Direktionens budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Budgetorientering for byrådet d. 17. august 2017

Transkript

1 Direktionens budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Budgetorientering for byrådet d. 17. august 2017

2 Dagsorden 1. Baggrund (ca min): 1. Ydre krav til budgetoplægget: Økonomiaftalen for 2018, herunder servicerammer og anlægsrammer 2. Indre krav til budgetoplægget: Den økonomiske politiks fem relevante pejlemærker 3. Prognose for likviditetsudviklingen med afsæt i direktionens budgetoplæg 4. Nyt dilemma : Statsgaranti ctr. selvbudgettering? 5. Udvalgte kommunaløkonomiske nøgletal udviklingstendenser i Syddjurs 2. Direktionens budgetoplæg gennemgang af budgetkataloget (1,5 time): 1. Resultatopgørelsen: Overblik 2. Gennemgang af direktionens budgetoplæg - driftsvirksomheden: a) Udvalget for natur, teknik og miljø b) Udvalget for plan, udvikling og kultur c) Udvalget for familie og institutioner d) Udvalget for sundhed, ældre og social e) Arbejdsmarkedsudvalget f) Økonomiudvalget 3. Gennemgang af direktionens budgetoplæg Anlægsvirksomheden, udvalgsvist 3. Udenfor direktionens budgetoplæg gennemgang (15 min.) 4. Videre proces med budgetlægningen milepæle (5 min.)

3 Ydre krav : Økonomiaftale hovedpointer SAMLET: Fornuftig økonomisk aftale set fra et kommuneperspektiv! FINANSIERINGSTILSKUD: Budgetforudsætning pt. på 21 mio. kr., vi fik 23 mio. kr. SERVICE : Plads til lille realvækst til service primært begrundet i demografisk udgiftspres, særligt flere ældre. Pt. ca. 15 mio. kr. op til KLs indikative serviceramme for Syddjurs på mio. kr. ANLÆG: Anlægsramme på 17 mia. kr. svarende til indikativt max. på 124 mio. kr. for Syddjurs. Sanktion på budget! Pt. ca. 8 mio. kr. op til forholdsmæssig andel for Syddjurs (egenberegnet) LÅNEPULJER: Strukturinvesteringer/effektiviseringer/likviditet/vanskeligt stillede kommuner. Syddjurs budgetlægger med låneadgang på ca. 33 mio. kr. i Låne-dispensationer for 23 mio. kr. påkrævet! Svar på ansøgninger ved udgangen af august. SÆRTILSKUDSPULJE: 350 mio. kr. Vi budgetterede med 7,3 mio. kr., vi fik nul! SKAT: Tilskud til skattenedsættelser for i alt 450 mio. kr. Pulje på 200 mio. kr. til skattestigninger.

4 Indre krav : Økonomisk politik fem pejlemærker: Uændret beskatningsniveau 100 mio. kr. i ordinært driftsresultat mio. kr. i anlægsudgifter Gælden må ikke vokse Gns. kassebeholdning på ca. 150 mio. kr.

5 Kroner Likviditetsprognose - frem mod 2021 Faktisk Prognose Likviditetsregel , , , , , , ,00 0, , ,00

6 Befolkningstal Relevant dilemma: Selvbudgettering eller statsgaranti? CPR-registrering inkl. Betalingskommune Befolkningsprognose inkl. Betalingskommune Statsgaranti

7 Udvalgte nøgletal forskelle sammenlignelige kommuner Område, kr. (årets priser) Forskel kr. pr. relevant befolkningsgruppe 2016 Regnskab 2016 Forskel kr. pr. relevant befolkningsgruppe 2016 Budget 2017 Administration Tjenestemandspension Lønpuljer og generelle reserver Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v Redningsberedskab Natur- og miljøbeskyttelse Vejvæsen Skoler og SFO Sundhedspleje og tandpleje Børnepasning Børn og unge med særlige behov Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Tilbud til ældre Tilbud til voksne med behov Serviceudgifter i alt Førtidspensioner Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Revalidering og løntilskud Sygedagpenge Overførselsudgifter i alt Samlet - Service og overførsler * Beregningen er lavet ud fra indbyggertal pr. 1. januar 2017.

