Resultatkontrakt Vedrørende

Transkript

1 Opfølgning pr. 1. september 2013 på Resultatkontrakt Vedrørende Vand: Fra global udfordring til regional vækst 1. maj december 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Jesper Birkhøj Jensen Jesper.Jensen@ru.rm.dk Resumè Operatør: Ferskvandscentret Vejlsøvej Silkeborg Kontaktperson: Knud Bundgaard kb@fvc.dk cvr. nr "Vand: Fra global udfordring til regional vækst" skal øge virksomhedernes globale konkurrencedygtighed ved at styrke deres muligheder for at udvikle og producere løsninger på de samfundsmæssige udfordringer på vandområdet. Projektet indeholder både en globalt og regionalt rettet konceptplatform. Den globale konceptplatform tager afsæt i de globale vandudfordringer og hvordan virksomhedernes adgang til ét eller flere vækstmarkeder kan fremmes. Temaet er vandudfordringer i millionbyer. Den regionale konceptplatform tager afsæt i strategisk efterspørgsel fra det offentlige og hvordan det kan øge virksomhedernes innovationskraft, styrke deres business case og adgang til det danske marked. Temaerne er strategisk, innovativ byplanlægning og strategisk håndtering af kystnær bebyggelse. Projektet har samlet et stærkt fokus på betydningen af market pull efterspørgsel og styrkede markedssignaler; opbygning af vision og undersøgelse af markeds- og kundebehov; netværk og mobilisering af deltagere på tværs af faggrænser og offentlig/privat; helhedsorienterede, multifunktionelle og konceptuelle løsninger. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Regionalt Delprojekt: Der har været arbejdet en del med brandingen af projektet og det er besluttet, at projektet fremover skal køres under Challenge:Water brand-navnet. Der er produceret visitkort og brevpapirsskabeloner, PPT-skabeloner m.v. Det regionale delprojekt arbejder med at etablere ejerskab omkring et antal projektideer, som er indenfor områderne vand og energi, hospitalsspildevand og LAR. Projektet etablerer et tværgående samarbejde mellem kommuner/forsyninger således, at de sammen kan efterspørge nye innovative løsninger. Der er etableret en dialog omkring mulige vand og energi-projekter. Der er deltagelse fra 8 forsyningsselskaber. Projekterne er i en visiondannelsesproces inden ejerskabet og dermed værtsrollen kan etableres fuldstændig. Der er tale om følgende projektmuligheder: 1. Integreret styring af vandværk 2. Varmepumper i vand og spildevand 3. Online monitering for forurening i drikkevandssystemer 4. Biogas og biomasse som produkter af spildevandsrensning Derudover arbejdes der med afgrænsning af et projekt omkring rensning af hospitalsspildevand for Herning Vand. I et samarbejde med Silkeborg kommune og Silkeborg Forsyning formuleres LAR koncepter og sekundavandskoncepter i forbindelse med et nyt byudviklingsprojekt. Der vil her blive tale om løsningsefterspørgsel. I forhold til Aarhus kommune og Aarhus Vand arbejdes der på et kommissorium, der i detaljer skal beskrive intensionerne i projektet, som omhandler storskala afprøvning af LAR teknologier i bymæssig bebyggelse. Hele projektet vil blive drevet af efterspørgslen fra kommunen/forsyningen, men i hvilket omfang, der ønskes egentlige innovationsforløb, og i hvilket omfang det vil give mening for Challenge:Water at blive involveret, er endnu ikke afklaret. Processen forløber langsommere end ønsket, idet kontinuerligt sker ændringer af projektideer, kommuners og forsyningers behov og interesse samt af virksomhedernes forretningsmæssige prioriteringer, som vanskeliggør konkret fremdrift til et niveau, hvor der kan arbejdes med en beskrivelse af de ideer og visioner, som kommuner/forsyninger måtte have. Der er dog igangsat et konkret udviklingsforløb med Silkeborg kommune og Silkeborg Forsyning som partnere. Der er imidlertid også i dette projekt en del udfordringer i at få kommunale medarbejdere mo-

