Nordvands bestyrelse Vandselskabet for Gentofte og Gladsaxe Kommuner J.nr.: Angiv jnr. 201453 Initialer: CNY Dato: 15. november 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 9. november 2015, kl. 08:30 11:00 Sted: Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Indkaldte: Bestyrelsen: Ivar Green-Paulsen (Formand), Trine Henriksen (Gladsaxe repræsentant), Lisbeth Winther (Gentofte repræsentant), Torben Sønnichsen (valgt blandt forbrugerne), Poul Piv Graugaard (valgt blandt forbrugerne), Krishna Peter Møller (valgt blandt medarbejderne), Lise Jangmark, valgt blandt medarbejderne). Ledelsen: Carsten Nystrup (Direktør), Bo Lindhardt (Chef Vand), John G. Poulsen (Chef Økonomi & Kunder, protokolfører). Kopi til: Bestyrelsessuppleanter: Susanne Yazdanyar (Gladsaxe suppleant), Karen Riis Kjølbye (Gentofte suppleant), Torben Christensen (Medarbejdersuppleant), Kjeld Johnny Rasmussen (Medarbejdersuppleant) Ejerkommuner: Lis Bjerremand (Teknisk direktør i Gentofte), Philip Hartmann (By- og Miljødirektør Gladsaxe) Nordvand A/S Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf. 3945 6700 nordvand@nordvand.dk www.nordvand.dk CVR-nr. 31 88 49 93 Side 1 af 9
Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 9. november 2015 Frank Brodersen Direktør, Miljø & Samarbejder HOFOR, er inviteret til som indledning til mødet at holde et oplæg omkring baggrunden for HOFOR s stratetegiske beslutning om at indføre blødgøring af vand på alle vandværker inden 2020. Selskab Pkt. 1 Pkt. 2 Frank Brodersen fortalte om forudsætningerne for HOFOR s kommende projekt vedrørende blødgøring af vand, hvor HOFOR forventer at levere blødere vand til alle forbrugere i HOFORs forsyningsområde fra 2024. Følgende spørgsmål og svar fra Frank Brodersen kom frem under drøftelsen: Hvor meget NaOH bruges der i processen? f.eks. årsforbrug i Brøndby? På Brøndbyvester Vandværk skal 1.9 mio. m3 vand/år blødgøres fra hårdhedsgrad 24 til 10 dh og det forventes i den sammenhæng at forbruget bliver ca. 800.000 l NaOH (konc. 27,65%). Dette svarer til en lastbil om ugen eller måneden alt efter størrelse af lastbil og lagervolumen på vandværket. Hvad er den tid forbrugeren sparer til afkalkning sat til i forudsætningerne (COWI-rapport)? Den tid forbrugeren anvender på vedligehold af husholdningsapparater og rengøring af baderum m.m. er sat til 1 kr./m3 ved en reduktion fra hårdhed 17 til 8 dh og til 1,4 kr./m3 ved en reduktion af hårdhed fra 22 til 8 dh i Naturstyrelsens rapport fra 2011. Har Borgerepræsentationen i København behandlet sagen om blødgøring? Borgerrepræsentationen vedtog d. 31. oktober 2013 et medlemsforslag om at reducere kalk i den Københavnske Vandforsyning. Velkomst ved formanden. Bestyrelsesformand Ivar Green-Paulsen bød velkommen. Godkendelse af referat fra seneste møde og underskrift af protokol. Referatet fra seneste møde blev godkendt og protokollen underskrevet. Side 2 af 9
Pkt. 3 Pkt. 4 Forelæggelse af evt. revisionsprotokoller siden sidste møde. Der var ingen revisionsprotokoller siden seneste møde. Redegørelse fra direktøren om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode. Status på etablering af fælles indkøbsselskab. Det fælles indkøbsselskab er blevet stiftet, og rekruttering af en indkøbsansvarlig er igangsat. Stillingen forventes besat pr. den 1/1 2016. En af de første opgaver for den indkøbsansvarlige bliver at skabe et overblik over de nuværende indkøbsaftaler i de forsyninger, der deltager i indkøbsfællesskabet. Status på analyse af samling af 6 forsyninger i en fælles koncern med fælles serviceselskab. Der blev givet en status vedrørende de 3 igangværende analyser vedrørende sammenlægning af forsyninger. I januar 2016, forventes en tilkendegivelse fra forsyningernes ejere om, hvorvidt man ønsker, at gå videre med en sammenlægning af de 6 forsyninger i den analyse som Nordvand deltager i. En sammenlægning vil kunne medføre synergier, der modsvarer Konkurrencestyrelsens kommende års