Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7:

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7:"

Maja Larsen
5 år siden
Visninger:

2 Bilagssamling 1-7 Bilag 1: Beregning af gennemsnitsomkostningen til et kit for en gennemsnitsrute. Bilaget indeholder en samlet opgørelse over prisen for et kit til en gennemsnitsrute. Det er kommunen der betaler for disse kit og det er RN der indkøber, pakker og sender kittene til foreningerne. Snappere og veste skal returneres til RN efter brug. Se genbrugsfrekvensen i beregningen af en kit-omkostning. Bilag 2: Estimat for RN s faste driftsomkostninger i Bilaget indeholder et estimat over RN`s faste driftsomkostninger. Der er indarbejdet et loft på 500 ruter, der maksimalt skal driftes i Driftsomkostningerne er simuleret i forhold til makskapaciteten for en administrativ medarbejder i RN. Denne kapacitet er på 200 ruter/foreninger pr konsulent. Bilag 3: Estimat for kommunernes driftsfinansiering af RN s faste omkostninger i Hvis kommunerne ikke kan dække alle RN`s faste omkostninger, så finansieres restbeløbet af de lokale sponsorer der har tilmeldt sig konceptet. Denne finansiering bortfalder når kommuner er med i konceptet. De lokale sponsorers finansiering flyttes herefter over på en medfinansiering af RN`s variable omkostninger, som for de nationale sponsorer. Bilag 4: Estimat for RN s variable driftsomkostninger i 2019 inkl. investeringspulje og implementeringspulje. De nationale sponsorer dækker RN s variable driftsomkostninger. Af bilag 4 fremgår det, hvilke omkostninger der er tale om, idet man skal være opmærksom på, at der ud over de variable omkostninger også er medtaget en finansiering af en mindre implementeringspulje og investeringspulje. Implementeringspuljen forventes at bortfalde efter første driftsår. Bemærk at 83% af de variable omkostninger er løn. Bilag 5: Estimat for de nationale sponsorers finansieringsandel af RN s variable driftsomkostninger. Bilag 5 viser en beregning af finansieringsandelen for 2-5 nationale sponsorer. Omkostningerne pr. sponsor falder naturligvis i forhold til det antal nationale sponsorer som er med i konceptet. Se i øvrigt betalingen af sponsorstøtte i bilag 7. Bilag 6: Estimat for de lokale sponsorers medfinansiering af RN s faste driftsomkostninger. Bilag 6 viser hvor meget den enkelte lokale sponsor skal betale til restfinansieringen af RN s faste omkostninger. Det forudsættes her, at der er tale om 3 store lokale sponsorer pr. kommune og den samlede restfinansieringen ligger på mellem 250 og kr. i Bilag 7: Estimat for sponsorstøtten til foreningerne baseret på 3000 kr. pr. forening samt 500 kr. til RN s fælles sponsorpulje. RN forudsætter, at der som standard udbetales kr i sponsorstøtte til hver forening. De 500 kr. i yderligere betaling pr. forening går ind i RN s centrale sponsorpulje. Denne pulje benyttes bl.a. til at forhøje sponsorstøtten til foreninger, der gennemfører mere komplicerede ruter eller ruter med rigtig mange deltagere. Ruter der er længere end standardlængden for en rute, kan også få lidt ekstra i sponsorstøtte via sponsorpuljen. Puljen benyttes også til at lukke huller rundt om i landet, hvor RN eventuelt ikke er så stærkt repræsenteret med sponsorstøtte. Forudsætningen er her, at den lokale kommune er tilmeldt konceptet og de nationale sponsorer er lokalt repræsenteret.

3 Bilag 1 Beregning af gennemsnitsomkostningen til et kit for en gennemsnitsrute med 17 deltagere (Alle priser er ekskl. moms) Indhold i et kit Stykpris pr. produkt Antal styk i hvert kit Genbrugsfrekvens pr. produkt Pris pr. produkt efter frekvensjustering Samlet pris for et kit Kr. styk frekvens Kr. Kr. Snappere ,80 97,50 Veste Handsker Sække i ruller af 10 stk Pjecer Papkasse Samlet pris for et kit ekskl. forsendelse og ekspedition 388,50 Porto Ekspedition Samlet pris ved forsendelse og ekspedition af et kit mennesker fordelt på 21 foreninger er lig med ca. 17 mennesker per indsamling i gennemsnit. I gennemsnit går der 3 personer til en sæk affald (336 mennesker har indsamlet 101 sække affald, som er angivet i afrapporteringsskemaet)

4 Bilag 2 Estimat for RN`s faste driftsomkostninger i 2019 RN`s faste omkostninger Antal ruter og foreninger NR. 1 Bemærk: De faste driftsomkostninger dækkes af kommunernes årlige betaling til RN. Se bilag 3 Omkostningselementer (1000 kr.) Husleje inkl. vand, varme, el Loft i Gager Økonomi, administration Revisor, jura og forsikringer Generelle personaleomkostninger Rejseomkostninger IT, mobil og licenser Kontorartikler Porto Markedsføring på nettet Faste omkostninger i alt:

5 Bilag 3 Estimat for kommunernes driftsfinansiering af RN`s faste omkostninger i 2019 Antal kommuner der tilmelder sig RN i Samlet indtægt til kommunal dækning af RN`s faste omkostninger (25.000kr. pr. kommune) (1000 kr.) 300 RN`s faste driftsomkostninger ved henholdsvis 200, 400 og 500 ruter Faste omkostninger overført fra bilag 3 (1000 kr.) Restbeløbet der ikke kan dækkes af kommunernes betaling skal finansieres af de lokale sponsorer. Se bilag 6 Fuld dækning Fuld dækning Fuld dækning *

