Cafe Mødestedet Projekt: Frivilligt Socialt Arbejde jfr. 18-2018 Ansøgt: 17-09-2017 (Puljecenter) Status: Ansøgning modtaget ID #: 87-16 Oplysninger om ansøger E-mail Foreningens navn jens@dkock.dk Cafe Mødestedet CVR-nr. 25069404 Kontaktperson Jens Kock, formand Telefon 75583993 Mobil 20751052 Adresse Jernbanegade 3 Postnr. 6580 By Vamdrup Oplysninger om aktiviteten/projektet Aktivitet/projekt, der søges støtte til Hvad skal de ansøgte penge bruges til (f.eks. løn, husleje eller andet) Hvilket beløb søges der om? Foreningens/organisationens samlede formue ved sidste årsskifte Hvilken målgruppe retter aktiviteten/projektet sig imod, og hvor mange drejer det sig skønsmæssigt om Ansøgning om økonomisk støtte til Cafe Mødestedet/A-ringens arbejde i Vamdrup under KFUM's Sociale Arbejde. De ansøgte midler bruges til drift, husleje m.m. i forbindelse med drift af værested for socialt udsatte og folk der generelt ikke har så stort et netværk. 90.000 kr. 8.076 kr. Målgruppen er mennesker, der ikke har så stort et netværk, hvor cafeen er et sted, hvor alle kan komme og købe en kop kaffe m.m. og vigtigst få en snak med andre. Der er åbnet 6 dage om ugen, dog holdes lukket to uger i juli og mellem jul og nytår. Der er mellem 7 og 8.000 besøg om året fordelt på en persongruppe på 80 til 90 personer. Udover det daglige mulighed for samvær afholdes der bankospil en gang om måneden og en årlig udflugt. Lokalerne bruges også af andre, bl.a. Anonyme Overspisere, der mødes en gang om ugen. cafeen drives udelukkende af ulønnede frivillige, der gør en stor indsats for at holde driftsomkostninger nede, og vi regner med at kunne holde skinnet på næsen, da det ser ud til at besøgstallet, og dermed indtjening på cafedriften ser ud til at stige lidt, ligesom priserne har fået et lille nøk op. Jeg står gerne til rådighed for yderligere detaljer vedr. cafeen hvis det skule ønskes. Er der bevilliget støtte til aktiviteten/projektet andre steder fra? Nej Hvis "Ja", angiv hvorfra samt beløbets størrelse Cafe Mødestedet Side 1 af 20
Budget 2018, Vamdrup.pdf BUDGET 2018 FOR Café Mødestedet, Vamdrup Indhold Side Driftsbudget 1 Noter til driftsbudget 2-7 Specifikation af løn 8-11 Cafe Mødestedet Side 2 af 20
Café Mødestedet, Vamdrup DRIFTSBUDGET 2018 Realiseret Rev. budget Budget Note INDTÆGTER 2016 2017 2018 1 YDELSER OG TILSKUD 90.000 90.000 90.000 2 GAVER 700 - - 3 PROJEKTER - - - 4 CAFÉDRIFT 28.341 41.500 41.500 INDTÆGTER i alt 119.041 131.500 131.500 UDGIFTER 5 AKTIVITETER -1.002 8.500 8.500 6 LØNUDGIFTER - - - 7 ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER 16.106 21.255 21.000 8 LOKALE- OG EJEND.UDGIFTER 71.411 64.000 72.000 9 INVENTAR 453 4.963 5.000 10 KONTORHOLDSUDGIFTER 26.720 24.800 27.900 11 KONSULENT- OG REGNSKABSASS. 20.000 20.600 21.200 12 RENTER 1 - - UDGIFTER i alt 133.689 144.118 155.600 Årets resultat -14.648-12.618-24.100 der er/foreslåes overført til egenkapitalen Styregruppen d. / - Godkendt af KFUM's Sociale Arbejde i Danmark d. / - Side 1 Cafe Mødestedet Side 3 af 20
Café Mødestedet, Vamdrup Noteoversigt - driftsbudget INDTÆGTER Forudsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget Note/konto for Budget 2018 2016 2017 2018 1 YDELSER OG TILSKUD 10100 Ydelser til kommune 90.000 90.000 90.000 10150 Andre tilskud 15000 Tilskud fra Genbrug 15400 Ydelse social aktivering Honorar ved foredrag/undervisning Andre offentlige tilskud I alt TILSKUD >>> 90.000 90.000 90.000 2 GAVER 16000 Gaver + støtte fra fonde m.v. 700 Andre I alt GAVER >>> 700 - - Side 2 Cafe Mødestedet Side 4 af 20
