Perspektiv- og Investeringsplanen for bygningsområdet på KU Sagsbehandler: Koncern-økonomi og Campus Plan & Byg

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 41, 15. september 2009 Pkt. 06 Bilag 3. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 7. SEPTEMBER 2009 Vedr.: Perspektiv- og Investeringsplanen for bygningsområdet på KU Sagsbehandler: Koncern-økonomi og Campus Plan & Byg Indledning og konklusion På bestyrelsesmødet den 9. september 2008 fremlagde Rektor notatet Perspektiv- og Investeringsplan for Bygningsområdet på KU, med henblik på igangsætning af to forprojekter: Niels Bohr Science Park (NBSP) og Ny laboratoriebygning på Panum. NØRREGADE 10 POSTBOKS KØBENHAVN K Bestyrelsen udtrykte ønske om, at godkendelsen af forprojekterne efterfølges af konsekvensberegninger af afledte omkostninger for de nye bygninger (fase 1 i Perspektivplanen), og at der videre fremlægges scenarier for efterfølgende faser i Perspektiv & Investeringsplanen, hvor hele eller dele af Panum og HCØ-bygningen forventes opgraderet/moderniseret (fase 2 i Perspektivplanen). KU har beregnet afledte omkostninger (husleje, ejendomsskat, drift m.m.) knyttet til at iværksætte fase 1 og fase 2 i Perspektivplanen og har sammen med UBST udarbejdet en prognose for KU's betalingsevne ved realisering af fase 1 og fase 2 i Perspektivplanen. Resultatet viser, at KU har råd til at gennemføre fase 1 (ibrugtage nybyggerier og modernisere en række eksisterende laboratoriebygninger) og fase 2 (opsige udtjente byggerier).

2 Omkostninger knyttet til nybyggerier SIDE 2 AF 6 Der er en række omkostninger forbundet med ibrugtagning af nybyggerierne. Ud over huslejeomkostninger vil nybyggerier medføre øgede driftsudgifter (grundet at de vil være mere effektive og laboratorietunge end eksisterende laboratoriebygninger), samt følgeomkostninger til bygningsintegrerede arbejder og ikke bygningsintegrerede arbejder. Tabel 1 angiver de samlede afledte omkostninger opgjort i kr. pr. m2, som følge af nybyggeri. Tabel 1: Afledte omkostninger s.f.a. nybyggeri Kr./m 2 Ejendomsskatter 215 Driftsudgifter 700 Vedligeholdelse 100 Årlige driftsomkostninger i alt Bygningsintegrerede arbejder Ikke bygningsintegrerede arbejder Engangsudgifter i alt Note: 1. Følgearbejder, der ifølge SEA-ordningen ikke kan finansieres over byggesag. Erfaringstal fra KUA 1 er anvendt 2. Eksempelvis møbler og andet løst inventar. Erfaringstal fra KUA 1 er anvendt Finansieringsaftale med Universitets- og Bygningsstyrelsen Mellem KU og UBST har der fra efteråret 2008 til juni 2009 været ført drøftelser vedrørende finansiering af KU s Perspektiv- og Investeringsplan. Udgangspunktet er den af UBST gennemførte laboratorieundersøgelse fra efteråret 2008, hvor UBST konkluderer, at der på KU er behov for investeringer i størrelsesordenen mio. kr. KU har argumenteret og dokumenteret, at KU er bedst tjent med flere nybyggerier, frem for udelukkende modernisering af laboratoriebygninger, som løsning på at løfte standarden i laboratoriebygninger. Under forbehold af, at finansieringsaftalen bliver indeholdt i Finanslov 2010, har KU indgået en aftale med UBST, der indebærer: 1: Gennemførelse af planens 1. fase, hvor der opføres 4 nybyggerier til en samlet opførelsespris på mio. kr., hvor Universitets- og Bygningsstyrelsen finansierer mio. kr. og KU finansierer 810 mio. kr. 2: KU fraflytter de laboratoriebygninger, der er teknologisk udtjente og ikke modsvarer KU's fremtidige bygningsefterspørgsel. Fraflytningen vil bidrage positivt til KU's huslejebalance med 110 mio. kr. årligt. 3: UBST vil finansiere og modernisere laboratoriebygninger på KU, hvor universitetet også i fremtiden vil have til huse, for et beløb på 700 mio. kr. Når der af den samlede laboratoriepulje på mio. kr. til KU, anvendes mio. kr. til nybyggeri, vil de resterende 700 mio. kr. således blive an-