6 Bilag 4 Estimat for RN`s variable driftsomkostninger i 2019 inkl. investeringspulje og implementeringspulje Omkostnings elementer Løn inkl. socialomkostninger Emballage og porto pr. KIT Transportomkostninger, møder ude i kommunerne Lagerleje og ekspedition Lokal markedsføring på nettet Antal ruter i 2019 Der arbejdes med 500 ruter/ foreninger (1000 kr.) Vikarpulje (reserve) Diverse omkostninger Variable omkostninger i 8 alt: Omkostning pr. indsamlingsrute: Implementeringspulje: Dækker RN`s projektomkostninger i perioden fra 1. oktober 2018 til 1. januar 2019 Investeringspulje: Dækker investeringer til opdatering af RN`s hjemmeside samt undervisningsmaterialer. Det samlede finansieringsbehov overføres til bilag 5, hvor omkostningerne dækkes af de nationale sponsorer i ,0 2,7 2,

7 starten af konceptimplementeringen Fordeling af de variable omkostninger ekskl. investerings- og implementeringspuljen ved 500 ruter i 2019: Personaleomkostninger: 83% Ekspedition og forsendelse: 11% Øvrige omkostninger: 6%

8 Bilag 5 Estimat for de nationale sponsorers finansieringsandel af RN s variable driftsomkostninger Skemaet viser et estimat for den enkelte sponsors betalingsandel af RN`s variable driftsomkostninger ved et antal ruter og inkl. medfinansiering af implementeringspuljen og investeringspuljen. Estimat for den andel af de samlede variable driftsomkostninger som den enkelte nationale sponsor skal betale. Nedenstående beregning forudsætter en aftale med2-5 nationale sponsorer Antal ruter i Samlet driftsomkostning (1000 kr.) Overført fra bilag Driftsfinansieringen pr. sponsor i 2019 (Implementeringspuljen bortfalder i 2020) 2 nationale sponsorer nationale sponsorer nationale sponsorer nationale sponsorer Minimum antal tilmeldte kommuner ved de forskellige antal ruter Minimums antal ruter pr. kommune Bemærk: Bilag 5 viser den årlige finansieringsandel af de variable omkostninger for hver national sponsor, set i forhold til antal ruter og antal sponsorer.

9 Bilag 6 Estimat for de lokale sponsorers medfinansiering af RN`s faste driftsomkostninger, hvis antallet af kommunetilmeldinger ikke dækker disse omkostninger. (jf. bilag 3) RN`s faste omkostninger Omkostnings elementer Minimumsantal tilmeldte kommuner Minimusdækning af de faste omkostninger fra tilmeldte kommuner Restfinansieringsbehov i forhold til manglende fuld dækning af de faste omkostninger fra tilmeldte kommuner. (se Bilag 4) Antal tilmeldte kommuner der dækker de faste omkostninger 100%* Lokal sponsorfinansiering Antal ruter og foreninger Loft i 2019 De samlede faste driftsomkostninger overført fra bilag 4 (1000 kr.) Eventuel manglende finansiering af de faste omkostninger i 2019 (1000 kr.) kr. Samlet restfinansiering af de faste omkostninger pr. kommune i 2019 Finansieringsandel pr lokal sponsor ved 3 tilmeldte lokale virksomheder eller 20,3 (12 kommuner) 19,3 (16 kommuner) 12,8 (20 kommuner) 6,7 6,4 4,3 organisationer * RN forventer at der allerede i det første implementeringssår vil være en fuld dækning af de faste omkostninger fra tilmeldte kommuner, men skulle dette ikke være muligt er det vigtigt at beskrive hvorledes omkostningerne så dækkes i startfasen. Bemærk: Den lokale sponsor forudsættes som minimum at skulle betale kr i sponsorstøtte samt ovennævnte finansieringsandel af de faste omkostninger

10 Bilag 7 Estimat på sponsorstøtten til foreningerne baseret på 3000 kr. pr. forening samt 500 kr. til RN`s fælles sponsorpulje (Beløb i skemaet er i 1000 kr.) Antal nationale sponsorer Antal ruter pr. sponsor Eksempel på sponsorstøtten pr. sponsor ved 16 kommuner med 30 ruter. Dette svarer til 480 foreninger. Bruttobetalingen der skal fordeles, er på 3000 kr. pr. rute for 480 ruter svarende til kr. i 2019 Fælles sponsorpulje i de 16 kommuner 500 kr. pr. rute. Disse midler udbetales også løbende i forhold til ruternes længde og type Sponsorpulje til nye kommuner Det forudsættes, at hver national sponsor som minimum giver tilsagn om en sponsorstøtte til foreningerne svarende til støtten ved 3 nationale sponsorer. ( kr. ved 16 tilmeldte kommuner.) Hvis der fx bliver tale om 5 nationale sponsorer i de 16 kommuner, så vil minimumsbetalingen pr. sponsor samlet være på kr Restbeløbet op til de kr. er kr. Dette beløb opkræves ikke før det er muligt at gøre brug af midlerne i nye kommuner. Lokale sponsorer Det forudsættes at de store lokale sponsorer i hver kommune betaler minimum kr i sponsorstøtte men gerne mere. Sponsorstøtten går ind i RN`S sponsorpulje pr. kommune.

Relaterede dokumenter

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,