8 Udvalgte nøgletal udvikling forskellige fagområder

9 Udvalgte nøgletal udvikling forskellige fagområder

10 Udvalgte nøgletal udvikling forskellige fagområder

11 Udvalgte nøgletal udvikling forskellige fagområder

12 Udvalgte nøgletal udvikling forskellige fagområder

13 Udvalgte nøgletal udvikling forskellige fagområder

14 Udvalgte nøgletal udvikling forskellige fagområder

15 Udvalgte nøgletal udvikling forskellige fagområder

16 Udvalgte nøgletal udvikling forskellige fagområder

17 Udvalgte nøgletal udvikling forskellige fagområder

18 Direktionens budgetoplæg Resultatopgørelsen Drift Anlæg

19 Resultatopgørelsen finansiering og drift Netto, 1000 kr Den økonomiske politik - fem pejlemærker Skatter Tilskud og udligning Finansiering i alt Pejlemærke 6: Uændret beskatningsniveau Prisfremskrevet basisbudget Løn- og prisjustering Nulstilling af demografipuljer Tekniske korrektioner inkl. ny demografi Lov- og cirkulæreprogram Budgetanalyser Øvrige blokke i direktionens oplæg Driftsvirksomhed inkl. analyser Pris- og lønstigninger i overslagsår Renter Yderligere garantiprovision Resultat ordinær drift Pejlemærke 4: 100 mio. kr. i ordinært driftsresultat

20 Resultatopgørelsen Anlæg, lån og bundlinje Resultat ordinær drift Pejlemærke 4: 100 mio. kr. i ordinært driftsresultat Afdrag Afdrag, ældreboliger Anlæg, skattefinansieret Pejlemærke 5: mio. kr. i anlægsudgifter Anlæg, plejeboliger Forsyningsvirksomhed Resultat efter afdrag og anlæg Finansforskydninger Optagelse af byggekredit, plejeboliger Optagelse af lån, automatisk adgang Pejlemærke 3: Gælden må Optagelse af lån, dispensation ikke vokse Resultat Pejlemærke 2: Gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 150 mio. kr. (+ = underskud)

21 Direktionens budgetoplæg - Drift

22 NTM Drift inkl. korrektioner Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Flytning af vejafvandingsbidrag fra anlæg til drift T-2 Udmøntning af sparepuljen (flytning mellem to bevillinger) T-3 Øgede driftsudgifter på baggrund af tilkomne bygninger, veje og stier m.v T-4 TV overvågning og sikring T-5 Stationsanlæg vedrørende letbane L-1 Vandområdeplaner Tekniske blokke i alt NTM B-1 Analyse af driftsbesparelser på baggrund af energiforanstaltninger Blokke afledt af budgetanalyser i alt NTM O-1 Indvielse af Letbane i O-2 Trafikplan for Djursland / omlægning af kollektiv trafik Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt NTM: Udvalget for natur, teknik og miljø i alt

23 PUK Drift inkl. korrektioner Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Fregatten Jylland - ændret procedure omkring bogføring af tilskud og afdrag på lån T-2 Kulturhotellet - øget drift til rengøring T-3 Uændrede takster - Kulturskolen og folkeoplysningen Tekniske blokke i alt PUK B-1 Analyse af puljer og tilskudsmodeller på fritids- og kulturområdet O-1 Blokke afledt af budgetanalyser i alt PUK Kulturhotellet - administrativ og praktisk understøttelse af husets funktioner O-2 Biograf og Kulturhus Kom-Bi - genforhandling af aftale O-3 Ny Malt - flytning, udvikling og støtte Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt PUK Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt

24 FI Drift inkl. korrektioner Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Børn, Unge og Familier: Demografi T-2 Skoleområdet: Demografi T-3 Dagtilbud til børn: demografi L-1 Skoleområdet: Bidrag staten L-2 Dagtilbud til børn: Ændring af dagtilbudsloven Tekniske blokke i alt FI B-1 Skoleområdet: Reduktion af serviceniveau på skoleområdet Blokke afledt af budgetanalyser i alt FI O-1 Etablering af nyt aflastningstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser O-2 Skoleområdet: Eftermiddagsklub/SFO klasse O-3 Skoleområdet: Investering i uddannelsesparathed Alle Unge i Uddannelse Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt FI Udvalget for familie og institutioner i alt

25 SÆ I Drift inkl. korrektioner Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Kommunal medfinansiering, Løft til KL skøn for niveau i T-2 Demografiregulering - sygehusudgifter m.v T-3 Demografiregulering - Sundhed og Omsorg T-4 Manglende indtægter - brugerbetalinger T-5 Regulering visiterede timer pga. ændring af elevuddannelsen L-1 Sygehusudgifter m.v L-2 Sundhed og Omsorg T-6 Tilbud til voksne med særlige behov - hjælpemidler T-7 Objektiv finansiering Kofoedsminde T-8 Døgnbehandling misbrugsområdet T-9 BPA en mv 95 og L-3 Socialområdet Tekniske blokke i alt SÆ

