Regnskabs vurdering for MedCom 7 Pr. 31/12 2011 HBJ 12-02-2012 MedCom regnskabsvurdering pr. 31. december 2011 Denne regnskabsvurdering dækker regnskabet pr. 31 december 2011 svarende til 100% af MedCom7 projektperioden. Regnskabet er opdelt i basisudgifter og projektmidler. Regnskabet er uden moms. Styregruppevurdering for MedCom7 pr. 31.12.11 (100% af projektperioden) MedCom7 styregruppefinansieret Budget % af budget 2010 2011 MC7 i alt Forbrugs% Restbudget INDTÆGTER Danske projekter 47.500 99% 31.778 17.063 48.841 103% -1.341 Internationale projekter (A) styregrp.budget 500 1% 500 0 500 100% 0 INDTÆGTER I ALT 48.000 100% 32.278 17.063 49.341 103% -1.341 UDGIFTER Basisudgifter i alt (/år) - inkl. husdrift 9.000 19% 3.064 3.938 7.002 78% 1.998 Ansatte i alt (/år) 18.000 38% 6.300 7.321 13.621 76% 4.379 Basis og konsulenter i alt (/år) 27.000 56% 9.364 11.259 20.623 76% 6.377 Fælles projektudgifter 4.700 10% 813 912 1.725 37% 2.975 Telemedicin generelt 500 1% 137 217 354 71% 146 Kommuneprojekter 2.700 6% 527 1.481 2.009 74% 691 FMK i praksissektoren 1.100 2% 114 388 502 46% 598 ejournal 3.300 7% 175 2.190 2.365 72% 935 Praksis- og laboratorieområdet 2.900 6% 690 2.021 2.711 93% 189 Sundhedsdatanet udvikling 500 1% 135 416 551 110% -51 Standarder, test og certificering 2.300 5% 310 533 843 37% 1.457 Internationale projekter (A) 1) 500 1% 814 43 857 171% -357 Igangsatte projekter i alt 18.500 39% 3.714 8.202 11.916 64% 6.584 Projektreserve 2.500 5% 2.500 UDGIFTER I ALT (budget inkl. proj.reserve) 48.000 100% 13.078 19.461 32.539 68% 15.461 MedCom7 i alt (foreløbigt MC7-resultat inkl. ekstra ikke-budgetterede indtægter) 16.802 Det fremgår af regnskabsvurderingen at der pr. 31/12 2011 (100%) er brugt 32,5 mio. svarende til 68%. På basissiden er i alt brugt 20,6 mio. kr. (76%) eller 6,4 mio. mindre end de budgetterede på nuværende tidspunkt. På projektsiden er forbrugt 11,9 mio. svarende til 64 % af projektmidlerne. 1
MedCom gennemfører endvidere en række projekter, der er særskilt finansierede. Det drejer sig bl.a. om Sundhedsdatanet drift, der koster ca. 3 mio. om året og betales af brugerne af nettet ejournal drift, der koster ca. 5 mio. årligt og betales af regionerne Apotekskorrespondance projektet, der er finansieret med 700.000 af Apotekerfonden Projektkonsulenter der gennemfører udbredelse i kommunerne og finansieres direkte af KL Børnedatabaseudbredelse der er finansieret med 1,0 mio. fra KL. SDSD hjemmemonitorerings kortlægning der er finansieret af SDSD med 0,3 mio. FMK i praksissektoren der er finansieret af NSI med 1,5 plus 3,0 mio kr. Teletolkning der er finansieret med i alt 41 mio. kr. af ABT fonden Telesår der er finansieret med i alt 9 mio. kr. fra ABT fonden Internationale projekter, der betales af de deltagende parter dvs. primært af Region Syddanmark Særskilt finansierede projekter Budget 2010 2011 Indtægt i alt Indtægt% Afvigelse INDTÆGTER Sundhedsdatanet drift 6.000-2.551 2.699 5.251 88% 749 ejournal drift 10.000-4.484 5.052 9.536 95% 464 KL-Projektkonsulenter 0-831 1.355 2.187 - -2.187 KL-Børnedatabaseudbredelse 500-500 0 500 100% 0 KL-Fødselsanmeldelse 0-0 0 0-0 FMK fase 1 1.500-1.500 0 1.500 100% 0 FMK fase 2 