Økonomiudvalg Referat Møde 2. oktober 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Martin Hulgaard Mødet hævet kl. 10.50 Pkt. Tekst Side 114 Likviditet og resultater pr. 30. september 2012 1 115 Anden behandling af budget 2013-2016 2 116 Struer Kommunes bevillingsregler fra 2013 4 117 Søndbjerg Fjernvarme A.M.B.A's økonomiske situation 5 118 Etablering af ny efterskole i Søndbjerg Efterskoles bygninger 7 119 Nøgletal på beskæftigelsesområdet 9 120 Fritidscenter Struer - garantierklæring 10 121 Ajourføring af tidsfrister for sagsbehandling ved Struer Kommune - afsluttende optælling 11 122 Orientering 13
00.32.14-Ø10-1-12 114. Likviditet og resultater pr. 30. september 2012 Likviditet og resultater pr. 30. september 2012 vil ikke kunne være klar til økonomiudvalgets møde. Oversigten vil blive udsendt til udvalgets medlemmer så snart den er klar. Materialet fremsendes til udvalgets orientering efter mødets afslutning. Økonomiudvalg, 2. oktober 2012 Side 1
00.30.00-P00-2-11 115. Anden behandling af budget 2013-2016 Bilag Bilag 1. Tekniske ændringer 2013, pr. 26.9.2012 Bilag 2. Resultat 2013-2016 Bilag 3. Serviceramme budget 2013 Bilag 4. Investeringsoversigt 2013-2016 Bialg 5. Kirkeskat 2013 Budgetaftale A, C, DF og SF Bilag 6. Selvbudgettering eller statsgaranti Ændringsforslag - A, C, DF og SF, økonomioversigt Venstres budgetforslag for 2013 Venstres budgetforslag i hovedtal Ændringsforslag - Venstre, økonomioversigt Ældrerådet - høringssvar budget 2013-2016 Handicaprådet - høringssvar budget 2013-2016 Budget 2013-2016 afstemningsliste Økonomi og Løn sender sagen via økonomiudvalget til byrådet med anmodning om stillingtagen til følgende punkter: 1. fremsendte ændringsforslag 2. fastsættelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille, dækningsafgiftspromiller og kirkeskatteprocent 3. selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Indstilling til byrådets anden behandling af forslag til budget for 2013 og budgetoverslag for 2014, 2015 og 2016, herunder fastsættelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille, dækningsafgiftspromiller, kirkeskatteprocent samt valg af selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag - i budgetforslaget indarbejdet således: Beskatningsprocent (24,9) 24,9 Udskrivningsgrundlag (Statsgaranti) Statsgaranti Grundskyldspromille (21,250) 21,250 Dækningsafgiftspromiller vedr. offentlige ejendommes grundværdi (10,625) Forskelsværdier vedr. offentlige ejendomme (8,75) 10,625 8,750 Kirkeskatteprocent (1,20) 1,20 De i parentes nævnte oplysninger er de satser der er gældende i 2012. Økonomiudvalg, 2. oktober 2012 Side 2
Fristen for aflevering af ændringsforslag er den 28. september kl. 12. Hvis der vedtages ændringsforslag, som medfører takstændringer i forhold til de i budgetforslaget viste, vil disse takster efterfølgende blive forelagt byrådet for godkendelse. Budgetforslag 2013-2016 er sendt til høring ved handicaprådet og ved ældrerådet. Høringssvarene er vedhæftet som bilag. Derudover er vedhæftet følgende bilag, som de foreligger forud for økonomiudvalgets behandling af sagen: Bilag 1. Tekniske ændringer Bilag 2. Resultatopgørelse Bilag 3. Servicerammen Bilag 4. Investeringsoversigt Bilag 5. Kirkeskat Bilag 6. Udskrivningsgrundlag, selvbudgettering eller statsgaranti Herudover er vedhæftet ændringsforslag med økonomioversigt fra: 1. Budgetaftale mellem Socialdemokraterne, Konservative, Dansk Folkeparti og SF 2. Venstres budgetforslag Økonomiudvalget fremsender til byrådets behandling: 1. fremsendte ændringsforslag 2. fastsættelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille, dækningsafgiftspromiller og kirkeskatteprocent 3. selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Økonomiudvalg, 2. oktober 2012 Side 3
