Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Transkript

1 Punkt 3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr agistraten indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Beslutning: Godkendt. Lene rabbe Dahl var fraværende. øde den kl Side 1 af 8

2 Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 5 agistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårigt. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I de efterfølgende skemaer med bemærkninger, vises de forvaltninger, som i 2017 har haft afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. olonnen O// viser, om beløbet overføres til 2018 (O) eller er tilført kassebeholdningen (). () vedrører forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Borgmesterens Forvaltning: Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: r O/ Specifikation af projekter: Rammebeløb til vedligeholdelse (1390).. Energibesparende foranstaltninger Vagtcentral Hjulmagervej udgifter... Vagtcentral Hjulmagervej - indtægter.... Gandrup Sundheds- og Foreningshus Anlægstilskud AC Fonden usikkens Hus I O r: -= mindreudgift/merindtægt += merudgift/mindeindtægt Projekt Rammebeløb til vedligeholdelse Der er i 2017 udført akutte reparationsarbejder på bygninger i alt 14 mio. kr. som primært er anvendt på følgende: På børnehaveområdet er det reparation af kloakker, låger og hegn, vinduer og døre (1,4 mio. kr.), mens det på skoleområdet er nyt tag på Nøvling skole (1,1 mio. kr.) samt forskellige reparationsarbejder som f.eks. kloakker og tage (5 mio. kr.). På administrationsbygninger (Stationsvej i Storvorde) er der foretaget arbejder i forbindelse med skimmelsanering (0,4 mio. kr.). Herudover, er der investeret 1,1 mio. kr. i forbindelse med rottesikringsprojektet (optegninger) til det kommende udbud på projektet. Endelig er der anvendt 0,9 mio. kr. til ABA-anlæg i forbindelse med DGI Landsstævne. Arbejderne er foretaget efter prioriteret liste og aktuelle tilstandsrapporter. Energibesparende foranstaltninger De samlede udgifter til energibesparende foranstaltninger udgør 34,9 mio. kr. i Af større projekter i 2017 kan nævnes: Ventilation og belysning Trekanten, ventilation, vinduer og belysning i Børnehaven øde den kl Side 2 af 8

3 Sønderholm, efterisolering af tag og gavle i Vadum Svømmehal, tagudskiftning og isolering i Godthåbsgade 8 A, tagrenovering og udskiftning af døre og vinduer på Nibe skole, tagrenovering på Vester ariendal skole, tagrenovering og efterisolering på Skansevejens skole samt Tylstrup skole, tagrenovering og efterisolering i Børnehaven Svanereden, nye vinduer i Vadumhallen, nyt tag og efterisolering i Gug Børnehave. dgifterne til energibesparende foranstaltninger lånefinansieres. Etablering af fælles vagtcentral godkendte i efteråret 2016 etablering af ny fælles vagtcentral mellem Region Nordjylland, Aalborg ommune, Nordjyllands Beredskab og Falck A/S beliggende på Hjulmagervej Projektet har bestået i en ombygning af de eksisterende lokaler på nævnte adresser. Der blev i første omgang givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. (s møde den 24. oktober 2016, punkt 3) Senere viste det sig nødvendigt at udvide projektet, idet Falck A/S ønskede at samle deres vagtcentralvirksomhed for brandslukning i den fælles vagtcentral. Ombygningsprojektet blev derfor udvidet og tilpasset den nye situation. Dette betød bl.a., at halvdelen af bygningen Hjulmagervej 18 også blev inddraget i den fælles vagtcentral. Til dette blev der givet en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. (s møde den 19. juni 2017, punkt 22). Ved projektets afslutning viser det endelige regnskab et merforbrug på 2,1 mio. kr. og skyldes ekstra-aftalte ydelser i forbindelse med etableringen. erforbruget indhentes over en årrække fra højere huslejeindtægter end først beregnet for de implicerede parter. Renovering - Gandrup Sundheds- og Foreningshus Projektet har bestået af ombygnings- og renoveringsarbejder af det tidligere Rådhus i Gandrup. Der er foretaget en større ombygning bestående af sikring af klimaskærmen, herunder udskiftning af vinduer, tagrenovering og ventilation mm. Til denne del blev der i 2016 givet en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. Projektet er afsluttet i Energibesparende foranstaltninger udgør 2,5 mio. kr. af projektets udgifter. Aalborg ongres og ultur Center Anlægstilskuddet til AC anvendes til betaling af ydelser på lån optaget til renovering af centret i perioden Af momsrefusion på funktionen reserveres årligt kr. til kontraktlige forpligtelser med Papegøjehaven. I 2017 er beløbet anvendt til indkøb af specielle gryder og kipgryder. Det resterende beløb på kr. tillægges kassebeholdningen. Anlægstilskud usikkens Hus Fonden usikkens Hus blev i 2017 bevilget et tilskud på 3,5 mio. kr. (eksklusive moms via positivlisten udgør tilskuddet 2,9 mio. kr.) til dækning af ekstraomkostninger i forbindelse med færdiggørelsen af usikkens Hus. I alt har der været ekstraomkostninger til byggeriet på 14 mio. kr. og vedrører tekniske installationer, herunder udbedring, etablering og færdiggørelse af ABDL-døre (automatisk branddørlukning), AD-system (adgangskontrol) og manglende belysning. Fonden usikkens Hus og andre bidragsydere afholder 10,5 mio. kr. af ekstraudgifterne og Aalborg ommune de resterende 3,5 mio. kr. Beløbet finansieres af den særlige kassebeholdning, der er reserveret til kulturinvesteringer. By- og Landskabsforvaltningen: Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: O// By- og Landskabsforvaltningen Sektor: Veje Grønne områder og natur pladser Projekt 2v2185, Vadum Banesti O I O øde den kl Side 3 af 8