3 tiveret til at understøtte konceptudviklingen og til at arbejde på tværs i kommunen, hvilket gør processen mindre innovativ og mere tidskrævende end forventet. I forhold til inddragelsen af nye kommuner har konsulenten givet udtryk for, at der ikke er tilstrækkelige ressourcer til også at håndtere dette på et niveau, som kan forventes at give de forventede resultater. Derfor har der været en diskussion af mulighederne for at dette kan gøres i et samarbejde med operatøren således, at processen kan indledes hurtigst muligt og med den fornødne gennemslagskraft. Det vil her være hensigtsmæssigt at arbejde mere med at skabe en bevægelse omkring efterspørgselsmodellen og samarbejdet med virksomhederne for at skabe innovative løsninger. Globalt Delprojekt: Det SØ asiatiske marked er udvalgt som fokusområde, idet det overordnet set er den region i verden med højest vækst, efter Kina. Til forskel fra Kina, som nok er verdens sværeste marked at operere på for SMV er og specielt for producerende SMV er, er SØ Asien lettere tilgængeligt. Samtidig er der en meget begrænset tilstedeværelse af danske virksomheder og specielt SMV er i SØ Asien, fordi markedspenetrering kræver kræfter til salg og markedsføring, som virksomhederne oftest ikke har. Konsulenten udfører analysearbejdet, som skal føre frem til en afdækning af de rammevilkår, som skal være til stede for at den foreslåede platform i Singapore kan etableres og drives som en bæredygtig forretning set i et 5-årigt perspektiv. Der arbejdes hen imod en foreløbig forretningsplan, som skal indeholde de væsentligste elementer samt en foreløbig vurdering af finansieringsbehovet. Der er et uformelt møde mellem operatøren og konsulenten hver uge, ligesom der på månedsbasis afholdes et formelt rapporterings- og planlægningsmøde mellem FVC og konsulenten. Ved flere lejligheder er der foretaget check af virksomhedernes interesse i og opbakning til eksportinitiativet i Singapore/SEA. Ved et arrangement i Silkeborg afholdt af Eksportforeningen var der en foreløbig tilslutning til initiativet på omkring 81 % baseret på i alt ca. 18 virksomheder. På et møde i gruppen omkring Grundvandskortlægning var der 100 % tilslutning blandt de 6 virksomheder. Operatøren finder, at et eksportinitiativet som det foreslåede bør inddrage et antal samarbejdspartnere, som kan øge troværdigheden, synligheden og gennemslagskraften. Derfor har der gennem hele rapporteringsperioden været tæt kontakt til Udenrigsministeriet/Eksportrådet med henblik på indgåelse af et samarbejde på regionalt niveau. Der har været afholdt møder med handelscheferne på ambassaderne i SØ Asien og den danske ambassadør i Singapore har officielt anmodet UM/ER om støtte til at iværksætte et officielt samarbejde med Challenge:Water. Parallelt hermed arbejdes der med en dynamisk liste af konceptudviklingsprojekter, hvoraf de mest markedsparate igangsættes i september oktober 2013, herunder Grundvandskortlægningskonceptet og Non-Revenue Water konceptet. Der er etableret virksomhedsgrupper omkring koncepterne og de første formelle møder omkring rollefordeling, beskrivelse og organisering påbegyndes tidligt i næste rapporteringsperio- Side 3

4 de. I øvrigt anvendes der white papers fra Rethink Water netværket, men der vil også blive behov for mere præcist markedsføringsmateriale. Organisation: Det påregnes, at der i den kommende rapporteringsperiode vil blive ansat en kommunikationsmedarbejder, som har til opgave at vedligeholde website, samt at understøtte synliggørelsen af denne hos målgrupperne. Der skal ligeledes arbejdes med historieskrivning og videoproduktion, som kan vise omverdenen projekterne, partnerne og fremdriften. Parallelt hermed forventes der ansat en medarbejder, som skal understøtte arbejdet med at fremskaffe finansiering til platformen i Singapore, ligesom der skal arbejdes med at fremskaffe midler til projekter i den regionale platform og til driften af Challenge:Water fremover. Budget: Grundet sen fakturering fra Teknologisk Institut og Envidan udviser regnskabet et mindre forbrug på konto 1260 end forventet. Det skal dog her erindres, at der i den kommende rapporteringsperiode skal udredes fakturaer for den nærværende rapporteringsperiode på omkring 1.7 mio. kr. Bemærk: Opfølgningstidspunkter på de enkelte resultatkrav fremgår af selve resultatkontraktens 3. kolonne Opfølgningstidspunkt Side 4

