Økonomiudvalget soversigt BEVILLINGSOVERSIGT ØKONOMIUDVALGET BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Økonomiudvalget 290.718-18.149 290.718-18.149 Serviceudgifter 290.718-18.149 290.718-18.149 1 Drift 290.718-16.959 290.718-16.959 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.494-2.275 1.494 0025 Faste ejendomme 1.494-2.275 1.494 1502000008 Driftssikring af boligbyggeri 846 846 1503030001 Fælles kommunale ejendomme 203 203 1503030002 Beboelse 32-49 32 1503030003 Erhvervsejendomme (ejmomsreg.) 45 45 1503030004 Erhvervsejendomme (momsregistrerede) -14 1503030005 Andre faste ejendomme 327-2.033 327 1503030006 Andre faste ejendomme -momsreg. 41-179 41 02 Transport og infrastruktur 227-58 227 0222 Fælles funktioner 227-58 227 3602000002 Parkering 227-58 227 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 4.772 4.772 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 4.714 4.714 1706000001 Seniorjob til personer over 55 år 2.862 2.862 1706000003 Særlig indsats udfaldstruede seniors 1.852 1.852 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale udgifter 58 58 1201000001 Tinglysning lån ejendomsskat 58 58 06 Fællesudgifter og administration m.v 284.225-14.626 284.225 0642 Politisk organisation 10.937-20 10.937 1101000001 Fælles udgifter/indtægter 6.40 292 292 1101000002 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.146 7.146 1101000003 Fredningsnævn 9 9 1101000004 Huslejenævn/Beboerklagenævn 79 79 1101000005 Seniorråd 191 191 1101000006 Handicapråd 38 38
BEVILLINGSOVERSIGT ØKONOMIUDVALGET BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 1101000007 Klageråd vedr. personlig pleje/bistand 5 5 1101000008 Valg 657 657 1101000010 Pension til borgmestre 2.373 2.373 1101000012 Ungdomspolitisk styregruppe 50 50 3301000001 Foreningsråd 54 54 3301000002 Ungdomsskolebestyrelse 15 15 3602000003 Hegnsyn 28-20 28 0645 Administrativ organisation 227.844-14.559 227.844 1102010001 Byrådssekr. fælles 6.51 - Udenf. rammeb. 4.892 4.892 1102020001 Sekretariatet - Udenfor rammebevilling 1.644 1.644 1102020002 Sekretariatet - Indenfor rammebevilling 5.477 5.477 1102030001 Direktionen - Indenfor rammebevilling 4.590 4.590 1103010002 Intern Service - fælles konto 6.50 1.026 1.026 1103010003 Intern Service - Korsgade konto 6.50 1.475 1.475 1103010004 Intern Service - Ndr. Kajgade konto 6.50 351 351 1103010005 Intern Service - Østergade, Arden k.6.50 961 961 1103010006 Intern Service - Mariager konto 6.50 1.133-9 1.133 1103010007 Intern Service - Hadsund konto 6.50 1.306 1.306 1103010008 Intern Service, Vesterg.Hobro konto 6.50 571 571 1103020001 IS fælles 6.51 - Indenfor rammebevilling 3.000 3.000 1103030001 IS ledelse Indenfor rammebevilling 299 299 1103040001 Kantinedrift Korsgade indenfor rammebev. 413 413 1103040002 Kantinedrift Ndr. Kajgade indenf.rammeb. 295 295 1103050001 Kantinedrift, Rådhus Hadsund indenf.rammeb. 392 392 1103060001 Kantinedrift Rådhuset Arden indenf.rammeb. 394 394 1103070001 Kantinedrift Rådhus Mariager Indenf.rammeb. 393 393 1202000001 Borgerservice fælles 6.51Indenf.rammebevilling -1-1 1202000002 Udbetaling Danmark - Administrationsbidrag 5.680 5.680 1203000001 Borgerservice - Indenfor rammebevilling 10.778-101 10.778 1302000001 IT - Udenfor rammebevilling 7.717 7.717 1302000002 IT - Indenfor rammebevilling 7.174 7.174 1401000001 HR,Plan fælles 6.51 Udenfor rammebevilling. 854 854 1401000002 Seniorpolitiske ordninger 115 115 1402000001 Plan, HR - Indenfor rammebevilling 5.431-425 5.431 1501000001 Økonomi fælles 6.51Udenf.rammeb. 14-12.764 14 1501000002 Fælles 6.51 (momsregistreret) -212 1502000001 Økonomi - Udenfor rammebevilling 23.796 23.796
BEVILLINGSOVERSIGT ØKONOMIUDVALGET BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 1502000002 Økonomi - Indenfor rammebevilling 12.331 12.331 1502000018 Frivilligcenter Mariagerfjord 700-430 700 1503010001 Ejendomscenter -Administration 2.171 2.171 1701000001 Løn/Personale fælles 6.51 Udenfor rammeb. -1.459-1.459 1701000002 Elever/praktikpladser 785 785 1702000001 Løn og Personale Indenfor rammebevilling 6.262 6.262 2101000002 Familie administration- Indenforrammebeviling 1.799 1.799 2101000007 Anbringelsesrådgivning 1.200 1.200 2101000010 Godkendelse og Tilsyn 332 332 2101000011 Det spec.børneområde - adm. 6.58 Rammeb. 13.715 13.715 2201000001 Dagtilbud 6.51 - indenfor ramme 3.865 3.865 2301000002 Skoler 6.51 indenfor ramme 4.045 4.045 2601000001 Handicap Adm.- Indenfor rammebevilling 8.896 8.896 2701000001 Sundhed/Ældre ADM - Indenf.rammebev. 11.391 11.391 3100000002 Arbejdsmarked 6.51 - rammebevilling 8.243 8.243 3100000003 Arbejdsmarked 6.51 - u rammebev. 3.651 3.651 3100000004 Jobcenter 6.53 - rammebevilling 22.523 22.523 3301000005 Kultur 6.51 - Indenfor rammebevilling 3.206 3.206 3601000002 Miljøbeskyttelse 6.55 - Indenfor rammebev. 