Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2019 Investeringsforeningen SEBinvest US High Yield Bonds (Columbia) AKL
|
|
|
- Dorte Karlsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2019 Investeringsforeningen SEBinvest US High Yield Bonds (Columbia) AKL Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Kursværdi Værdipapir Antal/nom. Kurs DKK Ziggo Bond Financ , ,5 Ziggo Secured F , ,875 Zekelman Indu , Zayo Group LLC / , ,375 Zayo Group LL , ,5 XPO Logistics I , ,5 Wynn Las Vegas , ,75 WPX Energy Inc , ,25 WPX Energy Inc , Wind Tre SpA , ,875 TRI Pointe Gr , ,375 WellCare Heal , ,25 WellCare Healt , Vistra Operations , ,625 Vistra Operat , ,5 Vistra Operatio , ,5 Virgin Media Se , ,25 Virgin Media S , ,75 Virgin Media F , ,875 Viking Cruise , ,625 ViaSat Inc , ,75 Verscend Holdi , ,5 Valvoline Inc , ,5 Valeant Pharmac , ,25 Valeant Pharma , Valeant Pharmaceu , ,5 Valeant Pharmac , Valeant Pharmaceu , ,125 VRX Escrow Co , ,125 Unitymedia Ka , Unitymedia Hessen , ,5 United Rentals , ,875 United Rental , ,875 TriMas Corp , ,375 Transocean Se , ,875 Transocean Po , ,125 Transocean Po , ,875 Transocean Gu , ,125 TransMontaign , ,5 TransDigm Inc , ,25 TransDigm Inc , ,375 TransDigm Inc , TerraForm Power O , ,25 Tenet Healthca , ,625 Tenet Healthc , ,75 Tenet Healthca , ,125 Tenet Healthc , ,75 Tempo Acquisit , ,303 Telecom Itali , Telecom Italia Ca , ,625 Taylor Morris , ,875 Targa Resourc , Side 1 af 6
2 6,5 Targa Resources , Targa Resources P , ,375 Targa Resourc , ,5 Tallgrass Energ , ,5 Tallgrass Energ , Symantec Corp , ,5 Sunoco LP / Sun , ,875 Sunoco LP / S , ,125 Stevens Holdi , ,5 Sterigenics-Nor , Stars Group Holdi , Starfruit US Hold , ,625 Sprint Corp , ,125 Sprint Corp , ,5 Sprint Nextel , ,625 Springleaf Fi , ,125 Springleaf Fi , ,875 Springleaf Fi , ,625 Springleaf Fi , ,75 Spectrum Brand , ,625 Sirius XM Rad , ,5 Sirius XM Radio , ,375 Sirius XM Rad , ,875 Shea Homes LP , ,25 Sensata Techno , Scotts Miracle-Gr , ,25 Scientific Gam , Scientific Games , Scientific Games , ,875 SPCM SA , ,625 SM Energy Co , ,75 SM Energy Co , ,25 SLM Corp , SLM Corp , ,75 SESI LLC , ,875 SBA Communica , ,875 SBA Communica , ,75 Rowan Cos Inc , Rockpoint Gas Sto , ,125 Rivers Pittsb , ,375 Ritchie Bros , Reynolds Group Is , ,125 Reynolds Grou , ,125 Resideo Fundi , ,625 Radiate Holdc , ,75 Quicken Loans , ,75 Qualitytech LP , ,625 QEP Resources , ,375 Provident Fun , ,375 Prestige Bran , ,5 Post Holdings I , ,625 Post Holdings , ,75 Post Holdings , Post Holdings Inc , ,875 Platform Spec , ,875 PetSmart Inc , ,75 Penske Automot , ,625 Party City Ho , ,625 Parsley Energ , Side 2 af 6
3 5,25 Parsley Energy , ,5 Par Pharmaceuti , ,5 Panther BF Aggr , ,25 Panther BF Agg , PTC Inc , ,75 PQ Corp , ,75 PQ Corp , ,125 PDC Energy In , Outfront Media Ca , ,625 NuStar Logist , ,375 Numericable-S , ,875 Novelis Corp , ,625 Nexstar Escro , ,875 NFP Corp , ,25 NextEra Energy , ,5 NextEra Energy , ,375 Netflix Inc , ,875 Netflix Inc , ,875 Netflix Inc , ,375 Netflix Inc , ,625 Neptune Finco , ,5 Navient Corp , ,625 Navient Corp , ,75 Nabors Industr , NRG Yield Operati , ,375 NRG Yield Ope , ,25 NRG Energy Inc , ,625 NRG Energy In , ,875 NGPL PipeCo L , ,768 NGPL PipeCo L , ,375 NCR Corp , NCR Corp , ,625 NCR Corp , ,125 Meritage Home , Meritage Homes Co , ,75 Mattel Inc , ,375 Match Group I , ,875 Matador Resou , ,625 Masonite Inte , ,125 MPH Acquisiti , ,75 MGM Growth Pro , ,625 MGM Growth Pr , MGM Resorts Inter , ,5 MEG Energy Corp , ,625 Live Nation E , Var. Lennar Corp , ,875 Lennar Corp , ,75 Lennar Corp , ,375 Lamar Media C , ,5 L Brands Inc , ,875 L Brands Inc , ,25 KFC Holding Co , ,125 KAR Auction S , ,75 James Hardie I , ,375 Jaguar Holdin , ,875 Jagged Peak E , ,75 Jack Ohio Fina , ,125 Informatica L , ,375 Iron Mountain , Side 3 af 6