INDTÆGTER Forudsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget Note/konto for Budget 2018 2016 2017 2018 3 PROJEKTER 17xxx Tilskud til Projekt 1 17xxx Tilskud til Projekt 2 17xxx Tilskud til Projekt 3 Projekt 1 - udgifter Projekt 2 - udgifter Projekt 3 - udgifter I alt PROJEKTER >>> Skal give 0 - - - 4 CAFÉDRIFT 20100 Varesalg i café 113.800 130.000 130.000 20200 Varesalg, personalekost egne varer 20300 Varesalg, rekvisitioner Andet I alt salg >>> 113.800 130.000 130.000 25100 Varekøb kost 84.385 85.000 85.000 25300 Varekøb øvrige varer 1.074 2.000 2.000 25350 Emballagekøb 25400 Aviser og blade 1.500 1.500 I alt udgifter >>> 85.459 88.500 88.500 CAFÉDRIFT NETTO >>> 28.341 41.500 41.500 Side 3 Cafe Mødestedet Side 5 af 20
UDGIFTER Forudsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget Note/konto for Budget 2018 2016 2017 2018 5 AKTIVITETER 26100 Aktivitetsindtægter -7.850 26200 Aktivitetsudgifter 6.848 8.500 8.500 AKTIVITETER NETTO >>> -1.002 8.500 8.500 6 LØNUDGIFTER (se spec. løn) 30100 Lederløn incl. ferie (incl. 1/3 pension) - - 30110 Leder-tillæg - - 30120 Leder-pension-fa. andel (2/3 pension) - - 30130 Leder-ATP - - Leder i alt - - - 30200 Assistentløn (incl. 1/3 pension) - - 30210 Assistent-tillæg - - 30220 Assistent-pension-fa. andel (2/3 pension) - - 30230 Assistent -ATP - - Assistent i alt - - - 30300 Løn-vikarer incl. ferie Vikarer i alt - - - 30500 Løn til andre (ikke vikarer), der refunderes - - 30510 Tillæg til andre (ikke vikarer), der refunderes - - 30520 Pension til andre (ikke vikarer), der refunderes - - 30530 ATP til andre (ikke vikarer), der refunderes - - 30550 Refusion aktivjobs Andre i alt - - - 33150 Regul. Feriepengeforpligtelse (alle) - - 33300 Lønpulje til reguleringer (alle) Se vejledning 0 0 I alt LØNUDGIFTER >>> - - - Side 4 Cafe Mødestedet Side 6 af 20
UDGIFTER Forudsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget Note/konto for Budget 2018 2016 2017 2018 7 ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER 37100 Rejsegodtgørelse 400 1.500 37200 Transport, tog, taxa m.v. 37300 Kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil) 3.000 2.000 37340 Forsikringer, pers./friv.(arbejdsskade/erhverv) 4.943 4.755 5.000 37350 AUB m.v. 37360 Psykologisk krisehjælp Falck 37370 Barsel.dk 37500 Kursusudgifter (lønnede medarbejdere) 37510 Kursusudgifter (frivillige medarbejdere) 500 2.000 2.000 37550 Supervision 37600 Personaleudgifter (lønnede medarbejdere) 37610 Personaleudgifter (frivillige medarbejdere) 10.263 10.000 12.000 37650 Arbejdsbeklædning I alt ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER >>> 16.106 21.255 21.000 Side 5 Cafe Mødestedet Side 7 af 20
UDGIFTER Forudsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget Note/konto for Budget 2018 2016 2017 2018 8 LOKALE- OG EJENDOMSUDGIFTER 40100 Husleje 48.000 42.000 42.000 40200 Indtægt ved udlejning af lokaler (anfør minus-tegn) 40300 Forsikring (Glas) 456 40500 El, vand og varme 40700 Falckabonnement 40800 Vedligeholdelse 469 6.000 6.000 40850 Alarmselskab 40900 Rengøringsartikler, vinduespudser 15.520 16.000 16.000 40950 Renovation 6.966 8.000 40960 Vaskeri 40970 Vaskepoletter 42000 Afskrivning af lejede lokaler I alt LOKALE- OG EJENDOMSUDGIFTER >>> 71.411 64.000 72.000 9 INVENTAR 50100 Inventaranskaffelser 453 4.000 4.000 50500 Vedligeholdelse af inventar 500 500 50600 Forsikring (løsøre) 463 500 50800 Leasing 52000 Afskrivning I alt INVENTAR >>> 453 4.963 5.000 Side 6 Cafe Mødestedet Side 8 af 20
