Regnskabsberetning. KAB s officielle regnskab omfatter dels regnskabet for KAB s kernevirksomhed og dels regnskaberne for KAB s 3 sideaktiviteter.

Regnskabsberetning KAB s officielle regnskab omfatter dels regnskabet for KAB s kernevirksomhed og dels regnskaberne for KAB s 3 sideaktiviteter. Årets resultat Årets resultat af KAB s kernevirksomhed blev et overskud på 735 tkr. Resultatet er tilfredsstillende set i lyset af den igangværende omstillingsproces. Resultatet af KAB s samlede aktiviteter (kernevirksomhed plus sideaktiviteter) blev et overskud på 668 tkr. De seneste års resultater for den samlede virksomhed har været: 1995 underskud på 5.375 tkr. 1996 overskud på 541 tkr. 1997 overskud på 443 tkr. 1998 overskud på 502 tkr. 1999 overskud på 668 tkr. Årets resultat anvendes til konsolidering af selskabets arbejdskapital. Det foreslås derfor, at der ikke udbetales udbytte. Regnskabet er udarbejdet og opstillet som regnskabet for 1998. I forhold til tidligere års regnskaber er der fra og med 1998 sket en udskillelse af KAB s sideaktiviteter. Resultatet er, i lighed med hvad der har været gældende for de sidste år, præget af den flerårige omstillingsproces, som KAB befinder sig i såvel opgavemæssigt som økonomisk. Det offensive KAB, der blev iværksat i efteråret 1997, har præget opgaverne i årets løb. Ekspeditionsarealerne i stueetagen i Vester Voldgade er blevet bygget om, der er installeret nyt telefonanlæg, og der er arbejdet med en stadig bedre betjening af de administrerede boligorganisationer. En anden del af Det offensive KAB er en styrkelse af KAB s økonomiske grundlag. I 1998 blev KAB s tilskud til de administrerede boligorganisationer halveret, og i 1999 er det helt bortfaldet. Der har i 1999 været arbejdet med år 2000 problemstillingen. Overgangen til det ny årtusinde forløb uden edb-mæssige problemer. KAB valgte i 1999 at indfri leasingforpligtelsen, der stammede fra edb-anskaffelserne i forbindelse med indførelsen af det ny edb-anlæg i 1995. Hovedtallene i regnskabet for KAB s kernevirksomhed er følgende: De samlede bruttoadministrationsudgifter var i 1999 på 88.732 tkr., og de samlede ordinære udgifter var på 88.898 tkr. De ekstraordinære udgifter, der er indfrielsen af leasingforpligtelsen, er på 2.661 tkr. De samlede udgifter var på 91.559 tkr. 1

Regnskabsberetning De samlede ordinære indtægter var 88.782 tkr. Heraf udgjorde adminstrationsbidrag 66.053 tkr. Konsulentindtægter og andre indtægter var på 3.335 tkr. De lovmæssige gebyrer var på 9.638 tkr. og renteindtægter på 2.940 tkr., mens byggesagshonorarer var på 6.816 tkr. De ekstraordinære indtægter vedrører overførslen fra arbejdskapitalen til indfrielsen af leasingforpligtelsen på 2.661 tkr. og efterreguleringen af avancen vedrørende salget af BMS-aktierne 851 tkr., i alt 3.512 tkr. De samlede indtægter var på 92.294 tkr. Selskabets balancesum var på 95.914 tkr. Egenkapitalen blev på 45.830 tkr. mod 47.956 tkr. ultimo 1998. Egenkapitalen er positivt påvirket af overførslen af årets overskud og negativt påvirket af anvendelsen af arbejdskapitalen til erhvervelsen af edb-udstyr ved indfrielsen af leasingforpligtelsen. KAB s tre sideaktiviteter har i 1999 givet et samlet underskud på 67 tkr. De kommende års udvikling Styrkelsen af KAB s økonomi er godt i gang bl.a. gennem afskaffelsen af tilskuddet til de administrerede boligorganisationer og gennem en styrket indsats for administrative besparelser. Den modsatte vej trækker ønsket om en stadig styrkelse af KAB s administrative ydelser. Ved stadig at gennemføre en stram styring af indtægter og udgifter og samtidig have en stor bevågenhed på konsolideringen af KAB s økonomi er det ledelsens opfattelse, at målet om en styrkelse af KAB s økonomi forventes at kunne nås i løbet af de kommende år. 2

Påtegninger Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen indstiller nærværende regnskab til godkendelse på selskabets ordinære repræsentantskabsmøde den 26. maj 2000. Ritta Fischer Jensen Formand Jim Hemmingsen Næstformand Ole Andresen John Bach John Carstens Eigil Christiansen Lars Engberg Jette Hansen Birgit Jensen Lone Skriver Klenø Mads Lebech Lone Mathiesen Erik Tidemand Nielsen Anette Ågård Nielsen John Olsen Kjeld Poulsen Sophus Vørsing Direktionens påtegning København, den 14. marts 2000 Jesper Nygård N.H. Kjærsgård Lene Andreasen Adm. direktør Forvaltningsdirektør Økonomichef Revisionens påtegning Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for året 1. januar 1999-31. december 1999 for KAB - Byggeog Boligadministration S.m.b.a. med tilknyttede sideaktiviteter, for Ekstern ejendomsadministration o.lign., Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed samt Indskud m.v. i andre virksomheder. De i materialet anførte budgetter er ikke omfattet af vores revision. Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og under hensyntagen til By- og Boligministeriets revisionsinstruks tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, den 14. marts 2000 REVISIONSFIRMAET IB ØSTLUND A/S Statsautoriserede revisorer ERNST & YOUNG Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ib Østlund K. Siversleth Jørn Hansen Eskild N. Jakobsen Statsautoriserede revisorer Statsautoriserede revisorer 3

Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kravene i By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 372 om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til forrige år. Der er anvendt følgende indtægtskriterier: Administrationsbidrag Administrationsbidrag indtægtsføres løbende på faktureringstidspunktet uden hensyntagen til, at dele af de administrative opgaver først kan udføres i efterfølgende kalenderår. Konsulentydelser Konsulentydelser indtægtsføres på faktureringstidspunktet. Lovmæssige gebyrer Fraflytnings- og restancegebyrer m.v. indtægtsføres på faktureringstidspunktet. Opnoteringsgebyrer indtægtsføres på indbetalingstidspunktet. Byggesagshonorar Byggesagshonorarer indtægtsføres efter faktureringsprincippet. Fakturering på en byggesag foretages efter et fast mønster i takt med fremskridtet i byggeopgaven. Der er anvendt følgende udgiftskriterier: Driftsudgifter Der er foretaget sædvanlig periodisering af driftsudgifter. Kursusaktiviteter Af resultatopgørelsen fremgår alene nettoindtægterne ved kursusaktiviteten. Indtægter og udgifter er specificeret i tilhørende note. Der er anvendt følgende vurderingsprincipper: Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid og scrapværdi for virksomheden. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid. Afskrivningsperioder og scrapværdier, som er beregnet i forhold til oprindelig anskaffelsessum, er fastlagt således: 4

Afskrivningsperiode Scrapværdi Administrationsbygninger 50 år 65% Inventar: Generelt 5 år 0% Specialinventar i udlejede lokaler 10 år 0% Inventaranskaffelser under 15.000 kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Biler 5 år 30% Edb-anlæg: Programmel 3 år 0% PC-udstyr 3 år 0% Printere 5 år 0% Anden hardware 5 år 0% Løbende tab og avancer ved udskiftning af anlægsaktiver indgår i de regnskabsmæssige afskrivninger. Tab og avancer beregnes som forskellen mellem nettosalgssum og bogført værdi på salgstidspunktet. Finansielle anlægsaktiver Andelsindskud i BoligButikken er optaget til nominel værdi. Indskud i sideaktiviteter er optaget til nominel værdi pr. 1. januar 1997 (etableringstidspunktet for sideaktiviteterne). Omsætningsaktiver Igangværende arbejder Igangværende arbejder værdiansættes til kostpris for de direkte afholdte udgifter til lønninger. Kostprisen fastsættes i praksis som 60% af salgsværdien for det ikke fakturerede byggesagshonorar. På sager, hvor der vurderes tabsrisiko, er foretaget nedskrivning af honorarværdien til nettorealisationsværdien. I noten til regnskabsposten er oplyst den totale værdi for faktureringer og afholdte omkostninger for samtlige igangværende byggesager. Andre kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser Betalte ydelser på operationelle leasingkontrakter indgår i resultatopgørelsen. Den samlede lejeforpligtelse er anført under eventualforpligtelser. Eventualforpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne. Forpligtelser, der eksisterer på balancedagen, men hvor det ikke er praktisk muligt at opgøre størrelsen af forpligtelsen, anses som eventualforpligtelser. 5

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 1999 Udgifter Note Konto Regnskab Budget Budget nr. nr. 1999 1999 2000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Ordinære udgifter 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 380.780 370 370 1 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 3.008.629 2.286 2.763 2 511 Personaleudgifter 62.492.255 61.144 64.802 3 513 Kontorholdsudgifter inkl. edb-drift 12.485.556 10.996 10.467 4 514 Kontorlokaleudgifter inkl. afskrivninger 6.414.192 7.112 5.872 5 515 Afskrivninger på inventar, biler og edb-anlæg 3.584.131 3.383 4.109 521 Revision 366.841 400 425 Budgetreserve 0 1.510 1.530 530 Bruttoadministrationsudgifter 88.732.384 87.201 90.338 6 532 Renteudgifter 166.091 353 225 540 Samlede ordinære udgifter 88.898.475 87.554 90.563 7 541 Ekstraordinære udgifter 2.660.781 2.900 0 550 Udgifter i alt 91.559.256 90.454 90.563 551 Overskudsfordeling: Henlæggelse til arbejdskapital 734.998-407 -91 560 Udgifter og overskud i alt 92.294.254 90.047 90.472 6

Indtægter Note Konto Regnskab Budget Budget nr. nr. 1999 1999 2000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Ordinære indtægter 8 601 Administrationsbidrag: 8 601.1 Almene boligorganisationer 62.909.069 61.561 64.479 8 601.2 Øvrige 1.083.030 1.092 1.280 8 601.3 Sideaktivitetsafdelinger 2.060.448 1.488 1.562 Administrationsbidrag i alt 66.052.547 64.141 67.321 9 601.3 Konsulentydelser 231.092 140 150 10 601.3 Kursusaktivitet 240.795-12 0 9 601.3 Andre indtægter 2.863.255 1.479 1.960 Konsulentydelser m.m. i alt 3.335.142 1.607 2.110 11 602 Lovmæssige gebyrer 9.638.110 10.422 11.172 6 603 Renteindtægter 2.940.388 3.994 2.506 12 605 Byggesagshonorar, nybyggeri 3.884.517 3.583 4.440 606 Byggesagshonorar, forbedringsarbejder 2.931.175 3.400 2.923 Byggesagshonorarer i alt 6.815.692 6.983 7.363 610 Samlede ordinære indtægter 88.781.880 87.147 90.472 13 611 Ekstraordinære indtægter 3.512.374 2.900 0 620 Indtægter i alt 92.294.254 90.047 90.472 7