4 5,75 Iron Mountain , IQVIA Inc , ,25 International , ,5 International G , ,25 International , ,5 Intelsat Jackso , ,375 IHeartCommuni , ,375 IHeartCommuni , ,25 Icahn Enterpri , IStar Inc , ,75 IRB Holding Co , ,625 INEOS Group H , ,5 IAA Spinco Inc , GFL Environmental , ,625 HudBay Minera , ,25 HudBay Mineral , HUB International , Holly Energy Part , ,75 Hill-Rom Holdi , ,625 Hertz Corp/Th , ,5 Hertz Corp/The , ,5 Herc Holdings I , ,625 HCA Inc , ,5 HCA Inc , ,875 HCA Inc , ,375 HCA Inc , Var. H&E Equipment , ,5 GrubHub Holding , Gates Global LLC , Ally Financial In , ,5 GFL Environment , ,375 GFL Environme , ,5 Frontier Commun , Frontier Communi , ,5 Frontier Commu , ,875 Frontier Comm , ,625 Frontier Comm , ,75 Frontdoor Inc , ,55 Freeport-McMoR , ,45 Freeport-McMoR , ,875 Flex A , ,875 Flex Acquisit , ,25 Financial & Ri , ,25 Financial & Ri , ,625 FAGE Internat , ,625 Extraction Oi , ,875 Equinix Inc , Sophia LP / Sophi , ,75 Energizer Hold , ,375 Energizer Hol , ,75 Endeavor Energ , Eldorado Resorts , Eldorado Resorts , Eldorado Resorts , Var. Eagle Holding , ,625 Dynegy Inc , ,875 Star Merger S , ,75 DISH DBS Corp , ,875 Diamond Offsh , Side 4 af 6
5 5 Delphi Jersey Hol , ,75 Delek Logistic , ,125 DaVita Health , ,25 Darling Ingred , ,125 DCP Midstream , ,375 DCP Midstream , ,6 DCP Midstream O , ,375 CyrusOne LP / , CyrusOne LP / Cyr , ,625 CrownRock LP , ,875 Constellium N , ,75 Constellium NV , CommScope Finance , ,5 CommScope Finan , ,25 CommScope Fina , CommScope Technol , CommScope Technol , ,75 Clearway Energ , ,25 Clear Channel , ,125 Clean Harbors , ,875 Clean Harbors , ,875 Cinemark USA , ,5 Chesapeake Ener , ,125 Cheniere Corp , ,625 Cheniere Ener , Chemours Co/The , ,75 Change Healthc , ,375 CFX Escrow Co , CFX Escrow Corp , ,5 CenturyLink Inc , ,8 CenturyLink Inc , ,45 CenturyLink In , ,375 Centennial Re , ,375 Centene Escro , ,75 Centene Corp , ,375 Cedar Fair LP , ,25 Cedar Fair LP , ,125 CD&R Waterwor , Catalent Pharma S , ,875 Catalent Phar , ,25 Carrizo Oil & , ,875 Camelot Finan , ,25 Calpine Corp , ,75 Calpine Corp , ,375 Callon Petrol , ,125 Callon Petrol , California Resour , ,5 Calfrac Holding , ,25 CRC Escrow Iss , ,5 CSC Holdings LL , ,5 CSC Holdings LL , ,5 CSC Holdings LL , ,375 CSC Holdings , ,25 CHS/Community , ,875 CDK Global In , ,875 Outfront Medi , ,625 Outfront Medi , ,375 CCO Holdings , CCO Holdings LLC , Side 5 af 6
6 5,5 CCO Holdings LL , ,75 CCO Holdings L , ,875 CCO Holdings , ,375 CCO Holdings , ,125 CCO Holdings , ,5 BWAY Holding Co , Var. Boyd Gaming Co , ,5 Bombardier Inc , ,5 Bombardier Inc , ,25 Big River Stee , ,125 Berry Plastic , ,625 Berry Global , ,875 Berry Global , ,875 Beacon Escrow , ,375 Beacon Roofin , ,625 B&G Foods Inc , ,25 B&G Foods Inc , ,875 Axalta Coatin , ,125 Avolon Holdin , ,25 Avis Budget Ca , ,5 Avis Budget Car , Avantor Inc , Avantor Inc , ,875 Ascend Learni , ,875 Ascend Learni , ,75 Aruba Investme , ,125 Argos Merger , Ardagh Packaging , ,625 Ardagh Packag , ,125 Aramark Servi , ,375 Apergy Corp , ,75 Antero Midstre , ,875 American Buil , ,75 American Build , ,125 Altice France , ,5 Altice Luxembo , ,75 Altice SA , ,25 Alpha 3 BV / A , Var. Alpha 2 BV , ,25 Wayne Merger S , ,75 Alcoa Nederlan , ,75 Albertsons Cos , ,5 Albertsons Cos , ,125 Acrisure LLC , ,625 Acadia Health , ,125 Acadia Health , ,5 APX Group Inc , ,625 APX Group Inc , Var. APX Group Inc , ,75 APX Group Inc , USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 655,40) i alt I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. Kursværdier er i DKK. Side 6 af 6
