ODENSE LETBANE UDBUDSSTRATEGI. Formål Nærværende udbudsstrategi beskriver forskellige kontraheringsmodeller

Transkript

1 Bystrategisk Stab Flakhaven Odense C Tlf Fax bmf@odense.dk ODENSE LETBANE UDBUDSSTRATEGI Formål Nærværende udbudsstrategi beskriver forskellige kontraheringsmodeller ( pakker ) ved udførelse og efterfølgende drift af Odense Letbane, og hvilke fordele og ulemper der er ved modellerne. Derudover indeholder strategien en anbefaling af, hvilken kontraheringsmodel der vil være den optimale for Odense Kommune. DATO 15. august 2013 REF. MLT JOURNAL NR. 2012/ Kontekst Illustrationen nedenfor viser, i hvilken kontekst udbudsstrategien skal ses i forhold til de øvrige informationskilder i udbudsstrukturen. Offentligt domæne (dansk/engelsk) Nøgleargumenter for valg af udbudssammensætning (dansk) Arbejdsplan for udbudsprocessen (engelsk) Nøgledokumenter (engelsk) Øverst er hjemmesiden, som er udarbejdet både på dansk og engelsk. Denne indeholder den overordnede vision for Odense Letbane. Derudover ligger blandt andet den overordnede tidsplan på hjemmesiden, diverse baggrunds 1/8

2 informationer om projektet, samt en orientering om udbudsprocessen (når denne er udarbejdet og klar til offentliggørelse). Udbudsstrategien er den overordnede strategi for udbudsprocessen. Strategien sætter retningen for hele udbudsprocessen. I denne beskrives valg af udbudsform og tidshorisonten. Strategien danner dermed grundlaget for det videre udbudsarbejde, men i særlig grad også strukturen for projektet frem mod en indvielse af letbanen og driften heraf. Udbudshåndbogen indeholder arbejdsgangsbeskrivelser og planer for hvordan og hvornår disse skal gennemføres. Heri vil blandt andet blive beskrevet, hvordan udbudsprocessen skal gennemføres, hvem der skal involveres og hvornår, kommunikation i processen samt udarbejdelse af udbudsmateriale og ansvar herfor. Uddybende dokumenter og appendiks udarbejdes som en understøttelse til udbudsprocessen. Sådanne dokumenter er f.eks. diverse notater fra Odense Letbanes advokater om juridiske problemstillinger, samt due dilligence rapporter vedrørende potentielle leverandører af rullende materiel og potentielle entreprenører til hovedprojektet. Processen forud Forud for udarbejdelse af nærværende udbudsstrategi, har letbaneprogrammet søgt inspiration og sparring hos en række erfarne infrastrukturselskaber, herunder: Metro Selskabet, Århus Letbane, BaneDanmark's Fornyelse & Anlæg og Manchester Metro. Dialogen med disse infrastrukturselskaber har medvirket til kvalitetssikring af denne strategis anbefalinger. Yderligere har der været afholdt møder med fem potentielle leverandører af togsæt (Simens, Alstrom, CAF, Bombardier og Stadler). Disse møder har skabt sikkerhed for tekniske valg og for markedets interesse i den anbefalede løsning. Møderne har ligeledes været medvirkende til valg anbefalingen i denne strategi, suppleret med bygherrerådgivers erfaring og Odense Kommunes interesse. Anbefaling Det anbefales, at turn key projektet udbydes som én stor pakke (DBOM (Design, Build, Operate, Maintain)) med en løbetid på 8 år på drift og vedligeholdelse ( med en forventelig option på 7 år), samt en række små pakker (ca. 10 stk.), som vil indeholde arbejder der ikke nødvendigvis drejer sig om turn key projektet. Anbefalingen bygger på, at én stor pakke (DBOM) vil give Odense Kommune: en højklasse integreret infrastruktur der er tilpasset Odense, herunder en letbane til den bedste pris; placeret risiko hos dem der ved noget om letba 2/8