26 SÆ II Drift inkl. korrektioner Blok Nr. Korrektion, hele kr B-1 Tekniske blokke i alt SÆ Investering i sygepleje og nedbringelse af omkostninger til kommunal medfinansiering (KMF) B-2 Reduceret serviceniveau i hjemmeplejen B-3 Madproduktion i leve bo-miljøer fra 2018 (plejeboliger) B-4 Reduceret støtte til brugerstyrede aktiviteter B-5 Velfærdsteknologi B-6 Tættere opfølgning på bevilling af handicapbiler B-7 Nytænkning af den socialpsykiatriske indsats Blokke afledt af budgetanalyser i alt SÆ O-1 Øgede behov og krav på hjerneskadeområdet O-2 Botilbud 84, 85, 107 og Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt SÆ Udvalget for sundhed, ældre og social i alt

27 AU Drift inkl. korrektioner Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Fleksjob - ændret fordeling refusionsregler T-2 Flygtninge - fald i forventet antal T-3 Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) - stigning i antal T-4 Virksomhedskonsulenter T-5 Driftsudgifter beskæftigelsesindsats T-6 Befordringsgodtgørelse kontanthjælp T-7 Flygtninge - nedsættelse af rådighedsloftet Tekniske blokke i alt AU B-1 Justering af STU-takst B-2 Færre borgere på permanent offentlig forsørgelse B-3 Tættere opfølgning på personlig assistance B-4 Flere flygtninge i job B-5 Forsikrede ledige Blokke afledt af budgetanalyser i alt AU Arbejdsmarkedsudvalget i alt

28 ØK I Drift inkl. korrektioner Blok Nr. Korrektion, hele kr T-1 Vederlag til politikere T-2 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark T-3 Erhvervsrettet sagsbehandling - tidligere Lov- og cirkulæreprogram T-4 Medlemskab af Kommunernes Internationale miljøsamarbejde (KIMO) T-5 Ydelseskontor, aktindsigter m.v T-6 Inddrivelse af ejendomsskat og fortsat styrket opkrævning T-7 Arkivopgaven L-1 Reguleringskørsel ejendomsskat, tilsyn med folkeoplysende aktiviteter og Natura 2000 planer Tekniske blokke i alt ØK

29 ØK II Drift inkl. korrektioner Blok Nr. Korrektion, hele kr Tekniske blokke i alt ØK B-1 Fælles organisering af bygningsdriften i Syddjurs, herunder optimeret bygningsanvendelse B-2 Forsikringer Fastholdelse af lavt forsikringsbehov for bl.a. bygninger og arbejdsskade B-3 Forøget gevinst på indkøbsområdet. Bedre aftaler og bedre aftaleudnyttelse B-4 Reduktioner og effektiviseringer på det administrative område Blokke afledt af budgetanalyser i alt ØK O-1 Aarhus Lufthavn, driftstilskud O-2 Civilsamfund og samskabelse O-3 Investering i nye digitale og velfærdsteknologiske løsninger O-4 Fælles destinationsudviklingsprojekt med Norddjurs og Aarhus kommuner O-5 Implementering og organisering af SMART Syddjurs O-6 Øget optag af kontorelever Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK Økonomiudvalget i alt

30 Skønnede normeringsmæssige konsekvenser ved direktionens budgetoplæg. Samlet opgørelse af konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt 12,1 19,1 29,1 40,1 Blokke afledt af budgetanalyser i alt -10,0-10,5-10,5-10,5 Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt 15,3 16,1 16,1 16,1 Samlet indarbejdet i direktionens oplæg i alt 17,4 24,7 34,7 45,7 Bemærk: + lig udvidelser, - lig reduktioner

31 Direktionens budgetoplæg - Anlæg

32 Anlæg I direktionens oplæg kr Udvalget for natur, teknik og miljø Cykelstier, cykelpulje Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte Nord/Sydvejen - etape 2 - Ryomgård til Kærende Relaterede anlæg i tilknytn. til letbane Cykelsti Koed og Ryomgård - fortsættelse Rønde Helhedsplan inkl. Bypark Hornslet Helhedsplan Trafiksikkerhed Renovering af bestående stinet Pulje til udskiftning af fortove og nye fortove, f.eks. Ryomgård og Hornslet Mobilitetsstrategi Renovering af toiletter Ny Salthal Lerbakken Rønde Vejbelysning udfasning af lyskilder P-plads ved velkomstcentret til Nationalpark Mols Bjerge Byggemodning boliger i Syddjurs

