Manual til regningsudskrivning for slutbrugere. Indholdsfortegnelse

Transkript

1 Manual til regningsudskrivning for Indholdsfortegnelse FRUDSÆTNINGER FR REGNINGSUDSKRIVNING... 2 VA01 - PRET EN SIMPEL REGNING... 3 VF02 - UDSKRIV FAKTURA TIL SKÆRM/PRINT VA03 - VIS BILAGSSTRØM - RDRE VA01 - PRET SALGSRDRE MED EKSTRA TEKST VA01 - PRET SALGSRDRE MED ÆNDRET EAN G YDELSESMDTAGER VA02 ÆNDR SALGSRDRE VA01 - KREDITNTA MED REFERENCE TIL FAKTURA VA01 - PRET KREDITNTA UDEN REFERENCE TIL FAKTURA VF02 GENUDSKRIV/-FREMSEND FAKTURA TIL KUNDE MM03 - VIS STAMDATA FR SALGSMATERIALE ZFD - PRET EKSTERN DEBITR ZFD - ÆNDR EKSTERN DEBITR VK13 - VIS PRISER VF05 - FAKTURAER PR. KUNDE/MATERIALE CN55N SALG PR. PRJEKT ZVF04 - LISTE RDRER EJ FAKTURERET ZVF04 MASSEFAKTURERING FBL5N - DEBITR ENKELTPSTLISTE KMD-pus

2 Titel: Forudsætninger for regningsudskrivning Forudsætninger for regningsudskrivning Side: 2 af 140

3 Titel: VA01 - pret en simpel regning VA01 - pret en simpel regning versigt over forretningsgangs procedure I forbindelse med fakturering af ydelser skal der oprettes en salgsordre til fakturamodtageren. Salgsordren kan gemmes til senere fakturering ved massefakturering, eller den kan faktureres umiddelbart, hvilket er beskrevet nedenfor. Når der vælges direkte fakturering, bliver salgsordren automatisk gemt, og nummeret vises i det efterfølgende skærmbillede i statuslinjen. Alle salgsindtægter skal tilknyttes et PSP-element. Når fakturaen gemmes (oprettes) sker der automatisk en udskrift, og der dannes et regnskabsbilag, der posterer salget på debitoren og konto for salgsindtægter. utput - Resultater Salgordre Faktura Regnskabsbilag Kommentarer Adgangs transaktion: Via transaktions kode VA01 Procedure: pret salgsordre VA01 pret Faktura Via VA01 eller ZVF04 pret Regnskabsbilag Automatisk Side: 3 af 140

4 Titel: VA01 - pret en simpel regning SAP Easy Access Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transkationskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VA01 Klik på Fortsæt Side: 4 af 140

5 Titel: VA01 - pret en simpel regning pret kundeordre: Startskærm Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdreart Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Salgsorganisation Salgskanal Division Vælg den relevante ordreart fra listen. Standardordre oprettes med ordrearten ZRA Indtast relevant salgsorganisation eller vælg fra listen Indtast relevant salgskanal eller vælg fra listen Indtast relevant division eller vælg fra listen Indtast værdi i rdreart. Eksempel: ZRA Indtast værdi i Salgsorganisation. Eksempel: 0020 Indtast værdi i Salgskanal. Eksempel: 20 Indtast værdi i Division. Eksempel: 20 Klik på Fortsæt Side: 5 af 140

6 Titel: VA01 - pret en simpel regning pret KMD Standardordre: versigt Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdregiver Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast kundenummer eller vælg fra listen Indtast værdi i rdregiver. Eksempel: Klik på Fortsæt Klik på matchkode for Materiale. Side: 6 af 140

7 Titel: VA01 - pret en simpel regning Vælg faneblad Salgsmateriale til betegnelse Søg objekter i klasser Indtast evt. en del af materialekortteksten eller materialenummeret. Klik på Fortsæt Side: 7 af 140

8 Titel: VA01 - pret en simpel regning Marker det relevante materiale. Klik på Fortsæt Materialenummeret overføres til ordren. Side: 8 af 140

9 Titel: VA01 - pret en simpel regning Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdremængde PSP-element Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast den solgte mængde i den enhed, der er oprettet på materialet Dimension til opfølgning af indtægter og omkostninger Indtast værdi i Kolonne rdremængde. Eksempel: 18 Indtast værdi i Kolonne PSPelement. Eksempel: XG Beløb Indtast prisen pr. solgt enhed Indtast pris i Kolonne Beløb. Eksempel: 40 Klik på Fortsæt Side: 9 af 140

10 Titel: VA01 - pret en simpel regning pret faktura til intern kunde Såfremt du skal oprette en faktura til en intern kunde, skal du angive kreditornummeret for den forvaltning, der afsender fakturaen. Vælg menuen Gå til/top/partner Indtast det kreditornummeret for den forvaltning, der udsteder fakturaen. Klik på eller tast F3. Side: 10 af 140