3 ner nemlig konsortierne imødekomme vores umodenhed i, at bygge letbaner i Danmark, samt at fokusere på totalomkostninger og dermed give kvalitet i hele levetiden. Desuden er det overbevisningen, at det giver den bedste letbane, at tænke driftsdelen ind tidligt i byggeriet. Grundlag Følgende rammer danner grundlag for projektet: Visionen med fokus på, at understøtte transformationen af Odense fra Stor Dansk By til Dansk Storby. Dette ved fokus på vækst, infrastruktur, kollektiv trafik og miljø. Forsyningsvirksomhedsdirektivet, med undtagelse af deciderede byudviklingsaktiviteter. ABT 93 med tilføjelser/fravigelser. Anlægsbudget. Godkendt hovedtidsplan. 14,4 km. letbane fra Tarup til Hjallese. 10 togsæt + 2 i reserve. Udfordringer med byggeri i tætbebyggede områder. Standard design/løsninger. Funktionsudbud. Odense Kommunes retningslinjer for sociale klausuler og arbejdsklausuler (ILO 94). Succeskriterierne: Leveret til tiden, inden for budgettet, en kvalitet som understøtter transformationen af Odense samt et sikkerhedsgodkendt system. Lokale arbejdspladser Der er i Odense Kommune et politisk ønske om, at skabe lokale arbejdspladser via investeringerne i strategiske byudviklingsprojekter, herunder Odense Letbane. Adspurgt ved dialog med markedet, er det tilkendegivet at den anbefalede tilgang, vil være den optimale løsning i forhold til at realisere ønsket om at skabe lokale arbejdspladser og samtidig sikre et anlæg af høj kvalitet. Den anbefalede tilgang vil give bred mulighed for anvendelse af lokale entreprenører. Dette ud fra at et konsortium vil entrere med lokale/danske firmaer for at have lokal viden tilstede og for at minimere transportomkostninger til Odense. Tidsplan 3/8

4 Nedenfor er illustreret hovedtidsplanen for hele letbaneprojektet og en detaljeret tidsplan for udbudsprocessen. Tidsplanen for udbudsprocessen er forholdsvis aggressiv. Dette betyder at der vil være behov for, at kunne igangsætte prækvalifikationsprocessen i 2014 og dermed inden anlægsloven er på plads. Den efterfølgende tilbudsindhentning vil dog først kunne afsluttes, når anlægsselskabet er etableret. Det vil derfor være selskabets bestyrelses første opgave, at godkende dette. Hovedtidsplan: I hovedtidsplanens fase 3, indeholdes udbudsprocessen, der er karakteriseret ved en række hovedfaser. Disse hovedfaser er defineret ved: Nærværende udbudsstrategi, som sætter rammerne for det videre arbejde, hvilket vil sige udarbejdelse af udbudshåndbogen og appendiks, behandles Q For at få en bedre føling og dialog med markedet inviteres til informationsdag Q Prækvalifikationsprocessen igangsættes Q hvor det forventes, at der sker prækvalifikation af 3 5 konsortier. Udbudsmaterialet bliver udsendt i Q1 2015, og tilbud og forhandlingsprocessen opstartes i Q2 2015, hvilket vil give input til behandling i bestyrelsen samt en revurdering af anlægsøkonomien. Der forventes kontraktindgåelse for turn key projektet i Q /8

