Regnskabs vurdering for MedCom 6 Pr. 31/12 2008 HBJ Bilag 4-1 20-02-2009 MedCom regnskabsvurdering pr. 31. december 2008...2 Basisprocenten...3 Projektreserven...3 Internationale projekter...5 Bilag 1: MedCom6 regnskabsvurdering pr. 31.12.08...8 Bilag 2: Internationale projekter...10 Bilag 3: RSD regnskab for RSDs internationale projekter pr 31/12 08...11 Bilag 4: Kontorpladser i MedCom 2008 pr november 2008...12 1
MedCom regnskabsvurdering pr. 31. december 2008 Denne regnskabsvurdering dækker hele 2008 det vil sige 50 % af MedCom6 projektperioden. Regnskabet er opdelt i basisudgifter og projektmidler. MEDCOM6 BALANCE PR. 31.12.08 (50 % af projektperioden) Regnskabsvurdering MedCom6 Budget MC6 % af budget 2008 2009 Forbrug ialt Forbrugs% Restbudget Basis og konsulenter Basisudgifter i alt (/år) - inkl. HUS+INT 8.400 19% 4.195 0 4.195 49,9% 4.205 Ansatte i alt (/år) 16.000 36% 6.623 0 6.623 41,4% 9.377 Basis og ansatte i alt (/år) 24.400 55% 10.818 0 10.818 44,3% 13.582 MedCom6 projekter Fælles projektudgifter 981 2% 226 0 226 23,0% 755 SIP 2.950 7% 1.025 0 1.025 34,7% 1.925 FMK - Fælles Medicinkort 1.825 4% 443 0 443 24,3% 1.382 Sundhedsdatanet 1.300 3% 331 0 331 25,5% 969 MedCom standarder 2.700 6% 1.583 0 1.583 58,6% 1.117 ejournal* 1.400 3% 1.084 0 1.084 77,5% 316 Konsolidering/udbredelse 3.800 8% 986 0 986 25,9% 2.814 Kommune 2.200 5% 500 0 500 22,7% 1.700 Telemedicin 500 1% 27 0 27 5,5% 473 Igangsatte projekter i alt 17.656 39% 6.206 0 6.206 35,1% 11.450 Projektreserve 2.700 6% MedCom6 i alt (u/rente+regul.) 44.756 100% 17.024 0 17.024 38,0% 27.732 Forventet indtægt i alt 45.793 Heraf ekstra reserve: overf.+rente+p/l 1.007 Det fremgår af regnskabsvurderingen at der pr.31/12 (svarende til 50 % af projektperioden) er brugt 17,0 mio. svarende til 38%. På basissiden er i alt brugt 10,8 mio. kr. (44%) eller 1,4 mio. mindre end de budgetterede 12,2 mio. på årsbasis. De 1,4 mio. dækker over et mindre forbrug for ansatte og interne MedCom udgifter og et merforbrug på kontoen til husdrift på 964.000 kr. Af dette merforbrug udgør 626.000 engangsudgifter i forbindelse med udvidelse af centeret. Da kontoen er underbudgetteret må forventes et overtræk i 2009 der ligeledes skal dækkes af et tilsvarende mindre forbrug på de øvrige basisudgifter. 2
På projektsiden er forbrugt 6,2 mio. svarende til 35 % af projektmidlerne. Det indstilles til MedComs styregruppe At regnskabsvurderingen pr 31/12 2008 tages til efterretning Basisprocenten De 10,8 mio. basisudgifter i 2008 svarer til 64 % af de samlede udgifter. Nedenfor er vist basisprocenten siden 2002. Basisudgifters andel af de samlede udgifter 2002 08 MC4 2002 MC4 2003 MC4 2004 MC4 2005 MC5 2006 MC5 2007 MC6 2008 Basis og ansatte 5788 6586 6813 8079 9208 12248 10818 Projekter 1575 4352 4999 6918 5541 8139 6206 I alt 7363 10938 11812 14997 14749 20387 17024 Basis faktiske andel 79% 60% 58% 54% 62% 60% 64% MedComs faste bidrag fra parterne udgør 16,450 mio. kr. om året. Såfremt basisprocenten udregnes alene ud fra de faste bidrag (uden overførsler