11 Titel: VA01 - pret en simpel regning Vælg menuen Salgsbilag > Fakturer Side: 11 af 140

12 Titel: VA01 - pret en simpel regning Faktura (ZF2) pret: versigt - fakturapositioner Klik på Gem (Ctrl+S) Side: 12 af 140

13 Titel: VA01 - pret en simpel regning pret faktura Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 13 af 140

14 Titel: VF02 - Udskriv faktura til skærm/print VF02 - Udskriv faktura til skærm/print versigt over forretningsgangs procedure Når du har oprettet en faktura kan du efterfølgende udskrive denne. Dog vil de fleste fakturaer enten blive udskrevet automatisk eller sendt elektronisk. Hvis du efterfølgende har brug for at se selve fakturaen på skærm eller printe en kopi følges denne vejledning Adgangs transaktion: Via transaktions kode VF02 Procedure: Udlæs faktura VF02 eller VF03 Udlæs til skærm Udlæs til print Side: 14 af 140

15 Titel: VF02 - Udskriv faktura til skærm/print SAP Easy Access Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VF02 Klik på Fortsæt Side: 15 af 140

16 Titel: VF02 - Udskriv faktura til skærm/print Faktura Ændr Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Faktura Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Bemærk TRYK IKKE PÅ ENTER Vælg menuen Faktura > Udlæs Indtast det fakturanummer, du ønsker udskrevet Indtast værdi i Faktura. Eksempel: Side: 16 af 140

17 Titel: VF02 - Udskriv faktura til skærm/print Meddelelse Udlæs Klik på Vis print knap for at se fakturaen på skærmen. Side: 17 af 140

18 Titel: VF02 - Udskriv faktura til skærm/print Vis print for Din standard printer side af Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 18 af 140

19 Titel: VF02 - Udskriv faktura til skærm/print Meddelelse Udlæs Ønsker du at udskrive fakturaen, så klik på. Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Side: 19 af 140

20 Titel: VF02 - Udskriv faktura til skærm/print Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Logisk destination Antal meddelelser Print immediately Klik på knappen Udfør Indtast navnet på den printer, du vil anvende til udskrift Angiver, hvor mange eksemplarer, der ønskes udskrevet Angiver at fakturaen skal udskrives straks Indtast værdi i Faktura. Eksempel: Din standard printer Indtast værdi i Antal meddelelser Eksempel: 1 Marker Klik på, og fakturaen udskrives på den valgte printer. Klik på Afbryd 1. Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 20 af 140

21 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre versigt over forretningsgangs procedure Såfremt du kender dit ordrenummer, kan du med denne procedure fremfinde den faktura og det regnskabsbilag, der er dannet til bogføring af indtægten. Har du efterfølgende krediteret fakturaen, vil alle bilagsnumre ligeledes vises. Adgangs transaktion: Via transaktions kode VA03 Procedure: SAP Easy Access Side: 21 af 140

22 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VA03 Klik på Fortsæt Vis kundeordre: Startskærm Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold rdre Indtast værdi i rdre. Eksempel: Side: 22 af 140

23 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre Vælg menuen mgivelser >> Vis bilagsstrøm Bilagsstrøm Marker det bilag du ønsker vist Klik på Vis bilag Side: 23 af 140

24 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre Klik på Tilbage (F3) Side: 24 af 140

25 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre Bilagsstrøm Klik på Vis bilag Side: 25 af 140

26 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre Debetnota Vis: versigt - fakturapositioner Klik på Tilbage (F3) Side: 26 af 140

27 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre Bilagsstrøm Klik på Vis bilag Side: 27 af 140

28 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre Bilagsoversigt - vis - Klik på Tilbage (F3) Side: 28 af 140

29 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre Bilagsstrøm Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 29 af 140

30 Titel: VA03 - Vis bilagsstrøm - ordre Vis kundeordre: Startskærm Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 30 af 140

31 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst versigt over forretningsgangs procedure I forbindelse med fakturering af ydelser skal der oprettes en salgsordre til fakturamodtageren. Salgsordren kan gemmes til senere fakturering ved massefakturering, eller den kan faktureres umiddelbart, hvilket er beskrevet nedenfor. Når der vælges direkte fakturering, bliver salgsordren automatisk gemt, og nummeret vises i det efterfølgende skærmbillede i statuslinjen. Alle salgsindtægter skal tilknyttes et PSP-element. Når fakturaen gemmes (oprettes) sker der automatisk en udskrift, og der dannes et regnskabsbilag, der posterer salget på debitoren og konto for salgsindtægter. utput - Resultater Salgordre Faktura Regnskabsbilag Kommentarer Adgangs transaktion: Via transaktions kode VA01 Procedure: pret salgsordre VA01 pret Faktura Via VA01 eller ZVF04 pret Regnskabsbilag Automatisk Side: 31 af 140

32 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst SAP Easy Access Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transkationskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VA01 Klik på Fortsæt Side: 32 af 140

