2. økonomirapport 2011 Bilag 1

Transkript

1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederiksberg Hospital Frederikssund Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Helsingør Hospital Herlev Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Apotek Sundhedsområdet, fælles Sygehusbehandling uden for regionen Fællesudgifter m.v. på sundhedsområdet Praksisområdet Social- og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Region Hovedstaden Handicap Regional udvikling Administration Kapitel 3. Investerings Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster Indtægter til sundhed Finansielle poster

3 Kapitel 1 Sammenfatning Indledning På sundhedsområdet, drift var der i 1. økonomirapport 2011 forventning om merudgifter på 25 mio. kr. Regnskabsprognosen viser nu merudgifter på 35 mio. kr. Merudgifterne på 35 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på 60 mio. kr., der kan henføres til praksisområdet, modgået af mindreudgifter på 25 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. Merudgifterne på praksisområdet på 60 mio. kr. er sammensat af et forventet merforbrug på ca. 180 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 120 mio. kr. Mindreudgiften på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. på 25 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter især vedrørende medicin på hospitalerne og hjemmeboende respiratorpatienter samt merudgifter til især patienterstatninger og videreuddannelse af læger. Med hensyn til det forventede merforbrug på 180 mio. kr. til praksisydelser ekskl. medicin er dette baseret på en fremskrivning af et stigende forbrug i årets første kvartal. I fremskrivningen er indarbejdet et skøn over betydningen af de nye overenskomster. Der er igangsat en nærmere analyse af udviklingen i første kvartal. Derudover vurderes betydningen af de nye overenskomster fortsat. Det er det generelle billede på virksomhederne, at der forventes overholdelse, men at den økonomiske situation fortsat kræver stor opmærksomhed og stram økonomistyring. Det kan blive nødvendigt med yderligere tiltag på nogle af virksomhederne for at opnå overholdelse i På social- og specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsområde er det vurderingen, at der er balance i det forventede for Vedrørende kommunal medfinansiering forventes merindtægter på i størrelsesordenen 50 mio. kr. Der søges dog ikke indtægtsbevilling hertil på nuværende tidspunkt. Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af bevillingsændringerne. Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på -845 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i 2011 på ,3 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen til forrentning i 2011 skønnes at udgøre ca. 3 mia. kr. Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende. Den samlede ubalance på sundhedsområdet Rapporten indeholder en prognose om, at der vil være en ubalance på følgende poster i forhold til tet: 3

4 Ubalance på sundhedsområdet (Mio. kr.) 1.ØR 2.ØR Praksisområdet ekskl. medicin Praksisområdet medicintilskud Praksisområdet i alt Patienterstatninger Videreuddannelse af læger 15 Indtægter for færdigbehandlede patienter 8 Amgros 9 Medicin på hospitaler -50 Respiratorpatienter -15 Kvalitetsmidler -7 Øvrige poster i alt I alt Praksisområdet Der forventes på praksisområdet et merforbrug på 180 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 120 mio. kr. Prognosen om merudgifter på 180 mio. kr. for praksisudgifter ekskl. medicin er usikker. Prognosen for praksisydelser ekskl. medicin er beregnet på baggrund af stal for de tre første måneder af 2011, hvor der er en større stigning i ydelsesforbruget end forudsat i tet. I prognosen er indarbejdet et skøn over betydningen af de nye overenskomster. Stigningen i ydelsesforbruget i første kvartal er særlig stor for speciallægeområdet, men også for almen lægehjælp er der en større stigning end forudsat. For speciallægeområdet er der større stigning end forudsat for stort set alle specialer. Der er igangsat en nærmere analyse af udviklingen i første kvartal. Derudover vurderes betydningen af de nye overenskomster fortsat. I de nye overenskomster vedrørende almen lægehjælp (1.april 2011) og speciallæger (1. oktober 2011) er der indført økonomiske rammer. Ved overskridelse af disse rammer modregnes overskridelsen i reguleringssatsen 1. oktober 2012 henholdsvis 1. april Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre de økonomiske konsekvenser af en eventuel modregning for Region Hovedstaden. Med hensyn til medicintilskud kan det med hensyn til det forventede mindreforbrug på ca. 120 mio. kr. bemærkes, at økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner indebærer, at staten samlet for regionerne finansierer 75 % af evt. merudgifter på medicintilskudsordningen, og tilsvarende skal regionerne samlet tilbagebetale 75 % af et evt. mindreforbrug. Såfremt de øvrige regioner også har et mindreforbrug på medicinområdet må det forventes, at regionerne i 2012 skal aflevere en del af besparelsen. 4

5 Ny lovgivning betyder, at der fra 2011 er indført egenbetaling til fertilitetsbehandling og sterilisation. Lovændringen betyder, at udgifterne falder, samt at tet nedsættes. Disse justeringer er indregnet i rapporten. Sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v. Der forventes et mindreforbrug på kontoen på netto 25 mio. kr., der kan henføres til de følgende områder: Patienterstatninger Som anført i tabellen ovenfor, forventes et merforbrug på 15 mio. kr. vedrørende patienterstatninger. Dette svarer til forventningen ved 1. økonomirapport Merforbruget skyldes, at Patientforsikringen løbende afgør et stigende antal klagesager, samt at Patientforsikringen anerkender flere patientklager til patientens fordel og med stigende erstatningsbeløb. Endvidere stiger regionens udgifter til administrationen i Patientforsikringen, da der er behov for at udvide personalet til behandling af det stigende antal klagesager. Der har derudover i en årrække været registreret store stigninger i antallet af klager indsendt til Patientforsikringen, og denne udvikling forventes at fortsætte. Videreuddannelse af læger Dimensioneringsplanerne på området for videreuddannelse af læger fører til en udvidelse af antallet af uddannelsesstillinger i løbet af 2011, idet hospitalerne kompenseres med ca. 15 mio. kr. til de nye stillinger. Der har ikke i forbindelse med 2011 været forudsat en stigning i udgifterne. Indtægter fra kommunerne for færdigbehandlede patienter m.fl. Der er teret med indtægter på i alt 178 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og det psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. På baggrund af udviklingen i de første måneder i 2011 forventes der samlet set en mindreindtægt på 8 mio. kr. vedr. færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter. Amgros Der er i tet for 2011 forudsat en indtægt på 16 mio. kr. vedrørende udbetaling af overskud fra den fællesregionale grossistvirksomhed Amgros I/S. Region Hovedstaden får i 2011 udbetalt et beløb på 7 mio. kr. eller 9 mio. kr. mindre end teret, jf. særskilt mødesag om godkendelse af Amgros I/S s Den væsentligste årsag til mindreindtægten er, at bestyrelsen for Amgros har besluttet, at et fælles projekt vedrørende etablering af et nyt økonomisystem skal finansieres via det årlige overskud ved køb af lægemidler i Amgros. Medicin på hospitaler Hospitalernes ter er i 2. økonomirapport blevet tilført 5 mio. kr. til nye behandlinger og vækst i særydelser. I tet er der herefter 149 mio. kr. til rådighed til dækning af yderligere vækst i medicinudgifterne og det forudsættes, at virksomhederne bliver kompenseret med 80 % af væksten. Det er vurderingen, at der kan forventes et samlet mindreforbrug på i alt 50 mio. kr. i

