr. Forslaget udmøntes hermed på de enkelte områder til budgetopfølgningen pr. 31. maj Væsentlige afvigelser Center for Sundhed og Omsorg Der forventes et mindreforbrug på 6,751 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med overførte midler fra 2016 på 6,907 mio. kr. Rehabilitering og kost Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd forventer et merforbrug på 3,097 mio. kr. Merforbruget forklares primært ved implementering af KMD Nexus og FSIII. Personalet bruger mange timer på konvertering af data og undervisning. Implementeringen kører i Syd og fortsætter i Nord efter sommerferien. Den samlede udgift forventes ikke at kunne finansieres af de overførte midler fra Rehabilitering, Træning og Aktivitet forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes stigende belægning på Rehabiliteringscenter Bakkegården samt en større kompleksitet i opgaveløsningen for det enkelte rehabiliteringsforløb. Endvidere forventes et lille merforbrug på Hjerneskadecenteret i Hillerslev samt mindreforbrug til befordring. Kostforplejningen forventer et mindreforbrug på kr. Dette skal ses i sammenhæng med overført overskud fra Handicap og psykiatri Viften forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes ombygning og etablering af ekstra pladser. Døgnpsykiatri forventer et merforbrug på kr. grundet udgift til kloakrenovering samt efterbetaling af vandregning. Handleplaner Åhaven (selvejende institution) har justeret handleplanen og forventer et merforbrug på kr. svarende til 1,5 pct. i Der iværksættes tiltag, så det forventede merforbrug bliver afviklet ved udgangen af Anlæg Resume Sundhed og Omsorg forventer et forbrug på 4,138 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 1 mio. kr. eller en afvigelse på 31,9 pct. Afvigelsen forklares ved fremrykning af anlæg vedrørende tilpasning af faciliteter til hjemmeplejen på 1 mio. kr. fra 2018 til

15 Oversigt Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Samlet for den enkelte aftaleholder Center ,8 0 96,8 Rehabilitering og kost I alt ,9 0 31,9 Tillægsbevillinger Bevillingstype Beløb i kr. Overførsler til Tillægsbevillinger 0 Omplaceringer til drift/andre aftaleområder 0 I alt 0 Bemærkninger til afvigelser, tillægsbevillinger og omplaceringer Tilpasning af faciliteter til hjemmeplejen: Kommunalbestyrelsen har godkendt fremrykning af anlægsbevilling på 1 mio. kr. fra 2018 til 2017 i forbindelse med ny organisering i Sundhed og Omsorg pr. 1. januar Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem: Der er budgetteret med implementering på 3 plejehjem i 2017/2018, men Steensvang rykkes til 2018/2019. Der følges op pr. 30. september. 15

16 Arbejdsmarked Drift Resume Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017 viser en samlet regnskabsforventning på 783,505 mio. kr., hvilket er 21,500 mio. kr. under det aktuelle budget. Delegeret budgetansvar på bevillingsområdet Direktion, stabe og administration indgår ikke, her henvises til særskilt rapportering. Overførselsudgifterne forventes at udvise et mindreforbrug på 24,000 mio. kr., primært som følge af udviklingen i udgifterne til forsikrede ledige. Som udgangspunkt vurderes afvigelsen på overførselsudgifterne at blive økonomisk neutral set i sammenhæng med regulering af beskæftigelsestilskud og generelt statstilskud, som er budgetteret under Økonomiudvalget. Spørgsmålet om omplacering til hovedkonto 7 til midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud indeværende år afklares, når der foreligger endelig oplysning herom ultimo juni Serviceudgifterne forventes at udvise et merforbrug på 2,500 mio. kr. med henvisning til ikke budgetlagte driftsudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge på tilsvarende beløb. Budgettet bringes i balance ved omplacering af midler fra forhøjede tilskud på integrationsområdet. Regnskabsforventningen er grundet områdets konjunkturfølsomhed, lokal erhvervsudvikling, generel usikkerhed vedr. effekter af reformer og udviklingen på integrationsområdet forbundet med betydelig usikkerhed. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB OMP pct. efter TB/OMP Serviceudgifter Arbejdsmarked , ,0 Overførselsudgifter Arbejdsmarked , ,9 I alt ,7 0-2,7 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Midlertidig boligplacering af flygtninge service X Tilbud til udlændinge overførsler X Udmøntning af Flådeoptimering budgetforslag fra budget I alt TB 0 I alt OMP 0 1. Merudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge er i 2015 og 2016 finansieret ved omplacering fra særtilskud på integrationsområdet. Topartsaftalen på integrationsområdet medfører bortfald af særtilskud, hvorimod grund og resultattilskud forhøjes. Dette medfører behov for en budgetneutral omplacering af midler fra overførsler til service. 16