Balance pr. 31. december 1999 Aktiver Note Konto Regnskab Regnskab nr. nr. 31.12.1999 31.12.1998 kr. 1.000 kr. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver: 14 701 Administrationsbygning 63.254.248 63.646 Kontantværdi pr. 1.1.1999 69,5 mill. kr. Udlejningsinventar 790.340 880 15 702 Inventar 1.873.270 630 703 Biler 741.966 842 704 Edb-anlæg 5.821.674 9.227.250 5.816 Finansielle anlægsaktiver: 16 713 Andelsindskud i BoligButikken 10.000 10 715 Kapitalindskud, sideaktiviteter 583.750 584 Lån til Ballerup Ejendomsselskab 6.500.000 6.500 Nedskrivning af lån til Ballerup Ejendomsselskab -6.500.000 593.750-6.500 720 Anlægsaktiver i alt 73.075.248 72.408 Omsætningsaktiver Igangværende arbejder: 17 Nettohonorarværdi for byggesager 695.820 374 Tilgodehavender: 18 721 Tilgodehavender, administrerede almene boligorganisationer 326.776 2 19 721 Tilgodehavender, øvrige selskaber 1.106.290 1.433.066 189 Øvrige tilgodehavender: 726 Andre tilgodehavender 1.522.366 2.521 727 Forudbetalte udgifter 1.485.619 1.728 727 Garantibeviser til videresalg 15.900 57 730 Tilgodehavende renter 185.186 3.209.071 349 20 732 Likvide beholdninger: Kassebeholdning 212.312 58 Bankbeholdning 17.288.128 17.500.440 28.546 740 Omsætningsaktiver i alt 22.838.397 33.824 750 Aktiver i alt 95.913.645 106.232 8

Passiver Note Konto Regnskab Regnskab nr. nr. 31.12.1999 31.12.1998 kr. 1.000 kr. Egenkapital 21 802 Garantikapital 981.650 982 21 804 Opskrivningshenlæggelser 26.918.575 26.919 21 805 Arbejdskapital 17.930.168 20.055 810 Egenkapital i alt 45.830.393 47.956 Langfristet gæld 22 811 Prioritetsgæld 17.739.391 18.664 813 Gæld til Ballerup Ejendomsselskab 0 3.250 820 Langfristet gæld i alt 17.739.391 21.914 Kortfristet gæld 18 821 Gæld, administrerede almene boligorganisationer 9.424.622 10.949 821 Afdelinger, sideaktiviteter 132.321 199 19 821 Gæld, øvrige selskaber 1.990.992 11.547.935 6.326 Gæld til Ballerup Ejendomsselskab 3.250.000 3.250 825/826 Skyldige omkostninger 4.928.603 2.819 827 Hensat til igangværende projekt 0 750 828 Opnoteringsindskud 233.500 259 829 Feriepengeforpligtelse 7.668.866 6.886 23 830 Anden kortfristet gæld 4.714.957 20.795.926 5.123 840 Kortfristet gæld i alt 32.343.861 36.362 850 Gæld i alt 50.083.252 58.276 Passiver i alt 95.913.645 106.232 25 Andre kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser. 9

Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Budget Budget nr. nr. 1999 1999 2000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter 1.286.781 960 971 Mødeudgifter, bestyrelse m.v. 308.125 255 290 Gaver og blomster 119.675 100 101 Kursusudgifter personale 703.041 555 980 Seminarer/studieture 484.834 300 275 Kontingenter 106.173 116 146 Mødeudgifter, kontingenter i alt 3.008.629 2.286 2.763 2 511 Personaleudgifter Lønninger 54.792.870 54.379 57.590 Overtidsbetaling 344.597 400 400 Feriepenge/hensættelse 1.882.173 1.000 1.000 Vikarudgifter 1.055.415 520 770 Lønrefusioner -1.081.073-550 -650 ATP, AER 521.668 514 519 Pensionsbidrag, firma 5.135.366 5.106 5.500 Lønsumsafgift m.v. 3.018.016 2.850 2.950 Kørselsgodtgørelser m.v. 798.970 900 922 Fratrædelsesgodtgørelse 65.763 0 0 Fortæring ved overarbejde 41.937 75 82 Aftenmødehonorar 109.961 115 137 Personaleaktiviteter 414.917 400 440 Kantinedrift -19.414-66 104 Jubilæumsgratialer 62.500 63 75 Øvrige pers.omk. inkl. stillingsannoncer 499.710 410 475 Personaleudgifter overført til sideaktiviteter -5.151.121-4.972-5.512 Personaleudgifter i alt 62.492.255 61.144 64.802 Antal medarbejdere omregnet til fuldtidsstillinger er opgjort til 170. I 1998 udgjorde antal medarbejdere 165. KAB s direktion har i 1999 fået udbetalt 1.934 tkr. i løn, pension og godtgørelser inkl. værdi af personalegoder. 10

Note Konto Regnskab Budget Budget nr. nr. 1999 1999 2000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 3 513 Kontorholdsudgifter inkl. edb-drift Brochurer, tryksager m.v. 644.951 690 774 Årsberetning 99.717 125 125 Kontorartikler 494.300 567 590 Tryksager/blanketter 851.441 739 729 Porto 1.873.678 1.717 2.052 Telefon 848.742 800 1.039 Telefon, leasing 37.727 0 280 Bøger m.v. 287.346 242 259 Kontorhold i alt 5.137.902 4.880 5.848 Forsikringer 465.851 675 515 Konsulentydelser 298.616 240 270 Taxa og anden transport 379.413 285 318 Drift af firmabiler 194.261 190 200 Parkeringsudgifter m.v. 147.226 253 300 Inventarvedligeholdelse 43.257 83 81 Fotokopimaskiner m.v. 506.982 620 520 Fremmede ydelser og drift i alt 2.035.606 2.346 2.204 Edb-formularer 19.764 100 10 Konsulentbistand/support 944.999 300 400 Edb-licenser 514.511 450 475 Hardware - vedligeholdelse/service 357.388 450 425 Leasingaftaler 1.536.082 1.500 0 Forbrugsmaterialer 242.555 200 200 PC-tilbehør 342.545 180 300 Edb-driftsudgifter i alt 3.957.844 3.180 1.810 Småanskaffelser under 15.000 kr. 763.282 290 455 Diverse udgifter 590.922 300 150 Øvrige udgifter i alt 1.354.204 590 605 Kontorholdsudgifter inkl. edb i alt 12.485.556 10.996 10.467 11

Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Budget Budget nr. nr. 1999 1999 2000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 4 514 Kontorlokaleudgifter inkl. afskrivninger Egne lokaler, prioritetsrenter 1.039.588 1.182 1.130 Leje fremmede lokaler 302.240 300 300 Ejendomsskatter 830.115 835 957 El 489.872 460 470 Vand, varme 464.529 430 455 Forsikringer 339.488 370 335 Renovation, vedligeholdelse, m.v. 2.424.652 2.099 2.259 Rengøring 1.023.627 1.200 1.150 Intern forrentning af nettoinvestering i administrationsbygninger 1.926.000 2.490 1.312 Afskrivning på administrationsbygninger 391.347 583 390 Afskrivning på udlejningsinventar 90.324 0 90 Kontorlokaleudgifter, brutto 9.321.782 9.949 8.848 Lejeindtægter, fremmede lejere -2.907.590-2.837-2.976 Egne kontorlokaleudgifter 6.414.192 7.112 5.872 Som følge af nedskrivningen af ejendommene primo 1998 er den interne forrentning reduceret i forhold til budgettet. 5 515 Afskrivninger, inventar, biler, edb-anlæg (jvf. note 15) Inventar 319.101 327 544 Biler 147.556 145 139 Edb-anlæg 3.015.103 2.911 3.426 Avance/tab ved afhændede aktiver 102.371 0 0 Afskrivninger i alt 3.584.131 3.383 4.109 12

Note Konto Regnskab Budget Budget nr. nr. 1999 1999 2000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 6 532 Renter Renteudgifter: Mellemregningsrenter, interne 162.021 353 225 Kursreguleringer m.v. 4.070 0 0 Renteudgifter i alt 166.091 353 225 603 Renteindtægter: Mellemregningsrenter, interne 55.846 444 114 Renter, bank og giro 921.692 1.000 1.050 Renter, diverse udlån 36.850 45 30 Udbytte 0 15 0 Intern forrentning af nettoinvestering i administrationsbygninger 1.926.000 2.490 1.312 Renteindtægter i alt 2.940.388 3.994 2.506 Nettorenteindtægter inkl. intern forrentning 2.774.297 3.641 2.281 Nettorenteindtægter ekskl. intern forrentning 848.297 1.151 969 Mellemregningen med de administrerede boligorganisationer forrentes på følgende måde : Indlån med diskontoen - 2%, udlån med diskontoen + 1%. 7 541 Ekstraordinære udgifter Nedskrivning af edb - erhvervet ved indfrielse af leasingaftale 2.660.781 2.900 0 Ekstraordinære udgifter i alt 2.660.781 2.900 0 13

Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Budget Budget nr. nr. 1999 1999 2000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 8 601 Administrationsbidrag Nettoadministrationsudgifter: Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) 88.732.384 87.201 90.338 Tillægsydelser -6.589.581-5.516-6.401 Honorar ved ekstern driftsadministration (601.2/601.3) -3.143.478-2.580-2.842 Lovmæssige gebyrer (konto 602) -9.638.110-10.422-11.172 Byggesagshonorarer (konto 605/606) -6.815.692-6.983-7.363 Nettoadministrationsudgifter vedrørende almene lejemål i drift 62.545.523 61.700 62.560 Administrationsbidrag: Administrerede almene organisationer 56.319.488 56.045 58.078 Administrerede almene organisationer i alt 56.319.488 56.045 58.078 Vand- og varmehonorar 2.876.206 2.206 2.956 Diverse tillægsydelser 578.324 674 549 Refusioner, inspektører m.m. 3.135.051 2.636 2.896 Tillægsydelser i alt 6.589.581 5.516 6.401 Almene boligorganisationer i alt 62.909.069 61.561 64.479 Kollegier 1.083.030 1.092 1.280 Sideaktivitetsafdelinger 2.060.448 1.488 1.562 Øvrige i alt 3.143.478 2.580 2.842 Administrationsbidrag i alt 66.052.547 64.141 67.321 14

Note Konto Regnskab Budget Budget nr. nr. 1999 1999 2000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 9 601.3 Konsulentydelser og andre indtægter Byggesager 0 10 100 Øvrige 231.092 130 50 Konsulentydelser i alt 231.092 140 150 Kursusaktivitet i alt 240.795-12 0 Edb-support 1.530.276 1.350 1.600 Udarbejdelse af brochurer 116.050 80 100 Salg af fotokopier/kørselsrefusion 170.748 184 187 Individuelle varmeregnskaber m.m. 66.213 0 0 Diverse indtægter 979.968-135 73 Andre indtægter i alt 2.863.255 1.479 1.960 Konsulentydelser og andre indtægter 3.335.142 2.598 3.140 10 Kursusaktivitet 502 - mødeudgifter 1.849.597 0 0 511 - personaleomkostninger 239.875 0 0 513 - kontorholdsomkostninger 756.566 0 0 Udgifter i alt 2.846.038 0 0 607 - kursusadministration 3.086.833-12 0 Indtægter i alt 3.086.833-12 0 I alt - jvf. note 9 240.795-12 0 11 602 Lovmæssige gebyrer Restancegebyrer 1.966.758 1.980 1.925 Fraflytningsgebyrer 207.700 175 875 Gebyr for særlige lejeforh., vaskerier m.m. 821.244 837 842 Gebyr, frivilligt forlig 106.324 100 100 Antennegebyr 476.851 595 695 Hævegebyr, inkasso 600.392 625 625 Opnoterings- og ajourføringsgebyr 5.458.841 6.110 6.110 Gebyrer i alt 9.638.110 10.422 11.172 15

Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Budget Budget nr. nr. 1999 1999 2000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 12 605/6 Byggesagshonorarer Byggesagshonorar, nybyggeri 3.514.347 4.283 4.840 Forskydning i honorarværdi 370.170-700 -400 Nybyggeri i alt 3.884.517 3.583 4.440 Byggesagshonorar, forbedringsarbejder 2.980.309 3.700 3.123 Forskydning i honorarværdi -49.134-300 -200 Forbedringsarbejder i alt 2.931.175 3.400 2.923 13 611 Ekstraordinære indtægter Overført fra arbejdskapitalen til nedskrivning af edb - erhvervet ved indfrielse af leasingaftale 2.660.781 2.900 0 Efterregulering af avance ved salg af aktier 851.593 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 3.512.374 2.900 0 16