6 Hjemmeboende respiratorpatienter Der forventes en samlet mindreudgift på 15 mio. kr. til respiratorhjælpere til hjemmeboende respiratorpatienter. Prognosen om mindreudgifter skyldes, at overførsel af respiratorordningerne til en ny rammeaftale med hjælperbureauer giver en større besparelse end hidtil antaget. Hertil kommer, at der i 2011 forventes en mindre stigning i antallet af patienter end tidligere forventet. Kvalitetsmidler Til kvalitetsområdet er der i 2011 afsat 37 mio. kr. Der er foreløbigt disponeret 7 mio. kr. til de mest nødvendige udgifter i forbindelse med akkrediteringen af hospitalerne. Af de resterende midler er 23 mio. kr. disponeret til den ny 112-model på vagtcentralen. Det er herefter vurderingen, at der vil være et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. Udgifter til løn til social- og sundhedsassistentelever Der er i alt i tet for 2011 afsat 141 mio. kr. til dækning af lønudgifter i forbindelse med uddannelse af social- og sundhedsassistentelever. Der er en vis risiko for, at udgifterne kan overstige det afsatte. Udviklingen på området følges, og der vil i 3. økonomirapport blive taget stilling til, om der må forventes et merforbrug på området. Andre forhold vedrørende fælleskontoen Aktivitet på hospitaler Der er indarbejdet 8 mio. kr. som justeringer af hospitalernes aktivitets- og driftster for virkningen af godkendte meraktivitetsprojekter (forhøjelser). Efter denne justering m.v. resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 97 mio. kr. til meraktivitet på hospitalerne. I 2011 vil der ved meraktivitet i forhold til præstationstet kun blive udløst en korrektion af hospitalets drifts, hvis der foreligger en godkendelse af den konkrete meraktivitet. Da Region Hovedstaden blandt andet på baggrund af en betydelig aktivitetsvækst i 2010 allerede med aktivitetsniveauet i 2010 forventer at opnå den fulde andel af den statslige meraktivitetspulje, vil der blive udvist tilbageholdenhed med godkendelse af yderligere meraktivitet. Sygehusbehandling uden for regionen Vedrørende sygehusbehandling uden for regionen forventes tet overholdt. Prognosen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt behæftet med usikkerhed. Virksomhederne Det er det generelle billede på virksomhederne, at der forventes overholdelse, men at den økonomiske situation fortsat kræver stor opmærksomhed og en stram økonomistyring. Dette indebærer, at det kan blive nødvendigt med yderligere tiltag på nogle af virksomhederne for at opnå overholdelse i Vedrørende Herlev Hospital bemærkes, at lønprognosen på baggrund af seneste tal udviser et forventet mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. i 2011, der forventes at imødegå udgiftspresset på driftstet i Der er dog usikkerhed om sresultatets størrelse, og hospitalets forbrugsudvikling følges tæt. Det er hospitalets vurdering, at der med de igangsatte besparelsesini- 6

7 tiativer på driftstet i foråret 2011 vil være overholdelse i 2011, og hospitalsdirektionen har derfor stor fokus på tilbageholdenhed og løbende monitorering af økonomien. Vedrørende Hillerød Hospital bemærkes, at det er hospitalets vurdering, at der vil være overholdelse i Hospitalet er dog underlagt et betydeligt udgiftspres, som følge af store ændringer på hospitalet i forbindelse med afgivelse af optageområder til Planlægningsområde Midt i Budget Med henblik på at håndtere udgiftspresset har hospitalsdirektionen fokus på en stram økonomistyring, og økonomien bliver løbende monitoreret. Der gennemføres herunder en række - og udgiftstilpasninger med henblik på at imødegå eventuelle overskridelser. Social og specialundervisningsområdet samt regional udvikling På social- og specialundervisningsområdet er den overordnede vurdering, at der er balance i det forventede for På det regionale udviklingsområde vurderes det forventede tilsvarende at være i balance. Bevillingsændringer på driftstet Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. I forbindelse med 1. økonomirapport 2011 blev der overført mindreforbrug på driftsterne til en række konkrete formål. Heraf vil en del skulle sføres som investeringsprojekter. Det var i 1. økonomirapport 2011 administrationens vurdering, at ca. 125 mio. kr. skulle teres under investeringstet. På baggrund af nærmere gennemgang, kan det beløb, der skal overføres til investeringstet, nu opgøres til 121 mio.kr. Bevillingsændringerne vedrører endvidere omplaceringer mellem hospitalerne blandt andet som følge af gennemførelse af hospitalsplanen m.v. Derudover indeholder rapporten omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fælles til senere fordeling. Bevillingsændringer på investeringstet Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Det korrigerede investerings for 2011 til og med 1. økonomirapport 2011 udgør i alt mio. kr. eksklusiv hensættelse til kvalitetsfondsmidler. I denne rapport søges investeringstet forhøjet med i alt 57 mio. kr. Ændringen vedrører en nedsættelse med 52,0 mio. kr. vedrørende rådighedsbeløb, der blev overført fra 2010 i 1. økonomirapport. Ændringen er afledt af det endelige for 2010 for de pågældende projekter. Derudover forøges investeringstet med 121 mio. kr. der er overført fra 2010 til driftstet i 1. økonomirapport, men som skal afholdes over investeringstet, jf. bemærkningerne ovenfor. Endelig søges investeringstet reduceret med 12 mio. kr. som følge af sager godkendt efter 1. økonomirapport

