Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden behandling af budget 2013 og overslagsår Budgetkontrol pr. 30. juni Økonomirapport for april kvartal 2012 (pr ) Bevillingssag vedr. økonomirapport for april kvartal Halvårsregnskab pr. 30. juni Status budgetforlig 2012 (aug. 2012) Byhaveskolen - Renovering på grund af skimmelsvamp Kvalitetskontrakter Opfølgningsredegørelse til Byrådet Puljen til lokale initiativer Fastsættelse af takster for betalingsparkering Valg af balanceordning ved betalingsparkering Naturama - regnskab Orientering Lukket - Indstiftelse af årligt tilbagevendende ærespris Lukket - Ejendomshandel...16

2 Økonomiudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Økonomiudvalget den : Jens Munk og Masoum Moradi var inviteret til at overvære behandlingen af punkt 2. Masoum Moradi var fraværende. Dagsodenen blev godkendt behandling af budget 2013 og overslagsår /29116 Beslutningstema: 1. behandling af budgetforslag 2013 og overslagsårene Sagsfremstilling: Til Økonomiudvalgets møde den 21. august 2012 forelå budgetnotat, som sammenfattede det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for I notatet er nærmere beskrevet hvilke ændringer, der er indarbejdet i basisbudgettet. Basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i overslaget for 2013 i budget 2012, og justeret med en række tekniske betonede ændringer, ændringer som følge af økonomiaftalen for 2013, herunder nyt indtægtsbudget. For yderligere oplysninger henvises til budgetmappens afsnit 3, hvor budgetnotatet er optrykt. Direktionen har med udgangspunkt i basisbudgettet og den fastlagte økonomiske politik udarbejdet udkast for budget Direktionens budgetudkast er gennemgået på Byrådets budgetseminar den 28. august 2012 og er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Kommunen har den 31. august 2012 fået svar på sine ansøgninger, som medfører et merprovenu vedr. særtilskud på 4,8 mio. kr., og et mindreprovenu vedr. lån på i alt 42,7 mio. kr. Direktion har på den baggrund udarbejdet revideret budgetudkast i balance til 1. behandling. Der vedlægges revideret budgetforslag til 1. behandling med tilhørende opdateret resultatoversigt, hvor de ændrede forudsætninger er indarbejdet. Direktionen anbefaler at det reviderede budgetudkast lægges til grund for 1. behandlingen. Budgetforslaget for 2013 med resultatoversigt af 6. september 2012 udviser herefter et forbrug af likvide aktiver på kr. Resultatet af ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på kr., som sammen med budgetlagt låneoptagelse på kr. skal medgå til finansiering af anlægsudgifter på kr., afdrag på lån på kr. samt finansforskydninger på kr. 1

3 Økonomiudvalget s møde den Budgetmaterialet i det foreliggende udkast hviler på, at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 26,80 procent. Grundskyldspromillen fastsættes til 23,32 promille (for landbrugsjord dog 7,2 promille svarende til lovens maksimum). Der opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme (kommunens egne ejendomme undtaget) baseret på 11,66 promille af grundværdier og 8,75 promille af forskelsværdier. Forslaget er baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i I forbindelse med 2. behandling af budgetforslaget skal der tages særskilt stilling hertil. Det oplyses endvidere, at den kirkelige udskrivningsprocent udgør 1,06 procent. Beslutning om eventuel ændring meddeles af Provstiet inden 2. behandling af budgettet. Med udgangspunkt i det tekniske budget, som blev gennemgået på budgetseminar den 28. august er der udarbejdet forslag til takster for Taksterne fremgår af vedlagte bilag. Der henvises i øvrigt til den udleverede budgetmappe, hvor budgetforslaget for er nærmere beskrevet. Fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettets 2. behandling den 9. oktober 2012 fastsættes til mandag den 24. september 2012 kl Ændringsforslag skal ske på særskilt bilag til resultatoversigten, som fremsendes til Økonomi og Indkøb. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte notat bilagt en opdateret resultatoversigt. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Direktionens budgetudkast lægges til grund for Svendborg Kommunes budget 2013 og overslagsårene og fremsendes til Byrådets 1. behandling. Vedlagte forslag til takster for 2013 fremsendes til Byrådets 1. behandling Fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 24. september 2012 kl Bilag: Åben - Direktionens budgetforslag 2013 til 1. behandling.pdf Åben - Resultatoversigt til 1 behandling- forside.pdf Åben - Takstoversigt 1. beh. budget 2013.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Enhedslisten kunne ikke støtte det fremlagte budgetudkast fordi fx ektra tilførte midler fra finansloven til dagtilbud ikke er tilført området og fordi kommuneaftalens statslige tiltag i modernisering i form af digitalisering m.m. er fordelt på driftsområderne. 2

4 Økonomiudvalget s møde den Budgetkontrol pr. 30. juni /39394 Beslutningstema: Godkendelse af budgetkontrol pr. 30. juni 2012 på økonomiudvalgets område. Sagsfremstilling: Økonomi og Indkøb fremsender budgetkontrol pr. 30. juni 2012 på økonomiudvalgets områder: Serviceudgifter: På området Administration forventes et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som vedrører restbeløb på råderumspuljen, mindreudgift på tjenestemandspension og barselsudligning samt merindtægt vedr. ekstra elev- og praktikpladser. Merudgift på erstatning på arbejdsskader samt mindreindtægt på garantiprovision vedr. lån på forsyningsområdet. Overførselsindkomster: På område Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv. forventes budgettet samlet at holde. Anlæg: På området Administration forventes en mindreindtægt på 4,9 mio. kr., som vedrører salg af ejendomme, salg af tandklinikker samt udviklingspulje afsat i forbindelse med salg af grund Christiansminde. Finansielle konti: På området renter, finansiering, finansforskydninger samt kapitalposter ses en samlet merindtægt på 38,7 mio. kr. Beløbet vedrører primært mindreudgift på puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko, merindtægt vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, som dog modsvares af merudgifter under Arbejdsmarkedsudvalget, mindre indtægter, der udmeldes i forbindelse med kommuneaftalen og tilbagebetaling af ejendomsskat. Derudover er der mindreindtægt på deponering samt på låneoptagelse. Økonomiske konsekvenser: Der søges tillægsbevilling på 10,1 mio. kr. som tilføres kassen. Beløbet vedrører primært merindtægt beskæftigelsestilskud, mindreindtægt på skatter samt mindreudgift på renter og afdrag. Der henvises til særskilt sag på Økonomiudvalgets dagsorden. Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetkontrollen på Økonomiudvalgets område tages til efterretning. Bilag: Åben - Budgetkontrol 30. juni konto 7 og 8 3

5 Økonomiudvalget s møde den Åben - Budgetkontrol 30. juni drift og anlæg Beslutning i Økonomiudvalget den : Til efterretning. 4. Økonomirapport for april kvartal 2012 (pr ) 12/474 Beslutningstema: Til udvalgets orientering fremsendes økonomirapport for april kvartal Sagsfremstilling: På baggrund af forbruget i årets første 6 måneder samt forventninger til udviklingen i de resterende måneder kan det konstateres, at det forventede regnskabsresultat udvikler sig positivt i forhold til det vedtagne budget, primært som følge af mindreforbrug på anlægsområdet. På det ordinære driftsresultat er der udsigt til et merforbrug på 6,8 mio. kr., og såfremt det vedtagne budget 2012 skal overholdes, kræver det fortsat en stram økonomisk styring. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2012 udviser en forøgelse af kassen på 13,5 mio. kr., hvor der i det vedtagne budget er budgetlagt med et kasseforbrug på 6,6 mio. kr. I 2012 videreføres de nuværende sanktionsregler, såfremt kommunerne i 2012 overskrider deres vedtagne budget for serviceudgifter. På baggrund af budgetkontrollen pr. 30. juni 2012 forventes Svendborg Kommune at ligge ca. 8,3 mio. kr. under det vedtagne budget. Økonomiske konsekvenser: Fremgår af vedlagte økonomirapport. I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af økonomirapporten ansøges om en samlet tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. finansieret af kassen. Det skal bemærkes, at der ved økonomirapporten for januar kvartal blev givet en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. til kassen. Indstilling: Direktionen indstiller, at: økonomirapporten for april kvartal 2012 tages til efterretning. Bilag: Åben - Samlet økonomirapport for april kvartal

6 Økonomiudvalget s møde den Beslutning i Økonomiudvalget den : Til efterretning. 5. Bevillingssag vedr. økonomirapport for april kvartal /474 Beslutningstema: Fælles tillægsbevillingssag på baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 30. juni Sagsfremstilling: I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af økonomirapporten ansøges om en samlet tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. finansieret af kassen, idet indtægtstabet ikke kan dækkes fuldt ud ved mindreforbrug på andre konti. Det skal bemærkes, at der ved økonomirapporten for januar kvartal blev givet en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. til kassen. Tillægsbevillingen omfatter dels bevillingsomplaceringer mellem fagudvalgene, mer- og mindreudgifter i forbindelse med midtvejsregulering af generelle tilskud, tilbagebetaling af grundskyld, justeringer af renter og afdrag af kommunens gæld og tilgodehavender m.m. Tillægsbevillingen fremgår af vedlagte bilag, og er yderligere beskrevet i økonomirapporten for april kvartal Økonomiske konsekvenser: Samlet merudgift på 2,2 mio. kr., som søges finansieret af kassen. Det skal bemærkes, at de økonomiske konsekvenser er indarbejdet i det forventede regnskabsresultat. Der henvises til vedlagte bilag. Indstilling: Direktionen indstiller, at: der gives en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. finansieret af kassen at der foretages bevillingsomplacering mellem fagudvalgene jf. bilag. Bilag: Åben - oversigt tillægsbevillinger til ØKbyråd.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. 5

7 Økonomiudvalget s møde den Halvårsregnskab pr. 30. juni /21073 Beslutningstema: Der aflægges halvårsregnskab pr. 30. juni Sagsfremstilling: I forlængelse af fremlagte Økonomirapport pr. 30. juni 2012, fremlægges halvårsregnskabet til Byrådets godkendelse. Regnskabsaflæggelsen er lovbestemt fra 2011 og skal godkendes af Byrådet senest på første møde i september og inden 1. behandling af budgettet for det kommende år. Aflæggelsen af halvårsregnskabet er ikke omfattet af revisionspligt. Halvårsregnskabet består af en kortfattet regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt specificeret på bevillingsniveau, hvortil der knyttes en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat, samt forklaring til årsagerne til afvigelser fra det budgetterede årsbudget. Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2012 er inkl. periodiserede refusioner og medfinansiering på sundhedsområdet. Det forventede årsregnskab indeholder en intern omposteringsart (art 9) for forventet slutkontering af overhead fra rammeinstitutionerne. Konteringen på art 9 sker internt mellem udvalgsområderne, hvorved de forventede serviceudgifter samlet set er upåvirket. Den interne artskontering er ikke omfattet af kommunens ordinære budgetlægning, hvorfor det forventede årsregnskab ekskl. art 9 ligeledes fremvises (identisk med Økonomirapporten pr. 30. juni 2012). Halvårsregnskabet fremlægges i vedlagte resultatopgørelse og oversigt. Indtægter og serviceudgifterne pr. 30. juni 2012 udviser et forbrug svarende til godt halvdelen af det forventede årsregnskab Renteudgifterne ligger over det forventede årsregnskab, men på et niveau svarende til godt halvdelen af det korrigerede budget. Anlægsregnskabet pr. 30. juni 2012 afviger væsentligt med et forbrug på 0,5 mio. kr., mod et forventet årsregnskab på 99,2 mio. kr. og et korrigeret budget på 174,5 mio. kr. Regnskabstal pr. 30. juni 2012 er indsendt til Danmarks Statistik den 16. juli Specifikke indberetninger på forventet årsregnskab er indberettet pr. 30. august

8 Økonomiudvalget s møde den Økonomirapport pr. 30. juni 2012 indeholder redegørelse vedr. forventninger til årsregnskabet og budgetafvigelser. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Indstilling: Halvårsregnskabet indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag: Åben - Resultatopgørelse til halvårsregnskab 2012.pdf Åben - Indberettede oplysninger til halvårsregnskab 2012.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. 7. Status budgetforlig 2012 (aug. 2012) 11/38723 Beslutningstema: Orientering om status på det indgåede forlig for budget Sagsfremstilling: Den 24. september 2011 indgik Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Tværsocialistisk Liste, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Masoum Moradi forlig om budgettet for I vedlagte bilag er der opstillet en oversigt over initiativer og hensigtserklæringer med ansvarsfordeling, tidsfrister og status for opfølgning. I oversigten er fokuseret på initiativer på driftssiden, hvorimod tiltag på anlægssiden, som udgangspunkt kommenteres i den løbende økonomirapportering. I oversigten er medtaget de tiltag, der indgik i budgetforliget for budget 2011, og som ikke er afsluttet. Økonomiske konsekvenser: Fremgår af budgettet for Indstilling: Direktionen indstiller, at oversigten tages til efterretning. 7

9 Økonomiudvalget s møde den Bilag: Åben - Status budgetforlig til ØK den 11. september Beslutning i Økonomiudvalget den : Til efterretning. 8. Byhaveskolen - Renovering på grund af skimmelsvamp 12/18122 Beslutningstema: Godkendelse af udvidet ramme for renovering af Byhaveskolen i forbindelse med skimmelsvamp. Sagsfremstilling: Byrådet tiltrådte på mødet 26. juni 2012 en bevilling til Byhaveskolen på 1,2 mio. kr. til genopretning og udbedring af skader som følge af skimmelsvamp. Dette udgiftsskøn var baseret på vurdering fra rådgivningsfirmaet OBH og virksomheden Skimmelrens A/S, der skal løse renoveringsopgaven. Efter indledende undersøgelser var vurderingen, at den samlede udgift kunne holdes inden for 1,2 mio. kr. Efter iværksættelse af arbejdet er det konstateret, at skaderne og de afhjælpende foranstaltninger er mere omfattende, end først antaget, bl.a. er det nødvendigt at fjerne yderligere et lag på fundamentet og anvende anden form for belægning i en del af bygningen. EL- og VVS-arbejdet er ligeledes mere omfattende, end først antaget. For at sikre, at skimmelsvampen ikke breder sig yderligere, er arbejdet med nedbrydning af gulve/afrensning allerede påbegyndt. Det skal oplyses, at eleverne midlertidigt er flyttet til andre lokaler under Byhaven, hvilket fungerer som en midlertidig foranstaltning. Arbejdstilsynet har netop været på uanmeldt besøg på Byhaveskolen og havde ingen indvendinger i forhold til de løsninger, der er valgt for elevernes daglige undervisning. Økonomiske konsekvenser: Den samlede udgift for nedrivning og genetablering er på i alt 2,9 mio. kr., således øges renoveringsudgiften med 1,7 mio. kr. (eksklusiv moms) i forhold til den oprindelige godkendelse i Byrådet den 26. juni Merudgiften på 1,7 mio. kr. hører under kvalitetsfondsområdet, og da der er ledig lånedispensation, kan der optages et lån på yderligere 1,7 mio. kr. i KommuneKredit. Løbetiden er 25 år med variabel rente. Låneydelsen ved nuværende renteniveau er beregnet til kr. årligt, og er ikke budgetlagt, men skal finansieres via taksten med en afskrivning over 15 år. En foreløbig beregning viser, at taksten herefter vil være på 717,- kr. pr. dag i Taksten i 2012 er 710,- kr. pr. dag. 8