7.802-618 7.802 3601000003 Naturbeskyttelse adm. 6.54 indenf.rammebev. 7.104 7.104 3602000001 Teknisk Sekretariat Indenf.rammeb. 4.696 4.696 3701000001 Administ.6.51 Teknik og Byg indenf.rammebev. 10.532 10.532 3701000003 Byggesagsbehandling - Indenfor rammebev. 3.116 3.116 3702010001 Fælles 6.51 - Udenfor rammebevilling 739 739 3702010002 Boligkommission 6.51 - Indenfor rammebev. 29 29 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 6.164-47 6.164 1102020003 Erhvervsudvikling - Turisme 732 732 1102020005 Erhvervsudvikling -Iværksætteri 4.694 4.694 1502000003 Erhvervsudvikling m.v. fælles 415-47 415 1502000004 Erhvervsudvikling - Turisme 323 323 0652 Lønpuljer m.v. 39.280 39.280 1403000002 HR, Plan og Udvikling fælles 6.70U 364 364 1502000006 Løn og Barselspuljer m.v. 19.991 19.991 1502000007 Tjenestemandspension 12.093 12.093 1502000017 Forsikringer -5.273-5.273
BEVILLINGSOVERSIGT ØKONOMIUDVALGET BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 1701000003 Barselsudligningsordning 12.105 12.105 2 Statsrefusion -1.190-1.190 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -1.190 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -1.190 1706000001 Seniorjob til personer over 55 år -1.190 NOTE ANLÆG BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Anlæg 36.732-27.000 36.732-27.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.147-27.000 26.147-27.000 0022 Jordforsyning 25.500-26.000 25.500-26.000 Byggegrunde - Fælles udgifter/indtægter 24.300-25.000 24.300-25.000 Erhvervsgrunde - Fælles udgifter/indtægt 700 700 Jordkøb - byudvikling 500 500 Salg af jord - Ubestemte formål 2014-1.000-1.000 0025 Faste ejendomme 647-1.000 647-1.000 Rammebevilling - Salg af ejendomme 2014-1.000-1.000 Vedligehold kommunale bygninger 2014 647 647 03 Undervisning og kultur 5.000 5.000 0322 Folkeskolen m.m. 5.000 5.000 Skoler - Udvendig vedligeholdelse 2014 5.000 5.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.000 1.000 0525 Dagtilbud til børn og unge 1.000 1.000 Børnehaver-Udvendig vedligeholdelse 2014 1.000 1.000 06 Fællesudgifter og administration m.v 4.585 4.585 0645 Administrativ organisation 4.585 4.585 Bygningsmæssige ændringer 2014 (ramme) 500 500 IT - Hardware 2014 500 500 IT - KL's vision m.v. 2014 2.000 2.000 KMD - Investering i nye systemer 2014 800 800 Rådhuse - Udvendig vedligeholdelse 2014 785 785
BEVILLINGSOVERSIGT ØKONOMIUDVALGET BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. HOVEDKONTO 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. HOVEDKONTO 8 BALANCEFORSKYDNINGER BUDGET BEVILLING NOTE UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Økonomiudvalget 203.922-2.648.097 203.922-2.648.097 Økonomiudvalg 203.922-2.648.097 203.922-2.648.097 Hovedkonto 7 59.908-2.541.772 59.908-2.541.772 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 59.908-2.541.772 59.908-2.541.772 0722 Renter af likvide aktiver 400-2.086 400-2.086 4 Renter 400-2.086 400-2.086 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 106-55 106-55 4 Renter 106-55 106-55 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -156-156 4 Renter -156-156 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 250 250 4 Renter 250 250 0755 Renter af langfristet gæld 20.943 20.943 4 Renter 20.943 20.943 0758 Kurstab og kursgevinster -1.575-1.575 4 Renter -1.575-1.575 0762 Tilskud og udligning 33.511-826.591 33.511-826.591 7 Finansiering 33.511-826.591 33.511-826.591 0765 Refusion af købsmoms 500 500 7 Finansiering 500 500 0768 Skatter 4.198-1.711.309 4.198-1.711.309 7 Finansiering 4.198-1.711.309 4.198-1.711.309 Hovedkonto 8 144.014-106.325 144.014-106.325 08 Balanceforskydninger 144.014-106.325 144.014-106.325 0822 Forskydninger i likvide aktiver 47.185 47.185 5 Balanceforskydninger 47.185 47.185 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr -574-574 5 Balanceforskydninger -574-574 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -1.276-1.276 5 Balanceforskydninger -1.276-1.276 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 64.147-64.051 64.147-64.051 5 Balanceforskydninger 64.147-64.051 64.147-64.051 0855 Forskydninger i langfristet gæld 33.958-41.700 33.958-41.700
Bemærkninger 6 Afdrag på lån og leasing 33.958 33.958 7 Finansiering -41.700-41.700 Faste ejendomme - servicudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 1.494 Indtægter -2.275 Netto -781 Budgettet indeholder udgifter og indtægter vedrørende: 1. Fælles formål, netto 203.000 kr. 2. Beboelse, netto -17.000 kr. 3. Erhvervsejendomme, netto 31.000 kr. 4. Andre faste ejendomme, netto -1.844.000 kr. 5. Driftssikring af boligbyggeri, netto 846.000 kr. ud Ad 1, 2, 3 og 4 administreres af Ejendomscentret og Ad 5 administreres af Økonomi. Ad 1A Her registreres udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som ikke objektivt kan fordeles på de øvrige områder. Ad 2 Omfatter ejendommen Daniavej 40 og 42, Assens. Ad 3 Omfatter ejendommen Horsøvej 6, Hobro (Markedshallen). Ad Ad 4 Der er budgetteret med udgifter på 368.000 kr. og indtægter på -2.921.000 kr. Omfatter ejendommene Blåkildevej 46, Arden Bygninger Hedegårdskajen (Ishus) Døstrupvej 1, Hørby (produktionshøjskole) Finlandsvej 14-16, Hadsund Fælledvej 1, Mariager H. I. Biesgade 2, Hobro (rutebilstation)
