Resultatopgørelse 1. januar - 31. december Note 2016 Budget 2016 2015 2 Kontingentindtægter 2.554.154 2.598.000 2.633.133 Bruttoresultat 2.554.154 2.598.000 2.633.133 3 Kontingentudgifter -287.811-300.000-318.146 4 Medlemsblad Organist.org -156.943-156.840-101.465 5 Mødeudgifter m.m. -436.216-360.900-312.467 6 Lokaleomkostninger -132.416-128.112-139.683 7 Administrationsomkostninger -402.101-313.602-556.746 8 Sekretariatslønninger og formandshonorar -1.401.427-1.515.300-1.736.215 Kapacitetsomkostninger i alt -2.816.914-2.774.754-3.164.722 Resultat før afskrivninger -262.760-176.754-531.589 9 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -9.510-10.686-10.375 Driftsresultat -272.270-187.440-541.964 10 Andre finansielle indtægter 23.619 22.000 21.472 11 Øvrige finansielle omkostninger 0 0-140 Resultat før skat -248.651-165.440-520.632 Skat af årets resultat 0 0 0 Årets resultat -248.651-165.440-520.632 Forslag til resultatdisponering: Disponeret fra overført resultat -248.651-165.440-520.632 Disponeret i alt -248.651-165.440-520.632 Organistforeningen Årsrapport for 2016 8
Balance 31. december Aktiver Note 2016 2015 Anlægsaktiver 12 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 9.510 Materielle anlægsaktiver i alt 0 9.510 Deposita 25.583 25.583 Finansielle anlægsaktiver i alt 25.583 25.583 Anlægsaktiver i alt 25.583 35.093 Omsætningsaktiver 13 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 15.878 53.320 14 Andre tilgodehavender 0 25.532 Periodeafgrænsningsposter 69.841 65.631 Tilgodehavender i alt 85.719 144.483 15 Likvide beholdninger 1.666.676 1.902.925 Omsætningsaktiver i alt 1.752.395 2.047.408 Aktiver i alt 1.777.978 2.082.501 Organistforeningen Årsrapport for 2016 9
Balance 31. december Passiver Note 2016 2015 Egenkapital 16 Egenkapital 1.505.610 1.754.261 Egenkapital i alt 1.505.610 1.754.261 Gældsforpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder 2.820 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 29.734 59.963 17 Anden gæld 239.814 268.277 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 272.368 328.240 Gældsforpligtelser i alt 272.368 328.240 Passiver i alt 1.777.978 2.082.501 18 Eventualposter Organistforeningen Årsrapport for 2016 10
2016 Budget 2016 2015 1. Foreningens væsentligste aktiviteter Foreningens formål er: - at udøve forhandlings- og aftaleretten for medlemmerne i overensstemmelse med gældende hovedaftale og overenskomster, herunder at forhandle løn og ansættelsesvilkår for alle stillinger under foreningens forhandlingsområde, - at bistå medlemmerne i deres faglige, tjenstlige og kunstneriske interesser, - at virke for en styrkelse af standens og de enkelte medlemmers faglige og kunstneriske niveau ved et engagement i uddannelse og efteruddannelse, - at virke for en styrkelse af sammenholdet mellem medlemmerne ved at afholde et årligt landsmøde samt at støtte initiativer, der etablerer netværk for foreningens medlemmer. 2. Kontingentindtægter Kontingentindtægter 2.538.178 2.588.000 2.568.087 Bod for overtrædelse af overenskomst 14.500 0 37.500 Gebyrindtægter 6.200 10.000 10.040 Regulering kontingentrestancer -5.190 0 16.475 Gruppeliv 300 0 550 Helbredssikring 166 0 481 2.554.154 2.598.000 2.633.133 3. Kontingentudgifter Kontingenter FTF & CO II 266.666 300.000 273.557 FTF Arbejdsskadeordning 12.146 0 6.057 FTF Socialrådgiverordning 8.999 0 38.532 287.811 300.000 318.146 Organistforeningen Årsrapport for 2016 11