Kapitalforeningen TRP-Invest
Kapitalforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskab...5
Specialforeningen TRP-Invest
Specialforeningen TRPInvest Årsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning... 5...
Specialforeningen TRP-Invest
Specialforeningen TRPInvest Halvårsrapport 2013 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 9... Global High Yield
Kapitalforeningen TRP-Invest
Kapitalforeningen TRPInvest Halvårsrapport 2015 CVRnr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret 4...
Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi
Årsrapport beholdning Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger
Specialforeningen TRP-Invest
Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2010 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Global High Yield
Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi
Årsrapport beholdning DANSKE INVEST EURO HIGH YIELD-OBLIGATIONER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger
Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi
Halvårsrapport beholdning DANSKE INVEST EURO HIGH YIELD-OBLIGATIONER - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle
SPEC.FORE. TRP INVEST Global high yield bonds Beholdningsoversigt pr. 31.12.2009 Aktier Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Markedsværdi (1000 DKK) 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2008 USD 518,625 10,750%
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2017
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 125.446 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 11.995.035 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 76.954 0,0%
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00
USA High Yield Interval 2022
Kreditbevis USA High Yield Interval 2022 Investering i det nordamerikanske marked for højtforrentede virksomhedsobligationer Kreditbevis USA High Yield Interval 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som:
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 88.732 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 11.355.912 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 72.534 0,0%
Beholdning af High Yield Obligationer pr. 31. Juli Sum af Værdi i mio.
Beholdning af High Yield Obligationer pr. 31. Juli 2016 Papirnavn Guggenheim U.S. Loan Fund II 1.190,64 8.25 ILFC 20 SrN 50,78 9.75 Harl 18SrN144A 48,87 5.125 Dish 20 SrN 48,17 NUMERICABLE-SFR SFRFP 6
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 78,437 0.0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 189,605 0.0% Nordea
Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt
Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%
NYHEDSBREV APRIL 2014
NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR
Euro High Yield-Obligationer KL
Noterede obligationer fra danske udstedere 3,5 TDC AS FRN PERPETUAL CALLABLE EUR 1.700.000 744,540 104,691 13.250.928 - - - 0 3,75 TDC AS 2/3-2012/2022 EUR - - - 0 950.000 746,245 110,305 7.819.847 4,5
Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.