Hannerupvej 256, Hvilsom Jernbanegade 4, Hadsund (rutebilstation) Jernbanegade 6, Arden (stationsbygning) Kirkedalsvej 2 og 4, Hvilsom Kirketoften 5, Hobro (AMU-centret) Nordre Kajgade 3a og 9a, Hobro - indtægter Nordre Kajgade 3a, 3b og 9a, Hobro Ny Havnevej 2, Mariager (rutebilstation) Ny Havnevej 7, Mariager Rosendalsallé 8, Hadsund Skolebakken 20b, Handest Sverigesvej 1, Hadsund Søndre Kajgade 4, Hobro Tempovej 1, Hadsund Torvet 1, Mariager (gl. rådhus) Veddum Hovedgade 42, Veddum Vikingvej 8a, Als Wiegårdsvej (feriekolonien Hegedal) Ad 5 Her registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger samt godtgørelse til statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer.a Tilskud til andelsboliger er budgetteret med 670.000 kr. og ungdomsboligbidrag er budgetteret med 176.000 kr.il Fælles funktioner Parkering - serviceudgifter Hovedfunktion 02.22 Udgifter 227 Indtægter -58 Netto 169 Området hører organisatorisk under Teknisk sekretariat. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende parkeringsafgifter. Ved kommunale indtægter fra parkeringsafgifter forstås beløbet, som bilisterne betaler for at have holdt ulovligt. Statens andel af opkrævede parkeringsafgifter udgør 50%.V
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Seniorjob - overførsler Hovedfunktion 05.68 Udgifter 4.714 Indtægter -1.190 Netto 3.524 Området hører organisatorisk under staben Løn og Personale. Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 132.000 kr. pr. ansat helårsperson. Øvrige sociale udgifter - serviceudgifter Hovedfunktion 05.72 Udgifter 58 Indtægter 0 Netto 58 Området hører organisatorisk under Borgerservice. På denne funktion registreres udgifter til tinglysningsafgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter. Området hører organisatorisk under
På den ne funktion Politisk organisation - serviceudgifter Hovedfunktion 06.42 Udgifter 10.840 Indtægter 0 Netto 10.840 På funktionen registreres alle udgifter vedrørende fælles formål, byrådet, kommissioner råd og nævn, udgifter til valg og pension til borgmestre. 1. Fælles formål, netto 292.000 kr. 2. Byrådet, netto 9.519.000 kr. 3. Kommissioner, råd og nævn, netto 372.000 kr. 4. Valg, netto 657.000 kr. Ad 1 Her budgetteres der med udgifter til støtte til lister og partier, som får mindst 200 stemmer ved et kommunevalg, udgifter til venskabsbysamarbejde samt øvrige fælles formål. Til partistøtte er der afsat 154.000 kr., til venskabsbysamarbejde 99.000 kr. og endelig er der afsat 39.000 kr. til Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Mariager. Ad 2 Der er budgetteret med udgifter 7.146.000 kr. til byrådet. en omfatter udgifter til: Vederlag til borgmester og viceborgmester, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter og rejseudgifter, uddannelse, møder og repræsentation m.v. Budgettet fordeler sig således: Vederlag til borgmester, viceborgmester, diæter, uddannelse og møder rejser og repræsentation 6.637.000 kr. Hjemmearbejdspladser, 173.000 kr. Jubilæumsgratiale 336.000 kr. Pension til tidligere borgmestre er der afsat 2.373.000 kr. Ad 3
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn, herunder valg af disse. Budgettet fordeler sig således: Fredningsnævn 9.000 kr. Huslejenævn/beboerklagenævn 79.000 kr. Seniorråd 191.000 kr. Handicapråd 38.000 kr. Klageråd vedr. personlig pleje/bistand 5.000 kr. Ungdomspolitisk styregruppe 50.000 kr. Ad 4 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til folketinget, EU-parlementet, kommunalbestyrelse samt folkeafstemninger m.v. I budgettet er der afsat 657.000 kr. til afholdelse af valg til Europa Parlamentet. Administrativ organisation - serviceudgifter Hovedfunktion 06.45 Udgifter 227.844 Indtægter -14.559 213.285 Netto På denne hovedfunktion registreres udgifter vedrørende administrationsbygninger og udgifter og indtægter vedrørende byrådets sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. 1. Til admininistrationsbygninger er der afsat netto 6.814.000 kr. 2. Til byrådets sekretariat, fagområder og stabsfunktioner er der afsat netto 206.471.000 kr. Ad 1 Intern Service (Ejendomscenter) står for administrationen af området. Her er der budgetlagt med udgifter til anskaffelser, vedligeholdelse, pedeller, rengøring, alarmanlæg, el, vand, varme, forsikringer og ejendomsskatter m.v. vedrørende administrationsbygninger. Området er omfattet af rammebevilling med overførselsadgang. Budgettet er opdelt på følgende områder: Fællesudgifter og indtægter 1.026.000 kr.