17 2. I forbindelse med budget 2017 blev der vedtaget et forslag om omstilling og effektivisering vedrørende flådeoptimering på i alt 1,7 mio. kr. Forslaget udmøntes hermed på de enkelte områder til budgetopfølgningen pr Væsentlige afvigelser Serviceudgifter Integration, serviceudgifter Udgifterne til midlertidig boligplacering af flygtninge er steget i takt med øget tilgang i 2015 og 2016 og etablering af kapacitet i de tre centre i Ryslinge, Kværndrup og Horne. Der er givet bevilling til drift til centret Præstekærgaard i Horne, hvorimod driftsudgifter til de øvrige centre og ejendomme hidtil er blevet finansieret ved budgetneutral omplacering fra særtilskudspuljerne for integration, som i 2015 og 2016 tilgik Økonomiudvalget. I forbindelse med topartsaftalen på integrationsområdet, mellem regeringen og KL er økonomien blevet omlagt således, at grundtilskud og resultattilskud forhøjes samtidig med bortfald af puljerne. Det betyder, at midlerne nu tilgår direkte til Arbejdsmarked på funktion 5.46 tilbud til udlændinge. Finansiering af manglende budget til midlertidig boligplacering på 2,500 mio. kr. sker derfor ved budgetneutral omplacering fra overførsler på funktion 5.46 til service på funktion Der er en vis usikkerhed forbundet med økonomien på området, idet der i 2017 blandt andet er behov for ekstraordinære tiltag til løsning af utilstrækkelige faciliteter på centeret i Ryslinge. Administrationen vurderer løbende på behovet for midlertidige boliger ud fra de væsentligt reducerede kvoter. Det konstateres, at den økonomiske risiko ved overkapacitet af midlertidige boliger alene bæres af kommunen, da 50 pct. statsrefusion af netto-merudgifter alene gives til de boliger, som benyttes. Der er allerede foretaget væsentlig tilpasning af kapaciteten uden for centrene ved de private udlejere, hvor de kontraktlige forpligtelser ikke er langsigtede. Yderligere tilpasning planlægges, men det sker ud fra hensynet til en reserve til imødegåelse af udsving i behovet. Opgjort 1. juni 2017 er der 132 midlertidige boliger, hvoraf 44 er ledige. Ved udgangen af 2017 forventes der at være 19 ledige boliger. Kropsbårne hjælpemidler Der har været gennemført en analyse af området, der viser en generel vækst på landsplan, som ikke er basistilpasset i budgetterne for 2016 og Behov for tilpasning bliver dog betydeligt mindre end varslet i budgetopfølgningen i Dette skyldes tre forhold: For det første har gennemgang af bevillinger for borgere med atypisk højt forbrug givet besparelser i de tilfælde, hvor uhensigtsmæssig lageropbygning (og dermed risiko for spild) har fundet sted ved borgeren. For det andet er der implementeret en ændret fortolkning af momsreglerne således, at en større andel af momsen kan trækkes fra end tidligere. Den ændrede fortolkning er kvalitetssikret af kommunens revision. For det tredje afdækker analysen, at løbende vedligehold af indkøbsaftalerne i Fællesindkøb Fyn er en nødvendig forudsætning, hvis ikke udgifterne på området skal overstige den generelle prisudvikling betydeligt. Udbud gennemført i 2016 anviser således - isoleret betragtet og ved uændret forbrugsmønster - en udgiftsreduktion på 1,300 mio. kr. Indkøbsbesparelser bør dog tolkes med forsigtighed, da tilgang af nye produkter ofte udvander effekten hurtigt. Den forventede overskridelse af budgettet i 2017 er nu cirka 1,300 mio. kr. og ikke 4,000 mio. kr. som tidligere anslået i

