År til dato/måned (FIBC13) Udgiftsbaseret s % Forventet regnskab s % Idrætsområder Kontogrupper 7.568.652 8.240.424 671.772 92 Personale 3.716.578 3.747.800 31.222 99 Aktiviteter og materialer 1.592.727-485.139-2.077.866-328 IT, inventar og materiel 1.526.792 783.235-743.557 195 Bygninger og grunde 1.314.117 5.616.926 4.302.809 23 Overførsler og tilskud Indtægter -581.563-244.747 336.816 238 Specielle artsgrupper -1.177.651-1.177.651 Bornholms Idrætsområder, fælles Kontogrupper 3.816.587 1.351.878-2.464.709 282 Personale 3.456.750 2.138.485-1.318.265 162 Aktiviteter og materialer 79.863-543.658-623.521-15 IT, inventar og materiel 242.562 135.391-107.171 179 Bygninger og grunde 37.412-130.192-167.604-29 Overførsler og tilskud Specielle artsgrupper -248.148-248.148 Søndermarkshallen/svømmesal Kontogrupper 225.582 460.716 235.134 49 Personale 407.729 407.729 Aktiviteter og materialer 63.406 21.819-41.587 291 IT, inventar og materiel 47.746 16.038-31.708 298 Bygninger og grunde 118.130 690.109 571.979 17 Indtægter -3.700-53.803-50.103 7 Specielle artsgrupper -621.176-621.176 26.04.2016 11:24:10 Side 1 af 5
Udgiftsbaseret s % Forventet regnskab s % Klemenskerhallen Kontogrupper 111.908 675.964 564.056 17 Personale 17.708 288.968 271.260 6 Aktiviteter og materialer 4.696-4.696 X IT, inventar og materiel 14.743-14.743 X Bygninger og grunde 141.260 401.302 260.042 35 Indtægter -66.500-14.306 52.194 465 Hasle Hallen Kontogrupper 99.225 597.533 498.308 17 Personale 8.418 286.524 278.106 3 Aktiviteter og materialer 4.317-4.317 X IT, inventar og materiel 20.083 18.085-1.998 111 Bygninger og grunde 81.407 292.924 211.517 28 Indtægter -15.000 15.000 X Skøjtebane Kontogrupper 200.263-200.263 X Aktiviteter og materialer 3.121-3.121 X IT, inventar og materiel 45.281-45.281 X Bygninger og grunde 151.861-151.861 X Specielle artsgrupper Skøjtebane, reklamer m/moms Kontogrupper -183.083 183.083 X Indtægter -183.083 183.083 X Domen, Allinge Kontogrupper -19.379 19.379 X Aktiviteter og materialer 1.552-1.552 X IT, inventar og materiel 11.866-11.866 X Bygninger og grunde 1.825-1.825 X Indtægter -34.622 34.622 X 26.04.2016 11:24:10 Side 2 af 5
Udgiftsbaseret s % Forventet regnskab s % Bornholmske Idrætspladser og -anlæg Kontogrupper 2.479.672 3.421.133 941.461 72 Personale 23.289 1.167-22.122 1.996 Aktiviteter og materialer 1.377.345-1.377.345 X IT, inventar og materiel 911.195 203.394-707.801 448 Bygninger og grunde 300.547 3.602.912 3.302.365 8 Indtægter -132.704-78.013 54.691 170 Specielle artsgrupper -308.327-308.327 Rønne Idrætshal Kontogrupper 837.878 1.733.200 895.322 48 Personale 210.413 624.927 414.514 34 Aktiviteter og materialer 58.427 36.700-21.727 159 IT, inventar og materiel 233.316 410.327 177.011 57 Bygninger og grunde 481.675 759.871 278.196 63 Indtægter -145.954-98.625 47.329 148 Skæringsdato 01.01. Aktuel bruger Clemmensen, Carsten Statiske filtre Profitcenter Kontoplan CO-område InfoProvider Dranst Kunde identifikation Fritid og kultur, anlæg; Idrætsområder; Ejendomsservice, bygninger, anlæg 400/0020 KMD OPUS Kontoplan 400/0020 KMD OPUS Firmakode ZCFORPL; ZCFIBO400; ZCFIBF400; ZCSL3_400; ZCK1_400 1 Drift; 2 Statsrefusion Bornholms Regionskom Dynamiske filtre 26.04.2016 11:24:10 Side 3 af 5
Vælg rapporttype År til måned Udgiftsbaseret ; ; ; s %; Forventet regnskab; s % Variabler Profitcenter (Aut.) 40000205015 Fritid og kultur, anlæg; 40000202530 Idrætsområder; 400002060372 Ejendomsservice, bygninger, anlæg Regnskabsår Periode Vælg dranst fra og til Oprettet den PSP-element Omkostningssted JAN - DEC Nyeste data <=1250 Kundeidentifikation 1 Drift; 2 Statsrefusion Bornholms Regionskom Hierarki for profitcenter Bornholms Regionskommune (0040000200020) IP Forventet regnskab cube ZKMDVFI_CUBE_ACT2 ZKMDVFI_CUBE_FOPL ZCFIBF400 ZCSL3_400 ZCFORPL 001 til Month set in DSO ZDOFIB02 FR_FAKTISK_MD JAN 2016 - MAR 2016 IP Finans opfølgning infocube CUBE ZCK1_XXX IO ZIFIB_CNT=PSIM ZCFIBO400 ZCK1_400 FR måned fra Kommuneindstilling MAR 2016 26.04.2016 11:24:10 Side 4 af 5
Løn arter fra DSO / kommuneindstillinger 0101ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_2 01.01. 10910000 Løn (HR); 11400100 Løn til øvr. ledere; 11400101 Fagpersonale, løn; 11400102 Grundnormering, løn; 11400103 Vikarer, løn; 11400104 BUM, løn; 11400105 Teknisk pers., løn; 11400106 Rengøring, løn; 11400107 Øvr, personale, løn; 11400108 Elever, løn; 11400115 Lønpuljer; 11400120 Vederlag borgm. mfl.; 11400121 Vederlag udv.formænd; 11400122 Udvalgsvederlag; 11400123 Fast/tillægsvederlag; 11400124 Mødediæt, KB-medlem; 11400700 Pers.forsikr., AES; 11401109 Beredskab, vagt ISL; 11401209 Beredskab, vagt HL; 11401309 Beredskab, udrykning; 11401409 Beredskab, station; 11401509 Beredskab, patient; 11401609 Beredskab, vedl. udd; 11401709 Beredskab, øvelse; 11401809 Beredskab, efterudd.; 11401909 Beredskab, øv. løn; 12400100 Løn virksomhedsleder; 13400100 Ledelse, dagpengeref; 13400101 Fagpersonale, dp-ref; 13400102 Grundnorm. dp-ref; 13400103 Vikarer, dagpref.; 13400104 BUM, dp-refusion; 13400105 Tekn. pers., dp-ref.; 13400106 Rengøring, dp-refusi; 13400107 Øvr. pers. dp-refusi;... 26.04.2016 11:24:10 Side 5 af 5