33 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst pret kundeordre: Startskærm Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdreart Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Salgsorganisation Salgskanal Division Vælg den relevante ordreart fra listen. Standardordre oprettes med ordrearten ZRA Indtast relevant salgsorganisation eller vælg fra listen Indtast relevant salgskanal eller vælg fra listen Indtast relevant division eller vælg fra listen Indtast værdi i rdreart. Eksempel: ZRA Indtast værdi i Salgsorganisation. Eksempel: 0020 Indtast værdi i Salgskanal. Eksempel: 20 Indtast værdi i Division. Eksempel: 20 Klik på Fortsæt Side: 33 af 140

34 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst pret KMD Standardordre: versigt Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdregiver Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast kundenummer eller vælg fra listen Indtast værdi i rdregiver. Eksempel: Klik på Fortsæt Klik på matchkode for Materiale. Side: 34 af 140

35 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst Vælg faneblad Salgsmateriale til betegnelse Indtast evt. en del af materialekortteksten eller materialenummeret. Klik på Fortsæt Side: 35 af 140

36 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst Marker det relevante materiale. Klik på Fortsæt Materialenummeret overføres til ordren. Side: 36 af 140

37 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdremængde PSP-element Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast den solgte mængde i den enhed, der er oprettet på materialet Dimension til opfølgning af indtægter og omkostninger Indtast værdi i Kolonne rdremængde. Eksempel: 27 Indtast værdi i Kolonne PSPelement. Eksempel: XG Beløb Indtast prisen pr. solgt enhed Indtast pris i Kolonne Beløb. Eksempel: 40 Klik på Fortsæt Side: 37 af 140

38 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst Indsæt ekstra tekst på fakturaen Vælg menuen Gå til/top/tekster Indtast den ønskede tekst i det hvide tekstfelt. Du kan gemme en tekst som standardtekst/skabelon og anvende den igen via ikonerne Gem som lokal fil hhv. Load lokal fil. Du kan ændre i kontaktperson ved at klikke på info ansvarlig person. Her kan du ændre oplysninger på kontaktpersonen og tilføje telefonnummer til kontakt personen, hvis det findes nødvendigt Klik på eller tast F3. Topteksten vises på fakturaen før fakturalinjerne. På samme måde kan du indsætte en ekstra tekst til den enkelte fakturalinje. Marker fakturalinjen og vælg menuen Gå til/position tekster. Herefter anvender du samme fremgangsmåde som for topteksten. Side: 38 af 140

39 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst Vælg menuen Salgsbilag > Fakturer Side: 39 af 140

40 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst Faktura (ZF2) pret: versigt - fakturapositioner Klik på Gem (Ctrl+S) Side: 40 af 140

41 Titel: VA01 - pret salgsordre med ekstra tekst pret faktura Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 41 af 140

42 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager versigt over forretningsgangs procedure I forbindelse med fakturering af ydelser skal der oprettes en salgsordre til fakturamodtageren. Salgsordren kan gemmes til senere fakturering ved massefakturering, eller den kan faktureres umiddelbart, hvilket er beskrevet nedenfor. Når der vælges direkte fakturering, bliver salgsordren automatisk gemt, og nummeret vises i det efterfølgende skærmbillede i statuslinjen. Alle salgsindtægter skal tilknyttes et PSP-element. Når fakturaen gemmes (oprettes) sker der automatisk en udskrift, og der dannes et regnskabsbilag, der posterer salget på debitoren og konto for salgsindtægter. utput - Resultater Salgordre Faktura Regnskabsbilag Kommentarer Adgangs transaktion: Via transaktions kode VA01 Procedure: pret salgsordre VA01 pret Faktura Via VA01 eller ZVF04 pret Regnskabsbilag Automatisk Side: 42 af 140

43 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager SAP Easy Access Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transkationskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VA01 Klik på Fortsæt Side: 43 af 140

44 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager pret kundeordre: Startskærm Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdreart Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Salgsorganisation Salgskanal Division Vælg den relevante ordreart fra listen. Standardordre oprettes med ordrearten ZRA Indtast relevant salgsorganisation eller vælg fra listen Indtast relevant salgskanal eller vælg fra listen Indtast relevant division eller vælg fra listen Indtast værdi i rdreart. Eksempel: ZRA Indtast værdi i Salgsorganisation. Eksempel: 0020 Indtast værdi i Salgskanal. Eksempel: 20 Indtast værdi i Division. Eksempel: 20 Klik på Fortsæt Side: 44 af 140

45 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager pret KMD Standardordre: versigt Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdregiver Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast kundenummer eller vælg fra listen Indtast værdi i rdregiver. Eksempel: Klik på Fortsæt Klik på matchkode for Materiale. Side: 45 af 140

46 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager Vælg faneblad Salgsmateriale til betegnelse Søg objekter i klasser Indtast evt. en del af materialekortteksten eller materialenummeret. Klik på Fortsæt Side: 46 af 140

47 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager Marker det relevante materiale. Klik på Fortsæt Materialenummeret overføres til ordren. Side: 47 af 140

