Fasangården Åbningstid / Uge 52,50 Antal lukkedage 0 Budget for 2019 UDKAST BASERET PÅ DRIFTSTILSKUDSTAKSTER 2018 22 børnehavebørn fra 1/1 2019, 26 børnehavebørn fra 1/4 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 11 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december 11 mdr. 25 bh. børn á kr. 2.381 652.375 652.375 Januar - december 11 mdr. 0 vg. børn á kr. 0 0 0 Forældrebetaling i alt 652.400 Driftstilskud Kommunen 12 mdr. 25 bh. børn á kr. 5.422 1.626.600 1.626.600 Kommunen 12 mdr. 0 vg. børn á kr. 9.623 0 0 Driftstilskud i alt 1.626.600 Indtægter i alt 2.279.000 UDGIFTER Timer / enhed Personaleudgifter Fast Enhed / ansat Lønsum: Timetal / uge 5,0 Leder 37 451.200 Pædagog 25 261.900 Pædagog, ekstra timer fra 1/4 2019 (stigende børnetal) 12 125.700 Pædagogmedhjælper 26,5 231.200 Pædagogmedhjælper 26,5 231.200 Pædagogmedhjælper, ekstra timer fra 1/4 2019 (stigende børnetal) 3 26.200 Gennemsnitløn nuværende medarbejdere NYE med. 0 0 130 125 1.277.400 Øvrige sociale bidrag 24.000 Rengøring og gårdmand 10 84.000 Vikar 5,0% af lønsummen 63.900 Personaleforsikringer 10.000 Ferietillæg / godtgørelse 21.000 Feriepengeforpligtelse, regulering 99.800 Kursusudgifter 5.000 Personalepleje 3.000 Personaleudgifter i alt 1.588.100 Side 1 af 3 sider
Kontorhold / administration Kontorholdsudgifter 20.000 Stillingsannoncer 5.000 Bestyrelsesarbejde 2.000 IT udstyr og software Adm. Procent Takst forældrebetaling 10.000 Administrationshonorar og revision 2,1% 8.428 53.700 Kontorhold og administration i alt 90.700 Pædagogisk materiale Legetøj 10.000 Beskæftigelse 15.000 Pædagogisk materiale i alt 25.000 Andre pasningsudgifter Engangsservice 5.000 Forplejning 25.000 Diverse udgifter herunder udflugter 20.000 Sundhedsudgifter 2.000 Forsikring 10.000 Legeplads 8.000 Inventar 25.000 Rengøringsartikler 5.000 Andre pasningsudgifter i alt 100.000 Ejendomsudgifter Husleje 244.000 Udenomsarealer 10.000 Indvendig vedligeholdelse 25.000 Ejendomsforsikring 3.000 Alarm BETALES 0 El Kvartalsvis 10.000 Vand Halvårlig 5.500 Varme Månedsvis 100.000 Renovation Halvårlig 6.000 Ejendomsudgifter i alt 403.500 Side 2 af 3 sider
Renteindtægt pengeinstitutter 0 Renteindtægter 0 Driftsgaranti, (provision indregnes ikke, da driftsgaranti stilles via Kong Fredeik VII's Stiftelse) 0 Renteudgifter, anslået 0 Renteudgifter, anslået Årlig 5.000 Renteudgifter 5.000 Udgifter i alt 2.212.300 RESULTAT (indtægter - udgifter) 66.700 BUDGETFORUDSÆTNINGER DRIFTSTILSKUD Driftstilskuddet er indregnet med det af kommunen godkendte driftstilskud for 2018, da tilskud for 2019 ikke kendes. Driftstilskuddet omfatter bruttodriftsudgift, bygnings- og administrationstilskud FORÆLDREBETALING Forældrebetalingen er indregnet med takster svarende til de af institutionen fastsatte takster. Forældrebetalingen opkræves 2 måneder forud. Juli måned er betalingsfri LØNNINGER Lønningerne er baseret på forventet ansat personale ved indgangen til regnskabsåret. Tilgang af personale følger stigningen i antal børn ADMINISTRATIONBIDRAG Administrationsbidrag er beregnet i henhold til samarbejdsaftalen med 2,1% af de samlede udgifter tillagt kr. 8428 for opkrævning af forældrebetalinger ØVRIGE UDGIFTER Øvrige udgifter er budgetteret, svarende til institutionens forventninger hertil og sammenlignet med tidligere års forbrug. Dato Underskrift Side 3 af 3 sider
ØKONOMI 2019 Fasangården 00.00.0000 ØKONOMIOPGØRELSE FORVENTEDE INDTÆGTER & UDGIFTER RESTEN AF ÅRET Forbrug til INDMELDTE BØRN, FORVENTET 00.00.0000 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Børnehavebørn 22 22 22 26 26 26 26 26 26 26 26 26 300 Vuggestuebørn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INDTÆGTER: - Forældrebetaling 0 52.382 52.382 52.382 61.906 61.906 61.906 0 61.906 61.906 61.906 61.906 61.906 652.400 - Driftstilskud 0 119.284 119.284 119.284 140.972 140.972 140.972 140.972 140.972 140.972 140.972 140.972 140.972 1.626.600 - Øvrige indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INDTÆGTER I ALT 0 171.666 171.666 171.666 202.878 202.878 202.878 140.972 202.878 202.878 202.878 202.878 202.878 2.279.000 UDGIFTER: PERSONALE: - Lønninger, pension, ATP, feriepenge og forsikring 0 