effektiviseringskrav. World Water Congress & Exhibition 2020 i København. Det er lykkedes at få vandkongressen til København, hvilket er positivt. Indvielse og idriftssætning af Bagsværd Vandværk. Det nye Bagsværd vandværk er sat i drift. I forbindelse med åbningen af værket har der været afholdt en rundvisning den 10. november, som der var meget stor interesse for blandt borgerne (ca. 200 tilmeldte) Projekt Omovast, operativ model til varsling og styring i forbindelse med skybrud. Der blev orienteret om udviklingsprojektet, som Nordvand deltager i sammen med Krüger, HOFOR, BIFOS og DMI. Forventninger til kommende prisloftsregulering. Udkast til revision af Vandsektorloven er sendt i høring. Det medfører en ny TOTEX-regulering, hvor der vil blive stillet effektiviseringskrav til både drift og investeringer samt forventeligt flerårige prislofter. Herudover vil prisloftet fremover bestå af én indtægtsramme (drift + investeringer), som forsyningen skal overholde. Lovgiver har meddelt, at den reviderede regulering vil medføre mindre administration hos forsyningsselskaberne. Status på opkrævning af restancer (SKAT). Nordvand er ikke meget berørt af, at SKAT ikke opkræver tilgodehavender via SKATs EFI-system mere, da Nordvand ikke har store udeståender hos sine kunder. Det skyldes, at Nordvand er gode Side 3 af 9
til at inddrive udestående beløb hos de kunder, der ikke betaler, blandt andet via muligheden for lukning af vandforsyningen. P.t. er den akkumulerede restance for de seneste 6 år ca. 800.000 kr., hvilket udgør ca. 0.3 % af et års opkrævning. Besøg fra det Kinesiske Vandministerium. Nordvand har haft besøg af det kinesiske vandministerium, der har fået forevist nogle af Nordvands klimaprojekter. Årlig auditering. Nordvand afholder den 11. og 12. november den årlige eksterne auditering vedrørende certificeringerne miljø, arbejdsmiljø, kvalitet, energiledelse og dokumenteret drikkevandssikkerhed. Som noget nyt i år bliver Nordvand også auditeret i CSR (Corporate Social Responsibility/samfundsansvar). Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Pkt. 5 Godkendelse af Driftsaftale og Udviklingsplan 2016. Carsten Nystrup gennemgik Driftsaftale og Udviklingsplan 2016. Driftsaftalen understøtter de 11 indsatsområder i Nordvands ejerstrategi. I 2016 indeholder driftsaftalen 12 mål, som Nordvand skal arbejde for at opfylde. Vedrørende investeringer forventer Nordvand i 2016, at gennemføre investeringer for i alt 339 mio. kr. Udviklingsplanen er Nordvands interne mål for 2016. Udviklingsplanen indeholder 8 mål i 2016. Trine Henriksen spurgte til, hvor tit Nordvand udarbejder kundeundersøgelsen. Carsten Nystrup svarede, at Nordvand udarbejder årlige kundeundersøgelser. Skiftevis en større kundeundersøgelse hvert andet år, og en mindre kundeundersøgelse i DANVA regi hvert andet år i forbindelse med DANVA s benchmarking. Trine Henriksen roste det opstillede og realistiske mål på 2 % vedrørende kort sygefravær. Øvrige mindre præciseringer blev gennemgået. Vedrørende mål nr. 10 blev det aftalt, at Nordvands Code of Conduct udsendes med referatet fra bestyrelsesmødet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte driftsaftalen og udviklingsplanen for 2016. Side 4 af 9
Pkt. 6 Godkendelse af Budget 2016 inklusive takst og investeringsoversigt. John G. Poulsen gennemgik budgettet for 2016. Der budgetteres i 2016 med et 0 resultat (hvile-i-sig-selv princip). Den forbrugeroplevede takst pr. m3 i 2016 vil være 56,65 kr. (2015: 43,80 kr.) i Gentofte og 48,90 (2015: 52,65 kr.) i Gladsaxe. Takststigningen i Gentofte skyldes mindre vejafvandingsbidragsbetaling fra Gentofte Kommune til Nordvand (4 kr./m3), som følge af større investeringer i 2015 end i 2016. Hertil kommer reguleringer fra Forsyningssekretariatet i forbindelse med det prisloft Nordvand er underlagt (9 kr./m3), hvor prisloftskorrektioner vedrørende 2013 og 2014 indarbejdes i henholdsvis 2015 og 2016 taksterne, hvilket bidrager til