5 Begreber/definitioner I store anlægsprojekter er det normalt at arbejde med DBOM modeller. DBOM er en forkortelse af: Design, Build, Operate, Maintain. Følgende er indeholdt i de enkelte begreber: Design/Design: Projektering af infrastruktur, bygninger, tog mm. Build/Opførelse: Anlæg, opførelse og produktion af infrastruktur, bygninger, tog mm. Operate/Drift: Den daglige kørsel med letbanetogsættene, benyttelsen af infrastrukturen, betjening af kommunikationssystemer, brug af værksted og depot mm. Maintain/Vedligeholdelse: Vedligeholdelse af infrastruktur, systemer samt letbanetogsættene med tilknyttede systemer. Vurdering af kontraheringsmodeller (pakker) Ved et projekt af en størrelse og kompleksitet som Odense Letbane skal der gøres en indsats, for at udnytte de kompetencer der er på markedet, minimere risici samt sikre pris og kvalitet. Af disse hensyn deles udbuddet op i to hovedgrupper: et turn key projekt og en række forberedende arbejder (ca. 10 stk). De forberedende arbejder skaber korridoren som konsortiet, der varetager turn key projektet, skal arbejde indenfor. Derved risikominimeres konsortiets arbejdsindsats. De forberedende arbejder er de arbejder, der blandt andet involverer omlægning af forsyningsledninger og rør, nedrivning af bygninger, omlægning af alle former for trafik, indretning af byggepladser, ændret skiltning, rekonstruktion af evt. broer, parkeringskælder, øvrige konstruktioner osv. Disse arbejder skal forberedes og igangsættes så tidligt som muligt, før turn key projektet opstartes. Turn key projektet indeholder alle elementer, det vil sige: spor, sporkasse, stationer/stop, signaler, kørestrøm, transformatorstationer, kommunikationssystemer, togsystem, kontrol og vedligeholdelsescenter samt togsæt. Kontrakterne kan sammensættes på mange forskellige måder, men for Odense Letbane har nedennævnte tre kontraheringsmodeller påkaldt sig interesse: DB+OM: Drift og vedligehold udbydes særskilt fra design og udførelse af letbanen. DBM+O: Driften udbydes særskilt. 5/8

6 DBOM: Alt er indeholdt i én stor pakke. Fordele og ulemper ved de 3 modeller ud fra følgende kriterier: - Bygherremodenhed - Pris - Placering af risici - Driftssikkerhed - Totaløkonomi Illustration af fordele og ulemper ved de 3 modeller. Bygherremodenhed For hver kontrakt der udbydes, opstår der en grænseflade til andre kontrakter, som skal håndteres. En erfaren bygherre med en stor organisation og et eksisterende system i drift, vil normalt kunne håndtere disse grænseflader, mens en uerfaren bygherre, vil have behov for at reducere risikoen ved mange grænseflader. Én samlet pakke vil sikre, at konsortiet skal løse disse problemer internt, samt sikre en letbane som fungerer fra dag ét og i den aftalte løbetid, for henholdsvis drift og vedligehold. Hvis der udbydes i mere end én pakke, vil det være vanskeligt at inddrage nyeste viden om drift og vedligehold på et tidligt tidspunkt i projektet, da en inddragelse af drift og vedligeholdelsesleverandører vil kunne resultere i, at disse kan være inhabile i udbuddet af drift og vedligehold. Hvis der sker en opdeling af pakkerne anbefales det, at indgå samarbejde med en eksisterende driftsoperatør, som ikke ønsker at afgive tilbud. Dette kan eventuelt være en offentligt ejet virksomhed med et letbanesystem i drift. Eftersom der ikke findes letbaner i Danmark, skal operatøren findes i udlandet. Operatøren vil således komme til at supplere bygherrens team af rådgivere. Ved én samlet pakke vil de nødvendige kompetencer være til stede hos konsortiet. 6/8