3 vendt til modernisering af visse laboratoriebygninger, som KU vil benytte også i fremtiden. SIDE 3 AF 6 Tabel 2: Finansiering Nybyggeri Anslået størrelse, m 2 Pris mio. kr. Finansiering UBST KU SUND: Panum SCIENCE: NBSP LIFE FARMA I alt Modernisering Total Nedsættelse af 2 styregrupper til henholdsvis Panum ny laboratoriebygning og NBSP. KU og UBST har i samråd etableret 2 styregrupper med tilhørende projektorganisation for planlægning af de 2 højest prioriterede nybyggerier i Perspektiv- og Investeringsplanen for bygningsområdet: Niels Bohr Science Park på Jagtvej til SCIENCE og Ny laboratoriebygning på Panum til SUND. Styregrupperne blev dannet ved et møde 26. maj og hver styregruppe har afholdt første møde den 17. august KU og UBST afventer endelig aftale med Finansministeriet/VTU sidst i 2009 om finansiering af de 4 byggerier i fase 1 (se tabel 1 ovenfor). Det nugældende aftalegrundlag mellem UBST og KU omfatter NBSP og Ny laboratoriebygning på Panum, og er indtil der indgås en samlet finansieringsaftale med Finansministeriet/VTU en indledende procesaftale om udarbejdelse af et konkurrenceprogram for henholdsvis NBSP og Ny laboratoriebygning på Panum samt vælge det konsortium der skal designe og projektere hvert nybyggeri. Den indledende procesaftale vil gælde frem til forår 2010, hvor de 2 konsortier forventes udpeget. Afledte omkostninger forbundet med nybyggeri Fase 1, Niels Bohr Science Park

4 KU ibrugtager i perioden 4 laboratoriebyggerier. Det drejer sig om Panum Ny Laboratoriebygning (985 mio. kr.), Niels Bohr Science Park (1.250 mio. kr.), Nybyggeri på FARMA (175 mio. kr.) og nybyggeri på LIFE (200 mio. kr.). UBST afholder mio. kr. der er huslejefri for KU og KU finansierer restbeløbet på 810 mio. kr. som SEA finansiering med husleje. Tabel 3 angiver de økonomiske konsekvenser ved fase 1. SIDE 4 AF 6 Tabel 3: Fase 1, Nybyggeri Areal (m2) Anlægsudgift, mio. kr Husleje, mio. kr. 60,8 Årlige driftsudgifter, mio. kr. 87,3 Opsigelser 1, mio. kr. 0,0 Årlige udgifter i alt (netto) 148,0 Engangsomkostninger, mio. kr. 101,1 Noter: 1: De afledte besparelser ved opsigelser indeholder husleje, ejendomsskatter og driftsudgifter Fase 2, KU moderniserer en række eksisterende laboratoriebygninger, bl.a. H C Ørsted bygningen, PANUM og bygninger hos LIFE og FARMA. Moderniseringen andrager 700 mio. kr. og er huslejefri for KU, idet UBST finansierer beløbet fra laboratorieanalysen. KU opsiger bl.a. Øster Voldgade 10, UP 15 (bygning 1 i Zoologisk Museum), Rockefeller og dele af NBI på Blegdamsvej. Tabel 4 angiver de økonomiske konsekvenser ved fase 2. Tabel 4: Fase 2, Moderniseringer Areal (m2) 0 Anlægsudgift, mio. kr. 700 Husleje, mio. kr. 0,0 Årlige driftsudgifter, mio. kr. 0,0 Opsigelser 1, mio. kr. -110,0 Årlige udgifter i alt (netto) -110,0 Engangsomkostninger, mio. kr. 0,0 Noter: 1: De afledte besparelser ved opsigelser indeholder husleje, ejendomsskatter og driftsudgifter I Tabel 5 er de økonomiske effekter af de to første faser samlet skematisk.

