MEDCOM BALANCE PR

Regnskabs vurdering for MedCom 6 Pr. 31. oktober 2009 HBJ 28-11-2009 MedCom regnskabsvurdering pr 31.oktober 2009 Denne regnskabsvurdering dækker regnskabet frem til 31. oktober 2009 det vil sige 92% af MedCom6 projektperioden. Regnskabet er opdelt i basisudgifter og projektmidler. MEDCOM BALANCE PR. 31.10.09 (92% af MedCom6 projektperioden) Regnskabsvurdering MedCom6 Budget MC6 % af budget 2008 2009 Forbrug ialt Forbrugs% Restbudget Basis og konsulenter Basisudgifter i alt (/år) - inkl. HUS 8.400 19% 3.825 2.769 6.595 78,5% 1.805 Ansatte i alt (/år) 16.000 36% 6.748 4.869 11.617 72,6% 4.383 Basis og ansatte i alt (/år) 24.400 54% 10.573 7.639 18.212 74,6% 6.188 MedCom6 projekter Fælles projektudgifter 981 2% 226 214 440 44,9% 541 SIP 2.950 7% 1.025 382 1.406 47,7% 1.544 FMK - Fælles Medicinkort 1.825 4% 443 451 894 49,0% 931 Sundhedsdatanet 1.300 3% 331 60 391 30,1% 909 MedCom standarder 2.700 6% 1.583 66 1.648 61,1% 1.052 ejournal* 1.400 3% 1.084 3.576 4.661 332,9% -3.261 Konsolidering/udbredelse 3.800 8% 992 2.022 3.015 79,3% 785 Kommune 2.200 5% 502 316 817 37,1% 1.383 Telemedicin 500 1% 27 573 600 120,0% -100 Testcenter, momspligtigt 0 0% 66 13 79 - -79 Igangsatte projekter i alt 17.656 39% 6.280 7.673 13.953 79,0% 3.703 Projektreserve 2.730 6% MedCom6 i alt (u/rente+regul.) 44.786 100% 16.853 15.312 32.165 71,8% 12.621 Forventet indtægt i alt 46.453 Heraf ekstra reserve: overf.+rente+p/l 1.667 * Inkl. Regionsmellemregning, saldo pr. 31.10.09 3.335 1

Det fremgår af regnskabsvurderingen at der pr.31/10 2010 (svarende til 92% af projektperioden) er brugt 32,2 mio. svarende til 71,8%. På basissiden er i alt brugt 18,2 mio. kr. (79%) eller 4,1 mio. mindre end de budgetterede på nuværende tidspunkt. På projektsiden er forbrugt 13,9 mio. svarende til 79 % af projektmidlerne. Overskridelserne for ejournal og telemedicin skyldes manglende indbetalinger fra hhv. regionerne (ejournal) og Digital Sundhed (Telemedicin) MedCom gennemfører endvidere en række projekter, der er særskilt finansierede. Det drejer sig om Apotekskorrespondance projektet, der er finansieret med 700.000 af Apotekerfonden Teletolkningsprojektet, der er finansieret med 41 mio. kr. af ABT fonden Drift af sundhedsdatanettet der betales af brugerne af nettet. Internationale projekter der betales af de deltagende parter dvs. primært af Region Syddanmark (Se bilag 2) Særskilt finansierede projekter Bevillingsfinansieret Budget 2009 Budget 10-12 2008 2009 Forbrug ialt Apotekskorrespondance (løbetid 2008-2009) 700 0 62 297 358 Teletolkning (løbetid 2009-2012) 14.675 25.500 0 3.953 3.953 Bevillingsfinansieret i alt 15.375 25.500 62 4249 4.311 Særskilt finansierede projekter Brugerfinansieret Budget 2009 Budget 10-12 2008 2009 Forbrug ialt Sundhedsdatanettet SDN* 0 0 1092 1434 2526 ejournal 0 0 Bevillingsfinansieret i alt 0 0 62 4249 4.311 Drift af ejournal konteres i dag under ejournal projektbudgettet men skal fremover momses og konteres som særskilt finansieret aktivitet Det indstilles til MedComs styregruppe At regnskabsvurderingen pr 31/10 2009 tages til efterretning Henrik Bjerregaard Jensen 2