Drift af administrationsbygninger Korsgade 2, Hobro 1.475.000 kr. Ndr. Kajgade, Hobro 351.000 kr. Østergade, Arden 961.000 kr. Fjordgade, Mariager 1.124.000 kr. Himmerlandsgade, Hadsund 1.306.000 kr. Vestergade, Hobro 571.000 kr. Ad 2 Rammebevilling med overførselsadgang omfatter alle konti under grupperne personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder rejser og repræsentation). Indkøb af kontorartikler, fotokopiering, porto og inventar er ligeledes omfattet af rammebevilling med overførselsadgang. Derudover er udgifter til planlægning, Gis-systemer, Partnerskab om Danmarks miljøportal, tolkebistand og lægeerklæringer ligeledes omfattet af rammebevilling med overførselsadgang. Under byrådets sekretariat, fagområder og stabsfunktioner er der budgetlagt på følgende opgaveområder: 2.1-06.45.51 Sekretariat for forvaltninger, udgifter 124.371.000 og indtægter -11.885.000 kr. 2.2-06.45.52 Fælles IT og telefoni, udgifter 14.891.000 kr. 2.3-06.45.53 Jobcentre, udgifter 22.523.000 kr. 2.4-06.45.54 Naturbeskyttelse, udgifter 7.104.000 kr. 2.5-06.45.55 Miljøbeskyttelse, udgifter 7.802.000 kr. og indtægter -618.000 kr. 2.6-06.45.56 Byggesagsbehandling, udgifter 3.116.000 kr. og indtægter -2.047.000 kr. 2.7-06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet, udgifter 20.287.000 kr. 2.8-06.45.58 Det specialiserede børneområde, udgifter 15.247.000 kr. 2.9-06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, udgifter 5.680.000 kr. Ad 2.1 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende byrådets sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration. Til personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer og øvrige personaleudgifter) er der afsat 90.994.000 kr. I budgettet er der indregnet 215,53 stillinger til løn. Heraf udgør løn vedrørende myndighedsudøvelse 34,41 stillinger. Løn vedrørende øvrig administration udgør stillinger 181,12. Heraf udgør 1.350.000 kr. udgifter til fælles uddannelse. Beløbet anvendes til længerevarende kursusforløb (f.eks. kommunom- og diplomuddannelser), efteruddannelse, lederudvikling, chefkonferencer. Direktionen prioriterer uddannelsesmidlerne og frigiver midler på baggrund af konkrete ansøgninger.
Af budgetsummen til personale er der afsat 785.000 kr. til elever i administrationen. Af budgetsummen til personale er der endvidere afsat en pulje på 3.605.000 kr. til oprettelse af flexjob. Sygedagpenge ikke følsomme områder forventes der en indtægt på -1.459.000 kr. Budgettet omplaceres ved regnskabsafslutning ud på fagenheder, som har modtaget sygedagpenge vedr. Ikke følsomme områder. Til materialer og aktiviteter er der afsat 12.712.000 kr. Følgende budgetbeløb er øremærket: Byrådssekretariatet Annoncer 966.000 kr. Kommunal service/information 127.000 kr. Konsulentbistand 565.000 kr. Kontingent kommunale foreninger m.v. 1.635.000 kr. Blanketsystem 519.000 kr. SB-SYS 1.125.000 kr. Intern Service E-mail/porto 293.000 kr. Fotokopiering og trykning 859.000 kr. Porto og fragt 1.448.000 kr. Borgerservice CSC,CPR og DPR systemer 196.000 kr. Dafolo vielsessystem 21.000 kr. Drift af Top-13 løsninger 100.000 kr. Gennemstilling Skat 44.000 kr. Pas og kørekort 50.000 kr. HR, plan og udvikling Arbejdsmiljøuddannelse 110.000 kr. Godtgørelse til MED-medlemmer 65.000 kr. Lokale formål for tillidsrepræsentanter 69.000 kr. MED-uddannelse 107.000 kr. Psykologbistand 164.000 kr. Skærmbriller 52.000 kr. Udv. Arbejdsmiljø (attraktive arbejdspladser) 287.000 kr. Seniorpolitiske ordninger 115.000 kr. Kommuneplaner 376.000 kr. Prognoser/statistikker 109.000 kr. Økonomi Gebyr vedr. PBS 552.000 kr. Familie Besparelse DUBO reg.system -220.000 kr. Arbejdsmarked Se-pakker 5.000 kr. Servicekontrakt Visjob 10.000 kr. Speciallæge/psykologdatabase 65.000 kr. Nem Refusion 259.000 kr. Besparelse vedr. Nem Refusion 1.300.000 kr.
Teknisk Sekretariat GIS-systemer 622.000 kr. Partnerskab om Danmarks Miljøportal 177.000 kr. Teknik og Byg Lokalplaner 129.000 kr. Energisparepulje 562.000 kr. Web-lager 177.000 kr. Til pedellernes indkøb af kontorartikler er der afsat følgende budgetbeløb: Fjordgade, Mariager 81.000 kr. Himmerlandsgade Hadsund 71.000 kr. Korsgade 2, Hobro 81.000 kr. Ndr. Kajgade, Hobro 20.000 kr. Østergade, Arden 51.000 kr. Til kantinedrift er der afsat følgende beløb: Korsgade, Hobro 413.000 kr. Ndr. Kajgade, Hobro 295.000 kr. Himmerlandsgade, Hadsund 392.000 kr. Fjordgade, Mariager 393.000 kr. Østergade, Arden 394.000 kr. Til IT, inventar og materiel er der afsat 23.006.000 kr. Følgende budgetbeløb er øremærket: IT-licencer KMD 22.271.000 kr. Revision 534.000 kr. Indtægterne udgør på funktionen -11.885.000 og vedrører følgende områder: Administrationsbidrag forsyningsvirksomheder -4.014.000 kr. Administrationsbidrag jordforsyning -2.751.000 kr. Administrationsbidrag Ældreboliger -1.674.000 kr. Administrationsbidrag Fjordudvalget -143.000 kr. Foundraising -425.000 kr. Gebyr for folkeregisteroplysninger-31.000 kr. Gebyr for sygesikringsbeviser -68.000 kr. Gebyr for læge eller gruppeskift -3.000 kr. Gebyrer for miljøtilsyn-1.072.000 kr. Gebyrer for vurderings-/ejendomsoplysninger-369.000 kr. Indtægter vedrørende pasfoto - 101.000 kr. Rykkergebyr for debitorkontrol -592.000 kr. Skorstensfejerbidrag -212.000 kr. Tilskud -430.000 kr. l Ad 2.2A På denne funktion registreres udgifter til IT og telefoni. Udenfor rammebevilling er der afsat 7.717.000 kr. som vedrører følgende:
Anskaffelse af IT 2.239.000 kr. Leasing af IT 446.000 kr. Backup 303.000 kr. Fornyelse af digital signatur 50.000 kr. Hjemmearbejdspladser 99.000 kr. Hjemmeside 388.000 kr. Institutionsopkoblinger 860.000 kr. IPAD, SmartPhone opstartsudgifter m.v. 51.000 kr. Licencer 1.901.000 kr. Service/support aftaler 683.000 kr. Telefoni 697.000 kr. Indenfor rammebevilling er der afsat 7.174.000 kr. Rammebevilling omfatter alle konti under personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni. Der er indregnet løn til 14,38 ansatte. Ad 2.3Udregnet løn til Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af jobcentre, herunder administrative udgifter til andre aktører. Det gælder bla. udgifter til administrative medarbejdere. Indenfor rammebevilling er der afsat 22.523.000 kr. Der er indregnet løn til 53,03 ansatte. Ad 2.4 Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. Indenfor rammebevilling er der afsat 7.104.000 kr. Rammebevilling omfatter alle konti under personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni. Der er indregnet løn til 13,80 ansatte. Normeringen er i 2014 udvidet med en stilling til opgaver vedrørende den beskyttede natur i kommunen. Opgaven er afledt af et igangværende statsligt opdateringsprojekt, som skal skabe klarhed over, hvordan det står til med naturbeskyttelsen i alle landets kommuner. Ad 2.5 Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere.