18 Lægekørsel Indførelse af skriftlighed i visitationsproceduren til lægekørsel i 2016 og revisitering primo 2017 medfører, at ordningen anvendes i et mindre omfang. Der er ikke foretaget ændringer i kriterierne for anvendelse af ordningen. Tendensen i de første 4 måneder af 2017 indikerer et samlet antal ture for hele 2017 på cirka holdt op imod ture i budgettet, hvilket estimerer en udgiftsreduktion på 0,900 mio. kr. Heraf anvendes 0,200 mio. kr. til finansiering af stigende udgifter til begravelseshjælp på samme funktion. Overførselsudgifter Forsikrede ledige Der forventes et samlet mindreforbrug på 26,000 mio. kr. vedrørende de forsikrede ledige. Der vil medio 2017 ske en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, der helt eller delvis modsvarer den forventede mindreudgift. Udviklingen i antallet af forsikrede ledige afspejler i nogen grad de økonomiske konjunkturer, og udviklingen hen over året afspejler sæsonudsving. Der er vedtaget en dagpengereform, hvoraf en del træder i kraft 2. januar 2017 og en del 1. juli Der er bl.a. mulighed for forlængelse af dagpengeretten. Det forventes, at det fald der har været i antallet af dagpengemodtagere vil fortsætte fremadrettet. Der forventes sædvanlig sæsonudsving med øget ledighed i vinterhalvåret. Integration, overførselsudgifter På integrationsområdet forventes mindreudgifter på 9,000 mio. kr. De lavere udgifter skyldes, at budgetlægningen for 2017 tog udgangspunkt i en kvote på 183 personer, der efterfølgende er blevet reduceret af flere omgange. I første omgang blev kvoten reduceret til 109, men er senest i april 2017 blevet reduceret til 39 af Udlændingestyrelsen. Hertil kommer, at tilgangen i løbet 2016 også var betydeligt lavere end forudsat, igen med henvisning til en sænket kvote. De ændrede forudsætninger medfører lavere indtægter fra tilskud og refusion målt på mængder, og lavere udgifter til program og forsørgelse. Særtilskud, der tidligere er tilgået Økonomiudvalget, er i 2017 omlagt til finansiering af forhøjede tilskud med positiv virkning for overførselsudgifterne under Arbejdsmarked. Førtidspension For førtidspension forventes en merudgift på 5,000 mio. kr. i forhold til budgettet. Det kan tilskrives et højere niveau af nytilkendelser i 2016 (68) end forudsat på tidspunktet for budgetlægningen for 2017, hvor der var forventet 49. I 2017 fastholdes en forventning om 75 nytilkendelser, der fortsat vurderes at være under det generelle niveau i kommunerne. Øvrige overførsler Der forventes et merforbrug på øvrige overførselsudgifter på 6,000 mio. kr. Der er betydelige forskydninger mellem de forskellige målgrupper, hvilket skyldes, at de oprindelige budgetforudsætninger for 2017 er lagt i foråret 2016 og der er sket en forskydning efterfølgende. Der forventes samlet set færre personer der modtager kontanthjælp, revalidering samt ressourceforløbsydelse end budgetlagt for Dette modsvares af flere personer i jobafklaring og fleksjobberettigede. Herunder vises den forventede udvikling for de største målgrupper i løbet af 2017: 18

19 1.200 Helårspersoner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec LAB 2.1 Forsikret ledig Kontanthj. og udd. hjælp i alt LAB 2.5 Sygedagpengemodtager LAB 2.7 Fleksjobberettiget LAB 2.11 Ressourceforløb LAB 2.14 Jobafklaringsforløb Januar til maj er faktiske antal, mens den resterende del af året er forventninger. Handleplaner Der er ikke udarbejdet handleplaner på området. Kommende opmærksomhedspunkter Anlæg Resume Der er et anlægsbudget under Arbejdsmarked på 1,360 mio. kr. til etablering af midlertidige boliger til flygtninge. Der forventes ikke behov af anvendelse af midlerne, så forventet årsforbrug er på 0 kr. 19

20 Oversigt Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Samlet for den enkelte aftaleholder Midlertidige boliger I alt Tillægsbevillinger Bevillingstype Beløb i kr. Overførsler til Tillægsbevilling Omplacering til drift/andre aftaleområder 0 I alt 0 Bemærkninger til afvigelser, tillægsbevillinger og omplaceringer De varslede kvoter for 2017 og 2018 peger ikke på behov for etablering af ny kapacitet finansieret af anlægsmidler. 20