123.450 113.450 113.450 134.450 113.450 113.450 113.450 113.450 113.450 113.450 113.450 113.450 1.392.400 - Vikarer 0 5.325 5.325 5.325 5.325 5.325 5.325 5.325 5.325 5.325 5.325 5.325 5.325 63.900 - Øvrige sociale bidrag 0 6.000 0 0 6.000 0 0 6.000 0 0 6.000 0 0 24.000 - Refusioner/indtægter i henhold lønsumsopgørelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Kursusudgifter 0 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 5.000 - Personalepleje 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000 Kontorhold og administration - Kontorhold og IT 0 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 3.083 37.000 - Administration og revision 0 13.425 0 0 13.425 0 0 13.425 0 0 13.425 0 0 53.700 Pædagogiske materialer - Beskæftigelsematerialer og legetøj 0 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 25.000 Andre Pasningsudgifter - Engangsservice 0 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 5.000 - Forplejning 0 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 25.000 - Diverse udgifter 0 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 20.000 - Sundhedsudgifter 0 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2.000 - Forsikringer 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 - Legeplads og inventar 0 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 33.000 - Rengøringsartikler 0 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 5.000
EJENDOM: - Husleje 0 20.333 20.333 20.333 20.333 20.333 20.333 20.333 20.333 20.333 20.333 20.333 20.333 244.000 - Ejendomsskat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Udvendig vedligeholdelse og arealer 0 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 10.000 - Indvendig vedligeholdelse 0 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 25.000 - Afskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Rengøringsselskab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Forsikring og alarm 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000 - El 0 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500 0 0 2.500 0 0 10.000 - Vand 0 2.750 0 0 0 0 0 2.750 0 0 0 0 0 5.500 - Varme 0 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 100.000 - Renovation 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 6.000 FINANSFORSKYDNINGER: - Renteindtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Driftsgaranti, garantiprovision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Renteudgifter og evt. afdrag på gæld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 UDGIFTER I ALT 0 211.617 163.942 163.942 206.867 163.942 163.942 191.617 163.942 163.942 185.867 163.942 168.942 2.112.500 FORVENTET RESULTAT 0-39.951 7.724 7.724-3.989 38.936 38.936-50.645 38.936 38.936 17.011 38.936 33.936 166.500 IKKE LIKVIDE FORSKYDNINGER Regulering feriepengeforpligtelse jfr. budget -99.800 ÅRETS FORVENTEDE RESULTAT 66.700 ÆNDRING I LIKVIDITET -39.951 7.724 7.724-3.989 38.936 38.936-50.645 38.936 38.936 17.011 38.936 33.936 LIKVIDE BEHOLDNINGER Likvid beholdning, primo -90.356-130.307-122.582-93.170-97.159-58.222-19.286-69.931-30.994 7.942 24.953 63.890 Forældrebetaling betales 2 måneder forud 0 9.524 9.524 0-61.906 0 61.906 0 0 0 0 0 Driftstilskud afregnes månedsvis forud 0 0 21.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Betaling skyldig omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - heraf feriepengeforpligtelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - heraf deposita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afdrag langfristet gæld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LIKVID BEHOLDNING ULTIMO -90.356-130.307-122.582-93.170-97.159-58.222-19.286-69.931-30.994 7.942 24.953 63.890 97.826 Eventuelle bemærkninger: Børnetallene er indregnet i forhold til budgetterede antal indskrevne børn og skal derfor gennemgåes måned for måned af instituitonen, så de svarer til institutionens forventninger hertil Faste udgifter er indregnet i opgørelsen efter forventet forfaldsdato Variable udgifter som børnerettede udgifter, kontorhold er indregnet med 1/12 af den budgetterede udgift pr. måned Vikarforbrug er indregnet med 1/12 af den budgetterede udgift pr. måned