8 Der henvises til følgende nærmere specifikation: Investerings 2011, mio. kr. Korrigeret før 2. økonomirapport ,6 Justering af overførsler fra 2010 pba. endeligt ,0 Overførsler fra drifts- til investeringsrammen 120,6 Konsekvenser af sager efter 1. økonomirapport 2011: Mellemfinansiering af kvalitetsfondsprojekter (kassetræk) 38,0 Kassehenlæggelse (tidsforskydninger) -49,7 Statslig medfinansiering - indtægter -23,8 Statslig medfinansiering - udgifter 23,8 Konsekvenser af sager efter 1. økonomirapport 2011 i alt: -11,7 Korrigeret investerings efter 2. økonomirapport netto: 2.887,5 Indtægtsdækket forskning Økonomirapporten indeholder en teknisk genbevilling af ubrugte indtægtsdækkede forskningsmidler fra Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed, der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver og disponerer over tilskudsmidlerne i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne. I økonomirapporten søges om genbevilling på i alt 991 mio. kr. vedrørende sundhedsområdet, administration m.v. Indtægter til sundhed For så vidt angår den statslige aktivitetsafhængige medfinansiering forventes de terede indtægter opnået. På baggrund af de første tre måneders afregning i 2011 forventes en merindtægt fra kommunal medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag) på i størrelsesordenen 50 mio. kr. Der søges ikke indtægtsbevilling i denne økonomirapport, men området vil blive fulgt nøje frem mod 3. økonomirapport. 8

9 Finansielle poster i øvrigt Den samlede likviditetsvirkning af korrektioner i rapporten kan specificeres som følger: Likviditetsvirkning af korrektioner i 2. økonomirapport Primo kassebeholdning 2011 (mio. kr.) 1.590,0 Kasseforbrug i oprindelig ,9 Udskydelse af lånoptagelse fra 2010 til 2011 (godkendt i 4. økonomirapport 2010) 131,4 Ændringer i 1. økonomirapport (kassetræk) ,5 Ændringer i 2. økonomirapport 2011 Driftstet Sundhedsområdet 1,4 Sundhedsområdet fra drift til investeringsrammen 103,6 Social- og specialundervisning 0,6 Regional udvikling 0,3 Administration -1,8 Administration fra drift til investeringsrammen 17,0 Driftstet i alt 121,1 Investeringstet Sundhedsområdet (justering af genbevilling m.v.) 63,7 Sundhedsområdet fra drift til investeringsrammen -103,6 Administration fra drift til investeringsrammen -17,0 Investeringstet i alt -56,9 Finansielle poster Afdrag på lån -11,2 Finansielle poster i alt -11,2 Ændringer i alt 2. økonomirapport 2011 (kassehenlæggelse) 53,0 53,0 Ultimo kassebeholdning 2011 (udfra bevillinger) -845,0 * Det er forudsat at alle ændringer har likviditetsvirkning i

10 Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforøgelse på netto 53,0 mio. kr., der især kan henføres til justering af genbevillinger vedrørende investeringer. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på -845,0 mio. kr., hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i 2011 på ,3 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning til forrentning og opgjort efter kassekreditreglen i 2011 skønnes at udgøre 3 mia. kr. Der er i den forventede ultimobeholdning 2011 ikke taget højde for den forventede ubalance (35 mio. kr.) på sundhedsområdet og overførsler ud af Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til de centrale myndigheder efter udgangen af hvert kvartal, skal tage udgangspunkt i Region Hovedstadens andel af den aftalte økonomiske ramme for driftsterne i regionerne, jf. økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen for I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsterne samt det forventede årsresultat for Drift standardiseret økonomiopfølgning Mio. kr., 2011-priser Budget 2011 årsresultat overførsel til Årsresultat 2011 med overførsel til 2012 Afvigelse 3 Sundhed i alt heraf sygehuse og psykiatri heraf praksis ekskl. medicin heraf medicin på praksisområdet heraf direkte administrationsudgifter heraf indirekte administrationsudgifter Socialområdet i alt heraf indirekte administrationsudgifter Regional udvikling i alt heraf indirekte administrationsudgifter Socialområdet er bruttodriftsudgifter 2 Korrektion for overførsler til 2012 alene foretaget for sundhedsområdet 3 Afvigelse beregnet i forhold til oprindeligt. 10

11 På sundhedsområdet forventes det, at der vil være udgifter på mio. kr. efter korrektion for, at 217 mio. kr. senere må forventes overført fra 2011 til 2012 som følge af periodeforskydninger i den sidste del af året. Herved fremkommer en forventning om et merforbrug på sundhedsområdet på 35 mio. kr. i 2011 samlet set. Med hensyn til de anførte 217 mio. kr. svarer beløbet til den udvidelse af driftstet, der på nuværende tidspunkt er indarbejdet i årstet for 2011 som følge af overførsler fra tidligere år. Korrektionen er dermed et rimeligt udtryk for, at et beløb i denne størrelsesorden senere skal overføres til 2012 som følge af forskydninger. Udgifterne til medicintilskud på praksisområdet er i økonomiaftalen holdt uden for opgørelsen af, om driftsudgiftsrammen er overholdt. Hvis mindreforbruget til medicintilskud på 120 mio. kr. efter dette princip holdes uden for opgørelsen, vil der være en overskridelse af driftsudgiftsrammen på 155 mio. kr. Overskridelsen kan især henføres til merudgifter på det øvrige praksisområde. På socialområdet forventes en afvigelse på 17 mio. kr. og på regional udvikling 210 mio. kr., bl.a. som følge af overførsler fra 2010 til Investering bruttoudgifter standardiseret økonomiopfølgning Mio. kr., 2011-priser Oprindeligt inkl. aftalte korrektioner Uudnyttet bevilling fra 2010 overført til 2011 Andre tillæ gsbevilli nger Korrigeret årsresultat Sundhed ekskl. kvalitets fonds projek ter 1.462, ,1 211, , ,3 Kvalitetsfondsprojekter 319,0 312,0 0,0 631,0 52,8 Social og specialunderv isning 32,0 21,1 0,0 53,1 53,1 Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles formål og administration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 På investeringsområdet, sundhed er der en afvigelse på mio. kr., der især kan henføres til overførsler fra Der er ikke korrigeret for forskydninger ud af Forskydninger ud af 2011 forventes at reducere årsresultatet væsentligt. Der vil senere på grundlag af denne økonomirapport blive udarbejdet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 2. kvartal, jf. økonomiaftalen for