21 By, Land og Kultur Drift Resume Det forventede årsforbrug for By, Land og Kultur er på 249,312 mio. kr., hvilket er 4,062 mio. kr. mindre end det aktuelle budget. Der søges om tillægsbevilling på 1,155 mio. kr. vedrørende betaling for vejafvanding til FFV, og om tillægsbevilling på kr. vedrørende Beredskab Fyn. Der forventes overført 5,626 mio. kr. til Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Serviceudgifter Center for By, Land og Kultur , ,2 Intern Drift ,1-8 -7,1 Faaborg Havn ,5-3 17,6 Musikskolen , ,1 Bibliotek , ,0 I alt , ,2 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Vejafvandingsbidrag X Beredskab Fyn X Skorstensfejning X Udmøntning af Flådeoptimering budgetforslag fra budget I alt TB I alt OMP Vejafvandingsbidrag merudgift vedrørende kommunens betaling til FFV for vejafvanding. 2. Beredskab Fyn merudgift til IT- og telefoniabonnementer samt til omkostninger i forbindelse med etablering af Beredskab Fyn. 3. Skorstensfejning mindreindtægt som følge af skorstensfejernes opsigelse af administrationsaftale. Finansieres af mindreudgift til løn. 4. I forbindelse med budget 2017 blev der vedtaget et forslag om omstilling og effektivisering vedrørende flådeoptimering på i alt 1,7 mio. kr. Forslaget udmøntes hermed på de enkelte områder til budgetopfølgningen pr. 31. maj Væsentlige afvigelser Center for By, Land og Kultur Det forventede mindreforbrug på 2,913 mio. kr. kan forklares ved: Der forventes overført et underskud på 3,763 mio. kr. til 2018 vedrørende vintertjenesten. Overført underskud fra 2016 forventes reduceret med 1,6 mio. kr. i

22 Merudgift på 1,155 mio. kr. vedrørende kommunens betaling af vejbidrag til spildevandsselskabet for afledning af regnvand på kommunale veje og private fællesveje. Der søges om tillægsbevilling. Der forventes overført 0,7 mio. kr. til 2018 vedrørende opkrævede beløb fra ledningsejere, til retablering efter opgravninger i vejarealer. Retablering udføres i Der forventes overført underskud på kr. til 2018 vedrørende ESCO-projekt på vejbelysning. Der er budgetteret med underskud i de første år. Underskud fra 2016 forventes reduceret med kr. i Der forventes overført 0,671 mio. kr. til 2018 vedrørende indsatsplanlægning på vandindvindingsområdet. 0,5 mio. kr. af overførsel fra 2016 forventes anvendt i Der forventes overført et underskud på 0,746 mio. kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelse. På grund af stor stigning i antallet af rotteanmeldelser, er der overført underskud fra Der forventes også underskud i 2017, selvom taksten er forhøjet. Beløbet opkræves via en forhøjet takst fra Pulje på til klimaprojekter ved Vindinge å forventes først anvendt i Vedrørende miljø, klima og energi forventes overført kr. til Merudgift på kr. til Beredskab Fyn vedrørende IT- og telefoniabonnementer, og til omkostninger i forbindelse med etablering af Beredskab Fyn. Manglende indtægt på kr. fra administration vedrørende skorstensfejning. Finansieres af en modsvarende mindreudgift til løn for administrationspersonale. Natur og Landskab forventer en overførsel på kr. Dette skyldes primært opsparede midler til vedligeholdelse af busskure langs statsvejene, da ansvaret for vedligeholdelse har været uafklaret. Der er nu fundet en afklaring og Vejdirektoratet afholder fremover udgifter til busskure langs statsvejene. Plan og Kultur forventer en overførsel på ca. 7,8 mio. kr. Jf. budgetforliget for budget 2015 og 2016 blev der afsat midler til forskellige projekter for at understøtte udviklingsstrategien. En del af disse midler er placeret i By, Land og Kultur, herunder Ekstraordinær vedligeholdelse af klimaskærm Faaborg Vandrehjem og Pulje til Byforskønnelse. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger i realisering af projekterne. Gennemførelsen af disse projekter er afhængige af projektering og ekstern medfinansiering. Midlerne er øremærket til disse projekter. Det forventes samlet set, at der vil blive overført ca. 4,9 mio. kr. til 2018 på projekterne. Herudover forventes forsinket aftræk i projekter hvor tilskud er givet og hvor der afventes ekstern medfinansiering, samt tidsforskydninger i betalinger/færdiggørelse af igangsatte udviklingstiltag for i alt 2,9 mio. kr. På Kollektiv trafik forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Budgettet i Faaborg-Midtfyn Kommune er lagt ud fra FynBus s forventninger til budget 2016 herunder forventninger til antal ture med teletaxi/telependlerordningen. Forventet merforbrug i den kollektive trafik skyldes primært udviklingen af brugen af teletaxi/telependler over årene. Herudover er det usikkert om der i 2017 kommer en betaling til olierisiko. Intern Drift Der er overført 3,473 mio. kr. fra tidligere år. I 2017 sker der en udbygning af materialegården på Kielbergvej i Ringe. En del af overførselsbeløbet fra tidligere år forventes anvendt til plads- og bygningsmæssige forbedringer på Kielbergvej. Der forventes et overførselsbeløb til 2018 på 1,5 mio. kr. Beløbet er et reduceret overskud fra tidligere år, og skal fungere som en buffer til dækning af merudgifter og/eller manglende indtægter som følge af udsving i vejret og usikkerheden i forhold omfanget af områdets drifts- og regningsopgaver. Budgettet reduceres med kr. jf. Udmøntning af Flådeoptimering. Faaborg Havn På havnedelen forventes der ingen overførsel til Vedrørende Ø-færgen er der overført et underskud på 1,012 mio. kr. til Det forventes at underskuddet kan indhentes over en 4-5 årig periode. På grund af ekstraordinære udgifter i forbindelse med færgens 5-års klassificering og havari på en motor, forventes det ikke at underskuddet kan nedbringes i Budgettet reduceres med kr. jf. Udmøntning af Flådeoptimering. 22