Indenfor rammebevilling er der afsat 7.840.000 i udgifter og -618.000 kr. vedrørende indtægter. Rammebevilling omfatter alle konti under personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni. Der er indregnet løn til 13,46 ansatte. Budgetterede indtægter -618.000 kr. vedrører administrationsbidrag (vandindvinding). Ad 2.6 På denne funktion registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Her registreres endvidere gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen. Udenforrammebevilling er der afsat -2.047.000 kr. som vedrører gebyrer for byggesagsbehandling. Indenfor rammebevilling er der afsat 3.116.000 kr. Rammebevilling omfatter alle konti under personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni. Der er indregnet løn til 7,65 ansatte. Der Ad 2.7 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af voksen-, ældre og handicapområdet. Det gælder b.la. udgifter til administrative medarbejdere. O På handicapområdet er der afsat 8.896.000 kr. indenfor rammebevilling. På Sundhed- og Ældreområdet er der afsat 11.391.000 kr. indenfor rammebevilling. Rammebevilling omfatter alle konti under personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni. registreres udgifter og indtægter vedr. Der er indregnet løn til 32,15 ansatte. administration af jobcentre, 2,åper0A6.45.51denne funktion registreres Ad 2.8Ad På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. Indenfor rammebevilling er der afsat 15.247.000 kr. Rammebevilling omfatter alle konti under personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni. Der er indregnet løn til 31,85 ansatte.
Normeringen er udvidet med 3 stillinger da underretningssager på børneområdet er stærkt stigende. Ad 2.9 PD Her registreres kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Der er afsat 5.680.000 kr. re es Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter - serviceudgifter Hovedfunktion 06.48 Udgifter 6.164 Indtægter -47 Netto 6.117 1. Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love udgifter 541.000 kr. og indtægter -47.000 kr. 2. Turisme 929.000 kr. 3. Erhvervsservice og iværksætteri 4.694.000 kr. Ad 1 På denne funktion registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet, f.eks. restaurationsafgifter, kioskafgifter, afgifter af spilleautomater samt gebyrer for hyrevognsbevillinger. Det afsatte budgetbeløb udgifter 541.000 kr. og indtægter -47.000 kr. vedrører følgende: Brintprojekt 415.000 kr. Fælles udgifter- og indtægter 126.000 Hyrevognsbevillinger -9.000 kr. Kioskafgifter -9.000 kr. Stadepladsafgifter -29.000 kr. Ad 2 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende aktiviteter. Det afsatte budget 929.000 kr. er budlagt til følgende formål: Diverse tilskud 89.000 kr. Fjordsejlads (køb af billetter) 240.000 kr. Kommunal kunstkonto 77.000 kr. Særlige turistfremstød 204.000 kr. Rold skov Natur og Kulturcenter 319.000 kr.
Ad 3 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætteri. Det afsatte budget 4.694.000 kr. er budlagt til følende formål: Bidrag vedr. samarbejde om EU-kontor 95.000 kr. Finansiering af væksthuse 742.000 kr. Markedsføring/branding af Mariagerfjord Kommune 654.000 kr. Nordjysk Iværksætter Netværk NIN 112.000 kr. Tilskud til Erhvervskontor/Erhvervsråd 2.979.000 kr. Vækst, iværksætter og program VIP 112.000 kr. 1. lønpuljer m.v. - serviceudgifter Hovedfunktion 06.52 Udgifter 39.280 Indtægter 0 Netto 39.280 1. Løn og barselspuljer 32.460.000 kr. 2. Tjenestemandspensioner 12.093.000 kr. 3. Interne forsikringspuljer -5.273.000 kr. Ad 1 På denne funktion registreres udgifter vedrørende særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, f.eks lokal- og cheflønspuljer samt barselsudligningspuljer. Det afsatte budgetbeløb 32.460.000 kr. er er opdelt således: Afbureaukratiseringsprojekt præmie 10.000 kr. Kompetence-/lederudvikling 364.000 kr. Pulje til prioritering (demografi) 231.000 kr. Økonomisk buffer 15.000.000 kr. Engangsbuffer 15.000.000 kr. Provenu vedr. skolelockouten -10.250.000 kr. (udlignes ved driftsoverførsel fra 2013 til 2014). Barselsudligningsordning 12.105.000 kr. Ad 2
På funktionen registreres udgifter til pension vedrørende alle tjenestemænd i organisationen. Udgifterne registreres således centralt og skal ikke følge ansættelsesområdet. Ligeledes registreres pensionsbidrag på aktive tjenestemænd og indbetaling fra pensionsforsikringsselskab på funktionen. Ad 3Ad På funktionen benyttes til intern forsikringsordning vedr. f.eks. arbejdsskader, ejendomme, løsøre m.v. 1. Løn- og barselspuljer På funktionen Jordforsyning - anlæg Hovedfunktion 00.22 Udgifter 25.500 Indtægter 26.000 Netto -500 Budgettet indeholder udgifter til: Ad 1-2 1. Byggegrunde Udgifter 24.300.000 kr. indtægter -25.000.000 kr. 2. Erhvervsgrunde Udgifter 700.000 kr. 3. Salg af jord Ubestemte formål 2014-1.000.000 kr. 4. Jordkøb Byudvikling 500.000 kr. Vedrører byggemodningsudgifter og administrationsudgifter samt indtægter vedrørende grundsalg. Ad 3 Vedrører salg af grunde til ubestemte formål herunder salgsindtægter hvor byggemodningsregnskabet er afsluttet. Ad 4 Strategiudvalget har rejst et ønske om investering i jordkøb til byudvikling i Arden, Vebbestrup, Hobro og Mariager. Jordkøb til byudvikling kan lånefinansieres op til 85% med en afdragsperiode på 10 år, og det efterfølgende grundsalg vil normalt kunne finansiere det samlede projekt. til byudvikling i Arden, Vebbestrup, Hobro og A