3.000-3.000 0 3.000 100% 0 Sundhedsjournal 0-0 0 0-0 ABT, Teletolkning 29.500-18.445 3.099 21.544 73% 7.956 ABT, Telesår 9.100-711 4.130 4.841 53% 4.259 Internationale proj. i samarb. m/rsd* (B) 7.742-7.520 1.415 8.935 115% -1.193 INDTÆGTER I ALT 67.342-39.542 17.751 57.293 10.049 * Budget 2011. Overførsel af resultat fra 2009 er inkluderet i 2010-kolonne, og er derfor ikke medregnet i 2011. UDGIFTER Sundhedsdatanet drift 6.000-3.073 2.189 5.261 88% 739 ejournal drift 10.000-4.484 5.052 9.536 95% 464 KL-Projektkonsulenter 0-832 1.357 2.189 - -2.189 KL-Børnedatabaseudbredelse 500-96 45 141 28% 359 KL-Fødselsanmeldelse 0-0 0 0-0 FMK fase 1 1.500-0 105 105 7% 1.395 FMK fase 2 3.000-16 3.116 3.132 104% -132 Sundhedsjournal 0-0 349 349 - -349 ABT, Teletolkning 20.400-12.453 5.518 17.971 88% 2.429 ABT, Telesår 9.100-5.923 2.838 8.761 96% 339 Internationale proj. i samarb. m/rsd (B) 2.785-1.498 2.656 4.154 149% -1.369 UDGIFTER I ALT 53.285-28.374 23.225 51.598 1.687 Særskilt finansierede projekter i alt 14.057 11.168-5.473 5.695 2
MedComs konsulenter registrerer løbende tidsforbrug fordelt på projektlinjer og fællesaktiviteter. Fællesaktiviteter dækker over ikke-projektlinje relaterede opgaver (overhead) som f.eks. ledelse, sekretariat, deltagelse i lokale og nationale udvalg, foredrag m.v. Nedenfor er vist timeregnskabet fordelt på fællesaktiviteter og projektlinjer for hele MedCom 7 perioden 2010 og 2011. I perioden blev i alt registreret 72.990 arbejdstimer (43,5 mandår) hvor af 25% var fællesopgaver. Timeregnskab 1/1 2010-31/12 2011 Projektlinie 2010 2011 MC7 Prc Fælles 8.822 9.062 17.884 25% Telemedicin 5.853 6.606 12.459 17% Komuneprojekter 3.441 3.622 7.063 10% FMK 740 1.917 2.657 4% E-Journal 1.983 1.892 3.875 5% International 5.784 7.359 13.143 18% Praksis/Lab 2.305 2.246 4.551 6% Andre aktiviteter 506 415 921 1% Drift 4.060 5.752 9.812 13% SDSD 168 456 624 1% Hovedtotal 33.662 39.328 72.990 100% Det indstilles til MedComs styregruppe At regnskabsvurderingen pr 31/12 2011 tages til efterretning. Henrik Bjerregaard Jensen 3
Bilag 1: Basis ark. MedCom7 regnskabsvurdering pr. 31.12.11 (100% af projektperioden) Budget Forventet Afvigelse Indtægt % 2010 2011 Indtægter (2 år) indtægt til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Faste bidrag (inkl. P/L) 34.000 33.033 967 33.033 97,2% 0 6.830 5.802 3.444 16.076 4.239 4.239 4.239 4.239 16.957 Renter 0 132-132 132-0 14 4 8 26 0 45 0 61 106 Overført fra MedCom6 14.000 15.636-1.636 15.636 111,7% 0 0 0 15.636 15.636 0 0 0 0 0 Eksterne projektmidler 0 40-40 40-0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 Indtægter i alt 48.000 48.841-841 48.841 101,8% 0 6.844 5.805 19.129 31.778 4.239 4.284 4.239 4.301 17.063 Basisudgifter Budget Forventet Forventet Udgift % 2010 2011 Husdrift, Rugårdsvej 15 (2 år) forbrug rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Kontorhold, tlf, inventar 800 413 387 413 51,6% 67 46 40 57 210 65 73 33 32 203 EDB - fælles 1.100 444 656 444 40,4% 89 60 30 30 210 56 46 78 54 234 Tryk, info, www - fælles 40 0 40 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Husleje, el, renovation 2.200 1.709 491 1.709 77,7% 205 208 225 210 848 209 412 36 204 