Note Konto Regnskab Regnskab nr. nr. 31.12.1999 31.12.1998 kr. 1.000 kr. 14 701 Administrationsbygning m.v. Administrationsbygning Anskaffelsessum: Saldo 1.1.1999 37.739.967 35.714 Årets tilgang 0 2.026 Anskaffelsessum 31.12.1999 37.739.967 37.740 Opskrivning: Saldo 1.1.1999 26.918.575 43.745 Tilbageførsel 0-16.826 Opskrivning 31.12.1999 26.918.575 26.919 Afskrivninger: Saldo 1.1.1999-1.012.947-632 Årets afskrivninger -391.347-381 Afskrivninger 31.12.1999-1.404.294-1.013 Bogført værdi 31.12.1999 63.254.248 63.646 Udlejningsinventar Anskaffelsessum: Saldo 1.1.1999 903.245 0 Årets tilgang 0 903 Anskaffelsessum 31.12.1999 903.245 903 Afskrivninger: Saldo 1.1.1999-22.581 0 Årets afskrivninger -90.324-23 Afskrivninger 31.12.1999-112.905-23 Bogført værdi 31.12.1999 790.340 880 17

Noter til regnskabet Note Konto nr. nr. 15 702- Inventar, biler og edb-anlæg 709 Beløb Inventar Biler Edb-anlæg Driftsmidler i kr. i alt Anskaffelsessum: Saldo 1.1.1999 2.796.454 1.038.105 13.363.573 17.198.132 Regulering til primo -11.668 0 0-11.668 Årets tilgang 1.634.092 190.437 3.019.850 4.844.379 Indfrielse af leasingforpligtelse 0 0 2.660.781 2.660.781 Årets afgang -112.200-256.579 0-368.779 Anskaffelsessum 31.12.1999 4.306.678 971.963 19.044.204 24.322.845 Afskrivninger: Saldo 1.1.1999-2.166.667-196.489-7.546.648-9.909.804 Årets afskrivninger -319.101-147.556-3.015.101-3.481.758 Årets nedskrivning 0 0-2.660.781-2.660.781 Afskrivninger vedr. årets afgang 52.360 114.048 0 166.408 Afskrivninger 31.12.1999-2.433.408-229.997-13.222.530-15.885.935 Bogført værdi 31.12.1999 1.873.270 741.966 5.821.674 8.436.910 16 713 Finansielle anlægsaktiver Regnskab Regnskab 31.12.1999 31.12.1998 kr. 1.000 kr. Andele: 10 tkr. BoligButikken 10.000 10 Andele i alt 10.000 10 17 Nettohonorarværdi for byggesager Honorarværdi af igangværende byggesager 21.331.620 23.674 Acontofakturering vedr. igangværende byggesager -20.635.800-23.299 Nettohonorarværdi for byggesager 695.820 375 18

Note Konto Tilgodehavender Gæld nr. nr. kr. kr. 18 Tilgodehavender/gæld almene boligorganisationer Samvirkende Boligselskaber 326.776 0 Frederiksberg forenede Boligselskaber 942.989 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 558.919 RKE 303.252 Gentofte Ejendomsselskab 210.087 Tårnby Kastrup Boligselskab 509.909 Høje-Taastrup Boligselskab 197.805 Hvidovre Boligselskab 333.940 Herlev Boligselskab 827.971 Boligselskabet Friheden 846.147 Farum Boligselskab 970.050 Frederiksborg Boligselskab 102.982 Lyngby Boligselskab 396.501 Marienlyst Boligselskab 62.817 Glostrup Ejendomsselskab 571.895 Ballerup Ejendomsselskab 668.347 Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark 140.402 Vallensbæk Boligselskab 186.730 Karlstrup Boligselskab 54.979 Smørum Boligselskab 65.227 Karlebo Boligselskab 396.159 Gundsø Boligselskab 180.701 Boligselskabet for Handicappede i Frederiksberg Kommune 9.105 Stenløse-Ølstykke Andelsboligforening 346.499 I alt administrerede almene boligorganisationer 326.776 9.424.622 19 Tilgodehavender/gæld øvrige selskaber Parlamentariske selskaber 20.066 0 Københavns Kommune Sundhedsforvaltning 26.782 604.874 Øvrige administrerede enheder 123.197 394.293 Øvrige byggesager 474.109 898.230 Diverse mellemværender 462.136 93.595 I alt øvrige selskaber 1.106.290 1.990.992 19

Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Regnskab nr. nr. 31.12.1999 31.12.1998 kr. 1.000 kr. 20 Likvide beholdninger Den i december 1998 etablerede uudnyttede trækningsret på 20 mio. kr. i Den Danske Bank er forlænget i januar 2000. 21 Egenkapital 802 Garantikapital Primo 1999 981.650 982 Til-/afgang 0 0 Ultimo 1999 981.650 982 804 Opskrivningshenlæggelser Primo 1999, opskrivning ejendomme 26.918.575 43.745 Tilgang /afgang 0-16.826 Ultimo 1999 26.918.575 26.919 805 Arbejdskapital Primo 1999 19.855.951 19.468 Overført til resultatopgørelsen til dækning af edb-anskaffelse, erhvervet ved indfrielse af leasingaftale -2.660.781 0 Overført af årets resultat 734.998 388 Arbejdskapital i alt 17.930.168 19.856 Arbejdskapitalen er bundet i anlægsaktiverne. 22 811 Prioritetsgæld Kursværdien af prioritetsgælden pr. 31.12.1999 er 18.309.845 kr. 23 830 Anden kortfristet gæld Skyldig A-skat m.m. 2.279.936 2.158 Skyldigt pligtmæssigt lønbidrag 771.649 705 Skyldig moms og lønsumsafgift 1.663.372 2.260 Anden kortfristet gæld i alt 4.714.957 5.123 20