10 Økonomiudvalget s møde den Lovgrundlag: Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af den 15. december Udviklingsstrategi og Styringsaftale af 2012 for det sociale område. Indstilling: Direktionen indstiller, at: der søges om udvidet lånedispensation på yderligere 1,7 mio. kr., i alt 2,9 mio. kr. til renovering af Byhaveskolen i forbindelse med skimmelsvamp. taksten forhøjes tilsvarende fra 2013 ved godkendelse af lånedispensationen. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. 9. Kvalitetskontrakter Opfølgningsredegørelse til Byrådet 12/21110 Beslutningstema: Opfølgning på kvalitetskontrakter Sagsfremstilling: Kommunerne skal årligt følge op på, hvor langt kommunen er kommet med at opfylde de fastsatte mål. Kommunen skal i en opfølgningsredegørelse vurdere, om indsatsen er tilstrækkelig for at nå de opsatte mål, og om målene fortsat vurderes relevante. På denne måde bliver borgerne også informeret om udviklingen i målopfyldelsen. Svendborg Kommunes opfølgningsredegørelse har været forelagt på fagudvalgenes møder i september I redegørelsen er der for hver kvalitetskontrakt givet en status for målopfyldelsen, samt en redegørelse for, hvordan der følges op på ikke realiserede mål. 9

11 Økonomiudvalget s møde den Opfølgningsredegørelse offentliggøres på kommunens hjemmeside, og offentliggøres desuden på den offentlige brugerportal Som led i Regeringens moderniseringsaftale bortfalder kommunens pligt til at udarbejde kvalitetskontrakter med virkning fra Svendborg Kommune vil fortsat arbejdet med at udvikle kvaliteten i serviceydelsen/opgavevaretagelsen og opstille mål herfor. Arbejdet hermed vil blandt andet fremgå af kommunens budgetpublikation Service og Økonomi Lovgrundlag: Den kommunale Styrelseslov 62, stk. 1 og 62 a, stk. 1. Indstilling: Direktionen indstiller, at vedlagte opfølgningsredegørelse tages til efterretning og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Bilag: Åben - Kvalitetskontrakter master til Byrådet Beslutning i Økonomiudvalget den : Til efterretning. 10. Puljen til lokale initiativer /27420 Beslutningstema: Godkendelse af tidsplan/handleplan og kriterier på baggrund af drøftelse/evaluering af processen i 2012, samt frigivelse midler til udmøntning i Sagsfremstilling: Byrådet i Svendborg Kommune besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2012 at afsætte en pulje til lokale initiativer på 3 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. årligt i overslagsårene. Uddrag af budgetforligets tekst: Pulje til medfinansiering af lokale initiativer. Der afsættes 3 mio. kr. i 2012 og yderligere 6 mio. kr. i årene til området. Beløbet skal understøtte mulighederne for at realisere de projekter, der udvikles med henblik på at skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter i lokalområderne 10

12 Økonomiudvalget s møde den Ud af 49 indsendte projekter fik 14 del i puljen til en samlet sum på kr. 2,9 mio. Af vedlagte bilag fremgår, hvilke projekter som fik tilsagn om støtte, samt opgørelse over, hvilke af disse som d.d. er operative. Af beslutning 6/12-11 fremgik det, at der før ansøgningsrunden i 2013 skulle foretages en evaluering af processen i november/december Administrationen bemærker, at hvis evalueringen først foretages ultimo 2012, vil den faktiske udmøntning først kunne finde sted medio 2013, hvilket vurderes ikke at være hensigtsmæssigt for ansøgerne. Derfor foreslås flg. tidsplan: Uge Handling 36 Udvalgsbeslutning proces/tidsplan m.v Administrativ forberedelse Informationsperiode (Der tages forbehold for budgettets vedtagelse) Ansøgningsperiode Administrativ behandling af indkomne ansøgninger 1-2 Politisk beslutning januar Tilbagemelding til ansøgere Kriterierne som blev anvendt i 2012 er vedlagt som bilag og fremstilles til debat og beslutning på mødet med afsæt i oplæg fra administrationen. Økonomiske konsekvenser: Ved fuld udmøntning af puljen vil der være en samlet økonomisk konsekvens på: mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Total 9 mio. kr. Den faktiske udmeldte ramme i 2012 blev på 2,9 mio. kr. Det forudsættes, at projekterne ikke medfører behov for ekstra bevillinger til drift, men at denne holdes inden for det konkrete projekts egne rammer eller administrationsområdernes vedtagne budgetter. Indstilling: Direktionen indstiller, at kriterierne for puljen til lokale initiativer tiltrædes administrationens oplæg til tids- og handleplan tiltrædes der, under forudsætning af, at budget 2013 godkendes, frigives en ramme på 2 mio. kr. til udmøntning af puljen i

13 Økonomiudvalget s møde den sagen videresendes til Økonomiudvalget. Bilag: Åben - CaseNo _# _v1_Anvendte kriterier 2012.PDF Åben - CaseNo _# _v1_Økonomisk oversigt - Bevilling UKP PDF Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstillingen tiltrædes med følgende bemærkninger: Kriterierne ændres så der gives 1 år fra tilsagn til opstart af projektet Tidsplanen rykkes til efter 2. behandling af budget 2013 Der gives 8 ugers ansøgningsfrist fra information om puljen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. 11. Fastsættelse af takster for betalingsparkering /27286 Beslutningstema: Fastsættelse af takster for betalingsparkering Sagsfremstilling: Primo august 2013 lukkes Torvet i Svendborg for parkering. Derved nedlægges 83 parkeringspladser, der er underlagt betalingsanlæg. På baggrund af lukningen af Torvet, oprettes der 35 parkeringspladser med betalingsanlæg i Frederiksgade på lejet areal. De manglende 48 parkeringspladser anses ikke at være et problem, da der hidtil har været tilstrækkelig ledig kapacitet på den store parkeringsplads i Voldgade. Indtægtsmæssigt må der imidlertid forventes en mindre nedgang i 2013, da taksterne i Frederiksgade og Voldgade er mindre end på Torvet. Administrationen har foretaget beregninger ud fra kendte belægningsprocenter på betalingspladserne. Almindelig pris- og lønfremskrivning på 1,5 % af parkeringsindtægten udgør ca kr. Der foreslås derfor uændret timepris i zone A på 12 kr. Der foreslås en timepris i zone B på 4 kr. Timeprisen i Frederiksgade foreslås på 8 kr. 12

14 Økonomiudvalget s møde den Øvrige takster for beboer- og erhvervslicenser samt gæstekort fremskrives i forhold til almindelig løn- og fremskrivningsprocent. Administrationen skal gøre opmærksom på, at nedlæggelse af Torvet vil have en negativ konsekvens for parkeringsindtjeningen i 2013 på ca kr. trods erstatningspladserne i Frederiksgade. En betaling på den lille parkeringsplads i Voldgade vil delvis kompensere for dette. Økonomiske konsekvenser: Parkeringsindtægter forventes i 2013 ved uændrede takstforhold at være 4,5 mio. kr. En nedgang i forhold til 2012 på 0,7 mio. kr. Parkeringsindtægterne forventes i 2013 ved en hævet timepris til 4 kr. for begge p-pladserne i Voldgade at udgøre 5,2 mio. kr., samme beløb som i Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr af 03/11/2011, 107, stk. 1. (vejloven). Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Parkeringstaksterne i zone A fastsættes til 12 kr. i timen Parkeringstaksten i zone B fastsættes til 4 kr. i timen Parkeringstaksten i Frederiksgade fastsættes til 8 kr. i timen Øvrige takster er fremskrevet i forhold til almindelig løn- og prisfremskrivningsprocent. Der henvises til bilag under punktet om takster budget Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Fraværende: Jens Munk. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles, idet Økonomiudvalget konstaterer, at der i forlængelse af arkitektkonkurrencen skal tages stilling til parkeringen på torvet. 12. Valg af balanceordning ved betalingsparkering 12/27264 Beslutningstema: Udvalget for Miljø og Teknik skal træffe beslutning om at drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning i 2013, samt at der genindføres betalingsparkering på den lille p-plads i Voldgade. Sagsfremstilling: Byrådet har besluttet at drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning i Der skal hvert år i forbindelse med budgetlægningen besluttes, om man vil anvende balanceordningen. 13

15 Økonomiudvalget s møde den Valg af balanceordningen vil imidlertid give en udfordring i 2013 og frem på ca. 0,8 mio. kr., som var forudsat som overskud i tilknytning til loftsordningen. D.v.s. at eksisterende budget først skal tilpasses, inden balanceordningens økonomi fastsættes. Beløbet foreslås finansieret via anlægsmidler til renovering af signalanlæg med ca. 0,6 mio. kr. samt fra Drift og Anlægs driftsbudget med ca. 0,2 mio. kr. Fordelen er så efterfølgende, at kommunen kan drive sin betalingsparkering i en regnskabsmæssig ordning, hvor indtægter og udgifter kan opveje hinanden. Driftsudgifter og udgifter til istandsættelse kan medtages. Indtægten for 2012 bliver benyttet til delvis istandsættelse af den store parkeringsplads i Voldgade etape 1 samt opgradering af p-automater. Der er afsat 3,1 mio. kr. til dette formål. Derudover dækkes de faste driftsudgifter. I 2013 er der planlagt en færdiggørelse af parkeringspladsen i Voldgade etape 2. Dertil kommer en renovering af p-søgesystemet samt lejeudgift for arealet i Frederiksgade. Udgiften hertil forventes at være 2,8 mio. kr. Parkeringspladsen Lille Voldgade er meget nedslidt. Når den store parkeringsplads i Voldgade er istandsat, vil der være en markant visuel forskel på disse 2 pladser. Administrationen foreslår derfor, at den lille p-plads indgår i balanceordningen, hvilket medfører at pladsen skal indgå i betalingsparkeringen. Hvis der indføres betalingsparkering på denne p-plads vil istandsættelsen, herunder opgradering af p-automater, kunne finansieres via balanceordningen. Projektet tænkes etapeopdelt over årene 2013 og Samlet er skønnet til ca. 2 mio. kr. Det vil ikke være muligt at gennemføre renoveringerne, såfremt balanceordningen fravælges i Økonomiske konsekvenser: Såfremt balanceordningen ikke anvendes i 2013 er der et sanktionsloft på ca. 2,5 mio.kr., hvilket er det, der maks. må opkræves. Hvis nuværende takster fortsættes i 2013, vil der være et nedslag i bloktilskuddet på ca. 2.0 mio. kr. Lovgrundlag: Lov nr. 592 af 14/06/2011 Lov om nedsættelse af statstilskud til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til økonomiudvalget, at Svendborg Kommune vælger balanceordningen i 2013, udfordringen for eksisterende budget på ca. 0,8 mio. kr. i 2013 og frem finansieres via anlægsmidler til renovering af signalanlæg med ca. 0,6 mio. kr. samt fra Drift og Anlægs driftsbudget med ca. 0,2 mio. kr. der genindføres betalingsparkering på den lille parkeringsplads i Voldgade. 14

16 Økonomiudvalget s møde den Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Fraværende: Jens Munk. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Liste V tog forbehold. 13. Naturama - regnskab /23797 Beslutningstema: Godkendelse af regnskab 2011 for den selvejende institution Naturama. Sagsfremstilling: Naturama fremsender regnskab med revisionspåtegning til godkendelse. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Lovgrundlag: Kommunernes revisionsregulativ, Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer samt Danske Revisionsstandarder. Indstilling: Direktionen indstiller, at regnskabet med revisionspåtegning fremsendes til Byrådets godkendelse. Bilag: Åben - Regnskab Naturama - med underskrifter.pdf Åben - Scan Revisionsprotokollat 2011.pdf Åben - Beretning_2011_reduced size.pdf Åben - KAUS 2011 Naturama.pdf Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. 15

17 Økonomiudvalget s møde den Orientering Beslutning i Økonomiudvalget den : Borgmesteren orienterede om Dis undersøgelse af erhvervsklimaet i danske kommuner. 15. Lukket - Indstiftelse af årligt tilbagevendende ærespris 16. Lukket - Ejendomshandel 16

18 Økonomiudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:30 Curt Sørensen Hanne Klit Jørgen Lundsgaard Bruno Hansen Arne Ebsen Lars Erik Hornemann Lise-Lotte Tilsted Jesper Ullemose Jesper Kiel 17

19 Bilag: 2.1. Direktionens budgetforslag 2013 til 1. behandling.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 11. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