Årsrapport beholdning INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 81.704 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 211.033 0,0% Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 86.498 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 230.914 0,0% Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00
BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 30.06.2013. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk
AKTIER ------- Australske Dollar (526,34) 42.210,00 ANZ Banking Group 28,58 6.349.564,70 0,44 6.349.564,70 0,44 Schweizerfranc (604,54) 49.940,00 ABB Ltd (CH) 20,51 6.192.118,23 0,43 11.750,00 ARYZTA 53,10
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 64.346 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 135.371 0,0% Nordea
Formidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 305.802.172 3,8% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 234.479 0,0% 10,00 Krf.
Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.
Årsrapport beholdning INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EURO HIGH YIELD-OBLIGATIONER KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16
Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.
Årsrapport beholdning KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INST. AFDELING DANICA PENSION - HIGH YIELD 2 Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle
31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi
Årsrapport beholdning DANSKE INVEST DANNEBROG MELLEMLANGE OBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger
Specialforeningen TRP-Invest. Årsrapport 2008. CVR nr. 26 08 65 31
Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport 2008 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors påtegning...4 Ledelsesberetning...5 Fund Governance...10
Formidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 306.552.654 3,7% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 585.351 0,0% 10,00 Krf.
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2019
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2019 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 68,839 0.0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 148,961 0.0% Nordea
4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14.
LP Pulje 1 - Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 6,879,506.17 6,879,506.17 6,879,506.17 0.00 6,879,506.17 2.6 Transaktionskonto
Kontanter (SEK) (FX = 0.8149) Transaktionskonto (SEK) TRKONTO 1,846,138.26 1,846,138.26 1,846,138.26 0.00 1,504,352.26 0.09
Kontanter (CHF) (FX = 6.8628) Tilgodehavende udbytteskat TILGUDBSKAT 6,389.70 6,389.70 6,389.70 0.00 43,851.48 0.00 Transaktionskonto (CHF) TRKONTO 10,524.24 10,524.24 10,524.24 0.00 72,226.15 0.00 SUM
BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 1 Vækst
AKTIER ------- Australske Dollar (587,80) 94.440,00 ANZ Banking Group 25,00 13.877.958,00 0,70 13.877.958,00 0,70 Schweizerfranc (617,58) 68.230,00 Nestle SA (CH) 59,60 25.113.940,11 1,26 56.690,00 Novartis
VENDOR DETAIL HISTORY
PAGE NO. 1 12 MENARDS 10909.21 606001422.000 10/03/2013 18362 16708 0 MENARDS 28976 TIMER,THERMOMETER 42.86 606001422.000 10/25/2013 18489 16784 0 MENARDS 31224 LED Retrofit,Sakrete 156.82 606001422.000
Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)
Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment
Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse
Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvalter med tilladelse CVR NR. Dato for Fondens Alternative investeringsfonde under forvaltning CVR NR. tilladelse hjemland DEAS Property Asset
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR
Udstedelser [=ISIN-kode]
![Udstedelser [=ISIN-kode]](/thumbs/38/18046131.jpg "Udstedelser [=ISIN-kode]")
Repræsentant CorpNordic Denmark A/S CVR-nr. 21210781 c/o Harbour House Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Intertrust CN (Denmark) A/S CVR-nr. 21210781 Sundkrogsgade 2 2100 København Ø CorpNordic Sweden
Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer
Dansk-kinesisk samhandel Økonomiske udsigter for Kina Trends og udfordringer Mio. DKK (Løbende priser) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Source: Danmarks Statistik
BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 3 Jyske Bank Depot nr Puljedepot Konto nr. (DKK)
BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.02.2015 Pulje 3 Jyske Bank Depot nr. 7858 99993-5 Puljedepot Konto nr. (DKK) 7839193023-3 Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*)
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. kvartal 2015 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: 6100048048 Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: 12-31-2015 Aktivklasse
Formidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: PUL02 - PENSIONSPULJE 2 Depot nr Puljedepot Konto nr. (DKK)
AKTIER Australske Dollar (512,88) 29.900 ANZ Banking Group 26,24 4.376.796,42 33,34 5.112.726,34 5.112.726,34 0,36 4.376.796,42 5.112.726,34 5.112.726,34 0,36 Brasilianske Real (248,51) 27.360 Kroton Educacional
Formidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management
Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66
High Yield Highlights - uge 25. Verisure udnævner ny CEO. Den tidligere beholdes i organisationen. Succesfuld børsnotering af Abengoa.
