SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen. Vejledende forbrugsprocent 75,0 Drift - Forvaltningen Ultimo september er den samlede forbrugsprocent for Sundheds- og Kulturforvaltningen for driften på 67,2 %. Korrektion heraf for tillægsbevillinger for i alt -34, 817 mio. kr. besluttet af Byrådet i oktober og korrektion for, at afregningen på Sundhedsfinansiering sker en måned bagud medfører en korrigeret forbrugsprocent på 74,7%. Tillægsbevillingerne omfatter udmøntning af Lov- og cirkulæreprogram 2016/2017, ændring af kommunens model for intern husleje, samt udmøntning af Direktørgruppens arbejdsprogram 2017 vedrørende tværgående stordriftsfordele og effektiviseringer. Driftsudgifter fordelt på sektorer Sektor (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Adm. 554.893 844.716 65,69 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt 146.619 219.326 66,85 Sektor Kultur og Bibliotek 166.616 227.171 73,34 Sundheds- og Kulturforvaltningen 868.128 1.291.213 67,23 På Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration er forbrugsprocenten knap 65,7%, hvilket er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes primært, at afregning for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning sker en måned bagud. Korrektion herfor medfører en forbrugsprocent på 73 % for sektoren ultimo september. På driften af Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter ligger forbrugsprocenten på knap 66,9 %, hvilket er lidt lavere end den vejledende forbrugsprocent og skyldes to modsatrettede forhold, dels et mindre forbrug på grund af manglende bogføring af intern husleje for fritids- og idrætsfaciliteter, dels et lidt større forbrug grundet udbetaling af puljemidler på fritidsområdet. Korrektion for besluttede tillægsbevillinger på i alt -22,288 mio. kr. medfører en forbrugsprocent på 77 % ultimo september. På Sektor Kultur og Bibliotek ligger forbrugsprocenten på 73,4 %, hvilket dækker over en noget højere forbrugsprocent på grund af gældende praksis for udbetaling af tilskud til såvel projekter som tilskud til drift af institutioner, samt et mindreforbrug på biblioteksdriften på grund af manglende bogføring af intern husleje. Korrektion for besluttede tillægsbevillinger på i alt -13,070 mio. kr. medfører en forbrugsprocent på 79,1 % ultimo september. Forvaltningen forventer, at det samlede driftsbudget overholdes og som forudsat overføres 9,53 mio. kr. til 2018. 2/6
Anlæg Anlægsudgifter fordelt på sektorer Anlæg (1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Adm. -13 1.310-0,97 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt 18.061 29.143 61,97 Sektor Kultur og Bibliotek 15.434 20.700 74,56 Sundheds- og Kulturforvaltningen 33.482 51.153 65,45 På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget er der ultimo september et samlet forbrug på knap 33,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 65,5 %. Status viser, at de fleste projekter er iværksat og der er påbegyndt udmøntning fra flere puljer. Forvaltningen forventer, at anlægsbudgettet overholdes med visse forskydninger mellem enkelte projekter. Drift status for sektorerne Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sundhedsfinansiering (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Aktivitetsbestemt medfinansiering 395.375 609.247 64,90 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 7.115 10.522 67,62 Vederlagsfri fysioterapi 26.445 41.933 63,06 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.534 17.902 30,91 Sundhedsfinansiering i alt 434.469 679.604 63,93 Forbrugsprocenten for Sundhedsfinansiering er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes primært, at afregningen for aktivitetsbestemt medfinansiering, kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi kun er afregnet for 8 