mellem årene) ville denne udgøre 66 % ved en basisudgift på de nuværende 10,8 mio.kr. Det må forventes at basisprocenten også fremover vil ligge i denne størrelsesorden. Det indstilles til MedCom styregruppe At fordelingen mellem basis- og projektudgifter som udgangspunkt fremover holdes på samme niveau som i dag, dvs. på 60 70 %. Projektreserven På de sidste to styregruppemøder er besluttet at overføre 2,0 mio. kr. fra den oprindelige projektreserve i MedCom 6 på 4,7 mio. kr.: 0,5 mio. kr. til telemedicin programmet, så programmet kan iværksættes inden ATB bevillingen overført. 0,1 mio. kr. til udvikling af ny PLO standard under Konsolidering og udbredelse 1,4 mio. kr. til et modul til bedre visning af laboratorieresultater på Sundhed.dk Der resterer derfor 2,7 mio. i projektreserve. Som det fremgår på dagsordenen, indstilles derudover til MedComs styregruppe 3
at der bevilliges 1,9 mio.kr. fra MedCom6 projektreserven til gennemførelsen af epsos projektet. I så fald vil der kun restere 0,8 mio. kr. i projektreserve. At der tilbageføres 0,5 mio. til projektreserven som følge af opnåelse af ATB telemedicin midlerne. Projektreserven vil i så fald stige til 1,3 mio. kr. Det bemærkes at der derudover resterer en yderligere reserve på cirka 1.0 mio. kr. som følge af renter, P/L regulering m.v. Husdrift Det forventes at de fremtidige udgifter til hus-drift vil ligge på godt 2,7 mio. pr. år svarende til cirka 100.000 kr. pr. fast arbejdsplads i centret. Efter udvidelsen med 1.sal har centret nu i alt 41 arbejdspladser og lige så mange medarbejdere. De 41 medarbejdere er en fordobling inden for de sidste år. Såfremt udgiften pr. arbejdsplads udregnes ud fra det samlede antal arbejdspladser (41) bliver udgiften pr. arbejdsplads 66.000 kr pr år. Til sammenligning koster et kontor med en arbejdsplads i SDUs forskerpark 72.000kr. årligt. Arb. pladser 1.sal 2.sal I alt Faste Ekstra Faste Ekstra Arb.pl. Faste pl. Leje 09 MedCom DK 3 3 10 0 16 13 1300000 MedCom Int 0 0 4 5 9 4 400000 RSD eteam (-33%) 0 0 5 3 8 5 300000 SDSD 5 3 0 0 8 5 500000 I alt 8 6 19 8 41 27 2500000 Efter de nuværende aftaler betaler SDSD og RSD 100.000 pr fast arbejdsplads om året, idet der dog er indgået aftale om 33% rabat til RSD eteam. Såfremt udgifterne på 2,7 mio. blev fordelt ud fra det samlede antal arbejdspladser (66.000/plads) ville dette betyde en stigning på knap 200.000 for hhv. RSD eteam og for MedCom Int. mens udgifterne for SDSD vil være uændret. 4
Som det fremgår af bilaget til regnskabsvurderingen var udgiften til husdrift og til udvidelsen af lejemålet 3,1 mio. kr. i 2008. Af de 3,1 mio. blev 1,475 mio.kr. dækket af arbejdsplads bidrag fra RSD og SDSD hvorefter de resterende 1,664 mio.kr. udgør MedComs eget bidrag i 2008. Husdrift 2008 1000kr Kontorhold, tlf, inventar 713 EDB fælles 241 Tryk, info, www fælles 45 Husleje, el, renovation 996 Husassistent, rengøring 491 Diverse (C) 637 Mødeforplejning 16 Udgifter til husdrift i alt 3.139 Bidrag fra RSD og SDSD 1.475 MedCom udgift 1.664 Til sammenligning udgjorde