861 Husassistent, rengøring 1.400 1.090 310 1.090 77,8% 150 163 148 161 622 130 100 58 181 468 Diverse 642 76 566 76 11,9% 9 7 1 4 21 12 18 13 12 55 Mødeforplejning 0 180-180 180 - -8 7-34 -20-55 72 94 83-15 235 Lejeindtægt husdrift -2.683-2.376-306 -2.376 88,6% 0-580 -943 0-1.523 0-550 0-304 -854 Husdrift i alt 3.500 1.536 1.964 1.536 43,9% 512-88 -532 441 334 544 193 301 164 1.202 MedCom udgifter Møder, rejser, uddannelse 2.000 1.990 10 1.990 99,5% 145 146 286 337 914 249 276 163 387 1.075 MedCom-EDB, mobiltlf. 900 712 188 712 79,1% 59 75 103 65 302 67 230 56 58 410 Tryk, info og www 970 1.058-88 1.058 109,1% 180 245 93 86 605 129 87 92 145 453 Statistik 130 157-27 157 121,0% 12 13 20 21 66 12 11 34 35 91 Diverse 1.500 1.549-49 1.549 103,2% 198 238 166 241 844 102 189 209 205 705 MedCom udgifter i alt 5.500 5.466 34 5.466 99,4% 593 718 669 751 2.730 558 793 554 830 2.736 Hus-/basisudgifter i alt 9.000 7.002 1.998 7.002 77,8% 1.106 630 137 1.192 3.064 1.102 986 855 994 3.938 Ansatte 18.000 13.621 4.379 13.621 75,7% 1.524 1.558 1.627 1.592 6.300 1.443 1.894 1.999 1.986 7.321 Hus, basis, ansatte i alt 27.000 20.623 6.377 20.623 76,4% 2.629 2.187 1.764 2.783 9.364 2.545 2.880 2.854 2.980 11.259 Projektudgifter MC7 Budget Forventet Forventet Udgifter % 2010 2011 Fælles projektudgifter (2 år) forbrug rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Møder 1.000 800 200 800 80,0% 53 16 4 109 182 95 86 223 213 618 Kronikerstandard 2.200 235 1.965 235 10,7% 0 0 0 0 0 0 0 1 233 235 Øvrige udgifter 1.500 690 810 690 46,0% 240 268 0 122 631 0 11 41 8 60 Fælles proj.udgifter i alt 4.700 1.725 2.975 1.725 36,7% 293 284 4 232 813 95 97 265 455 912 Telemedicin Generelt 500 354 146 354 70,9% 14 4 4 115 137 5 9 29 174 217 Telemedicin i alt 500 354 146 354 70,9% 14 4 4 115 137 5 9 29 174 217 Kommuneprojekter Generelt 2.500 423 2.077 423 16,9% 36 16 123 54 229 35 76-4 88 194 Hjemmepleje 0 1.057-1.057 1.057-30 1 20 67 118 20 34 39 847 939 Genoptræning*** 0 140-140 140-0 99 11 0 110 20 6 2 1 30 LÆ-blanket 200 388-188 388-40 7 1 21 69 1 176 0 141 318 Fødselsanmeldelse 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommuneprojekter i alt 2.700 2.009 691 2.009 74,4% 106 124 156 141 527 76 292 37 1.077 1.481 FMK Udbredelse 1.100 502 598 502 45,6% 38 31 43 2 114 3 83-58 360 388 FMK i alt 1.100 502 598 502 45,6% 38 31 43 2 114 3 83-58 360 388 ejournal Generelt 1.900 2.266-366 2.266 119,3% 18 8 45 96 167 718 1.208 104 69 2.099 Borgeradgang 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Praksis 0 8-8 8-0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 4
Sygehuse 0 8-8 8-0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 Praksisjournal 1.400 83 1.317 83 5,9% 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83 ejournal i alt 3.300 2.365 935 2.365 71,7% 18 8 45 104 175 718 1.216 104 152 2.190 Praksis og lab.område Generelt 2.500 614 1.886 614 24,5% -243 16 1 6-219 33 130 45 624 833 Udbredelse labmedicin 0 1.387-1.387 1.387-103 334 131 197 765 165 172 142 143 621 PLO-XML 0 145-145 145-36 18 32 36 122 6 17 0 0 23 Pakkehenvisninger 400 565-165 565-7 0 0 15 22 63 75 1 403 543 Praksis og lab.område i alt 2.900 2.711 189 2.711 93,5% -97 369 163 