48 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdremængde PSP-element Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast den solgte mængde i den enhed, der er oprettet på materialet Dimension til opfølgning af indtægter og omkostninger Indtast værdi i Kolonne rdremængde. Eksempel: 30 Indtast værdi i Kolonne PSPelement. Eksempel: XG Beløb Indtast prisen pr. solgt enhed Indtast pris i Kolonne Beløb. Eksempel: 40 Klik på Fortsæt Side: 48 af 140

49 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager Indsæt alternativ EAN-nummer samt ydelsesmodtager på faktura Såfremt du skal oprette en faktura til en offentlig kunde, og du ønsker at anvende et EAN-nummer, som sender fakturaen til en speciel afdeling, der afviger fra det normale, kan du anvende følgende fremgangsmåde. Endvidere kan du også her påføre et evt. ydelsesmodtagernummer. Vælg menuen Gå til/top/bestillingsdata Indtast det ønskede EAN-nummer i feltet Kunde EAN lok.nr.. Indtast det ønskede ydelsmodtagerkode og ydelsesmodtagernr. i feltet Yd.modtagernr. Klik på eller tast F3. Det indtastede EAN-nummer overstyrer EAN-nummeret i kundens stamdata men overskriver ikke dette. Side: 49 af 140

50 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager Vælg menuen Salgsbilag > Fakturer Side: 50 af 140

51 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager Faktura (ZF2) pret: versigt - fakturapositioner Klik på Gem (Ctrl+S) Side: 51 af 140

52 Titel: VA01 - pret salgsordre med ændret EAN og ydelsesmodtager pret faktura Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 52 af 140

53 Titel: VA02 Ændr Salgsordre VA02 Ændr Salgsordre versigt over forretningsgangs procedure Du ønsker at ændre i en salgsordre, som du endnu ikke har faktureret. eller Du ønsker at fakturere en enkelt salgsordre, som du endnu ikke har faktureret utput - Resultater Ændret salgordre Faktura Regnskabsbilag Kommentarer Adgangs transaktion: Via transaktions kode VA02 Procedure: Ændr salgsordre VA02 pret Faktura Via VA01 eller ZVF04 pret Regnskabsbilag Automatisk Side: 53 af 140

54 Titel: VA02 Ændr Salgsordre SAP Easy Access Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transkationskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VA02 Klik på Fortsæt Side: 54 af 140

55 Titel: VA02 Ændr Salgsordre Ændr kundeordre: Startskærm Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdre Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Vælg den relevante ordre fra listen. Indtast værdi i rdre. Eksempel: Side: 55 af 140

56 Titel: VA02 Ændr Salgsordre Indtast de ønskede ændringer, f.eks. Side: 56 af 140

57 Titel: VA02 Ændr Salgsordre Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdremængde Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Ret den tidligere indtastede mængde Gem ordren eller fakturer som vist ovenfor. Indtast værdi i rdremængde. Eksempel: 25 Side: 57 af 140

58 Titel: VA01 - Kreditnota med reference til faktura VA01 - Kreditnota med reference til faktura versigt over forretningsgangs procedure Såfremt du har faktureret kunden fejlagtigt helt eller delvist, er der behov for at kunne kreditere kunden for dette. For at gennemføre dette, skal der oprettes en kreditnotarekvisition, der efterfølgende danner grundlag for selve kreditnotaen. prettelse af kreditnotarekvisition sker ved at oprette denne med reference til den oprindelige faktura. Herved overføres alle data fra fakturaen til rekvisitionen. Efterfølgende oprettes ny faktura med de korrekte data. utput - Resultater Kreditnotarekvisition Kreditnota Regnskabsbilag Kommentarer Adgangs transaktion: Via transaktions kode VA01 Procedure: pret kreditnotarekvisition VA01 Reference til faktura pret kreditnota Via VA01 eller ZVF04 pret Regnskabsbilag Automatisk pret evt. ny faktura VA01 Side: 58 af 140

59 Titel: VA01 - Kreditnota med reference til faktura Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VA01 Klik på Fortsæt Side: 59 af 140

60 Titel: VA01 - Kreditnota med reference til faktura pret kundeordre: Startskærm Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdreart Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Salgsorganisation Salgskanal Division Vælg den relevante ordreart fra listen. Kreditnota oprettes med ordrearten ZRA Indtast relevant salgsorganisation eller vælg fra listen Indtast relevant salgskanal eller vælg fra listen Indtast relevant division eller vælg fra listen Indtast værdi i rdreart. Eksempel: ZCR Indtast værdi i Salgsorganisation. Eksempel: 0020 Indtast værdi i Salgskanal. Eksempel: 20 Indtast værdi i Division. Eksempel: 20 Klik på pret med reference Side: 60 af 140

61 Titel: VA01 - Kreditnota med reference til faktura pret med reference Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Faktura Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast det fakturanummer, du ønsker at kreditere Indtast værdi i Faktura. Eksempel: Klik på verfør Såfremt du har oprettet en top- eller positionstekst på den faktura, du refererer til, fremkommer denne boks: Side: 61 af 140