UDGIFTER Forudsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget Note/konto for Budget 2018 2016 2017 2018 10 KONTORHOLDSUDGIFTER m. v. 60100 Kontorartikler 1.980 1.000 1.500 60200 Porto 300 400 60250 Gebyr 2.756 60250 For meget betalt bankgebyr tidligere år -6.696 61000 Telefon 11.083 12.000 10.000 61500 Koda/Gramex 62000 Abonnementer og kontingenter 7.784 6.000 8.000 62100 Annoncer & tryksager 5.145 2.500 5.000 64000 Forsikringer 64500 Leasing 65000 Repræsentation og gaver 1.138 2.500 3.000 66000 Kassedifference 3.530 500 I alt KONTORHOLDSUDGIFTER m. v. >>> 26.720 24.800 27.900 11 KONSULENT- OG REGNSKABSASSISTANCE 70100 Vederlag (regnskab/løn/konsulent/revision) K. S. A. 20.000 20.600 21.200 I alt KONSULENT- OG REGNSKABSASS. >>> 20.000 20.600 21.200 12 RENTER 90100 Renteindtægter (anfør minus-tegn) 90200 Renteudgifter 1 RENTER, netto >>> 1 - - Side 7 Cafe Mødestedet Side 9 af 20
Spec. løn 2017 Specifikationer til lønbudget 2017 Café Mødestedet, Vamdrup Nr. Caféleder jan. feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec i alt Leder Firmaandel pension - I alt - - - - - - - - - - - - - Nr. Assistenter stedfortræder jan. feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec i alt Firmaandel pension - F-løntrin 2-8 Cafe Mødestedet Side 10 af 20
Spec. løn 2017 Firmaandel pension - I alt - - - - - - - - - - - - - 9 Cafe Mødestedet Side 11 af 20
Spec. løn 2017 Nr. Andre (ikke vikarer) jan. feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec i alt 10 Cafe Mødestedet Side 12 af 20
Spec. løn 2017 Nr. Andre (ikke vikarer) i alt I alt, der refunderes - - - - - - - - - - - - - 11 Cafe Mødestedet Side 13 af 20
Spec. løn 2017 Alle Ferie + FF-optjening - - - - - - - - - - - - - Ferie + FF-afvikling - - - - - - Netto Ferie + FF-regulering - - - - - - - - - - - - - 12 Cafe Mødestedet Side 14 af 20
Spec. løn 2018 Specifikationer til lønbudget 2018 Café Mødestedet, Vamdrup Nr. Caféleder jan. feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec i alt Leder Firmaandel pension - I alt - - - - - - - - - - - - - Nr. Assistenter stedfortræder jan. feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec i alt Firmaandel pension - F-løntrin 2-8 Cafe Mødestedet Side 15 af 20
Spec. løn 2018 Firmaandel pension - I alt - - - - - - - - - - - - - 9 Cafe Mødestedet Side 16 af 20
Spec. løn 2018 Nr. Andre (ikke vikarer) jan. feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec i alt 10 Cafe Mødestedet Side 17 af 20
Spec. løn 2018 Nr. Andre (ikke vikarer) i alt I alt, der refunderes - - - - - - - - - - - - - 11 Cafe Mødestedet Side 18 af 20
Spec. løn 2018 Alle Ferie + FF-optjening - - - - - - - - - - - - - Ferie + FF-afvikling - - - - - - Netto Ferie + FF-regulering - - - - - - - - - - - - - 12 Cafe Mødestedet Side 19 af 20
Vejledning i udfyldelse af budgetskemaer "CAFÉ-BUDGETMODEL 2018" 1) Forsiden udfyldes med caféens navn, hvorved det automatisk opdateres på øvrige sider. 2) Side 1- driftsbudget: Realiserede/budgetterede beløb for de enkelte linjer for 2016 og 2017 hentes automatisk fra noter Beløbskolonnen for 2018: Udfyldes ikke med beløb, idet der er regneregler, der henter beløbene fra noter, når disse udfyldes på siderne 2-7. 3) Side 2-7: De indrammede felter udfyldes med beløb felter med beregnes automatisk, når øvrige felter er udfyldt og når specifikation til lønbudget er indtastet. 4) Evt. bemærkninger til de enkelte beløb kan anføres i kolonnen: "Forudsætninger/bemærkninger". 5) Hvert projekt skal have sit eget budget, med et nettoresultat visende 0. Undtagelsesvis kan der være projekter, som giver tilskud til ordinær drift. 6) Vedr. konto 33300 Lønpulje til reguleringer (alle fastansatte): Det er institutionen selv, som afgør, hvad der budgetteres med, men Hovedkontoret foreslår 1,0 % (kan ændres). 7) Efter aflevering af forudsætninger vedr. personale til Hovedkontoret udfylder lønkontoret specifikation til lønbudget. Eventuelle spørgsmål stiles til: Løn- eller regnskabsmedarbejder Cafe Mødestedet Side 20 af 20