Faste ejendomme - anlæg Hovedfunktion 00.25 Udgifter 647 Indtægter -1.000 Netto -353 Budgettet indeholder udgifter til: Ad 1-2 1. Rammebevilling Salg af ejendomme -1.000.000 kr. 2. Vedligehold kommunale bygninger 2014, 647.000 kr. Vedrører rammebevilling på indtægter vedr. salg af ejendomme samt vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Folkeskolen m.m. - anlæg Hovedfunktion 03.22 Udgifter 5.000 Indtægter 0 Netto 5.000 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Skoler Udvendig vedligeholdelse 2014 5.000.000 kr. Vedrører udgifter til udvendig vedligeholdelse på skolerne. Dagtilbud til børn og unge - anlæg Hovedfunktion 05.25
Udgifter 1.000 Indtægter 0 Netto 1.000 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Børnehaver Udvendig vedligeholdelse 2014 1.000.000 kr. Vedrører udvendig vedligeholdelse af daginstitutioner. Administrativ organisation - anlæg Hovedfunktion 06.45 Udgifter 4.585 Indtægter 0 Netto 4.585 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Bygningsmæssige ændringer 2014 (ramme), 500.000 kr. 2. IT Hardware 2014, 500.000 kr. 3. IT KL s vision m.v. 2014, 2.000.000 kr. 4. KMD Investering i nye systemer 2014, 800.000 kr. 5. Rådhuse Udvendig vedligeholdelse 785.000 kr. 4Rådhuse Udvendig vedligeholdelse 2014, 785.000 kr. Renter af likvide aktiver Hovedfunktion 07.22 Udgifter 400 Indtægter -2.086 Netto -1.686
Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 7, -1.686.000 kr. På funktionen registreres kommunens renteindtægter af indestående på konti i pengeinstitutter og obligationsbeholdning med mere. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 90 mio. kr. Heri indgår en værdipapirbeholdning på ca. 110-120 mio.kr. Der forventes et renteniveau på indestående i pengeinstitut på ca. 1,2% og et afkast fra værdipapirbeholdningen på ca. 2,0%. Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Hovedfunktion 07.28 Udgifter 106 Indtægter -55 Netto 51 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Konto 7, 51.000 kr. På funktionen registreres kommunens renteindtægter/udgifter i forbindelse med tilgodehavender i betalingskontrol, andre tilgodehavender og tilgodehavender hos andre kommuner og regioner. På tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender er der budgetlagt med en udgift på 106.000 kr. På tilgodehavendet i forbindelse med deling af Ålestrup Kommune, der afdrages over 10 år, er der budgetteret med en renteindtægt på 55.000 kr. Delingsaftalen løber endnu 3 år (2014-2016). Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Hovedfunktion 07.35 Udgifter 0 Indtægter -156 Netto -156
Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 7, -156.000 kr. På funktionen registreres kommunens forrentning af mellemværendet med forsyningsvirksomheden (Renovation/Tømningsordninger). Kommunens mellemværende med forsyningsvirksomheden, forventes ultimo 2013 at være et tilgodehavende på ca. 9.369.000 kr. Renten er fastsat til markedsrenten svarende til kommunens forrentning af løbende konti. Renter af kortfristet gæld i øvrigt Hovedfunktion 07.52 Udgifter 250 Indtægter 0 Netto 250 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Konto 7, 250.000 kr. På funktionen registreres renteudgifterne til kommunens gæld i øvrigt. Renterne er beregnet på baggrund af primo saldo vedr. henlæggelser til ældreboliger. Primo saldo forrentes med markedsrenten (svarende til kommunens forrentning af løbende konti), + 1 procent. Renteberegning vedr. ovennævnte er ændret fra budget 2015. Renten er fastsat til markedsrenten svarende til kommunens forrentning af løbende konti. Renter af langfristet gæld
Hovedfunktion 07.55 Udgifter 20.943 Indtægter 0 Netto 20.943 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Konto 7, 20.943.000 kr. På funktionen registreres renteudgifterne til kommunens gæld med mere end 1 års løbetid. Renterne er beregnet på baggrund af kommunens lånemasse på budgetlægningstidspunktet. Kommunekreditforeningen 12.233.000 kr. Kommunale ældreboliger 8.710.000 kr. Kurstab og kursgevinster Hovedfunktion 07.58 Udgifter 0 Indtægter -1.575 Netto -1.575 På funktionen registreres indtægter Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 7, -1.575.000 kr. På funktionen registreres indtægter i forbindelse med opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser. Garantiprovision er fastsat til p.t. 0,75% p.a., og opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året forinden. Indtægten er beregnet på baggrund af Byrådsbeslutning 22. marts 2012. Budgettet er udregnet på kommunegarantiertil: Mariagerfjord Vand A/S. Hadsund By s Fjernvarmeværk. Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme A.m.b.a. Øster Hurup Kraftvarmeværk. Astrup Kraftvarmeværk.