Bilag 1: MedCom6 regnskabsvurdering pr. 31/10 2009 MedCom6 regnskabsvurdering pr. 31.10.09 (92% af projektperioden) Budget Forventet Afvigelse Indtægt % 2008 2009 Indtægter (2 år) indtægt (L) til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Faste bidrag (inkl. P/L) (A) 32.900 33.343-443 33.343 101,3% 0 8.243 0 8.221 16.464 4.220 4.220 4.220 4.220 16.879 Renter 0 742-742 742-0 0 256 269 525 0 123 56 37 216 Overført fra MedCom5 (B) 9.436 9.918-482 9.918 105,1% 0 0 0 9.918 9.918 0 0 0 0 0 Eksterne projektmidler (C) (G) 2.450 2.450 0 2.450 100,0% 4.495-2.995 100 850 2.450 0 0 0 0 0 Indtægter i alt 44.786 46.453-1.667 46.453 103,7% 4.495 5.248 356 19.258 29.357 4.220 4.343 4.276 4.256 17.095 Basisudgifter Budget Forventet Forventet Indtægt % 2008 2009 Husdrift, Rugårdsvej 15 (2 år) forbrug rest (L) til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Kontorhold, tlf, inventar (D) 800 931-131 931 116,4% 91 129 262 231 713 88 42 66 22 218 EDB - fælles (D) 380 767-387 767 201,7% 0 1 153 86 241 343 77 62 44 526 Tryk, info, www - fælles (D) 50 56-6 56 112,2% 0 0 24 21 45 4 4 4 0 11 Husleje, el, renovation 1.900 1.957-57 1.957 103,0% 194 298 472 31 996 252 253 236 219 961 Husassistent, rengøring 900 953-53 953 105,9% 98 113 143 136 491 135 134 145 49 463 Diverse (D) 245 859-614 859 350,7% 72 84 751-397 510 243 6 74 25 349 Mødeforplejning 0 8-8 8-13 3 4-4 16 9-36 28-10 -9 Ref. husdrift lejere (E) -2.875-2.810-65 -2.810 97,7% 0-575 0-900 -1.475 0-750 -750 165-1.335 Husdrift i alt 1.400 2721-1.321 2.721 194,3% 468 54 1.811-795 1.537 1.073-270 -135 515 1.183 MedCom udgifter Møder, rejser, uddannelse 2.800 1.619 1.181 1.619 57,8% 159 222 153 298 833 244 297 150 94 785 MedCom-EDB, mobiltlf. 1.600 712 888 712 44,5% 85 142 85 121 433 103 79 45 52 278 Tryk, info og www 1.500 640 860 640 42,7% 168 117 50 67 402 38 99 73 29 238 Diverse 1.100 904 196 904 82,1% 72 40 64 444 620 63 189 29 2 284 MedCom udgifter i alt 7.000 3.874 3.126 3.874 55,3% 484 521 352 931 2.288 447 664 297 178 1.586 Basisudgifter i alt (F) 8.400 6.595 1.805 6.595 78,5% 953 575 2.162 136 3.825 1.520 395 162 693 2.769 Ansatte 16.000 11.617 4.383 11.617 72,6% 1.797 1.564 1.667 1.719 6.748 1.283 1.793 1.292 501 4.869 Basis og ansatte i alt 24.400 18.212 6.188 18.212 74,6% 2.750 2.139 3.830 1.855 10.573 2.804 2.188 1.453 1.194 7.639 Projektudgifter MC6 Budget Forventet Forventet Udgifter % 2008 2009 Fælles projektudgifter (2 år) forbrug rest (L) til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Primærgruppe 500 203 297 203 40,5% 0 37 0 25 62 8 22 34 77 141 Lægesystemleverandørgrp. 