Søgårdsskolen & GFO Månedlig rapport Januar - Maj 2018
Økonomistyring Økonomisk status Søgårdsskolen og GFO Der forventes et samlet mindreforbrug for skolen inkl. GFO på 161 tus.kr. inkl den positive genbevilling på 667 tus.kr. Uden den positive genbevilling ville skole og GFO have et forventet merforbrug 828 tus.kr. På skoledelen isoleret set er der et forventet merforburg på 1071 tus.kr. På løndelen er der et forventet merforbrug på 206 tus kr. hvilket er en forværring på 290 tus.kr. Forklaringen er at der forventes en reduktion af elever i 2. halvår 2018. På øvrig drift er der et forventet merforburg på 865 tus.kr. hvilket er 300 tus.kr. mere end ved sidste måneds rapportering. Dette skyldes højere forbrugsudgifter til rengøring i forhold til sidste måneds forventning. Der er både udskiftning af leverandør samt en genopretning af rengøring. På Gfoen er der et samlet mindreforbrug på 565 tus. kr. Der er på løndelen et forventet mindreforbrug på 802 tus. kr. og på øvrig drift et forventet merforbrug på 237 tus.kr.hvilket er uændret i forhold til sidste måneds rapportering. Der ligger ialt på Gfoen en lille forbedring på ca 100 tus.kr. hvilket skyldes at de estimerede udgifter i forhold til 6. ferieuge, sygedagpengerefusioner mm. har været for høje 20'eren Der forventes et merforbrug på 702 tus.kr. hvilket er en forbring på 371 tus.kr i forhold til sidste måned. Dette skyldes 2 ekstra elever der starter i Juni. Det forventede merforbrug skyldes en faglig genopretning i form asf flere nødcvendige ansættelser Nyheder På nuværende tidspunkt forventes det samlede regnskabsresultat for de 11 folkeskoler inkl. GFO og FC at blive et mindreforbrug på. 4.687 tus. kr. ekskl. afdrag i 2019 på 1.787 tus. kr. Det er tæt på sidste måneds forventning, som var et mindreforbrug 4.756 tus. kr. For Søgårdsskolen inkl. GFO forventes et mindreforbrug på 161 tus. kr., som er 495 tus. kr. lavere end sidste måned. Kompetencecentret Tyveren (tidligere Søstjernen) forventes at udvise et merforbrug på 702 tus. kr. grundet flytning samt en større personalejustering. Skolens ledelse, opgaveområdet og Økonomi arbejder på analysen af Søgårdsskolens og Tyverens økonomi. Den næste økonomiske rapportering er pr. juli, som udsendes i august. Der udsendes ikke rapportering i sommerferien/juli. God sommerferie.
Økonomioversigt Alle tal i 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug jan - maj Forbrugs % regnskab korrektion afvigelse Skole, GFO (Målstyring) 56.400 57.330 28.131 46% 57.169 0 161 Søgårdsskolen 43.568 43.999 20.757 47% 45.070 0-1.071 Løn 40.601 40.864 17.698 43% 41.070 0-206 Løn til lærere mv. 39.121 39.384 17.007 43% Løn til ledelse og adm. 1.480 1.480 691 47% Øvrig drift 2.967 3.135 3.059 98% 4.000-865 Uddannelse 100 100 150 150% Aktiviteter 2.239 2.239 2.338 104% Undervisningsmidler 350 350 398 114% Inventar 0 0 51 Budgetregulering 0 0 0 Diæter 0 0 0 Køb af egne pladser 0 0 0 Digitale lærermidler 0 0 0 Praktikvederlag 0 0 0 Psykolog og tale/høre 1.889 1.889 1.889 100% Legater 0 0 0 Administration 81 81 72 89% Kontorhold 70 70 64 92% Møder 11 11 7 68% Tjenestekørsel 0 0 0 Tale/høre Lærer 0 0 0 Rengøring 547 715 498 70% Indtægter 0 0 0 GFO Søgård 12.832 12.664 4.798 38% 12.099 0 565 Løn 12.401 12.401 4.702 38% 11.599 0 802 Øvrig drift 431 263 97 37% 500 0-237 Uddannelse 0 0 0 Aktiviteter 251 251 97 38% Budgetregulering 0 0 0 Pædagogisk UC. 251 251 97 38% Inventar 0 0 0 Diæter 0 0 0 Køb af egne pladser 0 0 0 Administration 12 12 0 0% Kontorhold 8 8 0 0% Møder 4 4 0 0% Tjenestekørsel 0 0 0 Forsikringer 0 0 0 Rengøring 168 0 0 Indtægter 0 0 0 Genbevilling/afdrag 0 667 0 0% 0 667
Udvikling i skolens økonomi Udvikling i genbevillinger 2012 -> 2013 2013 -> 2014 2014 -> 2015 2015 -> 2016 2016 -> 2017 2017 -> 2018 Genbevillinger I alt 1.374 928-447 21-667 Skole 1.121 671-474 -43 GFO 253 257 27 64 Oprindeligt Korrigeret Forbrug Januar - Maj Forbrugs % regnskab korrektion afvigelse Søstjernen 4.361 4.320 2.576 60% 5.022-702 Genbevilling 0-41 0 0% 0-41