12 Kapitel 2 Bevillingsområder Udgifts 2011 Mio. kr., 2011-priser Bevil lingsniveau Vedtaget K orrigeret Korrektioner 2. ØR N yt Forvente t regnsk ab afvigelse V irksomheder sygehusbehandling , ,7-47, , ,4 0,0 Am ager Hospital 351,5 349,5-0,4 349,0 349,0 0,0 Bispebjerg Hospital 1.504, ,9 26, , ,2 0,0 Bornholm s Hospital 365,3 379,2 4,7 383,9 383,9 0,0 Frederiksberg Hospital 634,9 656,0-34,3 621,7 621,7 0,0 Frederikssund Hospital 225,9 195,5 0,6 196,1 196,1 0,0 Gentofte Hospital 1.173, ,0-11, , ,6 0,0 Glostrup Hospital 1.252, ,2 19, , ,1 0,0 Helsingør H ospital 173,0 200,0-0,9 199,1 199,1 0,0 Herlev H ospital 2.671, ,9 8, , ,9 0,0 Hillerød Hospital 2.052, ,6 1, , ,0 0,0 Hvidovre Hospital 1.716, ,7 8, , ,0 0,0 Region Hovedstadens A potek 77,2 80,9-3,2 77,7 77,7 0,0 Region Hovedstadens P sykiatri 2.645, ,2-1, , ,0 0,0 Rigshospitalet 3.974, ,2-65, , ,1 0,0 S undhedsområdet, fælles 3.660, ,0-24, , ,6-25,0 Sygehusbehandling uden for regionen 990,6 966,1 0,0 966,1 966,1 0,0 Fæ lles driftsudgifter m.v , ,0-24, , ,5-25,0 P raksisområdet 6.885, ,1-33, , ,0 60,0 Praksisområdet 6.885, ,1-33, , ,0 60,0 S ocialpsykiatri (Region Hovedstadens Psyk.) -16,4-9,8 0,2-9,6-9,6 0,0 Institutions og virksomhedsniveau (netto) -16,4-9,8 0,2-9,6-9,6 0,0 R egion Hovedstaden - Handicap -46,4-28,2-0,8-29,0-29,0 0,0 Institutions og virksomhedsniveau (netto) -46,4-28,2-0,8-29,0-29,0 0,0 R egional udvikling 804, ,4-0, , ,2 0,0 Kollektiv trafik 458,8 503,3 0,0 503,3 503,3 0,0 Erhvervsu dvikling 126,0 229,0 0,0 229,0 229,0 0,0 Miljøom rådet 134,8 146,9 0,0 146,9 146,9 0,0 Øvrig regional udvikling 84,6 193,2-0,3 193,0 193,0 0,0 A dministration 1.073, ,0-15, , ,9 0,0 Sundhedsområdet 973, ,7-18, , ,9 0,0 Socialområdet 22,0 23,9-0,7 23,2 23,2 0,0 Regional udvikling 78,6 80,5 4,2 84,7 84,7 0,0 I alt driftsvirksomhed , ,4-121, , ,4 35,0 Investerings 1.401, ,5 56, , ,3 0,0 Investering, social- og handicapo mrådet 32,0 53,1 0,0 53,1 53,1 0,0 Investering i alt 1.433, ,6 56, , ,4 0,0 N ettodrifts- og inve ste ringsudgifter i alt , ,0-64, , ,8 35,0 Finansiering Renter 87,6 63,9 0,0 63,9 63,9 0,0 Finansforskydninger 115,7 50,7 0,0 50,7 50,7 0,0 Lånopta gelse , ,1 0, , ,1 0,0 Afdrag på lån 1.081, ,8 11, , ,0 0,0 Ændring i egenkapital en 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering, sundhed , ,4 0, , ,4 0,0 Finansiering, regional udvikling -880,8-880,8 0,0-880,8-880,8 0,0 I alt finansiering , ,9 11, , ,7 0,0 Likviditetstræk *) -540, ,1 53, , ,2-35,0 *) ( ) = forbrug af likvide aktiver, (+) = k assehenlæggelse 12

13 Ajourført omkostningsbevilling og decentral investeringsramme 2011 M io. kr., 2011-priser Bevillingsniveau N ettod riftsudgifter Omkostningselementer i alt Omkostnin gsbevilling Investeringsramme V irksomh eder sygehu sbehan dling ,4 913, ,2 229,3 Am ager H osp ital 349,0 12,4 361,5 6,9 Bispebjerg H ospi tal 1.612,2 73, ,6 41,5 Bornholm s H ospital 383,9 23,3 407,2 1,8 Fre deriksberg H ospi tal 621,7 28,6 650,3 3,7 Fre derikssund Ho spital 196,1 27,0 223,1 0,7 Gentofte H ospi tal 1.129,6 53, ,9 28,7 Glostrup Hospital 1.339,1 79, ,1 10,2 Hel singør H ospital 199,1 9,8 208,9 2,5 Herle v Hospital 2.827,9 159, ,8 22,7 Hil lerød Hospital 1.904,0 88, ,6 8,7 Hvidovre H ospital 1.862,0 102, ,1 25,1 Regi on H ovedstadens Apotek 77,7 10,9 88,6 10,3 Regi on H ovedstadens Psykiatri 2.791,0 69, ,5 15,9 Rig shospitalet 4.351,1 176, ,1 50,7 S undhedsområdet, fælles 3.165,5 75, ,8 1,5 Sygehusbehandling uden for regionen 966,1 0,0 966,1 0,0 Fælles driftsudgifter m.v ,5 75, ,8 1,5 P raksisområdet 6.851,0 0, ,0 0,0 Praksis om rådet 6.851,0 0, ,0 0,0 S ocialpsykiatri (Regio n H ovedstadens Psyk.) -9,6 13,6 4,0 21,1 Institutions og virksom heds niveau -9,6 13,6 4,0 21,1 R egion Hovedstaden - Handicap -29,0 27,5-1,5 19,4 Institutions og virksom heds niveau -29,0 27,5-1,5 19,4 R egional udvikling 1.071,9 0, ,2 0,0 Kollektiv trafik 503,3 0,0 503,3 0,0 Erhvervsudvik ling 229,0 0,0 229,0 0,0 Milj øom rådet 146,6 0,3 146,9 0,0 Øvrig regional udvikling 193,0 0,0 193,0 0,0 A dministration 1.123,9-92, ,2 17,0 Sundhedsom rådet 1.015,9-87,6 928,4 17,0 Socialom rådet 23,2-2,7 20,5 0,0 R egional udvikling 84,7-2,4 82,3 0,0 I alt ,1 937, ,9 288,4 13