400 222 178 222 55,4% 0 71 9 67 148 0 0 67 6 74 Andre fælles projektudgifter 81 16 65 16 19,7% 0 15 1 0 16 0 0 0 0 0 Fælles proj.udgifter i alt 981 440 541 440 44,9% 0 123 10 92 226 8 22 102 83 214 SIP Børnedatabase (G) 2.950 343 2.607 343 11,6% 0 29 112 59 201 9 62 61 10 142 Samarbejdsaftaler 375-375 375-0 175 0 50 225 50 100 0 0 150 Projektudgifter 688-688 688-0 237 74 288 599 74 8 8 0 89 SIP i alt 2.950 1.406 1.544 1.406 47,7% 0 442 186 397 1.025 133 170 69 10 382 FMK - Fælles Medicinkort Møder 1.825 428 1.397 428 23,4% 0 4 71 34 108 70 106 139 6 320 Samarb.aftaler lægesys. 113-113 113-0 0 0 0 0 0 75 38 0 113 Pilotprojektmøder 265-265 265-0 165 51 33 249 0 16 0 0 16 Standardudv./dokumentation 58-58 58-0 8 0 50 58 0 0 0 0 0 Ekstern test 31-31 31-0 0 1 28 29 0 0 2 0 2 FMK i alt 1.825 894 931 894 49,0% 0 176 123 144 443 70 197 179 6 451 Sundhedsdatanet Projektudgifter 1.300 391 909 391 30,1% 0 310 19 2 331 0 59 1 60 Sundhedsdatanet i alt 1.300 391 909 391 30,1% 0 310 19 2 331 0 59 1 0 60 MedCom standarder Gamle standarder 1.200 85 1.115 85 7,1% 0 77 0 0 78 0 7 0 0 7 Nye standarder (H) 1.500 1.563-63 1.563-0 1.252 251 2 1.505 0 43 1 14 58 MedCom standarder i alt 2.700 1.648 1.052 1.648 61,1% 0 1.329 251 2 1.583 0 51 1 14 66 Kommuneprojekter Hjemmepleje 2.200 332 1.868 332 15,1% 0 106 15 34 155 13 35 100 29 177 Børneområde 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Genoptræning 216-216 216-0 23 106 24 152 9 12 31 13 64 LÆ-blanket 220-220 220-0 65 38 88 191 1 27 0 0 28 Forebyggelse (henvisn.) 10-10 10-0 0 0 3 3 7 0 0 7 KL-projektkonsulenter 39-39 39-0 0 0 0 0 65 145 114-284 39 Kommuneprojekter i alt 2.200 817 1.383 817 37,1% 0 194 159 149 502 95 217 244-241 316 ejournal Møder 1.400 37 1.363 37 2,6% 0 10 6 9 24 0 3 7 2 12 Standarder og support 688-688 688-0 468 37 62 566 37 37 37 12 122 Teknisk bistand / rådg. 601-601 601-0 12 0 482 494 12 95 0 0 107 EU-udbud af ejournal 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Regionsmellemregning 3.335-3.335 3.335-0 0 1.601-1.601 0 802-29 1.899 663 3.335 ejournal i alt 1.400 4.661-3.261 4.661 332,9% 0 490 1.643-1.049 1.084 851 106 1.943 677 3.576 Konsolidering og udbredelse Statistik 3.800 194 3.606 194 5,1% 0 85 15 31 131 15 18 24 5 63 RefHost 447-447 447-0 322 50-184 188 156 102 1 0 259 WebReq / Labmedicin 2.295-2.295 2.295-0 345 167 161 673 487 176 166 794 1.622 PLO XML 78-78 78-0 0 0 0 0 0 0 4 74 78 Konsolidering/udbr. i alt 3.800 3.015 785 3.015 79,3% 0 752 232 8 992 658 296 195 873 2.022 Telemedicin Projektforberedelse (I) 500 600-100 600-0 0 16 12 27 654-172 -1 92 573 Telemedicin i alt 500 600-100 600-0 0 16 12 27 654-172 -1 92 573 Projektudgifter MC6 i alt 17.656 13.874 3.782 13.874 78,6% 0 3.816 2.639-242 6.214 2.469 946 2.731 1.514 7.660 Bemærkninger: (A) Faste bidrag er beregnet med udgangspunkt i 2007-bidrag, P/L-reguleret med 2,4% pr. 1/1-08. P/L-reguleret med 2,6% for 2009. (B) Tidligere anført overførselsbeløb, kr. 9.436.000, er korrigeret jf. revisionens årsrapport for 2007. Differencen skyldes, at regnskabsvurderingerne gennem flere projektperioder ikke er blevet sammenholdt med årsrapporterne. Hertil kommer beløbsafrundinger til helt antal tusind. Overført egenkapital fra MedCom5 er derfor kr. 9.917.752. (C) Der er budgetteret en indtægt fra SDSD på 