BUDGET M. PROGNOSE E/F Andebakkegaarden Fra 01.01.2019 til 31.12.2019 Incl. Prognose for 2020 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 14. maj 2019 Dirigent Administrator: Betina Westergaard Christensen Controller: 45 26 86 57 bwc@newsec.dk Oprettelse Controller EjendomNr: 41319 45 26 01 02 kontakt@newsec.dk
Realiseret Budget Budget Prognose Indtægter Opkrævet ejerforeningsbidrag 2.360.940 2.361.449 2.526.750 2.577.285 Lejeindtægt 3.278 3.278 3.377 3.400 Vaskeri 1 63.291-20.000-1.200-1.200 Indtægter i alt 2.427.509 2.344.727 2.528.927 2.579.485 Omkostninger Faste omkostninger Forsikring -189.326-193.920-110.000-115.000 Faste omkostninger i alt -189.326-193.920-110.000-115.000 Forsyning El-forbrug -84.985-121.200-110.000-110.000 Vandudgift -216.178-295.708-250.000-250.000 Renovation via skattebillet -210.093-200.109-210.100-215.000 Skadedyrsbekæmpelse -73.910 0 0 0 Antenne 16.851 0 0 0 Forsyning i alt -568.315-617.017-570.100-575.000 Renholdelse Trappevask mm. -91.610 0-90.000-90.000 Øvrig rengøring mm. -2.167 0-2.500-2.500 Renholdelse i alt -93.777 0-92.500-92.500 Fælles drift Vicevært 2-396.340-444.400-403.500-403.500 Diverse serviceabonnementer -2.605-15.995-19.075-19.075 Fælles drift i alt -398.945-460.395-422.575-422.575 Vedligeholdelse og forbedringer i alt 3-466.372-653.042-990.092-1.029.910 Administration Ejendomsadministration -263.954-263.954-191.000-191.000 Varmeregnskabshonorar -33.583-42.000-43.260-44.000 Revisionshonorar, foreninger -30.000-30.000-30.900-31.000 Honorarer jura -25.000 0-15.000-15.000 Øvrig administration 4-19.594-84.400-63.500-63.500 Administration i alt -372.131-420.354-343.660-344.500 Omkostninger i alt -2.088.866-2.344.728-2.528.927-2.579.485 Periodens resultat 338.643 0 0 0 Budget side 2
Realiseret Budget Budget Prognose Fordeling De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejerlejligheder, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt: De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling 1.910 1.323 Likviditet (se specifikation) Likviditet, primo 1.566.010 Årets budgetterede likviditetsændring 0 Budgetteret likviditet, ultimo 1.566.010 Aktuelt max på kassekredit Budget side 3
Noter: Realiseret Budget Budget Prognose 1 Vaskeri Vaskeriindtægter 151.203 0 120.000 120.000 Bredbånd -1.821 0-2.000-2.000 Serviceabonnement 0 0-20.000-20.000 Forbrugsmaterialer -26.796 0-30.000-30.000 Elforbrug 0 0-16.000-16.000 Vandforbrug -32.000 0-16.000-16.000 Vedligeholdelse -27.295 0-37.200-37.200 Vaskeri i alt 63.291-20.000-1.200-1.200 2 Vicevært Løn, ejendomsfunktionær 357.629 0 360.000 360.000 Lønsumsafgift 21.905 0 22.000 22.000 Telefon, ejendomsfunktionær 6.327 0 6.500 6.500 Ekstern vicevært service 10.479 0 15.000 15.000 Vicevært i alt 396.340 444.400 403.500 403.500 3 Vedligeholdelse og forbedringer Gård, Have og vej 34.875 0 0 0 Glarmester 1.174 0 0 0 Låsesmed og nøgler 29.417 0 0 0 Tømrer 2.813 0 0 0 VVS 11.858 0 0 0 Elektriker 3.814 0 0 0 Hensættelse til maling opgange 0 0 400.000 400.000 Gelændre i opgange 0 0 0 0 Henlæggelse 150.000 150.000 0 0 Kloakrensning 25.875 0 0 0 Indkøb værktøj og redskaber 1.083 0 0 0 Teknisk rådgivning 0 40.000 41.200 0 Planlagt vedligholdelse 191.913 105.000 70.000 70.000 Diverse vedl. til budgettering 13.550 358.042 478.892 559.910 Vedligeholdelse og forbedringer i alt 466.372 653.042 990.092 1.029.910 Budget side 4
Noter: Realiseret Budget Budget Prognose 4 Øvrig administration Kontingenter 500 0 1.000 1.000 Repræsentation 269 0 1.000 1.000 Diverse driftsomkostninger 28 3.000 5.000 5.000 Bestyrelsesgodtgørelse 18.500 18.500 18.500 Generalforsamling 0 0 5.000 5.000 Møder 3.615 10.000 5.000 5.000 Kontorartikler og tryksager 1.072 0 10.000 10.000 Fotokopiering og IT 1.713 1.400 1.500 1.500 Telefon og porto 1.782 0 5.000 5.000 Gebyrer: PBS, Bank m.v. 10.614 0 11.500 11.500 Div. Til budgettering 0 51.500 0 0 Øvrig administration i alt 19.594 84.400 63.500 63.500 Budget side 5
KontoTekst 7 Likviditetsbudget Årets resultat pr. 31.12.2019 0 Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat Ændring i andre tilgodehavender 0 Ændring i anden gæld 0 Regulering i alt 0 Likviditet til/fra driften 0 Investering Likviditet til/fra projekter 0 Finansiering Likviditet til finansiering 0 Årets budgetterede likviditet 0 Likvider, primo 1.566.010 Budgetteret likviditet, ultimo 1.566.010 Aktuelt max. på kassekredit Budget side 6