23 Musikskole Der forventes et overførselsbeløb på kr. til Budgettet reduceres med kr. jf. Udmøntning af Flådeoptimering. Bibliotek Der forventes et overførselsbeløb på kr. til Budgettet reduceres med kr. jf. Udmøntning af Flådeoptimering. Handleplaner Der arbejdes med økonomisk handleplan for Faaborg Havn. Kommende opmærksomhedspunkter Budgetter til el, vand og varme: Der er overført et underskud på 1,521 mio. kr. fra tidligere år. I forbindelse med evaluering af Central organisering af bygningsvedligehold, blev det besluttet at evaluering vedrørende el, vand og varme skulle afvente retvisende forbrugstal. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil indgå i evalueringen. Anlæg Resume Der er et samlet anlægsbudget under By, Land og Kultur på 165,654 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 27,398 mio. kr. svarende til 16,5 pct. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger i realisering af projekterne. Der søges om tillægsbevillinger for i alt 1,940 mio. kr., om fremrykning fra 2018 på 1,385 mio. kr. og om omplacering til andre områder for netto kr. Oversigt Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Samlet for den enkelte aftaleholder Center for By, Land og Kultur , ,4 Faaborg Havn ,0 0 2,0 I alt , ,3 Tillægsbevillinger Bevillingstype Beløb i kr. Tillægsbevillinger Fremrykning fra Omplaceringer til og fra andre områder -945 I alt

24 Bemærkninger til afvigelser, tillægsbevillinger og omplaceringer Af det samlede anlægsbudget på 165,654 mio. kr. vedrører 14,446 mio. kr. jordpuljen. Jordpulje: Der er på jordpuljen budgetteret med udgifter for 29,012 mio. kr. og indtægter for 14,566 mio. kr. Der forventes i 2017 udgifter for 20,781 mio. kr. og indtægter for 16,563 mio. kr. Samlet forventes et mindreforbrug på netto 10,228 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at de tilbageværende bevillinger på de enkelte udstykninger skal dække afledte udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt vedligeholdelse af udstykningsområderne. Udgifterne afholdes over en flerårig periode i takt med at grundene sælges. Herudover forventes merindtægt fra salg af grunde. Der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. i udgift og kr. i indtægt til fælles udgifter og indtægter vedrørende afsluttede byggemodninger til henholdsvis boligformål og erhvervsmål. Øvrige anlæg: Til øvrige anlæg er der afsat i alt 151,208 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 17,170 mio. kr., som primært vedrører forskydning i indtægter vedr. vandplansprojekter, Pulje til byforskønnelse, Bygnings- og områdefornyelse i Faaborg, Landsbypuljen, LIFE-projekter, Supercykelsti fra Årslev til Odense, Cykelsti Nr. Broby-Brobyværk, Klasselokaler Espe Skole, renovering Tre Ege Skolen, Modernisering af aktivitetscentre samt Helhedsplan Årslev. Der søges om tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til Varmtvandsbassin og renovering af svømmehallen i Midtfyns Fritidscenter, på grund af ekstraudgift til promenade dæk og katodisk beskyttelse. Herudover søges om tillægsbevilling på kr. til lovliggørelse af køkken og etablering af flugtveje på Lindevej i Ringe, som følge af Jobcentrets flytning. Vedrørende Renovering af idrætshaller søges 1,385 mio. kr. fremrykket fra 2018 og frigivet til By, Land og Kultur jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 3. april Der søges om omplacering på 1,350 mio. kr. til Arbejdsmarked, vedrørende inventar i forbindelse med Jobcentrets flytning til Lindevej, samt omplacering på kr. fra Arbejdsmarkeds driftsbudget til delvis finansiering af fase 1 og fase 2 af Jobcentrets flytning. For en nærmere specifikation af de ansøgte bevillinger, henvises til bilag vedrørende anlæg. Heri indgår også bemærkninger til de enkelte ansøgninger. 24