14 2.1 Amager Hospital Økonomi Amager Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt 2. ØR afvigelse Lønudgifter 259,2 255,5 0,0 255,5 255,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 99,2 102,8-0,4 102,4 102,4 0,0 Driftsudgifter i alt 358,4 358,3-0,4 357,9 357,9 0,0 Indtægter -7,0-8,9 0,0-8,9-8,9 0,0 Nettodriftsudgifter 351,5 349,5-0,4 349,0 349,0 0,0 Omkostningselementer i alt 12,2 11,3 1,1 12,4 12,4 0,0 Omkostningsbevilling 363,7 360,8 0,7 361,5 361,5 0,0 Lokal investeringsramme 4,4 5,8 1,0 6,9 6,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Tillægsbevillinger 1. ØR 8,4 Nye tillægsbevillinger -0,4 I alt 8,0 Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt -0,4 mio. kr. Den væsentligste ændring er overførsel af 1 mio. kr. til den lokale investeringsramme. Hertil kommer en række mindre korrektioner. Amager Hospital forventer overholdelse i Aktivitet Aktivitets - Amager Hospital Oprindelig 1 Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt Budget afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin Produktionsværdi i alt - mio. kr Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetstet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 14

15 2.2 Bispebjerg Hospital Økonomi Bispebjerg Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt 2. ØR afvigelse Lønudgifter 1.329, ,7 15, , ,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 288,3 369,7-1,3 368,3 368,3 0,0 Driftsudgifter i alt 1.617, ,3 13, , ,3 0,0 Indtægter -113,1-157,4 12,3-145,1-145,1 0,0 Nettodriftsudgifter 1.504, ,9 26, , ,2 0,0 Omkostningselementer i alt 56,1 72,9 0,5 73,4 73,4 0,0 Omkostningsbevilling 1.560, ,8 26, , ,6 0,0 Lokal investeringsramme 21,3 21,3 20,2 41,5 41,5 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Tillægsbevillinger 1. ØR 56,8 Nye tillægsbevillinger 26,3 I alt 83,1 Der er i alt bevillingsændringer for 26,3 mio. kr. på driftsrammen i 2. økonomirapport. Bispebjerg Hospitals drifts reduceres i 2011 med 20,2 mio. kr. som følge af overførsel af en del af mindreforbruget fra 2010 til den lokale investeringsramme til IT-investeringer, medicoteknisk apparatur og renoveringsarbejder. Der tilføres i alt 4,5 mio. kr. fra puljemidler bl.a. vedr. den ældre medicinske patient, midler til forbedring af regionens resultater i det nationale indikatorprojekt (vedr. diabetes og neurologi) og trepartsmidler. Til meraktivitetsprojekt vedr. idrætskirurgi tilføres 1,1 mio. kr., og der sker en regulering af priser på Centralvaskeriet på 8,0 mio kr. Desuden tilføres hospitalet drifts på 36,5 mio. kr. vedr. udefunktioner på anæstesi- og røntgenområdet fra Frederiksberg Hospital. Hertil kommer en række mindre omplaceringer. Bispebjerg Hospital forventer overholdelse i

16 Aktivitet Aktivitets - Bispebjerg Hospital Oprindelig 1 Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt Budget afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr , DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin , Produktionsværdi i alt - mio. kr , Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetstet er korrigeret som følge af korrektioner mv. Aktivitetstet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 16

17 2.3 Bornholms Hospital Økonomi Bornholms Hospital drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt 2. ØR afvigelse Lønudgifter 246,6 263,1-0,6 262,5 262,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 127,7 125,6 6,0 131,7 131,7 0,0 Driftsudgifter i alt 374,3 388,7 5,5 394,2 394,2 0,0 Indtægter -9,0-9,5-0,7-10,3-10,3 0,0 Nettodriftsudgifter 365,3 379,2 4,7 383,9 383,9 0,0 Omkostningselementer i alt 20,6 20,7 2,6 23,3 23,3 0,0 Omkostningsbevilling 385,9 399,9 7,3 407,2 407,2 0,0 Lokal investeringsramme 0,8 0,8 1,0 1,8 1,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Tillægsbevillinger 1. ØR 13,1 Nye tillægsbevillinger 4,7 I alt 17,8 Der søges om bevillingsændringer for Bornholms Hospital på driftsrammen på i alt 4,7 mio. kr. Af korrektioner kan nævnes en nettotilførsel på 0,9 mio. kr. til pendlerordningen og 0,9 mio. kr. fra trepartsmidlerne til kompetenceudviklingsprojekter. Der er indarbejdet en flytning fra drift til investeringsrammen på 1,0 mio. kr. Endvidere er hospitalets tilført 4,1 mio. kr. til dækning af stigende priser på flytransport af patienter fra og til øen. Bornholms Hospital forventer at holde tet. Aktivitet Aktivitets - Bornholm Hospital Oprindelig 1 Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt Budget afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr , DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin , Produktionsværdi i alt - mio. kr , Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetstet er korrigeret som følge af korrektioner mv. Aktivitetstet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 17