udgiften til hus-drift i 2007 kun 1,7 mio. kr. Stigningen på over 1 mio. kr. skyldes bl.a. større huslejeudgifter (50.000), ombygningsudgifter (626.000) samt stigende udgifter til rengøring og mødelokaler/kantine drift (200.000). Igangsætning af Telemedicin programmet vil betyde at dette program fremover også vil bidrage til finansieringen af arbejdspladser i centret. Det indstilles til MedComs styregruppe: At prisen pr. arbejdsplads i 2009 som hidtil beregnes til 100.000 kr. pr fast arbejdsplads. At prisen pr. arbejdsplads i 2010 og fremover udregnes på baggrund af det samlede antal fysiske arbejdspladser, dvs. 66.000 kr. pr år. Dette vil betyde en stigning på knap 200.000 kr. pr år for hhv. RSD eteam som for MedCom Internationale. For SDSD vil lejeudgiften forblive uændret. Internationale projekter MedCom deltager som formel projektpart i EU projekterne epsos, Calliope, Breast Health, SUND VÆKST og Method Telemed. Derudover varetager MedCom projektledelse og projekt-administration for 10 EU projekter hvor Region Syddanmark (RSD) er formel projektpart. Internationale projekter hvor region Syddanmark er projektpart regnskabsførers i RSDs regnskab (Bilag 3). Dette regnskab omfatter såvel EU funding som udgifter til MedCom konsulenter og øvrige projektudgifter. Da EU kun finansierer en del af de samlede projektudgifter, giver disse projekter et årligt underskud på 1,5 til 2,5 mio. kr. Underskuddet forudsættes dækket af RSDs resultatkontrakter. MedComs oplæg om Styrkelse af den landsdækkende profil i MedComs internationale aktiviteter. 5
har været diskuteret med RSD på direktionsniveau og RSD har i denne sammenhæng tilkendegivet at regionen gerne deltager aktivt i bestræbelserne på at gøre MedComs internationale kontor landsdækkende. Nedenfor er vist regnskabsoversigten for de projekter, hvor MedCom er formel projektdeltager. Det drejer sig om epsos og Calliope projekterne, der gennemføres i samarbejde med SDSD. Et eventuelt underskud på disse projekter skal finansieres af MedCom. Sund Vækst, Breast Health og Method Telemed, der gennemføres i samarbejde med RSD. Et eventuelt underskud på disse projekter forventes også finansieret af RSDs resultatkontrakt. Denne kontrakt skal ligeledes dække udgiften til internationale arbejdspladser samt underskuddet på RSDs egne internationale projekter. MedCom INT projekter Budget MC6 % af budget 2008 2009 Forbrug ialt Forbrugs% Restbudget epsos 0 - -1.836 0-1.836 - - Calliope 0-16 0 16 - - MedCom INT projekter i alt* 0 - -1.820 0-1.820 - - MedCom INT/RSD projekter Budget MC6 % af budget 2008 2009 Forbrug ialt Forbrugs% Restbudget RSD resultatkontrakt 0 - -3.553 0-3.553 - - Sund Vækst KOL 0-5 0 5 - - Sund Vækst ROBOT 0-6 0 6 - - Breast Health 0-0 0 0 - - Method Telemed 0-0 0 0 - - Arbejdspladsbetaling til MedCom 0-0 0 0 - - Overført til RSDs Internationale projekter 0-0 0 0 - - MedCom INT/RSD projekter i alt* 0 - -3.542 0-3.542 - - MedCom momspligtige aktiviteter Budget MC6 % af budget 2008 2009 Forbrug ialt Forbrugs% Restbudget Testcenter 0-66 0 66 - - Sundhedsdatanettet 0 - -1.092 0-1.092 - - Internationale konsulentydelser 0 - -51 0-51 - - MedCom momspligtige akt. i alt* 0 - -1.077 0-1.077 - - * Negativt beløb er lig med "overskud". Det indstilles til MedComs styregruppe At MedComs internationale kontor fortsætter projektsamarbejdet med RSD og andre interesserede parter i 2009. 6