Note Konto Omsætning Driftsresultat Egenkapital nr. nr. 24 Sideaktiviteter Afdeling for ekstern ejendomsadministration 3.135.358-454 86.767 Afdeling for teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed 4.031.367-67.712 43.804 Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 0 1.000 585.500 25 Andre kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser Der er indgået leasingkontrakter på driftsmidler med en samlet restforpligtelse pr. 31.12.1999 på 1.128 tkr. Kontrakternes restløbetid er 58 måneder. Leasingydelsen for 2000 er opgjort til 233 tkr. En tidligere beboer i Lundegården 1 har rejst sag mod KAB - Bygge- og Boligadministration og Ballerup Ejendomsselskab. Sagen er anmeldt til vores forsikringsselskab. 21

22

KAB regnskab 1999 Sideaktiviteter 1. Afdeling for ekstern ejendomsadministration o.lign. 2. Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed 3. Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 23

24

KAB regnskab 1999 Afdeling for ekstern ejendomsadministration o.lign. 25

Regnskab 1999 for afdeling for ekstern ejendomsadministration o.lign. Resultatopgørelse Udgifter Note Konto Resultatopgørelse Budget Budget nr. nr. 1999 1999 2000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Administrationsomkostninger: 1 1111 Personaleudgifter m.v. 2.223.207 2.471 2.298 1113 Administrationsbidrag boligorganisation 889.283 988 919 1120 Administrationsomkostninger i alt 3.112.490 3.459 3.217 Renteudgifter m.v.: 2 1121 Renteudgifter m.v. 23.321 30 75 1130 Renteudgifter m.v. i alt 23.321 30 75 1139 Samlede ordinære udgifter 3.135.812 3.489 3.292 1160 Årets overskud 0-370 -7 1170 Udgifter og evt. overskud i alt 3.135.812 3.119 3.285 26

Indtægter Note Konto Resultatopgørelse Budget Budget nr. nr. 1999 1999 2000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Ordinære indtægter: 3 1201 Bruttoomsætning (før fradrag af evt. moms) 3.121.637 3.107 3.249 1210 Nettoomsætning (efter fradrag af evt. moms o.lign.) i alt 3.121.637 3.107 3.249 Renteindtægter m.v.: 4 1221 Renteindtægter m.v. 13.721 12 36 1230 Renteindtægter m.v. i alt 13.721 12 36 1239 Samlede ordinære indtægter 3.135.358 3.119 3.285 1260 Årets underskud 454 0 0 1270 Indtægter og evt. underskud i alt 3.135.812 3.119 3.285 27

Regnskab 1999 for afdeling for ekstern ejendomsadministration o.lign. Balance Note Konto Regnskab Regnskab nr. nr. 31.12.1999 31.12.1998 kr. kr. Aktiver Likvide beholdninger m.v.: 1354 Tilgodehavende boligorganisation 86.767 87.221 1360 Likvide beholdninger m.v. i alt 86.767 87.221 1370 Omsætningsaktiver i alt 86.767 87.221 1380 Aktiver i alt 86.767 87.221 Passiver Egenkapital 5 1404 Overført resultat 86.767 87.221 1410 Egenkapital i alt 86.767 87.221 1450 Passiver i alt 86.767 87.221 28

Regnskabspraksis Mellemregningen med boligorganisationen forrentes ikke. Administrationsbidraget beregnes som 40% af personaleudgifterne. Noter Note 1 Personaleudgifter Lønudgifter: Administration: 21 enheder à 3,2 måneder á 25.812 kr. 1.734.566 Ombygning: 1,5 mdr. à 29.333 kr. 44.000 Sociale ydelser: 1.778.566 25% af lønudgiften 444.641 Personaleudgifter i alt 2.223.207 Note 2 Renteudgifter Renteudgifter stammer fra mellemregningen med de administrerede enheder. Udlån forrentes med diskonto +1%. 29

Regnskab 1999 for afdeling for ekstern ejendomsadministration o.lign. (Noter) Note 3 Bruttoomsætning Administrationsbidrag fra parlamentariske selskaber 1.786.830 Administrationsbidrag fra De Gamles By 724.216 Administrationsbidrag fra gårdlaug m.m. 138.656 I alt 2.649.702 Uarbejdelse af langtidsbudgetter for De Gamles By 48.000 Varmeregnskabshonorar 151.385 I alt 199.385 Ombygning af De Gamles By: Nybyggeri 272.550 I alt 272.550 Bruttoomsætning i alt 3.121.637 Note 4 Renteindtægter Renteindtægter stammer fra mellemregningen med de administrerede enheder. Indlån forrentes med diskonto - 2%. Note 5 Overført resultat Saldo pr. 1.1.1999 87.221 Overført resultat 1999-454 Saldo pr. 31.12.1999 86.767 30

KAB regnskab 1999 Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed 31

Regnskab 1999 for afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed Resultatopgørelse Udgifter Note Konto Resultatopgørelse Budget Budget nr. nr. 1999 1999 2000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Administrationsomkostninger: 1 3111 Personaleudgifter m.v. 2.927.914 2.501 3.214 3113 Administrationsbidrag boligorganisation 1.171.166 500 643 3120 Administrationsomkostninger i alt 4.099.079 3.001 3.857 3139 Samlede ordinære udgifter 4.099.079 3.001 3.857 3160 Årets overskud 0 679 98 3170 Udgifter og evt. overskud i alt 4.099.079 3.680 3.955 32

Indtægter Note Konto Resultatopgørelse Budget Budget nr. nr. 1999 1999 2000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Ordinære indtægter: 2 3201 Bruttoomsætning (før fradrag af evt. moms) 4.031.367 3.660 3.955 3210 Nettoomsætning (efter fradrag af evt. moms o.lign.) i alt 4.031.367 3.660 3.955 Renteindtægter m.v.: 3221 Renteindtægter m.v. 0 20 0 3230 Renteindtægter m.v. i alt 0 20 0 3239 Samlede ordinære indtægter 4.031.367 3.680 3.955 3260 Årets underskud 67.712 0 0 3270 Indtægter og evt. underskud i alt 4.099.079 3.680 3.955 33