18 2.4 Frederiksberg Hospital Økonomi Frederiksberg Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt 2. ØR afvigelse Lønudgifter 461,6 504,2-30,1 474,0 474,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 256,8 243,4-3,0 240,3 240,3 0,0 Driftsudgifter i alt 718,4 747,5-33,2 714,4 714,4 0,0 Indtægter -83,4-91,5-1,1-92,7-92,7 0,0 Nettodriftsudgifter 634,9 656,0-34,3 621,7 621,7 0,0 Omkostningselementer i alt 28,6 28,6 0,0 28,6 28,6 0,0 Omkostningsbevilling 663,6 684,6-34,3 650,3 650,3 0,0 Lokal investeringsramme 3,7 3,7 0,0 3,7 3,7 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Tillægsbevillinger 1. ØR 16,5 Nye tillægsbevillinger -34,3 I alt -17,8 Der søges om bevillingsændringer på i alt -34,3 mio. kr. Til meraktivitetsprojekt vedr. håndkirurgi tilføres hospitalet 2,5 mio. kr. Desuden flyttes et drifts på 36,5 mio. kr. vedr. udefunktioner på anæstesi- og røntgenområdet fra Frederiksberg Hospital til Bispebjerg Hospital. Det er hospitalets vurdering, at der efter de igangsatte besparelsesinitiativer i 2011 vil være overholdelse i Frederiksberg Hospital har yderligere i foråret 2011 igangsat en række nye besparelsesinitiativer, som får effekt på driftstet i Aktivitet Aktivitets - Frederiksberg Hospital Oprindelig 1 Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt Budget afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin Produktionsværdi i alt - mio. kr Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetstet er korrigeret som følge af korrektioner mv. Aktivitetstet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 18

19 2.5 Frederikssund Hospital Økonomi Frederikssund Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt 2. ØR afvigelse Lønudgifter 156,8 130,5 0,3 130,8 130,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 91,7 87,5 0,3 87,8 87,8 0,0 Driftsudgifter i alt 248,5 218,0 0,6 218,6 218,6 0,0 Indtægter -22,6-22,6 0,0-22,6-22,6 0,0 Nettodriftsudgifter 225,9 195,5 0,6 196,1 196,1 0,0 Omkostningselementer i alt 25,0 27,4-0,4 27,0 27,0 0,0 Omkostningsbevilling 250,9 222,9 0,2 223,1 223,1 0,0 Lokal investeringsramme 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Tillægsbevillinger 1. ØR -31,1 Nye tillægsbevillinger 0,6 I alt -30,5 Der søges i alt om bevillingsændringer for 0,6 mio. kr. i 2. økonomirapport. Væsentligste ændringer vedrører tilførsel af til trepartsmidler, samt midler til forløbskoordinering vedr. medicinsanering. Frederikssund Hospital forventer, at der ved stram økonomistyring i den resterende del af året vil kunne opnås overholdelse. Aktivitet Aktivitets - Frederikssund Hospital Oprindelig 1 Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt Budget afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr , DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin , Produktionsværdi i alt - mio. kr , Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetstet er korrigeret som følge af korrektioner mv. Aktivitetstet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 19

20 2.6 Gentofte Hospital Økonomi Gentofte Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt 2. ØR afvigelse Lønudgifter 858,4 795,9-4,9 791,0 791,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 428,6 432,4-6,4 426,0 426,0 0,0 Driftsudgifter i alt 1.287, ,3-11, , ,0 0,0 Indtægter -114,0-87,4 0,0-87,4-87,4 0,0 Nettodriftsudgifter 1.173, ,0-11, , ,6 0,0 Omkostningselementer i alt 45,1 53,3 0,0 53,3 53,3 0,0 Omkostningsbevilling 1.218, ,2-11, , ,9 0,0 Lokal investeringsramme 17,1 27,3 1,4 28,7 28,7 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Tillægsbevillinger 1. ØR -37,2 Nye tillægsbevillinger -11,3 I alt -48,5 Der er i alt bevillingsændringer for 11,3 mio. kr. på driftsrammen i 2. økonomirapport. De væsentligste ændringer er overførsel af på 10,8 mio. kr. til Rigshospitalet vedrørende akutte ballonudvidelser og overførsel af 1,2 mio. kr. til hospitalets lokale investeringsramme. Hertil kommer en række mindre omplaceringer. Gentofte Hospital forventer overholdelse. 20

21 Aktivitet Aktivitets - Gentofte Hospital Oprindelig 1 Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt Budget afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr , DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin , Produktionsværdi i alt - mio. kr , Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetstet er korrigeret som følge af korrektioner mv. Aktivitetstet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 21

22 2.7 Glostrup Hospital Økonomi Glostrup Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt 2. ØR afvigelse Lønudgifter 1.009, ,9 19, , ,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 399,5 443,4 0,4 443,9 443,9 0,0 Driftsudgifter i alt 1.408, ,3 19, , ,3 0,0 Indtægter -156,4-148,1-148,1-148,1 0,0 Nettodriftsudgifter 1.252, ,2 19, , ,1 0,0 Omkostningselementer i alt 68,1 79,8-0,8 79,0 79,0 0,0 Omkostningsbevilling 1.320, ,0 19, , ,1 0,0 Lokal investeringsramme 10,1 10,1 0,0 10,2 10,2 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Tillægsbevillinger 1. ØR 50,7 Nye tillægsbevillinger 19,9 I alt 70,7 Der er i alt bevillingsændringer for 19,9 mio. kr. på driftsrammen i 2. økonomirapport. Den væsentligste ændring er tilførsel af netto 15,5 mio. kr. som følge af flytning af Respirations Center Øst fra Rigshospitalet, overtagelse af respirationsfunktionen fra Hans Knudsens Plads samt etablering af to akutsenge. Endvidere flyttes på 2,1 mio. kr. vedrørende fedmekirurgi til Hvidovre Hospital. Hertil kommer en række mindre omplaceringer, herunder tilførsel af treparts midler. Glostrup Hospital forventer overholdelse i Hospitalet har igangsat en række besparelsesinitiativer, der skal sikre overholdelsen. 22

23 Aktivitet Aktivitets - Glostrup Hospital Oprindelig 1 Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt Budget afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr , DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin , Produktionsværdi i alt - mio. kr , Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetstet er korrigeret som følge af korrektioner mv. Aktivitetstet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 23