62 Titel: VA01 - Kreditnota med reference til faktura Klik på for at overføre teksten til kreditnotaen. Du kan evt. korrigere teksten, inden du overfører. Klik på for at undlade overførsel til kreditnotaen. Side: 62 af 140

63 Titel: VA01 - Kreditnota med reference til faktura pret KMD kreditnotarekv.: versigt HUSK!!! Såfremt den faktura, du refererer til er oprettet i en nu lukket bogføringsperiode, skal du rette følgende data: Vælg menuen Gå til/top/faktura for at rette fakturadatoen i feltet Fakturadato. Vælg menuen Gå til/top/salg for at rette bilagsdatoen i feltet Bilagsdato. Herefter kan du danne kreditnotaen. Vælg menuen Salgsbilag > Fakturer Side: 63 af 140

64 Titel: VA01 - Kreditnota med reference til faktura Kreditnota (ZG2) pret: versigt - fakturapositioner Klik på Gem (Ctrl+S) Side: 64 af 140

65 Titel: VA01 - Kreditnota med reference til faktura pret faktura Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 65 af 140

66 Titel: VA01 - pret kreditnota uden reference til faktura VA01 - pret kreditnota uden reference til faktura versigt over forretningsgangs procedure Har du brug for at oprette en kreditnota uden reference, følges denne procedure Adgangs transaktion: Via transaktions kode VA01 Procedure: SAP Easy Access Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VA01 Klik på Fortsæt Side: 66 af 140

67 Titel: VA01 - pret kreditnota uden reference til faktura pret kundeordre: Startskærm Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdreart Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Salgsorganisation Salgskanal Division Vælg den relevante ordreart fra listen. Kreditnota oprettes med ordrearten ZCR Indtast relevant salgsorganisation eller vælg fra listen Indtast relevant salgskanal eller vælg fra listen Indtast relevant division eller vælg fra listen Indtast værdi i rdreart. Eksempel: ZCR Indtast værdi i Salgsorganisation. Eksempel: 0020 Indtast værdi i Salgskanal. Eksempel: 20 Indtast værdi i Division. Eksempel: 20 Klik på Fortsæt Side: 67 af 140

68 Titel: VA01 - pret kreditnota uden reference til faktura pret KMD kreditnotarekv.: versigt Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: rdregiver Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast kundenummer eller vælg fra listen Indtast værdi i rdregiver. Eksempel: Klik på Fortsæt Side: 68 af 140

69 Titel: VA01 - pret kreditnota uden reference til faktura Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Materiale Målmængde PSP-element Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast materialenummeret for det solgte materiale eller vælg fra listen Indtast den mængde du ønsker at kreditere Dimension til opfølgning af indtægter og omkostninger Indtast værdi i Kolonne Materiale. Eksempel: Indtast værdi i Kolonne Målmængde. Eksempel: 3 Indtast værdi i Kolonne PSPelement. Eksempel: XG Klik på Fortsæt Klik på Klik på Konditioner pos. Side: 69 af 140

70 Titel: VA01 - pret kreditnota uden reference til faktura pret KMD kreditnotarekv.: Positionsdata Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold KArt Vælg altid PR00 for bruttopris Indtast værdi i Kolonne KArt. Eksempel: PR00 Beløb Prisen pr. enhed du krediterer Indtast værdi i Kolonne Beløb. Eksempel: 40,00 Klik på Fortsæt Klik på Tilbage (F3) Side: 70 af 140

71 Titel: VA01 - pret kreditnota uden reference til faktura pret KMD kreditnotarekv.: versigt Vælg menuen Salgsbilag > Fakturer Side: 71 af 140

72 Titel: VA01 - pret kreditnota uden reference til faktura Kreditnota (ZG2) pret: versigt - fakturapositioner Klik på Gem (Ctrl+S) Side: 72 af 140

73 Titel: VA01 - pret kreditnota uden reference til faktura pret faktura Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 73 af 140

74 Titel: VF02 Genudskriv/-fremsend faktura til kunde VF02 Genudskriv/-fremsend faktura til kunde versigt over forretningsgangs procedure Såfremt du har behov for at genudskrive en originalfaktura eller genfremsende en elektronisk faktura til en kunde, kan du følge denne procedure Adgangs transaktion: Via transaktions kode VF02 Procedure: SAP Easy Access Side: 74 af 140

75 Titel: VF02 Genudskriv/-fremsend faktura til kunde Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VF02 Klik på Fortsæt Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Faktura Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast den faktura, du vil genudskrive Indtast værdi i Materiale. Eksempel: Klik på Fortsæt Side: 75 af 140

76 Titel: VF02 Genudskriv/-fremsend faktura til kunde Vælg menuen Gå til/top/meddelelser Side: 76 af 140

77 Titel: VF02 Genudskriv/-fremsend faktura til kunde Marker den udskrift, du ønsker at genudskrive/-fremsende. Klik på Side: 77 af 140