00.30.00-S00-10-12 116. Struer Kommunes bevillingsregler fra 2013 Bilag Bevillingsregler fra 2013 - forslag Økonomi og Løn indstiller til byrådet, at forslag til Struer Kommunes bevillingsregler 2013 godkendes. Kommunens bevillingsregler, som blev vedtaget samtidig med Budget 2011, er gennemgået og på baggrund heraf foreslås følgende ændringer fra 2013: Afsnit 6.3.f., på side 3, udgår. Begrundelsen herfor er, at resurserne til de enkelte afdelinger og institutioner kan svinge en del fra år til år - f.eks. ved faldende eller stigende antal børn i en daginstitution - således, at der i nogle tilfælde vil være brug for at reducere personalet, og i andre at oprette nye faste stillinger. De enkelte aftaleholdere er ansvarlige for at overholde budgettet med de tilpasninger der løbende gennemføres. Dermed vurderes reglen at være overflødig. Afsnit 7.1. på side 4, vedrørende bevillinger til optagelse af lån tilpasses til ny lovgivning for området. En ændring i lånebekendtgørelsen betyder, at sager om lån skal behandles på et møde i byrådet. Se forslag til ændringer i vedhæftede bilag. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at forslag til Struer Kommunes bevillingsregler 2013 godkendes. Økonomiudvalg, 2. oktober 2012 Side 4
13.03.00-Ø60-1-12 117. Søndbjerg Fjernvarme A.M.B.A's økonomiske situation Økonomi og Løn indstiller at der optages forhandling mellem Søndbjerg Fjernvarme, Struer Forsyning og kommunen med henblik på dannelse af driftfællesskab eller evt. fusion, og at der findes en model for afvikling af restlånet. Søndbjerg Fjernvarme, som har ca. 30 aftagere, har henvendt sig til Struer Kommune vedrørende den uholdbare økonomiske situation, som er opstået efter Søndbjerg Efterskoles konkurs. Fjernvarmeværket har derved mistet en kunde som aftog ca. 35 % af salget. Revision Limfjord har med baggrund i oplysninger fra selskabets ledelse, ydet assistance til opstilling af et driftsbudget for perioden 1.7.2012 30.6.2013. Budgettet er udarbejdet ud fra, at fjernvarmeværket lukker omkring 1.9.2013. Hvis fjernvarmeværket skal fortsætte udover ca. 1.9.2013, skal der bruges ca. 300.000 kr. dels til vedligeholdelse og dels til en lovpligtig ekstern revisor. Beløbet er ikke indregnet i budgettet. Tidligere Thyholm Kommune afgav i august 1997 kommunegaranti for et lån på 3.280.000 kr., som Søndbjerg Fjernvarme optog i KommuneKredit. Lånets restgæld er pr. 18.9.2012 på 1.493.760 kr. og udløbsdatoen er den 18.12.2017. Såfremt fjernvarmeværket lukker, vil ca. 30 aftagere stå uden varme og kommunen vil skulle indfri restgælden på lånet i KommuneKredit. Det vurderes, at pengene så vil være tabt. For at undgå en konkurs, er der den mulighed, at Struer Kommune overtager restlånet i KommuneKredit mod at der oprettes et gældsbrev mellem kommunen og Søndbjerg Fjernvarme. Det aftales nærmere hvordan Søndbjerg Fjernvarme skal afvikle gælden til Struer Kommune. I givet fald vil kommunen skulle betale ca. 300.000 kr. pr. år i fem og et halvt år startende med ca. 150.000 kr. i december 2012. KommuneKredit har 17.9.2012 telefonisk bekræftet, at der kan laves en gældsoverdragelse til kommunen. Forslaget skal ses som et midlertidigt tiltag for imødegåelse af tab for kommunen og for at sikre varmeforsyningen til de ca. 30 aftagere indtil der findes en mere permanent løsning på problemet. For at sikre en fremtidig varmeforsyning af de 30 aftagere, og en opdatering og vedligeholdelse af fjernvarmeanlægget, kunne en dialog mellem Søndbjerg Fjernvarme, Struer Forsyning og Struer Kommune være en mulighed med henblik på driftfællesskab eller evt. fusion. Økonomiudvalget godkender Økonomiudvalg, 2. oktober 2012 Side 5
at der optages forhandling mellem Søndbjerg Fjernvarme, Struer Forsyning og kommunen med henblik på dannelse af driftfællesskab eller evt. fusion, og at der findes en model for afvikling af restlånet. Økonomiudvalg, 2. oktober 2012 Side 6