Tilskud og udligning Hovedfunktion 07.62 Udgifter 33.511 Indtægter -826.591 Netto -793.080 Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 7, -793.080.000 kr. På funktionen registreres kommunens andel af kommunal udligning og statstilskud til kommuner med deraf følgende reguleringer for tidligere år. Kommunen kan vælge selv at budgettere beløbene eller modtage de beløb indenrigsministeriet melder ud ca. 1. juli i kalenderåret forud for budgetåret. Herudover indgår diverse tilskuds- og udligningsordninger vedrørende udlændinge og særligt vanskeligt stillede kommuner. Byrådet valgte ved 2. behandlingen af budgettet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Den kommunale udligning udgør 539.543.000 kr. og statstilskuddet udgør 134.198.000 kr. Udligning af selskabsskat giver 8.560.000 kr. til kommunen. Udligning vedrørende udlændinge betyder for Mariagerfjord Kommune en nettoudgift på 15.836.000 kr. Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne på 5.216.000 kr. Et tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner på 13.000.000 kr. Beskæftigelsestilskud 98.435.000 kr. vedrører kommunens overtagelse af opgaven vedrørende forsikrede ledige. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 3.370.000 kr. Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 5.527.000 kr. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 7.407.000 kr. Tilskud til omstilling af folkeskolen 4.092.000 kr.et valgte ved.
Refusion af købsmoms Hovedfunktion 07.65 Udgifter 500 Indtægter 0 Netto 500 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Købsmoms, 500.000 kr. På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende udligningsordning af købsmoms. Der er budgetlagt med udgifter til købs moms med 82.571.000 kr. Der er budgetlagt med refusion af købsmoms med -82.571.000kr. Tilbagebetaling af refusion af købs moms er budgetlagt med en udgift på 500.000 kr. Budgetposten vedrører tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter). Skatter Hovedfunktion 07.68 Udgifter 4.198 Indtægter -1.711.309 Netto -1.707.111 Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 7, -1.707.111.000 kr. På funktionen registreres kommunal personlig indkomstskat, selskabsskatter, kommunal grundskyld samt øvrige skatter. Personlig indkomstskat:
I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev udskrivningsgrundlaget fastsat til 6.086.413.000 kr., idet Byrådet valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt et forventet statsgaranteret indbyggertal pr. 1. januar 2014 på 41.730. Provenu 1.576.381.000 kr. Beskatningsprocenten blev fastsat til 25,9 og grundskyldspromillen fastsat til 28,8. Afregning vedrørende det skrå skatteloft: Afregning af det skrå skatteloft sker på grund af skattestigningen på 0,65% i 2008 og skattestigning på 0,20% i 2013. Beløbet 3.198.000 kr. skal afregnes, fordi det samlede skattetryk for topskatten overstiges. Efterreguleringer: Byrådet valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomståret 2011, dette betyder at der ikke skal ske efterregulering. Selskabsskat: Indkomstskatten af aktieselskaber med videre omfatter dels skat af selskaber der er hjemmehørende i kommunen dels kommunens andel af selskaber, hvor der skal foretages en fordeling af skattebeløb mellem flere kommuner.. Selskaberne afregner selskabsskat til staten med 30%. Kommunen får 13,41% heraf. Mariagerfjord Kommunes andel udgør 19.146.000 kr. Dødsboskat: Manuelt beregnede dødsboskatter, som ikke indgår i udskrivningsgrundlaget. De manuelle dødsboer afregnes altid til kommunen 3 år bagud, det vil sige dødsboer i indkomståret 2011 afregnes i 2014. Provenu 989.000 kr. Grundskyld: Den kommunale grundskyld er beregnet af en samlet grundværdi for kommunen på 5.154.912.000 kr. De afgiftspligtige grundværdier for landbrug m.v. udgør 1.581.870.000 kr. som får en grundskyldspromille på 7,2. Denne grundskyldspromille er fastsat af Regeringen som max. for landbrug. De afgiftspligtige grundværdier for øvrige ejendomme udgør 3.573.042.000 kr. med en grundskyldspromille på 28,8 (højst 34 promille). På grund af tidligere års regnskabserfaringer (reguleringer/fritagelser og kommunale ejendomme) er budgettet på grundskyldsprovenu nedsat med 1.000.000 kr. Der er budgetteret med netto 1.000.000 kr. til udbetaling vedrørende tilbagebetalinger af grundskyld inkl. renter indeværende og tidligere år. I alt et provenu på 112.293.000 kr.
Anden skat på fast ejendom: Byrådet har fastsat dækningsafgift af regionale og statslige ejendomme med følgende promiller: Regionale ejendomme: Den del af dækningsafgiften, som er baseret på grundværdien opkræves med halvdelen af kommunens grundskyldspromille, svarende til 14,4 (højst 15 promille lovbestemt). Den del af dækningsafgiften, som er baseret på forskelsværdien opkræves med 8,75 promille. Besluttet af Byrådet ved 2. behandlingen af budgettet. Statslige ejendomme: Dækningsafgiften opkræves med en promille svarende til kommunens grundskyldspromille på 28,8 (lovbestemt). I alt et provenu på 1.500.000 kr. Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Hovedfunktion 08.28 Udgifter 0 Indtægter -574 Netto -574 Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 8, -574.000 kr. Denne funktion benyttes til budgettering af kontante tilgodehavender hos kommune og regioner som følge af delingsaftalen. Delingsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune (tidligere Aalestrup kommune) og Mariagerfjord Kommune. Delingsaftale løber endnu 3 år (2014 2016).