20 Økonomi Økonomi og Indkøb Rådhuset Ramsherred Svendborg BUDGET Direktionens budgetforslag Tlf Fax Indledning 6. september 2012 Med budgetterne for 2011 og 2012 blev der etableret et balanceret udgangspunkt for udvikling af kommunen med et driftsoverskud, der muliggjorde fremtidssikring gennem investeringer. Dette udgangspunkt blev etableret gennem en markant opbremsning på driftsbudgettet, herunder strukturtilpasninger på de store serviceområder og administrationen samt besparelser på andre områder. Denne konsolidering skulle bl.a. reducere behovet for at gennemføre store besparelser som led i budgetlægningen for de kommende år. Forudsætningen herfor var bl.a., at indtægterne fra skatter og tilskud ikke ville ændre sig afgørende og at den ændring af udligningssystemet, der var under forberedelse, ikke ville påvirke kommunens økonomi negativt. Desværre har disse forudsætninger vist ikke at holde der er sket et fald i indtægterne både i 2013 og efterfølgende år, og dette indtægtsfald modsvares ikke af tilsvarende udgiftsfald, og justeringerne af udligningssystemet har vist at bidrage negativt til kommunes indtægter. Det betyder, at kommunen står overfor igen at skulle gennemføre besparelser i budgettet for 2013 og Baggrunden for de reducerede indtægter er primært den stramme offentlige økonomi, der har betydet et reduceret udgangspunkt for fastlæggelse af den økonomiske ramme for kommunerne i 2013 og især Bloktilskuddet er fra 2013 reduceret med 2,5 mia. kr. i forhold til 2012 og for Svendborg Kommunen betyder det en mindreindtægt på 26 mio. kr. Udligningsreformen som kommunen ikke umiddelbart får glæde af betyder et yderligere indtægtstab på knap 10 mio. kr. pga. medfinansiering af overgangsordningen. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

21 Kommunens likviditetstab på 70 mio. kr. vedr. Udbetaling Danmark kompenseres kun delvis ved et ekstraordinært bloktilskud i 2013 på 31 mio. kr., der således betyder, at det ordinære driftsresultat ikke reduceres så meget i 2013 som i efterfølgende år. Den lokale stagnation med faldende befolkningstal og stilstand på boligmarkedet bidrager også til den stramme økonomi, idet både skat og tilskud er afhængig af kommunens forventede befolkningstal ved indgangen til Opdatering af datagrundlaget for beregning af udgiftsbehov og et lavere folketal end forudsat reducerer indtægterne fra skat, statstilskud og især udligning med ca. 20 mio. kr. i forhold til budgetoverslaget. Disse rammebetingelser stiller krav om tilpasning af den kommunale økonomi og direktionens forslag tager sigte på at løse denne udfordring både i 2013 og i overslagsårene, således at målsætningen om langsigtet balance i kommunens økonomi fastholdes. Direktionens forslag indebærer tillige, at der etableres en mindre økonomisk ramme til realisering af prioriterede temaer. Direktionen anbefaler, at de økonomiske målsætninger fastholdes. Selv om der i budgettet er taget højde for kendte merudgifter, er der fortsat en række risici, der kan true budgettet. Bl.a. er 3 mia. kr. af statens tilskud betinget af, at kommunerne under ét overholder servicevækstrammen og 1 mia. kr. er betinget at overholdelse af anlægsrammen. En slækkelse af de økonomiske målsætninger vil øge kommunens sårbarhed overfor disse og andre risici. Direktionens budgetudkast Direktionens budgetudkast bygger på disse forudsætninger og tager udgangspunkt i det tekniske budget for 2013, jf. budgetnotat af 20. august Konsekvenserne af Økonomi- og Indenrigsministeriets beslutning om tildeling af tilskud og lånedispensationer i 2013 er indarbejdet i direktionens udkast. I det tekniske budget er indarbejdet forventede skatte- og tilskudsindtægter baseret på statsgaranti, der er foretaget en ny pris- og lønfremskrivning og de økonomiske konsekvenser af lovgivning er indarbejdet. Endvidere er de udgiftsmæssige konsekvenser af den forventede demografiske og mængdemæssige udvikling på relevante områder indarbejdet. Direktionen tilstræber som nævnt at fastholde de økonomiske målsætninger fra forliget om budget 2011 og 2012: Side 2 af 7

22 Driftsoverskud skal som minimum udgøre 100 mio. kr. Kommunens gennemsnitlige likvide kassebeholdning skal mio. kr. ud over deponerede midler. I forliget om budget 2011 er det desuden aftalt, at overskud i forhold til de nævnte målsætninger disponeres efter aftale mellem forligspartierne ligesom eventuelle ændringer i skattesatserne forudsætter enighed i forligskredsen. Denne aftale blev videreført i aftalen om budget Driftsbudget Det tekniske budget sikrer, at driftsbudgettet for er så realistisk som muligt. Der er dog kun i begrænset omfang råderum til uforudsete udgifter. I det forberedende budgetarbejde i udvalgene er der behandlet en række tema og udvalgene har prioriteret en række af disse til drøftelse i det videre budgetarbejde. I direktionens budgetforslag er der afsæt en ramme på 5 mio. kr. til realisering af de(t) højst prioriterede tema(er). I forhold til temaerne bemærkes, at der i kommuneaften er afsat midler til øget normering på dagtilbudsområdet og forebyggelse på sundhedsområdet. Disse områder indgår som driftstemaer på Børn og Ungeudvalgets henholdsvis Sundhedsudvalgets områder, og direktionen anbefaler, at de indgår i prioriteringen inden for den afsatte ramme, således at behovet for besparelser ikke øges yderligere. I forhold til målsætningen om et driftsoverskud på 100 mio. kr. er der i det tekniske budget en manko på 36 mio. kr., hvortil kommer en ramme til temaer på 5 mio. kr. Det indebærer, at der efter direktionens opfattelse skal findes 41 mio. kr. på driftsbudgettet (serviceudgifter) i Kommunens særtilskud øges i 2013 med 4,8 mio. kr. og direktionen anbefaler, at beløbet indgår i finansieringen og reducerer sparekravet. I udgiftsbudgettet for 2013 er der forhånd indarbejdet en overførsel af mindreforbrug fra 2011 på 33 mio. kr. Denne overførsel er til rådighed for forbrug i 2013, og det skal den efter direktionens forslag fortsat være. Imidlertid er det direktionens forventning, at der også i 2013 kan forventes et mindreforbrug til overførsel til efterfølgende år, og det foreslås derfor, at der under Økonomiudvalget budgetteres med et mindreforbrug svarende til den forventede overførsel (22 mio. kr.). Der lægges ikke begrænsninger på institutionernes brug af overførslerne, og Side 3 af 7

23 såfremt det mod forventning viser sig, at der ikke realiseres et mindreforbrug af den forventede størrelsesorden, er det en fælles udfordring, der skal løses i budgetopfølgningen i De resterende 15 mio. kr. foreslås tilvejebragt dels gennem en proportional besparelse fordelt forholdsmæssig på kommunens opgaveområder dels gennem en gennemgang af budgettet, hvor puljer er gennemgået og vurderet, og hvor beløb til besluttede, men ikke igangsatte initiativer og projekter bortspares. Oversigt over puljer og projekter kr Risikopulje, entreprenør Risikopulje, asfalt Opdatering medfinansier Færgedrift Driftspulje ny Humlebien/Gudme Bhv. SG huset, opstart Risikopulje, Socialudv Total Det resterende beløb fordeles proportional i forhold til områdernes andel af det samlede nettodriftsbudget excl. lønpulje og rammeinstitutioner. Det tekniske budget udviser et større underskud i driftsresultatet i overslaget for 2014 og efter direktionens opfattelse må de løsninger, der iværksættes i 2013, tage sigte på også at skabe balance i 2014 og efterfølgende år. Samtidig er den tekniske mulighed for bidrag til løsning via ændret budgetlægning af overførsler ikke mulig. Der er således behov for væsentlig større besparelser i Gennem en reduktion af anlægsbudgettet i 2014 hvor dette er noget højere end i efterfølgende år kan det prioriteres at skabe balance med en driftsbesparelse i størrelsesordnen 38 mio. kr. i 2014 stigende til 52 mio. kr. fra 2015, således at årets likviditet balancerer. Side 4 af 7

24 Fordeling af forholdsmæssig driftsbesparelse i Fordeling rammebesparelser Serviceudgifter Miljø- og teknikudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsudvalget Kultur og Planlægning Børn og unge Sundhed Socialudvalget Nærdemokratiudvalget Økonomiudvalget I alt Direktionen har i øvrigt noteret, at der som del af kommuneaftalen er indgået en moderniseringsaftale, der viderefører principperne i den tidligere gensidighedsaftale. Direktionen anbefaler, at de økonomiske konsekvenser af de statslige moderniseringsinitiativer indgår i udvalgenes udmøntning af de forholdsmæssigt fordelte besparelseskrav. Anlæg Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2013 er en samlet nettoanlægsramme 158,5 mio. kr., hvoraf det ESCO-projekt, der indgik i budget 2012, udgør 50 mio. kr. Efter Byrådets beslutning om at erstatte ESCO-projektet med et innovativt energispareprojekt, der realiseres over en længere årrække med lavere årlig investering, tilpasses anlægsramme hertil. Det tilbageværende basis-anlægsbudget reduceres med en rammebesparelse på 25 mio. kr. i 2014, eventuelt delt med 2013, pga. anlægsrammens størrelse i disse år i forhold til 2015 og Direktionen anbefaler, at de samlede anlægsprojekter skal prioriteres inden for denne reducerede ramme, således at driftsprægede anlægsopgaver (vedligeholdelsesbudget), projekter med automatisk lånemulighed og nyanlæg på kvalitetsfondsområdet prioriteres. Det forudsættes i øvrigt, at igangsatte og tidligere besluttede anlæg realiseres. Anlægsbudgettet er i øvrigt tilpasset meddelte lånedispensationer i 2013 ved udskydelse af anlægsprojekter på kvalitetsfondsområdet fra 2013 til Side 5 af 7

25 I forslaget til anlægsbudget er der i 2013 indarbejdet 3,2 mio. kr., som er uomgængelig vedr. Byens Rum og Pladser (Torvet), 0,4 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af Naturama og 2 mio. kr. i 2013 til arkivsystem. Endelig er der i 2014 afsat 2,4 mio. kr. og i 2016 afsat 16 mio. kr. som puljebeløb for at opfylde minimumskravet til kvalitetsfondsmidler. Direktionen anbefaler, at den hidtidige praksis, som er anvendt i budget 2011 og 2012, hvor der indarbejdes urealiserede anlægsprojekter fra året før, revurderes i lyset at den fastlagte anlægsramme for kommunerne under et. Det forudsættes, at der vil være anlægsoverførsler mellem årene i samme niveau i de kommende år, hvilket med et reduceret anlægsniveau vil være forbundet med usikkerhed. Der er i det tekniske budget i 2013 indarbejdet en lånoptagelse på 21 mio. kr., der forudsætter en lånedispensation af tilsvarende størrelse. I det omfang der meddeles større dispensation kan der være mulighed for at øge investeringerne eller styrke kassebeholdningen. I udvalgenes budgetforberedelse er peget på en række investeringstemaer, som er fremsendt til det videre budgetarbejde. Direktionen anbefaler, at temaerne prioriteres indenfor den anbefalede anlægsramme. Finansiering likviditet I budgetforslagets finansiering er indarbejdet et særtilskud op 19,8 mio. kr. i overensstemmelse med ministeriets afgørelse. Tilskud meddeles for et år, men det er lagt til grund, at kommunen vil modtage et særtilskud at tilsvarende størrelse i overslagsårene. Der er ligeledes budgetteret med, at der opnås lånedispensation på 11 mio. kr. i 2013 i overensstemmelse med den meddelte lånedispensation. I 2014 er der budgetlagt med lånedispensation på 20,1 mio. kr., således at lån og anlæg på kvalitetsfondsområdet er afstemt. Budgetforslaget er i øvrigt baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I budgetoverslaget for 2014 er indtægtsbudgettet justeret i overensstemmelse med KL s forventninger, hvor et lavere skøn over skatteindtægterne øger bloktilskuddet i Kommunens likviditet er fra 2013 kraftig påvirket af den reduktion der følger af overdragelse af en række kommunale opgaver og betalinger til Side 6 af 7

26 Udbetaling Danmark. Der er meddelt lånedispensation på 7,5 mio. kr., der kan dække en mindre del af kommunens likviditetstab. Resultatoversigt I nedenstående resultatoversigt er direktionens forslag til budget indarbejdet. RESULTATOVERSIGT BUDGET Direktionens forslag til 1. behandling tilpasset ansøgning særtilskud og lån m.m kr Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld Lånoptagelse Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område Ændring af likvide aktiver Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) = udgift, - = indtægt Side 7 af 7

27 Bilag: 2.2. Resultatoversigt til 1 behandling- forside.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 11. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

28 RESULTATOVERSIGT - BUDGET sep-12 + = Udgift for kommunen - = Indtægt for kommunen RESULTATOVERSIGT BUDGET Direktionens forslag til 1. behandling tilpasset ansøgning særtilskud og lån m.m. Vedtaget Budget Budget- Budget- Budget- Resultatoversigt i kr. / 2013-priser budget overslag overslag overslag Budget 2012 i 2012-priser DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Indkomstskat Grundskyld og dækningsafgift Øvrige skatter og afgifter Generelle tilskud Indtægter i alt Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsudvalget Kultur- og planlægningsudvalget Børn- og ungeudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Socialudvalget Nærdemokratiudvalget Økonomiudvalget Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter, netto Miljø- og Teknikudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 0 Erhvervsudvalget Kultur- og planlægningsudvalget Børn- og ungeudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Socialudvalget Nærdemokratiudvalget 0 Økonomiudvalget Pris- og lønreserver Anlægsudgifter i alt Resultat af skattefinansieret område Vedtaget Budget Budget- Budget- Budget- Finanseringsoversigt i kr. / 2011-priser budget overslag overslag overslag Resultat af skattefinansieret område Afdrag på lån Optagelse af lån Finansforskydninger Kursregulering ÆNDR. AF LIKVIDE AKTIVER Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 da Vedtaget Budget Budget- Budget- Budgetbudget overslag overslag overslag Udskrivningsprocent 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% Udskrivningsgrundlag i mio. kr , , , , ,3

29 Bilag: 2.3. Takstoversigt 1. beh. budget 2013.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 11. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