High Yield Highlights - uge 25 Verisure - Hold Verisure udnævner ny CEO. Den tidligere beholdes i organisationen Vi fastholder vores Hold anbefaling efter Verisure udnævner ny CEO Verisure udnævner ny
Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse
Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvalter med tilladelse CVR NR. Dato for Fondens Alternative investeringsfonde under forvaltning CVR NR. tilladelse hjemland DEAS Property Asset
Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin
Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...
Formidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 4. kvartal 2016
Kvartalsorientering 4. kvartal Redaktion Indholdsfortegnelse SEB Asset Management Sales SEB-huset Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon: 33 28 14 00 Markedskommentar.... 3 Danske Aktier...5 Danske
Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.
Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked
Specialforeningen TRP-Invest. Årsrapport 2007. CVR nr. 26 08 65 31
Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport 2007 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors påtegning...4 Ledelsesberetning...5 Fund Governance...10
Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden
INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Ekstraordinær Generalforsamling Fredag den 4. januar 2013 kl. 10.00 på foreningens kontor hos Alfred Berg Administration A/S Amaliegade
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR
Udstedelser [=ISIN-kode]
![Udstedelser [=ISIN-kode]](/thumbs/40/21307600.jpg "Udstedelser [=ISIN-kode]")
Repræsentant CorpNordic Denmark A/S CVR-nr. 21210781 c/o Harbour House Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Intertrust CN (Denmark) A/S CVR-nr. 21210781 Sundkrogsgade 2 2100 København Ø CorpNordic Sweden
Leypandi provisjón Íløgufeløg
Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.
Penge og kapitalmarked
Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser
Side 1 af 27! $ % &'& * )+ %, -.! Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m Opnået Status. &/& -0&'1/'--.!$. &0'.&'-. /' 234 / %&'!'!. -0'/'- /'.1 * 1 '+!$. -./'1&'-00/' -!,(!. -&'' /'.1 - &.&$. - '/.'0./'
Europa High Yield 2021 Investering i det europæiske marked for højtforrentede virksomhedsobligationer med hovedstolsbeskyttelse
Markedsføringsmateriale af 6. november 2015 Europa High Yield 2021 Investering i det europæiske marked for højtforrentede virksomhedsobligationer med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en kreditindekseret
Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013
16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2013
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.006.000 3,34% 1,00 DLR kredit 2014 S 12.025.440 0,13% 10,00 Jyllands
C. F. V. Boock og hustrus Legat
C. F. V. Boock og hustrus Legat CVR-nr.: 11 67 33 33 Årsrapport 2017 Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 240 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet og godkendt
Formidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
De ti Gamle Legater. Årsrapport Forvaltningsdepot nr.: Udfærdiget af Nordea Forvaltning
De ti Gamle Legater CVR-nr.: 11 63 52 96 Årsrapport 2017 Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 660 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet
De 10 Gamle Legater. Årsrapport Forvaltningsdepot nr.: Udfærdiget af Nordea Forvaltning
CVR-nr.: 11 63 52 96 Årsrapport 2018 Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 660 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 for Årsregnskabet
Leypandi provisjón Íløgufeløg
Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.
Investeringsforeningen Alfred Berg Invest
Investeringsforeningen Alfred Berg Invest København, den 25. januar 2010 Korrigerende information til halvårsrapport for 2009 Foreningen er af Finanstilsynet blevet gjort opmærksom på, at der er anvendt
Maj Invest Pension. Indhold Aktivfordeling 31/3-2018
Maj Invest Pension 31/3-2018 Vækst af 100 (DKK) pr. 31/3-2018 Fond: Pension Kategori: Balanceret EUR Moderat Risiko Global Indeks: Ikke kategoriseret Morningstar indeks: - 220 210 200 190 180 170 160 150
Kong Chr. D. IX's og Dronning Louises Jubilæumslegat
Kong Chr. D. IX's og Dronning Louises Jubilæumslegat CVR-nr.: 11 70 18 76 Årsrapport 2017 Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 290 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag
Udstedelser [=ISIN-kode]
![Udstedelser [=ISIN-kode]](/thumbs/50/26841936.jpg "Udstedelser [=ISIN-kode]")
Repræsentant CorpNordic Denmark A/S CVR-nr. 21210781 c/o Harbour House Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Intertrust CN (Denmark) A/S CVR-nr. 21210781 Sundkrogsgade 2 2100 København Ø CorpNordic Sweden
ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.
Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og
Frøken Gunhild von Gersdorff Fløys Legat
Frøken Gunhild von Gersdorff Fløys Legat CVR-nr.: 11 82 03 01 Årsrapport 2018 Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 160 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet
HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT
HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis
Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden
High Yield Highlights - uge 37. Univeg overgjort russisk risici. Bombardier genoptagning af testflyvning
High Yield Highlights - uge 37 Univeg - Køb Ineos - Køb Univeg overgjort russisk risici Intakt investeringscase med høj rente vi fastholder vores Køb anbefaling En overgjort risiko i forhold til Ruslands
NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL
NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in
Etatsråd Johannes Theodoras Suhr og hustrus Caroline Falcks Legat
Etatsråd Johannes Theodoras Suhr og hustrus Caroline Falcks Legat CVR-nr.: 11 67 27 79 Årsrapport 2017 Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 230 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning
MÅNEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 FALCON FLEX
STRATEGIJUSTERING Siden 2012 har vi haft særdeles gode investeringsresultater i Falcon C20 Momentum. Det samme gjorde sig gældende fra starten i 2013 til medio 2015 i Falcon Flex, men ikke det seneste
Cash (SEK) (FX = ) Cash Account (SEK) TRKONTO 402, , , ,
Cash (CHF) (FX = 6.9361) Dividends tax receivable TILGUDBSKAT 12,994.20 12,994.20 12,994.20 0.00 90,129.69 0.03 Cash Account (CHF) TRKONTO 39,309.91 39,309.91 39,309.91 0.00 272,659.33 0.09 SUM Cash (CHF)
MÅNEDSRAPPORT AUGUST 2016 FALCON FLEX
PORTEFØLJEN I DEN FORGANGNE MÅNED De globale aktiemarkeder fortsatte i august den svagt stigende tendens fra juli. Primo måneden blev der skabt en allokering mod emerging markets ved at reducere i obligationseksponeringen
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR
Provisionsaftaler. eller flere årlige tilbud om gennemgang af investeringsporteføljen
Provisionsaftaler og (herefter kaldet banken ) samarbejder med forskellige investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser, og modtager i den forbindelse provisioner fra disse. I det følgende
Kvartalsorientering. Investeringsforeningen SEBinvest. 2. kvartal 2015
Kvartalsorientering 2. kvartal Redaktion SEBhuset Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon: 33 28 14 00 Redaktør: Head of Distribution, Thomas Bonnor Telefon: 33 28 14 21 Email: thomas.bonnor@seb.dk
High Yield Highlights - uge 44. Q3'14 regnskab fra Bombardier viser fremgang i både omsætning og indtjening. 1 of 11
High Yield Highlights - uge 44 Bombardier - Køb Kerling - Køb Danske Bank - Køb Numericable - Køb Q3'14 regnskab fra Bombardier viser fremgang i både omsætning og indtjening Vi fastholder Køb anbefalingen
Leypandi provisjón Íløgufeløg
Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.
Kong Frederik IX's Fond til støtte for rosporten i København
Kong Frederik IX's Fond til støtte for rosporten i København CVR-nr.: 19 39 51 89 Årsrapport 2018 Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 640 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi
MÅNEDSRAPPORT SEPTEMBER 2016 FALCON FLEX
PORTEFØLJEN I DEN FORGANGNE MÅNED September levede op til sit aktiemarkedsry som værende en ma ned med mindre afkast og større udsving end de resterende ma neder i a ret. De globale aktiemarkeder faldt
Halvårsrapport Investeringsforeningen Gudme Raaschou
Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:
MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 2016 FALCON FLEX
PORTEFØLJEN I DEN FORGANGNE MÅNED De globale aktiemarkeder udviklede sig roligt i starten af oktober og afsluttede måneden med kursuro. Samlet set faldt porteføljeværdien i Falcon Flex i oktober med 1,26%.