17.11.00-Ø60-1-12 118. Etablering af ny efterskole i Søndbjerg Efterskoles bygninger Administrationen sender sagen til behandling i byrådet med anmodning om stillingtagen til, om Struer Kommune ønsker at afgive den ønskede kommunegaranti på ovennævnte vilkår. Albertslund Kommune, der ejer og driver Handbjerghus Ungdomskostskole ved Vinderup, har besluttet at lukke skolen i august 2013. Siden beslutningen blev kendt i juni 2012, har der været arbejdet på at etablere en selvejende efterskole med start i august 2013. Med baggrund heri blev der den 26. august 2012 afholdt stiftende generalforsamling for oprettelse af Handbjerghus Efterskole, som skal have til huse i nu lukkede Søndbjerg Efterskoles bygninger på adressen Aggerholmsvej 4, 7790 Thyholm. På et møde den 24. september 2013, hvor borgmesteren, kommunaldirektøren. formanden for efterskolebestyrelsen samt andre repræsentanter for den nye skole deltog, præsenterede repræsentanterne fra Handbjerghus deres materiale og fortalte, at de ønskede at ændre konceptet fra ungdomskostskole til efterskole og at de ønskede at etablere den ny efterskole på den tidligere Søndbjerg Efterskole med et elevtal pr. 1. august 2013 på 45 årselever. Videre ønskede de at fastholde navnet Handbjerghus, da de herigennem kunne fortsætte med deres samarbejde med de kommuner, der sendte elever til nuværende skole. Der er indgået aftale med Nykredit om at overtage bygningerne, som tidligere rummede Søndbjerg Efterskole. Nykredit, som vil sælge bygningerne, er villige til at låne skolen hele beløbet. Skolen vil kunne overtage inventaret fra den tidligere efterskole. Tidsfristen for at søge ministeriet er 1. oktober 2012, hvorfor etableringen er under et voldsomt tidspres. Det betyder, at der lige nu arbejdes på at få stillet en garanti svarende til 2,7 mio. kr. for de 45 årselever. Skolen ansøger således Struer Kommune om garanti for banklån. Uden en sådan er det ikke muligt at oprette den nye efterskole. Bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler): Kapitel 7: Statstilskud: 26. Der kan udbetales forskud til en nyoprettet skole og til en skole, der ikke har opnået ret til tilskud i året før finansåret, jf. lovens 12, hvis et pengeinstitut stiller garanti for tilbagebetaling af de udbetalte beløb. Garantien skal dække udbetaling af forskud og tilskud, indtil mindstekravene i lovens 12 er opfyldt, dog mindst seks måneders tilskud. Kravet kan frafaldes, hvis betingelserne opfyldes inden udløbet af de seks måneder. Garantien skal stilles for, at skolen, på lige fod med de øvrige efterskoler i drift, kan modtage forskudsvis statstilskud og elevstøtte. Størrelsen på garantien svarer til det udbetalte statstilskud og elevstøtte i de første 6 måneder. På baggrund af et forventet elevtal på 45 elever vil der blive udbetalt et statstilskud på 1.809.672 kr. og en Økonomiudvalg, 2. oktober 2012 Side 7
elevstøtte på 851.400 kr., beregnet som antal elevuger i de første 6 måneder gange a conto beløb på 860 kr. pr. ugeelev. På den baggrund kan størrelsen af garantien opgøres til 2.700.000 kr. Skolen har allerede fået tilsagn fra Hvidbjerg Bank om de 50 % af garantien. Den anden halvdel, 1.350.000 kr., søges hos Struer Kommune, som er den nye efterskoles hjemkommune. Garantien udløses ikke, når der minimum er 45 årselever. Skolen har allerede positive tilkendegivelser fra Hjørring Kommune, Aalborg Kommune, Herning Kommune, Albertslund UU, Skive Kommune og Holstebro Kommune. Et elevtal på 45 elever i alle ugerne frem til og med januar 2014 vil betyde, at årselevtallet på de 24 årselever bliver nået og dermed vil garantistillelsen kunne ophøre. Skolen arbejder pt. med et reklamebureau, og er allerede nu i gang med at søsætte en reklamekampagne. Kampagnen indgår ikke i efterskolens budget, da den finansieres af samarbejdspartnere og andre nuværende forbindelser. Revisionsfirmaet BDO i Herning, har været behjælpelig med at opstille et budget, som allerede i 2014 viser et mindre overskud. Forudsætningen for etablering af Handbjerghus på den tidligere Søndbjerg Efterskole vil være, at Struer Kommune giver en betinget garanti, i