forskellen på 9 kr./m3 for takst 2015 til takst 2016. Takstfald for Gladsaxe skyldes tilsvarende korrektioner fra tidligere års prislofter. Nordvand fortsætter i 2016, med et lånoptag på 304 mio., sin lånoptagelse for at gennemføre de planlagte projekter på 339 mio. kr. i 2016. Denne lånoptagelse vil fortsætte i de kommende år. Lånoptagelsen sker p.t. i fastforrentede 40 årige lån med rentetilpasning efter 20 år. I alt vil der ved udgangen af 2016 være optaget lån for 1.725 mio. kr. På medarbejdersiden forventer Nordvand en medarbejderstab på 104 ansatte i 2016, en medarbejder mindre end i 2015. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte Nordvands takst og budget for 2016, og godkendte de budgetterede investeringer på 339 mio. kr. Samtidig blev der til direktør og bestyrelsesformand givet bemyndigelse til at gennemføre en lånoptagelse på 304 mio. kr. vedrørende investeringerne i 2016. Pkt. 7 Til mundtlig orientering og evt. drøftelse Afrapportering 3. kvartal Driftsaftale + Udviklingsplan 2015, herunder statusnotat for årets investeringer. Carsten Nystrup gennemgik 3. kvartals Driftsaftale og udviklingsplan 2015, hvor der er en forventning til høj grad af målopfyldelse for hele året 2015. Af de 12 målsætninger med tilhørende 38 resultatkrav forventes de 31 af 38 resultatkrav opfyldt. GKS, GKV, SJV, GXS, GXV og NV Side 5 af 9
Kommentarerne til de forventede ikke opfyldte målsætninger er: Målsætning 1, resultatkrav 2, Der etableres bassin ved Stavnsbjerg Allé og projektering er gennemført inden årets udgang. aftalerne med HOFOR er på plads, men da udførelsen først forventes at ske i 2017 gennemføres projektering i 2016. Målsætning 1, resultatkrav 4, Den afskærende ledning ved Pilebro udvides inden årets udgang., her er projektet blevet kædet sammen med etablering af bassin ved Stavnsbjerg Allé og der vil således alene blive gennemført projektering for udvidelse af den afskærende ledning ved Pilebro. Projekterne gennemføres i 2016. Målsætning 2, resultatkrav 1: Der etableres regnvandstunnel i Hellerup med udløb ved Lille Strandvej, således at 50 % er gennemført med årets udgang., myndighedsbehandling (Kystdirektoratet) har medført at projektet er forsinket og dermed først forventes startet op primo 2016. Målsætning 2, resultatkrav 2, Der udføres separering af vejvand i et pilotområde i Gedvad (Kornmarken, Oldmarken, Hørmarken, Bondemarken, Lupinmarken, Rugtoften, Rugkrogen, Marsk Stigs Allé, Abelsvej, Peder Hesselsvej og Erik Glippings allé) inden årets udgang., også her er prioriteringen ændret, så der alene gennemføres projektering for dette projekt i 2015 forud for gennemførelse i 2016. Målsætning 2, resultatkrav 6, Undersøgelse af muligheden for at føre regnvand fra TV-byen til Fæstningskanalen er gennemført inden årets udgang. Dette resultatkrav er grundet omprioriteringer blandt projekter i Gladsaxe udsat. Målsætning 3, resultatkrav 1, Der gennemføres klimaprojekt ved Gentofterenden og projektet er fysisk startet op inden udgangen af året., her har myndighedsbehandling m.m. desværre givet en forsinkelse, der forventes at forsinke fysisk opstart til primo 2016. Målsætning 3, resultatkrav 5, Idéforslag til håndtering af ekstremregn i Bagsværd risikoområde i samarbejde med Gladsaxe Kommune er i gang inden årets udgang. Opstart af analyse af Bagsværd risikoområde er efter drøftelse med Gladsaxe kommune udsat grundet andre endnu mere presserende projekter. Målopfyldelsen for 3. kvartal 2015 vurderes fortsat som værende tilfredsstillende, til trods for at flere planlagte indsatser er blevet udsat. Med hensyn til Nordvands anlægsprojekter forventes der ved udgangen af 3. kvartal 2015 på årsbasis grundet ovenstående forklaringer en mindre fremdrift end i budget 2015. Nordvands årsestimat for anlægsaktiver i 2015 er på 411,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgets 497,7 mio. kr., et fald på 86,0 mio. kr. Vedrørende udviklingsplanen er der efter 3. kvartal også en forventning til høj grad af målopfyldelse. Af de 9 målsætninger med tilhørende 20 resultatkrav er der en forventning til opfyldelse for alle mål på nær 3 resultatkrav fordelt på 2 målsætninger. Side 6 af 9