At der fortsat arbejdes på at styrke den landsdækkende profil i MedComs internationale projekter. RSD har i denne sammenhæng tilkendegivet at man gerne deltager aktivt i dette arbejde. Henrik Bjerregaard Jensen 7
Bilag 1: MedCom6 regnskabsvurdering pr. 31.12.08 MedCom6 regnskabsvurdering pr. 31.12.08 (50% af projektperioden) Budget Forventet Afvigelse Indtægt % 2008 2009 1. kvt. Indtægter (2 år) indtægt til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året (M) Faste bidrag (inkl. P/L) (A) 32.900 32.900 0 16.464 50,0% 0 8.243 0 8.221 16.464 4.109 4.109 4.109 4.109 16.436 Renter 0 525-525 525-0 0 256 269 525 0 0 0 0 0 Overført fra MedCom5 (G) 9.436 9.918-482 9.918 105,1% 0 0 0 9.918 9.918 0 0 0 0 0 Eksterne projektmidler (B) 2.450 2.450 0 2.450 100,0% 4.495-2.995 100 850 2.450 0 0 0 0 0 Indtægter i alt 44.786 45.793-1.007 29.357 65,6% 4.495 5.248 356 19.258 29.357 4.109 4.109 4.109 4.109 16.436 Basisudgifter Budget Forventet Forventet Indtægt % 2008 2009 Husdrift, Rugårdsvej 15 (2 år) forbrug rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Kontorhold, tlf, inventar 800 800 0 713 89,1% 91 129 262 231 713 22 22 22 22 87 EDB - fælles 380 380 0 241 63,4% 0 1 153 86 241 35 35 35 35 139 Tryk, info, www - fælles 50 50 0 45 89,8% 0 0 24 21 45 1 1 1 1 5 Husleje, el, renovation 1.900 1.900 0 996 52,4% 194 298 472 31 996 226 226 226 226 904 Husassistent, rengøring 900 900 0 491 54,5% 98 113 143 136 491 102 102 102 102 409 Diverse (C) 245 637-392 637 260,0% 72 84 751-270 637 0 0 0 0 0 Mødeforplejning 0 0 0 16-13 3 4-4 16-16 0 0 0-16 Ref. husdrift RSD+SDSD (D) -2.875-2.875 0-1.475 51,3% 0-575 0-900 -1.475-1.400 0 0 0-1.400 Husdrift i alt 1.400 1792-392 1.664 118,8% 468 54 1.811-669 1.664-1.030 386 386 386 128 MedCom udgifter Møder, rejser, uddannelse 2.800 2.408 392 835 29,8% 159 222 153 300 835 393 393 393 393 1.573 MedCom-EDB, mobiltlf. 1.600 1.600 0 433 27,1% 85 142 85 121 433 292 292 292 292 1.167 Tryk, info og www 1.500 1.500 0 402 26,8% 168 117 50 67 402 275 275 275 275 1.098 Diverse 1.100 883 217 645 58,6% 72 40 64 469 645 60 60 60 60 238 MedCom udgifter i alt 7.000 6.391 609 2.315 33,1% 484 521 352 958 2.315 1.019 1.019 1.019 1.019 4.076 International udgifter Uddannelse, edb, mobiltlf 0 207-207 207-56 72 30 48 207 0 0 0 0 0 Diverse 0 10-10 10-0 1 2 7 10 0 0 0 0 0 Projektforberedelse 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 International udg. i alt (H) 0 217-217 217-57 73 32 55 217 0 0 0 0 0 Basisudgifter i alt 8.400 8.400 0 4.195 49,9% 1.009 648 2.195 344 4.195-11 1.405 1.405 1.405 4.204 Ansatte 16.000 16.000 0 6.623 41,4% 1.797 1.564 1.667 1.594 6.623 2.344 2.344 2.344 2.344 9.377 Basis og ansatte i alt 24.400 24.400 0 10.818 44,3% 2.806 2.212 3.862 1.938 10.818 2.333 3.749 3.749 3.749 13.581 Projektudgifter MC6 Budget Forventet Forventet Udgifter % 2008 2009 Fælles projektudgifter (2 år) forbrug rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Primærgruppe 500 500 0 62 12,3% 0 37 0 25 62 110 110 110 110 438 Lægesystemleverandørgrp. 