5 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 - effekter Øget innovation og afsætning for virksomhederne Resultatkrav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Operatøren skal i sin tilgang til udvikling af *koncepter tage højde for at projektbeskrivelsens principper om bæredygtighed og biodiversitet fremmes. *Ved koncepter forstås en kombination af produkter/serviceydelser frembragt af flere virksomheder, som tilsammen udgør en integreret løsning på en sammenhængende, kompleks udfordring. Redegørelse for hvordan principperne er søgt fremmet. Begge principper indarbejdes i projektet omkring LAR i nye bæredygtige udstykninger i Silkeborg. Projektet søger at skabe en ny bydel i vandbalance. Biodiversitet vil indgå i betragtningerne omkring regnvandsbassiner og øvrig beplantning i området. Øvrige konceptudviklinger bygger på bæredygtighedsprincipper omkring energi og CO2 udlednings-neutralitet m.v. men projekterne er ikke langt nok fremme til at kunne beskrive i detaljer. Resultatkrav 1.2 I.f.t. fase 2, Innovation og ydelsesudvikling, jf. Resultatkrav 2.2., sikrer operatør, at der udvikles og sammensættes min. 4 koncepter. Redegørelse for udviklede koncepter indsendes til RM. Der er p.t. igangsat udvikling af et konceptudviklingsarbejde Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Silkeborg kommune og FVC Der arbejdes med yderligere tre konceptmuligheder indenfor vand og energi, en mulighed indenfor hospitalsspildevand og yderligere muligheder i forbindelse med LAR projektet i Risvangen, som Århus kommune og Århus Vand formulerer.derudover initieres ny dialogrunde med nye kommuner og forsyninger. Der er således grund til, at der målet kan opnås. Side 5

6 Resultatkrav 1.3 Operatøren skal foranledige nye konstellationer og organisering af deltagere i konceptplatformene. Deltagerne skal repræsentere forskellige led i værdikæden*. Det sker for at fremme udvikling af grønne forretningsmodeller og udvikling og salg af koncepter. * et eksempel på forskellige led i værdikæden kunne være at koble deltagere fra indkøb, produktudvikling, afsætning m.m. fra private virksomheder samt tilsvarende også deltagere fra forskellige afdelinger i kommuner. Resultatkrav 1.4 Operatør sikrer, at min. 70 % af de deltagende virksomheder har forbedret deres evne til at deltage i innovationsprojekter med det offentlige. Der redegøres for hvordan nye typer af samspil og organisering har fremmet udvikling af grønne forretningsmodeller og udvikling og salg af pakkeløsninger og koncepter Spørgeskema/interview med virksomhederne med spørgsmålstyper som: Hvilke typer af innovationsprojekter deltager virksomheden i som følge af virksomhedens deltagelse i projektet? Projektet er ikke nået så langt endnu Kan endnu ikke afrapporteres BEMÆRK: Ingen opfølgning på Resultatkrav 1.4. denne gang, dvs. pr. 1. marts 2013, men vær opmærksom på målemetode og hvordan den allerede nu kan indgå i arbejdet. Spørgeskema/interview med virksomhederne, der afdækker om virksomhederne har øget deres evne til at identificere behov, indgå i samspil med andre relevante parter og udvikle koncepter. Inspiration kan hentes i LB Analyses Interview-guide til deltagende virksomheder, evaluering af fødevareindsats i RM 2012, j.nr Side 6

7 Resultatkrav 1.5 Operatør sikrer, at min. 60 % af de deltagende virksomheder har forbedret deres muligheder for at afsætte deres produkter og koncepter til det offentlige. Spørgeskema/interview med virksomhederne med spørgsmålstyper som: Hvilke typer af nye aftaler er der indgået med det offentlige som følge af virksomhedens deltagelse i projektet? Kan endnu ikke afrapporteres BEMÆRK: Ingen opfølgning på Resultatkrav 1.5. denne gang, dvs. pr. 1. september 2013, men vær opmærksom på målemetode og hvordan den allerede nu kan indgå i arbejdet. Resultatkrav 1.6 Operatør sikrer, at min. 40 % af de deltagende virksomheder har forbedret deres muligheder for at afsætte deres produkter og koncepter på det globale marked. Inspiration kan hentes i LB Analyses Interview-guide til deltagende virksomheder, evaluering af fødevareindsats i RM 2012, j.nr Spørgeskema/interview med virksomhederne med spørgsmålstyper som: Er der indgået aftaler med globale kunder? Antal og økonomisk omfang. Inspiration kan hentes i LB Analyses Interview-guide til deltagende virksomheder, evaluering af fødevareindsats i RM 2012, j.nr Kan endnu ikke afrapporteres BEMÆRK: Ingen opfølgning på Resultatkrav 1.6. denne gang, dvs. pr. 1. september 2013, men vær opmærksom på målemetode og hvordan den allerede nu kan indgå i arbejdet. Side 7