1.500.000 (engangsbetaling for 2008 vedr. Webservice testcenter+snitflade). Hertil er der budgetteret og indgået 950.000 fra KL, som tilskud til børnedatabasen. Endvidere kommer en indtægt i 1. kvt. 2008 fra RSD på 2.995.000 vedr. Internationale aktiviteter 2007. Hele dette beløb flyttes med 325.000 til Refusion husdrift og 2.670.000 til Internationale aktiviteter i 3. kvt. 2008. (D) Diverse indeholder ombygningsudgifter vedr. 1. sal, i alt ca. 1.000.000. Merforbruget i 2008 er midlertidigt dækket af MedCom møder og rejser. Ligeledes dækkes øvrige merforbrug i husdrift af lignende konti i MedCom basis. (E) Refusion af husdrift består af 2 x 500.000 fra RSD, Afd. for kommunesamarbejde, 2 x 400.000 fra RSD, Regional Udvikling, 250.000+500.000 fra SDSD. Hertil kommer en indtægt på kr. 500.000 fra Teletolkeprojektet, som ikke er budgetteret fra MC-projektstart samt en indtægt på kr. 325.000 fra RSD, Regional Udvikling, som kan henføres til 2007-regnskabet (forsinket overførsel). (F) Internationale basisudgifter er flyttet til MedComs internationale projekter. (G) Indtægt på 950.000 er tilskud til Børnedatabasen fra KL. Er tillagt budget i SIP-projekter (H) Der er indgået indtægt på 1.500.000 fra SDSD som tilskud til Webservice testcenter+snitflade. Beløbet er indeholdt i budgettet for standarder. 4

Bilag 2 Regnskab for Internationale projekter HBJ/CEW MedCom International gennemfører tre typer internationale projekter: Region Syddanmarks EU projekter, hvor Region Syddanmark er formelt projektdeltager. Disse projekter regnskabsføres i RSDs eget regnskab. Dette regnskab omfatter såvel EU funding, som udgifter til MedCom konsulenter, der arbejder på RSD projekterne. Da EU kun finansierer en del af de samlede projektudgifter, giver disse projekter et årligt underskud. Underskuddet forudsættes dækket af RSDs resultatkontrakt og overgangsaftale med MedCom. MC/eksterne projekter omfatter projekter, hvor MedCom er formel projektdeltager, men opgaverne udføres for andre parter. For øjeblikket drejer det sig om projekterne Sund Vækst, Breast Health og Method Telemed, der alle gennemføres i tæt samarbejde med RSD og Odense Universitetshospital. Et eventuelt underskud på disse projekter forudsættes derfor også finansieret af RSDs resultatkontrakt. De øvrige EU projekter er MedCom formel og reel projektdeltager. Det drejer sig p.t. om projekterne epsos og Calliope og HITCH. Et underskud på disse projekter skal dækkes af MedComs projektmidler. For epsos projektet er indgået en konsulentaftale med Digital Sundhed der indebærer at Digital Sundhed varetager hovedparten af arbejdsopgaverne for MedCom. For dette modtager Digital Sundhed den tilsvarende EU funding i projektperioden samt et engangsbeløb på 300.000 kr. Budgettet nedenfor er opdateret med forventede udgifter og EU funding fra alle eksisterende EU projekter og med indtægterne fra RSDs resultatkontrakt og RSD overgangsaftalen. Som det fremgår af regnskabsvurderingen forventes en samlet projektreserve ultimo 2009 på 5,2 mio.kr. der falder til 951.000 ultimo 2012. International projektreserve Ultimo 2009 5246000 Ultimo 2010 2944000 Ultimo 2011 951000 Budget og regnskab er imidlertid ikke opdateret med manglende epsos betaling til Digital Sundhed og med korrektioner af de forventede konsulentudgifter for årene 2010-2012 Nedenfor er vist en samlet oversigt over alle tre typer EU projekter: 5