Regnskab 1999 for afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed Balance Note Konto Regnskab Regnskab nr. nr. 31.12.1999 31.12.1998 kr. kr. Aktiver Likvide beholdninger m.v. 3354 Tilgodehavende boligorganisation 43.804 111.516 3360 Likvide beholdninger m.v. ialt 43.804 111.516 3370 Omsætningsaktiver i alt 43.804 111.516 3380 Aktiver i alt 43.804 111.516 Passiver Egenkapital 3 3404 Overført resultat 43.804 111.516 3410 Egenkapital i alt 43.804 111.516 3450 Passiver i alt 43.804 111.516 34

Regnskabspraksis Mellemregningen med boligorganisationen forrentes ikke. Administrationsbidraget beregnes i år 1999 som 40% af personaleudgifterne, da der har været et meget stort forbrug af edb-ydelser i året. I tidligere år er administrationsbidraget beregnet som 20% af personaleudgifterne. Noter Note 1 Personaleudgifter Lønudgifterne er de faktiske lønudgifter udbetalt i Energi- og Miljøcentret fratrukket de personer, som ikke er beskæftiget med sideaktiviteterne. Grundløn 2.466.263 Lønrefusion -154.915 2.311.348 Sociale ydelser 616.566 Personaleudgifter i alt 2.927.914 Note 2 Bruttoomsætning Konsulentydelser 93.951 Individuelle regnskaber m.m. 824.579 Energi -og miljøhonorarer 2.881.184 Byggesagshonorarer 231.653 Bruttoomsætning i alt 4.031.367 Note 3 Overført resultat Saldo pr. 1.1.1999 111.516 Overført resultat 1999-67.712 Saldo pr. 31.12.1999 43.804 35

36

KAB regnskab 1999 Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 37

Regnskab 1999 for afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder Resultatopgørelse Udgifter Note Konto Resultatopgørelse Budget Budget nr. nr. 1999 1999 2000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Renteudgifter m.v.: 4121 Renteudgifter m.v. 0 37 0 4130 Renteudgifter m.v. i alt 0 37 0 4139 Samlede ordinære udgifter 0 37 0 4160 Årets overskud 1.000 0 0 4170 Udgifter og evt. overskud i alt 1.000 37 0 38

Indtægter Note Konto Resultatopgørelse Budget Budget nr. nr. 1999 1999 2000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Ordinære indtægter: 4201 Bruttoomsætning (før fradrag af evt. moms) 0 0 0 4210 Nettoomsætning (efter fradrag af evt. moms o.lign.) i alt 0 0 0 Renteindtægter m.v.: 4221 Renteindtægter m.v. 1.000 0 0 4230 Renteindtægter m.v. i alt 1.000 0 0 4239 Samlede ordinære indtægter 1.000 0 0 4260 Årets underskud 0 37 0 4270 Indtægter i alt 1.000 37 0 39

Regnskab 1999 for afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder Balance Note Konto Regnskab Regnskab nr. nr. 31.12.1999 31.12.1998 kr. kr. Aktiver Finansielle anlægsaktiver: 1 4311 Værdipapirer m.v. 583.750 583.750 4320 Finansielle anlægsaktiver i alt 583.750 583.750 4330 Anlægsaktiver i alt 583.750 583.750 Likvide beholdninger m.v.: 4354 Tilgodehavende boligorganisation 1.750 750 Likvide beholdninger m.v. ialt 1.750 750 4380 Aktiver i alt 585.500 584.500 Passiver Egenkapital: 2 4401 Driftskapital 583.750 583.750 3 4404 Overført resultat 1.750 750 4410 Egenkapital i alt 585.500 584.500 4450 Passiver i alt 585.500 584.500 40

Regnskabspraksis Der beregnes ikke renter af driftskapitalen, idet investeringen i andre virksomheder ikke er foretaget med indtjening for øje. Noter Note 1 Værdipapirer m.v. 400 tkr. Byfornyelse Danmark s.m.b.a. à kurs 100 400.000 160 tkr. Byfornyelse København s.m.b.a. à kurs 100 160.000 20 tkr. A/S Bolind à kurs 100 20.000 17 tkr. Ideudviklingsselskabet A/S Baneby à kurs 0 0 3,75 tkr. Rendan A/S à kurs 100 3.750 Værdipapirer m.v. i alt 583.750 Note 2 Driftskapital Driftskapitalen hidrører fra oprindeligt indskud ved etablering af sideaktivitetsafdelingen. Note 3 Overført resultat Saldo 1.1.1999 750 Overført resultat 1999 1.000 Saldo pr. 31.12.1999 1.750 41

42

KAB regnskab 1999 Samlet regnskab I det samlede regnskab indgår: KAB s kernevirksomhed Sideaktivitet A: Ekstern ejendomsadministration o.lign. Denne sideaktivitet består af administrationen af de parlamentariske selskaber, De Gamles By, gårdlaug, antennelaug og ejerlejlighedsforening. Sideaktivitet B: Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed Denne sideaktivitet består af dele af aktiviteterne i Energi- og Miljøcentret. Sideaktivitet C: Indskud m.v. i andre virksomheder Denne sideaktivitet består af indskud i byfornyelsesselskaber m.m. 43

Samlet regnskab 1999 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 1999 Udgifter Konto KAB Sideakt. Sideakt. Sideakt. KAB nr. Kernevirksomhed A B C i alt Ordinære udgifter: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 380.780 0 0 0 380.780 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 3.008.629 0 0 0 3.008.629 511 Personaleudgifter 62.492.255 2.223.207 2.927.914 0 67.643.376 512 Administrationsbidrag 0 889.283 1.171.166 0 0 513 Kontorholdsudgifter inkl. edb-drift 12.485.556 0 0 0 12.485.556 514 Kontorlokaleudgifter inkl. afskrivninger 6.414.192 0 0 0 6.414.192 515 Afskrivninger på inventar, biler og edb-anlæg 3.584.131 0 0 0 3.584.131 521 Revision 366.841 0 0 0 366.841 530 Bruttoadministrationsudgifter 88.732.384 3.112.490 4.099.079 0 93.883.505 532 Renteudgifter 166.092 23.321 0 0 189.412 540 Samlede ordinære udgifter 88.898.476 3.135.812 4.099.079 0 94.072.917 541 Ekstraordinære udgifter 2.660.781 0 0 0 2.660.781 550 Udgifter i alt 91.559.257 3.135.812 4.099.079 0 96.733.698 551 Overskudsfordeling: Henlæggelse til arbejdskapital 734.998 0 0 1.000 667.831 560 Udgifter og overskud i alt 92.294.254 3.135.812 4.099.079 1.000 97.401.529 44