78 Titel: VF02 Genudskriv/-fremsend faktura til kunde Klik på (Gælder kun for papirfakturaer) Side: 78 af 140

79 Titel: VF02 Genudskriv/-fremsend faktura til kunde Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Afsendelsestidspunkt Antal meddelelser Hvornår skal fakturaen udskrives Det antal kopier du ønsker udskrevet Print immediately Markeres Vælg altid Send straks (ved lagring af applikation Klik på F3 tilbage. Side: 79 af 140

80 Titel: VF02 Genudskriv/-fremsend faktura til kunde Klik på Gem og fakturaen genudskrives/-fremsendes. Side: 80 af 140

81 Titel: VF02 Genudskriv/-fremsend faktura til kunde Klik på Afslut. Side: 81 af 140

82 Titel: MM03 - Vis stamdata for salgsmateriale MM03 - Vis stamdata for salgsmateriale versigt over forretningsgangs procedure Med denne transaktion kan du få vist, hvorledes et materiale er oprettet, f.eks. mængdeenheden eller konteringsgruppen Adgangs transaktion: Via transaktions kode MM03 Procedure: SAP Easy Access Side: 82 af 140

83 Titel: MM03 - Vis stamdata for salgsmateriale Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: MM03 Klik på Fortsæt Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Materiale Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant materiale eller søg Indtast værdi i Materiale. Eksempel: Klik på Fortsæt Side: 83 af 140

84 Titel: MM03 - Vis stamdata for salgsmateriale Marker de viste Views Klik på Fortsæt Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Fabrik Indtast altid 0020 Indtast værdi i Fabrik. Eksempel: 0020 Salgsorganisation Indtast altid 0020 Indtast værdi i Salgsorg. Salgskanal Indtast 20 for ekstern eller 10 for intern salgskanal Eksempel: 0020 Indtast værdi i Salgskanal. Eksempel: 20 Klik på Fortsæt Side: 84 af 140

85 Titel: MM03 - Vis stamdata for salgsmateriale Her ser du mængdeenhed Klik på de faneblade, du ønsker at se. Side: 85 af 140

86 Titel: MM03 - Vis stamdata for salgsmateriale Her ser du det artskontonummer, konteringsgruppen henviser til, og hvor indtægten bliver bogført Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 86 af 140

87 Titel: ZFD - pret ekstern debitor ZFD - pret ekstern debitor versigt over forretningsgangs procedure Ved oprettelse af debitorer skelnes mellem eksterne og interne debitorer. Ekstern debitor: Alle debitorer uden for. Debitornummer for personer er CPR.NR og for virksomheder CVR/SE.NR. Såfremt debitor ikke er en person eller en offentlig eller privat virksomhed, oprettes debitor med et fritvalgsnummer. Kontakt sekretariatet for oprettelse. Intern debitor: Alle debitorer indenfor (Forvaltninger/afdelinger) Debitornummer er et 4-cifret nummer. Alle afdelinger/ean-numre er oprettet. Adgangs transaktion: Via transaktions kode ZFD Procedure: SAP Easy Access Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: ZFD Side: 87 af 140

88 Titel: ZFD - pret ekstern debitor Klik på Fortsæt Debitorkartotek Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Debitor Firmakode Kontogruppe Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast CVR/SE nr. eller CPR.nr Firmakode er 0020 for Vælg kontogruppe FRIT, SE, CPR eller INT /V Ved fritvalgsnummer tildeles nummer af systemet. For firmaer og personer indtastes CVR.NR hhv. CPR.NR Indtast værdi i Firmakode. Eksempel: 0020 Indtast værdi i Kontogruppe. Eksempel: SE Salgsorg. Vælg altid 0020 Indtast værdi i Salgsorg.. Eksempel: 0020 Salgskanal Indtast relevant salgskanal eller vælg fra listen Indtast værdi i Salgskanal. Indtast 20 for ekstern debitor Eksempel: 20 Division Vælg altid 20 Indtast værdi i Division. Eksempel: 20 Side: 88 af 140

89 Titel: ZFD - pret ekstern debitor Klik på (ENTER) Side: 89 af 140

90 Titel: ZFD - pret ekstern debitor pret debitor: Generelle data Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter (UDFYLDES KUN VED FRITVALGSNUMRE): Da disse ellers vil blive udfyldt automatisk. Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Navn Indtast kundens navn Indtast værdi i Navn. Eksempel: PUS Kurser A/S Søgekriterium 1/2 Gade/vej og husnr. Indtast et relevant søgekriterium til brug for fremfinding af kunden Indtast gade/vej og husnummer Indtast værdi i Søgekriterium 1/2. Eksempel: PUS Indtast værdi i Gade/vej og husnr.. Eksempel: Jensensvej 12 Postnummer/by Indtast postnummer og by Indtast værdi i Postnummer/by. Eksempel: 8000 Postnummer/by Indtast postnummer og by Indtast værdi i Postnummer/by. Eksempel: Århus C Land Vælg den relevante landekode Indtast værdi i Land. Eksempel: DK Side: 90 af 140