4 Vejanlæg O// Projekt 2v0056, idlertidig sekretari O at for BRT løsning I O Projekt 2v2717, Opfølgning på O trafiksikkerhedsplanen I O Sektor: yndighed og administration Byggesagsbehandling Projekt 2m0001, Digitalisering af O byggesagsarkivet Sektor: Veje Grønne områder og naturpladser Projekt 2v2185, Vadum Banesti Formålet med projektet har været at anlægge rekreativ cykel- og vandrerute på et tidligere baneareal fra Nørresundby til kommunegrænsen mellem Vadum og Aabybro. Der er i projektet anlagt ca. 10 km sti og udført 2 krydsninger med broer over Lindholm Å. Ca. halvdelen af strækningen følger den tidligere jernbanelinje. Langs stien er der anlagt flere opholdspladser - herunder en primitiv lejrplads med shelters, bålhytte og multtoilet. erforbruget finansieres inden for rammen i forbindelse med overførselssagen. Anlægssummen (udgift) var 0 mio. kr. og forbruget blev 4,4 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var -0,1 mio. kr. og forbruget blev -3,3 mio. kr Vejanlæg Projekt 2v0056, idlertidig sekretariat for BRT løsning Der har været afholdt udgifter til skitseprojektopdatering, planlægning m.v. i forbindelse med BRT løsning og senere +BS i Aalborg. Anlægssummen (udgift) var 4,0 mio. kr. og forbruget blev 3,1 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var 0 mio. kr. og forbruget blev -1,1 mio. kr. Projekt 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling som fortsætter i Den sidste del af Vejdirektoratets tilskud forventes først modtaget i Der har i 2017 været udgifter for 5,0 mio. kr. og indtægter for -0,6 mio. kr. Sektor: yndighed og administration Byggesagsbehandling Projekt nr. 2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet øde den kl Side 4 af 8

5 For at skabe et kvalitetsløft af data i fagsystemer i By og Landskabsforvaltningen, blev det besluttet at foretaget en skanning af byggesagsarkivet, hvor der blev opfanget yderligere data til videre formidling internt i kommunen. Indskanning af byggesagsarkivet, behandling af data samt samkøring med kortdatasæt har skabt en offentlig platform med byggesagsdata, som udstilles på en ensartet måde, således at de er enkle for borgeren at anvende. Internt i kommunen har værktøjet skabt et let tilgængeligt opslagsværk for sagsbehandleren, der samler dataene således, at de fremstår valide og er nemme at tilgå. Anlægssummen (udgift) var 15,5 mio. kr. og forbruget blev 15,6 mio. kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: O// Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og nge ommunal Tandpleje Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejens indhold O Tandpleje Filstedvejen bortskaffelse af forurenet jord O Dagtilbud m.v. for børn og unge Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser O Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler O Renovering af institutioner O dvidelse af børnehavekapacitet i larup O ngetilbud i Nørresundby O Sektor: Børn og nge ommunal Tandpleje Projekt Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejens indhold linikken på Filstedvej 10 er udvidet med tre handicapvenlige klinikrum på grund af flere patienter i omsorgstandplejen. Projekt nr Tandpleje Filstedvejen bortskaffelse af forurenet jord linikken på Filstedvej 10 er udvidet med tre handicapvenlige klinikrum på grund af flere patienter i omsorgstandplejen. øde den kl Side 5 af 8