400 400 0 148 37,1% 0 71 9 67 148 63 63 63 63 252 Andre fælles projektudgifter 81 81 0 16 19,7% 0 15 1 0 16 16 16 16 16 65 Fælles proj.udgifter i alt 981 981 0 226 23,0% 0 123 10 92 226 189 189 189 189 755 SIP Børnedatabase (I) 2.950 2.126 824 201 6,8% 0 29 112 59 201 481 481 481 481 1.925 Samarbejdsaftaler 225-225 225-0 175 0 50 225 0 0 0 0 0 Projektudgifter 599-599 599-0 237 74 288 599 0 0 0 0 0 SIP i alt 2.950 2.950 0 1.025 34,7% 0 442 186 397 1.025 481 481 481 481 1.925 FMK - Fælles Medicinkort Møder 1.825 1.490 335 108 5,9% 0 4 71 34 108 346 346 346 346 1.382 Samarb.aftaler lægesys. 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilotprojektmøder 249-249 249-0 165 51 33 249 0 0 0 0 0 Standardudv./dokumentation 58-58 58-0 8 0 50 58 0 0 0 0 0 Ekstern test 29-29 29-0 0 1 28 29 0 0 0 0 0 FMK i alt 1.825 1.825 0 443 24,3% 0 176 123 144 443 346 346 346 346 1.382 Sundhedsdatanet Projektudgifter 1.300 1.300 0 331 25,5% 0 310 19 2 331 242 242 242 242 969 Sundhedsdatanet i alt 1.300 1.300 0 331 25,5% 0 310 19 2 331 242 242 242 242 969 MedCom standarder Gamle standarder 2.700 1.195 1.505 78 2,9% 0 77 0 0 78 279 279 279 279 1.117 8
Nye standarder (E) 1.505-1.505 1.505-0 1.252 251 2 1.505 0 0 0 0 0 MedCom standarder i alt 2.700 2.700 0 1.583 58,6% 0 1.329 251 2 1.583 279 279 279 279 1.117 Kommuneprojekter Hjemmepleje 2.200 1.854 346 154 7,0% 0 106 15 33 154 425 425 425 425 1.700 Børneområde 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Genoptræning 152-152 152-0 23 106 24 152 0 0 0 0 0 LÆ-blanket 191-191 191-0 65 38 88 191 0 0 0 0 0 Forebyggelse (henvisn.) 3-3 3-0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 Kommuneprojekter i alt 2.200 2.200 0 500 22,7% 0 194 159 148 500 425 425 425 425 1.700 ejournal Møder 1.400 340 1.060 24 1,7% 0 10 6 9 24 79 79 79 79 316 Standarder og support 566-566 566-0 468 37 62 566 0 0 0 0 0 Teknisk bistand / rådg. 494-494 494-0 12 0 482 494 0 0 0 0 0 EU-udbud af ejournal 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Regionsmellemregning 0 0 0-0 0 1.601-1.601 0 0 0 0 0 0 ejournal i alt 1.400 1.400 0 1.084 77,5% 0 490 1.643-1.049 1.084 79 79 79 79 316 Konsolidering og udbredelse Statistik 3.800 3.045 755 131 3,5% 0 85 15 31 131 729 729 729 729 2.914 RefHost 188-188 188-0 322 50-184 188 0 0 0 0 0 WebReq / Labmedicin 666-666 666-0 345 167 154 666 0 0 0 0 0 Konsolidering/udbr. i alt 3.800 3.900-100 986 25,9% 0 752 232 1 986 729 729 729 729 2.914 Telemedicin Projektforberedelse 500 500 0 27-0 0 16 12 27 473 0 0 0 473 Telemedicin i alt 500 500 0 27-0 0 16 12 27 473 0 0 0 473 Projektudgifter MC6 i alt 17.656 17.756-100 6.206 35,1% 0 3.816 2.639-250 6.206 3.242 2.770 2.770 2.770 11.551 Apotekskorrespondance Budget Forventet Afvigelse Til