30 UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Stadepladser: Enhedstørrelse 4x4 m kr./m2/år 103,00 105,00 1,94% Pr. gang kr./gang 154,00 156,00 1,30% Leje af gadeareal (udeservering og udstillingsareal) Zone 1 kr./m2/år 410,00 416,00 1,46% Zone 2 kr./m2/år 205,00 208,00 1,46% Zone 3 kr./m2/år 103,00 105,00 1,94% BBR-register Takster for BBR-meddelelser reguleres jf. Økonomi- og Erhvervsministeriets regler bekendtgørelse nr. 509 af 28/6-91. BBR-ejermeddelelse 70,00 70,00 0,00% X BBR-lejermeddelelse 70,00 70,00 0,00% X Ejendomsoplysning (Miljø og Teknik). Taksten er den til enhver tid godkendte 400,00 400,00 0,00% X takst. Bekendtgørelse fra I.M. nr. 234 af 15. april Varmesynsrapport udgår fra 2011 Byggetilladelser: Byggesagsgebyrerne pristalsreguleres efter lov om beregning af nettoprisindeks med basis juli 2000 = 100. Reguleringen foretages hvert årsskifte på grundlag af nettoprisindeks for maj måned året før. Takstudviklingen ses over en årrække for at undgå skæve satser. Kategori 1, Simple konstruktioner Garager, carporte, udhuse og lign. Grundgebyr i kr , ,00 1,47% m²-takst i kr. kr. / m 2 30,00 31,00 3,33% Kategori 2, Enfamiliehuse og sommerhuse Nybyggeri Grundgebyr i kr , ,00 1,47% m²-takst i kr. kr. / m 2 30,00 31,00 3,33% Til- og ombygning Grundgebyr i kr , ,00 1,47% m²-takst i kr. kr. / m 2 75,00 76,00 1,33% Reduceret m²-takst i kr. > 30 m² kr. / m 2 40,00 41,00 2,50% Kategori 3, Erhverv af begrænset kompleksitet 1 etages uopvarmede industri- og lagerhaller, avls- og driftsbygninger uden dyr, telte og lign. Grundgebyr i kr , ,00 1,47% m²-takst i kr. kr. / m 2 20,00 20,00 0,00% Reduceret m²-takst i kr. > m² kr. / m 2 5,00 5,00 0,00% 1 etages opvarmede industri- og lagerhaller, avls- og driftsbygninger med dyr og lign. Grundgebyr i kr , ,00 1,47% m²-takst i kr. kr. / m 2 30,00 30,00 0,00% Reduceret m²-takst i kr. > m² kr. / m 2 8,00 8,00 0,00% Kategori 4, Andre faste konstruktioner m.v. Antenner på eksisterende konstruktioner, skilte markiser og pyloner, legepladsredskaber og lign , ,00 1,47% Husstandsvindmøller, udendørs anlæg til opbevaring af husdyrsgødning, korn og foder samt befæstede pladser og lignende , ,00 1,47% Vindmøller, master, tribuner og lignende , ,00 1,49% Kategori 5, Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Erhvervs- og etageboligbyggeri Grundgebyr i kr , ,00 1,47% m²-takst i kr. kr. / m 2 40,00 41,00 2,50% Reduceret m²-takst i kr. > m² kr. / m 2 10,00 10,00 0,00% Komplekse avls- og driftsbygninger Grundgebyr i kr. m²-takst i kr , ,00 1,47% Reduceret m²-takst i kr. kr. / m 2 40,00 41,00 2,50% > m² kr. / m 2 10,00 10,00 0,00% Alle Kategorier Nedrivning (dog undtaget bevaringsværdige byg.) 2.385, ,00 1,47% Dispensation/vurdering givet efter Byggeloven 1.200, ,00 1,50% Høring/orientering i forbindelse med dispensation/ vurdering 1.200, ,00 1,50% Side 1

31 UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Parkeringspladser: Taksterne er ikke momsbelagte. Taksterne reguleres hvert år pr. 1. jan. i.h.t. pristal for hovedlandeveje og byggeri. Parkeringsplads etableret på terræn: Anlægspris , ,50 0,00% Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig vurderingspris pr. m 2 i området (bebyggelses% under 110) , ,50 0,00% I alt: , ,00 0,00% Indbetaling pr. parkeringsplads 50 %, ialt: , ,00 0,00% Anlægspris , ,50 0,00% Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig vurderingspris pr. m 2 i området (bebyggelses% over 110) , ,50 0,00% I alt: , ,00 0,00% Indbetaling pr. parkeringsplads 50 %, ialt: , ,00 0,00% Betalt parkering Fra 186 til 104 pladser i Zone A - efter 1. august 2013 For 280 pladser i Zone B For 35 pladser i Frederiksgade Parkeringsafgift pr. time inkl. moms Zone A kr./time 12,00 12,00 0,00% Zone B kr./time 3,00 4,00 33,33% Frederiksgade kr./time 0,00 8,00 NY Beboerparkeringstilladelser i zone A og B uden måned 100,00 102,00 2,00% benyttelse af betalingsanlæg: kvartal 250,00 254,00 1,60% halvår 400,00 406,00 1,50% Beboerparkeringstilladelser i zone A og B med måned 300,00 305,00 1,67% benyttelse af betalingsanlæg i voldgade: kvartal 750,00 761,00 1,47% halvår 1.100, ,00 1,55% Håndværkerparkeringstilladelser uden benyttelse måned 100,00 102,00 2,00% af betalingsanlæg: år 1.000, ,00 1,50% Ansatte i erhvervsvirksomheder: måned 300,00 305,00 1,67% kvartal 750,00 761,00 1,47% halvår 1.100, ,00 1,55% Gæstekort: dagskort 25,00 25,00 0,00% Parkeringsafgift ekskl. moms (bøde) (fastsættes af Staten) 510,00 510,00 0,00% X Side 2

32 ERHVERVSUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Folkeregisteroplysning - Jvf. Bekendtgørelse om lov om Det centrale personregister 51 Personnummerbevis stk. 52,00 52,00 0,00% x Bopælsattest stk. 52,00 52,00 0,00% x Adresseforespørgsel stk. 52,00 52,00 0,00% x Udstedelse af sygesikringsbevis/ lægeskift stk. 180,00 185,00 2,78% x jvf. lov om offentlig sygesikring 5 stk. 3. Vielse - hvis ingen af parterne har bopæl her i landet Jvf. justitsministeriets bekendtgørelse om brugerbetaling inden for det stk. 500,00 500,00 0,00% x familieretslige område Ejendomsskat: Taksterne kan reguleres efter forbrugerprisindekset Ejendomsattest stk. 50,00 50,00 0,00% Vurderingsattest stk. 50,00 50,00 0,00% Pas: A-Pas (18-65år) stk. 600,00 625,00 4,17% x B-pas (12-18 år) 115,00 140,00 21,74% B-pas (0-12 år) stk. 115,00 115,00 0,00% x C-pas (over 65 år stk. 350,00 375,00 7,14% x Provisorisk A-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 600,00 600,00 0,00% x Provisorisk B-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 115,00 115,00 0,00% x Provisorisk C-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 350,00 350,00 0,00% x Pasfoto stk. 150,00 Udgået x Kørekort: Kørekort (nyt, dublikat, ombyt. Fra udlandet, erhverv - og kørelærer fornyelse stk. 260,00 260,00 0,00% x Midlertidigt erstatningskørekort stk. 150,00 150,00 0,00% x Midlertidigt erstatningskørekort - 70 år og derover stk. 30,00 30,00 0,00% x Fornyelse - 70 år og derover stk. 30,00 30,00 0,00% x Internationalt kørekort stk. 25,00 25,00 0,00% x Tidsbegrænset erhvervskort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 100,00 100,00 0,00% x Tidsbegrænset kørekort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 0,00 0,00 0,00% x Fornyelse kat. C og D (over 50 år) stk. 220,00 220,00 0,00% x Teori- og køreprøve stk. 580,00 580,00 0,00% x Kontrollerende køreprøve (også generhvervelse stk. 870,00 870,00 0,00% x Tillægsprøve B/E prøve stk. 260,00 260,00 0,00% x Kørelærer-prøve stk. 320,00 320,00 0,00% x Side 2

33 UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Svendborg bibliotek: Børn (under 16 år): Overskridelse af lånetiden 5,00 5,00 0,00% 1. hjemkaldelse efter 1 uge 10,00 10,00 0,00% 2. hjemkaldelse efter 3 uger 20,00 20,00 0,00% 3. hjemkaldelse efter 31 dage 50,00 50,00 0,00% Afhentning ved bud 150,00 150,00 0,00% Voksne Overskridelse af lånetiden 10,00 10,00 0,00% 1. hjemkaldelse efter 1 uge 40,00 40,00 0,00% 2. hjemkaldelse efter 3 uger 100,00 100,00 0,00% 3. hjemkaldelse efter 31 dage 230,00 230,00 0,00% Afhentning ved bud 330,00 330,00 0,00% Ovenstående takster er ikke momspligtige. Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Ovenstående takst er momspligtig. Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2011/ /2013 Rytmik, musikalsk grundskole md. 155,00 160,00 3,23% Musikværksted md. 155,00 160,00 3,23% Kor md. 120,00 Gratis Eneundervisning 20 min. 322,00 330,00 2,48% 25 min. 402,00 415,00 3,23% 30 min. 484,00 495,00 2,27% Holdundervisning (3 elever sammen) 30 min. 0,00 195,00 NY Holdundervisning (2 elever sammen) 30 min. 275,00 285,00 3,64% Talentlinie md. 535,00 550,00 2,80% Sammenspil md. 45,00 Gratis Hørelære md. 73,00 80,00 9,59% Sammenspil for elever, der ikke modtager undervisning i musikskolen md. 120,00 130,00 8,33% Instrumentleje md. 116,00 120,00 3,45% Ovenstående takster er ikke momspligtige. Svendborg badstue og svømmehal: Svømmebad børn (3-15 år) 20,00 20,00 0,00% Svømmebad pensionister 20,00 20,00 0,00% Svømmebad voksne 30,00 30,00 0,00% 20 x pensionist 300,00 300,00 0,00% 20 x voksne 500,00 500,00 0,00% Håndklæder/badetøj pr. stk. 10,00 10,00 0,00% Bassin pr. time 1.000, ,00 0,00% Ovenstående takster er ikke momspligtige. Side 3

34 UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Svendborg Svømmeland Svømmeland Pr. barn (3-15 år) 30,00 30,00 0,00% Pr. pensionist 30,00 30,00 0,00% Pr. voksen 60,00 60,00 0,00% 10 x barn (3-15 år) 250,00 250,00 0,00% 10 x pensionist 250,00 250,00 0,00% 10 x voksen 500,00 500,00 0,00% 20 x barn (3-15 år) 400,00 400,00 0,00% 20 x pensionist 400,00 400,00 0,00% 20 x voksen 800,00 800,00 0,00% 10 x kombi barn/voksen 250,00 250,00 0,00% Halvårskort voksen 1.500, ,00 0,00% Årskort voksen 2.500, ,00 0,00% Halvårskort børn/pensionist 800,00 800,00 0,00% Årskort børn/pensionister 1.350, ,00 0,00% Morgensvømning kl. 8-9 Pr. voksen 30,00 30,00 0,00% Morgensvømning kl x voksen 500,00 500,00 0,00% Morgensvømning kl. 8-9 Halvårskort 900,00 900,00 0,00% Morgensvømning kl. 8-9 Årskort 1.500, ,00 0,00% Helsebad Benyttelse af helsebassinet betales ikke særskilt Ovenstående billetter giver adgang til både svømmeland og helsebassin, såfremt dette er ledigt. Helsebassinet lejes ofte ud til lejeprisen. Sol enkelt 30,00 Udgår 10 x 250,00 Udgår Sol + svømmeland enkelt 75,00 Udgår 10 x 650,00 Udgår 20 x 1.000,00 Udgår Håndklæder/badetøj pr. stk. 10,00 10,00 0,00% Sportsbassin pr. time 1.500, ,00 0,00% Svømmebane pr. time 250,00 250,00 0,00% Varmtbandsbassin pr. time 700,00 700,00 0,00% Ovenstående takster er ikke momspligtige. Flyveplads: (Inkl. moms) Startafgift: Luftfartøjer til og med kg. 70,00 75,00 7,14% Årskort 850,00 900,00 5,88% Pensionistkort over 65 år 600,00 650,00 8,33% Luftfartøjer over kg. 140,00 150,00 7,14% Årskort 850,00 900,00 5,88% + for hver påbegyndt kg. over kg. 425,00 450,00 5,88% Svævefly og ultralette fly 70,00 75,00 7,14% Årskort 850,00 900,00 5,88% Pensionistkort over 65 år 600,00 650,00 8,33% Erhvervsmæssige luftfartøjer op til kg. 70,00 75,00 7,14% Erhvervsmæssige luftfartøjer over kg. 130,00 150,00 15,38% Årskort 2.830, ,00 5,12% Over kg , ,00 5,12% + for hver påbegyndt kg. over kg. 920,00 0,00 bortfalder Åbningsafgift pr. påbegyndt time 285,00 300,00 5,26% Opholdsafgift pr. døgn 40,00 45,00 12,50% Jordleje til hangarer og bygninger i 1. oktober 1994 priser*: (excl. moms) Lejen udgør med 3 måneders opsigelse, pr. m2 16,00 16,00 0,00% Lejen udgør med 5 års opsigelse, pr. m² 17,00 17,00 0,00% Lejen udgør med 10 års opsigelse, pr. m² 18,00 18,00 0,00% Lejen udgør med 20 års opsigelse, pr. m² 22,00 22,00 0,00% *Lejen pristalsreguleres hvert år den 1. januar. Gebyr for opkrævning ved manglende betaling/indskrivning i flyvepladsjournal 155,00 165,00 6,45% Side 4