måneder. Korrektion herfor medfører en forbrugsprocent på 73 % for området for perioden og betyder, at forbruget er på forventet niveau for perioden. På Sundhedsfremme og forebyggelse er forbrugsprocenten forholdsvis lav, hvilket primært skyldes, at udgifterne på en række planlagte projekter og initiativer først afholdes i 4. kvartal. Herudover er disponeringen på området tilrettelagt efter, at der ved halvårsregnskabet 2017 blev forudsat et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. med henblik på overførsel til 2018. Budgettet for Sundhedsfinansiering forventes overholdt. Det skal dog bemærkes, at lineær fremskrivning af den aktivitetsbestemte medfinansiering indikerer et mindre forbrug for hele året på niveauet 6-7 mio. kr., men dette kan blive modsvaret af efterreguleringer i den endelige afregning for 2017. 3/6
Kollektiv Trafik (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. NT afregning 97.537 134.237 72,66 Trafikplanlægning 2.361 4.892 48,26 Kørselskontor 1.500 2.621 57,22 Kollektiv Trafik i alt 101.398 141.750 71,53 Afregningen med NT sker månedsvis, og selv om forbrugsprocenten på knap 72,7 % ligger lidt under den vejledende forbrugsprocent på grund af afregning af indtægter fra NT i januar, så ligger forbruget som forventet. Den noget lave forbrugsprocent for Kørselskontoret skyldes primært merindtægt ved kørselsafregning. Afregning af kørsel sker forskudt i forhold til regnskabsåret, og forbruget er påvirket af, at der i januar måned blev afregnet indtægter vedr. 2016. Forbrugsprocenten er som forventet, og budgettet for den Kollektive Trafik forventes overholdt. Administration (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Råd og nævn 1.022 1.591 64,24 Sekretariat og forvaltninger 18.005 21.771 82,70 Administration i alt 19.027 23.362 81,44 Administration ligger noget højere end den vejledende forbrugsprocent, hvilket skyldes tre forhold. For det første har der været gennemført en række vedligeholdelsesarbejder i administrationsbygninger, blandt andet gennemgang og justering af alarmer, gennemgang og udbedring af loftsplader. For det andet mangler der bogføring af refusioner for ca. 100.000 kr. vedrørende vikarer og barselsudligning. For det tredje er afholdte ITudgifter for hele forvaltningen bogført på administration, men udgifterne fordeles til forvaltningens underliggende enheder senere på året. Korrektion for disse forhold medfører, at forbrugsprocenten er 74,9 %, hvilket er nogenlunde som forventet. Budgettet forventes overholdt på administrationen. Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sundhed, Fritid og Landdistrikter Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Center for mental sundhed 4.162 5.920 70,30 Sundhedscenter 16.107 19.884 81,00 Kvarterværksted 1.237 1.841 67,21 Forebyggende medarbejdere 2.788 3.958 70,44 Sund Ung (kommunal sundhedstjeneste) 1.769 2.351 75,23 Idræts- og svømmehaller, ejendomme til fritidsakt. 63.493 111.205 57,10 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 45.515 52.162 87,26 Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven 753 3.297 22,85 Landdistriktsudvikling 1.889 6.094 31,00 Støtte til frivilligt socialt arbejde 3.737 5.708 65,47 Administration 5.169 6.906 74,84 Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt 146.619 219.326 66,85 Samlet ligger forbrugsprocenten for sektoren lidt lavere end den vejledende forbrugsprocent for perioden, hvilket skyldes manglende bogføring af intern husleje og en noget lavere forbrugsprocent på Idræts- og svømmehaller, samt et meget lavt forbrug på Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven. Sidstnævnte 4/6