SAMLET INTERNATIONAL REGNSKABSVURDERING 2009 - PR. 31.10.09 (83% af året) Afv. Budget Budget RSD projekter Budget Regnskab til dato Afvigelse 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. RSD 2010 2011 Projektforberedelse -400-98 24,4% -302-57 -28-9 -4 0-200 -200 Overf. vedr. resultatkontrakt 1.500 0 0,0% 1.500 0 0 0 0 0 1.875 1.375 Diverse indtægter 0 139 - -139 0 0 105 35 0 0 0 Konsulentløn -2.480-1.546 62,4% -934-565 -437-432 -113 0-2.802-2.752 Health Optimum ID 2.800 3.572 127,6% -772 1.469-23 -224 2.350 0 250 0 Persona 50-36 -71,3% 86-20 -14 0-1 0 25 0 R-Bay 425 412 97,0% 13-15 471-44 0 0 0 0 Better Breathing -325-309 95,1% -16-139 -37 0-133 0 0 0 Gap 95 104 109,5% -9-23 0 128 0 0 0 0 Dreaming 150-114 -75,9% 264-21 -11-57 -24 0 450 0 Regional Telemedicine Forum 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 UniversAAL 0 0-0 0 0 0 0 0 329 329 Overført fra sidste år -771-771 100,0% 0-771 0 0 0 0 1.044 971 RSD projekter i alt 1.044 1.354 129,7% -310-142 -80-533 2.109 0 971-278 Afv. Budget Budget MC projekter Budget Regnskab til dato Afvigelse 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. RSD 2010 2011 epsos 0 1.126 - -1.126 1.798-463 -208 0 0 75 150 Calliope -66-22 33,2% -44-16 0-6 0 0-116 -166 Renewing Health 0 0-0 0 0 0 0 0 283 283 HITCH 0-1 - 1 0 0 0-1 0 183 67 MC projekter i alt -66 1.103-1670,9% -1.169 1.781-463 -214-1 0 426 334 Afv. Budget Budget MC/eksterne projekter Budget Regnskab til dato Afvigelse 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. RSD 2010 2011 Basisudgifter -1.695-1.019 60,1% -676-253 -278-334 -154 0-1.612-1.322 Projektaktiviteter 4.162 3.435 82,5% 727 3.514 81-168 8 0 3.117 2.155 SundVækst KOL (RSD) -119 29-24,5% -148-13 0 0 42 0-233 -347 SundVækst ROBOT (RSD) -53 22-40,7% -75-7 0 0 28 0-100 33 Breast Health (RSD) 160-107 -67,1% 267-2 -5-96 -4 0 290 290 MethoTelemed (RSD) 427 430 100,6% -3 551-32 -51-38 0-23 -23 Welfare TechRegion 0 0-0 0 0 0 0 0 109 109 MC/RSD projekter i alt 2.882 2.789 96,8% 93 3.789-233 -650-117 0 1.548 895 International i alt 3.860 5.246 135,9% -1.386 5.429-776 -1.397 1.990 0 2.944 951 Skemaet viser nettotal (indtægt minus udgift) pr. projekt/aktivitet. (A) Til dækning af projektforberedelse og med-finansiering i projekter. (B) Beløbet indeholder et beløb på kr. 121.000 til fordeling hos partnere. (C) Inkl. kr. 51.000 vedr. salg af internationale konsulentydelser i 2008 samt kr. minus 217.000 vedr. internationale basisudgifter, overført fra MedCom. (D) Dækker primært med-finansiering af RSD-projekter. (E) I henhold til resultatkontrakt med RSD. (F) Underskud er overført direkte til