5 Tabel 5: Fase 1 og 2; Areal (m2) Anlægsudgift, mio. kr Husleje, mio. kr. 60,8 Årlige driftsudgifter, mio. kr. 87,3 Opsigelser 1, mio. kr. -110,0 Årlige udgifter i alt (netto) 38,0 SIDE 5 AF 6 Engangsomkostninger, mio. kr. 101,1 Engangsomk. afskrevet over 10 år/årligt 10,1 Noter: 1: De afledte besparelser ved opsigelser indeholder husleje, ejendomsskatter og driftsudgifter Af Tabel 5 ses, at de årlige udgifter ved gennemførelse af fase 1 og 2 vil andrage ca. 38 mio. kr. årligt inklusive fratræk af opsagte arealer og driftsbesparelser af disse. Endvidere vil der forbundet med byggerierne påløbe omkostninger på KU til bygningsintegrerede og ikke bygningsintegrerede arbejder på 10,1 mio. kr. årligt, når det forudsættes, at disse kan fordeles over en tidshorisont på 10 år. Samlede udgifter for KU ved gennemførelse af fase 1 og fase 2 i Perspektivplanen udgør således 48,1 mio. kr. årligt. I forlængelse af bestyrelsens ønske om en analyse af afledte omkostninger har bestyrelsen ligeledes efterspurgt en prognose for KU s fremtidige betalingsformåen. KU har hen over vinteren ført drøftelser med UBST om finansiering af Perspektiv & Investeringsplanen. I forlængelse heraf har KU og UBST i fællesskab udarbejdet et grundlag for prognosticering af universitetets fremtidige indtægter. KU og UBST er enige om, at KU - sammenholdt med i dag - forventeligt har en udvidet betalingsvilje i 2013 på 49,4 mio. kr. årligt og i 2018 på 75,9 mio. kr. årligt. TABEL 6 Huslejeudvikling med Perspektivplanens fase 1 og 2 Mio. kr. i 2009-priser Huslejeudvikling P & I plan Husleje P & I plan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 60,8 60,8 60,8 60,8 Tilvækst driftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 87,3 87,3 87,3 87,3 Opsigelser inkl. Drift 1 0,0 0,0 0,0-27,3-27,3-27,3-49,9-49,9-110,1-110,1 Husleje og drift ( P & I plan) Fase 1 og 2 0,0 0,0 0,0-27,3-27,3-17,4 98,2 98,2 38,0 38,0 Engangsomkostninger fordelt over 10 år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 10,1 10,1 10,1 10,1 I alt udgifter 0,0 0,0 0,0-27,3-27,3-7,9 108,3 108,3 48,1 48,1 Af tabel 6 fremgår, at der for 2012 og 2013 er et overskud på 27,3 mio. kr. (effekt af opsigelser) som følge af fraflytning af Universitetsparken 15. Såfremt der sker en tidsforskydning i opfyldelsen af aktstykke 148 om den statslige og private finansiering af det nye museum (jf. bilag 1 side 3), får det betydning for hvornår bygningen Universitetsparken 15 opsiges.

6 I 2014 ibrugtages ny laboratoriebygning på Panum og Niels Bohr Science Park. Samme år ibrugtages også nybyggerier på LIFE og FARMA. Herved øges husleje og driftsudgifter. Udgiftsstigningen slår fuldt igennem i 2015 og øger udgifterne med ca. 147 mio. kr. Samtidig realiserer KU fraflytning af en række adresser, der forbedrer huslejebalancen, der ender i et underskud på 108,3 mio. kr. i 2015 og Med udgangen af 2016 fraflytter KU Øster Voldgade 10. Herved vil fase 1 og fase 2 være gennemført og helårseffekten indtræffer første gang i 2017, hvor huslejebalancen indtræffer på 48,1 mio. kr., inklusive engangsinvesteringer. For at sikre stabilitet i grundlaget for huslejebetalinger foreslås fra 2011 indført et internt huslejetaxameter på statslige, eksterne bevillinger, til delvis dækning af huslejeudgifterne. SIDE 6 AF 6