8 Resultatkrav 1.7 I.f.t. fase 2, Innovation og ydelsesudvikling, jf. Resultatkrav 2.2, sikrer operatør, at der identificeres og igangsættes konkrete samarbejdsprojekter med i alt virksomheder i forhold til integrerede løsninger til det globale marked. Der indsendes til RM: 1. Beskrivelse af proces og organisering, herunder rolle- og opgavefordeling mellem operatør og eksternt projektteam 2. Beskrivelse af de konkrete, igangsatte samarbejdsprojekter 3. Liste over deltagende virksomheder og øvrige deltagere 4. Redegørelse for baggrund for udvalgt konkret marked Der arbejdes med en dynamisk liste af konceptudviklingsprojekter, hvoraf de mest markedsparate igangsættes i september oktober Liste over deltagende virksomheder: Grundvandskortlægningskonceptet: Aarhus Universitet, GEUS, SkyTEM, Aarhus Geophysics, I-GIS, DHI og EnviDan. Non-Revenue Water konceptet: Envidan, VCS, Kampstrup, DHI, AVK og Leif Koch. I øvrigt anvendes der white papers fra Rethink Water netværket Det SØ Asiatiske marked er udvalgt som fokusområde, Der henvises til operatørens analyse omkring markedsudvælgelsen. Side 8

9 Resultatkrav 1.8 I.f.t. fase 2, Innovation og ydelsesudvikling, jf. Resultatkrav 2.2., sikrer operatør, at der etableres et til to offentligprivate samarbejdsprojekter, med deltagelse af virksomheder, på et så solidt grundlag, at der kan forventes udviklet nye forretningskoncepter og fremadrettet udviklet nye produkter. Der indsendes til RM: 1. Beskrivelse af proces og organisering, herunder rolle- og opgavefordeling mellem operatør og eksternt projektteam 2. Beskrivelse af de konkrete, igangsatte samarbejdsprojekter 3. Liste over deltagende virksomheder og øvrige deltagere 4. Redegørelse for baggrund for udvalgte kommuner. Singapore er valgt som placering for initiativet fordi Singapore er et regionalt og globalt omdrejningspunkt for salg og udvikling af vandteknologi. 1. Procesbeskrivelse: Se bilag 1. Der skal etableres en ny dialogrunde med kommuner og forsyninger og dette kunne være et element i en bevægelsesstrategi. Operatøren vil varetage website vedligeholdelse og dynamik, herunder historier, videoer m.v. En del af brandingen vil blive håndteret af Operatøren under vejledning af konsulenterne. 2. Der er igangsat et konceptudviklingsprojekt i samarbejde med Silkeborg kommune og Silkeborg Forsyning. Procesplan udarbejdet. 3. Virksomheder inddrages i næste rapporteringsperiode. 4. Silkeborg kommune har udtrykt interesse og behov for et innovationsforløb omkring vand, ligesom de kan se muligheder for at opbygge den institutionelle kapacitet til at gøre brug af offentlige-private innovationssamarbejder i fremtiden. Side 9