dato % 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Indtægter (J) -700-700 0 0-0 0 0 0 0-350 -350 0 0-700 Udgifter 700 700 0 62-0 0 0 62 62 319 319 0 0 638 Apotekskorr. i alt 0 0 0 62-0 0 0 62 62-31 -31 0 0-62 Bemærkninger: (A) Faste bidrag er beregnet med udgangspunkt i 2007-bidrag, P/L-reguleret med 2,4% pr. 1/1-08. P/L-reguleret med 2,6% for 2009. (B) Der er budgetteret en indtægt fra SDSD på 1.500.000 (engangsbetaling for 2008 vedr. Webservice testcenter+snitflade). Hertil er der budgetteret og indgået 950.000 fra KL, som tilskud til børnedatabasen. Endvidere kommer en indtægt i 1. kvt. 2008 fra RSD på 2.995.000 vedr. Internationale aktiviteter 2007. Hele dette beløb flyttes med 325.000 til Refusion husdrift og 2.670.000 til Internationale aktiviteter i 3. kvt. 2008. (C) Beløb indeholder ombygningsudgifter vedr. 1. sal, i alt ca. 1.000.000. Merforbruget i 2008 er midlertidigt dækket af MedCom møder og rejser. (D) Refusion af husdrift består af 2 x 500.000 fra RSD, Afd. for kommunesamarbejde, 2 x 400.000 fra RSD, Regional Udvikling, 250.000+500.000 fra SDSD. Hertil kommer en indtægt på kr. 325.000 fra RSD, Regional Udvikling, som kan henføres til 2007-regnskabet (forsinket overførsel). (E) Der er indgået indtægt på 1.500.000 fra SDSD som tilskud til Webservice testcenter+snitflade. Beløbet er indeholdt i budgettet for standarder. (F) Indtægt vedr. Internationale aktiviteter: 2007 består af 400.000+75.000+2.195.000 (indtægtsført i 2008). Indtægt for 2008 består af 500.000+2.210.000. I alt 5.380.000. 2009 er endnu ikke forhandlet. (G) Tidligere anført overførselsbeløb, kr. 9.436.000, er korrigeret jf. revisionens årsrapport for 2007. Differencen skyldes, at regnskabsvurderingerne gennem flere projektperioder ikke er blevet sammenholdt med årsrapporterne. Hertil kommer beløbsafrundinger til helt antal tusind. Overført egenkapital fra MedCom5 er derfor kr. 9.917.752. (H) Internationale basisudgifter dækkes midlertidigt af MedCom diverse. Afventer afklaring om budget. (I) Indtægt på 950.000 er tilskud til Børnedatabasen fra KL. Er tillagt budget i SIP-projektet. (J) Bevilling på 700.000 fra Apotekerfonden. Udgifter refunderes ved fremsendelse af udgiftsbilag. K) Budget dækker udgifter for 2007. (L) Budget består af 2.195 for 2007 samt 2.210 for 2008. (M) Hvor der ikke er fastlagt 2009-budgetter, er restbeløb for 2008 indsat i 1. kvartal 2009. 9
Bilag 2: Internationale projekter Internationale aktiviteter Budget Forventet Afvigelse Til dato % 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kv Indtægter (F) -5.380-5.380 0-5.380 100,0% 0-2.670 0-2.710-5.380 0 0 0 Projektassistent (K) 900 900 0 477 53,0% 0 238 119 121 477 423 0 0 EU-kontor (K) 75 75 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 75 0 0 Øvrige projektudgifter (L) 4.405 4.256 149 1.201 27,3% 0 0 0 1.201 1.201 3.055 0 0 Ekstern bistand 0 149-149 149-0 0 2 147 149 0 0 0 Int. aktiviteter i alt 0 0 0-3.553-0 -2.432 121-1.241-3.553 3.553 0 0 MC-INT epsos Indtægter 0-5 5-1.841-0 0 0-1.841-1.841 1.836 0 0 Udgifter 