91 Titel: ZFD - pret ekstern debitor pret/ændre debitor: Generelle data Klik på faneblad til Styredata. Lokationsnr. 1 Lokationsnr. 2 Kontr. Ciffer CVR-nummer Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Udfyldes kun ved oprettelse af eksterne offentlige kunder Udfyldes kun ved oprettelse af eksterne offentlige kunder Udfyldes kun ved oprettelse af eksterne offentlige kunder Udfyldes kun for danske virksomheder /V /V /V /V Første 7 cifre i EAN-nummer Næste 5 cifre i EAN-nummer Sidste ciffer i EAN nummer Indtast værdi i CVR-nummer Eksempel: DK Firmakodedata Side: 91 af 140

92 Titel: ZFD - pret ekstern debitor pret debitor: Generelle data Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: AfstemnKonto Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast kontonummer for samlekonto for debitorer Indtast værdi i AfstemnKonto. Eksempel: Klik på Fortsæt (ENTER) Klik på SD-områdedata Side: 92 af 140

93 Titel: ZFD - pret ekstern debitor pret debitor: Generelle data Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Kundeprisskema Indtast altid 1 Indtast værdi i Kundeprisskema. Eksempel: 1 Kundegruppe Udfyldes kun for offentlige kunder. Vælg Z1 for offentlge kunder /V Klik på Fortsæt (ENTER) Side: 93 af 140

94 Titel: ZFD - pret ekstern debitor pret debitor: SD-områdedata Klik på faneblad til Faktura. Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold BetalBetingelse Afgiftsklassifikat. Indtast den ønskede betalingsbetingelse eller vælg fra liste Indtast altid 1 for eksterne kunder Indtast værdi i BetalBetingelse. Eksempel: Z003 Indtast værdi i Kolonne Afgiftsklassifikat.. Eksempel: 1 Klik på Side: 94 af 140

95 Titel: ZFD - pret ekstern debitor Profitcenter Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast den interne debitors profitcenter Gælder kun for interne kunder Klik på Gem (Ctrl+S) Ved ovenstående meddelelse, Klik på ENTER og oprettelsen af debitor er nu gennemført. Side: 95 af 140

96 Titel: ZFD - pret ekstern debitor Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 96 af 140

97 Titel: ZFD - Ændr ekstern debitor ZFD - Ændr ekstern debitor versigt over forretningsgangs procedure Denne transaktion anvendes til at forestage ændringer for en tidligere oprettet debitor. Undlad at ændre i adresseoplysninger for kunder oprettet med CPR.NR eller SE.NR, da disse automatisk opdateres hver gang der sker ændringer i CRR/CVR registeret, hvorved dine ændringer alligevel overskrives. Adgangs transaktion: Via transaktions kode ZFD Procedure: SAP Easy Access Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: ZFD Side: 97 af 140

98 Titel: ZFD - Ændr ekstern debitor Klik på Fortsæt Debitorkartotek Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Debitor Indtast kundenummer Indtast værdi i Debitor. Eksempel: Firmakode Kontogruppe Salgsorg. Salgskanal Division Firmakode er 0020 for Århus Kommune Vælg kontogruppe FRIT, SE, INT eller CPR Vælg relevant salgsorganisation Indtast relevant salgskanal eller vælg fra listen Indtast relevant division eller vælg fra listen Indtast værdi i Firmakode. Eksempel: 0020 Indtast værdi i Kontogruppe. Eksempel: SE Indtast værdi i Salgsorg.. Eksempel: 0020 Indtast værdi i Salgskanal. Eksempel: 20 Indtast værdi i Division. Eksempel: 20 Side: 98 af 140

99 Titel: ZFD - Ændr ekstern debitor Klik på Enter (ENTER) Ændr debitor: Generelle data Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Søgekriterium 1/2 Indtast et relevant søgekriterium til brug for fremfinding af kunden Indtast værdi i Søgekriterium 1/2. Eksempel: Kommune Klik på Gem (Ctrl+S) Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 99 af 140

100 Titel: VK13 - Vis priser VK13 - Vis priser versigt over forretningsgangs procedure Med denne transaktion kan du få et overblik over de priser, der allerede er oprettet. Adgangs transaktion: Via transaktions kode VK13 Procedure: SAP Easy Access Side: 100 af 140

101 Titel: VK13 - Vis priser Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VK13 Klik på Fortsæt Vis konditionsrecords Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Konditionsart Indtast relevant konditionsart Indtast værdi i Konditionsart. Eksempel: PR00 Klik på Nøglekombination Side: 101 af 140

102 Titel: VK13 - Vis priser Nøglekombination Marker radioknap Materiale. Klik på Selekter Vis Pris (PR00): Selektion Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Side: 102 af 140

103 Titel: VK13 - Vis priser Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Salgsorganisation Salgskanal Materiale Gyldig den Indtast relevant salgsorganisation eller vælg fra listen Indtast relevant salgskanal eller vælg fra listen Indtast materialenummeret for det materiale, du ønsker at se Indtast en dato indenfor den gyldighedsperiode, du ønsker vist Indtast værdi i Salgsorganisation. Eksempel: 0020 Indtast værdi i Salgskanal. Eksempel: 20 Indtast værdi i Materiale. Eksempel: Indtast værdi i Gyldig den. Eksempel: Klik på Udfør Vis Pris (PR00): Lynregistrering Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 103 af 140