10 Mål 2 aktiviteter Implementering af projekt i fase 1-3 Resultatkrav 2.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Fase 1, Visioner og behov (etablering af market pull) Operatør igangsætter aktiviteter inden for fase 1, jf. projektbeskrivelse og sekundært fase 1 i operatøransøgning. Der redegøres for gennemførte aktiviteter. Skal fremgå hvad der vedrører hhv. den globale og den regionale konceptplatform. Regional platform: Der er etableret en dialog og afholdt workshops omkring følgende projektmuligheder: 1. Integreret styring af vandværk 2. Varmepumper i vand og spildevand 3. Online monitering for forurening i drikkevandssystemer 4. Biogas og biomasse som produkter af spildevandsrensning Global platform: Der er dialog med offentlige kunder i Indonesien, Thailand og Singapore omkring formulering af behov for løsninger og demonstrationsprojekter. Resultatkrav 2.2 Fase 2 Innovation og ydelsesudvikling Operatør igangsætter aktiviteter inden for fase 2, jf. projektbeskrivelse og sekundært fase 2 i operatøransøgning. Der redegøres for gennemførte aktiviteter. Skal fremgå hvad der vedrører hhv. den globale og den regionale konceptplatform. Regional platform: Der gennemføres innovationsforløb med Silkeborg kommune og Silkeborg Forsyning, ligesom der vil blive gennemgået innovationsforløb med de virksomheder, som udviser interesse i at udvikle den/de efterspurgte løsninger. Øvrige projekter har endnu ikke færdiggjort visionsdannelsen og fastlagt ejerskabet fuldstændig. Global platform: Se venligst 1.7 Side 10

11 Resultatkrav 2.3 Fase 3 Fra koncept til forretning Operatør igangsætter aktiviteter inden for fase 3, jf. projektbeskrivelse og sekundært fase 2 i operatøransøgning fase 2. Der redegøres for gennemførte aktiviteter. Skal fremgå hvad der vedrører hhv. den globale og den regionale konceptplatform. Regional platform: Endnu ikke relevant Global platform: Der er udarbejdet et katalog, der beskriver de mest almindelige organiseringsformer, som virksomheder vil anvende i forbindelse med konceptudviklinger i DK, men rettet mod det globale marked.? Resultatkrav 2.4 Operatør skal sikre læring i alle projektets aktiviteter fra fase 1- fase 3. Ved læring forstås positive og negative oplevelser og erfaringer, der enten har fremmet eller virket hæmmende i.f.t. projektets formål. Læring sker særligt med henblik på at kunne udvikle grønne forretningsmodeller. Der redegøres for centrale læringspunkter, herunder særligt læring i forbindelse med evt. udvikling af grønne forretningsmodeller Det indgår i arbejdsbeskrivelsen for de eksterne konsulenter, at læring skal sikres gennem hele projektet. Dette skal sikres primært gennem dokumentation og udarbejdelse af best practises for forretningsmodellerne. Projektledelsen er opmærksom på læringen og søger at dokumentere processen i begge komponenter. Projektets website vil være et element i læringen, ikke mindst vil aktiviteterne blive dokumenteret på websitet.? Side 11

12 Resultatkrav 2.5 Operatøren skal arbejde løbende på at projektet og dets resultater kan videreføres i en permanent, selvbærende enhed efter afslutning. Der udarbejdes antagelser om hvordan projektet kan videreføres efter afslutning, herunder indhold, organisering og finansiering. Regional platform: Visionen er, at Challenge:Water og dermed operatøren skal etablere en position i sektoren, som et omdrejningspunkt for udvikling af nye innovative løsningskoncepter til offentlige kunder. Der skal arbejdes på at etablere succeshistorier, herunder succesfulde OPI samarbejder og succesfuld forretningsgørelse af udviklingsarbejdet. Global platform: Idet platformen skal være virksomhedernes forlængede arm på eksportmarkedet, er det foreslået, at der etableres et Danish Water Technolgy House i Singapore. Dette skal effektivisere eksporten og given den gennemslagskraft, såvel indenfor udvikling af løsningskoncepter til offentlige og private kunder men også indenfor den mere traditionelle teknologieksport. Det er operatørens vision, at FVC i form af Challenge:Water kan blive operatør for DWTH. Med tilstrækkelig politisk og finansiel opbakning kan denne model repliceres i andre dele af verden, og dermed yderligere skabe grundlag for en bæredygtig forretning for operatøren. BEMÆRK: Ingen opfølgning på Resultatkrav 2.5. denne gang, dvs. pr. 1. september 2013, men vær opmærksom på målemetode og hvordan den allerede nu kan indgå i arbejdet. Opfølgning på Organisering Der er foretaget opfølgning pr. 1. marts 2013 og der forventes ikke at være behov for yderligere opfølgning. Side 12