hænger sammen med overførsler fra sidste år til Elitesport Aalborg samt at de på nuværende tidspunkt har modtaget alle kommunale tilskud for året. Landdistriktsområdets lave forbrugsprocent skyldes blandt andet, at der endnu ikke har været udbetalt fra AKA-puljen og at der er modtaget eksternt tilskud til et projekt. På sektoren er der overført 5,7 mio. kr. fra tidligere regnskabsår under forudsætning af, at samme beløb kan overføres til 2018. Budgettet forventes overholdt for sektoren, men væsentlige større udgifter til opgraderingen af vandbehandlingsanlæg i svømmehallerne kan betyde, at overførte midler på 2,4 mio. kr. må forventes anvendt. Sektor Kultur og Biblioteker Sektor Kultur og Biblioteker (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Museer 15.576 16.882 92,26 Teatre 7.290 7.507 97,11 Musikarrangementer 37.330 44.681 83,55 Andre Kulturelle opgaver 31.472 35.296 89,17 Aalborg Stadsarkiv 4.389 7.399 59,32 Trekanten 2.400 5.956 40,30 Nordkraft Event 905 1.453 62,28 Kunsthal Nord 882 1.715 51,44 Biblioteksdrift 60.935 99.193 61,43 Administration 5.437 7.089 76,69 Kultur og Biblioteker i alt 166.616 227.171 73,34 Den samlede forbrugsprocent for sektoren er lidt lavere end den vejledende forbrugsprocent. Afvigelsen skyldes primært udbetaling af tilskud fra diverse puljer, hvor disponeringen ikke følger den vejledende forbrugsprocent. De noget lave forbrug på Bibliotekerne, Stadsarkivet og Trekanten skyldes manglende bogføring af intern husleje. Korrektion herfor medfører en forbrugsprocent på cirka 79 %, hvilket er som forventet, når der henses til disponeringen af tilskudspuljer på Kulturområdet. Budgettet forventes overholdt for sektoren. 5/6
ANLÆG Anlæg (1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og administration -13 1.310-1 Læskærme 37 299 12 Pulje, forbedret fremkommelighed -50 1.011-5 Sundhed, Fritid og Landdistrikt 18.061 29.143 62 Medfinansiering lokale initiativer 249 690 36 Facilitetsudvikling 837 500 167 Alle idræts/svømmehaller - vedligehold 939 3.407 28 Indendørs gadeidræt 5.645 2.041 277 Prioriteringskatalog 2.220 4.290 52 Etablering af kunstgræsbaner 0 340 0 Vandbehandlingsanlæg 6.198 3.000 207 Renovering Nibe svømmebad 0 1.000 0 Skøjtebane 0 3.500 0 Fjelleradhallen 15 1.660 1 Hals, fritid, sport og oplevelser 0 2.500 0 Byfornyelse i mindre landsbyer 1.958 6.215 31 Kultur og Bibliotek 15.434 20.700 75 Kunsten, vedligeholdelse 2.500 3.000 83 Projektmodning Aalborghus 323 1.000 32 Musikkens Hus 8.646 10.390 83 Zooglogisk Have, rammebeløb 400 400 100 Stadsarkiv tilpasning af rum 12 0 Kulturens rum og rammer 1.735 1.910 91 Aalborg Zoo, stråtag 1.250 1.250 100 Trekanten, renovering 567 2.750 21 Sundheds- og Kulturforvaltningen 33.482 51.153 65 Ultimo september er der forbrugt knap 33,5 mio. kr. af forvaltningens samlede anlægsbudget, svarende til en forbrugsprocent på 65. Forbrugsprocenten afspejler, at flere projekter er iværksat. På Kollektiv Trafik ses en indtægt på pulje til forbedret fremkommelighed, men puljen forventes fortsat anvendt i 2017. På Fritidsområdet skyldes det lave forbrug på ramme til vedligeholdelse af haller, at kun absolut nødvendige arbejder er iværksat, idet gennemførelsen af projekt vandbehandlingsanlæg har første prioritet på grund af lovkrav til disse installationer. På Kulturområdet er der den forudsatte fremdrift på alle projekter og puljer. Det meget lave forbrug på renoveringsprojekt på Trekanten skyldes træghed i faktureringen, idet projektet forløber efter planen. Byrådet har den 9. oktober godkendt tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til honorering af udlæg vedr. realisering af kunsthal og Saraceno-værket Cloud City på Spritten, hvilket indarbejdes i anlægsbudgettet til næste økonomiopfølgning. Anlægsbudgettet forventes overholdt. Dog vil merforbrug på vandbehandlingsanlæg i 2017 blive delvist finansieret med 1,0 mio. kr. af mindre forbrug på projekt i Hals og 2,4 mio. kr. fra overførte midler fra 2015 på driften til formålet. 6/6