Rtvi (c f SUD frer FO R 2S13 ( AFtt (Æ(2fe~ 2f/r 2? 1 ftj Værestedet, Ulfborg DRIFTSBUDGET 2018 Kote INDTÆGTER 1 YDELSER OG TILSKUD 2 GAVER 3 PROJEKTER 4 CAFÉDRIFT Realiseret Rev. budget Budget 2016 2017 2018 504.115 476.000 470.000 61.719 150.000 150.000-6.822 9.581 3.000 5.000 INDTÆGTER i alt 568.593 629.000 625.000 UDGIFTER 5 AKTIVITETER 9.025 10.000 5.000 6 LØNUDGIFTER 419.232 412.618 455.140 7 ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER 18.161 21.600 23.500 8 LOKALE- OG EJEND.UDGIFTER 91.183 97.500 106.500 9 INVENTAR 23.629 5.000 10.000 10 KONTORHOLDSUDGIFTER 18.930 22.000 21.500 11 KONSULENT- OG REGNSKABSASS. 41.400 42.600 43.800-12 RENTER UDGIFTER i alt Årets resultat 621.560 611.318 665.440-52.9671 17.682-40.440 der er/foreslåes overført til egenkapitalen Bestyrelsen d. /
Værestedet, Ulfborg Noteoversigt - driftsbudget INDTÆGTER Fonidsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget Note/konto for Budget 2018 2016 2017 2018 1 YDELSER OG TILSKUD 10100 Ydelser til kommune 2% stigning 467.000 476.000 470.000 10150 Ekstra tilskud Holstebro Kommune SIV-projekt slut 37.115 15000 Tilskud fra Genbrug 15400 Ydelse social aktivering Honorar ved foredrag/undervisning Andre offentlige tilskud I alt TILSKUD >» 504.115 476.000 470.000 2 JGAVER 16000 Gaver + støtte fra fonde m.v. søgt OAK-fonden 3 x 75000 58.317 150.000 150.000 Øvrige indtægter 3.402 I alt GAVER»> 61.719 150.000 150.000 Side 2
INDTÆGTER Note/konto 3 1PROJEKTER 17xxx Tilskud til 18 17xxx Tilskud til PUF 16/17 Tilskud til PUF 15/16 Tilskud til Frivillig-Dynamo 17xxx Tilskud til Tips & Lotto 18 udgifter PUF - udgifter 16/17 PUF - udgifter 15/16 Frivillig-Dynamo - udgifter Tips & Lotto - udgifter I alt PROJEKTER \ 4 CAFÉDRIFT 20100 Varesalg i café 20200 Varesalg, personalekost egne varer 20300 Varesalg, rekvisitioner Andet I alt salg 25100 V arekøb kost 25300 Varekøb øvrige varer 25350 Emballagekøb 25400 Aviser og blade I alt udgifter CAFÉDRIFT NETTO Forudsætninger/bemærkninger for Budget 2018 Realiseret 2016 Rev. budget 2017 Budget 2018 18.000 20.000 20.000 60.000 80.000 120.000 16.855 slut primo 2017 26.001 20.000 19.000 15.000 15.000 23.954 20.000 20.000 60.000 80.000 120.000 17.000 slut primo 2017 26.001 20.000 19.723 15.000 15.000»> Skal give 0-6.822 31.519 30.000 30.000»> 31.519 30.000 30.000 21.938 27.000 25.000»> 21.938 27.000 25.000»> 9.581 3.000 5.000 Side 3
UDGIFTER Forudsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget Note/konto for Budget 2018 2016 2017 2018 5 (AKTIVITETER 26100 Aktivitetsindtægter -15.901-25.000-25.000 26200 Aktivitetsudgifter 24.926 35.000 30.000 AKTIVITETER NETTO»> 9.025 10.000 5.000 30100 30110 30120 30130 30200 30210 30220 30230 30300 30500 30510 30520 30530 30550 33600 33150 33300 LØNUDGIFTER (se spec. løn) Lederløn incl. ferie (incl. 1/3 pension) Leder-tillæg Leder-pension-fa. andel (2/3 pension) Leder-ATP Leder lønrefusion Leder i alt Assistentløn (incl. 1/3 pension) Assistent-tillæg Assistent-pension-fa. andel (2/3 pension) Assistent -ATP Assistent i alt Løn-vikarer incl. ferie Vikarer i alt Løn til andre (ikke vikarer), der refunderes Tillæg til andre (ikke vikarer), der refunderes Pension til andre (ikke vikarer), der refunderes ATP til andre (ikke vikarer), der refunderes Refusion aktivjobs Andre i alt Lønindtægter projekter Regul. Feriepengeforpligtelse (alle) Lønpulje til reguleringer (alle) 344.417 414.500 406.633 36.174 21.000 21.288 36.369 37.344 37.944 2.272 2.280 2.280-18.678 419.232 475.124 449.467 - - - -70.000 2.743 1.178 Se vejledning 4.751 4.495 Side 4