7 Pris Alt andet lige kan laveste pris set i forhold til kvalitet normalt opnås, ved en nedbrydning af turn key projektet i mindre dele, hvor konkurrencen for hver del optimeres, f.eks. mellem alle leverandører af letbaneskinner. Arbejdes der i stedet med mange elementer i en samlet pakke, kan optimering ske ved at definere leverandørens frihed til, at udnytte sin nyeste viden om både teknologi og arbejdsprocesser. Udgifter til rådgivning vil være direkte synlige, hvis projektet nedbrydes i mindre dele. Hvis der arbejdes med én samlet pakke, vil en del af rådgivningstimerne være skjult i konsortiets pris. Prisen for rådgivning vil dog være billigere når denne inkluderes i én samlet DBOM pakke, da konsortiet vil være nødsaget til at tænke innovativt, for at minimere overhead 1 og øge brugen af standardløsninger. Herved optimeres tidsplanen, hvilket er et af fokusområderne hos et konsortium. Placering af risici Hvis der udbydes i flere pakker, bærer bygherren risikoen, hvis nogle forhold ikke er tænkt ind i kontrakterne; hvis noget falder imellem to kontrakter eller hvis en leverance forsinker andre leverancer. I et projekt hvor der er afhængigheder mellem elementerne D, B, O og M vil leverandører kunne spekulere i, at der kan fremsættes krav mod bygherren, hvis forventede leverancer udført under andre kontrakter ikke leveres som planlagt. Ved en række af leverandører vil eksempelvis vejkryds og placering af kantsten skulle detailprojekteres og udføres på et tidspunkt, hvor de sidste justeringer af letbanens tracéring i både plan og højde, samt den helt nøjagtige placering af station tæt på krydset, ikke være endeligt på plads hos leverandøren af transportsystemet. Dette indebærer en risiko for behov for ændringer og en risiko for, at tracéringen ikke bliver helt ideel i forhold til det omgivende byrum. Disse risici minimeres ved at udbyde i én samlet pakke. Driftsikkerhed Såfremt driften udbydes særskilt fra resten af turn key projektet eller sammen med vedligeholdelsen (DB+OM eller DBM+O), vil leverandøren af den banetekniske infrastruktur og togsættene ikke have incitament til, at levere en driftsøkonomisk leverance. Dette vil stille store krav til bygherren i forhold til specifikationer og koordinering, samt opfølgning på reinvesteringer mv. I kraft af, at driften er en del af turn key projektet sikres det, at dem der bygger, har et incitament til at have blivende foranstaltninger i Odense, dvs. en mere sikker vedligeholdelse. 1 Udgifter til administration samt andre projektrelaterede omkostninger. 7/8

8 Når viden omkring drift er opbygget, kan driften efter 8 år ( med en forventelig option på 7 år) udbydes på lige fod med, hvad man kender fra busserne i dag. Begrundelsen for kontraktperiodens længde er, at levetiden på batterier og superkapacitorer er 5 10 år. Derfor vil det være naturligt, at udbyde kontrakten når disse alligevel skal udskiftes. Totaløkonomi At anskue totalomkostninger for dels anlæggelsen, men også for driften, er en del af den samlede bæredygtighedsbetragtning. Jo længere et ejerskab der er i omkostningskæden, jo større fokus vil der fra en leverandør være på, at der leveres de rigtige løsninger og ikke leveres elementer der går i stykker kort tid efter overdragelse til drift og/eller vedligeholdelsesleverandøren. F.eks vil det være nødvendigt for leverandøren af togsættene, at anvende sædebetræk der ikke skal udskiftes hver anden måned, for at have så effektiv en drift og vedligeholdelse som muligt. Hvis ikke vedligehold er med i konsortiet (DB+OM pakke), vil konsortiet kunne levere løsninger, som på ingen måde er i Odense Kommunes interesse, i et vedligeholdelsesperspektiv. Det samme gør sig i et rimeligt omfang gældende for udskillelse af driften (DBM+O pakke). Et væsentligt element i, at have en samlet pakke med henblik på totaløkonomien er, at Odense Letbane skal gøre brug af batterier og evt. superkapacitorer på ledningsfrie strækninger. Denne type løsning taler for, at dem der designer det tekniske set up, også bygger det, vedligeholder og drifter det, efter de krav der er gældende. Anbefalingen er derfor, at DBOM vil være den mest hensigtsmæssige konstellation for udbuddet af Odense Letbane. 8/8