24 2.8 Helsingør Hospital Økonomi Helsingør Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt 2. ØR afvigelse Lønudgifter 126,8 147,0-1,8 145,2 145,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 48,0 55,3 0,9 56,2 56,2 0,0 Driftsudgifter i alt 174,9 202,2-0,9 201,3 201,3 0,0 Indtægter -1,9-2,2 0,0-2,2-2,2 0,0 Nettodriftsudgifter 173,0 200,0-0,9 199,1 199,1 0,0 Omkostningselementer i alt 6,9 9,8 0,0 9,8 9,8 0,0 Omkostningsbevilling 179,9 209,8-0,9 208,9 208,9 0,0 Lokal investeringsramme 0,5 0,7 1,8 2,5 2,5 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Tillægsbevillinger 1. ØR 26,7 Nye tillægsbevillinger -0,9 I alt 25,8 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer for i alt - 0,9 mio. kr. De væsentligste bevillingsændringer vedrører overførsel af 1,8 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme. Herudover tilføres trepartsmidler mv. Helsingør Hospital forventer overholdelse efter bevillingsændringerne i 2. økonomirapport. Det er dog hospitalets vurdering, at der, bl.a. som følge af Hillerød Hospitals hjemtagning af udefunktioner, vil være pres på tet og derfor forventeligt vil være behov for yderligere forbrugsdæmpende initiativer i 2011, hvorfor hospitalet har igangsat et analysearbejde heraf. Aktivitet Aktivitets - Helsingør Hospital Oprindelig 1 Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt Budget afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr , DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin , Produktionsværdi i alt - mio. kr , Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetstet er korrigeret som følge af korrektioner mv. Aktivitetstet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 24

25 2.9 Herlev Hospital Økonomi Herlev Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt 2. ØR afvigelse Lønudgifter 1.849, ,8 10, , ,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.046, ,2 14, , ,0 0,0 Driftsudgifter i alt 2.895, ,0 25, , ,2 0,0 Indtægter -224,1-202,1-17,3-219,4-219,4 0,0 Nettodriftsudgifter 2.671, ,9 8, , ,9 0,0 Omkostningselementer i alt 157,0 159,0 0,0 159,0 159,0 0,0 Omkostningsbevilling 2.828, ,8 8, , ,8 0,0 Lokal investeringsramme 18,1 22,7 0,0 22,7 22,7 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Tillægsbevillinger 1. ØR 173,4 Nye tillægsbevillinger 8,0 I alt 181,4 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 8,0 mio. kr. De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af som følge af ændringer i funktioner afledt af specialeplanen, samt tilførsel af midler til nye godkendte onkologiske behandlinger. Derudover sker der en række andre tilførsler til tet, herunder midler til demensudredning mv. Endelig tilføres hospitalet et øget indtægts, som følge af egenbetalingen for fertilitetsbehandling. Det er hospitalets vurdering, at der med de igangsatte besparelsesinitiativer på driftstet i foråret 2011 vil være overholdelse i Lønprognosen på baggrund af seneste tal udviser et forventet mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. i 2011, der forventes at imødegå udgiftspresset på driftstet i Der er dog usikkerhed om sresultatets størrelse, og hospitalets forbrugsudvikling følges tæt. Med henblik på at håndtere udgiftspresset har hospitalsdirektionen derfor stor fokus på tilbageholdenhed og løbende monitorering af økonomien. 25

26 Aktivitet Aktivitets - Herlev Hospital Oprindelig 1 Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt Budget afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr , DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin , Produktionsværdi i alt - mio. kr ,0 19, Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetstet er korrigeret som følge af korrektioner mv. Aktivitetstet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 26

27 2.10 Hillerød Hospital Økonomi Hillerød Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt 2. ØR afvigelse Lønudgifter 1.448, ,7 1, , ,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 728,6 508,2 5,1 513,3 513,3 0,0 Driftsudgifter i alt 2.176, ,9 6, , ,8 0,0 Indtægter -124,6-78,3-5,5-83,8-83,8 0,0 Nettodriftsudgifter 2.052, ,6 1, , ,0 0,0 Omkostningselementer i alt 81,3 81,3 7,3 88,6 88,6 0,0 Omkostningsbevilling 2.133, ,9 8, , ,6 0,0 Lokal investeringsramme 8,6 8,9-0,2 8,7 8,7 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Tillægsbevillinger 1. ØR -166, 7 Nye tillægsbevillinger 1,3 I alt -165,3 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 1,3 mio. kr. Der sker en netto reduktion som følge af indtægter fra egenbetaling for fertilitetsbehandling på 1,4 mio. kr. Hospitalet tilføres 1,7 mio. kr. i trepartsmidler og i alt 1,2 mio. kr. til lymfødembehandling og som følge af flytning i forbindelse med specialeplan for neonatalogi. Derudover sker der en række tilførsler til tet fra forskellige centrale puljer. Efter bevillingsændringerne i denne rapport er det hospitalets vurdering, at der vil være overholdelse i Hospitalet er dog underlagt et betydeligt udgiftspres, som følge af store ændringer på hospitalet i forbindelse med afgivelse af optageområder til planområde midt i Budget Med henblik på at håndtere udgiftspresset har direktionen fokus på en stram økonomistyring, og økonomien bliver løbende monitoreret. Som led i den stramme økonomistyring gennemføres der en række - og udgiftstilpasninger med henblik på at imødegå eventuelle overskridelser. 27

28 Aktivitet Aktivitets - Hillerød Hospital Oprindelig 1 Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt Budget afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin , Produktionsværdi i alt - mio. kr ,0 20, Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetstet er korrigeret som følge af korrektioner mv. Aktivitetstet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 28