104 Titel: VF05 - Fakturaer pr. Kunde/Materiale VF05 - Fakturaer pr. Kunde/Materiale versigt over forretningsgangs procedure Såfremt du ønsker en oversigt over de fakturaer, der er oprette til en bestemt kunde eller et bestemt materiale, kan du anvende denne fremgangsmåde. Adgangs transaktion: Via transaktions kode VF05 Procedure: SAP Easy Access Side: 104 af 140

105 Titel: VF05 - Fakturaer pr. Kunde/Materiale Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Kommandofelt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast relevant transaktionskode Indtast værdi i Kommandofelt. Eksempel: VF05 Klik på Fortsæt Liste, fakt. Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Betaler Indtast kundenummer Indtast værdi i Betaler. Eksempel: Fra fakturadato Indtast den første dato du ønsker vist Indtast værdi i Fra Fakturadato. Eksempel: Side: 105 af 140

106 Titel: VF05 - Fakturaer pr. Kunde/Materiale til Indtast den sidste dato du ønsker vist Indtast værdi i til. Eksempel: Klik på rganisationsdata... Liste, fakt. Vælg den relevante salgsorganisation. Klik på Fortsæt Liste, fakt. Side: 106 af 140

107 Titel: VF05 - Fakturaer pr. Kunde/Materiale Såfremt du kun ønsker at se de fakturaer, du selv har oprettet, kan du klikke på Marker feltet prettet af Klik på Fortsæt Indtast dit brugerid i feltet Fra Klik på Fortsæt Klik på Fortsæt Side: 107 af 140

108 Titel: VF05 - Fakturaer pr. Kunde/Materiale Liste, fakt. Marker en faktura Klik på Selekter detalje Side: 108 af 140

109 Titel: VF05 - Fakturaer pr. Kunde/Materiale Detaljer Klik på Afbryd Side: 109 af 140

110 Titel: VF05 - Fakturaer pr. Kunde/Materiale Liste, fakt. Du kan markere en faktura og vælge menuen mgivelser/bilag for at se fakturaen på skærmen. Du kan markere en faktura og vælge menuen mgivelser/bilagsstrøm for at se relaterede bilag på skærmen. Klik på Afslut (Shift+F3) Side: 110 af 140

111 Titel: CN55N Salg pr. projekt CN55N Salg pr. projekt Med denne rapport kan du få vist alle fakturaer, der er oprettet til et bestemt PSP-element Adgangs transaktion: Via transaktions kode CN55N SAP Easy Access Side: 111 af 140

112 Titel: CN55N Salg pr. projekt Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse /V Indhold DB-profil Vælg en profil fra listen Klik på Fortsæt Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Projekt Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Indtast det projekt, du ønsker vist, eller søg det V Indtast projekt Eksempel: XG Klik på Udfør knap Side: 112 af 140

113 Titel: CN55N Salg pr. projekt Dobbeltklik på et bilag for at få vist salgsordren. Side: 113 af 140

114 Titel: CN55N Salg pr. projekt Klik på F3 Tilbage Marker kolonnen Nettoværdi og klik på for at få tilføjet en sum. Side: 114 af 140

115 Titel: CN55N Salg pr. projekt Klik på Afslut knap for at afslutte listen. Side: 115 af 140

116 Titel: ZVF04 - Liste rdrer ej faktureret ZVF04 - Liste rdrer ej faktureret Det er vigtigt at kontrollere, at der ikke ligger åbne ordrer i systemet, som ikke er blevet til en faktura. Til brug herfor findes en liste, der kan anvendes som kontrolfunktion, men den kan også anvendes til massefakturering. Adgangs transaktion: Via transaktions kode ZVF04 SAP Easy Access Side: 116 af 140

117 Titel: ZVF04 - Liste rdrer ej faktureret Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Fakturadato Feltnavn Beskrivelse /V Indhold Angiv en faktura dato eller et interval V Indtast faktura dato eller et interval Eksempel: til dagsdato prettet af Angiv bruger ident V Indtast en brugerident Eksempel: din egen dq ident Salgsorganisation Angiv relevant salgsorganisation Indtast værdi i Salgsorganisation. Eksempel: 0020 Salgskanal Angiv relevant salgskanal Indtast værdi i Salgskanal. Eksempel: 20 Division Angiv relevant division Indtast værdi i Division. Eksempel: 20 Klik på. Side: 117 af 140

118 Titel: ZVF04 - Liste rdrer ej faktureret Vil du se flere detaljer for en enkelt post på listen, kan du markere denne og vælge menuen mgivelser/vis bilag. Side: 118 af 140

119 Titel: ZVF04 - Liste rdrer ej faktureret Klik på Tilbage knap for at vende tilbage til listen. Side: 119 af 140

120 Titel: Klik på Afslut knap for at afslutte listen. Side: 120 af 140