Elevtal Bilag Faktiske elevtal pr. 5/9-2016 Skole / Kl.trin BA DY GE HE MA MU OR SG SH TJ TR I alt 0. 73 75 91 46 70 74 76 98 65 75 49 792 1. 77 78 73 58 78 73 75 76 74 88 75 825 2. 74 74 76 65 69 73 69 98 75 76 49 798 3. 70 76 102 66 79 71 100 76 75 75 50 840 4. 101 75 77 71 74 43 74 74 70 75 49 783 5. 74 75 76 68 78 44 75 77 75 76 50 768 6. 76 67 71 69 74 66 73 71 69 61 49 746 7. 67 67 66 72 62 30 75 64 62 45 47 657 8. 65 60 66 51 53 37 96 85 40 63 44 660 9. 43 68 67 69 67 45 89 25 58 45 47 623 Ialt 720 715 765 635 704 556 802 744 663 679 509 7.492 Forskel 2-4 -2-2 - 2 2-18 -8-7 3-32 1000 kr. 26-51 -26-26 - 26 26-232 -103-90 39-412 Faktiske elevtal pr. 5/9-2017 Skole / Kl.trin BA DY GE HE MA MU OR SG SH TJ TR I alt 0 72 75 74 65 75 73 96 75 65 62 50 782 1 81 75 95 48 70 75 76 100 70 73 50 813 2 79 71 76 58 76 75 72 74 72 87 75 815 3 72 75 80 70 74 72 71 93 71 76 50 804 4 74 73 101 69 77 75 100 75 76 72 49 841 5 94 76 73 68 73 47 73 76 68 72 50 770 6 66 75 71 66 68 46 72 74 72 68 50 728 7 70 64 70 60 68 64 71 73 59 60 41 700 8 67 70 64 75 64 22 85 65 55 42 48 657 9 59 63 66 49 59 35 93 80 38 61 46 649 i alt 734 717 770 628 704 584 809 785 646 673 509 7.559 Forskel 14 2 5-7 - 28 7 41-17 -6-67 1000 kr. 190 27 68-95 - 380 95 557-231 -81-910
Korr. inkl. positive genvevilling er og afdrag i 2018 Forventede korr./ omposteringer Korr. inkl. forv. korr. Forbrug jan - maj Forbrugs % regnskab Afvigelse (minus = merforbrug) Beløb i 1.000 kr. 0 Skoler og GFO 430.040 606 430.646 176.433 41% 426.605 4.041 Bakkegårdsskolen 43.543 253 43.796 17.567 40% 43.497 299 Dyssegårdsskolen 41.167 296 41.463 16.691 40% 41.049 414 Gentofte Skole 41.249-270 40.979 17.380 42% 40.936 43 Hellerup Skole 35.319 0 35.319 14.850 42% 34.810 509 Maglegårdsskolen 38.423 130 38.553 15.964 41% 37.975 578 Munkegårdsskolen 35.351 308 35.659 14.552 41% 35.429 230 Ordrup Skole 42.935-173 42.762 17.638 41% 43.012-250 Skovgårdsskolen 43.578-340 43.238 17.666 41% 42.772 466 Skovshoved Skole 37.543 471 38.014 15.294 40% 37.668 346 Tjørnegårdsskolen 40.092-69 40.023 16.661 42% 39.685 338 Tranegårdskolen 30.840 0 30.840 12.170 39% 29.772 1.068 FC 42.233 107 42.340 17.490 41% 41.694 646 Vangede FC (BA FC) 4.766 56 4.822 1.941 40% 4.599 223 Vognfjederen FC (DY FC) 6.844 0 6.844 2.955 43% 6.609 235 Gentofte FC 4.138 135 4.273 1.519 36% 4.218 55 Klub Univers (HE FC) 3.373 0 3.373 3.501 104% 3.248 125 Charlottenlund FC (MA FC) 3.219 0 3.219 1.176 37% 2.780 439 Ordrup FC 4.663 0 4.663 2.346 50% 4.773-110 Skovgård FC 3.743 116 3.859 1.452 38% 3.817 42 Skovshoved FC 3.105 0 3.105 1.234 40% 2.981 124 Jægersborg FC (TJ FC) 3.401 0 3.401 1.365 40% 3.263 138 Gersonsvej FC (TR FC) 4.981-200 4.781 0 0% 5.406-625 I alt skole/gfo/fc 472.273 713 472.986 193.923 41% 468.299 4.687 Søgårdsskolen 61.650 0 61.650 28.131 46% 62.191-541 Søgårdsskolen 57.330 0 57.330 25.555 45% 57.169 161 Tyveren (tidligere Søstjernen) 4.320 0 4.320 2.576 60% 5.022-702 I alt skole/gfo /FC/Søgård /Søstjernen FC/SØ/Søstj. 533.923 713 534.636 222.054 42% 530.490 4.146 Genbevilling fra 2016 til 2017 fra 2017 til 2018 Skole / GFO -4.824 426 FC fællesudg -108 0
Budgetkorrektioner, beløb i tus. kr. Skolen Oprindeligt 43.568 Aktiviteter Bemærkning Antal Beløb 263 Rengøring fra GFO til Skole 168 ny pl Korrektioner 431 I alt korrigeret (ekskl. genbevilling) 43.999 Oprindeligt 12.832 Aktiviteter Bemærkning Antal Beløb Rengøring fra GFO til Skole -168 ny pl Korrektioner -168 I alt korrigeret (ekskl. genbevilling) 12.664 Skole og GFO Genbevilling / afdrag i året 667 Skole, GFO (Målstyring) 57.330 Oprindeligt 4.300 Aktiviteter Bemærkning Antal Beløb Genbevilling ny pl Korrektioner - I alt korrigeret (inkl. genbevilling) 4.300