Note/konto I alt LØNUDGIFTER UDGIFTER 7 ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER 37160 Rej segodtgørelse 37200 Transport, tog, taxa m.v. 37300 Kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil) 37340 F orsikringer, pers./friv.(arbej dsskade/erhverv) 37350 AUB m.v. 37360 Psykologisk krisehjælp Falck 37370 Barsel.dk 37500 Kursusudgifter (lønnede medarbejdere) 37510 Kursusudgifter (frivillige medarbejdere) 37550 Supervision 37600 Personaleudgifter (lønnede medarbejdere) 37610 Personaleudgifter (frivillige medarbejdere) 37650 Arbej dsbeklædning I alt ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER»> 419.2321 412.6181 455.1401 Forudsætninger/bemærkninger for Budget 2018 Realiseret 2016 Rev. budget 2017 Budget 2018 7.482 13.000 10.000 4.643 2.600 5.000 1.623 2.000 2.000 2.029 2.000 2.000 2.000 2.000 2.384 2.500»> 18.161 21.600 23.500 Side 5
UDGIFTER Forudsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget for Budget 2018 2016 2017 2018 8 flokale- OG EJENDOMSUDGIFTER 40100 Husleje 61.269 60.000 63.000 40200 Indtægt ved udlejning af lokaler (anfør minus-tegn) -5.000-5.000 40300 Forsikring (Glas) 40500 El, vand og varme 29.497 37.000 37.000 40700 F alckabonnement 2.000 40800 Vedligeholdelse 5.417 3.000 6.000 40850 Alarmselskab 40900 Rengøringsartikler, vinduespudser 40950 Renovation 500 500 40960 Vaskeri 40970 Vaskepoletter 42000 Afskrivning af lejede lokaler I alt LOKALE- OG EJENDOMSUDGIFTER»> 91.183 97.500 106.500 9 [INVENTAR 50100 Inventaranskaffelser 17.115 5.000 10.000 50500 Vedligeholdelse af inventar 6.514 50600 Forsikring (løsøre) 50800 Leasing 52000 Afskrivning I alt INVENTAR»> 23.629 5.000 10.000 Side 6
UDGIFTER Forudsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget Note/konto for Budget 2018 2016 2017 2018 I 10 (KONTORHOLDSUDGIFTER m. v. 60100 Kontorartikler 29 2.000 2.000 60200 Porto 1.351 1.000 1.000 60250 Gebyr 1.000 1.000 61000 Telefon 6.185 6.000 6.500 61150 IT-udstyr & assistance 3.000 3.000 61500 Koda/Gramex 62000 Abonnementer og kontingenter 5.339 5.000 5.000 62100 Annoncer & tryksager 5.074 2.000 2.000 64000 Forsikringer 64500 Leasing 65000 Repræsentation og gaver 952 2.000 1.000 66000 Diverse I alt KONTORHOLDSUDGIFTER m. v.»> 18.930 22.000 21.500 11 IKONSULENT- OG REGNSKABS ASSISTANCE 70100 Vederlag (regnskab/løn/konsulent/revision) K. S. A. 41.400 42.600 43.800 I alt KONSULENT- OG REGNSKABSASS.»> 41.400 42.600 43.800 12 JRENTER 90100 Renteindtægter (anfør minus-tegn) 90200 Renteudgifter RENTER, netto»> - Side 7
Specifikationer til lønbudget 2018 Spec. løn 2018 Værestedet, Ulfborg Nr. Caféleder i an. feb mar apr maj jun M aug sep okt nov dec i alt Navn: Leder Gage løntrin 41 (37) 34.384 34.384 34.384 34.384 34.384 34.384 32.017 32.017 32.017 32.017 32.017 32.017 398.406 1,95 % ferietillæg 8.227 8.227 Funktionstillæg 1.774 1.774 1.774 1.774 1.774 1.774 1.774 1.774 1.774 1.774 1.774 1.774 21.288 F-løntrin - K-løntrin - Firmaandel pension 3.275 3.275 3.275 3.275 3.275 3.275 3.049 3.049 3.049 3.049 3.049 3.049 37.944 ATP firmaandel 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 2.280 Nr. - ferie uden løn (nyansat) - lait 39.623 39.623 39.623 47.850 39.623 39.623 37.030 37.030 37.030 37.030 37.030 37.030 468.145 Assistenter Navn: stedfortræder i an. feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov dec i alt Gage løntrin - 1,95 % ferietillæg - Funktionstillæg - F-løntrin - K-løntrin - Firmaandel pension - ATP firmaandel - - ferie uden løn (nyansat) - Navn: Gage løntrin - 1,95 % ferietillæg - Funktionstillæg - F-løntrin 2 - K-løntrin - Firmaandel pension - 8
Spec. løn 2018 Alle Ferie + FF-optjening 5.424 5.424 4.171 5.424 5.424 5.424 1.557 5.069 5.069 3.898 5.069 5.069 57.019 Ferie + FF-afvikling (7.868) (8.227) (23.835) (7.945) (7.966) (55.841) Netto Ferie + FF-regulering 5.424 5.424 (3.697) (2.803) 5.424 5.424 (22.278) 5.069 5.069 (4.047) 5.069 (2.898) 1.178