2016 Budget 2016 2015 4. Medlemsblad Organist.org Trykning og distribution 257.094 257.000 229.510 Honorar redaktør 195.840 195.840 192.000 Honorarer andre eksterne 20.000 0 0 Annonceindtægter -327.560-322.500-320.045 Abonnementer og løssalg -10.048-10.000 0 Annoncer og reklamer 1.874 0 0 Administrationsomkostninger 19.743 36.500 0 156.943 156.840 101.465 5. Mødeudgifter m.m. Kørselsudgifter 105.095 60.000 82.261 Bestyrelses- og udvalgsmøder 42.605 30.000 47.731 Nordisk faglig konference 48.590 7.500 2.942 Udgifter tillidsmænd 72.000 80.000 22.694 Gaver 19.283 25.400 20.546 Frikøb af formand 108.173 108.000 106.242 Generalforsamling og stævne 40.470 50.000 30.051 436.216 360.900 312.467 6. Lokaleomkostninger Husleje 106.028 111.300 108.088 Rengøring og vedligeholdelse 26.388 16.812 6.993 Flytteomkostninger 0 0 24.602 132.416 128.112 139.683 Organistforeningen Årsrapport for 2016 12
2016 Budget 2016 2015 7. Administrationsomkostninger Kontorartikler 11.969 6.355 12.440 Edb-omkostninger 116.157 102.964 113.954 Computercamp projektomkostninger 76.372 49.980 226.944 Mindre nyanskaffelser 30.730 10.000 47.498 Telefon 19.092 19.000 27.232 Porto og gebyrer 9.599 17.300 15.630 Revisorhonorar 24.847 25.750 25.476 Forsikringer 17.237 8.000 9.116 Faglitteratur og tidsskrifter 7.298 8.500 8.380 Annoncer og reklamer 10.177 0 1.843 PBS-gebyrer 12.193 16.753 16.350 Leasing af kopi/frankeringsmaskine 6.435 7.000 6.240 Rejseomkostninger 57.646 42.000 45.643 Reparation og vedligeholdelse af inventar 2.349 0 0 402.101 313.602 556.746 8. Sekretariatslønninger og formandshonorar Lønninger 1.281.817 1.348.000 1.569.276 Lønsumsafgift 72.149 73.000 92.524 Feriepengeforpligtelse, regulering 3.114 8.000 19.610 Personaleudgifter 5.047 7.500 6.540 Udlæg rejseomkostninger sekretariat 0 0 1.866 Lønrefusion -9.491 0-15.424 ATP-bidrag mv. 13.246 13.500 10.222 Kørselsgodtgørelse sekretatiat 35.300 60.000 45.108 Kursusudgifter 245 5.300 5.432 Rejseomkostninger 0 0 1.061 1.401.427 1.515.300 1.736.215 Organistforeningen Årsrapport for 2016 13
2016 Budget 2016 2015 9. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar 9.510 10.686 10.375 9.510 10.686 10.375 10. Andre finansielle indtægter Renter, pengeinstitutter 23.619 22.000 21.472 23.619 22.000 21.472 11. Øvrige finansielle omkostninger Ikke-fradragsberettigede renter 0 0 140 0 0 140 12. Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kostpris 1. januar 2016 51.875 Kostpris 31. december 2016 51.875 Af- og nedskrivninger 1. januar 2016 42.365 Årets afskrivninger 9.510 Af- og nedskrivninger 31. december 2016 51.875 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 0 Organistforeningen Årsrapport for 2016 14
31/12 2016 31/12 2015 13. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Kontingenter 43.915 53.865 Annoncer 10.998 33.300 Hensat til tab på kontingentindtægter -39.035-33.845 15.878 53.320 14. Andre tilgodehavender Tilgodehavende tilskud Gramex 0 25.532 0 25.532 15. Likvide beholdninger Lån & Spar 116-04-60459 685.840 401.636 Danske Bank, erhvervskonto 17.257 18.006 Vestjysk Bank, højrente 768.450 794.301 Danske Bank, obligationskonto 36.614 36.614 Danske Bank, girokonto 158.515 271.774 Lån & Spar 401-28-17210 0 379.972 Lån & Spar 116-04-60459 0 622 1.666.676 1.902.925 16. Egenkapital Egenkapital 1. januar 2016 1.754.261 2.274.893 Årets overførte overskud eller underskud -248.651-520.632 1.505.610 1.754.261 Organistforeningen Årsrapport for 2016 15
31/12 2016 31/12 2015 17. Anden gæld Moms 24.927 33.959 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 50.857 71.998 ATP og andre sociale ydelser 3.583 1.983 Feriepenge 123.913 122.527 Skyldig lønsum 36.534 37.810 239.814 268.277 18. Eventualposter Eventualforpligtelser Huslejeforpligtelse: Foreningen har indgået en lejekontrakt med 3 måneders opsigelsesvarsel. Huslejeforpligtelsen udgør årligt 84.000 kr. + moms. Organistforeningen Årsrapport for 2016 16