fællesskab med Hvidbjerg Bank på 2,7 mio. kr. fra 1. oktober 2012 til 31. april 2014. Garantien stilles på følgende betingelser: Såfremt skolen ikke kan dokumentere et indskrevet elevtal på min. 35 elever pr. 30. april 2013, vil Struer Kommune, uden at garantien udløses kunne trække sig fra garantistillelsen. Skulle der være mindst 35 elever vil garantien fortsætte længst til 1. februar 2014, hvorefter den bortfalder. Det er den dato hvor skolen skal indrapportere antal elever til staten. Hvis der 1. februar 2014 kun er 35 elever vil garantien komme til udbetaling med 50 % af 10/45 del af de 2,7 mio. kr. svarende til 300.000 kr. Skulle elevtallet være større, minimeres garantibeløbet forholdsmæssigt og bortfalder helt ved elevtal over 44 elever. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at garantier for lån henregnes til kommunens lån - altså skal de kunne rummes indenfor kommunens låneramme. Da Struer Kommune har udnyttet lånerammen fuldt ud, vil der skulle deponeres et beløb svarende til garantien. I dette tilfælde 1.350.000 kr. Sagen sendes til behandling i byrådet. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at den ønskede kommunegaranti godkendes på ovennævnte vilkår. Økonomiudvalg, 2. oktober 2012 Side 8
15.00.00-P05-2-12 119. Nøgletal på beskæftigelsesområdet Bilag Nøgletal september 2012 Jobcentret har udarbejdet en oversigt der viser en række nøgletal på beskæftigelsesområdet. Nøgletallene giver et summarisk overblik over den aktuelle status på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. Tabellerne er udarbejdet således, at tallene for Struer Kommune sammenholdes med et gennemsnitsniveau, en klynge af kommuner med samme rammevilkår som Struer. Den klynge Struer indgår i på beskæftigelsesområdet består af: Struer, Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, og Sønderborg kommuner. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 2. oktober 2012 Side 9
04.04.00-P20-4-09 120. Fritidscenter Struer - garantierklæring Bilag Garantierklæring.DOCX Skrivelse til Indenrigsministeriet.doc Administrationen indstiller, at garantierklæring af 10. juli 2012 godkendes betinget af, at der modtages svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om, at der ved en sådan erklæring ikke vil blive stillet krav om deponering i h. t. Lånebekendtgørelsen. Den erhvervsdrivende fond, Fritidscenter Struer, er ved at afslutte forhandlingerne med slutinvestor, der som betingelse for finansiering af hele projektet har stillet krav om garantier fra Struer Kommune. Struer Kommune har mulighed for at give garanti i form af transport af de midler, der til enhver tid måtte være til rådighed efter Folkeoplysningsloven. Dette har ikke været tilstækkeligt for slutinvestor, der tillige stiller krav om garanti i form af Struer Kommunes overtagelse af lejemålet, i det tilfælde lejemålet med Fritidscenter Struer måtte ophøre, jfr. pkt. 4 i vedhæftede garantierklæring. For at sikre at Struer Kommune ved en sådan garantierklæring ikke kommer i risiko for at skulle foretage deponering i h. t. Lånebekendtgørelsen, har borgmesteren stillet Økonomi- og Indenrigsministeriet nogle specifikke spørgsmål herom, jfr. vedhæftede skrivelse af 31/8 2012. Ved telefonisk henvendelse til ministeriet har det ikke været muligt at få afklaret, hvornår der kan forventes svar. For at fremme igangsætning af projektet efter et positivt svar fra ministeriet, foreslåes det, at en evt. godkendelse af garantierklæringen bliver betinget af, at ministeriets svar på borgmesterens forespørgsel sikrer, at der ikke skal ske deponering. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at garantierklæring af 10. juli 2012 godkendes betinget af, at der modtages svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om, at der ved en sådan erklæring ikke vil blive stillet krav om deponering i h. t. Lånebekendtgørelsen. Venstre er for at Fritidscenter Struer skal bygges, men finder at rækkevidden af garantierklæring er uoverskuelig for Struer Kommune. Venstre mener, at der skal udarbejdes alternativ finansieringsforslag. Økonomiudvalg, 2. oktober 2012 Side 10