6 05.25 Dagtilbud m.v. for børn og unge Projekt nr Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav, miljømæssige bygningsforhold, sikkerhed på legepladser, alarm- og brandværnsudgifter samt mindre bygningsmæssige ændringer. Projekt nr Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, A Arbejdsmiljø, Beredskabscenter og Fødevareregionen samt konstateret forhold i forbindelse med Arbejdspladsvurderinger (APV) på institutionerne. Projekt nr Renovering af institutioner Rådighedsbeløbet er anvendt til at højne niveauet på institutionslegepladser i 4 dagtilbud samt renovering af følgende institutioner: Børnehaven Aagaarden, Børnehaven Lille Tornhøj, Daginstitutionen argrethegaarden, Vejgaard Børnehave og Børnehaven Juliane. Projekt nr dvidelse af børnehavekapaciteten i larup Rådighedsbeløbet er anvendt til at opføre en ny børnehave på larupvej med plads til 80 børn. Børnehaven erstatter Børnehaven Bakken med 60 pladser inkl. en satellitinstitution i Storvorde. Projekt nr ngetilbud i Nørresundby Rådighedsbeløbet er anvendt til etablering af et værested for unge på 260 m 2 i Løvvangsområdet. Hovedformålet med tilbuddet er at bringe de unge videre i livet ift. uddannelse eller arbejde. Skoleforvaltningen: Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: O// Skoleforvaltningen Sektor Skoler: Vedligeholdelsesplan, alle skoler O Tilgængelighed, alle skoler O Skolemad O Trådløse netværk på skolerne O Sektor: Skoler Projekt nr Vedligeholdelsesplan, alle skoler Projektet vedrører generelle vedligeholdelsesprojekter (indvendig vedligeholdelse) på skolerne, etablering af alarmanlæg samt eventuelle påbud fra arbejdsmiljøtilsynet. erforbrug på 1,5 mio. kr. overføres til nye projekter under vedligeholdelsesplanen i øde den kl Side 6 af 8

7 Projekt nr Tilgængelighed, alle skoler Skoleforvaltningen afsætter årligt midler til tilgængelighedsprojekter på skolerne. Puljen bruges til løbende forbedringer i forhold til tilgængelighed for elever med diverse bevægelses-, høre- og synshandicap mv. herunder etablering af automatisk døråbning, ramper, loftlifte, akustik, belysning osv. Regnskab 2017 viser et merforbrug på 1,4 mio. kr. Projekt nr Skolemad Projektet har omhandlet udbredelse af skolemadsordninger på kommunens skoler i form af udbygning/indretning af skolebodernes faciliteter og spisemiljøer. Der har ud over anlægsmidler desuden været afsat driftsmidler til bl.a. personale. Der har perioden været afsat i alt 8,7 mio. kr. Endeligt regnskab viser merforbrug på 0,5 mio. kr. Projekt nr Trådløse netværk på skolerne Projektet omhandler udskiftning af de trådløse netværk på skolerne. Øget på grund af IT i undervisningen, som har medvirket til, at det gamle trådløse netværk ikke længere kunne håndtere trafikken tilfredsstillende. Der var afsat 5 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i Endeligt anlægsregnskab viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Sundheds- og ulturforvaltningen: Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: O// Sundheds- og ulturforvaltning Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Projekt , byfornyelse mindre landsbyer O Projekt , rammebeløb til større løbende indvendig vedligeholdelse i idræts- og svømmehaller Projekt , Prioriteringskatalog O Projekt , unsten vedligeholdelse Projekt , unsten ovenlysvinduer Projekt , usikkens Hus øde den kl Side 7 af 8

8 Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt: Projekt , Byfornyelse mindre landsbyer Pulje afsat til byfornyelse i mindre landsbyer. I 2017 er midlerne blandt andet anvendt til Socialt frirum i Sønderholm deliv i Egense, investeringer i Gudum idræts- og foreningshus m.fl. På linje med flere andre af forvaltningens puljemidler overgår denne pulje til at afsluttes årligt, hvor årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år. Projekt , Rammebeløb til større løbende indv. vedligehold i idræts- og svømmehaller Årlig pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år. Projekt , Prioriteringskatalog Årlig pulje til at støtte anlægsinitiativer på foreningsområdet, dvs. større ombygningsprojekter, tilbygninger til eksisterende huse og nybyggerier. Puljen kan søges af foreninger i kommunen, som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettiget. Der er en stor grad af medfinansiering fra ansøger. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år. Projekt , unsten vedligehold Årligt tilskud til unsten til bygningsvedligehold. Projekt , unsten ovenlysvinduer Tilskud til unstens renovering af ovenlysvinduer. Som følge af vandindtrængning i ovenlysvinder har det været nødvendigt med et udbedringsprojekt, som unsten har ansøgt Aalborg ommune om et bidrag til. Aalborg ommune har bidraget med 1/3 af renoveringsudgiften. Projekt , usikkens Hus Årligt tilskud til usikkens Hus. øde den kl Side 8 af 8