255 690 267 394 189 1.171 2.021 Udvikling Sundhedsdatanet Generelt 500 551-51 551 110,3% 0 31 10 94 135 3 0 214 200 416 Udvikling SDN i alt 500 551-51 551 110,3% 0 31 10 94 135 3 0 214 200 416 Standarder, test, certificering Generelt 2.000 560 1.440 560 28,0% 10 1 14 285 310 87 53 67 43 250 Fodterapi Roadshow 300 282 18 282-0 0 0 0 0 0 140 142 0 282 Standard., test, certif. i alt 2.300 843 1.457 843 36,6% 10 1 14 285 310 87 193 210 43 533 Projektudgifter MC7 i alt 18.000 11.060 6.940 11.060 61,4% 382 851 439 1.228 2.901 1.253 2.284 991 3.630 8.159 Styregrp.finans. MC7 i 3.001 17.159-14.158 17.159 571,9% -3.011 3.805 3.603 15.117 19.513 441-880 394-2.309-2.354 alt * * Budgetbeløb indeholder INT 500 og projektreserve 2.900. ** Styregruppemøde 19/5-2011: Reducering basisbudget 5.000.000, reducering projektreserve 100.000, Praksis- /Sundheds-/E-Journal 1.800.000, Kronikerstandard 2.200.000, Fodterapi 300.000, LÆ-blanket 200.000, FMK udbredelse plus 600.000. *** Styregruppemøde 1/9-2011: Fra projektreserve flyttes 400.000 til REFPARC (Pakkehenvisninger). 5
Bilag 2 Regnskab for Internationale projekter HBJ/JAP Styregruppevurdering for Internationale projekter pr. 31.12.11 (100% af året) Budget Budget A) MC projekter Budget 2011 Regnskab til dato Afvigelse 2012 2013 Basisudgifter 249 276 111,0% -27-400 0 epsos -659-663 100,6% 4 0 0 Calliope -32-25 78,8% -7 0 0 HITCH 43 56 130,5% -13 0 0 A) MC projekter i alt -400-357 89,2% -43-400 0 Budget Budget B) MC/eksterne projekter Budget 2011 Regnskab til dato Afvigelse 2012 2013 (B) Overført basis fra tidligere år 5.649 5.649 100,0% 0 4.224 3.954 Øvrige indtægter 200 44 22,2% 156 200 0 (A) Basisdrift inkl. RSD-tilskud (A) -1.625-1.310 80,6% -315-470 -1.345 (C) SundVækst KOL (RSD) 143 144 100,7% -1 143 143 (C) SundVækst ROBOT (RSD) 201 134 66,8% 67 201 201 (C) Breast Health (RSD) 292 157 53,9% 135 292 292 (C) Welfare Tech Region - B 73 39 53,3% 34 293 293 Welfare Tech Region - D 4 34 855,1% -30-6 -6 Welfare Tech Region - F 20-111 -556,8% 131 240 290 B) MC/eksterne projekter i alt 4.957 4.781 96,5% 176 5.117 3.822 International i alt 4.557 4.425 97,1% 133 4.717 3.822 Skemaet viser nettotal (indtægt minus udgift) pr. projekt/aktivitet. Positive beløb skal læses som overskud. Negative budgetbeløb skal læses som underskud eller udgiftsbudgetter uden indtægt. Overført budgetbeløb for A) Basis i 2012 er inkl. projektresultater for afsl. A) projekter. Beløbet er baseret på budgettal. Overførte beløb i budgetkolonnen for 2012 er lig med det forrige års indtægt minus udgift for de enkelte projekter. Beløb er baseret på budgettal. (A) Inkl. tilskud i henhold til kontrakt om overgangsordning med RSD. (B) Indeholdt i beløb er resultat for afsluttede projekter: Metho Telemed, ca. kr. 38.000 samt Renewing Health, ca. kr. -1.000. (C) Projektresultater er overført direkte til projektbudgetter for 2011 og er ikke indeholdt i det overførte beløb under MC/eksterne projekter. A) MC projekter kører 100% i MedCom, med MedCom som EU-projektpartner og projektleder. B) MC/eksterne projekter har MedCom som EU-projektpartner. I projektet er der en anden dansk partner, og det forudsættes at med-finansiering dækkes af denne. 6