27.69.04-A26-2-11 121. Ajourføring af tidsfrister for sagsbehandling ved Struer Kommune - afsluttende optælling Resumé Direktionen besluttede i sommeren 2011 at få ajourført Struer Kommunes folder om sagsbehandlingstider. Det blev i den forbindelse politisk besluttet at få gennemført en optælling gennem de første seks måneder af 2012 af den reelle sagsbehandlingsstid på de i folderen anførte sagsområder. Denne optælling er nu fuldført for første halvår 2012. Bilag Status landbrugssager 12-06-2012 Sagsbehandlingsfrister_revideret august 2012_version 2 Optælling Januar-Juni 2012_til politisk behandling Organisation og Udvikling indstiller, til orientering. Der er gennemført en optælling af sagsbehandlingstider svarende til indholdet i folderen Oversigt over tidsfrister for sagsbehandling. Optællingen er vedlagt som bilaget Optælling Januar-Juni 2012 - overskridelser af den maksimale sagsbehandlingstid er fremhævet med rødt. Optællingen viser, at alle områder, på nær børneområdet, i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid overholder tidsfristerne. Der har ligeledes været nogle få enkeltsager på natur- og miljøområdet, som påvirker den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Der er angivet forklaringer, som ses i bilaget Optælling Januar-Juni 2012, og tages disse enkeltsager ud af beregningen, er der ingen overskridelse. Børne- og Familiecentret har følgende bemærkninger i forhold til deres overskridelse af de maksimale sagsbehandlingstider: Der er sket en meget stor stigning i antal underretninger fra skoler og institutioner, hvilket har øget sagsmængden og arbejdsbyrden betydeligt for socialrådgiverne. Børneog Familiecentret forsøger at rette op på denne kendsgerning ved fremover at sende socialrådgivere ud som konsulenter på skolerne/institutionerne, hvilket skoler og institutioner også har udtrykt ønske om. Dette vil formentlig forebygge, at sager bliver til underretninger, som der skal handles på. Øger altså sagsmængden betydeligt. Desuden er der mange nyansatte/nyligt uddannede blandt socialrådgiverne. Bl.a. er 2 nyuddannede ansat pr. 1. februar 2012. Det tager tid at komme ind i arbejdet. Børne- og Familiecentret forsøger at afhjælpe situationen ved at sætte ekstra socialrådgiver ind fra juni - 31. december. Desuden forsøger vi at strukturere os ud af situationen ved at se på effektivisering af arbejdsgange, sikre tid til administrativt arbejde m.v. Økonomiudvalg, 2. oktober 2012 Side 11
I forbindelse med den politiske behandling af optællingen for første kvartal 2012 blev det besluttet, at folderen fremadrettet tilføjes en kolonne, som viser Struer Kommunes gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Folderen er derfor opdateret med dette og vedlægges med de aktuelle data. Den tilføjede kolonne er i vedlagte udkast til folder markeret med rød skrift. Teknik- og Miljøudvalget ønskede, at der i forbindelse med behandling af halvårsoptællingen blev vedlagt en oversigt over sagsbehandling i forbindelse med landbrugssager. Denne er vedlagt som bilag, men er ikke medtaget i folderen og i optællingen. Den opdaterede folder offentliggøres på struer.dk efter byrådsmødet den 9. oktober 2012. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at den reviderede folder med sagsbehandlingstider godkendes. Økonomiudvalg, 2. oktober 2012 Side 12
00.22.04-A16-2-11 122. Orientering Karin Houmann orienterede om opstart og generalforsamling i Humlegårdens og Humlum Skoles Venner. Orientering efter byrådsmøde 9. oktober om projekt "Med lokale ressourcers kraft". Projekt ILD på dagplejeområdet. Orientering på Børne- og Uddannelsesudvalgets næste møde. Økonomiudvalg, 2. oktober 2012 Side 13
«Underskriftsark» Økonomiudvalg, 2. oktober 2012 Side 14