Forskydninger i langfristede tilgodehavender Hovedfunktion 08.32 Udgifter 3.058 Indtægter -4.334 Netto -1.276 Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 8, -1.276.000 kr. Funktion 08.32.20- Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve: Denne funktion benyttes til budgettering af pantebreve udstedt af kommunen. Der er p.t. udstedt pantebreve til: IF Dannebrog Kvalitetsfondsmidler 27.000 kr. Aftalen løber endnu 5 år (2014 2018). Arden Hallerne Kvalitetsfondsmidler 119.000 kr. Aftalen løber endnu 2 år (2014 2015). Rosendal Hallerne Kvalitetsfondsmidler 321.000 kr. Aftalen løber endnu 12 år (2014 2025). Hadsund Roklub Kvalitetsfondsmidler 156.000 kr. Aftalen løber endnu 1 år (2014). HIK Kvalitetsfondsmidler 329.000 kr. Aftalen løber endnu 8 år (2014 2021). Hobro Ro- og Kajakklub Kvalitetsfondsmidler 21.000 kr. Aftalen løber endnu 4 år (2014 2017). Rostrup Klubhus Kvalitetsfondsmidler 19.000 kr. Aftalen løber endnu 3 år (2014 2016). Tinghøj Idrætscenter Kvalitetsfondsmidler 21.000 kr. Aftalen løber endnu 4 år (2014 2017).
Vebbestrup Multiforum Kvalitetsfondsmidler 30.000 kr. Aftalen løber endnu 5 år (2014 2018). Als Odde Vandskiklub Kvalitetsfondsmidler 8.000 kr. Aftalen løber endnu 1 år (2014). Minihallen Mariager Kvalitetsfondsmidler 7.000 kr. Aftalen løber endnu 3 år (2014 2016). Hobro Golfklub Kvalitetsfondsmidler 5.000 kr. Aftalen løber endnu 3 år (2014 2016). Hobro Idrætscenter Kvalitetsfondsmidler 15.000 kr. Aftalen løber endnu 6 år (2014 2019). Der er budgetteret med indtægter -1.078.000 kr. Funktion 08.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v.: Denne funktion benyttes til budgettering af indskud vedrørende alment byggeri samt private ældreboliger. Indskud i Landsbyggefonden for alment byggeri og private ældreboliger (boligforeninger). Indskud vedrørende alment byggeri. Der er budgetteret med 3.058.000 kr. Funktion 08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender: Denne funktion benyttes til at budgettere afdrag på udlån. Der er budgetteret med følgende afdrag: Hobro Idrætscenter Nyt halgulv 68.000 kr. Aftalen løber endnu 4 år (2014 2017). Fjordudvalget Renovering isbryder 374.000 kr. Aftalen løber endnu 16 år (2014 2029). Gasmusset Videns- og Oplevelsescenter 2.554.000 kr. Aftalen løber endnu 1 år (2014). Kølhøjhus Energirenovering 38.000 kr. Aftalen løber endnu 5 år (2014 2018). Vive If Energirenovering 25.000 kr. Aftalen løber endnu 9 år (2014 2022). Øster Hurup Multihus og Idrætshal Energirenovering 8.000 kr.
Aftalen løber endnu 9 år (2014 2022). Skelund-Veddum Hallen Energirenovering 60.000 kr. Aftalen løber endnu 10 år (2014 2023). Als Hallen Energirenovering 21.000 kr. Aftalen løber endnu 9 år (2014 2022). Assens Hallen Energirenovering 93.000 kr. Aftalen løber endnu 10 år (2014 2023). Mariager Sejlklub Energirenovering 15.000 kr. Aftalen løber endnu 8 år (2014 2021). Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Hovedfunktion 08.52 Udgifter 64.147 Indtægter -64.051 Netto 96 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Konto 8, 96.000 kr. Funktion 08.52.53. Kirkelige skatter og afgifter: Kommunen opkræver kirkeskat hos folkekirkens medlemmer og afregner til menighedsrådene og stiftskasserne, de beløb, der bliver meddelt i forbindelse med budgetlægningen. Ved 2. behandlingen af kirkens budget vedtog Byrådet en kirkeskatteprocent på 1,15 og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 5.402.997.000 kr. som giver et provenu på -62.134.000 kr. Til Landskirkeskatten skal der afregnes 8.260.000 kr. og til de lokale kirkelige kasser 53.261.000 kr. Herudover til 6 midler og provstiudvalgskasserne 2.626.000 kr. Endvidere en indtægt ved et ordinært udligningstilskud på -1.917.000 kr.
Kirkekasserne har et forventet overskud ultimo 2013 på 96.000 kr. og et budgetteret underskud på 96.000 kr. i 2014. Forskydninger i langfristet gæld Hovedfunktion 08.55 Udgifter 33.958 Indtægter -41.700 Netto -7.742 Budgettet indeholder indtægter til: 1. Konto 8, -7.742.000 kr. På funktionen registreres afdrag på kommunens gæld samt optagne lån med en løbetid over 1 år. Der er beregnet afdrag på kommunens lånemasse på budgetlægningstidspunktet. Der er givet lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på nedenstående beløb. 19,1 mio. kr. målrettet kvalitetsfondsprojekter. 4,1 mio. kr. til det ordinære anlægsområde. 18,5 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. I ansøgningen til kvalitetsfondsprojekter er ansøgt: Tilbygning/ombygning og renovering af kommunens skoler. IT-systemer i kommunens skoler. Anlægsarbejder i forbindelse med Arbejdspladsvurdering på kommunens skoler. Nybygning af multisal til Søndre skole i Hobro. Tilbygning/ombygning og renovering af kommunens haller. Tilbygning/ombygning og renovering af kommunens daginstitutioner. Anlægsarbejder i forbindelse med Arbejdspladsvurdering på kommunens daginstitutioner. Ny daginstitution i Assens Tilbygning/ombygning og renovering af kommunens servicearealer. Anlægsarbejder i forbindelse med Arbejdspladsvurdering på kommunens plejecentre. I ansøgningen til det ordinære anlægsområde er ansøgt: Tilbygning/ombygning af Kulturhus i Mariager. Trafiksikkerhed og cykelstier. Udskiftning og renovering af broer. Renovering af veje i byområderne. Renovering af gadebelysning.
Endvidere er der låneadgang til energibesparende projekter og til lån til betaling af ejendomsskat. Der er budgetteret med 41,7 mio. kr. i låneoptagelse.