Pkt. 8 Kommentarerne til de ikke forventede gennemført målsætninger er: Målsætning 5, resultatkrav 1, Sikre en optimal vedligeholdelse af vore anlæg, inden udgangen af 2015 er brugen af mobile enheder (telefoner og tablets) indført i forbindelse med IDUS. Leverandør af IDUS, firmaet NOVOTEK, har endnu ikke frigivet App en til Android, hvorfor IDUS p.t. alene anvendes på PC. App en forventes ultimo 2015 eller primo 2016. Målsætning 9, resultatkrav 4, Sikre en udvikling af ledelsessystemet, herunder CSR, der gennemføre opkvalificering af vores interne audit team gennem internt kursus på 2-3 dage. Undervisningen er udsat til primo 2016, da ISO-vejledninger først foreligger på dette tidspunkt. Målsætning 9 resultatkrav 5, Der gennemføres en analyse af kravene til vores anlægsprojekter, så der anvendes bæredygtige materialer. Opgaven er udsat til 2016 i forlængelse af arbejdet omkring CSR-certificering, som forventes på plads i løbet af november 2015. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og godkendte nyt årsestimat for årsinvesteringer på 411,7 mio. kr. Regnskab pr. 30. september 2015 samt estimat for årsresultat. John G. Poulsen gennemgik regnskabet for 3. kvartal. Periodens resultat blev realiseret med 0 kr. (hvile-i-sig-selv regnskab), hvilket også svarer til estimatet for hele året. Pr. 30. september har der været en besparelse på 11,1 mio. kr. på driftsomkostninger, der hovedsageligt skyldes periodeforskydninger. De gennemførte investeringer udgør 286,7 mio. kr. svarende til 69 % af årets estimat på 414,3 mio. kr. Likviditeten er pr. 30. september på 59 mio., hvilket er som forventet. selskaber overholder deres prislofter i henhold til de udstukne rammer fra Forsyningssekretariatet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Side 7 af 9
Til skriftlig orientering og evt. drøftelse Pkt. 9 Lånepolitik 2016-2018. Nordvand har udarbejdet udkast til lånepolitik 2016-2018, der er en uændret videreførelse af lånepolitikken for 2013-2015. Nordvand vil i de kommende år styre mod at optage fastforrentede lån, da fastrentelån i de kommende år vurderes til at være på et attraktivt renteniveau. Bestyrelsen godkendte lånepolitikken for 2016-2018. Pkt.10 Kundeundersøgelse 2015. Pkt.11 Pkt.12 Nordvand har gennemført kundeundersøgelse 2015, der resulterede i en overordnet tilfredshed med Nordvands ydelser på 93 %. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Status på nye tiltag i relation til reduktion af vandtab i ledningsnettet Nordvand har udarbejdet statusnotat for indsatsen mod tab i ledningsnettet, hvor der i 2015 er færre ledningsbrud end i tidligere år. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsens stillingtagen til, hvilke sager fra dagsordenen, der skal håndteres fortroligt. Bestyrelsen besluttede, at der ikke er nogle sager fra dagsordenen, der skal håndteres fortroligt. NV, GKV og GXV Pkt.13 Næste møde d. x. februar 2016 Pkt.14 Møder i 2016 foreslås afholdt som i 2015. Det vil sige i månederne februar (uge 6), april (uge 17), september (uge 36) og november (uge 45). Bestyrelsesseminar foreslås afholdt i maj måned (uge 20). Det foretrækkes at møderne afholdes onsdag eller fredag. Konkret forslag til mødetidspunkter er udsendt efter bestyrelsesmødet. Eventuelt, herunder ønsker om punkter til kommende bestyrelsesmøder. Intet. Side 8 af 9
Nordvand Holding A/S NVH Gentofte Vand A/S GKV Gentofte Spildevand A/S GKS Gladsaxe Vand A/S GXV Gladsaxe Spildevand A/S GXS Sjælsø Vand A/S SJV Nordvand A/S NV Med venlig hilsen Carsten Nystrup Direktør Godkendelse af referatet/protokollen fra bestyrelsesmøde den 9. november 2015: Ivar Green-Paulsen Lisbeth Winther Trine Henriksen Torben Sønnichsen Paul Graugaard Krishna Møller Lise Jangmark Carsten Nystrup Side 9 af 9