13 Opfølgning på Ressourcer Operatøren bedes forholde sig til nedenstående uddrag af Resultatkontrakten vedr. ressourcer/medfinansiering. Herunder hvornår en tids- og aktivitetsplan for hvordan medfinansiering tænkes tilvejebragt, forventes at foreligge. Operatøren sikrer, at der tilvejebringes den nødvendige medfinansiering fra deltagere (herunder virksomheder, kommuner m.fl.). Der udarbejdes en tids- og aktivitetsplan for, hvordan medfinansiering tænkes tilvejebragt. Planen godkendes af RM senest 4 måneder efter projektleder er ansat. Planen kan løbende revideres og forelægges RM ved den halvårlige resultatkontraktopfølgning i marts og september. Operatørens opfølgning: Forsyningsselskaberne og kommunerne er oplyst om kravet om medfinansiering i form af både egen medgået tid og kontant medfinansiering. Operatøren har valgt at lægge op til, at kommunerne og forsyningerne indgår en konkret samarbejdsaftale med operatøren, når forudsætningerne for at igangsætte et projekt er bragt på plads. Således er der med Silkeborg kommune indgået en samarbejdsaftale om, at kommunen honorerer operatørens timer på projektet, og at dette udgør den kontant medfinansiering, i alt kr Derudover er kommunen og forsyningen gjort bekendt med behovet for at opgøre egne timer og den dermed forbundne lønudgift, som udgør deltagerudgifter, faktiske udgifter. Det forventes, at der ikke vil blive væsentlige barrierer omkring medfinansieringen i form af egen medgået tid på kr idet der allerede er bidraget med kr i form af timer. Således forventes det, at der med 4-5 igangsatte projekter kan mobiliseres kontant medfinansiering på den regionale platform i størrelsesordenen kr Det forventes også, at der i forbindelse med konceptudviklingsarbejder under den globale komponent kan mobiliseres kontant egenfinansiering i størrelsesordenen kr samt også en medfinansiering gennem egen medgået tid. Nedenfor er angivet, hvordan det forventes, at den kontante medfinansiering kan indhentes. Side 13

14 Projekt Kontant medfinansiering, kr. LAR-projekt i Silkeborg Hospitalsspildevand, Herning Vand Integreret Styring Skanderborg og Viborg Varmepumper Online monitering for forureninger Energiproduktion i vandsystemer Andre projekter nye forløb Konceptudviklinger, globalt delprojekt 5 x DWTH kontant-bidrag fra virksomheder I alt Side 14

15 7. Opfølgning på Økonomi Følgende regnskabsperioder anvendes: : Projektstart til : og : : og : Jfr. Aftale med ERST og RM er der flyttet kr fra konto 1240 til konto Denne justering er foretaget i nedenstående skema. Budgettet er godkendt af ERST. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget I alt 1210 Administration, standardsats 1220 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, standardsats 1240 Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Andet Udgifter til intern projektadministration i alt Indirekte omkostninger (18% standardsats) I alt Deltagerudgifter Dobbeltklik for at udfylde skemaet 1400 Deltagerudgifter, standardsats 1410 Deltagerudgifter, faktiske udgifter Deltagerudgifter i alt Samlede støtteberettigede udgifter 1429 Samlede udgifter Indtægter Samlede støtteberettigede udgifter Note: 1260, Ekstern konsulentbistand: Udgøres af kr. til evaluering, kr. til eksternt projektteam via udbud (fordelt med kr. til globalt team og kr. til nationalt team). Der indgår kr. til rejser og transport i udgiften til globalt team. 1250, Indirekte omkostninger: Heraf kr. til markedsføring og formidling og casebeskrivelse/læring. Resterende midler dækker øvrige indirekte omkostninger hos operatøren, dog dækkes rejser og transport hos både operatøren og det nationale team heraf. Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Kontantfinansiering I alt Region Midtjylland EU'sRegionalfond Deltagerfinansiering, timer Deltagerfinansiering, kontant I alt Side 15