35 UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Hyrevognsbevillinger: Taksterne reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 Behandling af ansøgning 685,00 450,00-34,31% Bevilling/tilladelse 1.515, ,00-2,38% Førerkort 120,00 109,00-9,17% Påtegning på toldattest 165,00 154,00-6,67% Trafikbøger + fremstillingspris pr. ekspedition 42,00 26,00-38,10% Bevillingsnummerplade + fremstillingspris pr. ekspedition 52,00 39,00-25,00% Færgedrift, ruten Svendborg - Skarø - Drejø, ruten Svendborg - Hjortø: Fastboende mod dokumentation: Voksen 0,00 0,00 0,00% Barn 4-12 år 0,00 0,00 0,00% Invalidebiler/cykler 0,00 0,00 0,00% Køretøjer - under 2,15 m bred Motorcykel 80,00 80,00 0,00% Op til 2,5 m længde 80,00 80,00 0,00% Op til 5,0 m længde 160,00 160,00 0,00% Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 470,00 470,00 0,00% Over 5 m længde per 2,5 m 80,00 80,00 0,00% Pendlerkort bil pr. mdr. 1075, ,00 0,00% Ikke fastboende: Voksen 100,00 100,00 0,00% Barn 4-12 år 60,00 60,00 0,00% Rabatkort voksen (5 dobbeltrejser) 440,00 440,00 0,00% Rabatkort barn (5 dobbeltrejser) 220,00 220,00 0,00% Cykler/knallerter 35,00 35,00 0,00% Cykelanhænger 35,00 35,00 0,00% Køretøjer - under 2,15 m bred Motorcykel 95,00 95,00 0,00% Op til 2,5 m længde 95,00 95,00 0,00% Op til 5,0 m længde 190,00 190,00 0,00% Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 750,00 750,00 0,00% Over 5 m længde per 2,5 m 95,00 95,00 0,00% Køretøjer - over 2,15 m bred Op til 2,5 m længde 190,00 190,00 0,00% Op til 5,0 m længde 380,00 380,00 0,00% Over 5 m længde per 2,5 m 190,00 190,00 0,00% Vinterrabat for brede erhvervskøretøjer: I perioden 1/10-31/5 ydes 50% rabat til erhvervskørertøjer med en bredde over 2,15 m I perioden 1/10-31/5 kan grupper over 10 personer rejse på børnerabatkort Stykgods: Indtil 100 kg 40,00 40,00 0,00% 101 kg kg 60,00 60,00 0,00% 201 kg kg 120,00 120,00 0,00% 501 kg kg 150,00 150,00 0,00% Ekstrature med Højestene 5.800, ,00 0,00% Ekstrature med Hjortøboen før kl : alm. Billettakst + tillæg 1.850, ,00 0,00% Ekstrature med Hjortøboen efter kl : alm. Billettakst + tillæg 2.600, ,00 0,00% HELGE Lang tur, enkelt, voksen 60,00 60,00 0,00% Lang tur, enkelt, barn 30,00 30,00 0,00% Lang tur, dobbelt, voksen 120,00 120,00 0,00% Lang tur, dobbelt, barn 60,00 60,00 0,00% Kort tur, enkelt, voksen 30,00 30,00 0,00% Kort tur, enkelt, barn 15,00 15,00 0,00% Kort tur, dobbelt, voksen 60,00 60,00 0,00% Kort tur, dobbelt, barn 30,00 30,00 0,00% Aftentur, voksen 120,00 120,00 0,00% Aftentur, børn 60,00 60,00 0,00% Chartertur 2 timer (min) 5.000, ,00 0,00% Tillæg pr. ekstra time 2.500, ,00 0,00% Cykel 30,00 30,00 0,00% Side 5

36 UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Lystbådehavnene Faste liggepladser i lystbådehavnene: Svendborg - og Rantzausminde lystbådehavn, Trafik og Pr. kvadratmeter 148,00 155,00 4,73% Sydhavn " - do - Grundtakst 800,00 800,00 0,00% Lundeborg Pr. kvadratmeter 46,00 50,00 8,70% Lundeborg Grundtakst 2.500, ,00 4,00% Vestbroen - Tuxensvej - Christiansminde - Vindebyøre Pr. kvadratmeter 123,00 130,00 5,69% Skarø og Drejø " - do - Grundtakst 800,00 800,00 0,00% Indskud havne (ikke Skarø, Drejø og Hjortø) pr. fod 885,00 885,00 0,00% Indskud broer 515,00 515,00 0,00% Indskud Lundeborg Pr. kvadratmeter 1.605, ,00 0,00% Slæbested isætning eller optagning bomåbning/pr.gang 50,00 50,00 0,00% Årskort (max. 40 bomåbninger) 775,00 800,00 3,23% Kranløft Rantzausminde, selvbetjening ½ time 100,00 100,00 0,00% Jolleplads på land (harmonisering) 1.285, ,00 1,17% Vinterplads på land - 1/10-31/3 (bådejere uden fast bådeplads) pr. m 2 båd 115,00 115,00 0,00% Vinterplads på vand - 1/10-31/3 - gæstesejlere pr. m 2 båd + hel grundtak 80,00 100,00 25,00% Vinteropbevaring Krøyers Pakhus - 1/10-30/4 incl. El pr. m 2 båd 200,00 100,00-50,00% Depositum for optagelse på venteliste lystbådepladser 500,00 500,00 0,00% Administrationsgebyr ved bytning af plads 500,00 500,00 0,00% Gæstesejlere Svendborg Havn, Gæstehavn Både indtil 9 meter overnatning 140,00 150,00 7,14% - mellem 9 og 12 meter overnatning 180,00 180,00 0,00% overnatning 230,00 230,00 0,00% overnatning 290,00 290,00 0,00% - over 20 meter overnatning 390,00 400,00 2,56% Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 530,00 400,00-24,53% Afgift statsskibe pr. person 50,00 60,00 20,00% Gæstesejlere Svendborg Lystbådehavn (Runde), Rantzausminde Lystbådehavn og Lundeborg Lystbådehavn: Både indtil 9 meter overnatning 130,00 140,00 7,69% - mellem 9 og 12 meter overnatning 160,00 160,00 0,00% overnatning 210,00 210,00 0,00% overnatning 260,00 260,00 0,00% - over 20 meter overnatning 360,00 400,00 11,11% Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 500,00 400,00-20,00% Gæstesejlere Skarø- og Drejø Havn: Både indtil 9 meter overnatning 120,00 130,00 8,33% - mellem 9 og 12 meter overnatning 150,00 150,00 0,00% overnatning 180,00 180,00 0,00% overnatning 230,00 230,00 0,00% - over 20 meter overnatning 330,00 400,00 21,21% Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 500,00 400,00-20,00% Kajakker overnatning 30,00 30,00 0,00% Gæstesejlere 1/4-30/9, min 1 mdr., rabat 25% overnatning jfr. bådlængde Hjortø havn samt broer i Svendborg Sund: Alle længder overnatning - alle 100,00 100,00 0,00% Lejrskoleskibe 300,00 300,00 0,00% Trafikhavnen Skibsafgifter Pr. anløb / dag Pr. bruttoton, excl. moms 3,53 3,58 1,42% Pr. måned Pr. bruttoton, excl. moms 16,83 17,07 1,43% Ærøfærgen Månedsafgift, excl. moms , ,81 1,40% Areallejetakster (taksterne er gældende pr. 1/4) Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. moms 27,07 27,45 1,40% Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. moms 21,54 21,84 1,39% Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. moms 16,55 16,78 1,39% Omsætningsgaranti (taksterne er gældende pr. 1/4) Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. moms 29,76 30,18 1,41% Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. moms 23,83 24,16 1,38% Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. moms 11,07 11,22 1,36% Vareafgifter Hovedtakst iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.b. Ton, excl. moms 19,65 19,93 1,42% Undtagelsestakst 1 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1. Ton, excl. moms 5,40 5,48 1,48% Undtagelsestakst 2 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1a. Ton, excl. moms 7,65 7,76 1,44% Undtagelsestakst 3 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c2. Ton, excl. moms 12,50 12,68 1,44% Færgetrafik - vareafgift Kr./enhed-retur, excl. mom 62,02 62,89 1,40% Følgende formel gælder: Solo lastbil = 1 enhed. Sættevogn = 2 enheder, Hængertræk = 2 enheder. Vand, betingelser jfr. "Vedtægt for levering af vand og el til skibe" Ferskvand (minimum 10 ton) Ton, excl. moms 55,54 56,32 1,40% Side 6

37 UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV El, midletidig tilslutning kwt 3,75 3,75 0,00% El, fast tilslutning kwt 3,00 3,00 0,00% Kran, betingelser jfr. "Regulativ for Svendborg Havns Kraner" Arbejde med lastning/losning af skibe - kran m/fører: Med krog pr. time 840,00 850,00 1,19% Med grab pr. ton 11,36 11,52 1,41% Minimum med grab pr. time 840,00 850,00 1,19% Entreprenørarbejde: Kran m/fører pr. time 840,00 850,00 1,19% Lystbåde: Optagning af båd pr. påbegyndt time pr. båd 840,00 850,00 1,19% Isætning af båd pr. påbegyndt time pr. båd 840,00 850,00 1,19% Båd på kaj (kun ifm. assistance fra havn) efter én uge gæstepris pr. døgn se gæstehavns priser Traktor m/fører, tillæg jfr. Takstbladets "Mandskabsleje" pr. påbegyndt time 760,00 800,00 5,26% Mandskabsleje / trosseføring Kranfører / håndværker pr. time 360,00 400,00 11,11% Tillæg overtid 50% pr. time 180,00 200,00 11,11% Tillæg overtid 100% pr. time 360,00 400,00 11,11% Normaltid og overtid Normaltid Overtid 50%Overtid 100% Mandag-torsdag Fredag Lørdag Søn- og helligdage alle timer Ved udkald betales pr. påbegyndt time, minimum 3 timer - tillæg Lodsbåd / (slæbebåd) m/fører Lodsbåd pr. time - minimum , ,00 1,38% Slæbebåd pr. time - minimum , ,00 1,38% Projektør pr. time - minimum , ,00 1,38% Miljø Tømning af stor container m 2 kontakt havnen Tømning af lille container m 2 kontakt havnen Spildolie liter 1,37 1,39 1,46% Øvrige lejemål Arealleje for gods m 2 /mdr. 70,00 70,00 0,00% Krøyers pakhus dg 4.000, ,00 0,00% Bølgen pr. døgn 1.250,00 500,00-60,00% Parkeringsplads mdr. 310,00 330,00 6,45% Reklameskab skab pr. sæson (maj-okt.) 4.000, ,00 0,00% Reklameskab, havnearrangement pr. påbegyndt 14 dg. 500,00 500,00 0,00% Reklameskab, gratis, ikke kommercielle arrangementer gratis gratis Øvrige takster Byens skilte og facader (lokalplan) 45,00 45,00 0,00% Byfornyelsesbeslutninger Udgår Byplanvedtægter Udgår Lokalplaner Udgår Rapporter m.v.: trykkeomkostninger Temaplan til kommuneplan Udgår Turistkort (eksisterende) - ved nyt oplag: produktionsprisen 25,00 25,00 0,00% Side 7

38 UDVALGET FOR BØRN OG UNGE FORÆLDRE- ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT BETALINGS- TAKST TAKST VED ANDEL LOV Dagplejen*: indtil 48 timer pr.md i 11 mdr , ,00-5,19% x Vuggestuer*: 0-2 årige 25% pr.md i 11 mdr , ,00 11,63% x Børnehaver: 3-5 årige 25% pr.md i 11 mdr , ,00 3,02% x Integrerede institutioner: 0-2 årige* 25% pr.md i 11 mdr , ,00 11,63% x 3-5 årige 25% pr.md i 11 mdr , ,00 3,02% x Tidlig SFO april - juli: 3-5 årige 25% pr.md i 3 mdr , ,00 3,02% x Frokostordninger 100% Pr. md i 11 mdr 658,00 671,00 1,98% x Klubber Svendborg Juniorklub - Afdeling Holbøllsminde 17% pr.md i 11 mdr. 560,00 569,00 1,61% x - Afdeling Centrum 17% pr.md i 11 mdr. 560,00 569,00 1,61% x - Aften 100,00 100,00 Forældrebetalingsandelen må ifølge dagtilbudsloven max. være på 20%. I 2012 var andelen på 20%, men er i 2013 nedsat til 17%. Skolefritidsordning: Heldagsmodul 65% pr.md i 11 mdr , ,00 1,50% Formiddagsmodul 65% pr.md i 11 mdr. 450,00 457,00 1,56% De anførte takster for 2012 er gældende fra 1. august I perioden 1. januar juli 2012 var taksterne i stedet på 445 kr. for morgenmodul, kr. for eftermiddagsmodul og kr. for heldagsmodul med en forældrebetalingsandel på 57%. Ovenstående takster er ikke momspligtige. * De relativt store ændringer fra 2012 til 2013 i dagplejetakst og vuggestuetakst skyldes, at der som følge af budgetforliget blev omlagt 91 vuggestuepladser til dagplejepladser, og ved beregingen af omlægningen mellem de to pladstyper blev udgiften til en vugge plads budgetteret for lavt, omvendt blev udgiften til en dagplejeplads budgetteret for højt. Den afledte takst blev dermed for lav/for hø Udgiften til omlægningen blev desuden medtaget to gange, således at virkningen var dobbelt.