0 6-6 6-0 0 0 6 6 0 0 0 MC-INT epsos i alt 0 0 0-1.836-0 0 0-1.836-1.836 1.836 0 0 MC-INT Calliope Indtægter 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter 0 16-16 16-0 0 4 12 16 0 0 0 MC-INT Calliope i alt 0 16-16 16-0 0 4 12 16 0 0 0 MC-INT Sund Vækst KOL Indtægter 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter 0 5-5 5-0 0 0 5 5 0 0 0 MC-INT KOL i alt 0 5-5 5-0 0 0 5 5 0 0 0 MC-INT Sund Vækst ROBOT Indtægter 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter 0 6-6 6-0 0 0 6 6 0 0 0 MC-INT ROBOT i alt 0 6-6 6-0 0 0 6 6 0 0 0 MC-INT Breast Health Indtægter 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 MC-INT Breast Health i alt 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 MC-INT Method Telemed Indtægter 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 MC-INT Method Telemed i alt 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 MC INT akt/proj i alt 0 28-28 -5.361-0 -2.432 124-3.054-5.361 5.389 0 0 Momsreg. virksomhed Budget Forventet Forventet Indtægt % 2008 Testcenter (2 år) forbrug Rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kv Indtægter 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter 0 66-66 66-12 18 33 4 66 0 0 0 Testcenter i alt 0 66-66 66-12 18 33 4 66 0 0 0 Sundheds DIX, drift Indtægter 0-3.797 3.797-3.797-0 -1.886-10 -1.901-3.797 0 0 0 Udgifter 0 2.705-2.705 2.705-7 539 759 1.400 2.705 0 0 0 Sundheds DIX, drift i alt 0-1.092 1.092-1.092-7 -1.347 749-502 -1.092 0 0 0 Internationale konsulentydelser Indtægter 0-51 51-51 - 0 0 0-51 -51 0 0 0 Udgifter 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 Int. konsulentydelser i alt 0-51 51-51 - 0 0 0-51 -51 0 0 0 Momsreg. virk. i alt 0-1.077 1.077-1.077-19 -1.329 782-549 -1.077 0 0 0 Udgifter i alt 42.156 41.107 1.049 10.586 25,1% 2.826 2.267 7.408-1.915 10.586 10.965 6.519 6.51 MedCom6 bruttoresultat 4.687 Indtægter i alt minus udgifter i alt MedCom6 projektresultat 5.764 Ekskl. ejournal regionsmellemregning, momspligtige aktiviteter, apotekskorrespondance samt internationale aktiviteter 10
Bilag 3: RSD regnskab for RSDs internationale projekter pr 31/12 08 Projekter der kører i Region Syddanmark regi RSD INT INDTÆGTER (A) Budget Indtægt t/dato (%) Afvigelse 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Budget Budget 2009 2010 Projektforberedelse (B) 1.200.000 1.650.000 138% -450.000 0 0 0 1.650.000 0 0 Diverse indtægter 250.000 64.640 26% 185.360 10.899 0 53.741 0 Baltic ehealth 44.156-44.156-200.705 0 244.861 0 ehealth Survey 0 0 0 0 0 0 InfoBiomed 73.266-73.266 0 0 73.266 0 ahealth 69.336-69.336 0 0 0 69.336 Health Optimum ID 1.750.000 862.881 49% 887.119 0 0 862.881 0 3.500.000 Persona 135.000 391.431 290% -256.431 0 0 0 391.431 275.000 275.000 R-Bay 375.000 215.614 57% 159.386-197.727 0 413.341 0 625.000 Better Breathing 375.000 678.427 181% -303.427 3.322 0 6.229 668.876 375.000 Gap 405.000 430.334 106% -25.334 0 0 430.914-580 0 Dreaming 350.000 605.824 173% -255.824 0 0 0 605.824 350.000 350.000 Overførsel fra sidste år -638.243-638.243 100% 