33 Anlæg II direktionens oplæg kr Udvalget for natur, teknik og miljø Klimaprojekt "Coast to Coast" ( ) Spildevandsplanlægning ( ) Energibesparende bygningsrenovering Ejendomspulje radon og rotter Bygningsvedligeholdelse genopretning Udvalget for plan, udvikling og kultur Bygningsfornyelse Landsbyfornyelsespuljen Områdefornyelse (ingen statslig tilskud) Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering Digitale byportaler Ny Malt Renovering af Kolind Svømmebad Boldbaner Mørke, afvandingsproblematik Idrætsanlæg m.v. - pulje

34 Anlæg III direktionens oplæg kr Udvalget for familie og institutioner Aflastningstilbud Skovly Renovering Marienhoffskolen Skoler. Faglokaler m.v Samling af to skoler i Ebeltoft ( ) Nedrivning af Skelhøjeskolen Ny daginstitution, Mørke Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården) Samling af daginstitutioner i Ryomgård Ny daginstitution, Knebel (samlet 10 mio. kr.) Udvalget for sundhed, ældre og social ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger Serviceareal Rønde Serviceareal Kolind Pulje til velfærdsteknologi, ældre/hand Nye lokaler til sygeplejerskerne, herunder parkering og lokale til fællesmøder Rønde øvrige Institutioner mv

35 Anlæg IIII direktionens oplæg kr Økonomiudvalget Salg af grunde Aarhus Lufthavn Brandstation i Rønde Offentlig service Hornslet, pulje Syddjurs Kommune kr Udvalget for sundhed, ældre og social Plejeboliger Rønde Plejeboliger Kolind

36 Udvidelsesønsker Driftsønsker udenfor direktionens oplæg

37 Udvidelsesønsker drift I Udvalg Blok Nr. Korrektion, hele kr NTM 14-U-1 Vejvedligeholdelse - belægninger NTM 14-U-2 Vintertjeneste - tilpasning til normalvinter NTM 14-U-3 Klima - blåt og grønt samarbejde NTM Udvidelsesblokke i alt NTM PUK 15-U-1 Folkeoplysningen - øget drift vedr. tilskud til selvejende haller (arealudvidelse) PUK 15-U-2 Syddjurs Bibliotek øget betjening af landdistrikterne PUK 15-U-3 Kulturskolen - udvikling af billedkunstlinje PUK 15-U-4 Landsbyklynger - med baggrund i valg af 2 klynger PUK 15-U-5 Tværgående sundhedsfremme på fritidsområdet PUK 15-U-6 Tværgående børnekultursatsning PUK 15-U-7 Aktiviteter sammen med Nationalparken PUK 15-U-8 Syddjurs Award PUK 15-U-9 Distriktsrådene PUK Udvidelsesblokke i alt PUK

38 Udvidelsesønsker drift II Udvalg Blok Nr. Korrektion, hele kr FI 11-U-1 Styrkelse af Sundhedsplejen FI 11-U-2 Udvidelse af tilbud om socialfaglig rådgivning til private institutioner FI 11-U-3 Udvidelse af tilbud om pædagogisk psykologisk bistand FI 11-U-4 En styrkelse af den tidlige indsats over for sårbare og udsatte unge FI 11-U-5 Dagtilbud til børn: Investering i skoleparathed FI 11-U-6 Dagtilbud til børn: Bedre samarbejde og tilsyn med private børnepassere FI Udvidelsesblokke i alt FI SÆ 12-U-1 Investering i sundhedsfremme og forebyggelse SÆ 12-U-2 Bedre understøttelse ved overgang fra sygehus til hjemmehjælp SÆ 12-U-3A Videreførelse af akut-telefon - model SÆ Udvidelsesblokke i alt SÆ

39 Udvidelsesønsker drift III Udvalg Blok Nr. Korrektion, hele kr AU 16-U-1 Vejledning for alle i 9. og 10. klasse AU Udvidelsesblokke i alt AU ØK 10-U-1 Erhvervsbranding m.v., herunder særlig fokus på Følle ØK 10-U-2 Business Djursland - driftstilskud ØK 10-U-3 Fokuseret og målrettet erhvervsservice ØK 10-U-4 Borgerservice - pas og kørekort på Hornslet bibliotek ØK Udvidelsesblokke i alt ØK

40 Budgetlægning - milepæle 17. august: Budgetorientering for byrådet. Direktions budgetoplæg på vegne af økonomiudvalget udarbejdet i henhold til bl.a. den økonomiske politiks pejlemærker. 18. august: Administrativt oplæg til økonomiudvalgets 1. behandling offentliggøres og sendes samtidig i offentlig høring bl.a. via kommunens hjemmeside. Fællesmøde med hele MED-organisationen. 7. september: Borgermøde om budgettet september: Budgetseminar 20. september: 1. behandling i byrådet 25. september: Digitalt borgermøde på Facebook 11. oktober: 2. behandling i byrådet