39 SUNDHEDS- OG FORBYGGELSESUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Omsorgstandpleje (den maksimale egenbetaling): * årlig 465,00 0,00 x Specialtandpleje (den maksimale egenbetaling): * årlig 1725,00 0,00 x * taksten for 2013 kendes først omkring 1. november og vil efterfølgende blive tilrettet. SOCIALUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Pensionisters betaling for madservice*: Almindelig hovedret portion 42,00 42,00 0,00% Lille hovedret portion 38,00 38,00 0,00% Biret portion 13,00 13,00 0,00% Hoved- og biret portion 55,00 55,00 0,00% * Endelig takst for 2013 beregnes på baggrund af regnskab 2012 og godkendes politisk foråret Dagcenter kørsel - tur/retur dag 32,00 33,00 3,13% Boligbetaling i beskyttede boliger: Byparken måned Udm. fra SAB Boligerne udgår ved ledighed, der er pt. 10 boliger tilbage. Betaling for serviceydelser på gæsteophold (forplejningen) max. dag 113,00 115,00 1,77% Pårørendeboliger dag 102,00 104,00 1,96% Huslejer: (Hvert år pr. 1/1 beregnes nye lejebetalinger, der varsles 3 måneder forinden) Boligareal i m² Aldersro , ,59 0,68% - 1, , ,00 0,68% - 2, 3, 4, , ,03 0,68% Aldersro 8 2, , ,51 0,68% - 3, 4, 5, , ,72 0,68% - 1, , ,39 0,68% Aldersro , ,80 0,68% - 2, , ,02 0,68% - 3, , ,42 0,68% - 1, , ,66 0,68% Aldersro 4 St. 3, 4, , ,04 0,68% - 1. sal, lejl. 4, 5, , ,04 0,68% - 2. sal, 4, 5, , ,04 0,68% - st. 2, 1. sal 3, 2. sal , ,07 0,68% - 1. sal 1, 2, 2. sal 1, , ,47 0,68% Vindeby Pilevej Alle lejemål , ,00 2,08% Vindeby Pilevej 26 lejl. 1 til ,00 0,00-100,00% - lejl. 10 til ,00 0,00-100,00% VP huslejen fortsætter uændret indtil endeligt lån er hjemme - Tingmarken Alle lejemål , ,00 0,00% Caroline Amalie Vej 13 St. 1 St. lejl , ,37 0,21% St. 2 St. lejl , ,06 0,21% St. 3 St. lejl , ,05 0,21% St. 4 St. lejl , ,56 0,21% St. 5 St. lejl , ,73 0,21% St. 6 St. lejl , ,40 0,21% St. 7 St. lejl , ,86 0,21% St. 8 St. lejl , ,71 0,21% St. 9 St. lejl , ,70 0,21% St. 10 St. lejl , ,07 0,21% St. 11 St. lejl , ,72 0,21% St. 12 St. lejl , ,56 0,21% St. 13 St. lejl , ,40 0,21% Side 9

40 SOCIALUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Caroline Amalie Vej 13, fortsat pris uden fællesstue St. 14 St. lejl , ,05 0,21% St. 15 St. lejl , ,05 0,21% sal, lejl , ,61 0,21% sal, lejl , ,61 0,21% sal, lejl , ,94 0,21% sal, lejl , ,62 0,21% sal, lejl , ,61 0,21% sal, lejl , ,61 0,21% sal, lejl , ,94 0,21% sal, lejl , ,77 0,21% sal, lejl , ,59 0,21% sal, lejl , ,44 0,21% sal, lejl , ,44 0,20% sal, lejl , ,44 0,21% sal, lejl , ,11 0,21% sal, lejl , ,44 0,21% sal, lejl , ,11 0,21% sal, lejl , ,28 0,21% sal, lejl , ,09 0,21% sal, lejl , ,09 0,21% sal, lejl , ,43 0,21% sal, lejl , ,10 0,21% sal, lejl , ,93 0,21% sal, lejl , ,43 0,21% Syrenvej 24 1 til , ,55 2,48% - 15 til , ,97 2,48% og , ,80 2,48% , ,38 2,48% - 14 og , ,41 2,48% , ,13 2,48% Østergade Alle lejemål , ,00 1,69% Kærvej 8 (tidl. Damgården) , ,00 1,69% 1, , ,00 1,68% - 2, 4, , ,00 1,68% , ,00 1,68% - 3, 10, , ,00 1,68% - 5, 6, 13, 14, 15, , ,00 1,68% - 12, 17, , ,00 1,68% - 16, 20, , ,00 1,68% , ,00 1,68% , ,00 1,69% Bergmannsvej 15 og 19 Alle lejemål , ,83 1,81% Bjerreby Møllebakke Alle lejemål , ,00 0,60% Bergmannsvej 17 5, , ,63 1,81% , ,89 1,81% - 2, 3, 6, 7, 23-29, , ,27 1,81% - 1, 8, 10, 21, , ,64 1,81% , ,95 1,81% , ,29 1,81% - 4,13-20, , ,97 1,81% Mærskgården Eghavevej 4A, 34E , ,00 0,00% Eghavevej 12C, 30A, 30C, 32D 5.623, ,00 0,00% Skovbrynet 3 Alle på 1. sal , ,75 0,80% Alle i stueetagen , ,97 0,80% Skovsbovej 103 B, H, E, M , ,00 3,06% A, C, D, F, G, K, L, N , ,00 3,06% Trappebæksvej Alle lejemål , ,00 0,00% Hyttebyen Alle lejemål , ,09 2,99% Hostrupvej 1 1A-8A , ,00 0,00% 1B-12B , ,00 0,00% 1C-10C , ,00 0,00% 1D-10D , ,00 0,00% 1E-10E , ,00 0,00% 1F-8F , ,00 0,00% Svendborgvej 16 16A, lejl.3.11, 16B, lejl , ,77 3,70% - 16A, lejl.3.12, 16B, lejl , ,07 3,70% - 16A, lejl , ,64 3,70% - 16A, lejl , ,02 3,70% - 16B, lejl. 1.1, , ,14 3,70% - 16B, lejl. 1.2, 2.2, 16B, lejl. 3.3, , ,55 3,70% - 16B, lejl , , 16B, lejl. 3.4, 3.7, , ,92 3,70% - 16B, lejl. 1.8, , ,58 3,70% - 16B, lejl , ,12 3,70% - 16B, lejl , ,20 3,70% - 16B, lejl. 3.5, , ,71 3,70% - 16C, lejl. 11, 14, 21, 24, 31, , ,00 3,70% 16C, lejl. 12, 13, 22, 23,32, , ,78 3,70% Side 10

41 ØKONOMIUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Årsabonnement pr. udvalg/byråd 550,00 550,00 0,00% Afgift for spilleautomater Gevinstgivende (Opkræves SKAT) pr. år Ikke gevinstgivende pr. år 0,00 0,00 Inkasso: Rykker for restancer med udlægsret 250,00 250,00 0,00% X Rykker for restancer uden udlægsret 100,00 100,00 0,00% Rykker for cpr. aftaler 100,00 100,00 0,00% Rykker vedr. miljøkontrollen 100,00 100,00 0,00% X Rykker for husleje 250,00 250,00 0,00% X Gebyr for restanceopgørelser 150,00 150,00 0,00% Side 11

42 Bilag: 3.1. Budgetkontrol 30. juni konto 7 og 8 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 11. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

43 Side 1 af 7 Acadresag: E4.DOC Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Udvalget for Økonomi Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4 3,9 Renteudgifter 35,2 40,4 38,1 33,8-4,2 Kurstab/Kursgevinst 0,2 3,1 41,5-4,2-45,7 Renter i alt Heraf overføres til ,5 35,7 72,3 26,2-46,1 43,6 Finansiering Skatter , , , ,7 5,8 Tilskud og udligning , , , ,1-14,4 Finansiering i alt Heraf overføres til , , , ,8-8,6 0,0 Finansforskydninger Kortfristede tilgodehavender 24,1-12,6-12,6-12,6 0,0 Pantebreve -27,8-9,2-2,5 6,6 9,1 Forskyd. i aktiver/passiver 0,3 0,0-0,2-0,2 0,0 Forskyd. i kortfristet gæld -33,7-1,3 19,6 19,6 0,0 Finansforskydninger i alt -37,2-23,1 4,3 13,4 9,1 Heraf overføres til ,5 Kapitalposter Afdrag på lån 182,4 43,8 328,6 323,4-5,2 Optagne lån -190,7-53,0-378,2-366,1 12,1 Kapitalposter i alt Heraf overføres til ,3-9,2-49,6-42,6 6,9-7,0 Finansielle konti i alt , , , ,9-38,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

44 Side 2 af 7 Acadresag: E4.DOC Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Bevillinger 2012 Tillægsbevillinger i Renter Mio. kr. Overførsel fra 2011 til ,3 Låneramme lån 2,9 Diverse 0,4 Renter i alt 36,6 Tillægsbevillinger i Finansiering Mio. kr. Overførsel vedr. parkeringsindtægter til modregning i bloktilskud 1,1 Finansiering i alt 1,1 Tillægsbevillinger i Finansforskydninger Mio. kr. Overførsel fra 2011 til ,4 Konvertering byggekredit til ældreboliglån 20,9 Deponering -2,1 Diverse -0,8 Finansforskydninger i alt 27,4 Tillægsbevillinger i Kapitalposter Mio. kr. Lånerammelån -11,5 Ældreboliglån, inkl. konvertering af byggekredit -28,6 Diverse -0,3 Kapitalposter i alt -40,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Renter: Udvikling i forventet regnskab. Forventet regnskab er faldet med 5,1 mio. kr. siden sidste budgetkontrol. Det skyldes primært merindtægt på garantiprovision på 2,2 mio. kr. merindtægt på 2,4 mio. kr. til puljen vedr. takstinstitutioner. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På rentesiden forventes samlet set en netto mindreudgift på 46,1 mio. kr. Mindreindtægten på renteindtægter udgør 3,9 mio. kr. og skyldes primært likvide aktiver, samt renter lån til betaling af ejendomsskatter. Mindreforbruget på renteudgifter udgør 4,2 mio. kr. og vedrører swapaftaler og renter af budgetlagt, men udskudt låneoptagelse. Af mindreudgiften på kurstab/kursgevinster på 45,7 mio. kr. kan 43,5 mio. kr. henføres til puljen. Der er overført 33,3 fra 2011, og årets tilvækst udgør 10,2 mio. kr. Derudover er der forventet merindtægt på 2,2 mio. kr. vedr. garantiprovision. Det forventes at der overføres 43,6 mio. kr. til 2013, hvoraf 33,3 mio. kr. vedrører overførsel fra Tiltag til budgetoverholdelse. Afvigelserne på renteindtægter af likvide aktiver, renteudgifter på lån/swap og kurstab finansieres via puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko således at det er budgetneutralt. Der søges om en samlet tillægsbevilling på netto 2,4 mio. kr. til kassen.

45 Side 3 af 7 Acadresag: E4.DOC Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Finansiering: Udvikling i forventet regnskab. Ingen bemærkninger. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring For skatter, udligning og tilskud forventes en netto merindtægt på 8,6 mio. kr. Afvigelsen er sammensat af midtvejsreguleringer fra kommuneaftalen med positiv virkning på 14,4 mio. kr. og mindreindtægter fra skatter på 5,8 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse Ændrede forudsætninger vedr. finansiering fra skatter udligning og tilskud indgår rutinemæssigt i sag om tillægsbevilling. Finansforskydninger: Udvikling i forventet regnskab. Forventet regnskab er steget med 9,9 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning og skyldes primært Mindreindtægt deponering på 9,1 mio. kr. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På finansforskydninger forventes samlet set en netto merudgift på 9,1 mio. kr. som vedrører deponering. Tiltag til budgetoverholdelse Der søges ingen tillægsbevilling pr under finansforskydninger. Kapitalposter: Udvikling i forventet regnskab. Forventet regnskab er steget med 8,7 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning og skyldes primært Mindreudgift på afdrag af budgetlagte lån på 1,3 mio. kr. Mindreudgift på afdrag lån Tankefuld på 4,3 mio. kr. Der forventes ikke mere en mindreindtægt på låneoptagelse til SG Huset på 7,3 mio. kr. Mindreindtægt vedr. låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger, byfornyelse, samt ESCO på tilsammen 4,8 mio. kr. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Der forventes en samlet mindreindtægt på 6,9 mio. kr. Mindreudgift på afdrag på lån på 5,2 mio. kr. kan primært henføres til mindre afdrag på budgetlagte lån på 1,3, samt Tankefuld på 4,6 mio. kr. Mindreindtægten på 12,1 mio. kr. vedr. låneoptagelse kan primært henføres til lån til energibesparende foranstaltninger, byfornyelse samt ESCO på i alt 4,8 mio. kr. samt ældreboliger på 7,2 mio. kr. Der er søgt Ministeriet om overførsler af lånedispensationer fra Overført lånedispensation er på 27,1 mio. kr. Kommunen har fået det ansøgte, bortset fra 0,5 mio. kr. vedr. Terminalbygningen. Da der er tale om et mindre beløb er det forudsat at den budgetlagte låneoptagelse stadig kan låneoptages. Tiltag til budgetoverholdelse Mindreindtægten på optagne lån modsvares af mindreudgifter på anlæg. Afvigelsen på afdrag på 0,7 mio. kr. finansieres via puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko således at det er budgetneutralt, og søges overført i forbindelse med regnskabsafslutningen.

46 Side 4 af 7 Acadresag: E4.DOC Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Afvigelsen vedr. Tankefuld, energibesparende foranstaltninger, byfornyelse, ESCO og ældreboliger søges overført til 2013, i alt 7 mio. kr. Der søges tillægsbevilling på mindreudgiften på 1,3 mio. kr. vedr. budgetlagte afdrag. Økonomisk redegørelse Renter: Udvikling i forventet regnskab. Forventet regnskab er faldet med 5,1 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Det skyldes primært Mindreindtægt på diverse renteindtægter på 1,6 mio. kr. mindreudgift på renter af budgetlagte lån på 1,8 mio. kr. merindtægt på garantiprovision på 2,2 mio. kr. merindtægt på 2,4 mio. kr. til puljen vedr. takstinstitutioner. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På rentesiden forventes samlet set en netto mindreudgift på 46,1 mio. kr. Mindreindtægten på renteindtægter udgør 3,9 mio. kr. Forventet mindreindtægt på renter af likvide aktiver på 2,3 mio. kr. Merforbrug vedr. renter på tilbagebetaling af grundskyld forventes pt. at blive på 2,1 mio. kr. Mindreindtægt på renter af debitorindbetalinger på ca. 0,3 mio. kr. Merindtægt på ca. 1,3 mio. kr. vedr. renter af lån til betaling af ejendomsskat. Beløbet vedrører 2011, og renten var steget til 3,08% mod 0,5% i Merudgift på renter af skyldigt tilslutningsbidrag på forventet 0,4 mio. kr. Mindreindtægt på renter af mellemværende med forsyningsselskaberne udgør ca. 0,2 mio. kr. Mindreforbruget på renteudgifter udgør 4,2 mio. kr. Heraf kan 2,3 mio. kr. henføres til en forventet nettomindreudgift på swapaftaler. Mindreudgift på renter af budgetlagte lån udgør 1,8 mio. kr. og kan henføres til udskudt låneoptagelse. Afvigelsen på kurstab/kursgevinster udgør 45,7 mio. kr. Heraf kan 43,5 mio. kr. henføres til puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko, hvoraf der er overført 33,3 fra Puljen forventes øget med 10,2 mio. kr. i 2012 blandt andet på grund af det lavere renteniveau, samt indtægt fra takstinstitutioner. Forventet merindtægt på garantiprovision på 2,2 mio. kr. Indtægten har hidtil været budgetlagt under administrationen, men ifølge den autoriserede kontoplan skal det nu bogføres her. Til orientering kan det oplyses, at urealiseret kursgevinst på obligationer p.t. er på 1,6 mio. kr. Det forventes at der overføres 43,6 mio. kr. til 2013, hvoraf 33,3 mio. kr. vedrører overførsel fra ,3 mio. kr. i forventet netto mindreindtægt på renter af likvide aktiver. 2,3 mio. kr. i nettomindreudgift på swapaftaler. 43,5 mio. kr. fra puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko. Tiltag til budgetoverholdelse. Afvigelserne på renteindtægter af likvide aktiver, renteudgifter på lån/swap og kurstab finansieres via puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko således at det er budgetneutralt, og søges overført til 2013 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der søges tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. af nettomindreindtægten under renteindtægter, og på mindreudgiften på 1,8 mio. kr. under renteudgifter. Endvidere søges der tillægsbevilling på merindtægten på 2,2 mio. kr. vedr. garantiprovision. Samlet bliver der lagt 2,4 mio. kr. i kassen vedr. renter.

