ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede Frandsen, Per Nørgaard, Aage Dahl, Frede Skovsted, Anders Bøge, Inge Lise Lyse, Else Theill Sørensen, Knud Bjerre Fraværende:
INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Lånepuljer 2010 - i henhold til finanslovsvedtagelsen Åbent...2 2. Leasing af lokaler til del af kulturcenter Lukket...4 Samlet bilagsliste...i SIDE 1
1. LÅNEPULJER 2010 - I HENHOLD TIL FINANSLOVSVEDTAGELSEN ÅBENT Sagsnr. 779-2009-182568 Dok.nr. 779-2009-1200732 Sagsbeh. Lars Yde FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg INDSTILLING At der tages stilling om der skal indsendes ansøgning om låneadgang til puljen for kvalitetsfondsprojekter SAGSFREMSTILLING Indenrigs- og sundhedsministeriets formelle udmelding om yderligere lånemuligheder foreligger nu. Det fremgår heraf, at kommunernes investeringsniveau i 2010 vil være i størrelsesordenen 17 mia. kr., i forhold til aftalen om et samlet anlægsniveau på 20 mia. kr. Kommunerne har i den forbindelse tilkendegivet, at med adgang til nye lånemuligheder i 2010 vil der kunne realiseres et anlægsniveau på mindst 20 mia. Behovet for yderligere lånemuligheder skal ses i sammenhæng med, at der er forskel på, i hvilket omfang kommunerne ligger inde med anlægsprojekter, som er klar til at sætte i gang. Det fremgår videre, at låneadgangen er forbeholdt nye projekter, hvortil der ikke i 2010 er afsat rådighedsbeløb i de vedtagne budgetter, idet lånepuljen er målrettet anlægsinvesteringer, som ikke ellers ville blive gennemført i 2010 Det fremgår endvidere af udmeldingen, at der i helt særlige tilfælde kan ansøges om låneadgang til anlægsprojekter, der allerede indgår i det vedtagne budget for 2010, såfremt kommunens økonomiske situation siden budgetvedtagelsen er forringet i en sådan grad, at anlægsprojekter ellers ikke vil kunne gennemføres. I så fald skal ansøgningen indeholder en fyldestgørende dokumentation for årsagen til at gennemførelsen ikke kan ske. Ansøgning om lån fra puljen skal indsendes senest 14. december 2009 og svar kan forventes i sidste halvdel af januar 2010 I budgettet for 2010 er der indenfor kvalitetsfondsområderne indarbejdet 54 mio. kr. Det er forudsat at der overføres anlægsprojekter for mindst 16 mio. kr. for at kommunen har opfyldt kvoten på 70 mio. kr. og dermed undgå deponering af kvalitetsfondstilskuddet. I forhold til de lånetilsagn der allerede er indarbejdet, forudsættes et totalt anlægsniveau på over 70 mio. kr. Såfremt anlægsniveauet ikke nås, skal der ske en forholdsmæssig reduktion af lånemuligheden I iflg. de foreliggende vurderinger i forbindelse med Forventet regnskab pr.31. oktober 2009 vurderes det, at der vedr. kvalitetsfondsområderne vil blive overført i størrelsesordenen 32 mio. kr. Overførslen fra 2009 til 2010 medfører således en forhøjelse af anlægsniveauet i 2010 i det omfang der ikke sker en tilsvarende overførsel til 2011. Det vurderes, at en del af overførslen fra 2009 2010 formentlig 15-20 mio. kr. kan danne baggrund for en ansøgning om låneadgang. Ansøgning kan også indsendes på andre ikke budgetterede projekter der er klar til realisering i 2010. Undersøges i øjeblikket i forvaltningerne ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Peder Chr. Kirkegaard SIDE 2
Indstillingen blev tiltrådt. (Dog således at spørgsmålet om indsendelse af låneansøgninger til kvalitetsfondsprojekter drøftes på møde den 1. december 2009) INDSTILLING At der indsendes ansøgning om dispensation fra gældende lånerammer til rådhusudbygningen. At der i det omfang det er muligt, indsendes ansøgning om dispensation fra gældende lånerammer til kvalitetsfondsprojekter der overføres fra 2009 til 2010 SAGSFREMSTILLING I budgetforlaget for 2010 var der til rådhusudbygning afsat 30 mio. kr. i 2010 og 40 mio. kr. i budgetoverslagsår 2011 med en forventet låneoptagelse på henholdsvis 6,6 mio. kr. og 6,8 mio. kr. Som budgetnote var anført, at såfremt Skive Kommune ikke får del i puljen på 500 mio. kr. til skatteforhøjelse fastsættes skatteprocenten uændret og i konsekvens heraf udsættes udbygningen af Rådhuset. Genoptages ved næste års budgetlægning med henblik på låneoptagelse. Skive Kommune fik ikke andel i puljen til skatteforhøjelser og rådhusudbygningen blev derfor slettet ved 2. behandlingen af budget 2010. Skive Kommune opnåede i 2009 og 2010 efter ansøgning dispensation fra gældende lånerammer med henholdsvis kr. 5,8 mio. og 15,4 mio. kr. på baggrund af en forventet total anlægsudgift til rådhusudbygning og P-hus på 80 mio. kr. Dispensationerne skal udnyttes inden 31. marts året efter budgetåret, medmindre der opnås tilladelse til at overføre lånetilsagnet til efterfølgende år ansøgning om overførsel af lånedispensationer skal indsendes primo januar måned efter budgetåret. I den netop vedtagne finanslov for 2010 er der et centralt aftaleelement om en vækstpakke, der bl.a. indeholder to lånepuljer på sammenlagt 3 mia. kr. som fordeles til kommunerne efter ansøgning. De 2 mia. kr. målrettes investeringer på kvalitetsfondsområderne, medens den resterende milliard målrettes øvrige områder herunder investeringer i veje. Det forudsættes, at rådhusudbygninger vil kunne henføres til øvrige områder. Ansøgningskriterierne er endnu ikke udmeldt, men det forventes, at der kun tildeles lån til nye projekter, der ikke allerede er finansieret i det vedtagne budget for 2010. Såfremt puljerne overtegnes må der forventes en vis medfinansiering. Det må endvidere forventes, at det vil være udgangspunktet, at lånetilsagnet skal udnyttes i 2010 Det bør overvejes om der skal indsendes ansøgning om forhøjelse af de allerede meddelte lånetilsagn, idet økonomien ikke tillader igangsætning af Rådhusudbygningen medmindre der foreligger supplerende finansiering. Det kan endvidere anbefales, at der i det omfang det er muligt, ansøges om dispensation fra gældende lånerammer til kvalitetsfondsprojekter der udskydes fra 2009 til 2010 BILAG 779-2009-1201451 Borgernær anlæg 2010 SIDE 3
2. LEASING AF LOKALER TIL DEL AF KULTURCENTER LUKKET Sagsnr. Dok.nr. Sagsbeh. SIDE 4
SIDE 5
SAMLET BILAGSLISTE 1 779-2009-1201451 Lånepuljer 2010 - i henhold til finanslovsvedtagelsen Borgernær anlæg 2010 SIDE i