RESULTAATOPGØRELSE Overetage - springcenter Underetage - varmtvandsbassin Eksisterende hal Og bevægelsesrum Sansefitness, multirum Lejeindtægter 530045 573000 1816000 Tilskud kommune 372670 234000 0 øvrige tilskud og arrangementer 15000 25000 0 Øvrige 2000 50000 Indtægter i alt 1 919715 882000 1816000 Direkte driftsomkostninger 2-334000 -335000-475000 Administrationsomkostninger 3-49000 -10150-146400 Personaleomkostninger 4-372000 -125000-437500 Omkostninger i alt -755000-470150 -1058900 Driftsresultat 164715 411850 757100 Afskrivninger i alt 5-94856 -240000-360000 Resultat 69859 171850 397100 Renteindtægter 0 0 Renteudgifter 6 14220 162000 300000 Periodens resultat 55639 9850 97100
Note 1 - indtægter Eksisterende hal Overetage Underetage 1 Lejeindtægter Udlejningstimer 410045 573000 1766000 Fitness 60000 E-Sport 60000 Overnatningsrum 15000 Fleksible rum 50000 Tilskud Rebild kommune Rådighedsbetaling 269804 100000 Udendørsomklædning 62210 Renter og afdrag 40656 134000 Øvrige tilskud og arrangementer Div arrangementer (kurser m 5000 Fonde 10000 Øvrige indtægter ØHH 2000 cafe forpagtning 50000 Indtægter i alt 919715 807000 1831000
Note 2 - Direkte driftsomkostninger Eksisterende hal Overetage Underetage Direkte driftsudgifter Forsikring 32000 25000 25000 Rengørings artikler 30000 40000 50000 Varme og el 202000 200000 200000 Reperation og vedligehold 25000 25000 25000 Mindre nyanskaffelser 21000 20000 50000 Vandafgift 24000 25000 50000 Vedligeholdelse teknik 50000 Aktivitetsredskaber 25000 I alt 334000 335000 475000 Overetage: Driftsomkostningerne er primært estimeret ud fra kendte referencetal fra den eksisterende hal. Varmtvandsbassin: Driftsomkostningerne er estimeret ud fra reference projekt og i samarbejde med ejerne heraf. Der er Herudover justeret for de eventuelle synergier som projektet kan få fra de øvrige faciliteter i underetage og udendørs ( katbakken) Der er i projektet et besparelsespotentiale vedrørende udgifterne til varme og el. Det vurderes at de samlede årlige omkostning på 600.000 kr kkan reduceres væsentligt, såfremt der i orojektet indgår Energioptimerende tiltag ( gamle hal), og løsning med alternative varme- og el kilder. De nærmere detaljer kræver undersøgelser.
Note 3 -Administrationsomkostninger Eksisterende hal Overetage Underetage Administration Annoncer og reklamer 1000 1000 100000 Porto og gebyrer 1300 250 500 Generalforsamling og møder 8000 10000 Repræsentation 1000 Kontorartikler 6000 3000 5000 Revision og regnskab 10000 15000 Lønkørsel 900 900 900 Telefon 7200 5000 Abonnementer og kontingenter 13600 5000 10000 I alt 49000 10150 146400 Overetage. Driftsomkostninger er primært estimeret ud fra kendte referencetal fra eksisterende hal. Varmtvandsbassin Driftsomkostningerne er estimeret ud fra reference projekt og i samarbejde med ejerne heraf. Der er Herudover justeret for de eventuelle synergier som projektet kan få fra de øvrige faciliteter i underetage og udendørs ( bla katbakken)
Note 4 - Personaleomkostninger Eksisterende hal Overetage Underetage Lønninger Løn administration( koordinering) 174000 50000 250000 Løn - Rengøring 198000 75000 100000 Løn Teknik ( pedel, montør) 75000 Løn bogføring, betalinger, opkrævninger 25000 I alt 372000 125000 450000 Overetage: Det forventes, at der kommer en masse synergier mellem enhederne, men det er svært at sætte Konkrete tal på endnu. Det firventes at overetagen i den nye tilbygning kan drives med samme Omkostninger som den eksisterende dog med den forskel, at administrationen sker i sammenhæng og derfor Ikke bliver så tidskrævende. Varmtvandsbassin. Omkostningerne er estimeret ud fra reference projekt og i samarbejde med ejerne heraf. Omkostningerne er estimeret ud fra at ubderetage med varmtvandsbassin mm er særskilt etableret og drevet. Der er forventninger om at der kan findes en person, der kan bestride flere funktionerne for alle enheder, og samtidig kan klare enkelte af af de tekniske opgaver. Hermed kan opnåes større synergier og besparelser på denne post)
Note 5 -Afskrivninger Eksisterende hal Overetage Underetage Oprindelig bygning 40656 Fjernvarmeanlæg 2009 24200 Nyt tag 2010 5000 Nyt tag klubhus 2014 5000 Div. Ombygninger 2014(betalt jan24) 20000 Samlet opførelse 18000000 Tilskud kommune -10000000 Energilån -2000000 Lokal indsamling -2000000 Netto opførselssum, afskrivning o/25 år 4000000 Samlet opførsel 12000000 Tilskud fonde og øvrige -3000000 Lokal indsamling 0 Netto opførselssun, afskrivning o/25 år 9000000 Afskrivninger I alt 94856 240000 360000 Afskrivningen skal ses som den forventede gældsafvikling
Note 6 - Renteudgifter Eksisterende hal Overetage Underetage Kommunekredit, nyt fj.lån 2,58% 12800 Rg. 556.000 ( Indfriet 12. 34) Kommunekredit, LED 2,1% 1420 Rg. 101.000 ( Indfriet 01.2024) Anlægslån ny hal - overetage 120000 Hovedstol 4.000.000, forventet netto rente 3% Kommunekredit, energioptimering 2,1% 42000 Hovedstol 2 mio Anlægslån, underetage 300000 Hovedstol 9.000.000 forventet netto rente 3 % I alt 14220 162000 300000 Afskrivningen skal ses som den forventede gældsafvikling