47 Side 5 af 7 Acadresag: E4.DOC Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Finansiering: Udvikling i forventet regnskab. Ingen bemærkninger. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring For skatter, udligning og tilskud forventes en netto merindtægt på 8,6 mio. kr. Afvigelsen er sammensat af midtvejsreguleringer fra kommuneaftalen med positiv virkning på 14,4 mio. kr. og mindreindtægter fra skatter på 5,8 mio. kr. Kommuneaftalen indeholder midtvejsregulering vedr. følgende forhold: Regulering for ændret lovgivning m.v.: mindreindtægt på 0,7 mio. kr. Midtvejsregulering vedr. beskæftigelsestilskud: merindtægt på 15,6 mio. kr. Bidrag til kollektiv ordning vedr. ledighed: mindreindtægt på 0,4 mio. kr. Sanktion vedr. parkeringsindtægter på 1,2 mio. kr., hvortil var reserveret 1,1 mio. kr., altså en netto mindreindtægt på 0,1 mio. kr. Regulering vedr. beskæftigelsestilskud indgår i vurderingen af udgifterne til forsikrede ledige under Arbejdsmarkedsudvalget. Mindreindtægter fra skatter skyldes følgende forhold: Større bidrag på 1,8 mio. kr. til medfinansiering af det skrå skatteloft end varslet ved budgetlægningen. Tilbagebetaling af grundskyld i en række sager, der afgøres af skattemyndigheden forventes at udgøre 4,0 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse Ændringerne forventes indarbejdet i kommuneaftale mellem regeringen og KL. Ændringer i aftalemæssige forudsætninger indgår rutinemæssigt i sag om tillægsbevilling. Finansforskydninger: Udvikling i forventet regnskab. Forventet regnskab er steget med 9,9 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning og skyldes Merudgift til deponering vedr. parkeringsplads Frederiksgade på 1,4 mio. kr. Mindreindtægt deponering kvalitetsfondsmidler på 6,2 mio. kr., som følge af lavere anlægsudgifter Mindreindtægt deponering pavilloner på 1,5 mio. kr. Mindreindtægt på 0,8 mio. kr. vedr. rest byggelån Vindeby Pilevej, skyldes at beløbet er flyttet til kapitalposter. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På finansforskydninger forventes samlet set en netto merudgift på 9,1 mio. kr. Merudgift til deponering vedr. parkeringsplads Frederiksgade på 1,4 mio. kr. skyldes at budgettet ikke er tilrettet endnu. Modsvares af mindreudgift under Miljø og Teknik. Mindreindtægt vedr. deponering af kvalitetsfondsmidler på 6,2 mio. kr. Mindreindtægt deponering pavilloner på 1,5 mio. kr. Der bliver kun nedtaget/frigivet en i år, mod tidligere forventet 4. Da de forventede anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet er mindre end budgetlagt, forventes en deponering på 16,7 mio. kr. Da der allerede er deponeret 20,1 mio. kr. forventes det, at der skal frigives 3,3 mio. kr. på nuværende tidspunkt, mod budgetlagt 9,5 mio. kr.

48 Side 6 af 7 Acadresag: E4.DOC Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget De øvrige finansforskydninger varierer løbende fra dag til dag afhængig af betalingsmønstre for indtægter og udgifter, hvorved det bedste skøn for nærværende er, at budgettet forventes overholdt. Tiltag til budgetoverholdelse Mindreindtægten vedr. pavilloner på 1,5 mio. kr. søges overført til Kapitalposter: Udvikling i forventet regnskab. Forventet regnskab er steget med 8,7 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning og skyldes Mindreudgift til afdrag på budgetlagte lån 1,3 mio.kr. Mindreudgift til afdrag lån Tankefuld på 4,3 mio. kr. Låneoptagelse til SG Huset forventes nu at svare til det budgetlagte, hvilket er en stigning på 7,3 mio. kr. i forhold til sidste budgetkontrol. Mindre låneoptagelse vedr. lån til energibesparende foranstaltninger på 1,9 mio. kr. Mindre låneoptagelse vedr. lån til byfornyelse på 0,8 mio. kr. Mindre låneoptagelse vedr. ESCO på 2,1 mio. kr. Restlåneoptagelse vedr. Vindeby Pilevej på 0,8 mio. kr. er flyttet fra finansforskydninger. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Der forventes en samlet mindreindtægt på 6,9 mio. kr. Afvigelsen på afdrag på lån på 5,2 mio. kr. skyldes Merudgift på 0,7 mio. kr. vedr. kurstab ved indfrielse af lån i schweizer franc. Mindreudgift på 1,3 mio. kr. på afdrag vedr. budgetlagt låneoptagelse som hænger sammen med udskudt låneoptagelse. Mindreudgift på afdrag lån Tankefuld på 4,6 mio. kr. som hænger sammen med salg af grunde. Afvigelsen på optagne lån på 12,1 mio. kr. skyldes Mindreindtægt på låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger på 1,9 mio. kr. Mindreindtægt på låneoptagelse til byfornyelse på 0,8 mio. kr. Mindreindtægt på låneoptagelse til ESCO på 2,1 mio. kr. Lån til ældreboliger på Trappebæksvej på 7,2 mio. kr. kan først ske når boligerne er indflytningsklare, hvilket forventes i Der er søgt Ministeriet om overførsler af lånedispensationer fra Overført lånedispensation er på 27,1 mio. kr. Vi har fået det ansøgte, bortset fra 0,5 mio. kr. vedr. Terminalbygningen. Da der er tale om et mindre beløb er det forudsat at den budgetlagte låneoptagelse stadig kan låneoptages. Tiltag til budgetoverholdelse Mindreindtægten på optagne lån modsvares af mindreudgifter på anlæg. Afvigelsen på afdrag på 0,7 mio. kr. finansieres via puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko således at det er likviditetsneutralt, og søges overført i forbindelse med regnskabsafslutningen. Afdrag på lån vedr. Tankefuld søges overført til Endvidere søges låneoptagelserne til energibesparende foranstaltninger på 1,9 mio. kr. og byfornyelse på 0,8 mio. kr. overført til Af mindreindtægten vedr. ESCO søges 1,0 mio. kr. overført til Låneoptagelsen til Trappebæksvej på 7,2 mio. kr. søges ligeledes overført il Samlet overførsel til 2013 udgør i alt 7 mio. kr. Der søges tillægsbevilling på mindreudgiften på 1,3 mio. kr. vedr. budgetlagte afdrag.

49 Side 7 af 7 Acadresag: E4.DOC Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Finansiel strategi Tabellen viser den aktuelle gæld på Kommunens overvågningslån. Restgæld med variabel rente (max 60%) 26% 204,6 Restgæld med fast rente 74% 588,7 Restgæld i alt i danske kroner 100% 793,3

50 Bilag: 3.2. Budgetkontrol 30. juni drift og anlæg Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 11. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

51 Budgetkontrol juni 2012 Økonomiudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Økonomiudvalget Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter 101,5 137,6 125,0 116,7-8,3 Administration 101,5 137,6 125,0 116,7-8,3 Overførselsindkomster 333,0 340,9 340,9 340,9 0,0 Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv 333,0 340,9 340,9 340,9 0,0 Drift i alt 434,5 478,5 465,9 457,6-8,3 Heraf overførs til efterfølgende år eller 2014 Anlæg: Økonomiudvalget -2,9-14,5-8,6-13,5-4,9 Anlæg i alt -2,9-14,5-8,6-13,5-4,9 Heraf overførs til ,9 Økonomiudvalget i alt 431,6 464,0 457,3 444,1-13,2 Acadre

52 Budgetkontrol juni 2012 Økonomiudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Bevillinger 2012 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Omplacering fra barselsudligningspuljen -1,9 Tilførsel fra barselsudligningspuljen - ØKU 0,1 Omplacering til Udvikling Fyn -1,9 Ærøs udtræden af forpligtende samarbejde -0,6 Omplacering af organisationspulje samt løntrik til HK-specialister -5,9 Tilførsel fra organisationspulje mv - ØKU 0,3 Omplacering af indkøbsbesparelse på GAS 0,9 Omplacering af besparelse på Telefoni (Capacent) 0,8 Omplacering af besparelse på mobile enheder (Capacent) 0,4 Omplacering af besparelse på renter (bankudbud) 0,1 Tilbageførsel af ikke mulige besparelser SOC -0,8 Udviklingspuljen, Skeifa retur til puljen 0,1 Omplacering af PR-puljen -1,1 Omplacering af løn til digitaliseringskonsulent -0,5 Omplacering af besparelse på vejbelysning 0,2 Omplacering af besparelse på vejvedligeholdelse 1,0 Omplacering vandløbsvedligeholdelse - udviklingspuljen -0,1 Omplacering 3-partsmidler til voksenelever Soc. -3,8 Omplacering kompensation HovedMed 0,1 Driftsbevillinger i alt -12,6 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra ,3 Omplacering af pulje til lokale initiativer ovf. Til K&P -3,0 Udviklingspulje, salg af grund Christiansminde 10,2 Anlægsbevillinger i alt 5,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Acadre

53 Budgetkontrol juni 2012 Økonomiudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Resumé - Økonomisk redegørelse Serviceudgifter: Udvikling i forventet regnskab Forventet regnskab er faldet fra 124,1 til 116,7 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. marts Faldet skyldes overførsel af 3-partsmidler til SOSU-voksenelever, barselsrefusion fra udligningspuljen samt nedenstående afvigelsesforklaring. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På Økonomiudvalgets område Administration forventes et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes: Restbeløb på rådighedspuljen. Der resterer 5,6 mio. kr., hvoraf der er reserveret 1,6 mio. kr. til forventet merudgift til KMD-aftale jf. Erhvervsudvalgets bemærkninger. På tjenestemandspension forventes et mindreforbrug 2,0 mio. kr., som skyldes faldende udgifter til genforsikringspræmie pga pension samt mindreudgift på udbetaling at tjenestemandspensioner. På oprettelse af ekstra elev- og praktikpladser forventes en merindtægt på 1,0 mio. kr. pga merindtægt på praktikpladstilskud samt bonus og præmie. På barseludligningspuljen forventes en mindreudgift på 2,9 mio. kr. pga færre på barsel. Mindreudgiften forventes ud fra regnskab 2011 samt udviklingen i Puljen dækker 90% af den manglende indtægt af dagpengerefusion. På forsikringsområdet forventes en samlet merudgift på 1,0 mio. kr. Merudgiften skyldes erstatning på arbejdsskader pga engangserstatninger samt mindreudgift på øvrige skader. Garantiprovision i forbindelse med lån på forsyningsområdet forventes at give en mindreindtægt på 2,2 mio. kr. Garantiprovisionen skal fra regnskab 2012 indtægtsføres under konto 7 renter, tilskud mv. Status på indkøbsbesparelser: Økonomisk forventes effektiviseringspuljen, omstillingspuljen samt den gl. indkøbsbesparelsespulje samlet at balancere i Salg af maskiner fra entreprenørafdelingen giver i 2012 en indtægt på 4,6 mio. kr. Implementering og justering af arbejdsprocesser vedrørende samarbejder med indkøbsfællesskaber pågår løbende. En opdateret rullende udbudsplan for perioden forelægges på Økonomiudvalgets møde i september Indkomstoverførsler: Udvikling i forventet regnskab Forventede regnskab udgør det samme, som ved opfølgningen pr. 31. marts jf. nedenstående afvigelsesforklaring. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På Økonomiudvalgets område Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv. forventes budgettet samlet at holde. Acadre

54 Budgetkontrol juni 2012 Økonomiudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget På personlige tillæg samt førtidspensionsområdet ses et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som opvejes af et merforbrug på boligstøtteområdet på 0,5 mio. kr. samt merforbrug på seniorjob på 0,9 mio. kr. På boligstøtteområdet kan afvigelsen henføres til en større stigning i boligydelse/boligsikring end forventet. Området seniorjob har ikke været budgetlagt, da der kun har været få på ordningen. Seniorjob er en ordning fra 2007, hvor ældre ledige (max. 5 år tilbage før efterlønsalderen), som ikke længere har ret til dagpenge pga opbrugt dagpengeperiode. Kommunen er forpligtiget til at ansætte personer i seniorjob eller betale kompensation for manglende ansættelse. Anlæg: Udvikling i forventet regnskab Forventet regnskab er faldet 0,3 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. marts Faldet skyldes Udviklingspulje afsat i forbindelse med salg af grund Christiansminde, nedskrivning af indtægten vedr. salg af ejendomme samt ikke forventet salg af tandklinikker. jf. nedenstående afvigelsesforklaring. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På anlæg under Administration forventes en mindreindtægt på 4,9 mio. kr., Afvigelsen vedrører: Salg af ejendomme forventes at give en mindreindtægt på 7,0 mio. kr. På grund af et usikkert marked, forventes ejendommene ikke solgt i Der skønnes et salg på -4,9 mio. kr. i indeværende år, der er pt. solgt ejendomme for -1,4 mio. kr. Den forventede salgsindtægt er nedskrevet med 2,0 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen pr Tandklinikkerne i Tinghusgade på -7,0 mio. kr. og Sundhøj på -1,3 mio. kr. forventes ikke solgt i Udviklingspulje i forbindelse med salg af grund Christiansminde på 10,2 mio. kr. forventes ikke anvendt i Tabeller og nøgletal Udvikling i antal boligsikring Boligsikring Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udvikling i antal boligydelse Boligydelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Acadre

55 Budgetkontrol juni 2012 Økonomiudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Udvikling i antal førtidspensionister Førtidspen. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec m/35% ref m/50% ref Acadre

56 Bilag: 4.1. Samlet økonomirapport for april kvartal 2012 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 11. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

57 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal 2012 (Pr. 30. juni 2012) Acadre Side 1