25 Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter Resume I forhold til kommunens renteudgifter og indtægter forventes en mindreindtægt på 4,18 mio. kr. Det skyldes primært at der har været budgetlagt med en indtægt på 4,615 mio. kr. vedrørende afkast af FFV-midler. Midlerne skal i henhold til Økonomiudvalgets beslutning tilgå den særlige udviklingsfond, hvorfor budgettet nedjusteres. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB OMP pct. efter TB/OMP Renter Renter af likvide aktiver , ,0 Renter kortfr. tilgodehavender , ,0 Renter langfr.tilgodehavender ,2 80 0,0 Renter kortfristet gæld i øvrigt ,0 0 0,0 Renter af langfristet gæld ,0 0 0,0 Kurstab og kursgevinster ,0 I alt , ,0 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Renter af likvide aktiver X Tilgodehavende i betalingskontrol X Lån til betaling af ejendomsskat 80 4 X Kurstab X Garantiprovision -500 I alt TB I alt OMP 1. Der har været budgetlagt med en indtægt på 4,615 mio. kr. vedrørende afkast af FFV-midler. Midlerne skal tilgå en særskilt udviklingsfond, hvorfor budgettet nedjusteres. 2. Der er ikke budgetlagt med renter vedrørende tilgodehavender i betalingskontrol, nærmere bestemt EFI inddrivelsesrenter, hvor der forventes en indtægt på kr. 3. Renter vedrørende lån til betaling af ejendomsskat forventes at blive kr. mindre 4. Der er ikke budgetlagt med såvel kurstab i f.m. repoforretning, som garantiprovision i f.m. garantistillelse over for forsyningsvirksomheder 25

26 Væsentlige afvigelser Provenuet fra salg af FFV Energi A/S og FFV El A/S er placeret i værdipapirer. Disse indgår i et særskilt depot, som er en del af den etablerede udviklingsfond. Afkast af depotet har været budgetteret med 4,615 mio. kr. for Der er truffet beslutning om, at afkast af FFV-midlerne skal tilgå udviklingsfonden på tilsvarende måde som selve provenuet fra salget. Som følge heraf nedjusteres forventet renter af likvide aktiver med nævnte beløb pr. 31. maj Kommende opmærksomhedspunkter Finansiering Resume I forhold til skat, tilskud og udligning forventes et mindreforbrug på kr. Dette dækker dog over en forventning om hhv. en mindreudgift på 24,4 mio. kr. og en merudgift på 24 mio. kr. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug kr. pct. TB - OMP pct. efter TB/OMP Finansiering Tilskud og udligning ,04 0 0,04 Refusion af købsmoms Skatter I alt ,01 0 0,01 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1. I alt TB I alt OMP 1. Der er ingen bevillingsændringer. Væsentlige afvigelser I forhold til skat, tilskud og udligning forventes et mindreforbrug på kr. Dette dækker dog over en forventning om hhv. en mindreudgift på 24,4 mio. kr. og en merudgift på 24 mio. kr. Mindreudgift på 24,4 mio. kr. vedrører efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for Der var afsat 23,4 mio. kr. til den pågældende efterregulering, men det forventes, at kommunen ikke får en negativ regulering, men derimod et ekstra tilskud på 1 mio. kr. Når det endelige beløb kendes, vil der blive udarbejdet en selvstædnig bevillingssag til Kommunalbestyrelsen. 26