projektbudgetter for 2009 og er ikke indeholdt i det overførte beløb under MC/eksterne projekter. (G) Beløbet indeholder indtægt på ca. kr. 1.800.000 vedr. epsos (advanced payment). RSD projekter omfatter projekter, hvor RSD står som EU-projektpartner. Projekterne kører 100% i regionsregi af MedCom konsulenter. MC/eksterne projekter har MedCom som EU-projektpartner. I projektet er der en anden dansk partner, og det forudsættes at med-finansiering dækkes af denne. MC projekter kører 100% i MedCom, med MedCom som EU-projektpartner og projektleder. 6

BILAG 3: Totalregnskab Som det fremgår af regnskabsvurderingen var pr. 31/10 forbrugt 32,165 mio.kr fordelt sådan: Udgifter pr. 31/10 2009 Basis incl. husdrift 6595 Ansatte 11617 Projekter 13953 I alt 32165 MedComs konsulenter registrerer løbende tidsforbrug fordelt på projektlinjer og fællesaktiviteter. Fællesaktiviteter dækker over ikke-projektlinje relaterede opgaver (overhead) som f.eks. ledelse, sekretariat, deltagelse i lokale og nationale udvalg, foredrag m.v. Nedenfor er vist timeregnskabet fordelt på fællesaktiviteter og projektlinjer i MedCom 6 til og med 3. kvartal 2009. I perioden blev i alt registreret 49.708 arbejdstimer, hvoraf Fælles aktiviteter udgjorde 28%. Timeregnskab 1/1 2008 til 31/9 2009 3kv Projektlinje 2008 2009 I alt Prc Fælles aktiviteter 7.699 6.416 14.115 28% FMK 488 464 952 2% SIP 1.045 255 1.300 3% Sundhedsdatanettet 1.653 828 2.481 5% Standarder 1.917 1.404 3.321 7% E-Journal 1.281 898 2.179 4% Konsolidering og udbredelse 2.191 1.926 4.117 8% Komuneprojektet 2.191 2.282 4.472 9% Telemedicin 408 4.141 4.549 9% International 5.792 6.430 12.222 25% I alt 24.665 25.044 49.708 100% 7

Såfremt den samlede udgift til basis og ansatte fordeles på projektlinjer svarende til medarbejderindsatsen i MedCom 6 kan beregnes de totale udgifter pr 31/10 2009 fordelt på projektlinjer. Projektlinjer Timer Prc. Basisudgifter Projektmidler Totaludgift Fælles 14115 28% 5171 440 5611 FMK 952 2% 349 1406 1755 SIP 1300 3% 476 894 1370 Sundhedsdatanettet 2481 5% 909 391 1300 Standarder 3321 7% 1217 1648 2865 E-Journal 2179 4% 798 4661 5459 Konsolidering og udbredelse 4117 8% 1508 3015 4523 Komuneprojektet 4472 9% 1638 817 2455 Telemedicin 4549 9% 1667 600 2267 International 12222 25% 4478 79 4557 I alt 49708 100% 18212 13951 32163 Nedenfor er grafisk vist Andel af det samlede projekttimetal fra 1/1 til 30/9 2009 fordelt på projektlinjer Samlede omkostninger (inkl. basis og ansatte) fra 1/1 2008 til 31/10 2009 fordelt på projektlinjer 8

MedCom6 Ressourceindsats fordelt på projekter. 3.kvt. 2009 INT FÆLLES TM KOMM KONS FMK SIP SDN STAND ejour MedCom6 Samlede omkostninger fordelt på projektlinjer Pr. 31/10 2009 6000 5000 4000 3000 2000 Projektudgift Basisomk 1000 0 FÆLLES FMK SIP SDN STAND ejour KONS KOMM TM INT - 1000 kr - I grafen er ikke medtaget særskilt finansierede projekter (se nedenfor) (Apoteksprojektet 358.000, Teletolkning 3953000 og SDN (25260000) og RSDs udgifter til internationale projekter 9