58 Økonomirapport april kvt.2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Resumé...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i den gennemsnitlige likviditet...7 Resumé af fagudvalgenes budgetkontrol (forventet regnskab sammenholdt med korrigeret budget)...9 Resultatopgørelse pr. 30. juni Finansiering...10 Serviceudgifter...10 Udvalget for Miljø og Teknik...10 Arbejdsmarkedsudvalget...11 Erhvervsudvalget...11 Udvalget for Børn og Unge...12 Sundheds- og forebyggelsesudvalget...14 Socialudvalget...15 Økonomiudvalget...16 Overførselsindkomster:...16 Renter...17 Anlæg...18 Udvalget for Kultur og Plan...19 Udvalget for Børn og Unge...19 Sundheds- og forebyggelsesudvalget...20 Socialudvalget...20 Økonomiudvalget...20 Finansieringsoversigt...20 Kapitalposter afdrag på lån og låneoptagelse...20 Finansforskydninger:...21 Acadre Side 2

59 Økonomirapport april kvt.2012 Indledning INDLEDNING Forliget om finansloven 2012 indebærer strammere sanktioner, såfremt kommunerne under ét ikke overholder den aftalte ramme for serviceudgifter. Ligeledes indebærer kommunens økonomi, at det er en nødvendighed, at budgettet overholdes, og at der ikke sker et utilsigtet brug af kommunens kassebeholdning. På baggrund heraf har Økonomiudvalget vedtaget følgende principper for kommunens økonomistyring: Overholdelse af servicerammen. Undgå eventuelle sanktioner Bevillingsoverholdelse ingen tillægsbevilling finansieret af kassen Styringsparameter korrigeret budget Budgetansvar - fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Tidlig reaktion ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf eller forslag til finansiering til politisk beslutning. Resumé På baggrund af forbruget i årets første 6 måneder samt forventninger til udviklingen i de resterende måneder kan det konstateres, at det forventede regnskabsresultat udvikler sig positivt i forhold til det vedtagne budget, primært som følge af mindreforbrug på anlægsområdet. På det ordinære driftsresultat er der udsigt til et merforbrug på 6,8 mio. kr., og såfremt det vedtagne budget 2012 skal overholdes, krævet det fortsat en stram økonomisk styring. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2012 udviser en forøgelse af kassen på 13,5 mio. kr., hvor der i det vedtagne budget er budgetlagt med et kasseforbrug på 6,6 mio. kr. I 2012 forventes jf. nedenstående en videreførsel af de nuværende sanktionsregler, såfremt kommunerne i 2012 overskrider deres vedtagne budget for serviceudgifter. På baggrund af budgetkontrollen pr. 30. juni 2012 forventes Svendborg Kommune at ligge ca. 8,3 mio. kr. under det vedtagne budget. KL har anmodet alle kommuner om at indberette de foreløbige forventninger til regnskab Den aktuelle forventning til regnskabet for 2012 indikerer, at serviceudgifterne ser ud til at ende ca. 1,3 mia. kr. under budgettet, mens anlægsniveauet forventes i omegnen af 22,5 mia. kr., hvilket er godt 2 mia. kr. mere end budgetlagt. Erfaringen fra sidste år var imidlertid, at det endelige regnskab endte betydeligt under niveauet i de løbende indberetninger. Dette er selvfølgelig positivt, men også problematisk i lyset af udsigten til flerårige udgiftsrammer ifølge budgetloven, hvor f.eks. rammen for serviceudgifter i 2014 fastsættes ud fra regnskab 2012 og vedtaget budget Ny sanktionslov for kommuner: Der er vedtaget ny sanktionslov med virkning fra og med tilskudsåret Loven fastlægger dels regler for sanktion for 2012, dels regler for sanktion for budget 2013 og frem. For regnskabsår 2012 er foreslået følgende: Hvis regnskab 2012 for kommunerne under et overskrider de vedtagne budgetter for 2012: o o 40 pct. afregnes kollektivt for kommunerne under ét 60 pct. afregnes individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter Acadre Side 3

60 Økonomirapport april kvt.2012 Indledning Tillægsbevilling: I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af økonomirapporten ansøges om en samlet tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. finansieret af kassen, idet indtægtstabet ikke kan dækkes fuldt ud ved mindreforbrug på andre konti. Det skal bemærkes, at der ved økonomirapporten for januar kvartal blev givet en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. til kassen. Tillægsbevillingen omfatter dels bevillingsomplaceringer mellem fagudvalgene, mer- og mindreudgifter i forbindelse med midtvejsregulering af generelle tilskud, tilbagebetaling af grundskyld, justeringer af renter og afdrag af kommunens gæld og tilgodehavender m.m. Der henvises til særskilt pkt. på dagsordnen. Sidste nyt vedr. vejafvandingsbidrag Svendborg Kommune modtog i april et fornyet udkast til afgørelse om vejafvandingsbidrag som udviser en samlet ekstrabetaling på ca. 13 mio. kr. for årene under ét. Der foreligger af Konkurrencestyrelsen ingen udmeldte metoder for beregning af størrelsen på vejafvandingen, hvorved opgørelserne beror på skønsmæssige vurderinger. Brøndby Kommune udformede en model, som efterfølgende er blevet anerkendt af Forsyningssekretariatet og offentliggjort af KL til videre brug for landets kommuner. Svendborg Kommune har udarbejdet og fremsendt en ny opgørelse til Forsyningssekretariatet den 8. maj Opgørelsen bygger på samme kriterier som Brøndby Kommunes og udviser en kraftig reduceret opgjort forskel mellem beregnet bidrag og afregnet bidrag. Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) har imidlertid den 11. maj 2012 offentliggjort, at Forsyningssekretariatet trækker deres afgørelse for Brøndby Kommune tilbage, og at alle kommuner snarligt vil få en orientering herom. Problemstillingen indgik i drøftelser om økonomiaftalen for 2013, og det er besluttet, at regeringen og KL i efteråret 2012 skal drøfte problemstillingen igen. Acadre Side 4

61 Økonomirapport april kvt.2012 Sammenfatning SAMMENFATNING Et væsentligt sigtepunkt i kommunens økonomistyring i 2012 er fortsat overholdelse af vedtaget budget for kommunens serviceudgifter, samt at der ikke i 2012 gives tillægsbevillinger finansieret af kassen. Det kræver, at der fra den centrale administrative og politisk ledelse løbende er fokus på overholdelse af det vedtagne budget Regnskabsopgørelse i mio. kr. A. Det skattefinansierede område Regnskab 2011 Budget 2012 Korr. budget 2012 Forventet Regnskab 2012 Afv. Forv. Regnskab vs. Korr. Budget Afv. For. Regnskab vs. Vedt. Budget Udvikling forv. Regnskab i.f.t. sidste kvartal Finansiering i alt , , , ,8-8,6-7,5 25,4 Serviceudgifter i alt 2.374, , , ,8-7,2-8,3-8,3 Overførselsudgifter 810,6 835,5 835,9 867,5 31,6 32,0-5,6 Driftsudgifter i alt 3.185, , , ,3 24,4 23,7-13,9 Rente 29,5 35,7 72,3 26,2-46,1-9,4-5,1 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -112,2-100,0-63,0-93,3-30,3 6,8 6,3 Anlægsudgifter i alt 125,1 138,9 174,5 109,0-65,5-29,9-38,2 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 12,9 38,9 111,5 15,8-95,8-23,1-31,8 Finansieringsoversigt RESULTATOPPGØRELSE PR. 30. JUNI 2012 Regnskab 2011 Budget 2012 Korr. budget 2012 Forventet Regnskab 2012 Afv. Forv. Regnskab vs. Korr. Budget Afv. For. Regnskab vs. Vedt. Budget Udvikling forv. Regnskab i.f.t. sidste kvartal Finansforskydninger m.m. i alt -46,6-32,3-45,2-29,3 16,0 3,0 1,1 Afdrag på lån 182,4 43,8 328,6 323,4-5,2 279,6-3,0 Låneoptagelse -190,7-53,0-378,2-366,1 12,1-313,0-5,7 Finansforskydninger -37,2-23,1 4,3 13,4 9,1 36,5 9,9 Kursreguleringer -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændring i likvide aktiver -33,7 6,6 66,3-13,5-79,8-20,1-30,7 Udvikling i forventet regnskab i forhold til 1. kvartal 2012 (pr. 31.marts 2012) I forhold til det forventede regnskab pr. 31. marts 2012 er likviditeten forbedret med 30,7 mio. kr., som primært kan henføres til et lavere anlægsforbrug. Resultat af ordinær drift er forværret med 6,3 mio. kr. På finansieringssiden er det forventede regnskabsresultat nedjusteret med 25,4 mio. kr. bla. som følge af, at midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet ikke lever op til vores forventninger pr. 31. marts., og tilbagebetaling af grundskyld i en række sager afgjort af skattemyndighederne. Ovennævnte merudgifter modsvares delvis af mindreudgifter på driftsbudgettet på 13,9 mio. kr. og renter med 5,1 mio. kr. På anlæg er det forventede regnskabsresultat nedjusteret med ca. 38 mio. kr., som primært kan henføres til en række større anlægsprojekter, hvor udgiften forventes overført til Det vedrører bl.a. Tankefuld, Svendborg Idrætscenter, byggeri ifm. skolestrukturen. Hertil kommer salgsindtægt vedr. Christiansminde. Forventet regnskab 2012 sammenholdt med budget 2012 På baggrund af forbruget i årets første 6 måneder samt forventninger til udviklingen i de resterende måneder udviser det forventede regnskab en forøgelse af kassen på 13,5 mio. kr., hvor der i det vedtagne budget er budgetlagt med et kasseforbrug på 6,6 mio. kr. Acadre Side 5

62 Økonomirapport april kvt.2012 Sammenfatning På finansieringssiden forventes netto en merindtægt på 7,5 mio. kr., der primært vedrører midtvejsregulering af kommuneaftalen på 14,3 mio. kr. og mindreindtægter vedr. skatter på 5,8 mio. kr. Vedr. serviceudgifter forventes en mindreudgift på 8,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Svendborg Kommune overholder således den udmeldte serviceramme for Vedr. overførselsudgifter forventes et samlet merforbrug på 32,0 mio. kr., som primært vedr. merforbrug til forsikrede ledige på 23,0 mio. kr., samt merudgifter til kontanthjælp og sygedagpenge. På kommunens anlægsbudget ligger det forventede regnskab 23,1 mio. kr. under det vedtagne budget. Det skal bemærkes, at det vedtagne budget indeholder overførsler fra Samlet anlægsoversigt opdelt i kvalitetsfond og øvrige for kr. Vedtaget Korrigeret Forbrug s.m. Forventet Overført fra Overførsel til P.org./sted budget 2012 budget regnskab Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt For anlæg vedrørende kvalitetsfondsmidler udgør det forventede forbrug 48,7 mio. kr. I forhold til det modtagne bloktilskud vedrørende kvalitetsfondsmidler på 21,0 mio. kr. skal der afholdes udgifter for minimum 42,0 mio. kr. Hertil kommer, at kommunen har deponeret 20,1 mio. kr. vedr. manglende forbrug af anlægsmidler i Såfremt de deponerede midler skal frigives, kræver det yderligere anlægsudgifter på 40,2 mio. kr. I nedenstående tabel er vist det samlede krav til anlægsforbrug sammenholdt med deponerede midler. På baggrund af økonomirapporten for april kvartal 2012 forventes det, at kommunen skal have frigjort deponering på 3,3 mio. kr. Frigivelsen foretages fysisk ultimo 2012, idet beløbet ændrer sig løbende. Deponeringskrav: Bloktilskud på 21,0 mio. kr. medfører anlægskrav på Deponering 2011 = 20,107 Hvis frigives, så anlægskrav på Anlægskrav i 2012 i alt Forventede anlægsudgifter på Kvalitetsfondsområdet Forskel Halvdelen til deponering pr Faktisk deponeret pr Beløb til frigivelse if. tal pr Det forventede regnskabsresultat bygger på en række forudsætninger, som på baggrund af udviklingen i årets første 3 måneder kan ændre sig. I forbindelse med budgetopfølgningen har direktørerne i samarbejde med Økonomi og Indkøb derfor peget på følgende områder, som bør have en særlig opmærksomhed for at sikre budgetoverholdelse, og derved undgå utilsigtet forbrug af kassen og eventuelle sanktioner. Fokusområder til budgetkontrol pr. 31. marts 2012 Udvalg Fokusområde Miljø og Teknik Byggesagsgebyr Miljø og Teknik Vintertjeneste Børn og Unge Skoleområdet Acadre Side 6

63 Økonomirapport april kvt.2012 Sammenfatning Børn og Unge Børn og Unge Byråd/Økonomiudvalg Dagtilbud Familieområdet Realisering af anlægsbudget På Økonomiudvalgets møde den 11. september 2012 vil Økonomi og Indkøb redegøre nærmere for den forventede udvikling på ovennævnte områder. Udvikling i den gennemsnitlige likviditet Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning: Nedenstående graf viser udviklingen i kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort efter Indenrigs- og Sundhedsministeriet kassekreditregel og den aflæste, månedlige ultimobeholdning. Iflg. kassekreditreglen skal gennemsnittet af kommunens likvide aktiver i de seneste 365 dage være positiv. Deponerede midler indgår ikke i opgørelsen. Udvikling i månedlig ultimobeholdning og gennemsnitlig kassebeholdning opgjort efter IM s kassekreditregel. Iflg. kommunens økonomiske strategi skal den gennemsnitlige kassebeholdning i 2012 ligge på mellem mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 152,0 mio. kr. ved udgangen af Beholdningen udgør pr. 31. august ,1 mio. kr. Den fortsatte stigning i gennemsnitsbeholdningen er bl.a. begunstiget af det positive regnskabsresultat i 2011, hvor forbruget af likvide aktiver var 46,1 mio. kr. lavere end budgetteret, samt at det forventede regnskabsresultat 2012 udvikler sig positivt i forhold til budget På baggrund af udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, samt forventninger til betalingsflowet resten af året, forventes kommunens gennemsnitlige likviditet at udgøre ca. 180 mio. kr. Skønnet over gennemsnitsbeholdningen er forbundet med en vis usikkerhed bl.a. som følge af: omfanget af driftsoverførslerne til 2013/2014 realisering af anlægsbudgettet, som er historisk højt, herunder overførsler til 2013, samt afledt effekt på deponering/låneoptagelse Acadre Side 7