16 Bemærk: Ovenstående finansieringsbudget afviger fra det forslag til nyt finansieringsbudget der blev indsendt pr. 1. marts 2013, når det drejer sig om 2013 og 2014 kolonnen. Der var en sammentællingsfejl i begge kolonner, hvilket betyder, at 2013 budgettet reelt er højere ( kr. frem for kr.) og 2014 budgettet lavere ( kr. frem for kr.) end det der fremgik pr. 1. marts Det skal der naturligvis tages højde for i Tabel 3, forslag til nyt budget, således at udgifts- og finansieringsbudget modsvarer hinanden både de enkelte år og totalt. TABEL 2 - AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Kolonnen 2012 reflekterer perioden fra projektstart til 28. februar 2013, d.v.s De ændringer, der er foretaget i 2012 kolonnen i.f.t. tidligere rapporterede regnskaber reflekterer de seneste reviderede regnskaber. Det skal bemærkes, at en del konsulentydelser for rapporteringsperioden først betales i Det drejer sig om i alt ca. kr. 1.4 mio. Det i 1260 angivne beløb er således ikke udtryk for en reel gengivelse af aktivitetsniveauet. Udbetalingsregnskab Afregnede udgifter pr. 1. september I alt 1210 Administration, standardsats 1220 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, standardsats Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Andet Udgifter til intern projektadministration i alt Indirekte omkostninger (18% standardsats) I alt Deltagerudgifter Dobbeltklik for at udfylde skemaet 1400 Deltagerudgifter, standardsats 1410 Deltagerudgifter, faktiske udgifter Deltagerudgifter i alt Samlede støtteberettigede udgifter 1429 Samlede udgifter Indtægter Samlede støtteberettigede udgifter Finansieringsregnskab Modtaget finansiering pr. 1. september 2013 Kontantfinansiering I alt Region Midtjylland EU'sRegionalfond Deltagerfinansiering, timer Deltagerfinansiering, kontant I alt Side 16

17 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2013 Region Midtjylland Det er aftalt at vi jf. separat fremsendt likviditetsbudget anmoder om udbetaling, når likviditetsbehovet opstår. Side 17

18 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Der er udarbejdet forslag til nyt budget baseret på de regnskabsførte tal fra , de aktuelle og forventede lønudgifter for operatøren og de forventede aktiviteter for de eksterne konsulenter De forventede udgifter for projektarbejde (konto 1240) på i alt kr , er blevet nedjusteret med kr i forhold til det senest godkendte budget. Justeringen fremkommer ved den af ERST godkendte flytning af kr fra konto 1240 til konto 1260, en række øvrige justeringer i konto 1240 samt ikke disponerede midler på kr I henhold til aftale på seneste styregruppemøde aftaltes det at operatøren ansætter en kommunikationsmedarbejder på fuld tid. Der er i det foreslåede budget afsat midler hertil. På konto 1260 er der overført kr hvoraf kr er forbrugt. Den samlede ramme for konto 1260 bliver således kr Dette giver et samlet beløb på kr , som ikke er disponeret, jf. nedenfor. Det foreslås, at disse midler anvendes på ansættelse af en fund-raiser (halv tid) kr , en økonomisk ramme til Jesper Minor på kr samt at der afsættes kr til en udvidelse af rammen for juridisk assistance. Revideret budget Regnskab Rest budget Nr. Navn Aktuelt budget Udgifter Udgifter til intern projektadministration Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Indirekte omkostninger, 18% standardsats ikke disponeret 1260 Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Driftsudgifter Deltagerudgifter Deltagerudgifter (underhold/løn), faktiske ud Indtægter Samlede støtteberettigede udgifter Finansiering 892 ERDF støtte EBST Finanslovsbevilling ERDF - Deltagerfinansiering Kommunal deltagerfinansiering (timer) Kontante tilskud Kontante Regionale tilskud Kontante Kommunale tilskud Samlet finansiering Side 18

19 Udgiftsbudget Forslag til nyt udgiftsbudget pr. 1. september I alt 1210 Administration, standardsats 1220 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, standardsats Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Andet Udgifter til intern projektadministration i alt Indirekte omkostninger (18% standardsats) I alt Deltagerudgifter Dobbeltklik for at udfylde skemaet 1400 Deltagerudgifter, standardsats 1410 Deltagerudgifter, faktiske udgifter Deltagerudgifter i alt Samlede støtteberettigede udgifter 1429 Samlede udgifter Indtægter Samlede støtteberettigede udgifter Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september 2013 Kontantfinansiering I alt Region Midtjylland EU'sRegionalfond Deltagerfinansiering, timer Deltagerfinansiering, kontant I alt Side 19