0-638.243 0 0 0-772.088-162.088 RSD INT indtægter i alt (A) 4.201.757 4.447.665 106% -245.908-1.022.454 0 2.085.233 3.384.887 4.352.912 462.912 RSD INT UDGIFTER Budget Forbrug t/dato (%) Rest 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Budget 2009 Budget 2010 Konsulentløn 2.967.008 2.923.685 99% 43.323 536.109 768.793 728.786 889.997 2.255.000 1.610.000 Projektforberedelse Møder, rejser 150.000 201.870 135% -51.870 28.608 95.720 7.120 70.422 150.000 150.000 Ekstern bistand 100.000 0 0% 100.000 0 0 0 0 100.000 100.000 Diverse 100.000 680.731 681% -580.731 193 15.248 125.363 539.928 100.000 100.000 Information 50.000 5.600 11% 44.400 0 0 5.600 0 50.000 50.000 Proj.forberedelse i alt 400.000 888.202 222% -488.202 28.801 110.968 138.083 610.350 400.000 400.000 Projekter Baltic ehealth 199-199 0 0 199 0 ehealth Survey 6.475-6.475 3.119 2.759 597 0 InfoBiomed 0 0 0 0 0 0 ahealth 1.389-1.389 0 1.389 0 0 Health Optimum ID 600.000 300.612 50% 299.388 12.768 66.674 7.963 213.207 1.000.000 250.000 Persona 200.000 181.335 91% 18.665 27.853 89.665 35.969 27.849 150.000 75.000 R-Bay 250.000 402.309 161% -152.309 50.032 181.706 132.845 37.725 200.000 0 Better Breathing 250.000 210.452 84% 39.548 10.273 172.252 13.524 14.403 200.000 0 Gap 405.000 277.322 68% 127.678 40.787 18.478 64.619 153.438 10.000 0 Dreaming 75.000 27.775 37% 47.225 1.291 964 4.260 21.260 300.000 300.000 Projekter i alt 1.780.000 1.407.868 79% 372.132 146.122 533.888 259.976 467.882 1.860.000 625.000 RSD INT udgifter i alt 5.147.008 5.219.754 101% -72.746 711.031 1.413.649 1.126.845 1.968.228 4.515.000 2.635.000 RSD INTERNATIONAL I ALT -945.251-772.088-173.163-1.733.486-1.413.649 958.388 1.416.659-162.088-2.172.088 (A) Kun indgåede kontrakter - forventet funding fra EU (deling med partnere figurerer under udgiftsbudgettering) (B) Indtægt på 1.200.000 vedrører regnskabsår 2007. 11
Bilag 4: Kontorpladser i MedCom 2008 pr november 2008 Pr. 24/11 2008: MedCom 13, International 4, RSD eteam 5 og SDSD 5, i alt 27 faste pladser Faste arbejdspladser: 1. Henrik Bjerregaard Jensen, MedCom 2. Ib Johansen, MedCom 3. Lars Hulbæk, MedCom 4. Dorthe Skou Lassen, MedCom 5. Jens Rahbek Nørgaard, MedCom 6. Rikke Viggers, MedCom 7. Gitte Henriksen, MedCom 8. Karin Demkjær, MedCom 9. Jacob Glasdam, MedCom 10. Peder Illum, MedCom 11. Iben Søgaard, MedCom 12. Pia Reinhardt Juel, MedCom 13. Anita Folleraas, MedCom Løse arbejdspladser: 28. Casper Marcussen, MedCom Int 29. Charlotte Beck, MedCom Int 30. Niels Rossing, MedCom Int 31. Jane Clemensen, MedCom TM 32. Gitte Schelde, RSD 33. Silverbullet, SDSD 34. Silverbullet, SDSD 35. Tom 36. Tom 37. Tom (37 skriveborde i alt) 14. Christina Wanscher, MedCom Int 15. Janne Rasmussen, MedCom Int 16. Claus Nielsen, MedCom Int 17. Jennie Søderberg, MedCom Int 18. Tove Lehrmann, RSD 19. Bente Falk, RSD 20. Karina Hasager Hedevang, RSD 21. Tanja Gerner Jusslin, RSD 22. Alice Kristensen, RSD 23. Esben Dalsgaard, SDSD 24. Esben Poulsen Graven, SDSD 25. Henrik Lund Nielsen, SDSD 26. Katrine Vedel, SDSD 27. Tom 12