Indtægter Konto KAB Sideakt. Sideakt. Sideakt. KAB nr. Kernevirksomhed A B C i alt Ordinære indtægter: 601 Administrationsbidrag: 601.1 Almene boligorganisationer 62.909.069 151.385 0 0 63.060.454 601.2 Øvrige 1.083.030 2.649.702 0 0 3.732.732 601.3 Sideaktivitetsafdelinger 2.060.448 0 0 0 0 66.052.547 2.801.087 0 0 66.793.186 601.3 Konsulentydelser 231.091 48.000 93.951 0 373.042 601.3 Kursusaktivitet 240.795 0 0 0 240.795 601.3 Andre indtægter 2.863.255 0 824.579 0 3.687.834 3.335.141 48.000 918.530 0 4.301.671 602 Lovmæssige gebyrer 9.638.110 0 0 0 9.638.110 603 Renteindtægter 2.940.388 13.721 0 1.000 2.955.109 605 Byggesagshonorar, nybyggeri 3.884.517 272.550 231.653 0 4.388.720 606 Byggesagshonorar, forbedringsarbejder 2.931.175 0 0 0 2.931.175 607 Energi- og miljøhonorarer 0 0 2.881.184 0 2.881.184 6.815.692 272.550 3.112.837 0 10.201.079 610 Samlede ordinære indtægter 88.781.880 3.135.358 4.031.367 1.000 93.889.155 611 Ekstraordinære indtægter 3.512.374 0 0 0 3.512.374 620 Indtægter i alt 92.294.254 3.135.358 4.031.367 1.000 97.401.529 621 Årets underskud 0 454 67.712 0 0 630 Indtægter og evt. underskud 92.294.254 3.135.812 4.099.079 1.000 97.401.529 A : Afdeling for ekstern ejendomsadministration o.lign. B : Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed C : Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 45

Samlet regnskab 1999 Balance pr. 31. december 1999 Aktiver Konto KAB Sideakt. Sideakt. Sideakt. KAB nr. Kernevirksomhed A B C i alt Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver: 701 Administrationsbygning 63.254.248 0 0 0 63.254.248 Kontantværdi pr. 1.1.1999 69,5 mio. kr. Udlejningsinventar 790.340 0 0 0 790.340 702 Inventar 1.873.270 0 0 0 1.873.270 703 Automobiler 741.966 0 0 0 741.966 704 Edb-anlæg 5.821.674 0 0 0 5.821.674 Finansielle anlægsaktiver: 713 Aktier og andele 10.000 0 0 0 593.750 715 Kapitalindskud, sideaktiviteter 583.750 0 0 583.750 0 720 Anlægsaktiver i alt 73.075.248 0 0 583.750 73.075.248 Omsætningsaktiver: Igangværende arbejder 695.820 0 0 0 695.820 Tilgodehavender: 721 Mellemregning Administrerede almene boligorganisationer 326.776 0 0 0 326.776 721.1 Afdelinger, sideaktiviteter 0 86.767 43.804 1.750 0 Tilgodehavender øvrige selskaber 1.106.290 0 0 0 1.106.290 726 Andre tilgodehavender 1.522.366 0 0 0 1.522.366 727 Forudbetalte udgifter 1.485.619 0 0 0 1.485.619 727 Garantibeviser til videresalg 15.900 0 0 0 15.900 730 Tilgodehavende renter 185.186 0 0 0 185.186 732 Likvide beholdninger: Kassebeholdning 212.312 0 0 0 212.312 Bankbeholdning 17.288.128 0 0 0 17.288.128 740 Omsætningsaktiver i alt 22.838.397 86.767 43.804 1.750 22.838.397 750 Aktiver i alt 95.913.645 86.767 43.804 585.500 95.913.645 46

Passiver Konto KAB Sideakt. Sideakt. Sideakt. KAB nr. Kernevirksomhed A B C i alt Egenkapital: 802 Garantikapital 981.650 0 0 0 981.650 804 Opskrivningshenlæggelser 26.918.575 0 0 0 26.918.575 805 Arbejdskapital 17.930.168 86.767 43.804 585.500 18.062.489 810 Egenkapital i alt 45.830.393 86.767 43.804 585.500 45.962.714 Langfristet gæld: 811 Prioritetsgæld 17.739.391 0 0 0 17.739.391 820 Langfristet gæld i alt 17.739.391 0 0 0 17.739.391 Kortfristet gæld: 821 Mellemregning Administrerede almene boligorganisationer 9.424.622 0 0 0 9.424.622 821.2 Afdelinger, sideaktiviteter 132.321 0 0 0 0 Gæld øvrige selskaber 1.990.992 0 0 0 1.990.992 Gæld til Ballerup Ejendomsselskab 3.250.000 0 0 0 3.250.000 827 Skyldige omkostninger 4.928.604 0 0 0 4.928.604 828 Opnoteringsindskud 233.500 0 0 0 233.500 829 Feriepengeforpligtelse 7.668.866 0 0 0 7.668.866 830 Anden kortfristet gæld 4.714.957 0 0 0 4.714.957 840 Kortfristet gæld i alt 32.343.861 0 0 0 32.211.540 850 Gæld i alt 50.083.252 0 0 0 49.950.931 850 Passiver i alt 95.913.645 86.767 43.804 585.500 95.913.645 A : Afdeling for ekstern ejendomsadministration o.lign. B : Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed C : Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 47

48