29 2.11 Hvidovre Hospital Økonomi Hvidovre Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt 2. ØR afvigelse Lønudgifter 1.312, ,2 47, , ,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 584,9 585,4-45,9 539,5 539,5 0,0 Driftsudgifter i alt 1.897, ,6 1, , ,5 0,0 Indtægter -181,5-180,9 6,4-174,5-174,5 0,0 Nettodriftsudgifter 1.716, ,7 8, , ,0 0,0 Omkostningselementer i alt 91,9 91,9 10,2 102,1 102,1 0,0 Omkostningsbevilling 1.808, ,6 18, , ,1 0,0 Lokal investeringsramme 30,9 21,1 4,0 25,1 25,1 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Tillægsbevillinger 1. ØR 123,0 Nye tillægsbevillinger 8,3 I alt 131,2 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 8,3 mio. kr. Der sker en tilførsel af på 3,9 mio. kr. vedrørende den ældre medicinske patient, 2,1 mio. kr. som følge af specialeplansændringer vedrørende fedmekirurgi samt 1,6 mio. kr. vedrørende lymfødembehandling. Derudover sker der en række reduktioner af tet blandt andet som følge af en prisregulering af vaskepriser på Centralvaskeriet, svarende til 2,3 mio. kr. samt 6,3 mio. kr. som følge af en prisregulering af laboratorieanalyser af D-vitaminer. Endelig reguleres indtægtstet som følge af indtægtstab vedr. prisreguleringer af D- vitaminanalyser samt som følge af indførelse af egenbetaling på fertilitetsområdet. Efter bevillingsændringerne i denne rapport er det hospitalets vurdering, at der med de igangværende besparelsesinitiativer i 2011 vil være overholdelse i

30 Aktivitet Aktivitets - Hvidovre Hospital Oprindelig 1 Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt Budget afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin , Produktionsværdi i alt - mio. kr ,0 5, Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetstet er korrigeret som følge af korrektioner mv. Aktivitetstet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 30

31 2.12 Rigshospitalet Økonomi Rigshospitalet drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt 2. ØR afvigelse Lønudgifter 3.430, ,7-36, , ,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 3.014, ,3 2, , ,2 0,0 Driftsudgifter i alt 6.444, ,0-33, , ,9 0,0 Indtægter , ,8-32, , ,8 0,0 Nettodriftsudgifter 3.974, ,2-65, , ,1 0,0 Omkostningselementer i alt 217,9 208,0-31,1 176,9 176,9 0,0 Omkostningsbevilling 4.192, ,2-96, , ,1 0,0 Investeringsramme 15,6 15,6 35,1 50,7 50,7 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Tillægsbevillinger 1. ØR 390,8 Nye tillægsbevillinger -65,1 I alt 325,7 Der søges i alt om bevillingsændringer for -65,1 mio. kr. i 2. økonomirapport. Budgettet reduceres med 70,1 mio. kr., som overflyttes fra drifts- til investeringstet. I forbindelse med flytninger afledt af specialeplanen reduceres tet med i alt 11,7 mio. kr. Enkelte meraktivitetsprojekter indebærer tilførsel af i alt 4,1 mio. kr., og flytning af akutte ballonudvidelser fra Gentofte Hospital medfører flytning på 10,8 mio. kr. Dertil kommer en korrektion i forhold til tilpasningen til Region Sjællands hjemtagning på -2,5 mio. kr. Der udmøntes derudover i alt 5 mio. kr. til radiologisk beredskab, samt 3 mio. kr. over 2 år til behandling af post-polio patienter. Dertil kommer en række mindre korrektioner til tet. Rigshospitalet har igangsat tilpasninger til Region Sjællands hjemtagning og følger udviklingen nøje. Hospitalet forventer overholdelse. 31

32 Aktivitet Aktivitets - Rigshospitalet Oprindelig 1 Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt Budget afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin Produktionsværdi i alt - mio. kr Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetstet er korrigeret som følge af korrektioner mv. Aktivitetstet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 32

33 2.13 Region Hovedstadens Psykiatri Økonomi Region Hovedstadens Psykiatri drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt 2. ØR afvigelse Lønudgifter 2.234, ,6-5, , ,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 517,8 588,4 3,7 592,2 592,2 0,0 Driftsudgifter i alt 2.751, ,0-1, , ,8 0,0 Indtægter -106,7-121,8 0,0-121,8-121,8 0,0 Nettodriftsudgifter 2.645, ,2-1, , ,0 0,0 Omkostningselementer i alt 68,9 69,5 0,0 69,5 69,5 0,0 Omkostningsbevilling 2.714, ,8-1, , ,5 0,0 Lokal investeringsramme 10,7 10,9 5,0 15,9 15,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Tillægsbevillinger 1. ØR 134,7 Nye tillægsbevillinger -1,3 I alt 133,5 Region Hovedstadens Psykiatri består af to bevillingsområder; psykiatrien og socialpsykiatrien. Nedenstående vedrører bevillingsområdet psykiatri. Bevillingsområdet socialpsykiatri er beskrevet i afsnit Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt - 1,3 mio. kr. De væsentligste tilførsler vedrører 2,6 mio. kr. i tildelte trepartsmidler samt frigivelse af midler i forbindelse med den regionale indsats vedrørende arbejdsmiljø, personaleudvikling og omstilling, svarende til 1,0 mio. kr. Derudover sker der en overførsel af midler fra driftsrammen til investeringsrammen svarende til 5,0 mio. kr. Endelig er der indarbejdet en række mindre bevillingsændringer. Med de ovenstående bevillingsændringer forventer Region Hovedstaden Psykiatri på nuværende tidspunkt at overholde tet for Aktivitet Aktivitetsmålene for 2011 forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 33

34 2.14 Region Hovedstadens Apotek Økonomi Apotek drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt 2. ØR afvigelse Lønudgifter 173,3 173,7 10,0 183,7 183,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 3,4 6,7-3,2 3,5 3,5 0,0 Driftsudgifter i alt 176,7 180,4 6,8 187,2 187,2 0,0 Indtægter -99,5-99,5-10,0-109,5-109,5 0,0 Nettodriftsudgifter 77,2 80,9-3,2 77,7 77,7 0,0 Omkostningselementer i alt 10,9 10,9 0,0 10,9 10,9 0,0 Omkostningsbevilling 88,1 91,8-3,2 88,6 88,6 0,0 Lokal investeringsramme 6,9 7,1 3,2 10,3 10,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Tillægsbevillinger 1. ØR 3,6 Mer/mindreforbrug -3,2 I alt 0,5 Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for netto -3,2 mio. kr., som overvejende vedrører overførsel til apotekets lokale investeringsramme Apoteket har stigende udgifter til medicinservicekontrakter med hospitalernes afdelinger samt til et stigende antal medicinblandinger, især til kræftbehandling. Apoteket modtager indtægter for disse ydelser. På den baggrund forøges såvel udgiftstet som indtægtstet med 10 mio. kr. Apoteket forventer overholdelse. 34